USD
Sau đợt cắt giảm lãi suất diều hâu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm. Thị trường cũng chứng kiến sự gia tăng số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Chỉ số Đô la Mỹ chỉ cao hơn 104.00 một chút. Sau khi Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố dữ liệu lạc quan về PMI của ngành dịch vụ trong tháng 5. Chỉ số Đô la Mỹ đã phục hồi khi PMI của ngành dịch vụ cho thấy sự mở rộng nhanh hơn, tăng từ mức ước tính 50.8 và giá trị trước đó là 49.4 lên 53.8. Đồng thời, chỉ số đơn đặt hàng mới, phản ánh nhu cầu sắp tới, tăng vọt từ 52.2 lên 54.1. Trước đó, ADP đã báo cáo dữ liệu việc làm tư nhân yếu trong tháng 5. Việc tuyển dụng chậm lại làm tăng thêm mối lo ngại về việc bình thường hóa các điều kiện thị trường lao động. Việc bình thường hóa thị trường việc làm và nhận thức về triển vọng tăng trưởng kinh tế đã làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất bắt đầu từ cuộc họp tháng 9. Công cụ FedWatch CME cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 đã tăng từ 47% một tuần trước lên 65%. Cuối tuần này, Mỹ sẽ công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp tháng 5. điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến suy đoán của thị trường về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.
Quỹ đạo của Chỉ số Đô la Mỹ dường như đang đi xuống. Nếu Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục dựa vào lập trường phụ thuộc vào dữ liệu và chống lại khả năng cắt giảm lãi suất khác vào tháng 7 hoặc tháng 9. thị trường có thể đẩy đồng euro lên cao hơn, dẫn đến đồng đô la tiếp tục mất giá. Ở phía tăng điểm, Chỉ số Đô la Mỹ lần đầu tiên phải đối mặt với ngưỡng kháng cự kép, cụ thể là đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104.43 và đường trung bình động 100 ngày ở mức 104.42. Tiếp theo, mức quan trọng gần 104.60 sẽ xuất hiện. Hiện tại, đường xu hướng tăng đang hình thành quanh mức 105.00. trong đó đường trung bình động 55 ngày trùng với con số tròn này và mức đỉnh gần đây là 105.12. Mặt khác, con số chính 104.00 dường như vẫn được giữ vững. Sau khi bị vi phạm, việc giảm thêm xuống 103.50 và thậm chí 103.00 là điều đáng xem. Vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn chưa bị bán quá mức nên các yếu tố giảm giá tiếp theo vẫn đang được xem xét.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở khoảng 104.28. với mức dừng lỗ ở 104.40; mức mục tiêu ở mức 103.95 và 103.90.
Dầu thô WTI giao ngay
Sau khi giảm mạnh vào nửa đầu tuần, giá dầu tăng nhẹ, vượt qua mức 75.00 USD. OPEC+ phản đối triển vọng bi quan và cảnh báo về khả năng dần dần thoát khỏi việc cắt giảm sản lượng tự nguyện. Sau khi giảm gần 10% chỉ trong 5 ngày giao dịch, giá dầu đã bước vào chế độ phục hồi vào thứ Năm. Giá dầu giảm mạnh sau khi cuộc họp OPEC + không thực hiện thêm biện pháp nào để hỗ trợ giá quanh mức 80.00 USD. Tuyên bố của các ngân hàng trung ương cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất nhanh chóng có thể không xảy ra do giảm phát chậm, càng làm tăng thêm sự thất vọng của thị trường. Áp lực bán gần đây đã khiến OPEC+ phải phản ứng, cho biết tổ chức này sẵn sàng thực hiện các biện pháp tiếp theo để hỗ trợ giá nếu cần. Trong khi đó, vào đầu tuần, Chỉ số Đô la Mỹ đã đẩy xuống mức thấp hơn của phạm vi 104.00-105.00. lơ lửng ngay trên 104.00. Với quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ được công bố vào thứ Năm tuần này và báo cáo việc làm của Hoa Kỳ sẽ ra mắt vào thứ Sáu, Chỉ số Đô la Mỹ có thể kết thúc tuần trong một phạm vi mới.
Giá dầu vẫn ở mức thấp sau khi giảm gần 10%. Giá dầu giảm là do OPEC+ không thể hoặc không muốn thực hiện cắt giảm sản lượng thêm. Ngày càng rõ ràng rằng nhu cầu dầu sẽ phụ thuộc phần lớn vào hành động của các ngân hàng trung ương lớn, vì chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể kích hoạt sự phục hồi kinh tế, do đó hỗ trợ nhu cầu dầu. Nhìn lên trên, mức quan trọng gần 75.27 USD trước tiên phải được khôi phục trước khi nhắm đến các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày quan trọng, lần lượt ở mức 79.09 USD và 79.42 USD. Tiếp theo, đường trung bình động đơn giản 55 ngày ở mức 81.13 USD và đường xu hướng giảm ở mức 81.45 USD thể hiện một vùng kháng cự đáng kể mà bất kỳ đợt phục hồi nào cũng có thể tạm dừng. 76.00 USD hiện là mức kháng cự và mốc 75.27 USD sẽ đóng một vai trò quan trọng nếu các nhà giao dịch vẫn hy vọng có cơ hội quay trở lại mức 80.00 USD. Rủi ro nghiêng về phía giảm giá hơn nữa, với khả năng giảm xuống còn 72.51 USD (mức thấp ngày 17 tháng 1); $72.45 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng $75.30. với mức dừng lỗ ở mức $75.00; mức mục tiêu ở mức $76.60 và $76.80.
XAUUSD
Hôm thứ Năm, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) công bố dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến, khiến lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ gần như không thay đổi, đây là yếu tố tích cực cho giá vàng. Vàng đạt mức cao nhất trong hai tuần là 2,378 USD. Vàng giao dịch ở mức 2,375 USD, tăng 0.54% sau khi phục hồi từ mức thấp hàng tuần là 2,320 USD. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ, do BLS báo cáo, đã vượt quá kỳ vọng của thị trường và dữ liệu từ tuần trước, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy diễn biến thị trường trong ngày. Ngoài ra, quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã dẫn đến sự gia tăng và sau đó làm giảm lãi suất của Kho bạc Hoa Kỳ. Sau quyết định của ECB, chỉ số chuẩn Kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm hàng tuần, nhưng vẫn giảm từ mức cao hàng ngày 4.32% xuống 4.285%. Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo hiệu quả của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ chính, giảm 0.12% xuống 104.14.
Từ góc độ kỹ thuật, sự bứt phá lên trên khu vực 2,364 USD hoặc mức biến động cao của tuần trước có thể được coi là tác nhân kích thích mới cho các nhà giao dịch tăng giá. Tuy nhiên, các bộ dao động hỗn hợp trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cần phải thận trọng trước khi chuẩn bị cho những đợt tăng thêm. Do đó, bất kỳ đợt tăng giá nào tiếp theo đều có nhiều khả năng gặp phải ngưỡng kháng cự mạnh và tiếp tục bị giới hạn ở gần mốc 2,400 USD. Tuy nhiên, một số hoạt động mua tiếp theo có khả năng đẩy giá vàng hướng tới rào cản liên quan tiếp theo gần khu vực 2,425 USD và tiến tới khu vực 2,450 USD, mức đã đạt được như đỉnh lịch sử vào tháng 5. Mặt khác, bất kỳ sự phá vỡ đáng kể nào dưới mức 2.360 USD đều có thể thu hút người mua mới gần khu vực 2,340 USD. Điều này sẽ giúp hạn chế khoảng trống giảm giá của vàng gần mức thấp nhất trong nhiều tuần đạt được vào thứ Ba trong khu vực $2,315-$2,314.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,372. với mức dừng lỗ ở mức $2,368.00; mức mục tiêu ở mức $2,385.00 và $2,390.00.
AUDUSD
Đô la Úc/Mỹ Đô la (AUD/USD) đã giảm trong hai ngày giao dịch liên tiếp và tập trung sự chú ý vào vùng kháng cự quan trọng gần 0.6700 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ hồi sinh. Dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Hoa Kỳ làm tăng triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, khiến đồng đô la Úc đóng cửa không đổi vào thứ Tư. Sau khi thị trường châu Á mở cửa vào thứ Năm, tỷ giá AUD/USD được báo cáo không đổi ở mức 0.6648. Vào thứ Tư, các tín hiệu trái chiều từ dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục diễn ra khi những người tham gia thị trường vẫn định giá việc Fed cắt giảm lãi suất 40 điểm cơ bản trong năm, điều này gây áp lực lên lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 5 điểm cơ bản xuống 4.277%. Về dữ liệu kinh tế Úc, GDP quý 1 năm 2024 cho thấy tỷ lệ hàng tháng là 0.1% và tỷ lệ hàng năm là 1.1%, điều này khó có thể làm thay đổi đáng kể nhận thức thị trường của Ngân hàng Dự trữ Úc hoặc triển vọng kinh tế tổng thể. Tuần này, cán cân thương mại của Australia dự kiến sẽ thặng dư 5.4 tỷ AUD trong tháng 4. cùng với các dữ liệu khác như cho vay mua nhà và phê duyệt nhà ở tư nhân cũng sẽ được công bố.
Về mặt kỹ thuật, AUD/USD cho thấy xu hướng trung lập đến tăng nhẹ, nhưng đang củng cố trong phạm vi giữa mức tâm lý thị trường là 0.6600 và mức cao trước đó là 0.6714. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm trong vùng tăng, mặc dù nó đã đi ngang, cho thấy động lực có lợi cho người mua. Điều này cho thấy rằng trong ngắn hạn, cặp AUD/USD có thể tiếp tục dao động trong phạm vi được đề cập. Nếu xu hướng tăng mạnh lên, sự đột phá trên 0.6700 và 0.6714 có thể xảy ra. Sau khi bị vi phạm, các mức kháng cự tiếp theo sẽ ở mức 0.6750 và sau đó là 0.6800. Mặt khác, nếu phe gấu tăng sức mạnh và AUD/USD giảm xuống dưới 0.6600. các mức hỗ trợ tiếp theo sẽ ở mức trung bình động 50 ngày là 0.6573 và khu vực xung quanh 0.6557 (mức thấp của ngày 8 tháng 5), tiếp theo là 200 -trung bình động ngày ở mức 0.6537.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD/USD trước mức 0.6650. với mức dừng lỗ ở 0.6630; mức mục tiêu ở mức 0.6690 và 0.6700.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Năm, Bảng Anh/U.S. Cặp Đô la (GBP/USD) tăng nhẹ, giao dịch dưới khu vực 1.2800. Tâm lý thị trường thận trọng đã giúp đồng đô la giữ vững vị thế, ngăn cản cặp tiền tệ tăng cao hơn. Bất chấp sự phục hồi của đồng đô la, GBP/USD vẫn cố gắng phục hồi và tiếp cận mức 1.2800 một lần nữa. Khi tăng trưởng kinh tế quý 1 của Hoa Kỳ không như mong đợi, các nhà giao dịch bắt đầu dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Trong những tháng gần đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài cho đến khi ngân hàng trung ương tin tưởng rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2% của Fed. Tuy nhiên, chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 5 đáng thất vọng của Hoa Kỳ và dữ liệu GDP quý 1 yếu đã làm tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng vào tháng 9. gây áp lực đáng kể lên đồng đô la. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của Anh đã chậm lại trong tháng 5. Chỉ số PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P Vương quốc Anh đã giảm từ 55.0 trong tháng 4 xuống 52.9 trong tháng 5. đánh dấu mức thấp nhất trong 6 tháng. Trong khi đó, chỉ số PMI tổng hợp tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 53.0 từ mức cao nhất hàng năm của tháng 4 là 54.1. Trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế quan trọng của Vương quốc Anh, GBP/USD sẽ bị ảnh hưởng bởi đồng đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD được giao dịch trong phạm vi từ đầu tuần, cho thấy sự thiếu quyết đoán của những người tham gia thị trường. Tỷ giá GBP/USD đang cố gắng duy trì trên 1.2753. tức là mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299. Đồng bảng Anh dự kiến sẽ tiếp tục tăng do đường trung bình động 20 ngày ở mức 1.2708 đang có xu hướng đi lên, cho thấy xu hướng tăng mạnh. Nếu cặp tiền này vượt lên trên mức cao nhất của tuần này là 1.2817 một lần nữa, nó có thể đẩy GBP/USD về phía khu vực 1.2855 - 1.2845 (đường kênh trên) và có khả năng đạt mức cao nhất từ đầu năm là 1.2894. Mặt khác, điểm dao động thấp ở mức 1.2742 (đường trung bình của kênh đi lên và mức thấp của ngày thứ Ba tuần này) và khu vực xung quanh 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299) sẽ đóng vai trò là hỗ trợ ban đầu, với tiềm năng hơn nữa giảm xuống 1.2700 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua GBP/USD trước mức 1.2775. với mức dừng lỗ là 1.2760 và các mức mục tiêu là 1.2820 và 1.2830.
USDJPY
Vào thứ Năm, đồng yên Nhật đã lấy lại lợi nhuận, trong khi đồng đô la Mỹ phục hồi khoản lỗ hàng ngày do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Tuy nhiên, suy đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang ngày càng gia tăng, điều này có thể hạn chế sự tăng giá của cả đồng đô la Mỹ và tỷ giá hối đoái USD/JPY. Các nhà đầu tư có thể đang chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, bao gồm thu nhập trung bình mỗi giờ và số liệu bảng lương phi nông nghiệp. Lợi suất trái phiếu Nhật Bản đã rút lui khỏi mức cao gần đây, với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 1% sau hai tuần. Tuy nhiên, mức lương thực tế của Nhật Bản liên tục giảm trong 25 tháng vào tháng 4. do lạm phát tiếp tục vượt xa tốc độ tăng lương, đặt ra thách thức lớn hơn cho việc bình thường hóa chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, phải đối mặt với thách thức sau khi dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Hoa Kỳ được công bố, làm tăng thêm tâm lý của nhà đầu tư đối với việc cắt giảm lãi suất của Fed. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng từ 47.5% một tuần trước lên gần 70.0%.
Tỷ giá USD/JPY đang giao dịch trên mức trung bình động 20 ngày (154.87) trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy xu hướng tăng hiện tại. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang kiểm tra đường hỗ trợ. Trong bối cảnh này, dự kiến giá có thể vượt qua mức cao thứ Ba là 156.48 và tăng lên đường trung bình của kênh đi lên ở mức 157.80 và mức kháng cự ở mức 158.00. Nếu nó phá vỡ dưới mức hỗ trợ 155.35 (mức thấp của ngày Thứ Năm), kịch bản này có thể bị vô hiệu, dẫn đến sự sụt giảm về phía đường trung bình động 50 ngày ở mức 154.96 và xa hơn nữa là mức thấp thứ Ba là 154.52. có khả năng giảm thẳng xuống mức 153.60 (mức mức thấp nhất của ngày 8 tháng 3).
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên bán USD ở mức 155.85. với mức dừng lỗ ở 156.10 và các mức mục tiêu là 155.00 và 154.90.
EURUSD
Áp lực giảm giá đối với đồng đô la Mỹ lại xuất hiện, cùng với lập trường thận trọng sau đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, điều này đã khuyến khích đồng Euro/Mỹ tăng giá. Đô la (EUR/USD) để lấy lại đà tăng, nhắm tới mức quan trọng 1.0900. tất cả trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Trong phiên giao dịch đầu ngày ở châu Á hôm thứ Năm, mặc dù đồng đô la phục hồi, tỷ giá EUR/USD vẫn tiếp tục dao động cao hơn, đạt khoảng 1.0880. Các thị trường tài chính đang định giá việc Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất 43 điểm cơ bản trước tháng 9 và khoảng 60 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Sự khác biệt về chính sách giữa Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang có thể gây ra một số áp lực bán đối với đồng euro và tạo ra tâm lý giảm giá đối với EUR/USD. Tại Mỹ, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại trong quý 1 đã dẫn đến suy đoán ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện định giá gần 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. tăng từ mức 54.9% vào đầu tuần. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể ảnh hưởng đến đồng đô la trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dữ liệu PMI Dịch vụ ISM tháng 5 của Hoa Kỳ mạnh hơn mong đợi đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la.
Trước khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ, tỷ giá EUR/USD đang dao động quanh mức 1.0880. Cặp tiền tệ đang giao dịch trong phạm vi được thiết lập vào thứ Ba. Triển vọng gần đây vẫn khả quan do sự phá vỡ mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ hàng ngày và đường xu hướng dốc lên phía dưới của đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.0777. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã trượt vào phạm vi 40.00-60.00. cho thấy đà tăng đã yếu dần. Nếu EUR/USD dứt khoát vượt qua ngưỡng kháng cự 1.0900. cặp tiền này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức cao nhất của ngày 21 tháng 3 gần 1.0950 và ngưỡng kháng cự tâm lý ở mức 1.1000. Mặt khác, nếu nó giảm xuống dưới mức tâm lý thị trường là 1.0800 và đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0787. thì nó có thể đi vào quỹ đạo giảm giá.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua EUR/USD trước mức 1.0875. với mức dừng lỗ là 1.0860 và các mức mục tiêu là 1.0915 và 1.0920.
Sau đợt cắt giảm lãi suất diều hâu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm. Thị trường cũng chứng kiến sự gia tăng số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Chỉ số Đô la Mỹ chỉ cao hơn 104.00 một chút. Sau khi Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố dữ liệu lạc quan về PMI của ngành dịch vụ trong tháng 5. Chỉ số Đô la Mỹ đã phục hồi khi PMI của ngành dịch vụ cho thấy sự mở rộng nhanh hơn, tăng từ mức ước tính 50.8 và giá trị trước đó là 49.4 lên 53.8. Đồng thời, chỉ số đơn đặt hàng mới, phản ánh nhu cầu sắp tới, tăng vọt từ 52.2 lên 54.1. Trước đó, ADP đã báo cáo dữ liệu việc làm tư nhân yếu trong tháng 5. Việc tuyển dụng chậm lại làm tăng thêm mối lo ngại về việc bình thường hóa các điều kiện thị trường lao động. Việc bình thường hóa thị trường việc làm và nhận thức về triển vọng tăng trưởng kinh tế đã làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất bắt đầu từ cuộc họp tháng 9. Công cụ FedWatch CME cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 đã tăng từ 47% một tuần trước lên 65%. Cuối tuần này, Mỹ sẽ công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp tháng 5. điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến suy đoán của thị trường về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.
Quỹ đạo của Chỉ số Đô la Mỹ dường như đang đi xuống. Nếu Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục dựa vào lập trường phụ thuộc vào dữ liệu và chống lại khả năng cắt giảm lãi suất khác vào tháng 7 hoặc tháng 9. thị trường có thể đẩy đồng euro lên cao hơn, dẫn đến đồng đô la tiếp tục mất giá. Ở phía tăng điểm, Chỉ số Đô la Mỹ lần đầu tiên phải đối mặt với ngưỡng kháng cự kép, cụ thể là đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104.43 và đường trung bình động 100 ngày ở mức 104.42. Tiếp theo, mức quan trọng gần 104.60 sẽ xuất hiện. Hiện tại, đường xu hướng tăng đang hình thành quanh mức 105.00. trong đó đường trung bình động 55 ngày trùng với con số tròn này và mức đỉnh gần đây là 105.12. Mặt khác, con số chính 104.00 dường như vẫn được giữ vững. Sau khi bị vi phạm, việc giảm thêm xuống 103.50 và thậm chí 103.00 là điều đáng xem. Vì Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn chưa bị bán quá mức nên các yếu tố giảm giá tiếp theo vẫn đang được xem xét.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở khoảng 104.28. với mức dừng lỗ ở 104.40; mức mục tiêu ở mức 103.95 và 103.90.
Dầu thô WTI giao ngay
Sau khi giảm mạnh vào nửa đầu tuần, giá dầu tăng nhẹ, vượt qua mức 75.00 USD. OPEC+ phản đối triển vọng bi quan và cảnh báo về khả năng dần dần thoát khỏi việc cắt giảm sản lượng tự nguyện. Sau khi giảm gần 10% chỉ trong 5 ngày giao dịch, giá dầu đã bước vào chế độ phục hồi vào thứ Năm. Giá dầu giảm mạnh sau khi cuộc họp OPEC + không thực hiện thêm biện pháp nào để hỗ trợ giá quanh mức 80.00 USD. Tuyên bố của các ngân hàng trung ương cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất nhanh chóng có thể không xảy ra do giảm phát chậm, càng làm tăng thêm sự thất vọng của thị trường. Áp lực bán gần đây đã khiến OPEC+ phải phản ứng, cho biết tổ chức này sẵn sàng thực hiện các biện pháp tiếp theo để hỗ trợ giá nếu cần. Trong khi đó, vào đầu tuần, Chỉ số Đô la Mỹ đã đẩy xuống mức thấp hơn của phạm vi 104.00-105.00. lơ lửng ngay trên 104.00. Với quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ được công bố vào thứ Năm tuần này và báo cáo việc làm của Hoa Kỳ sẽ ra mắt vào thứ Sáu, Chỉ số Đô la Mỹ có thể kết thúc tuần trong một phạm vi mới.
Giá dầu vẫn ở mức thấp sau khi giảm gần 10%. Giá dầu giảm là do OPEC+ không thể hoặc không muốn thực hiện cắt giảm sản lượng thêm. Ngày càng rõ ràng rằng nhu cầu dầu sẽ phụ thuộc phần lớn vào hành động của các ngân hàng trung ương lớn, vì chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể kích hoạt sự phục hồi kinh tế, do đó hỗ trợ nhu cầu dầu. Nhìn lên trên, mức quan trọng gần 75.27 USD trước tiên phải được khôi phục trước khi nhắm đến các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày quan trọng, lần lượt ở mức 79.09 USD và 79.42 USD. Tiếp theo, đường trung bình động đơn giản 55 ngày ở mức 81.13 USD và đường xu hướng giảm ở mức 81.45 USD thể hiện một vùng kháng cự đáng kể mà bất kỳ đợt phục hồi nào cũng có thể tạm dừng. 76.00 USD hiện là mức kháng cự và mốc 75.27 USD sẽ đóng một vai trò quan trọng nếu các nhà giao dịch vẫn hy vọng có cơ hội quay trở lại mức 80.00 USD. Rủi ro nghiêng về phía giảm giá hơn nữa, với khả năng giảm xuống còn 72.51 USD (mức thấp ngày 17 tháng 1); $72.45 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng $75.30. với mức dừng lỗ ở mức $75.00; mức mục tiêu ở mức $76.60 và $76.80.
XAUUSD
Hôm thứ Năm, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) công bố dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến, khiến lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ gần như không thay đổi, đây là yếu tố tích cực cho giá vàng. Vàng đạt mức cao nhất trong hai tuần là 2,378 USD. Vàng giao dịch ở mức 2,375 USD, tăng 0.54% sau khi phục hồi từ mức thấp hàng tuần là 2,320 USD. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ, do BLS báo cáo, đã vượt quá kỳ vọng của thị trường và dữ liệu từ tuần trước, trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy diễn biến thị trường trong ngày. Ngoài ra, quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã dẫn đến sự gia tăng và sau đó làm giảm lãi suất của Kho bạc Hoa Kỳ. Sau quyết định của ECB, chỉ số chuẩn Kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm hàng tuần, nhưng vẫn giảm từ mức cao hàng ngày 4.32% xuống 4.285%. Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo hiệu quả của đồng đô la so với rổ sáu loại tiền tệ chính, giảm 0.12% xuống 104.14.
Từ góc độ kỹ thuật, sự bứt phá lên trên khu vực 2,364 USD hoặc mức biến động cao của tuần trước có thể được coi là tác nhân kích thích mới cho các nhà giao dịch tăng giá. Tuy nhiên, các bộ dao động hỗn hợp trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cần phải thận trọng trước khi chuẩn bị cho những đợt tăng thêm. Do đó, bất kỳ đợt tăng giá nào tiếp theo đều có nhiều khả năng gặp phải ngưỡng kháng cự mạnh và tiếp tục bị giới hạn ở gần mốc 2,400 USD. Tuy nhiên, một số hoạt động mua tiếp theo có khả năng đẩy giá vàng hướng tới rào cản liên quan tiếp theo gần khu vực 2,425 USD và tiến tới khu vực 2,450 USD, mức đã đạt được như đỉnh lịch sử vào tháng 5. Mặt khác, bất kỳ sự phá vỡ đáng kể nào dưới mức 2.360 USD đều có thể thu hút người mua mới gần khu vực 2,340 USD. Điều này sẽ giúp hạn chế khoảng trống giảm giá của vàng gần mức thấp nhất trong nhiều tuần đạt được vào thứ Ba trong khu vực $2,315-$2,314.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,372. với mức dừng lỗ ở mức $2,368.00; mức mục tiêu ở mức $2,385.00 và $2,390.00.
AUDUSD
Đô la Úc/Mỹ Đô la (AUD/USD) đã giảm trong hai ngày giao dịch liên tiếp và tập trung sự chú ý vào vùng kháng cự quan trọng gần 0.6700 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ hồi sinh. Dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Hoa Kỳ làm tăng triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, khiến đồng đô la Úc đóng cửa không đổi vào thứ Tư. Sau khi thị trường châu Á mở cửa vào thứ Năm, tỷ giá AUD/USD được báo cáo không đổi ở mức 0.6648. Vào thứ Tư, các tín hiệu trái chiều từ dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục diễn ra khi những người tham gia thị trường vẫn định giá việc Fed cắt giảm lãi suất 40 điểm cơ bản trong năm, điều này gây áp lực lên lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 5 điểm cơ bản xuống 4.277%. Về dữ liệu kinh tế Úc, GDP quý 1 năm 2024 cho thấy tỷ lệ hàng tháng là 0.1% và tỷ lệ hàng năm là 1.1%, điều này khó có thể làm thay đổi đáng kể nhận thức thị trường của Ngân hàng Dự trữ Úc hoặc triển vọng kinh tế tổng thể. Tuần này, cán cân thương mại của Australia dự kiến sẽ thặng dư 5.4 tỷ AUD trong tháng 4. cùng với các dữ liệu khác như cho vay mua nhà và phê duyệt nhà ở tư nhân cũng sẽ được công bố.
Về mặt kỹ thuật, AUD/USD cho thấy xu hướng trung lập đến tăng nhẹ, nhưng đang củng cố trong phạm vi giữa mức tâm lý thị trường là 0.6600 và mức cao trước đó là 0.6714. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm trong vùng tăng, mặc dù nó đã đi ngang, cho thấy động lực có lợi cho người mua. Điều này cho thấy rằng trong ngắn hạn, cặp AUD/USD có thể tiếp tục dao động trong phạm vi được đề cập. Nếu xu hướng tăng mạnh lên, sự đột phá trên 0.6700 và 0.6714 có thể xảy ra. Sau khi bị vi phạm, các mức kháng cự tiếp theo sẽ ở mức 0.6750 và sau đó là 0.6800. Mặt khác, nếu phe gấu tăng sức mạnh và AUD/USD giảm xuống dưới 0.6600. các mức hỗ trợ tiếp theo sẽ ở mức trung bình động 50 ngày là 0.6573 và khu vực xung quanh 0.6557 (mức thấp của ngày 8 tháng 5), tiếp theo là 200 -trung bình động ngày ở mức 0.6537.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD/USD trước mức 0.6650. với mức dừng lỗ ở 0.6630; mức mục tiêu ở mức 0.6690 và 0.6700.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Năm, Bảng Anh/U.S. Cặp Đô la (GBP/USD) tăng nhẹ, giao dịch dưới khu vực 1.2800. Tâm lý thị trường thận trọng đã giúp đồng đô la giữ vững vị thế, ngăn cản cặp tiền tệ tăng cao hơn. Bất chấp sự phục hồi của đồng đô la, GBP/USD vẫn cố gắng phục hồi và tiếp cận mức 1.2800 một lần nữa. Khi tăng trưởng kinh tế quý 1 của Hoa Kỳ không như mong đợi, các nhà giao dịch bắt đầu dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Trong những tháng gần đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài cho đến khi ngân hàng trung ương tin tưởng rằng lạm phát đang tiến tới mục tiêu 2% của Fed. Tuy nhiên, chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 5 đáng thất vọng của Hoa Kỳ và dữ liệu GDP quý 1 yếu đã làm tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng vào tháng 9. gây áp lực đáng kể lên đồng đô la. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của Anh đã chậm lại trong tháng 5. Chỉ số PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P Vương quốc Anh đã giảm từ 55.0 trong tháng 4 xuống 52.9 trong tháng 5. đánh dấu mức thấp nhất trong 6 tháng. Trong khi đó, chỉ số PMI tổng hợp tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 53.0 từ mức cao nhất hàng năm của tháng 4 là 54.1. Trong trường hợp không có dữ liệu kinh tế quan trọng của Vương quốc Anh, GBP/USD sẽ bị ảnh hưởng bởi đồng đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD được giao dịch trong phạm vi từ đầu tuần, cho thấy sự thiếu quyết đoán của những người tham gia thị trường. Tỷ giá GBP/USD đang cố gắng duy trì trên 1.2753. tức là mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299. Đồng bảng Anh dự kiến sẽ tiếp tục tăng do đường trung bình động 20 ngày ở mức 1.2708 đang có xu hướng đi lên, cho thấy xu hướng tăng mạnh. Nếu cặp tiền này vượt lên trên mức cao nhất của tuần này là 1.2817 một lần nữa, nó có thể đẩy GBP/USD về phía khu vực 1.2855 - 1.2845 (đường kênh trên) và có khả năng đạt mức cao nhất từ đầu năm là 1.2894. Mặt khác, điểm dao động thấp ở mức 1.2742 (đường trung bình của kênh đi lên và mức thấp của ngày thứ Ba tuần này) và khu vực xung quanh 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299) sẽ đóng vai trò là hỗ trợ ban đầu, với tiềm năng hơn nữa giảm xuống 1.2700 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua GBP/USD trước mức 1.2775. với mức dừng lỗ là 1.2760 và các mức mục tiêu là 1.2820 và 1.2830.
USDJPY
Vào thứ Năm, đồng yên Nhật đã lấy lại lợi nhuận, trong khi đồng đô la Mỹ phục hồi khoản lỗ hàng ngày do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Tuy nhiên, suy đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang ngày càng gia tăng, điều này có thể hạn chế sự tăng giá của cả đồng đô la Mỹ và tỷ giá hối đoái USD/JPY. Các nhà đầu tư có thể đang chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, bao gồm thu nhập trung bình mỗi giờ và số liệu bảng lương phi nông nghiệp. Lợi suất trái phiếu Nhật Bản đã rút lui khỏi mức cao gần đây, với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 1% sau hai tuần. Tuy nhiên, mức lương thực tế của Nhật Bản liên tục giảm trong 25 tháng vào tháng 4. do lạm phát tiếp tục vượt xa tốc độ tăng lương, đặt ra thách thức lớn hơn cho việc bình thường hóa chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, phải đối mặt với thách thức sau khi dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Hoa Kỳ được công bố, làm tăng thêm tâm lý của nhà đầu tư đối với việc cắt giảm lãi suất của Fed. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã tăng từ 47.5% một tuần trước lên gần 70.0%.
Tỷ giá USD/JPY đang giao dịch trên mức trung bình động 20 ngày (154.87) trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy xu hướng tăng hiện tại. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang kiểm tra đường hỗ trợ. Trong bối cảnh này, dự kiến giá có thể vượt qua mức cao thứ Ba là 156.48 và tăng lên đường trung bình của kênh đi lên ở mức 157.80 và mức kháng cự ở mức 158.00. Nếu nó phá vỡ dưới mức hỗ trợ 155.35 (mức thấp của ngày Thứ Năm), kịch bản này có thể bị vô hiệu, dẫn đến sự sụt giảm về phía đường trung bình động 50 ngày ở mức 154.96 và xa hơn nữa là mức thấp thứ Ba là 154.52. có khả năng giảm thẳng xuống mức 153.60 (mức mức thấp nhất của ngày 8 tháng 3).
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên bán USD ở mức 155.85. với mức dừng lỗ ở 156.10 và các mức mục tiêu là 155.00 và 154.90.
EURUSD
Áp lực giảm giá đối với đồng đô la Mỹ lại xuất hiện, cùng với lập trường thận trọng sau đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, điều này đã khuyến khích đồng Euro/Mỹ tăng giá. Đô la (EUR/USD) để lấy lại đà tăng, nhắm tới mức quan trọng 1.0900. tất cả trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Trong phiên giao dịch đầu ngày ở châu Á hôm thứ Năm, mặc dù đồng đô la phục hồi, tỷ giá EUR/USD vẫn tiếp tục dao động cao hơn, đạt khoảng 1.0880. Các thị trường tài chính đang định giá việc Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất 43 điểm cơ bản trước tháng 9 và khoảng 60 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Sự khác biệt về chính sách giữa Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang có thể gây ra một số áp lực bán đối với đồng euro và tạo ra tâm lý giảm giá đối với EUR/USD. Tại Mỹ, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại trong quý 1 đã dẫn đến suy đoán ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện định giá gần 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. tăng từ mức 54.9% vào đầu tuần. Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể ảnh hưởng đến đồng đô la trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dữ liệu PMI Dịch vụ ISM tháng 5 của Hoa Kỳ mạnh hơn mong đợi đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la.
Trước khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ, tỷ giá EUR/USD đang dao động quanh mức 1.0880. Cặp tiền tệ đang giao dịch trong phạm vi được thiết lập vào thứ Ba. Triển vọng gần đây vẫn khả quan do sự phá vỡ mô hình tam giác đối xứng trên biểu đồ hàng ngày và đường xu hướng dốc lên phía dưới của đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.0777. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã trượt vào phạm vi 40.00-60.00. cho thấy đà tăng đã yếu dần. Nếu EUR/USD dứt khoát vượt qua ngưỡng kháng cự 1.0900. cặp tiền này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên mức cao nhất của ngày 21 tháng 3 gần 1.0950 và ngưỡng kháng cự tâm lý ở mức 1.1000. Mặt khác, nếu nó giảm xuống dưới mức tâm lý thị trường là 1.0800 và đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0787. thì nó có thể đi vào quỹ đạo giảm giá.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua EUR/USD trước mức 1.0875. với mức dừng lỗ là 1.0860 và các mức mục tiêu là 1.0915 và 1.0920.
