Chỉ số USD
Hôm thứ Hai, chỉ số USD tiếp tục giảm xuống vùng 104.10. chủ yếu do ảnh hưởng từ báo cáo PMI tháng 5 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM). Dữ liệu này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và làm tăng nhẹ khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuần trước, chỉ số Kho bạc suy yếu và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ kết hợp với những nhận xét diều hâu từ các quan chức Fed đã khiến lãi suất Kho bạc tăng cao đáng kể. Lợi suất kỳ hạn 2 năm nhanh chóng đạt mức 5.0%, tạo ra mức cao mới, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.60%. Chỉ số GDP quý đầu tiên và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ đã được điều chỉnh giảm vào thứ Năm tuần trước, dẫn đến đồng USD giảm khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed lại xuất hiện. Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế hàng năm được điều chỉnh lên 1.3%, giảm 0.3 điểm phần trăm so với giá trị ban đầu là 1.6% và thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 3.4% trong quý 4 năm ngoái, chủ yếu do chi tiêu tiêu dùng thấp hơn dự kiến. . Dữ liệu PCE tháng 4 tăng đột biến phù hợp với kỳ vọng của thị trường khiến đồng USD giảm cùng với lợi suất trái phiếu Kho bạc, dẫn đến chỉ số USD liên tục giảm. Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ trong tháng 4 cho thấy mức tăng hàng tháng lớn nhất trong năm nay, trong khi chi tiêu tiêu dùng thực tế trong tháng 4 giảm 0.1% so với quý trước. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ đã nhen nhóm lại hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed, dẫn đến đồng USD yếu hơn.
Vào đầu tuần này, chỉ số USD tiếp tục xu hướng giảm, giảm xuống dưới mốc 105.00. Đồng USD thiếu động lực tiếp theo sau sức mạnh của tuần trước, khiến chỉ số này dao động trong vùng tiêu cực và cuối cùng thoái lui sau khi mạnh lên vào đầu tuần trước. Chỉ số USD có xu hướng dao động, phục hồi từ mức 104.30 vào giữa tuần nhưng quay trở lại xu hướng giảm trong vài ngày giao dịch gần đây và không thể lấy lại được mức 105.00. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số USD hiện đang ở chế độ biến động hai chiều. Các mức kháng cự là 105.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51) và 105.74 (mức cao ngày 9 tháng 5), trong khi các mức hỗ trợ là 104.00 (mức tâm lý) và 103.75 (trung bình động 300 ngày). Trong ngắn hạn, chỉ số được dự báo sẽ có xu hướng điều chỉnh giảm.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số USD quanh mức 104.25 với mức dừng lỗ ở mức 104.40. Các mục tiêu được đặt ở mức 103.90 và 103.80.
Dầu thô WTI giao ngay:
Tin tức mới nhất về việc cắt giảm sản lượng tự nguyện đã không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà giao dịch năng lượng từ tuần trước, khiến giá dầu thô giảm mạnh xuống 74.00 USD vào thứ Hai. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh không phải thành viên của tổ chức này, được gọi là OPEC+, đã tuyên bố loại bỏ dần giới hạn sản xuất dài hạn, với kế hoạch loại bỏ dần bắt đầu vào tháng 10. OPEC và các đồng minh, bao gồm cả Nga, đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu cho đến năm 2025 để hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng yếu.
Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hầu như không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Gaza vào Chủ nhật tuần trước. Theo BBC, quyết định này được đưa ra sau các cuộc không kích dữ dội của Israel vào Rafah cuối tuần qua. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những căng thẳng địa chính trị này, vì rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông có thể đẩy giá dầu thô tăng cao.
Tuần này, WTI giảm xuống mức thấp hàng tuần là 74.15 USD, khiến giá dầu giảm và đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp đối với dầu thô Mỹ. WTI đã đạt mức cao nhất trong ngày gần 80.37 USD vào thứ Sáu tuần trước nhưng đã giảm mạnh sau khi chạm đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.53 USD và rào cản tâm lý ở mức 80.00 USD. Do dầu thô Mỹ vẫn không thể vượt qua đường trung bình động 200 ngày một cách dứt khoát, WTI tiếp tục củng cố quanh các mức kỹ thuật quen thuộc. Mặc dù giá dầu thô dự kiến sẽ tăng gần 8% vào năm 2024. nhưng chúng vẫn giảm gần 12% so với mức đỉnh hàng năm trên 87.00 USD một chút vào tháng Tư. Mặt khác, hãy theo dõi $72.51 (mức thấp ngày 17 tháng 1) và $71.42 (mức thấp ngày 5 tháng 2), với mức vi phạm có khả năng nhắm mục tiêu mức tâm lý là $70.00. Mặt khác, cần chú ý đến $76.00 (mức thấp của tuần trước) và $77.85 (đường giữa của kênh ngang).
Hãy cân nhắc việc bán khống dầu thô ở khoảng 74.50 USD với mức dừng lỗ ở mức 74.80 USD. Các mục tiêu được đặt ở mức $73.50 và $73.20.
Vàng giao ngay
Vàng đã kéo dài thời gian phục hồi, giao dịch trên 2,350 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ. Sau khi dữ liệu PMI đáng thất vọng được công bố, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 2% xuống dưới 4.5%, thúc đẩy giá vàng. Đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, giá vàng giảm xuống còn 2,320 USD. Đà tăng của giá vàng thu hẹp sau khi chỉ số giá PCE của Mỹ cho thấy áp lực giá hạ nhiệt trong tháng 4. Đồng thời, những rủi ro địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông có thể mang lại một số hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng. Báo cáo chỉ số giá PCE gần đây của Hoa Kỳ không đủ để thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất và ngân hàng trung ương có thể cần một thời gian để đạt được mục tiêu của mình. Ban đầu, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3. nhưng việc này sau đó bị hoãn lại sang tháng 9. gây áp lực lên kim loại quý. Vào Chủ nhật, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hầu như không chấp nhận đề xuất của Tổng thống Biden về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi căng thẳng địa chính trị, vì bất kỳ dấu hiệu rủi ro gia tăng nào cũng có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào vàng, từ đó thúc đẩy giá vàng. Vàng giao dịch trên 2,350 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ.
Từ góc độ kỹ thuật, nếu giá vàng phá vỡ dưới 2,333.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2,146 USD xuống 2,450 USD) và đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($2,330), một số hoạt động bán tiếp theo có thể xác nhận xu hướng giảm giá và mở đường cho những đợt giảm giá tiếp theo. Do các bộ dao động biểu đồ hàng ngày mới bắt đầu có đà giảm giá, giá vàng có thể suy yếu hơn nữa nếu giảm xuống dưới mức tâm lý 2,300 USD, kiểm tra mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo gần khu vực 2,285-2,284 USD. Ở chiều hướng tăng điểm, nếu giá vàng vượt qua vùng $2,343-$2,344. chúng có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh quanh khu vực $2,360 (mức cao nhất của ngày thứ Sáu). Việc mua tiếp theo trên 2,364 USD có thể đóng vai trò là chất xúc tác mới cho các nhà giao dịch tăng giá, đẩy vàng về phía ngưỡng kháng cự 2,385 USD và tìm kiếm bước đột phá lên mốc 2,400 USD.
Hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,350. với mức dừng lỗ ở mức $2,346.00. Các mục tiêu được đặt ở mức $2,365.00 và $2,370.00.
AUDUSD
Áp lực bán ngày càng tăng đối với USD đã hỗ trợ sự gia tăng trên diện rộng của tài sản rủi ro, đẩy AUD/USD lên ranh giới 0.6700. đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp. Đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, tỷ giá AUD/USD đã mở rộng mức tăng lên khoảng 0.6660. Báo cáo chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến trong tháng 4. làm suy yếu đồng USD và thúc đẩy tỷ giá AUD/USD. Trọng tâm hiện là GDP quý 1 của Úc vào thứ Tư và dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh sẽ chờ thêm dấu hiệu lạm phát giảm bớt trước khi thực hiện hành động cắt giảm lãi suất, đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Quan điểm "giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn" ở Mỹ có thể hỗ trợ USD và hạn chế khả năng tăng giá của AUD/USD trong ngắn hạn. Mặt khác, đồng AUD đã thu hút một số người mua khi tỷ lệ lạm phát tăng lên 3.6% hàng tháng, làm dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể cần phải tăng lãi suất một lần nữa. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng hàng năm của Úc trong tháng 4 tăng lên 3.6%, cao hơn mức dự kiến 3.4% và 3.5% trước đó.
AUD giao dịch gần mức 0.6690 vào thứ Hai. Biểu đồ hàng ngày cho thấy triển vọng tăng giá đối với AUD/USD, vì nó dường như đang di chuyển lên trên từ ranh giới dưới của mô hình tam giác đối xứng ở mức 0.6605 đến 0.6665. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn mức 50. xác nhận xu hướng tăng giá này. AUD/USD có thể nhắm mục tiêu mức tâm lý 0.6700. tiếp theo là mức cao nhất trong 4 tháng gần 0.6714. Mặt khác, mức hỗ trợ trước mắt nằm ở mức trung bình động 20 ngày là 0.6620. tiếp theo là mức tâm lý 0.6600. Sự sụt giảm hơn nữa có thể gây áp lực giảm giá đối với AUD/USD, có khả năng đẩy nó về vùng hỗ trợ thoái lui 0.6470.
Hãy cân nhắc việc mua vào AUD ở khoảng 0.6670 với mức dừng lỗ ở 0.6650. Các mục tiêu được đặt ở mức 0.6700 và 0.6714.
GBPUSD
GBP/USD đã có đà tăng vào nửa cuối ngày thứ Hai và tăng lên mức 1.2800. Dữ liệu PMI Sản xuất ISM yếu hơn dự kiến gây áp lực bán mạnh lên USD, đẩy cặp tiền tệ đi lên. GBP/USD cho thấy hiệu quả hoạt động yếu vào lúc mở cửa ngày thứ Hai, dao động trong phạm vi giữa mức 1.2750 trong phiên giao dịch châu Á. Đồng USD giảm nhẹ do các dấu hiệu giảm bớt áp lực lạm phát ở Mỹ, hỗ trợ cho sự sụt giảm của GBP/USD. Tâm lý rủi ro thị trường nhìn chung tích cực cũng đè nặng lên sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của USD, vốn được coi là yếu tố hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Mặt khác, GBP nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng rằng áp lực giá dai dẳng ở Anh có thể buộc Ngân hàng Trung ương Anh phải giữ lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, sự không chắc chắn trước cuộc tổng tuyển cử ở Vương quốc Anh vào ngày 4 tháng 7 đã cản trở việc đặt cược tăng giá mạnh mẽ đối với GBP và hạn chế khả năng tăng giá của GBP/USD. Các nhà giao dịch hiện đang mong chờ việc công bố dữ liệu PMI sản xuất từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, điều này có thể tạo động lực cho GBP/USD trước khi công bố PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD tiếp tục giao dịch trong kênh tăng dần hai tháng. GBP/USD đang thách thức mức 1.2800. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống nhưng vẫn ở trên mức 50. hiện ở mức gần 60. cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa của GBP. Ngoài ra, đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày vượt qua SMA 100 ngày xác nhận giao cắt vàng, tăng thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá. Tuy nhiên, GBP/USD cần đảm bảo nó nằm trên đường giữa của kênh tăng dần ở mức 1.2742 và 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299) để vượt qua mức cao nhất ngày 21 tháng 3 là 1.2804 và 1.2845 (ranh giới trên của kênh tăng dần) ) và 1.2894 (mức cao ngày 8 tháng 3). Ngược lại, nếu người mua gặp phải ngưỡng kháng cự ở đường giữa của kênh tăng dần ở mức 1.2742 thì mức hỗ trợ ban đầu có thể là khoảng 1.2666 (mức thoái lui Fib lui 61.8%). Mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức tâm lý ở dưới cùng của phạm vi 1.2600.
Hãy cân nhắc việc mua GBP ở mức khoảng 1.2790. với mức dừng lỗ là 1.2775. Các mục tiêu được đặt ở mức 1.2840 và 1.2850.
USDJPY
Đồng JPY đang củng cố khi các nhà đầu tư có lập trường thận trọng trước khi công bố PMI Sản xuất ISM. Chỉ số PMI Sản xuất của Nhật Bản trong tháng 5 đã tăng lên 50.4. đánh dấu lần mở rộng đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2023. USD giảm xuống 155.94 do các quan chức Cục Dự trữ Liên bang ám chỉ rằng sẽ không tăng lãi suất thêm nữa. Đồng yên mất giá và Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura hôm thứ Hai tuyên bố rằng chính phủ sẽ “tiếp tục nỗ lực đưa cán cân cơ bản vào mức thặng dư vào năm tài chính 2025”. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tokyo của Nhật Bản đã tăng từ 1.8% so với cùng kỳ trong tháng 4 lên 2.2% so với cùng kỳ trong tháng 5. Nếu tỷ lệ lạm phát quốc gia ở Nhật Bản giảm, điều đó có thể ngăn cản Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất. Chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Nhật Bản và các quốc gia khác tiếp tục gây áp lực lên đồng yên, hỗ trợ cặp USD/JPY. Tuần trước, các quan chức Fed gợi ý rằng ngân hàng trung ương có thể đạt được mục tiêu lạm phát hàng năm là 2% mà không cần tăng lãi suất thêm. Lập trường này gây áp lực giảm lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, làm suy yếu tỷ giá USD.
Vào thứ Hai, USD/JPY giao dịch ở mức gần 157.00. Biểu đồ hàng ngày hiển thị mô hình kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng hiện tại đã tạm dừng. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn trên 50. cho thấy cặp tiền này tiếp tục tăng giá. Xét về biến động giá tiềm năng, USD/JPY đang kiểm tra đường giữa của kênh tăng dần đối xứng ở mức 157.80. với mục tiêu tiếp theo là mức tâm lý 158.00. Việc vượt qua mức này có thể thấy cặp này kiểm tra lại mức 159.50 (ranh giới trên của kênh tăng dần) và có thể đạt tới 160.20 (mức cao trước đó). Ngược lại, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức trung bình động 50 ngày là 154.630. tiếp theo là 153.60 (mức thấp ngày 8 tháng 3).
Hãy cân nhắc bán USD ở mức khoảng 156.30 với mức dừng lỗ ở mức 156.70. Các mục tiêu được đặt ở mức 155.00 và 154.60.
EURUSD
EUR/USD duy trì xu hướng mang tính xây dựng khi tuần giao dịch mới bắt đầu, đạt mức quan trọng 1.0900. được hỗ trợ bởi lập trường USD nhìn chung mềm mại. Đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD đã mở rộng mức tăng lên khoảng 1.0855. Chỉ số giá PCE yếu của Hoa Kỳ và chỉ số giá tiêu dùng hài hòa mạnh hơn dự kiến đã cung cấp một số hỗ trợ cho EUR/USD. Trước quyết định lãi suất của ECB vào thứ Tư, chỉ số PMI Sản xuất ISM tháng 5 của Hoa Kỳ sẽ là tâm điểm vào thứ Hai. Lạm phát mạnh hơn dự kiến tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể không ngăn cản ECB cắt giảm lãi suất trong tuần này, nhưng nó có thể chỉ ra rằng ECB có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và làm chậm tốc độ cắt giảm trong những tháng tới. Thị trường tài chính đang định giá việc cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 6. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo do Lagarde tổ chức để biết những tín hiệu mới về tốc độ cắt giảm lãi suất sau tháng 6. Tín hiệu ôn hòa từ ECB có thể gây áp lực lên đồng euro, gây ra rủi ro giảm giá cho EUR/USD.
Từ góc độ biểu đồ 4 giờ, EUR/USD đang củng cố quanh mức 1.0850. Ngoài ra, EUR/USD đang hình thành một đường xu hướng tăng chính. Hỗ trợ chính dường như đang hình thành gần mức 1.0800. Việc phá vỡ xu hướng đi xuống và đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1.0800 có thể mở ra cơ hội cho những đợt sụt giảm tiếp theo. Trong kịch bản này, EUR/USD có thể giảm xuống mức 1.0728 (mức thoái lui Fib lui 76.4% từ 1.1139 xuống 1.0601) và mức tâm lý 1.0700. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức nằm gần vùng 1.0890. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 1.0900. Việc vượt qua mức kháng cự 1.0900 rõ ràng có thể thấy cặp tiền này tăng lên mức 1.0933 (mức thoái lui Fib lui 38.2%). Mức tăng hơn nữa có thể đẩy nó lên mức 1.0950 trong ngắn hạn.
Hãy cân nhắc việc mua vào EUR ở mức khoảng 1.0885 với mức dừng lỗ là 1.0870. Các mục tiêu được đặt ở mức 1.0940 và 1.0950.
Hôm thứ Hai, chỉ số USD tiếp tục giảm xuống vùng 104.10. chủ yếu do ảnh hưởng từ báo cáo PMI tháng 5 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM). Dữ liệu này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và làm tăng nhẹ khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuần trước, chỉ số Kho bạc suy yếu và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ kết hợp với những nhận xét diều hâu từ các quan chức Fed đã khiến lãi suất Kho bạc tăng cao đáng kể. Lợi suất kỳ hạn 2 năm nhanh chóng đạt mức 5.0%, tạo ra mức cao mới, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.60%. Chỉ số GDP quý đầu tiên và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Hoa Kỳ đã được điều chỉnh giảm vào thứ Năm tuần trước, dẫn đến đồng USD giảm khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed lại xuất hiện. Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế hàng năm được điều chỉnh lên 1.3%, giảm 0.3 điểm phần trăm so với giá trị ban đầu là 1.6% và thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 3.4% trong quý 4 năm ngoái, chủ yếu do chi tiêu tiêu dùng thấp hơn dự kiến. . Dữ liệu PCE tháng 4 tăng đột biến phù hợp với kỳ vọng của thị trường khiến đồng USD giảm cùng với lợi suất trái phiếu Kho bạc, dẫn đến chỉ số USD liên tục giảm. Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ trong tháng 4 cho thấy mức tăng hàng tháng lớn nhất trong năm nay, trong khi chi tiêu tiêu dùng thực tế trong tháng 4 giảm 0.1% so với quý trước. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ đã nhen nhóm lại hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed, dẫn đến đồng USD yếu hơn.
Vào đầu tuần này, chỉ số USD tiếp tục xu hướng giảm, giảm xuống dưới mốc 105.00. Đồng USD thiếu động lực tiếp theo sau sức mạnh của tuần trước, khiến chỉ số này dao động trong vùng tiêu cực và cuối cùng thoái lui sau khi mạnh lên vào đầu tuần trước. Chỉ số USD có xu hướng dao động, phục hồi từ mức 104.30 vào giữa tuần nhưng quay trở lại xu hướng giảm trong vài ngày giao dịch gần đây và không thể lấy lại được mức 105.00. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số USD hiện đang ở chế độ biến động hai chiều. Các mức kháng cự là 105.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51) và 105.74 (mức cao ngày 9 tháng 5), trong khi các mức hỗ trợ là 104.00 (mức tâm lý) và 103.75 (trung bình động 300 ngày). Trong ngắn hạn, chỉ số được dự báo sẽ có xu hướng điều chỉnh giảm.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số USD quanh mức 104.25 với mức dừng lỗ ở mức 104.40. Các mục tiêu được đặt ở mức 103.90 và 103.80.
Dầu thô WTI giao ngay:
Tin tức mới nhất về việc cắt giảm sản lượng tự nguyện đã không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà giao dịch năng lượng từ tuần trước, khiến giá dầu thô giảm mạnh xuống 74.00 USD vào thứ Hai. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh không phải thành viên của tổ chức này, được gọi là OPEC+, đã tuyên bố loại bỏ dần giới hạn sản xuất dài hạn, với kế hoạch loại bỏ dần bắt đầu vào tháng 10. OPEC và các đồng minh, bao gồm cả Nga, đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu cho đến năm 2025 để hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng yếu.
Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hầu như không chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Gaza vào Chủ nhật tuần trước. Theo BBC, quyết định này được đưa ra sau các cuộc không kích dữ dội của Israel vào Rafah cuối tuần qua. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những căng thẳng địa chính trị này, vì rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông có thể đẩy giá dầu thô tăng cao.
Tuần này, WTI giảm xuống mức thấp hàng tuần là 74.15 USD, khiến giá dầu giảm và đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp đối với dầu thô Mỹ. WTI đã đạt mức cao nhất trong ngày gần 80.37 USD vào thứ Sáu tuần trước nhưng đã giảm mạnh sau khi chạm đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.53 USD và rào cản tâm lý ở mức 80.00 USD. Do dầu thô Mỹ vẫn không thể vượt qua đường trung bình động 200 ngày một cách dứt khoát, WTI tiếp tục củng cố quanh các mức kỹ thuật quen thuộc. Mặc dù giá dầu thô dự kiến sẽ tăng gần 8% vào năm 2024. nhưng chúng vẫn giảm gần 12% so với mức đỉnh hàng năm trên 87.00 USD một chút vào tháng Tư. Mặt khác, hãy theo dõi $72.51 (mức thấp ngày 17 tháng 1) và $71.42 (mức thấp ngày 5 tháng 2), với mức vi phạm có khả năng nhắm mục tiêu mức tâm lý là $70.00. Mặt khác, cần chú ý đến $76.00 (mức thấp của tuần trước) và $77.85 (đường giữa của kênh ngang).
Hãy cân nhắc việc bán khống dầu thô ở khoảng 74.50 USD với mức dừng lỗ ở mức 74.80 USD. Các mục tiêu được đặt ở mức $73.50 và $73.20.
Vàng giao ngay
Vàng đã kéo dài thời gian phục hồi, giao dịch trên 2,350 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ. Sau khi dữ liệu PMI đáng thất vọng được công bố, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 2% xuống dưới 4.5%, thúc đẩy giá vàng. Đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, giá vàng giảm xuống còn 2,320 USD. Đà tăng của giá vàng thu hẹp sau khi chỉ số giá PCE của Mỹ cho thấy áp lực giá hạ nhiệt trong tháng 4. Đồng thời, những rủi ro địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông có thể mang lại một số hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng. Báo cáo chỉ số giá PCE gần đây của Hoa Kỳ không đủ để thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất và ngân hàng trung ương có thể cần một thời gian để đạt được mục tiêu của mình. Ban đầu, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3. nhưng việc này sau đó bị hoãn lại sang tháng 9. gây áp lực lên kim loại quý. Vào Chủ nhật, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hầu như không chấp nhận đề xuất của Tổng thống Biden về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi căng thẳng địa chính trị, vì bất kỳ dấu hiệu rủi ro gia tăng nào cũng có thể thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào vàng, từ đó thúc đẩy giá vàng. Vàng giao dịch trên 2,350 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ.
Từ góc độ kỹ thuật, nếu giá vàng phá vỡ dưới 2,333.80 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 2,146 USD xuống 2,450 USD) và đường trung bình động đơn giản 50 ngày ($2,330), một số hoạt động bán tiếp theo có thể xác nhận xu hướng giảm giá và mở đường cho những đợt giảm giá tiếp theo. Do các bộ dao động biểu đồ hàng ngày mới bắt đầu có đà giảm giá, giá vàng có thể suy yếu hơn nữa nếu giảm xuống dưới mức tâm lý 2,300 USD, kiểm tra mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo gần khu vực 2,285-2,284 USD. Ở chiều hướng tăng điểm, nếu giá vàng vượt qua vùng $2,343-$2,344. chúng có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự mạnh quanh khu vực $2,360 (mức cao nhất của ngày thứ Sáu). Việc mua tiếp theo trên 2,364 USD có thể đóng vai trò là chất xúc tác mới cho các nhà giao dịch tăng giá, đẩy vàng về phía ngưỡng kháng cự 2,385 USD và tìm kiếm bước đột phá lên mốc 2,400 USD.
Hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,350. với mức dừng lỗ ở mức $2,346.00. Các mục tiêu được đặt ở mức $2,365.00 và $2,370.00.
AUDUSD
Áp lực bán ngày càng tăng đối với USD đã hỗ trợ sự gia tăng trên diện rộng của tài sản rủi ro, đẩy AUD/USD lên ranh giới 0.6700. đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp. Đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, tỷ giá AUD/USD đã mở rộng mức tăng lên khoảng 0.6660. Báo cáo chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến trong tháng 4. làm suy yếu đồng USD và thúc đẩy tỷ giá AUD/USD. Trọng tâm hiện là GDP quý 1 của Úc vào thứ Tư và dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh sẽ chờ thêm dấu hiệu lạm phát giảm bớt trước khi thực hiện hành động cắt giảm lãi suất, đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn. Quan điểm "giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn" ở Mỹ có thể hỗ trợ USD và hạn chế khả năng tăng giá của AUD/USD trong ngắn hạn. Mặt khác, đồng AUD đã thu hút một số người mua khi tỷ lệ lạm phát tăng lên 3.6% hàng tháng, làm dấy lên suy đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể cần phải tăng lãi suất một lần nữa. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng hàng năm của Úc trong tháng 4 tăng lên 3.6%, cao hơn mức dự kiến 3.4% và 3.5% trước đó.
AUD giao dịch gần mức 0.6690 vào thứ Hai. Biểu đồ hàng ngày cho thấy triển vọng tăng giá đối với AUD/USD, vì nó dường như đang di chuyển lên trên từ ranh giới dưới của mô hình tam giác đối xứng ở mức 0.6605 đến 0.6665. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn mức 50. xác nhận xu hướng tăng giá này. AUD/USD có thể nhắm mục tiêu mức tâm lý 0.6700. tiếp theo là mức cao nhất trong 4 tháng gần 0.6714. Mặt khác, mức hỗ trợ trước mắt nằm ở mức trung bình động 20 ngày là 0.6620. tiếp theo là mức tâm lý 0.6600. Sự sụt giảm hơn nữa có thể gây áp lực giảm giá đối với AUD/USD, có khả năng đẩy nó về vùng hỗ trợ thoái lui 0.6470.
Hãy cân nhắc việc mua vào AUD ở khoảng 0.6670 với mức dừng lỗ ở 0.6650. Các mục tiêu được đặt ở mức 0.6700 và 0.6714.
GBPUSD
GBP/USD đã có đà tăng vào nửa cuối ngày thứ Hai và tăng lên mức 1.2800. Dữ liệu PMI Sản xuất ISM yếu hơn dự kiến gây áp lực bán mạnh lên USD, đẩy cặp tiền tệ đi lên. GBP/USD cho thấy hiệu quả hoạt động yếu vào lúc mở cửa ngày thứ Hai, dao động trong phạm vi giữa mức 1.2750 trong phiên giao dịch châu Á. Đồng USD giảm nhẹ do các dấu hiệu giảm bớt áp lực lạm phát ở Mỹ, hỗ trợ cho sự sụt giảm của GBP/USD. Tâm lý rủi ro thị trường nhìn chung tích cực cũng đè nặng lên sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của USD, vốn được coi là yếu tố hỗ trợ cho cặp GBP/USD. Mặt khác, GBP nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng rằng áp lực giá dai dẳng ở Anh có thể buộc Ngân hàng Trung ương Anh phải giữ lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, sự không chắc chắn trước cuộc tổng tuyển cử ở Vương quốc Anh vào ngày 4 tháng 7 đã cản trở việc đặt cược tăng giá mạnh mẽ đối với GBP và hạn chế khả năng tăng giá của GBP/USD. Các nhà giao dịch hiện đang mong chờ việc công bố dữ liệu PMI sản xuất từ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, điều này có thể tạo động lực cho GBP/USD trước khi công bố PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD tiếp tục giao dịch trong kênh tăng dần hai tháng. GBP/USD đang thách thức mức 1.2800. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm xuống nhưng vẫn ở trên mức 50. hiện ở mức gần 60. cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa của GBP. Ngoài ra, đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày vượt qua SMA 100 ngày xác nhận giao cắt vàng, tăng thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá. Tuy nhiên, GBP/USD cần đảm bảo nó nằm trên đường giữa của kênh tăng dần ở mức 1.2742 và 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299) để vượt qua mức cao nhất ngày 21 tháng 3 là 1.2804 và 1.2845 (ranh giới trên của kênh tăng dần) ) và 1.2894 (mức cao ngày 8 tháng 3). Ngược lại, nếu người mua gặp phải ngưỡng kháng cự ở đường giữa của kênh tăng dần ở mức 1.2742 thì mức hỗ trợ ban đầu có thể là khoảng 1.2666 (mức thoái lui Fib lui 61.8%). Mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức tâm lý ở dưới cùng của phạm vi 1.2600.
Hãy cân nhắc việc mua GBP ở mức khoảng 1.2790. với mức dừng lỗ là 1.2775. Các mục tiêu được đặt ở mức 1.2840 và 1.2850.
USDJPY
Đồng JPY đang củng cố khi các nhà đầu tư có lập trường thận trọng trước khi công bố PMI Sản xuất ISM. Chỉ số PMI Sản xuất của Nhật Bản trong tháng 5 đã tăng lên 50.4. đánh dấu lần mở rộng đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2023. USD giảm xuống 155.94 do các quan chức Cục Dự trữ Liên bang ám chỉ rằng sẽ không tăng lãi suất thêm nữa. Đồng yên mất giá và Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura hôm thứ Hai tuyên bố rằng chính phủ sẽ “tiếp tục nỗ lực đưa cán cân cơ bản vào mức thặng dư vào năm tài chính 2025”. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tokyo của Nhật Bản đã tăng từ 1.8% so với cùng kỳ trong tháng 4 lên 2.2% so với cùng kỳ trong tháng 5. Nếu tỷ lệ lạm phát quốc gia ở Nhật Bản giảm, điều đó có thể ngăn cản Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất. Chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Nhật Bản và các quốc gia khác tiếp tục gây áp lực lên đồng yên, hỗ trợ cặp USD/JPY. Tuần trước, các quan chức Fed gợi ý rằng ngân hàng trung ương có thể đạt được mục tiêu lạm phát hàng năm là 2% mà không cần tăng lãi suất thêm. Lập trường này gây áp lực giảm lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, làm suy yếu tỷ giá USD.
Vào thứ Hai, USD/JPY giao dịch ở mức gần 157.00. Biểu đồ hàng ngày hiển thị mô hình kênh tăng dần, cho thấy xu hướng tăng hiện tại đã tạm dừng. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn trên 50. cho thấy cặp tiền này tiếp tục tăng giá. Xét về biến động giá tiềm năng, USD/JPY đang kiểm tra đường giữa của kênh tăng dần đối xứng ở mức 157.80. với mục tiêu tiếp theo là mức tâm lý 158.00. Việc vượt qua mức này có thể thấy cặp này kiểm tra lại mức 159.50 (ranh giới trên của kênh tăng dần) và có thể đạt tới 160.20 (mức cao trước đó). Ngược lại, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức trung bình động 50 ngày là 154.630. tiếp theo là 153.60 (mức thấp ngày 8 tháng 3).
Hãy cân nhắc bán USD ở mức khoảng 156.30 với mức dừng lỗ ở mức 156.70. Các mục tiêu được đặt ở mức 155.00 và 154.60.
EURUSD
EUR/USD duy trì xu hướng mang tính xây dựng khi tuần giao dịch mới bắt đầu, đạt mức quan trọng 1.0900. được hỗ trợ bởi lập trường USD nhìn chung mềm mại. Đầu ngày thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD đã mở rộng mức tăng lên khoảng 1.0855. Chỉ số giá PCE yếu của Hoa Kỳ và chỉ số giá tiêu dùng hài hòa mạnh hơn dự kiến đã cung cấp một số hỗ trợ cho EUR/USD. Trước quyết định lãi suất của ECB vào thứ Tư, chỉ số PMI Sản xuất ISM tháng 5 của Hoa Kỳ sẽ là tâm điểm vào thứ Hai. Lạm phát mạnh hơn dự kiến tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể không ngăn cản ECB cắt giảm lãi suất trong tuần này, nhưng nó có thể chỉ ra rằng ECB có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và làm chậm tốc độ cắt giảm trong những tháng tới. Thị trường tài chính đang định giá việc cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 6. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo do Lagarde tổ chức để biết những tín hiệu mới về tốc độ cắt giảm lãi suất sau tháng 6. Tín hiệu ôn hòa từ ECB có thể gây áp lực lên đồng euro, gây ra rủi ro giảm giá cho EUR/USD.
Từ góc độ biểu đồ 4 giờ, EUR/USD đang củng cố quanh mức 1.0850. Ngoài ra, EUR/USD đang hình thành một đường xu hướng tăng chính. Hỗ trợ chính dường như đang hình thành gần mức 1.0800. Việc phá vỡ xu hướng đi xuống và đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1.0800 có thể mở ra cơ hội cho những đợt sụt giảm tiếp theo. Trong kịch bản này, EUR/USD có thể giảm xuống mức 1.0728 (mức thoái lui Fib lui 76.4% từ 1.1139 xuống 1.0601) và mức tâm lý 1.0700. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức nằm gần vùng 1.0890. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức 1.0900. Việc vượt qua mức kháng cự 1.0900 rõ ràng có thể thấy cặp tiền này tăng lên mức 1.0933 (mức thoái lui Fib lui 38.2%). Mức tăng hơn nữa có thể đẩy nó lên mức 1.0950 trong ngắn hạn.
Hãy cân nhắc việc mua vào EUR ở mức khoảng 1.0885 với mức dừng lỗ là 1.0870. Các mục tiêu được đặt ở mức 1.0940 và 1.0950.
