Chỉ số USD
Vào đầu tuần này, dựa trên dữ liệu PMI Sản xuất ISM gần đây, USD dựa trên Chỉ số USD đã xóa các khoản lỗ hàng ngày và hiện ở mức gần 105.80. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục ở mức cao tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của Chỉ số USD. Diễn biến của USD cho thấy tuần trước, Chỉ số USD cuối cùng đã vượt qua ngưỡng quan trọng 106.00 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5. Trên thực tế, do sự khác biệt về chính sách tiền tệ ngày càng lớn giữa Cục Dự trữ Liên bang và hầu hết các ngân hàng trung ương G10 khác, Chỉ số USD đã tăng trong 4 tuần liên tiếp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng phản ánh sự suy giảm tỷ lệ lạm phát của Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Điều đáng chú ý là Ủy ban Thị trường mở Liên bang chỉ cho biết chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, có thể là tại cuộc họp ngày 18 tháng 12. Tuy nhiên, báo cáo CPI tuần gần đây và báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) công bố hôm thứ Sáu cho thấy áp lực giảm phát đang tái xuất hiện, cùng với sự chậm lại ở các lĩnh vực quan trọng như thị trường lao động Mỹ, khiến những người tham gia thị trường bắt đầu mong đợi ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. năm, vào tháng 9 và tháng 12.
Chỉ số USD đã duy trì động lực mạnh mẽ kể từ khi chạm đáy gần mức 104.00 vào đầu tháng 6. cuối cùng vượt qua ngưỡng quan trọng 106.00. Nếu Chỉ số USD vượt lên trên mức đỉnh tháng 6 là 106.13 (26/6), nó có thể phải đối mặt với một đỉnh kép hình thành vào tháng 4 và tháng 5 ở mức 106.50 - 106.51. Một khi vùng này bị phá vỡ, Chỉ số USD có thể kiểm tra mức 107.11 (mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023). Mặt khác, đường trung bình động 55 ngày ở mức 105.24 bảo vệ ngưỡng số nguyên 105.00. Các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày nằm bên dưới khoảng 104.72 và 104.50. tạo thành một lớp hỗ trợ kép cho bất kỳ đợt suy thoái nào. Nếu mức giảm đáng kể, mức thấp nhất trong tháng 6 là 103.99 (ngày 4 tháng 6) và 104.00 (ngưỡng số nguyên) sẽ trở thành các mức hỗ trợ chính ngắn hạn.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số USD gần 105.95. với mức dừng lỗ ở 106.10 và mục tiêu ở 105.60 và 105.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI của Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể vào thứ Hai, tăng gần 2 USD/thùng. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi áp lực đấu thầu mới trên thị trường năng lượng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và hy vọng rằng nhiệt độ cao bất thường trên khắp nước Mỹ sẽ kích thích đủ nhu cầu để tiêu thụ nguồn cung. Giá dầu thô WTI đã thu hút một số người mua giảm giá vào thời điểm mở cửa hôm thứ Hai, ở gần mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, giá dầu WTI dường như đang duy trì trong phạm vi giao dịch của hai tuần qua, hiện đang giao dịch quanh mức 84.00 USD. Xung đột dai dẳng ở Trung Đông và các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga tiếp tục làm gia tăng rủi ro địa chính trị, làm tăng thêm lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ các nước sản xuất dầu lớn. Ngoài ra, mức tiêu thụ nhiên liệu cao điểm vào mùa hè và kỳ vọng cắt giảm sản lượng của OPEC+ trong quý 3 có thể dẫn đến thiếu hụt nguồn cung trên thị trường dầu toàn cầu, được coi là yếu tố chính hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, những khó khăn kinh tế ở Trung Quốc khiến những nhà đầu cơ giá lên phải thận trọng trước khi dự đoán giá dầu WTI sẽ tiếp tục tăng, có khả năng hạn chế dư địa tăng giá dầu.
Từ biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI đã làm mới mức cao nhất trong 8 tuần ở mức 83.80 USD vào đầu tuần, vật lộn quanh mốc 82.00 USD vào cuối tuần trước. Bất chấp biến động giá trong ngày, "mô hình xuyên thủng" và "điểm cắt tử thần" giảm giá của các đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày kể từ cuối tuần trước cho thấy khả năng kiểm tra mức giảm xuống $80.00 (mức tâm lý). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ chỉ ra vùng hỗ trợ quan trọng từ hai đường trung bình động đơn giản chính: 50 ngày ($79.10) và 200 ngày ($78.82), với mức hỗ trợ cụ thể là $79.00. Điều này có thể gây trở ngại đáng kể cho việc giảm giá thêm và có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với giá dầu. Những chú bò bây giờ cần phải vượt qua trên 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và 82.95 USD (mức cao của tuần trước), với các mục tiêu tiếp theo thách thức 84.14 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4) và mức 85.00 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 83.30 USD, với mức dừng lỗ ở mức 83.00 USD và mục tiêu ở mức 84.50 USD và 84.70 USD.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, giá vàng đã phải vật lộn để đạt được đà tăng, giao dịch gần mức 2,330 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1% trong ngày, vượt 4.4%, gây áp lực lên giá vàng. Đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, giá vàng dao động thấp hơn ở mức khoảng 2,323 USD. Giá vàng giảm do Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường thận trọng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) ISM tháng 6 của Hoa Kỳ. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly đã tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước rằng chính sách tiền tệ đang có hiệu lực, nhưng vẫn còn quá sớm để đánh giá khi nào thì nên cắt giảm lãi suất. Daly lưu ý thêm rằng "nếu lạm phát vẫn cứng đầu hoặc giảm chậm, lãi suất sẽ cần phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn." Đáng chú ý là lãi suất cao hơn thường kéo theo giá vàng, vì điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, theo CNN, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và sự bất ổn sau vòng bầu cử quốc hội đầu tiên của Pháp có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, hỗ trợ giá vàng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng vẫn ở trạng thái phòng thủ sau mô hình biểu đồ "đầu và vai", cho thấy giá vàng có khả năng giảm nhẹ. Động lượng chỉ ra rằng cả người mua và người bán đều không thể kiểm soát tình hình trong thời gian ngắn, nhưng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn giảm ở mức 49.80. Nếu giá vàng phá vỡ dưới 2,319.20 USD (mức thấp của thứ Sáu tuần trước) và 2,300 USD (mức tâm lý), điểm dừng tiếp theo sẽ là vùng hỗ trợ ở mức 2,284.20 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2,016 đến 2,450) và 2,288.50 USD (gần đường trung bình động 89 ngày). Ngược lại, ở phía tăng điểm, sự chú ý tập trung vào $2,337.60 (trung bình động đơn giản trong 50 ngày). Nếu vàng/USD vượt lên trên mức này và xác nhận đây là mức hỗ trợ, hoạt động mua kỹ thuật có thể phát huy tác dụng và tiếp tục hướng tới mức cao nhất trong hai tuần là 2,368.70 USD và mức cao nhất ngày 7 tháng 6 là 2,387.80 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2,326.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,322.00 và mục tiêu ở mức $2,345.00 và $2,348.00.
GBPUSD
Vào thứ Hai, tỷ giá GBP/USD đã tăng lên trên 1.2700 nhưng phải vật lộn để duy trì vị thế của mình và tụt xuống dưới mức 1.2650. Mặc dù dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến, sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã giúp đồng đô la phục hồi, khiến cặp tiền này giảm giá. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai, GBP/USD đã tăng mạnh lên khoảng 1.2655. Đồng đô la dao động thấp hơn khi chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số giá PCE cốt lõi cho tháng 5. tiếp tục giảm, làm dấy lên suy đoán về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chỉ số giá PCE cốt lõi trong tháng 5 đã tăng lên 2.6% từ mức 2.8% của tháng 4. phù hợp với kỳ vọng. Các quan chức Fed đã nhấn mạnh trong những tuần gần đây rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ chỉ diễn ra khi họ tin rằng lạm phát đã giảm xuống gần mục tiêu 2%. Nếu dữ liệu lạm phát vẫn còn khó khăn, ngân hàng trung ương khó có thể ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thêm. Cuộc bầu cử ở Anh vào thứ Năm có thể gây ra biến động cho tỷ giá GBP/USD. Theo các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất, Đảng Lao động đối lập dự kiến sẽ đánh bại Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak.
Tiếp nối đà giảm giá sau khi phá vỡ mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần hai tuần trước, đồng bảng Anh tiếp tục xu hướng giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 50. hiện ở mức gần 45.50. làm tăng thêm độ tin cậy cho các đợt giảm tiếp theo. Ngoài ra, GBP/USD đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng tại 1.2645. nơi hợp lưu của các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.2651) và 100 ngày (1.2641), báo hiệu một dấu hiệu giảm giá khác. Tuy nhiên, trước cuối tuần, đường trung bình động 50 ngày đã vượt lên trên đường trung bình động 100 ngày, thể hiện một điểm giao cắt vàng tăng giá mới, thúc giục người bán thận trọng. GBP/USD cần phải phá vỡ một cách dứt khoát xuống dưới mức thấp nhất của ngày thứ Năm tuần trước là 1.2612 để lấy lại đà giảm giá. Đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2560 sẽ là tuyến phòng thủ tiếp theo đối với người mua GBP; việc phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu 1.2500 (mức tâm lý). Ngược lại, mức đóng cửa hàng tuần phải cao hơn điểm hợp lưu quan trọng nói trên ở mức 1.2641 - 1.2651. điểm đã chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự để thu hút người mua. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là ở mức 1.2700 (mức tâm lý) và 1.2727 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Nếu cái sau bị vi phạm, nó sẽ mở cửa để kiểm tra mức kháng cự tĩnh ở mức 1.2800.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức gần 1.2635. với mức dừng lỗ là 1.2620 và mục tiêu là 1.2690 và 1.2700.
USDJPY
Đồng yên vẫn ở gần mức thấp nhất trong 38 năm ở mức 161.72. Khả năng giảm giá của đồng yên có thể bị hạn chế do Chỉ số các nhà sản xuất lớn Tankan tăng lên 13 trong quý hai, đạt mức cao nhất trong hai năm. Đồng đô la đang gặp khó khăn do dữ liệu lạm phát gần đây làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024. Sau khi mở cửa ngày thứ Hai, USD/JPY cho thấy hiệu suất mờ nhạt, củng cố mức tăng mạnh gần đây, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 1986 vào thứ Sáu tuần trước. USD/JPY hiện đang giao dịch gần mức 161.00. cho thấy xu hướng tăng vừa phải, nhưng mức tăng dường như bị hạn chế do thị trường suy đoán rằng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để sớm hỗ trợ đồng tiền của họ. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki nhắc lại thông điệp tương tự từ hôm thứ Năm, nói rằng nội các Nhật Bản đang "theo dõi các diễn biến ngoại hối với mức độ khẩn cấp cao", nhưng thông điệp này hiện đã mất tác dụng vì thị trường dường như hành động bất chấp yêu cầu của bộ. . Trong khi đó, chỉ số USD, thước đo giá trị của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đang ở mức tích cực. Mặc dù dữ liệu tuần trước của Hoa Kỳ không thể khiến đồng đô la vượt trội, nhưng giá hàng hóa lâu bền vẫn không thay đổi và doanh số bán nhà đang chờ xử lý đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp. Số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân phù hợp với quỹ đạo giảm phát và không gây ra bất kỳ biến động đáng kể nào.
USD/JPY tiếp tục thử thách mức 161.00 vào đầu tuần, mức cao nhất kể từ năm 1986. Các nhà đầu tư kỳ vọng chính quyền Nhật Bản có thể sớm can thiệp. Trong khi mức giá của đồng yên là một yếu tố cần xem xét, các quan chức thực sự lo ngại về tốc độ mất giá vì mục đích của việc can thiệp là để hạn chế sự biến động quá mức. Do đó, con đường ít trở ngại nhất đối với USD/JPY hiện có thể vẫn đi lên. USD/JPY được báo cáo lần cuối ở mức trên 161.00 một chút. Trên biểu đồ hàng ngày, đà tăng vẫn còn nguyên, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày duy trì trên 75 và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu xanh lá cây mới. Chìa khóa cho động lực trong tương lai của cặp tiền này sẽ được giữ trên mức cao nhất ngày 29 tháng 4 là 160.20 và 160.00 (mức tâm lý). Miễn là người mua có thể duy trì trên mức quan trọng này, mức kháng cự tiếp theo là 161.72 (đường trên của kênh tăng dần), với mức phá vỡ hướng tới 162.17 (Fibonacci mở rộng 123.6% từ 160.20 đến 151.85). Hỗ trợ ở mức 160.00 - 160.20. tiếp theo là 159.40 (đường hỗ trợ kéo dài từ mức thấp nhất ngày 2 tháng 5 là 153.08) và sau đó là 158.41 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua USD gần mức 161.30. với mức dừng lỗ ở 161.00 và mục tiêu ở 162.20 và 162.40.
EURUSD
EUR/USD đã mở rộng xu hướng tăng của mình, đạt mức cao nhất trong ba tuần gần đường trung bình động 200 ngày quan trọng, nhưng sau đó không thành công do đồng đô la phục hồi muộn. Theo CNN, dự báo sơ bộ cho thấy đảng cực hữu National Rally của Marine Le Pen đã giành được 34% số phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp tổ chức hôm Chủ nhật tuần trước. Trong khi đó, liên minh trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chịu tổn thất đáng kể, đứng thứ ba với 20.3% phiếu bầu. EUR/USD mở cửa cao hơn trong phiên giao dịch châu Á vào đầu tuần, được báo cáo lần cuối ở mức 1.0755. Nhìn chung, thị trường tài chính vẫn trong tâm trạng ngại rủi ro, giữ các cặp tiền tệ chính ở mức quen thuộc do thiếu dữ liệu kinh tế vĩ mô cấp một. Mối quan tâm đầu cơ tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị ở khu vực đồng euro, đặc biệt tập trung vào Pháp và cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó, sự mất cân bằng giữa các ngân hàng trung ương tiếp tục có lợi cho đồng đô la, khi Cục Dự trữ Liên bang kiên quyết duy trì quan điểm diều hâu trong khi các đối tác chính lại nghiêng về quan điểm ôn hòa.
EUR/USD kết thúc tháng 6 với xu hướng giảm, hầu như không giữ được trên mức thấp hàng tháng là 1.0665. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm giá của EUR/USD xuất hiện rõ ràng hơn khi cặp tiền này phát triển bên dưới tất cả các đường trung bình động của nó. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.0754) đã tăng tốc đi xuống, vượt xuống dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (1.0792) và 200 ngày (1.0790), duy trì độ dốc đi xuống và cung cấp mức kháng cự động gần 1.0760. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng tăng nhẹ xuống dưới đường 100. trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) di chuyển thấp hơn một chút gần mức 50. cho thấy EUR/USD có thể vi phạm vùng hỗ trợ 1.0660. Việc phá vỡ dưới khu vực này có thể khiến EUR/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp hàng năm là 1.0600. Mức kháng cự trên vùng 1.0790-92 là 1.0800. trong khi lực bán mạnh hơn có thể xuất hiện nếu EUR/USD tiếp cận vùng giá 1.0850.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR gần 1.0720. với mức dừng lỗ là 1.0705 và mục tiêu là 1.0770 và 1.0780.
Vào đầu tuần này, dựa trên dữ liệu PMI Sản xuất ISM gần đây, USD dựa trên Chỉ số USD đã xóa các khoản lỗ hàng ngày và hiện ở mức gần 105.80. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tiếp tục ở mức cao tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của Chỉ số USD. Diễn biến của USD cho thấy tuần trước, Chỉ số USD cuối cùng đã vượt qua ngưỡng quan trọng 106.00 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5. Trên thực tế, do sự khác biệt về chính sách tiền tệ ngày càng lớn giữa Cục Dự trữ Liên bang và hầu hết các ngân hàng trung ương G10 khác, Chỉ số USD đã tăng trong 4 tuần liên tiếp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng phản ánh sự suy giảm tỷ lệ lạm phát của Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Điều đáng chú ý là Ủy ban Thị trường mở Liên bang chỉ cho biết chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, có thể là tại cuộc họp ngày 18 tháng 12. Tuy nhiên, báo cáo CPI tuần gần đây và báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) công bố hôm thứ Sáu cho thấy áp lực giảm phát đang tái xuất hiện, cùng với sự chậm lại ở các lĩnh vực quan trọng như thị trường lao động Mỹ, khiến những người tham gia thị trường bắt đầu mong đợi ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. năm, vào tháng 9 và tháng 12.
Chỉ số USD đã duy trì động lực mạnh mẽ kể từ khi chạm đáy gần mức 104.00 vào đầu tháng 6. cuối cùng vượt qua ngưỡng quan trọng 106.00. Nếu Chỉ số USD vượt lên trên mức đỉnh tháng 6 là 106.13 (26/6), nó có thể phải đối mặt với một đỉnh kép hình thành vào tháng 4 và tháng 5 ở mức 106.50 - 106.51. Một khi vùng này bị phá vỡ, Chỉ số USD có thể kiểm tra mức 107.11 (mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023). Mặt khác, đường trung bình động 55 ngày ở mức 105.24 bảo vệ ngưỡng số nguyên 105.00. Các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày nằm bên dưới khoảng 104.72 và 104.50. tạo thành một lớp hỗ trợ kép cho bất kỳ đợt suy thoái nào. Nếu mức giảm đáng kể, mức thấp nhất trong tháng 6 là 103.99 (ngày 4 tháng 6) và 104.00 (ngưỡng số nguyên) sẽ trở thành các mức hỗ trợ chính ngắn hạn.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số USD gần 105.95. với mức dừng lỗ ở 106.10 và mục tiêu ở 105.60 và 105.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI của Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể vào thứ Hai, tăng gần 2 USD/thùng. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi áp lực đấu thầu mới trên thị trường năng lượng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và hy vọng rằng nhiệt độ cao bất thường trên khắp nước Mỹ sẽ kích thích đủ nhu cầu để tiêu thụ nguồn cung. Giá dầu thô WTI đã thu hút một số người mua giảm giá vào thời điểm mở cửa hôm thứ Hai, ở gần mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, giá dầu WTI dường như đang duy trì trong phạm vi giao dịch của hai tuần qua, hiện đang giao dịch quanh mức 84.00 USD. Xung đột dai dẳng ở Trung Đông và các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga tiếp tục làm gia tăng rủi ro địa chính trị, làm tăng thêm lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ các nước sản xuất dầu lớn. Ngoài ra, mức tiêu thụ nhiên liệu cao điểm vào mùa hè và kỳ vọng cắt giảm sản lượng của OPEC+ trong quý 3 có thể dẫn đến thiếu hụt nguồn cung trên thị trường dầu toàn cầu, được coi là yếu tố chính hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, những khó khăn kinh tế ở Trung Quốc khiến những nhà đầu cơ giá lên phải thận trọng trước khi dự đoán giá dầu WTI sẽ tiếp tục tăng, có khả năng hạn chế dư địa tăng giá dầu.
Từ biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI đã làm mới mức cao nhất trong 8 tuần ở mức 83.80 USD vào đầu tuần, vật lộn quanh mốc 82.00 USD vào cuối tuần trước. Bất chấp biến động giá trong ngày, "mô hình xuyên thủng" và "điểm cắt tử thần" giảm giá của các đường trung bình động 50 ngày và 100 ngày kể từ cuối tuần trước cho thấy khả năng kiểm tra mức giảm xuống $80.00 (mức tâm lý). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ chỉ ra vùng hỗ trợ quan trọng từ hai đường trung bình động đơn giản chính: 50 ngày ($79.10) và 200 ngày ($78.82), với mức hỗ trợ cụ thể là $79.00. Điều này có thể gây trở ngại đáng kể cho việc giảm giá thêm và có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với giá dầu. Những chú bò bây giờ cần phải vượt qua trên 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và 82.95 USD (mức cao của tuần trước), với các mục tiêu tiếp theo thách thức 84.14 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4) và mức 85.00 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 83.30 USD, với mức dừng lỗ ở mức 83.00 USD và mục tiêu ở mức 84.50 USD và 84.70 USD.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, giá vàng đã phải vật lộn để đạt được đà tăng, giao dịch gần mức 2,330 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1% trong ngày, vượt 4.4%, gây áp lực lên giá vàng. Đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, giá vàng dao động thấp hơn ở mức khoảng 2,323 USD. Giá vàng giảm do Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường thận trọng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) ISM tháng 6 của Hoa Kỳ. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly đã tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước rằng chính sách tiền tệ đang có hiệu lực, nhưng vẫn còn quá sớm để đánh giá khi nào thì nên cắt giảm lãi suất. Daly lưu ý thêm rằng "nếu lạm phát vẫn cứng đầu hoặc giảm chậm, lãi suất sẽ cần phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn." Đáng chú ý là lãi suất cao hơn thường kéo theo giá vàng, vì điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, theo CNN, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và sự bất ổn sau vòng bầu cử quốc hội đầu tiên của Pháp có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, hỗ trợ giá vàng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng vẫn ở trạng thái phòng thủ sau mô hình biểu đồ "đầu và vai", cho thấy giá vàng có khả năng giảm nhẹ. Động lượng chỉ ra rằng cả người mua và người bán đều không thể kiểm soát tình hình trong thời gian ngắn, nhưng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn giảm ở mức 49.80. Nếu giá vàng phá vỡ dưới 2,319.20 USD (mức thấp của thứ Sáu tuần trước) và 2,300 USD (mức tâm lý), điểm dừng tiếp theo sẽ là vùng hỗ trợ ở mức 2,284.20 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2,016 đến 2,450) và 2,288.50 USD (gần đường trung bình động 89 ngày). Ngược lại, ở phía tăng điểm, sự chú ý tập trung vào $2,337.60 (trung bình động đơn giản trong 50 ngày). Nếu vàng/USD vượt lên trên mức này và xác nhận đây là mức hỗ trợ, hoạt động mua kỹ thuật có thể phát huy tác dụng và tiếp tục hướng tới mức cao nhất trong hai tuần là 2,368.70 USD và mức cao nhất ngày 7 tháng 6 là 2,387.80 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2,326.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,322.00 và mục tiêu ở mức $2,345.00 và $2,348.00.
GBPUSD
Vào thứ Hai, tỷ giá GBP/USD đã tăng lên trên 1.2700 nhưng phải vật lộn để duy trì vị thế của mình và tụt xuống dưới mức 1.2650. Mặc dù dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến, sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã giúp đồng đô la phục hồi, khiến cặp tiền này giảm giá. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai, GBP/USD đã tăng mạnh lên khoảng 1.2655. Đồng đô la dao động thấp hơn khi chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số giá PCE cốt lõi cho tháng 5. tiếp tục giảm, làm dấy lên suy đoán về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chỉ số giá PCE cốt lõi trong tháng 5 đã tăng lên 2.6% từ mức 2.8% của tháng 4. phù hợp với kỳ vọng. Các quan chức Fed đã nhấn mạnh trong những tuần gần đây rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ chỉ diễn ra khi họ tin rằng lạm phát đã giảm xuống gần mục tiêu 2%. Nếu dữ liệu lạm phát vẫn còn khó khăn, ngân hàng trung ương khó có thể ủng hộ việc cắt giảm lãi suất thêm. Cuộc bầu cử ở Anh vào thứ Năm có thể gây ra biến động cho tỷ giá GBP/USD. Theo các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất, Đảng Lao động đối lập dự kiến sẽ đánh bại Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak.
Tiếp nối đà giảm giá sau khi phá vỡ mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần hai tuần trước, đồng bảng Anh tiếp tục xu hướng giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống dưới 50. hiện ở mức gần 45.50. làm tăng thêm độ tin cậy cho các đợt giảm tiếp theo. Ngoài ra, GBP/USD đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng tại 1.2645. nơi hợp lưu của các đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.2651) và 100 ngày (1.2641), báo hiệu một dấu hiệu giảm giá khác. Tuy nhiên, trước cuối tuần, đường trung bình động 50 ngày đã vượt lên trên đường trung bình động 100 ngày, thể hiện một điểm giao cắt vàng tăng giá mới, thúc giục người bán thận trọng. GBP/USD cần phải phá vỡ một cách dứt khoát xuống dưới mức thấp nhất của ngày thứ Năm tuần trước là 1.2612 để lấy lại đà giảm giá. Đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2560 sẽ là tuyến phòng thủ tiếp theo đối với người mua GBP; việc phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu 1.2500 (mức tâm lý). Ngược lại, mức đóng cửa hàng tuần phải cao hơn điểm hợp lưu quan trọng nói trên ở mức 1.2641 - 1.2651. điểm đã chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự để thu hút người mua. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là ở mức 1.2700 (mức tâm lý) và 1.2727 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Nếu cái sau bị vi phạm, nó sẽ mở cửa để kiểm tra mức kháng cự tĩnh ở mức 1.2800.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức gần 1.2635. với mức dừng lỗ là 1.2620 và mục tiêu là 1.2690 và 1.2700.
USDJPY
Đồng yên vẫn ở gần mức thấp nhất trong 38 năm ở mức 161.72. Khả năng giảm giá của đồng yên có thể bị hạn chế do Chỉ số các nhà sản xuất lớn Tankan tăng lên 13 trong quý hai, đạt mức cao nhất trong hai năm. Đồng đô la đang gặp khó khăn do dữ liệu lạm phát gần đây làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024. Sau khi mở cửa ngày thứ Hai, USD/JPY cho thấy hiệu suất mờ nhạt, củng cố mức tăng mạnh gần đây, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 1986 vào thứ Sáu tuần trước. USD/JPY hiện đang giao dịch gần mức 161.00. cho thấy xu hướng tăng vừa phải, nhưng mức tăng dường như bị hạn chế do thị trường suy đoán rằng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để sớm hỗ trợ đồng tiền của họ. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki nhắc lại thông điệp tương tự từ hôm thứ Năm, nói rằng nội các Nhật Bản đang "theo dõi các diễn biến ngoại hối với mức độ khẩn cấp cao", nhưng thông điệp này hiện đã mất tác dụng vì thị trường dường như hành động bất chấp yêu cầu của bộ. . Trong khi đó, chỉ số USD, thước đo giá trị của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đang ở mức tích cực. Mặc dù dữ liệu tuần trước của Hoa Kỳ không thể khiến đồng đô la vượt trội, nhưng giá hàng hóa lâu bền vẫn không thay đổi và doanh số bán nhà đang chờ xử lý đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp. Số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân phù hợp với quỹ đạo giảm phát và không gây ra bất kỳ biến động đáng kể nào.
USD/JPY tiếp tục thử thách mức 161.00 vào đầu tuần, mức cao nhất kể từ năm 1986. Các nhà đầu tư kỳ vọng chính quyền Nhật Bản có thể sớm can thiệp. Trong khi mức giá của đồng yên là một yếu tố cần xem xét, các quan chức thực sự lo ngại về tốc độ mất giá vì mục đích của việc can thiệp là để hạn chế sự biến động quá mức. Do đó, con đường ít trở ngại nhất đối với USD/JPY hiện có thể vẫn đi lên. USD/JPY được báo cáo lần cuối ở mức trên 161.00 một chút. Trên biểu đồ hàng ngày, đà tăng vẫn còn nguyên, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày duy trì trên 75 và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu xanh lá cây mới. Chìa khóa cho động lực trong tương lai của cặp tiền này sẽ được giữ trên mức cao nhất ngày 29 tháng 4 là 160.20 và 160.00 (mức tâm lý). Miễn là người mua có thể duy trì trên mức quan trọng này, mức kháng cự tiếp theo là 161.72 (đường trên của kênh tăng dần), với mức phá vỡ hướng tới 162.17 (Fibonacci mở rộng 123.6% từ 160.20 đến 151.85). Hỗ trợ ở mức 160.00 - 160.20. tiếp theo là 159.40 (đường hỗ trợ kéo dài từ mức thấp nhất ngày 2 tháng 5 là 153.08) và sau đó là 158.41 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua USD gần mức 161.30. với mức dừng lỗ ở 161.00 và mục tiêu ở 162.20 và 162.40.
EURUSD
EUR/USD đã mở rộng xu hướng tăng của mình, đạt mức cao nhất trong ba tuần gần đường trung bình động 200 ngày quan trọng, nhưng sau đó không thành công do đồng đô la phục hồi muộn. Theo CNN, dự báo sơ bộ cho thấy đảng cực hữu National Rally của Marine Le Pen đã giành được 34% số phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp tổ chức hôm Chủ nhật tuần trước. Trong khi đó, liên minh trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chịu tổn thất đáng kể, đứng thứ ba với 20.3% phiếu bầu. EUR/USD mở cửa cao hơn trong phiên giao dịch châu Á vào đầu tuần, được báo cáo lần cuối ở mức 1.0755. Nhìn chung, thị trường tài chính vẫn trong tâm trạng ngại rủi ro, giữ các cặp tiền tệ chính ở mức quen thuộc do thiếu dữ liệu kinh tế vĩ mô cấp một. Mối quan tâm đầu cơ tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị ở khu vực đồng euro, đặc biệt tập trung vào Pháp và cuộc bầu cử sắp tới. Trong khi đó, sự mất cân bằng giữa các ngân hàng trung ương tiếp tục có lợi cho đồng đô la, khi Cục Dự trữ Liên bang kiên quyết duy trì quan điểm diều hâu trong khi các đối tác chính lại nghiêng về quan điểm ôn hòa.
EUR/USD kết thúc tháng 6 với xu hướng giảm, hầu như không giữ được trên mức thấp hàng tháng là 1.0665. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng giảm giá của EUR/USD xuất hiện rõ ràng hơn khi cặp tiền này phát triển bên dưới tất cả các đường trung bình động của nó. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày (1.0754) đã tăng tốc đi xuống, vượt xuống dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày (1.0792) và 200 ngày (1.0790), duy trì độ dốc đi xuống và cung cấp mức kháng cự động gần 1.0760. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng tăng nhẹ xuống dưới đường 100. trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) di chuyển thấp hơn một chút gần mức 50. cho thấy EUR/USD có thể vi phạm vùng hỗ trợ 1.0660. Việc phá vỡ dưới khu vực này có thể khiến EUR/USD tiếp tục giảm xuống mức thấp hàng năm là 1.0600. Mức kháng cự trên vùng 1.0790-92 là 1.0800. trong khi lực bán mạnh hơn có thể xuất hiện nếu EUR/USD tiếp cận vùng giá 1.0850.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR gần 1.0720. với mức dừng lỗ là 1.0705 và mục tiêu là 1.0770 và 1.0780.
