Chỉ số đô la Mỹ
Đồng Đô la Mỹ, đại diện bởi Dollar Index, tiếp tục thể hiện sự yếu kém khi các nhà giao dịch đánh giá một loạt dữ liệu được công bố vào thứ Tư. Thương nhân Mỹ vẫn ở chế độ chờ, kỷ niệm Ngày Độc lập. Giữa tuần, sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động ADP mạnh mẽ, Chỉ số Đô la đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 6. cao hơn một chút so với 105.00. Ngoài ra, biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) chỉ ra rằng các thành viên thừa nhận việc giảm giá và áp lực kinh tế chung. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 4 tháng 7. lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm trên diện rộng và một đợt bán tháo khác do dữ liệu đã đẩy đồng Đô la trở lại mức thấp nhất trong nhiều ngày. Hơn nữa, trước cuộc bầu cử vòng hai của Pháp vào cuối tuần tới, thị trường dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử ở Anh. Chỉ số Dollar Index tăng tốc giảm do dữ liệu kinh tế kém của Mỹ và kỳ nghỉ Lễ Độc lập vào thứ Năm.
Giữa tuần, triển vọng ngắn hạn của Chỉ số Đô la chuyển sang tiêu cực, với các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đều nằm trong vùng tiêu cực. Đáng chú ý, phe bò đã mất vị trí trên đường trung bình động 20 ngày (105.45). Thị trường nên theo dõi những đợt thoái lui tiềm ẩn xung quanh các khu vực 105.00 (mức tâm lý) và 104.75 (trung bình động 100 ngày). Ở phía tăng điểm, mức hỗ trợ trước đây ở đường trung bình động 20 ngày là 105.45 giờ đã trở thành đường kháng cự. Mức tiếp theo cần theo dõi là 105.80 (mức cao nhất của ngày thứ Tư), vì giảm phát và thị trường lao động liên tục cải thiện ở Mỹ đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, các quan chức Fed đã thể hiện sự kiềm chế và tiếp tục duy trì cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la khoảng 105.30. với mức dừng lỗ ở 105.45 và mục tiêu ở 104.80 và 104.79.
Dầu thô WTI giao ngay
WTI duy trì mức tăng trên 84.00 USD, với dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trở thành tâm điểm. Trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6. tồn kho dầu thô giảm vượt quá mong đợi, tiếp tục hỗ trợ áp lực giảm giá dầu. Sức mạnh của thị trường lao động Mỹ dường như đang chậm lại. Dầu thô WTI của Mỹ đã phục hồi lên mức cao hơn trong tuần này, phục hồi lên 84.50 USD/thùng sau khi giảm nhẹ xuống dưới 82.00 USD/thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã báo cáo dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ giảm đáng kể hàng tuần, gây ra sự phục hồi rủi ro mặc dù dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ không tốt khiến ban đầu dự trữ giảm mạnh. Dữ liệu EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28/6 giảm 12.157 triệu thùng, vượt xa mức dự báo 150.000 thùng và bù đắp hoàn toàn mức tăng 3.591 triệu thùng của tuần trước. EIA cũng ghi nhận mức giảm tương tự trong tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất trong cùng kỳ, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Xung đột Hamas giữa Israel và Palestine căng thẳng và đang diễn ra ở Trung Đông tiếp tục gây rủi ro khiến giá dầu tăng mạnh, do các nhà kinh doanh năng lượng lo ngại rằng sự bất ổn có thể dẫn đến xung đột lan sang các nước láng giềng, đặc biệt liên quan trực tiếp đến Iran.
Bất chấp triển vọng tăng giá vào giữa tuần, WTI đã giao dịch dưới mức đỉnh gần 84.55 USD vào đầu tuần, tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật mới ở mức 81.62 USD (mức thấp của ngày thứ Hai) và đường trung bình động hàm mũ 200 giờ ở mức 81.55 USD. Sau đột phá tăng giá từ giai đoạn hợp nhất khó khăn gần đây, WTI đang nghiêng nhiều hơn về xu hướng tăng giá, với mục tiêu tăng giá ở mức 84.50 USD và khoảng 85.48 USD (mức cao ngày 19 tháng 4). Ngược lại, động lực vẫn yếu và giá dầu thô có thể giảm xuống 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và 81.62 USD (mức thấp của ngày thứ Hai) trước khi tiếp tục làn sóng tăng tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 84.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 83.70 USD và mục tiêu ở mức 84.90 USD và 85.20 USD.
Vàng giao ngay
Giá vàng đang cố gắng mở rộng mức tăng và đang giao dịch trong phạm vi hẹp trên 2350 USD. Sự suy yếu dai dẳng của đồng đô la Mỹ, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp, đang giúp hạn chế đà giảm giá của vàng trước báo cáo việc làm quan trọng tháng 6 của Mỹ vào thứ Sáu. Đầu ngày thứ Năm, giá vàng giao ngay nhằm mục đích tiếp tục đà tăng trước đó, hiện ở gần mức cao nhất trong một tuần là 2360 USD. Với việc thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 4 tháng 7 để nghỉ lễ, các điều kiện thị trường trầm lắng, cùng với sự sụt giảm liên tục của đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đang hỗ trợ giá vàng. Cục Dự trữ Liên bang đã công bố biên bản cuộc họp tháng 6. nhấn mạnh rằng các quan chức nhấn mạnh rằng sẽ không phù hợp nếu hạ thấp phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang cho đến khi họ tin tưởng hơn rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2% của ủy ban một cách bền vững. Điều này dẫn đến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, kéo đồng đô la giảm giá đáng kể. Giá vàng thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Trước kỳ nghỉ Lễ Độc lập của Hoa Kỳ, vàng tiếp tục tận dụng những kỳ vọng ôn hòa của Fed và diễn biến của nó có thể trở nên trầm trọng hơn do tính thanh khoản thấp và các điều chỉnh vị thế trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã vượt qua mức trung bình động đơn giản quan trọng trong 50 ngày (ở mức 2339.00 USD) vào giữa tuần, vượt qua phạm vi hợp nhất của tuần này. Sự đột phá tăng giá đã lấy được động lực khi giá cũng đóng cửa trên đường kháng cự giảm dần ở mức $2353.00. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã vượt lên trên mức 50 (báo cáo lần cuối ở mức 55.50), củng cố sự quan tâm tăng giá. Người mua vàng hiện cần phải liên tục vượt qua mức cao nhất trong hai tuần là 2369 USD để kéo dài đà tăng lên mức cao nhất tháng 6 là 2389 USD. Xa hơn nữa, ngưỡng 2400 USD sẽ được kiểm tra. Ngược lại, mức hỗ trợ trước mắt hiện nằm ở ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần đã chuyển sang mức hỗ trợ ở mức 2350 USD. Nếu áp lực bán tăng cao, người bán vàng có thể nhắm mục tiêu đường trung bình động 25 ngày ở mức 2330.50 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2354.00. với mức dừng lỗ ở mức $2350.00 và mục tiêu ở mức $2368.00 và $2372.00.
AUDUSD
Trong ngắn hạn, AUD/USD lại nhắm mục tiêu đến mức 0.6800. Cặp tiền này đã có thêm động lực đi lên và tiếp tục củng cố mức vượt qua trên mức quan trọng 0.6700. được hỗ trợ bởi áp lực bán USD đang diễn ra và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong nước. AUD/USD đã phục hồi đáng kể và cuối cùng đã vượt qua mức quan trọng 0.6700. đạt mức cao nhất trong 6 tháng. Điều này là do dữ liệu tích cực trong nước từ Australia và áp lực bán ra tiếp tục đè lên USD, đặc biệt là sau khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ được công bố. Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của AUD, giá đồng và quặng sắt dường như cũng đã thoát ra khỏi giai đoạn củng cố kéo dài nhiều tuần, đóng cửa với mức tăng đáng kể. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), giống như Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ là một trong những ngân hàng trung ương cuối cùng của G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất. Trong cuộc họp gần đây, RBA vẫn duy trì lập trường diều hâu, giữ tỷ lệ tiền mặt chính thức ở mức 4.35% và tuyên bố rằng các quyết định trong tương lai sẽ linh hoạt. Chính sách ôn hòa tiềm tàng của Cục Dự trữ Liên bang trái ngược hoàn toàn với lập trường hạn chế có thể kéo dài của RBA, điều này có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới. Tuy nhiên, những lo ngại về những thách thức hậu đại dịch của Trung Quốc và sự suy thoái kinh tế của nước này có thể cản trở sự phục hồi bền vững của AUD.
Từ biểu đồ hàng ngày, nếu phe bò đẩy mạnh hơn nữa, AUD/USD sẽ vượt qua mức cao nhất của ngày thứ Tư là 0.6733. sau đó có thể đối mặt với mức 0.6760 (mức cao của ngày 4 tháng 1). Tiếp theo đó là 0.6800 (mức tâm lý), và xa hơn nữa, nhắm trực tiếp vào đỉnh của tháng 12 năm 2023 ở mức 0.6871. sau đó là mức cao nhất của tháng 7 năm 2023 ở mức 0.6894 (ngày 14 tháng 7) và mức quan trọng 0.7000. Ngược lại, nếu AUD/USD có xu hướng giảm giá, nó có thể đẩy cặp tiền này xuống thấp hơn, đầu tiên là tới đường trung bình động 25 ngày ở mức 0.6650. với mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 0.6600 (mức tâm lý). Mức thấp nhất trong tháng 6 là 0.6574 (ngày 10 tháng 6) và sau đó là mức trung bình động 200 ngày đáng kể ở mức 0.6560.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua cặp AUD/USD quanh mức 0.6715. với mức dừng lỗ ở 0.6700 và mục tiêu ở 0.6750 và 0.6760.
GBPUSD
GBP/USD tăng trước kết quả bầu cử ở Vương quốc Anh, củng cố quanh mức 1.2750 trong phiên giao dịch tại Mỹ vào thứ Năm. Sự suy yếu lan rộng của đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ cặp tiền này, nhưng các nhà giao dịch đã hạn chế đặt cược mới vào đồng bảng Anh trong khi chờ đợi cuộc thăm dò ý kiến bầu cử ở Anh. GBP/USD đã kéo dài thời gian phục hồi gần đây, chỉ đạt dưới 1.2800 vào giữa tuần, được hỗ trợ bởi dữ liệu PMI Dịch vụ ISM đáng thất vọng của Hoa Kỳ, điều này gây áp lực nặng nề lên đồng đô la và nhắm cặp tiền này đạt mức cao mới trong nhiều tuần. Thị trường có thể vẫn trầm lắng do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Năm. Thay đổi việc làm ADP của Hoa Kỳ trong tháng 6 đã giảm từ 157.000 trong tháng trước xuống còn 150.000. thấp hơn mức dự kiến là 160.000. Nhìn sâu hơn vào Thay đổi việc làm của ADP cho thấy nhiều công việc mới thuộc các lĩnh vực được trả lương thấp hơn như giải trí và khách sạn, những lĩnh vực thường có ít việc làm được bổ sung hơn.
Đồng bảng Anh đã tiếp tục sự phục hồi tăng giá gần đây từ vùng cầu dưới 1.2615. leo lên 1.2780 vào giữa tuần và đẩy lực mua lên trên đáng kể mức tâm lý 1.2700 và mức cao nhất ngày 1 tháng 7 là 1.2709. Bất chấp sự phục hồi tăng giá vào giữa tuần, một khu vực nguồn cung đáng kể đang chờ đợi người mua trên mức 1.2800. Một đột phá bền vững có thể nhắm tới mức 1.2860 (mức cao nhất ngày 12 tháng 6). Ngược lại, nếu người bán giành lại quyền kiểm soát trong ngắn hạn, mục tiêu tiếp theo là mức tâm lý 1.2700. Nếu đồng bảng Anh suy yếu hơn nữa, cặp tỷ giá này có thể giảm xuống mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.2666. điều này sẽ thu hút thêm sự chú ý.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2735. với mức dừng lỗ ở 1.2720 và mục tiêu ở 1.2780 và 1.2790.
USDJPY
USD/JPY đã tăng lên 161.00 trong kỳ nghỉ lễ ở Mỹ, với đồng yên tăng so với đồng đô la khi thị trường Mỹ đóng cửa. Bất chấp lo ngại về việc kết thúc việc mua trái phiếu, cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm vẫn diễn ra suôn sẻ. Chỉ số đồng đô la bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế ôn hòa của Mỹ và giao dịch yếu hơn, dao động trên mức 105.00 một chút do đồng yên tăng giá so với đồng đô la vào thứ Năm. USD/JPY giảm trở lại từ mức đỉnh 161.95 xuống khoảng 160.94. mức cao nhất kể từ năm 1986. Các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi những biến động đáng kể của đồng yên và những biện pháp can thiệp tiềm tàng của chính quyền Nhật Bản nhằm ngăn chặn sự mất giá quá mức. Chênh lệch lợi suất có vẻ rất quan trọng đối với triển vọng USD/JPY. Sự yếu kém của đồng yên gây áp lực giảm sút niềm tin của người tiêu dùng và sự can thiệp ngoại hối có thể sắp xảy ra. Sau khi Phố Wall tăng qua đêm, chỉ số Nikkei 225 đã tăng gần 40.700 điểm vào thứ Năm. Đồng yên yếu cũng thúc đẩy triển vọng lợi nhuận cho các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu của Nhật Bản, nâng đỡ thị trường chứng khoán. Dữ liệu kinh tế yếu đã củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024. làm giảm lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ và thách thức đồng đô la. Thị trường Mỹ đóng cửa hôm thứ Năm để nghỉ lễ Ngày Độc Lập.
Xu hướng tăng giá của USD/JPY vẫn được duy trì trong bối cảnh rủi ro gia tăng về sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản hoặc Ngân hàng Nhật Bản vào thị trường ngoại hối. USD/JPY tiếp tục tăng đều đặn, hiện ở mức cao nhất trong nhiều năm, với người mua đang nhắm tới mức kiểm tra 162.00 (mức tâm lý); 162.15 (ranh trên của kênh tăng xung quanh 162.15 và 162.17 (mức thoái lui Fibonacci 123.6% từ 160.20 đến 151.85). Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày (RSI) đã chuyển sang vùng quá mua nhưng không có dấu hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, con đường có ít kháng cự nhất hướng lên, với mức kháng cự ở các mức nói trên. Sau khi bị phá vỡ, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức kháng cự tâm lý ở mức 163.00 và mức thoái lui Fibonacci 123.6% ở mức 164.37 từ 160.20 đến 151.85. Mặt khác, có mức hỗ trợ ngắn hạn ở mức 160.75 ( đường giữa của kênh tăng) và gần đường trung bình động 9 ngày ở mức 160.65. Việc phá vỡ dưới mức này có thể làm suy yếu xu hướng tăng, có khả năng đẩy USD/JPY lên mức 160.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY quanh mức 161.40. với mức dừng lỗ ở 161.60 và mục tiêu ở 160.60 và 160.40.
EURUSD
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sắp tới của Hoa Kỳ sẽ kiểm tra sự phục hồi của EUR/USD. EUR/USD đã duy trì xu hướng tăng trong nhiều ngày, vượt qua mức 1.0800 trước áp lực giảm giá đang diễn ra đối với đồng đô la, tất cả đều diễn ra trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng được công bố vào cuối tuần. Trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm, EUR/USD đã củng cố trong phạm vi hẹp xung quanh mức kháng cự tâm lý 1.0800. Sự không chắc chắn trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và vòng bầu cử lập pháp thứ hai của Pháp vào Chủ nhật đã khiến cặp đôi này đi ngang. Ngoài ra, khối lượng giao dịch có vẻ thấp hơn do kỳ nghỉ Lễ Độc lập của Hoa Kỳ. Thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt đã đè nặng lên đồng đô la. Giữa tuần, dữ liệu việc làm ADP của Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu lao động trong khu vực tư nhân giảm bất ngờ trong tháng 6. Hơn nữa, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6 cũng cho thấy dấu hiệu các điều kiện thị trường lao động đang giảm bớt.
EUR/USD được giao dịch trong phạm vi giữa tuần quanh mức 1.0800. Cặp tiền này đã tăng lên trên các đường trung bình động 20 ngày và 14 ngày, lần lượt nằm gần 1.0738 và 1.0730. cho thấy triển vọng ổn định gần đây. Sức hấp dẫn dài hạn của EUR/USD cũng đã được cải thiện, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động quanh mức 53.50. cho thấy một chút lợi thế cho những người tham gia thị trường tăng giá. Ngoài ra, cặp tiền này đã tăng trên mức trung bình động 200 ngày gần mức 1.0794. Do đó, các mục tiêu tăng giá cần theo dõi là mức cao hàng tuần là 1.0852 (mức cao ngày 12 tháng 6) và 1.0916 (mức cao ngày 4 tháng 6). Mô hình đảo chiều hình tam giác trên biểu đồ hàng ngày cho thấy khối lượng giao dịch thấp và biên độ giá hẹp. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, EUR/USD có thể kiểm tra lại mức 1.0700 (mức tâm lý), thích ứng với mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0666 (ngày 26 tháng 6) và cuối cùng là mức thấp năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0795. với mức dừng lỗ ở 1.0780 và mục tiêu ở 1.0850 và 1.0860.
Đồng Đô la Mỹ, đại diện bởi Dollar Index, tiếp tục thể hiện sự yếu kém khi các nhà giao dịch đánh giá một loạt dữ liệu được công bố vào thứ Tư. Thương nhân Mỹ vẫn ở chế độ chờ, kỷ niệm Ngày Độc lập. Giữa tuần, sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động ADP mạnh mẽ, Chỉ số Đô la đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18 tháng 6. cao hơn một chút so với 105.00. Ngoài ra, biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) chỉ ra rằng các thành viên thừa nhận việc giảm giá và áp lực kinh tế chung. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngày 4 tháng 7. lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm trên diện rộng và một đợt bán tháo khác do dữ liệu đã đẩy đồng Đô la trở lại mức thấp nhất trong nhiều ngày. Hơn nữa, trước cuộc bầu cử vòng hai của Pháp vào cuối tuần tới, thị trường dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử ở Anh. Chỉ số Dollar Index tăng tốc giảm do dữ liệu kinh tế kém của Mỹ và kỳ nghỉ Lễ Độc lập vào thứ Năm.
Giữa tuần, triển vọng ngắn hạn của Chỉ số Đô la chuyển sang tiêu cực, với các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đều nằm trong vùng tiêu cực. Đáng chú ý, phe bò đã mất vị trí trên đường trung bình động 20 ngày (105.45). Thị trường nên theo dõi những đợt thoái lui tiềm ẩn xung quanh các khu vực 105.00 (mức tâm lý) và 104.75 (trung bình động 100 ngày). Ở phía tăng điểm, mức hỗ trợ trước đây ở đường trung bình động 20 ngày là 105.45 giờ đã trở thành đường kháng cự. Mức tiếp theo cần theo dõi là 105.80 (mức cao nhất của ngày thứ Tư), vì giảm phát và thị trường lao động liên tục cải thiện ở Mỹ đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, các quan chức Fed đã thể hiện sự kiềm chế và tiếp tục duy trì cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la khoảng 105.30. với mức dừng lỗ ở 105.45 và mục tiêu ở 104.80 và 104.79.
Dầu thô WTI giao ngay
WTI duy trì mức tăng trên 84.00 USD, với dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trở thành tâm điểm. Trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6. tồn kho dầu thô giảm vượt quá mong đợi, tiếp tục hỗ trợ áp lực giảm giá dầu. Sức mạnh của thị trường lao động Mỹ dường như đang chậm lại. Dầu thô WTI của Mỹ đã phục hồi lên mức cao hơn trong tuần này, phục hồi lên 84.50 USD/thùng sau khi giảm nhẹ xuống dưới 82.00 USD/thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã báo cáo dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ giảm đáng kể hàng tuần, gây ra sự phục hồi rủi ro mặc dù dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ không tốt khiến ban đầu dự trữ giảm mạnh. Dữ liệu EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28/6 giảm 12.157 triệu thùng, vượt xa mức dự báo 150.000 thùng và bù đắp hoàn toàn mức tăng 3.591 triệu thùng của tuần trước. EIA cũng ghi nhận mức giảm tương tự trong tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất trong cùng kỳ, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Xung đột Hamas giữa Israel và Palestine căng thẳng và đang diễn ra ở Trung Đông tiếp tục gây rủi ro khiến giá dầu tăng mạnh, do các nhà kinh doanh năng lượng lo ngại rằng sự bất ổn có thể dẫn đến xung đột lan sang các nước láng giềng, đặc biệt liên quan trực tiếp đến Iran.
Bất chấp triển vọng tăng giá vào giữa tuần, WTI đã giao dịch dưới mức đỉnh gần 84.55 USD vào đầu tuần, tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật mới ở mức 81.62 USD (mức thấp của ngày thứ Hai) và đường trung bình động hàm mũ 200 giờ ở mức 81.55 USD. Sau đột phá tăng giá từ giai đoạn hợp nhất khó khăn gần đây, WTI đang nghiêng nhiều hơn về xu hướng tăng giá, với mục tiêu tăng giá ở mức 84.50 USD và khoảng 85.48 USD (mức cao ngày 19 tháng 4). Ngược lại, động lực vẫn yếu và giá dầu thô có thể giảm xuống 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và 81.62 USD (mức thấp của ngày thứ Hai) trước khi tiếp tục làn sóng tăng tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 84.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 83.70 USD và mục tiêu ở mức 84.90 USD và 85.20 USD.
Vàng giao ngay
Giá vàng đang cố gắng mở rộng mức tăng và đang giao dịch trong phạm vi hẹp trên 2350 USD. Sự suy yếu dai dẳng của đồng đô la Mỹ, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ thấp, đang giúp hạn chế đà giảm giá của vàng trước báo cáo việc làm quan trọng tháng 6 của Mỹ vào thứ Sáu. Đầu ngày thứ Năm, giá vàng giao ngay nhằm mục đích tiếp tục đà tăng trước đó, hiện ở gần mức cao nhất trong một tuần là 2360 USD. Với việc thị trường Mỹ đóng cửa vào ngày 4 tháng 7 để nghỉ lễ, các điều kiện thị trường trầm lắng, cùng với sự sụt giảm liên tục của đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đang hỗ trợ giá vàng. Cục Dự trữ Liên bang đã công bố biên bản cuộc họp tháng 6. nhấn mạnh rằng các quan chức nhấn mạnh rằng sẽ không phù hợp nếu hạ thấp phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang cho đến khi họ tin tưởng hơn rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2% của ủy ban một cách bền vững. Điều này dẫn đến lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, kéo đồng đô la giảm giá đáng kể. Giá vàng thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Trước kỳ nghỉ Lễ Độc lập của Hoa Kỳ, vàng tiếp tục tận dụng những kỳ vọng ôn hòa của Fed và diễn biến của nó có thể trở nên trầm trọng hơn do tính thanh khoản thấp và các điều chỉnh vị thế trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã vượt qua mức trung bình động đơn giản quan trọng trong 50 ngày (ở mức 2339.00 USD) vào giữa tuần, vượt qua phạm vi hợp nhất của tuần này. Sự đột phá tăng giá đã lấy được động lực khi giá cũng đóng cửa trên đường kháng cự giảm dần ở mức $2353.00. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã vượt lên trên mức 50 (báo cáo lần cuối ở mức 55.50), củng cố sự quan tâm tăng giá. Người mua vàng hiện cần phải liên tục vượt qua mức cao nhất trong hai tuần là 2369 USD để kéo dài đà tăng lên mức cao nhất tháng 6 là 2389 USD. Xa hơn nữa, ngưỡng 2400 USD sẽ được kiểm tra. Ngược lại, mức hỗ trợ trước mắt hiện nằm ở ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần đã chuyển sang mức hỗ trợ ở mức 2350 USD. Nếu áp lực bán tăng cao, người bán vàng có thể nhắm mục tiêu đường trung bình động 25 ngày ở mức 2330.50 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2354.00. với mức dừng lỗ ở mức $2350.00 và mục tiêu ở mức $2368.00 và $2372.00.
AUDUSD
Trong ngắn hạn, AUD/USD lại nhắm mục tiêu đến mức 0.6800. Cặp tiền này đã có thêm động lực đi lên và tiếp tục củng cố mức vượt qua trên mức quan trọng 0.6700. được hỗ trợ bởi áp lực bán USD đang diễn ra và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong nước. AUD/USD đã phục hồi đáng kể và cuối cùng đã vượt qua mức quan trọng 0.6700. đạt mức cao nhất trong 6 tháng. Điều này là do dữ liệu tích cực trong nước từ Australia và áp lực bán ra tiếp tục đè lên USD, đặc biệt là sau khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ được công bố. Bên cạnh sự phục hồi mạnh mẽ của AUD, giá đồng và quặng sắt dường như cũng đã thoát ra khỏi giai đoạn củng cố kéo dài nhiều tuần, đóng cửa với mức tăng đáng kể. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), giống như Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ là một trong những ngân hàng trung ương cuối cùng của G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất. Trong cuộc họp gần đây, RBA vẫn duy trì lập trường diều hâu, giữ tỷ lệ tiền mặt chính thức ở mức 4.35% và tuyên bố rằng các quyết định trong tương lai sẽ linh hoạt. Chính sách ôn hòa tiềm tàng của Cục Dự trữ Liên bang trái ngược hoàn toàn với lập trường hạn chế có thể kéo dài của RBA, điều này có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới. Tuy nhiên, những lo ngại về những thách thức hậu đại dịch của Trung Quốc và sự suy thoái kinh tế của nước này có thể cản trở sự phục hồi bền vững của AUD.
Từ biểu đồ hàng ngày, nếu phe bò đẩy mạnh hơn nữa, AUD/USD sẽ vượt qua mức cao nhất của ngày thứ Tư là 0.6733. sau đó có thể đối mặt với mức 0.6760 (mức cao của ngày 4 tháng 1). Tiếp theo đó là 0.6800 (mức tâm lý), và xa hơn nữa, nhắm trực tiếp vào đỉnh của tháng 12 năm 2023 ở mức 0.6871. sau đó là mức cao nhất của tháng 7 năm 2023 ở mức 0.6894 (ngày 14 tháng 7) và mức quan trọng 0.7000. Ngược lại, nếu AUD/USD có xu hướng giảm giá, nó có thể đẩy cặp tiền này xuống thấp hơn, đầu tiên là tới đường trung bình động 25 ngày ở mức 0.6650. với mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 0.6600 (mức tâm lý). Mức thấp nhất trong tháng 6 là 0.6574 (ngày 10 tháng 6) và sau đó là mức trung bình động 200 ngày đáng kể ở mức 0.6560.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua cặp AUD/USD quanh mức 0.6715. với mức dừng lỗ ở 0.6700 và mục tiêu ở 0.6750 và 0.6760.
GBPUSD
GBP/USD tăng trước kết quả bầu cử ở Vương quốc Anh, củng cố quanh mức 1.2750 trong phiên giao dịch tại Mỹ vào thứ Năm. Sự suy yếu lan rộng của đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ cặp tiền này, nhưng các nhà giao dịch đã hạn chế đặt cược mới vào đồng bảng Anh trong khi chờ đợi cuộc thăm dò ý kiến bầu cử ở Anh. GBP/USD đã kéo dài thời gian phục hồi gần đây, chỉ đạt dưới 1.2800 vào giữa tuần, được hỗ trợ bởi dữ liệu PMI Dịch vụ ISM đáng thất vọng của Hoa Kỳ, điều này gây áp lực nặng nề lên đồng đô la và nhắm cặp tiền này đạt mức cao mới trong nhiều tuần. Thị trường có thể vẫn trầm lắng do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Năm. Thay đổi việc làm ADP của Hoa Kỳ trong tháng 6 đã giảm từ 157.000 trong tháng trước xuống còn 150.000. thấp hơn mức dự kiến là 160.000. Nhìn sâu hơn vào Thay đổi việc làm của ADP cho thấy nhiều công việc mới thuộc các lĩnh vực được trả lương thấp hơn như giải trí và khách sạn, những lĩnh vực thường có ít việc làm được bổ sung hơn.
Đồng bảng Anh đã tiếp tục sự phục hồi tăng giá gần đây từ vùng cầu dưới 1.2615. leo lên 1.2780 vào giữa tuần và đẩy lực mua lên trên đáng kể mức tâm lý 1.2700 và mức cao nhất ngày 1 tháng 7 là 1.2709. Bất chấp sự phục hồi tăng giá vào giữa tuần, một khu vực nguồn cung đáng kể đang chờ đợi người mua trên mức 1.2800. Một đột phá bền vững có thể nhắm tới mức 1.2860 (mức cao nhất ngày 12 tháng 6). Ngược lại, nếu người bán giành lại quyền kiểm soát trong ngắn hạn, mục tiêu tiếp theo là mức tâm lý 1.2700. Nếu đồng bảng Anh suy yếu hơn nữa, cặp tỷ giá này có thể giảm xuống mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.2666. điều này sẽ thu hút thêm sự chú ý.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2735. với mức dừng lỗ ở 1.2720 và mục tiêu ở 1.2780 và 1.2790.
USDJPY
USD/JPY đã tăng lên 161.00 trong kỳ nghỉ lễ ở Mỹ, với đồng yên tăng so với đồng đô la khi thị trường Mỹ đóng cửa. Bất chấp lo ngại về việc kết thúc việc mua trái phiếu, cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm vẫn diễn ra suôn sẻ. Chỉ số đồng đô la bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế ôn hòa của Mỹ và giao dịch yếu hơn, dao động trên mức 105.00 một chút do đồng yên tăng giá so với đồng đô la vào thứ Năm. USD/JPY giảm trở lại từ mức đỉnh 161.95 xuống khoảng 160.94. mức cao nhất kể từ năm 1986. Các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi những biến động đáng kể của đồng yên và những biện pháp can thiệp tiềm tàng của chính quyền Nhật Bản nhằm ngăn chặn sự mất giá quá mức. Chênh lệch lợi suất có vẻ rất quan trọng đối với triển vọng USD/JPY. Sự yếu kém của đồng yên gây áp lực giảm sút niềm tin của người tiêu dùng và sự can thiệp ngoại hối có thể sắp xảy ra. Sau khi Phố Wall tăng qua đêm, chỉ số Nikkei 225 đã tăng gần 40.700 điểm vào thứ Năm. Đồng yên yếu cũng thúc đẩy triển vọng lợi nhuận cho các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu của Nhật Bản, nâng đỡ thị trường chứng khoán. Dữ liệu kinh tế yếu đã củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024. làm giảm lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ và thách thức đồng đô la. Thị trường Mỹ đóng cửa hôm thứ Năm để nghỉ lễ Ngày Độc Lập.
Xu hướng tăng giá của USD/JPY vẫn được duy trì trong bối cảnh rủi ro gia tăng về sự can thiệp của chính quyền Nhật Bản hoặc Ngân hàng Nhật Bản vào thị trường ngoại hối. USD/JPY tiếp tục tăng đều đặn, hiện ở mức cao nhất trong nhiều năm, với người mua đang nhắm tới mức kiểm tra 162.00 (mức tâm lý); 162.15 (ranh trên của kênh tăng xung quanh 162.15 và 162.17 (mức thoái lui Fibonacci 123.6% từ 160.20 đến 151.85). Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày (RSI) đã chuyển sang vùng quá mua nhưng không có dấu hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, con đường có ít kháng cự nhất hướng lên, với mức kháng cự ở các mức nói trên. Sau khi bị phá vỡ, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức kháng cự tâm lý ở mức 163.00 và mức thoái lui Fibonacci 123.6% ở mức 164.37 từ 160.20 đến 151.85. Mặt khác, có mức hỗ trợ ngắn hạn ở mức 160.75 ( đường giữa của kênh tăng) và gần đường trung bình động 9 ngày ở mức 160.65. Việc phá vỡ dưới mức này có thể làm suy yếu xu hướng tăng, có khả năng đẩy USD/JPY lên mức 160.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY quanh mức 161.40. với mức dừng lỗ ở 161.60 và mục tiêu ở 160.60 và 160.40.
EURUSD
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sắp tới của Hoa Kỳ sẽ kiểm tra sự phục hồi của EUR/USD. EUR/USD đã duy trì xu hướng tăng trong nhiều ngày, vượt qua mức 1.0800 trước áp lực giảm giá đang diễn ra đối với đồng đô la, tất cả đều diễn ra trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng được công bố vào cuối tuần. Trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm, EUR/USD đã củng cố trong phạm vi hẹp xung quanh mức kháng cự tâm lý 1.0800. Sự không chắc chắn trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và vòng bầu cử lập pháp thứ hai của Pháp vào Chủ nhật đã khiến cặp đôi này đi ngang. Ngoài ra, khối lượng giao dịch có vẻ thấp hơn do kỳ nghỉ Lễ Độc lập của Hoa Kỳ. Thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt đã đè nặng lên đồng đô la. Giữa tuần, dữ liệu việc làm ADP của Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu lao động trong khu vực tư nhân giảm bất ngờ trong tháng 6. Hơn nữa, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 6 cũng cho thấy dấu hiệu các điều kiện thị trường lao động đang giảm bớt.
EUR/USD được giao dịch trong phạm vi giữa tuần quanh mức 1.0800. Cặp tiền này đã tăng lên trên các đường trung bình động 20 ngày và 14 ngày, lần lượt nằm gần 1.0738 và 1.0730. cho thấy triển vọng ổn định gần đây. Sức hấp dẫn dài hạn của EUR/USD cũng đã được cải thiện, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động quanh mức 53.50. cho thấy một chút lợi thế cho những người tham gia thị trường tăng giá. Ngoài ra, cặp tiền này đã tăng trên mức trung bình động 200 ngày gần mức 1.0794. Do đó, các mục tiêu tăng giá cần theo dõi là mức cao hàng tuần là 1.0852 (mức cao ngày 12 tháng 6) và 1.0916 (mức cao ngày 4 tháng 6). Mô hình đảo chiều hình tam giác trên biểu đồ hàng ngày cho thấy khối lượng giao dịch thấp và biên độ giá hẹp. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, EUR/USD có thể kiểm tra lại mức 1.0700 (mức tâm lý), thích ứng với mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0666 (ngày 26 tháng 6) và cuối cùng là mức thấp năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0795. với mức dừng lỗ ở 1.0780 và mục tiêu ở 1.0850 và 1.0860.
