Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ đóng cửa tuần trước ở mức 106.11. sau khi giảm so với mức đỉnh hàng tuần là 106.51. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn sẵn sàng kiểm tra mức cao 107.10 kể từ ngày 1 tháng 11. Triển vọng của đồng đô la vẫn lạc quan, được thúc đẩy bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông và đặt cược diều hâu vào Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu đô la. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh và lạm phát dai dẳng đã dẫn đến những nhận xét ngày càng diều hâu từ Fed, khiến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, điều này có lợi cho đồng đô la. Dấu hiệu ngày càng tăng về nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ và ổn định đã khiến các thị trường suy đoán rằng Fed có thể duy trì mức lãi suất hiện tại trong một thời gian dài. Tuần trước, căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã thúc đẩy tâm lý lo ngại rủi ro, ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Các khía cạnh cơ bản và những nhận xét diều hâu từ Fed đã đảm bảo rằng xu hướng tăng giá của đồng đô la vẫn tiếp tục. Chỉ số Dollar Index tăng lên 106.51. đạt mức cao nhất chưa từng thấy trong hơn 5 tháng. Ngoài ra, hành động trả đũa của Iran chống lại Israel đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, càng thu hút việc mua đồng đô la làm nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, những dấu hiệu cho thấy Tehran và Tel Aviv có thể không trả đũa ngay lập tức đã làm giảm bớt lo ngại của thị trường.
Sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố vào ngày 4 tháng 10. Chỉ số Đô la đã giao dịch trên mức thoái lui Fibonacci 50% của mức giảm chính năm 2023 ở mức 103.97 và tăng lên 105.30. đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 7 tháng 3 năm trước , tạo tiền đề cho những đợt tăng vọt tiếp theo của chỉ số. Do thị trường không còn dự đoán việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, Chỉ số Dollar đã tăng mạnh, vượt qua nhiều mức kháng cự. Hiện tại, chỉ số này đang ở trên mức 105.70 (trung bình động 9 ngày) và 105.75. đồng thời cũng nằm trên mức trung bình động 50 ngày (104.24) và 200 ngày (103.93). Sự khác biệt đáng kể giữa lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ và đồng đô la mang lại khả năng thu hẹp khoảng cách nhanh chóng. Các mục tiêu tăng ngắn hạn cần theo dõi là 106.61 và 107.17. Mặt khác, hãy chú ý đến phạm vi 105.70 - 107.75. với các mức tiếp theo cần theo dõi là 105.38 và mức tâm lý là 105.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 106.30. với mức dừng lỗ ở 106.45 và mục tiêu ở 105.90 và 105.85.
Dầu thô WTI giao ngay
Khi phiên giao dịch tại Mỹ bắt đầu với hoạt động đáng kể, tình trạng bán tháo dầu thô WTI gần như biến mất. Gần đây nó đã phá vỡ dưới mức quan trọng là $84.00 và giảm xuống dưới $82.00. Do dữ liệu tuyên bố thất nghiệp sơ bộ lạc quan, Chỉ số Đô la Mỹ đã trở lại trên 106.00. Giữa tuần, giá dầu thô WTI giảm khoảng 3% do tồn kho thương mại của Mỹ tăng, dữ liệu yếu từ các nền kinh tế lớn và tiến triển ở tình hình Trung Đông, giúp xoa dịu một số căng thẳng địa chính trị. Khi những cơn gió ngược về kinh tế bù đắp những lợi ích đạt được từ căng thẳng địa chính trị, giá dầu thô giảm trong tuần này, khi thị trường tập trung vào những diễn biến tiếp theo ở Trung Đông. Sự điều chỉnh giá đáng kể phản ánh sự sụt giảm một phần lợi nhuận trong ba tháng qua. Sự sụt giảm của giá dầu WTI gần đây bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài và hạn chế tồn kho dầu của Mỹ, góp phần khiến thị trường thiếu quyết đoán. Những yếu tố này được coi là tác động tích cực của rủi ro địa chính trị gia tăng đối với dầu thô, cũng như lo ngại rằng Mỹ có thể áp dụng lại các hoạt động nông nghiệp đối với sản xuất dầu. Cuộc xung đột ở Trung Đông hiện không khiến Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với xuất khẩu dầu của Iran. Những người tham gia thị trường tin rằng các biện pháp tiếp theo có thể được thực hiện nếu không có rủi ro chiến tranh mới xuất hiện.
Về mặt kỹ thuật, việc điều chỉnh chốt lời trong nửa đầu tuần đã khiến giá giảm, nhưng xu hướng chung vẫn là tăng. Phản ứng giảm giá này cho thấy sự thoái lui của mức thoái lui. Nếu việc phá vỡ thêm dưới mức $81.10 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ $71.42 đến $87.08) được xác nhận, phe gấu sẽ tập trung vào mức thị trường tâm lý là $80.00. Về mặt tích cực, do tình hình Trung Đông vẫn là mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư nên tiềm năng giảm giá có thể bị hạn chế kể từ bây giờ. Những chú bò đực nên đặt mục tiêu lấy lại mức $84.00 và mức $84.42. chuyển trọng tâm trở lại mức cao nhất của tuần trước là $87.12. Sau đó, mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 10. 89.64 USD, sẽ xuất hiện.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 81.60 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.30 USD và mục tiêu ở mức 82.90 USD và 83.10 USD.
XAUUSD
Giá vàng giao ngay đã tăng hơn 2.0% trong tuần trước, đạt 2,390 USD/ounce, với mức cao nhất trong ngày là 2,417.80 USD. Đây đánh dấu tuần tăng thứ năm liên tiếp, xu hướng tăng liên tục dài nhất kể từ tháng 1 năm 2023. mặc dù đồng đô la và trái phiếu đều tăng mạnh trong khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024 giảm đáng kể. Đầu ngày thứ Sáu, sau cuộc không kích của Israel vào một thành phố của Iran, giá vàng đã tăng vọt, vượt qua mức 2,400 USD lên mức cao 2,417.80 USD. Tehran đã hạ thấp sự kiện này, tuyên bố rằng không có kế hoạch trả đũa và tổn thất tương đối hạn chế, dẫn đến giá vàng giảm mạnh xuống mức thấp gần 2,373 USD. Hiện tại, tình hình leo thang và xuống thang ở Trung Đông đang kiểm soát thị trường. Nếu tình hình thực sự xuống thang, giá vàng có thể giảm trở lại hoặc củng cố khi lực mua trú ẩn an toàn cạn kiệt, nhưng xu hướng tăng giá vàng có thể tiếp tục do khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không cắt giảm lãi suất nhiều như thị trường đã làm. dự kiến. Thị trường dường như đang dần chấp nhận thực tế rằng đây không phải là một sự leo thang lớn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Vàng nhanh chóng lấy lại mức tăng của nó.
Tuần trước, bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Israel và Iran, giá vàng đã nhanh chóng tăng lên 2,417.80 USD nhưng đóng cửa ở mức khoảng 2,390 USD vào cuối tuần. Hiện tại, giá vàng đang cố gắng duy trì trên mức kháng cự quan trọng là 2,400 USD. Hướng dẫn diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang đã hạn chế sự tăng giá của kim loại quý, vốn vẫn nằm trong quỹ đạo hạn chế. Trong khi đó, sự bất ổn về địa chính trị tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua. Khi các chỉ báo động lượng giảm nhiệt do bị mua quá mức, vàng tiếp tục củng cố. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ trên biểu đồ đạt đỉnh gần 80.00 trước khi giảm nhẹ. Với chỉ số RSI vẫn nằm trong phạm vi tăng 70.00-80.00. nhu cầu rộng hơn vẫn còn nguyên. Các mục tiêu tăng giá trước tiên nên tập trung vào $2,417.80 và $2,431.50. Mặt khác, mức thấp nhất từ ngày 18 tháng 4 ở mức 2,360 USD và đường trung bình động 10 ngày ở mức 2,363 USD sẽ đóng vai trò là khu vực hỗ trợ chính. Một vi phạm dưới đây có thể kiểm tra mức giảm xuống còn 2,340.90 USD và mức tâm lý là 2,300 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,385.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,380.00 và mục tiêu ở mức $2,400.00 và $2,405.00.
AUDUSD
Cuối tuần trước, tỷ giá AUD/USD đã nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022. đạt 0.6362 sau cuộc không kích của Israel vào Iran. Sau đó, sau khi có báo cáo rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không gây thiệt hại cho cơ sở hạt nhân ở Isfahan, mối lo ngại về căng thẳng leo thang hơn nữa ở Trung Đông đã giảm bớt và tài sản của Úc phục hồi trở lại, duy trì mức tăng trên mức hỗ trợ tâm lý 0.6400. Ngoài ra, mặc dù cuộc tấn công từ Israel chưa được họ xác nhận nhưng nó đã được các quan chức Mỹ chứng thực và dường như có quy mô hạn chế. Đồng thời, Iran tuyên bố rằng họ không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức. Trong khi đó, dữ liệu việc làm trong tháng 3 yếu hơn dự kiến đã làm gia tăng suy đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn. Theo Cục Thống kê Úc, các nhà tuyển dụng đã sa thải 6.600 việc làm, trong khi dự đoán sẽ có 7.200 việc làm mới được tuyển dụng. Số lượng tuyển dụng trong tháng 2 tăng nhẹ ở mức 117.600 so với 116.500. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3.7% lên 3.8%, vẫn thấp hơn mức dự kiến 3.9%. Khi chỉ số ASX 200 giảm vào thứ Sáu, đạt mức thấp nhất trong hai tháng là 7.489. đồng đô la Úc phải đối mặt với nhiều thách thức.
Với tuyên bố của các quan chức Iran rằng không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức các cuộc không kích của Israel, căng thẳng địa chính trị dự kiến sẽ giảm bớt và đồng đô la Úc đã phục hồi được khoản lỗ của mình. Cuối tuần qua, cặp tiền tệ này đã từng giảm xuống mức thấp gần 0.6362. lần cuối được nhìn thấy vào tháng 11. trước khi tăng trở lại trên 0.6400. Sự cố mới nhất trên biểu đồ hàng ngày dưới 0.6400 đang củng cố xu hướng giảm giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy tâm lý giảm giá đối với AUD/USD vì nó đang ở mức thấp 37.73 trong vùng tiêu cực. Các mức hỗ trợ chính là 0.6362 (mức thấp của tuần trước) và 0.6360 (hình thành mô hình đáy đôi vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái và ngày 19 tháng 4). Dưới mức đó, mức tâm lý 0.6300 và 0.6270 (mức thấp của ngày 26 tháng 10) là những khu vực cần theo dõi. Mặt khác, mức kháng cự ngay lập tức đối với AUD/USD dự kiến là 0.6445 và 0.6450. Một đột phá có thể khiến cặp tiền này khám phá các mức đáng kể gần 0.6499 và con số tròn là 0.6500.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc ở mức khoảng 0.6400. với mức dừng lỗ ở 0.6380 và mục tiêu ở 0.6450 và 0.6460.
GBPUSD
Trước cuối tuần trước, tỷ giá GBP/USD đã giảm xuống mức thấp nhất gần 5 tháng là 1.2361 khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn sau các báo cáo về cuộc tấn công tên lửa của Israel vào Iran. Israel chưa chính thức xác nhận điều này, nhưng một số báo cáo truyền thông dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng Israel đứng sau vụ tấn công. Sau chuyến bay đầu tiên đến nơi an toàn, tâm lý thị trường được cải thiện đôi chút khi lo ngại về sự leo thang hơn nữa giữa Iran và Israel giảm bớt. Theo CNN, các nguồn tin tình báo khu vực khẳng định các cuộc tấn công quốc gia trực tiếp giữa Israel và Iran đã kết thúc. Mặt khác, vào thứ Năm tuần trước, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã nhận xét rằng tiến trình đạt được mục tiêu lạm phát 2% sẽ chậm hơn so với dự đoán. Bostic cũng bày tỏ sự hài lòng với việc giữ lãi suất ở mức cao do nhu cầu lao động mạnh mẽ và mức lương tăng trưởng ổn định. Về tin tức kinh tế, báo cáo doanh số bán lẻ tháng 3 của Anh nhấn mạnh hậu quả của việc tăng lãi suất. Doanh số bán lẻ ở Anh vẫn trì trệ so với tháng trước, với sự sụt giảm trong bán lẻ thực phẩm và không qua cửa hàng được bù đắp bằng chi tiêu cho các mặt hàng nhiên liệu và phi thực phẩm.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã vượt qua ranh giới dưới của kênh đi xuống trước cuối tuần, chạm mức thấp gần 5 tháng ở mức 1.2361. Với triển vọng giảm giá trong dài hạn, dự kiến GBP/USD sẽ có khả năng giảm giá hơn nữa. Cặp tiền này vẫn ở dưới mức trung bình động 200 ngày ở mức 1.2572. Giá đóng cửa tuần trước đã hình thành mô hình giảm giá "death cross", khiến đồng bảng Anh giảm giá mạnh. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động trong phạm vi giảm từ 25.00 đến 35.00. cho thấy đà đi xuống. Các mục tiêu cần theo dõi bao gồm mức tâm lý thị trường là 1.2300 và 1.2263 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2069 đến 1.2893). Mặt khác, nếu tâm lý thay đổi theo hướng có lợi cho người mua và giá đảo chiều đi lên so với mức hiện tại thì ngưỡng kháng cự đầu tiên sẽ ở mức tâm lý thị trường là 1.2400. Phá vỡ ngưỡng quan trọng này, trọng tâm sẽ chuyển sang 1.2470 và 1.2481 . Mức tiếp theo cần theo dõi là đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2572.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng bảng Anh quanh mức 1.2350. với mức dừng lỗ là 1.2330 và mục tiêu là 1.2420 và 1.2435.
USDJPY
Tuần trước, USD/JPY giao dịch trên mức 154.00 nhưng giảm xuống mức gần thấp nhất là 153.60 trước cuối tuần do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng đột biến, điều này đặc biệt có lợi cho đồng Yên Nhật. Sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông, gây ra bởi các báo cáo về vụ nổ bom ở Iran, đã khiến các chuyến bay phải đến nơi an toàn qua đêm. Những cuộc tấn công này được Israel cho là đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nhằm trả đũa đội máy bay không người lái mà Iran đã gửi vào ngày 13 tháng 4. Trong khi đồng đô la được hưởng lợi từ tâm lý chấp nhận rủi ro, thì đồng yên thậm chí còn tăng nhiều hơn do sự thay đổi trong tâm lý, đẩy USD/ JPY thấp hơn. Tuy nhiên, theo Reuters, khi căng thẳng giảm bớt với việc Iran tuyên bố không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức, cặp tiền tệ đã tăng trở lại trên 154.50. Mặt khác, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã chỉ ra trước cuối tuần rằng ngân hàng trung ương "rất có khả năng" tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục tăng và có thể bắt đầu giảm lượng mua trái phiếu lớn vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong tuần này để biết các dự báo lạm phát và tăng trưởng kinh tế hàng quý mới, đồng thời tìm kiếm manh mối về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã hình thành mô hình nến người treo cổ giảm giá vào cuối tuần trước. Nếu người treo cổ này được xác nhận và theo sau là một xu hướng giảm giá vào đầu tuần này, nó sẽ xác nhận mô hình đảo chiều giảm giá ngắn hạn, cho thấy giá có thể giảm. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đang vướng vào vùng quá mua, cho thấy sức mạnh của phe bò và phe gấu đang cạnh tranh nhau, và không nên có quan điểm giảm giá đối với USD/JPY nếu không có dấu hiệu rõ ràng về xu hướng giảm hoặc thoát khỏi vùng quá mua. Kể từ khi phá vỡ mức 152.00 vào ngày 10 tháng này, không có dữ liệu kháng cự lịch sử nào để tham khảo, khiến các vùng kháng cự chỉ được tính toán thông qua các mức mở rộng Fibonacci và các đường trên của kênh hướng lên. Ở phía tăng điểm, các vùng kháng cự tiềm năng cần theo dõi là 155.45 và 155.70. Mức tiếp theo cần theo dõi là 157.74 (mức thoái lui Fibonacci 250%). Mặt khác, hãy theo dõi mức 153.60 (mức thấp của tuần trước) và 153.70. đồng thời quan sát kỹ hơn về mức 152.54.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY quanh mức 154.90. với mức dừng lỗ ở 155.20 và mục tiêu ở 153.90 và 153.70.
EURUSD
Sau khi phục hồi từ điểm yếu trước đó, EUR/USD đang giao dịch quanh mức giữa 1.0600. Tin tức về xung đột leo thang ở Trung Đông đã thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô vào các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la, khiến tỷ giá EUR/USD giảm. Theo Reuters, một vụ nổ xảy ra trong đêm tại thành phố Isfahan của Iran, nơi có cơ sở quân sự, cho thấy Israel đã trả đũa vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 13/4 của Iran. Sự leo thang này tác động trực tiếp đến thị trường, làm tăng nhu cầu về các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, đồng franc Thụy Sĩ, đồng yên và đồng đô la. Sau tin tức này, EUR/USD đã giảm xuống 1.0610. gần với mức thấp nhất từ đầu năm là 1.0601 vào ngày 16 tháng 4. Sau đó, tỷ giá hối đoái phục hồi và hiện đang giao dịch ở mức 1.0650. Với việc cuộc họp tháng 6 của ECB được xem là điều chắc chắn về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, một số nhà đầu tư đang bắt đầu thảo luận về đợt cắt giảm lãi suất thứ hai, dự kiến diễn ra tại cuộc họp tháng 7. Điều này đã gây áp lực lên đồng tiền chung trong vài tuần qua và với việc Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, việc EUR/USD tăng giá sẽ là thách thức lớn.
Giữa tuần, EUR/USD đã đảo chiều sau khi chạm ngay dưới mức kháng cự kỹ thuật 1.0700 và tiếp tục xu hướng giảm ngắn hạn khi các quan chức ngân hàng trung ương châu Âu khác bày tỏ sự cần thiết phải cắt giảm lãi suất. EUR/USD dường như đang dao động giữa mức thấp nhất từ đầu năm là 1.0601 và mức kháng cự thấp của biến động lớn gần đây nhất là 1.0700 từ tháng Hai. Cả hai xu hướng ngắn hạn và trung hạn đều là giảm giá, cho thấy sự yếu kém hơn nữa ở phía trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã thoát khỏi vùng quá bán, cho thấy khả năng chuyển động đi xuống hơn nữa đã xuất hiện trở lại. Nếu nó phá vỡ xuống dưới mức thấp nhất trong tháng 4 là 1.0601 thì mức thấp mới thấp hơn có thể mang lại niềm tin mới cho phe gấu. Mục tiêu cụ thể tiếp theo sẽ là mức thấp nhất vào tháng 11 năm 2023 là 1.0516. Để thấy sự hồi sinh tăng giá, việc vượt qua các mức kháng cự quanh mức 1.0700 và 1.0712 là cần thiết. Trong kịch bản tăng giá thực sự, đường giữa của Bollinger ở mức 1.0756 đưa ra mục tiêu tăng tiếp theo, tiếp theo là 1.0810.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng euro quanh mức 1.0630. với mức dừng lỗ là 1.0610 và mục tiêu là 1.0690 và 1.0695.
Chỉ số Đô la Mỹ đóng cửa tuần trước ở mức 106.11. sau khi giảm so với mức đỉnh hàng tuần là 106.51. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn sẵn sàng kiểm tra mức cao 107.10 kể từ ngày 1 tháng 11. Triển vọng của đồng đô la vẫn lạc quan, được thúc đẩy bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông và đặt cược diều hâu vào Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể thúc đẩy nhu cầu đô la. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh và lạm phát dai dẳng đã dẫn đến những nhận xét ngày càng diều hâu từ Fed, khiến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, điều này có lợi cho đồng đô la. Dấu hiệu ngày càng tăng về nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ và ổn định đã khiến các thị trường suy đoán rằng Fed có thể duy trì mức lãi suất hiện tại trong một thời gian dài. Tuần trước, căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã thúc đẩy tâm lý lo ngại rủi ro, ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Các khía cạnh cơ bản và những nhận xét diều hâu từ Fed đã đảm bảo rằng xu hướng tăng giá của đồng đô la vẫn tiếp tục. Chỉ số Dollar Index tăng lên 106.51. đạt mức cao nhất chưa từng thấy trong hơn 5 tháng. Ngoài ra, hành động trả đũa của Iran chống lại Israel đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, càng thu hút việc mua đồng đô la làm nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, những dấu hiệu cho thấy Tehran và Tel Aviv có thể không trả đũa ngay lập tức đã làm giảm bớt lo ngại của thị trường.
Sau khi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ được công bố vào ngày 4 tháng 10. Chỉ số Đô la đã giao dịch trên mức thoái lui Fibonacci 50% của mức giảm chính năm 2023 ở mức 103.97 và tăng lên 105.30. đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 7 tháng 3 năm trước , tạo tiền đề cho những đợt tăng vọt tiếp theo của chỉ số. Do thị trường không còn dự đoán việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, Chỉ số Dollar đã tăng mạnh, vượt qua nhiều mức kháng cự. Hiện tại, chỉ số này đang ở trên mức 105.70 (trung bình động 9 ngày) và 105.75. đồng thời cũng nằm trên mức trung bình động 50 ngày (104.24) và 200 ngày (103.93). Sự khác biệt đáng kể giữa lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ và đồng đô la mang lại khả năng thu hẹp khoảng cách nhanh chóng. Các mục tiêu tăng ngắn hạn cần theo dõi là 106.61 và 107.17. Mặt khác, hãy chú ý đến phạm vi 105.70 - 107.75. với các mức tiếp theo cần theo dõi là 105.38 và mức tâm lý là 105.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 106.30. với mức dừng lỗ ở 106.45 và mục tiêu ở 105.90 và 105.85.
Dầu thô WTI giao ngay
Khi phiên giao dịch tại Mỹ bắt đầu với hoạt động đáng kể, tình trạng bán tháo dầu thô WTI gần như biến mất. Gần đây nó đã phá vỡ dưới mức quan trọng là $84.00 và giảm xuống dưới $82.00. Do dữ liệu tuyên bố thất nghiệp sơ bộ lạc quan, Chỉ số Đô la Mỹ đã trở lại trên 106.00. Giữa tuần, giá dầu thô WTI giảm khoảng 3% do tồn kho thương mại của Mỹ tăng, dữ liệu yếu từ các nền kinh tế lớn và tiến triển ở tình hình Trung Đông, giúp xoa dịu một số căng thẳng địa chính trị. Khi những cơn gió ngược về kinh tế bù đắp những lợi ích đạt được từ căng thẳng địa chính trị, giá dầu thô giảm trong tuần này, khi thị trường tập trung vào những diễn biến tiếp theo ở Trung Đông. Sự điều chỉnh giá đáng kể phản ánh sự sụt giảm một phần lợi nhuận trong ba tháng qua. Sự sụt giảm của giá dầu WTI gần đây bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài và hạn chế tồn kho dầu của Mỹ, góp phần khiến thị trường thiếu quyết đoán. Những yếu tố này được coi là tác động tích cực của rủi ro địa chính trị gia tăng đối với dầu thô, cũng như lo ngại rằng Mỹ có thể áp dụng lại các hoạt động nông nghiệp đối với sản xuất dầu. Cuộc xung đột ở Trung Đông hiện không khiến Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với xuất khẩu dầu của Iran. Những người tham gia thị trường tin rằng các biện pháp tiếp theo có thể được thực hiện nếu không có rủi ro chiến tranh mới xuất hiện.
Về mặt kỹ thuật, việc điều chỉnh chốt lời trong nửa đầu tuần đã khiến giá giảm, nhưng xu hướng chung vẫn là tăng. Phản ứng giảm giá này cho thấy sự thoái lui của mức thoái lui. Nếu việc phá vỡ thêm dưới mức $81.10 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ $71.42 đến $87.08) được xác nhận, phe gấu sẽ tập trung vào mức thị trường tâm lý là $80.00. Về mặt tích cực, do tình hình Trung Đông vẫn là mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư nên tiềm năng giảm giá có thể bị hạn chế kể từ bây giờ. Những chú bò đực nên đặt mục tiêu lấy lại mức $84.00 và mức $84.42. chuyển trọng tâm trở lại mức cao nhất của tuần trước là $87.12. Sau đó, mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 10. 89.64 USD, sẽ xuất hiện.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 81.60 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.30 USD và mục tiêu ở mức 82.90 USD và 83.10 USD.
XAUUSD
Giá vàng giao ngay đã tăng hơn 2.0% trong tuần trước, đạt 2,390 USD/ounce, với mức cao nhất trong ngày là 2,417.80 USD. Đây đánh dấu tuần tăng thứ năm liên tiếp, xu hướng tăng liên tục dài nhất kể từ tháng 1 năm 2023. mặc dù đồng đô la và trái phiếu đều tăng mạnh trong khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024 giảm đáng kể. Đầu ngày thứ Sáu, sau cuộc không kích của Israel vào một thành phố của Iran, giá vàng đã tăng vọt, vượt qua mức 2,400 USD lên mức cao 2,417.80 USD. Tehran đã hạ thấp sự kiện này, tuyên bố rằng không có kế hoạch trả đũa và tổn thất tương đối hạn chế, dẫn đến giá vàng giảm mạnh xuống mức thấp gần 2,373 USD. Hiện tại, tình hình leo thang và xuống thang ở Trung Đông đang kiểm soát thị trường. Nếu tình hình thực sự xuống thang, giá vàng có thể giảm trở lại hoặc củng cố khi lực mua trú ẩn an toàn cạn kiệt, nhưng xu hướng tăng giá vàng có thể tiếp tục do khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không cắt giảm lãi suất nhiều như thị trường đã làm. dự kiến. Thị trường dường như đang dần chấp nhận thực tế rằng đây không phải là một sự leo thang lớn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Vàng nhanh chóng lấy lại mức tăng của nó.
Tuần trước, bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Israel và Iran, giá vàng đã nhanh chóng tăng lên 2,417.80 USD nhưng đóng cửa ở mức khoảng 2,390 USD vào cuối tuần. Hiện tại, giá vàng đang cố gắng duy trì trên mức kháng cự quan trọng là 2,400 USD. Hướng dẫn diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang đã hạn chế sự tăng giá của kim loại quý, vốn vẫn nằm trong quỹ đạo hạn chế. Trong khi đó, sự bất ổn về địa chính trị tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua. Khi các chỉ báo động lượng giảm nhiệt do bị mua quá mức, vàng tiếp tục củng cố. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ trên biểu đồ đạt đỉnh gần 80.00 trước khi giảm nhẹ. Với chỉ số RSI vẫn nằm trong phạm vi tăng 70.00-80.00. nhu cầu rộng hơn vẫn còn nguyên. Các mục tiêu tăng giá trước tiên nên tập trung vào $2,417.80 và $2,431.50. Mặt khác, mức thấp nhất từ ngày 18 tháng 4 ở mức 2,360 USD và đường trung bình động 10 ngày ở mức 2,363 USD sẽ đóng vai trò là khu vực hỗ trợ chính. Một vi phạm dưới đây có thể kiểm tra mức giảm xuống còn 2,340.90 USD và mức tâm lý là 2,300 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,385.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,380.00 và mục tiêu ở mức $2,400.00 và $2,405.00.
AUDUSD
Cuối tuần trước, tỷ giá AUD/USD đã nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022. đạt 0.6362 sau cuộc không kích của Israel vào Iran. Sau đó, sau khi có báo cáo rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không gây thiệt hại cho cơ sở hạt nhân ở Isfahan, mối lo ngại về căng thẳng leo thang hơn nữa ở Trung Đông đã giảm bớt và tài sản của Úc phục hồi trở lại, duy trì mức tăng trên mức hỗ trợ tâm lý 0.6400. Ngoài ra, mặc dù cuộc tấn công từ Israel chưa được họ xác nhận nhưng nó đã được các quan chức Mỹ chứng thực và dường như có quy mô hạn chế. Đồng thời, Iran tuyên bố rằng họ không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức. Trong khi đó, dữ liệu việc làm trong tháng 3 yếu hơn dự kiến đã làm gia tăng suy đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn. Theo Cục Thống kê Úc, các nhà tuyển dụng đã sa thải 6.600 việc làm, trong khi dự đoán sẽ có 7.200 việc làm mới được tuyển dụng. Số lượng tuyển dụng trong tháng 2 tăng nhẹ ở mức 117.600 so với 116.500. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3.7% lên 3.8%, vẫn thấp hơn mức dự kiến 3.9%. Khi chỉ số ASX 200 giảm vào thứ Sáu, đạt mức thấp nhất trong hai tháng là 7.489. đồng đô la Úc phải đối mặt với nhiều thách thức.
Với tuyên bố của các quan chức Iran rằng không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức các cuộc không kích của Israel, căng thẳng địa chính trị dự kiến sẽ giảm bớt và đồng đô la Úc đã phục hồi được khoản lỗ của mình. Cuối tuần qua, cặp tiền tệ này đã từng giảm xuống mức thấp gần 0.6362. lần cuối được nhìn thấy vào tháng 11. trước khi tăng trở lại trên 0.6400. Sự cố mới nhất trên biểu đồ hàng ngày dưới 0.6400 đang củng cố xu hướng giảm giá. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy tâm lý giảm giá đối với AUD/USD vì nó đang ở mức thấp 37.73 trong vùng tiêu cực. Các mức hỗ trợ chính là 0.6362 (mức thấp của tuần trước) và 0.6360 (hình thành mô hình đáy đôi vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái và ngày 19 tháng 4). Dưới mức đó, mức tâm lý 0.6300 và 0.6270 (mức thấp của ngày 26 tháng 10) là những khu vực cần theo dõi. Mặt khác, mức kháng cự ngay lập tức đối với AUD/USD dự kiến là 0.6445 và 0.6450. Một đột phá có thể khiến cặp tiền này khám phá các mức đáng kể gần 0.6499 và con số tròn là 0.6500.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua Đô la Úc ở mức khoảng 0.6400. với mức dừng lỗ ở 0.6380 và mục tiêu ở 0.6450 và 0.6460.
GBPUSD
Trước cuối tuần trước, tỷ giá GBP/USD đã giảm xuống mức thấp nhất gần 5 tháng là 1.2361 khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn sau các báo cáo về cuộc tấn công tên lửa của Israel vào Iran. Israel chưa chính thức xác nhận điều này, nhưng một số báo cáo truyền thông dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng Israel đứng sau vụ tấn công. Sau chuyến bay đầu tiên đến nơi an toàn, tâm lý thị trường được cải thiện đôi chút khi lo ngại về sự leo thang hơn nữa giữa Iran và Israel giảm bớt. Theo CNN, các nguồn tin tình báo khu vực khẳng định các cuộc tấn công quốc gia trực tiếp giữa Israel và Iran đã kết thúc. Mặt khác, vào thứ Năm tuần trước, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic đã nhận xét rằng tiến trình đạt được mục tiêu lạm phát 2% sẽ chậm hơn so với dự đoán. Bostic cũng bày tỏ sự hài lòng với việc giữ lãi suất ở mức cao do nhu cầu lao động mạnh mẽ và mức lương tăng trưởng ổn định. Về tin tức kinh tế, báo cáo doanh số bán lẻ tháng 3 của Anh nhấn mạnh hậu quả của việc tăng lãi suất. Doanh số bán lẻ ở Anh vẫn trì trệ so với tháng trước, với sự sụt giảm trong bán lẻ thực phẩm và không qua cửa hàng được bù đắp bằng chi tiêu cho các mặt hàng nhiên liệu và phi thực phẩm.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã vượt qua ranh giới dưới của kênh đi xuống trước cuối tuần, chạm mức thấp gần 5 tháng ở mức 1.2361. Với triển vọng giảm giá trong dài hạn, dự kiến GBP/USD sẽ có khả năng giảm giá hơn nữa. Cặp tiền này vẫn ở dưới mức trung bình động 200 ngày ở mức 1.2572. Giá đóng cửa tuần trước đã hình thành mô hình giảm giá "death cross", khiến đồng bảng Anh giảm giá mạnh. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động trong phạm vi giảm từ 25.00 đến 35.00. cho thấy đà đi xuống. Các mục tiêu cần theo dõi bao gồm mức tâm lý thị trường là 1.2300 và 1.2263 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2069 đến 1.2893). Mặt khác, nếu tâm lý thay đổi theo hướng có lợi cho người mua và giá đảo chiều đi lên so với mức hiện tại thì ngưỡng kháng cự đầu tiên sẽ ở mức tâm lý thị trường là 1.2400. Phá vỡ ngưỡng quan trọng này, trọng tâm sẽ chuyển sang 1.2470 và 1.2481 . Mức tiếp theo cần theo dõi là đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2572.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng bảng Anh quanh mức 1.2350. với mức dừng lỗ là 1.2330 và mục tiêu là 1.2420 và 1.2435.
USDJPY
Tuần trước, USD/JPY giao dịch trên mức 154.00 nhưng giảm xuống mức gần thấp nhất là 153.60 trước cuối tuần do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng đột biến, điều này đặc biệt có lợi cho đồng Yên Nhật. Sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông, gây ra bởi các báo cáo về vụ nổ bom ở Iran, đã khiến các chuyến bay phải đến nơi an toàn qua đêm. Những cuộc tấn công này được Israel cho là đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nhằm trả đũa đội máy bay không người lái mà Iran đã gửi vào ngày 13 tháng 4. Trong khi đồng đô la được hưởng lợi từ tâm lý chấp nhận rủi ro, thì đồng yên thậm chí còn tăng nhiều hơn do sự thay đổi trong tâm lý, đẩy USD/ JPY thấp hơn. Tuy nhiên, theo Reuters, khi căng thẳng giảm bớt với việc Iran tuyên bố không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức, cặp tiền tệ đã tăng trở lại trên 154.50. Mặt khác, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã chỉ ra trước cuối tuần rằng ngân hàng trung ương "rất có khả năng" tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục tăng và có thể bắt đầu giảm lượng mua trái phiếu lớn vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong tuần này để biết các dự báo lạm phát và tăng trưởng kinh tế hàng quý mới, đồng thời tìm kiếm manh mối về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đã hình thành mô hình nến người treo cổ giảm giá vào cuối tuần trước. Nếu người treo cổ này được xác nhận và theo sau là một xu hướng giảm giá vào đầu tuần này, nó sẽ xác nhận mô hình đảo chiều giảm giá ngắn hạn, cho thấy giá có thể giảm. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật đang vướng vào vùng quá mua, cho thấy sức mạnh của phe bò và phe gấu đang cạnh tranh nhau, và không nên có quan điểm giảm giá đối với USD/JPY nếu không có dấu hiệu rõ ràng về xu hướng giảm hoặc thoát khỏi vùng quá mua. Kể từ khi phá vỡ mức 152.00 vào ngày 10 tháng này, không có dữ liệu kháng cự lịch sử nào để tham khảo, khiến các vùng kháng cự chỉ được tính toán thông qua các mức mở rộng Fibonacci và các đường trên của kênh hướng lên. Ở phía tăng điểm, các vùng kháng cự tiềm năng cần theo dõi là 155.45 và 155.70. Mức tiếp theo cần theo dõi là 157.74 (mức thoái lui Fibonacci 250%). Mặt khác, hãy theo dõi mức 153.60 (mức thấp của tuần trước) và 153.70. đồng thời quan sát kỹ hơn về mức 152.54.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY quanh mức 154.90. với mức dừng lỗ ở 155.20 và mục tiêu ở 153.90 và 153.70.
EURUSD
Sau khi phục hồi từ điểm yếu trước đó, EUR/USD đang giao dịch quanh mức giữa 1.0600. Tin tức về xung đột leo thang ở Trung Đông đã thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô vào các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng đô la, khiến tỷ giá EUR/USD giảm. Theo Reuters, một vụ nổ xảy ra trong đêm tại thành phố Isfahan của Iran, nơi có cơ sở quân sự, cho thấy Israel đã trả đũa vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 13/4 của Iran. Sự leo thang này tác động trực tiếp đến thị trường, làm tăng nhu cầu về các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, đồng franc Thụy Sĩ, đồng yên và đồng đô la. Sau tin tức này, EUR/USD đã giảm xuống 1.0610. gần với mức thấp nhất từ đầu năm là 1.0601 vào ngày 16 tháng 4. Sau đó, tỷ giá hối đoái phục hồi và hiện đang giao dịch ở mức 1.0650. Với việc cuộc họp tháng 6 của ECB được xem là điều chắc chắn về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, một số nhà đầu tư đang bắt đầu thảo luận về đợt cắt giảm lãi suất thứ hai, dự kiến diễn ra tại cuộc họp tháng 7. Điều này đã gây áp lực lên đồng tiền chung trong vài tuần qua và với việc Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, việc EUR/USD tăng giá sẽ là thách thức lớn.
Giữa tuần, EUR/USD đã đảo chiều sau khi chạm ngay dưới mức kháng cự kỹ thuật 1.0700 và tiếp tục xu hướng giảm ngắn hạn khi các quan chức ngân hàng trung ương châu Âu khác bày tỏ sự cần thiết phải cắt giảm lãi suất. EUR/USD dường như đang dao động giữa mức thấp nhất từ đầu năm là 1.0601 và mức kháng cự thấp của biến động lớn gần đây nhất là 1.0700 từ tháng Hai. Cả hai xu hướng ngắn hạn và trung hạn đều là giảm giá, cho thấy sự yếu kém hơn nữa ở phía trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã thoát khỏi vùng quá bán, cho thấy khả năng chuyển động đi xuống hơn nữa đã xuất hiện trở lại. Nếu nó phá vỡ xuống dưới mức thấp nhất trong tháng 4 là 1.0601 thì mức thấp mới thấp hơn có thể mang lại niềm tin mới cho phe gấu. Mục tiêu cụ thể tiếp theo sẽ là mức thấp nhất vào tháng 11 năm 2023 là 1.0516. Để thấy sự hồi sinh tăng giá, việc vượt qua các mức kháng cự quanh mức 1.0700 và 1.0712 là cần thiết. Trong kịch bản tăng giá thực sự, đường giữa của Bollinger ở mức 1.0756 đưa ra mục tiêu tăng tiếp theo, tiếp theo là 1.0810.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng euro quanh mức 1.0630. với mức dừng lỗ là 1.0610 và mục tiêu là 1.0690 và 1.0695.
