Đô la Mỹ
Vào thứ Tư, chỉ số đô la Mỹ giảm khoảng 0.7%, giao dịch quanh mức 104.30. cho thấy sự sụt giảm đáng kể do Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu và dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4 không thay đổi. Trong thời gian đầu giao dịch ở châu Âu, đồng đô la đã phải vật lộn để duy trì khả năng phục hồi so với các đồng tiền chính của nó. Chỉ số đô la hiện đang giao dịch dưới 105.00. Dữ liệu hàng năm về Chỉ số giá sản xuất của Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mức tăng giá hàng tháng đã vượt quá mong đợi. Jerome Powell chỉ ra rằng lãi suất có thể cần phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, nhưng việc cắt giảm lãi suất cuối cùng sẽ đến và lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu. Nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh và lạm phát dai dẳng đang khiến Cục Dự trữ Liên bang thận trọng về việc cắt giảm lãi suất. Mặc dù Fed đã ám chỉ rằng có thể mất nhiều thời gian hơn dự đoán ban đầu để bắt đầu nới lỏng các hạn chế chính sách, nhưng về cơ bản, Powell đã loại trừ khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất mới. Tuy nhiên, một chuyển động đi lên bất ngờ khác trong dữ liệu có thể thay đổi tình hình đối với Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và dẫn đến lập trường quyết liệt hơn.
Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của chỉ số đô la Mỹ đang có độ dốc âm trong vùng âm (38.20), cho thấy đà bán vẫn tồn tại. Ngoài ra, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ tăng, cho thấy đà giảm giá tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vị trí của chỉ số đô la Mỹ so với đường trung bình động đơn giản lại nói lên một câu chuyện khác. Hiện tại, chỉ số này nằm dưới mức trung bình động 14 ngày (105.40) và 105.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51), mô tả khả năng kiểm soát xu hướng giảm giá gần đây và đóng vai trò là vùng kháng cự ngắn hạn trong tuần này. Mặt khác, việc chỉ số đô la Mỹ vẫn ở trên mức trung bình động 120 ngày (103.87) và 103.93 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) cho thấy mức hỗ trợ tăng giá vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự thống trị.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán chỉ số đô la Mỹ gần mức 104.45. với mức dừng lỗ là 104.60 và mục tiêu là 104.10 và 104.05.
Dầu thô WTI giao ngay
Sau khi OPEC và IEA công bố báo cáo hàng tháng, giá dầu đã nhanh chóng giảm xuống dưới 78 USD. Mặc dù OPEC vẫn giữ nguyên kỳ vọng trước đó nhưng báo cáo của IEA dự báo nhu cầu sẽ chậm lại. Đồng đô la Mỹ giảm giá trước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư, giá dầu thô WTI đã phục hồi sau đợt giảm gần đây, giao dịch quanh mức 78.00 USD/thùng. Giá dầu tăng có thể là do bản cập nhật nguồn cung dầu thô mới nhất từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) công bố hôm thứ Ba. Bản tin Thống kê Hàng tuần (WSB) của API cung cấp dữ liệu toàn diện về hoạt động lọc dầu của Hoa Kỳ và khu vực cũng như hoạt động sản xuất các sản phẩm dầu mỏ lớn. Trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5. API báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần giảm mạnh 3.104 triệu thùng, vượt đáng kể mức giảm dự kiến là 1.35 triệu thùng. Sự sụt giảm mạnh này hoàn toàn bù đắp cho mức tăng 509.000 thùng so với tuần trước. Lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì lãi suất cao trong dài hạn được gây ra bởi giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự kiến trong tháng 4. khiến giá dầu giảm. Lãi suất cao hơn có thể làm giảm hoạt động kinh tế ở quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ, do đó ảnh hưởng đến nhu cầu dầu.
Từ góc độ kỹ thuật, giá giao dịch dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã dao động trong phạm vi gần đây từ $79.00 đến $77.00. Động lực tăng giá sẽ cần phải vượt qua vùng lân cận của đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.75 USD, 79.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và mức dao động lớn cuối cùng gần 80.00 USD (mức tâm lý), với bước đột phá thách thức mức 50 -trung bình động trong ngày ở mức $81.40 và $82.56 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Ngược lại, một bước đột phá giảm giá gần mức giá kỹ thuật là 77.26 USD (điểm thấp của ngày thứ Ba) và 77.36 USD (trung bình động 120 ngày) sẽ kéo dài mức giảm xuống mức 76.67 USD (điểm thấp ngày 8 tháng 5) và 75.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô gần 78.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.80 USD và mục tiêu ở mức 79.20 USD và 79.50 USD.
XAUUSD
Hôm qua, giá vàng tăng vọt, vượt qua mức 2,380 USD. Dữ liệu của Mỹ cho thấy tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm ngoái giảm nhẹ xuống 3.4% trong tháng 4. đáp ứng kỳ vọng. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở dưới mức quan trọng 4.4%, cho phép giá vàng giữ ổn định. Nhu cầu vàng tăng do đầu tư OTC mạnh mẽ, ngân hàng trung ương tiếp tục mua hàng và dòng tiền trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị ở Trung Đông là yếu tố tăng giá cho vàng. Tuy nhiên, những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm cả nhận xét của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng tỷ lệ lạm phát giảm chậm hơn dự kiến và dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) cung cấp thêm lý do để duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. tiềm năng cản trở vàng trong ngắn hạn. Powell nói thêm rằng việc tăng lãi suất nhiều hơn có thể không cần thiết và khuyên nên duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, điều này có thể tạm thời gây áp lực lên vàng.
Giá vàng tăng giữa tuần. Biểu đồ 4 giờ chỉ ra rằng triển vọng tăng giá đối với vàng vẫn không thay đổi khi vàng/USD vẫn ở trên mức trung bình động 100 giờ quan trọng ($2,325.00). Chỉ báo RSI 14 giờ nằm trong vùng tăng giá ở mức 73.00. cho thấy mức kháng cự tối thiểu đối với xu hướng tăng giá vàng. Bất kỳ giao dịch mua tiếp theo nào vượt qua mức cao nhất ngày 10 tháng 5 là 2,378.50 USD đều có thể dọn đường cho những lợi ích tiếp theo hướng tới mức kháng cự đáng kể tiếp theo gần mức tâm lý 2,400 USD. Một bước đột phá mang tính quyết định trên mức này có thể đẩy giá vàng lên mức cao lịch sử là 2,431.30 USD. Mặt khác, hỗ trợ chính nằm trong phạm vi $2,325–$2,330. bao gồm đường xu hướng thấp hơn của kênh giảm dần, đường trung bình động 100 giờ và mức thấp ngày 13 tháng 5 là $2,332.00. Việc vi phạm mức này có thể đẩy giá vàng xuống mức nguyên 2,300 USD, tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 2 tháng 5 là 2,281 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước $2,382. với mức dừng lỗ ở mức $2,378.00 và mục tiêu ở mức $2,398.00 và $2,405.00.
AUDUSD
Tỷ giá đô la Úc/đô la Mỹ đã tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, chạm mức cao nhất trong 4 tháng là 0.6695 trước khi giảm xuống dưới mốc 0.6700 trước khi công bố dữ liệu thị trường lao động quan trọng từ Úc vào thứ Năm. Mặc dù Chỉ số giá tiền lương (Q1) do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ Tư thấp hơn dự kiến, đồng đô la Úc vẫn ổn định với tâm lý tích cực. Chỉ số này đóng vai trò như một chỉ báo về lạm phát chi phí lao động. Sự tăng giá của đồng đô la Úc có thể là do khẩu vị rủi ro được cải thiện. Sau khi ghi nhận khoản thặng dư 9.3 tỷ AUD cho năm tài chính 2023-24 sau khi bị thâm hụt, chính phủ Australia đã khôi phục ngân sách. Chính phủ đặt mục tiêu giảm hóa đơn năng lượng và tiền thuê nhà bằng cách phân bổ hàng tỷ đô la đồng thời thực hiện các biện pháp giảm thuế thu nhập để giải quyết lạm phát chung và giảm bớt áp lực về chi phí sinh hoạt. Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo hiệu suất của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, tiếp tục giảm trong ngày giao dịch thứ hai. Các nhà đầu tư đã tiếp thu dữ liệu Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ trong tháng 4 cao hơn dự kiến.
Đồng đô la Úc giao dịch ở mức dưới 0.6700 một chút vào giữa tuần. Cặp tiền tệ AUD/USD đã vượt lên trên đường kháng cự trên của mô hình tam giác tăng dần ở mức 0.6647. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy xu hướng tăng, giữ trên mức 64.95. Cặp tiền AUD/USD có thể thách thức mức tâm lý 0.6700. Sau khi phá vỡ mức này, đà tăng tiếp theo có thể nhắm mục tiêu 0.6750 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6871 đến 0.6362). Mặt khác, mức tâm lý 0.6600 dường như là mức hỗ trợ trực tiếp, tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng vào ngày 8 ở mức 0.6557 và sau đó là mức trung bình động 200 ngày phù hợp hơn ở mức 0.6521.
Hôm nay, cân nhắc mua đô la Úc trước 0.6680. dừng lỗ ở 0.6660; mục tiêu: 0.6730; 0.6740.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Tư, đồng bảng Anh so với đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao hàng tháng là 1.2686. Đồng đô la chịu tổn thất nặng nề do kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm và dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4 trì trệ khiến tỷ giá bảng Anh/USD tăng vọt. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, giảm mạnh xuống khoảng 104.30. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu, đồng bảng Anh/USD đã củng cố mức tăng gần 1.2590. Các bài phát biểu của Kashkari và Bowman của Fed cũng được mong đợi. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Ba báo cáo rằng lạm phát bán buôn được đo bằng Chỉ số giá sản xuất (PPI) đã đạt mức cao nhất trong một năm. Dữ liệu PPI tháng 4 của Hoa Kỳ tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 1.8% trong tháng 3 (điều chỉnh thành 2.1%), phù hợp với kỳ vọng. Trong khi đó, PPI cốt lõi, không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 2.1% trước đó, cũng đáp ứng kỳ vọng. So với tháng trước, cả PPI tháng 4 và PPI cốt lõi đều tăng 0.5%.
Xét về các xu hướng kỹ thuật gần đây, mức tâm lý quan trọng là 1.2500 đối với bảng Anh/USD vẫn rất quan trọng trong việc phân biệt giữa tâm lý tăng giá và giảm giá. Các thiết lập tăng giá tiếp tục có thể tìm cách vượt qua mức 1.2600 (rào cản tâm lý trên thị trường) và 1.2605 (trung bình động 70 ngày) để xác nhận, đồng thời phá vỡ dưới 1.2500 và mức đỉnh gần đây ở mức thấp nhất trong tháng này là 1.2446 có thể tìm cách củng cố xu hướng giảm giá. Do triển vọng mạnh mẽ gần đây đối với đồng bảng Anh, hiệu suất của nó vẫn thuận lợi dưới mức 1.2600. Nếu nó có thể duy trì trên mức 1.2600 - 1.2605 một cách hiệu quả, thì nó có thể đẩy đồng bảng Anh lên cao hơn lên các mức 1.2700 (mức số tròn) và 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Ngược lại, nếu đồng bảng Anh/USD giảm xuống dưới 1.2600 (rào cản tâm lý thị trường), nó có thể kiểm tra khu vực quanh mức 1.2546 (trung bình động 40 ngày) và mức đỉnh gần đây ở mức thấp nhất trong tháng này là 1.2446.
Đề xuất hôm nay là mua đồng bảng Anh trước mức 1.2670. với mức dừng lỗ là 1.2650 và mục tiêu là 1.2720 và 1.2750.
USDJPY
Vào thứ Tư, tỷ giá USD/JPY đã giảm, giảm xuống dưới mức 155.00 sau khi đồng đô la Mỹ giảm mạnh so với các loại tiền tệ chính khác. Đồng yên cũng giảm bớt áp lực bán trên thị trường rộng lớn hơn, phục hồi khi đồng đô la Mỹ mất giá. Tỷ lệ lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã giảm nhẹ vào thứ Tư, với tỷ lệ lạm phát CPI chung trong tháng 4 giảm xuống 0.3%, so với kỳ vọng của thị trường là 0.4%. Áp lực lạm phát giảm bớt đã làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất khi các nhà đầu tư kêu gọi hành động từ Cục Dự trữ Liên bang. Những lo ngại về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản vào thị trường ngoại hối có thể hạn chế khả năng tăng giá của cặp USD/JPY. Những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và mang lại tâm lý tích cực cho cặp USD/JPY. Về phía đồng yên, Bộ trưởng Tài chính Toshimitsu Motegi hồi đầu tuần tuyên bố rằng chính phủ Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhật Bản trên thị trường ngoại hối và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết khi cần thiết.
Vào đầu tuần, tỷ giá USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng, củng cố trên mức 156.00. Nếu đà này tiếp tục vào cuối tuần, các mức kháng cự sẽ ở mức 156.96 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 146.48 đến 160.20), tiếp theo là 157.98 (mức cao nhất ngày 1 tháng 5). Do khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp ngoại hối để thúc đẩy đồng yên, nên thận trọng khi tăng lên các mức này. Ngoài ra, nếu áp lực bán xuất hiện trở lại và thúc đẩy sự đảo ngược xu hướng của cặp tiền, thì các mức hỗ trợ ban đầu là 154.26 (trung bình động 34 ngày) và 153.34 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 146.48 đến 160.20), theo sau là đường dẫn đến 153.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên bán USD trước mức 155.15. với mức dừng lỗ là 155.50 và mục tiêu là 154.00 và 153.90.
EURUSD
Trong phiên giao dịch tại New York vào thứ Tư, tỷ giá EUR/USD đã làm mới mức cao nhất trong gần tháng ở khoảng 1.0886. Cặp tiền tệ chính mạnh lên khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm đáp ứng kỳ vọng và doanh số bán lẻ hàng tháng trong tháng 4 vẫn trì trệ. Kỳ vọng về áp lực giá kinh tế giảm ở Mỹ, cùng với dữ liệu doanh số bán lẻ yếu, đã gây bất lợi cho đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu. Chỉ số Đô la Mỹ, theo dõi đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống mức thấp hơn một tháng vào khoảng 104.30. Tỷ giá EUR/USD duy trì xu hướng tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, vượt qua mức 1.0800 và đường trung bình động chính 200 ngày (1.0790). EUR/USD được hưởng lợi từ áp lực bán nhẹ xung quanh đồng đô la Mỹ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố rằng ngân hàng trung ương khó có thể cần tăng lãi suất hơn nữa, ngay cả khi cơ hội cắt giảm lãi suất đã giảm đi. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Thành phố Kansas Jeffrey L. Smidth lưu ý rằng lạm phát vẫn ở mức quá cao và Fed vẫn còn nhiều việc phải làm. Những nhận xét diều hâu này có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và đàn áp các cặp tiền tệ chính trong ngắn hạn.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên khoảng 66.20. Do đó, về mặt tăng điểm, EUR/USD dự kiến sẽ gặp ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức cao nhất trong tháng 4 là 1.0885 (ngày 9 tháng 4). Ngoài mức này, các mục tiêu bao gồm 1.0900 (mức tâm lý) và mức cao nhất tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3). Mặt khác, nếu EUR/USD giảm xuống dưới mức dao động thấp gần 1.0730 (trung bình động 20 ngày) và 1.0700 (mức tâm lý), thì mục tiêu tiếp theo có thể là mức thấp nhất ngày 16 tháng 4 là 1.0649 (mức thấp ngày 1 tháng 5).
Hôm nay, bạn nên mua EUR trước mức 1.0870. với mức dừng lỗ là 1.0850 và mục tiêu là 1.0920 và 1.0930.
Vào thứ Tư, chỉ số đô la Mỹ giảm khoảng 0.7%, giao dịch quanh mức 104.30. cho thấy sự sụt giảm đáng kể do Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu và dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4 không thay đổi. Trong thời gian đầu giao dịch ở châu Âu, đồng đô la đã phải vật lộn để duy trì khả năng phục hồi so với các đồng tiền chính của nó. Chỉ số đô la hiện đang giao dịch dưới 105.00. Dữ liệu hàng năm về Chỉ số giá sản xuất của Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mức tăng giá hàng tháng đã vượt quá mong đợi. Jerome Powell chỉ ra rằng lãi suất có thể cần phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, nhưng việc cắt giảm lãi suất cuối cùng sẽ đến và lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu. Nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh và lạm phát dai dẳng đang khiến Cục Dự trữ Liên bang thận trọng về việc cắt giảm lãi suất. Mặc dù Fed đã ám chỉ rằng có thể mất nhiều thời gian hơn dự đoán ban đầu để bắt đầu nới lỏng các hạn chế chính sách, nhưng về cơ bản, Powell đã loại trừ khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất mới. Tuy nhiên, một chuyển động đi lên bất ngờ khác trong dữ liệu có thể thay đổi tình hình đối với Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và dẫn đến lập trường quyết liệt hơn.
Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của chỉ số đô la Mỹ đang có độ dốc âm trong vùng âm (38.20), cho thấy đà bán vẫn tồn tại. Ngoài ra, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ tăng, cho thấy đà giảm giá tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vị trí của chỉ số đô la Mỹ so với đường trung bình động đơn giản lại nói lên một câu chuyện khác. Hiện tại, chỉ số này nằm dưới mức trung bình động 14 ngày (105.40) và 105.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51), mô tả khả năng kiểm soát xu hướng giảm giá gần đây và đóng vai trò là vùng kháng cự ngắn hạn trong tuần này. Mặt khác, việc chỉ số đô la Mỹ vẫn ở trên mức trung bình động 120 ngày (103.87) và 103.93 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) cho thấy mức hỗ trợ tăng giá vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự thống trị.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán chỉ số đô la Mỹ gần mức 104.45. với mức dừng lỗ là 104.60 và mục tiêu là 104.10 và 104.05.
Dầu thô WTI giao ngay
Sau khi OPEC và IEA công bố báo cáo hàng tháng, giá dầu đã nhanh chóng giảm xuống dưới 78 USD. Mặc dù OPEC vẫn giữ nguyên kỳ vọng trước đó nhưng báo cáo của IEA dự báo nhu cầu sẽ chậm lại. Đồng đô la Mỹ giảm giá trước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư, giá dầu thô WTI đã phục hồi sau đợt giảm gần đây, giao dịch quanh mức 78.00 USD/thùng. Giá dầu tăng có thể là do bản cập nhật nguồn cung dầu thô mới nhất từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) công bố hôm thứ Ba. Bản tin Thống kê Hàng tuần (WSB) của API cung cấp dữ liệu toàn diện về hoạt động lọc dầu của Hoa Kỳ và khu vực cũng như hoạt động sản xuất các sản phẩm dầu mỏ lớn. Trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5. API báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần giảm mạnh 3.104 triệu thùng, vượt đáng kể mức giảm dự kiến là 1.35 triệu thùng. Sự sụt giảm mạnh này hoàn toàn bù đắp cho mức tăng 509.000 thùng so với tuần trước. Lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì lãi suất cao trong dài hạn được gây ra bởi giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự kiến trong tháng 4. khiến giá dầu giảm. Lãi suất cao hơn có thể làm giảm hoạt động kinh tế ở quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ, do đó ảnh hưởng đến nhu cầu dầu.
Từ góc độ kỹ thuật, giá giao dịch dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã dao động trong phạm vi gần đây từ $79.00 đến $77.00. Động lực tăng giá sẽ cần phải vượt qua vùng lân cận của đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.75 USD, 79.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và mức dao động lớn cuối cùng gần 80.00 USD (mức tâm lý), với bước đột phá thách thức mức 50 -trung bình động trong ngày ở mức $81.40 và $82.56 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Ngược lại, một bước đột phá giảm giá gần mức giá kỹ thuật là 77.26 USD (điểm thấp của ngày thứ Ba) và 77.36 USD (trung bình động 120 ngày) sẽ kéo dài mức giảm xuống mức 76.67 USD (điểm thấp ngày 8 tháng 5) và 75.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô gần 78.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.80 USD và mục tiêu ở mức 79.20 USD và 79.50 USD.
XAUUSD
Hôm qua, giá vàng tăng vọt, vượt qua mức 2,380 USD. Dữ liệu của Mỹ cho thấy tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm ngoái giảm nhẹ xuống 3.4% trong tháng 4. đáp ứng kỳ vọng. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở dưới mức quan trọng 4.4%, cho phép giá vàng giữ ổn định. Nhu cầu vàng tăng do đầu tư OTC mạnh mẽ, ngân hàng trung ương tiếp tục mua hàng và dòng tiền trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị ở Trung Đông là yếu tố tăng giá cho vàng. Tuy nhiên, những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm cả nhận xét của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng tỷ lệ lạm phát giảm chậm hơn dự kiến và dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) cung cấp thêm lý do để duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. tiềm năng cản trở vàng trong ngắn hạn. Powell nói thêm rằng việc tăng lãi suất nhiều hơn có thể không cần thiết và khuyên nên duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, điều này có thể tạm thời gây áp lực lên vàng.
Giá vàng tăng giữa tuần. Biểu đồ 4 giờ chỉ ra rằng triển vọng tăng giá đối với vàng vẫn không thay đổi khi vàng/USD vẫn ở trên mức trung bình động 100 giờ quan trọng ($2,325.00). Chỉ báo RSI 14 giờ nằm trong vùng tăng giá ở mức 73.00. cho thấy mức kháng cự tối thiểu đối với xu hướng tăng giá vàng. Bất kỳ giao dịch mua tiếp theo nào vượt qua mức cao nhất ngày 10 tháng 5 là 2,378.50 USD đều có thể dọn đường cho những lợi ích tiếp theo hướng tới mức kháng cự đáng kể tiếp theo gần mức tâm lý 2,400 USD. Một bước đột phá mang tính quyết định trên mức này có thể đẩy giá vàng lên mức cao lịch sử là 2,431.30 USD. Mặt khác, hỗ trợ chính nằm trong phạm vi $2,325–$2,330. bao gồm đường xu hướng thấp hơn của kênh giảm dần, đường trung bình động 100 giờ và mức thấp ngày 13 tháng 5 là $2,332.00. Việc vi phạm mức này có thể đẩy giá vàng xuống mức nguyên 2,300 USD, tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 2 tháng 5 là 2,281 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước $2,382. với mức dừng lỗ ở mức $2,378.00 và mục tiêu ở mức $2,398.00 và $2,405.00.
AUDUSD
Tỷ giá đô la Úc/đô la Mỹ đã tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, chạm mức cao nhất trong 4 tháng là 0.6695 trước khi giảm xuống dưới mốc 0.6700 trước khi công bố dữ liệu thị trường lao động quan trọng từ Úc vào thứ Năm. Mặc dù Chỉ số giá tiền lương (Q1) do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ Tư thấp hơn dự kiến, đồng đô la Úc vẫn ổn định với tâm lý tích cực. Chỉ số này đóng vai trò như một chỉ báo về lạm phát chi phí lao động. Sự tăng giá của đồng đô la Úc có thể là do khẩu vị rủi ro được cải thiện. Sau khi ghi nhận khoản thặng dư 9.3 tỷ AUD cho năm tài chính 2023-24 sau khi bị thâm hụt, chính phủ Australia đã khôi phục ngân sách. Chính phủ đặt mục tiêu giảm hóa đơn năng lượng và tiền thuê nhà bằng cách phân bổ hàng tỷ đô la đồng thời thực hiện các biện pháp giảm thuế thu nhập để giải quyết lạm phát chung và giảm bớt áp lực về chi phí sinh hoạt. Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo hiệu suất của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, tiếp tục giảm trong ngày giao dịch thứ hai. Các nhà đầu tư đã tiếp thu dữ liệu Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ trong tháng 4 cao hơn dự kiến.
Đồng đô la Úc giao dịch ở mức dưới 0.6700 một chút vào giữa tuần. Cặp tiền tệ AUD/USD đã vượt lên trên đường kháng cự trên của mô hình tam giác tăng dần ở mức 0.6647. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy xu hướng tăng, giữ trên mức 64.95. Cặp tiền AUD/USD có thể thách thức mức tâm lý 0.6700. Sau khi phá vỡ mức này, đà tăng tiếp theo có thể nhắm mục tiêu 0.6750 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6871 đến 0.6362). Mặt khác, mức tâm lý 0.6600 dường như là mức hỗ trợ trực tiếp, tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng vào ngày 8 ở mức 0.6557 và sau đó là mức trung bình động 200 ngày phù hợp hơn ở mức 0.6521.
Hôm nay, cân nhắc mua đô la Úc trước 0.6680. dừng lỗ ở 0.6660; mục tiêu: 0.6730; 0.6740.
GBPUSD
Trong phiên giao dịch tại Mỹ hôm thứ Tư, đồng bảng Anh so với đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao hàng tháng là 1.2686. Đồng đô la chịu tổn thất nặng nề do kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm và dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4 trì trệ khiến tỷ giá bảng Anh/USD tăng vọt. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, giảm mạnh xuống khoảng 104.30. Trong phiên giao dịch sớm ở châu Âu, đồng bảng Anh/USD đã củng cố mức tăng gần 1.2590. Các bài phát biểu của Kashkari và Bowman của Fed cũng được mong đợi. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Ba báo cáo rằng lạm phát bán buôn được đo bằng Chỉ số giá sản xuất (PPI) đã đạt mức cao nhất trong một năm. Dữ liệu PPI tháng 4 của Hoa Kỳ tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 1.8% trong tháng 3 (điều chỉnh thành 2.1%), phù hợp với kỳ vọng. Trong khi đó, PPI cốt lõi, không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 2.1% trước đó, cũng đáp ứng kỳ vọng. So với tháng trước, cả PPI tháng 4 và PPI cốt lõi đều tăng 0.5%.
Xét về các xu hướng kỹ thuật gần đây, mức tâm lý quan trọng là 1.2500 đối với bảng Anh/USD vẫn rất quan trọng trong việc phân biệt giữa tâm lý tăng giá và giảm giá. Các thiết lập tăng giá tiếp tục có thể tìm cách vượt qua mức 1.2600 (rào cản tâm lý trên thị trường) và 1.2605 (trung bình động 70 ngày) để xác nhận, đồng thời phá vỡ dưới 1.2500 và mức đỉnh gần đây ở mức thấp nhất trong tháng này là 1.2446 có thể tìm cách củng cố xu hướng giảm giá. Do triển vọng mạnh mẽ gần đây đối với đồng bảng Anh, hiệu suất của nó vẫn thuận lợi dưới mức 1.2600. Nếu nó có thể duy trì trên mức 1.2600 - 1.2605 một cách hiệu quả, thì nó có thể đẩy đồng bảng Anh lên cao hơn lên các mức 1.2700 (mức số tròn) và 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Ngược lại, nếu đồng bảng Anh/USD giảm xuống dưới 1.2600 (rào cản tâm lý thị trường), nó có thể kiểm tra khu vực quanh mức 1.2546 (trung bình động 40 ngày) và mức đỉnh gần đây ở mức thấp nhất trong tháng này là 1.2446.
Đề xuất hôm nay là mua đồng bảng Anh trước mức 1.2670. với mức dừng lỗ là 1.2650 và mục tiêu là 1.2720 và 1.2750.
USDJPY
Vào thứ Tư, tỷ giá USD/JPY đã giảm, giảm xuống dưới mức 155.00 sau khi đồng đô la Mỹ giảm mạnh so với các loại tiền tệ chính khác. Đồng yên cũng giảm bớt áp lực bán trên thị trường rộng lớn hơn, phục hồi khi đồng đô la Mỹ mất giá. Tỷ lệ lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã giảm nhẹ vào thứ Tư, với tỷ lệ lạm phát CPI chung trong tháng 4 giảm xuống 0.3%, so với kỳ vọng của thị trường là 0.4%. Áp lực lạm phát giảm bớt đã làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất khi các nhà đầu tư kêu gọi hành động từ Cục Dự trữ Liên bang. Những lo ngại về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản vào thị trường ngoại hối có thể hạn chế khả năng tăng giá của cặp USD/JPY. Những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và mang lại tâm lý tích cực cho cặp USD/JPY. Về phía đồng yên, Bộ trưởng Tài chính Toshimitsu Motegi hồi đầu tuần tuyên bố rằng chính phủ Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhật Bản trên thị trường ngoại hối và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết khi cần thiết.
Vào đầu tuần, tỷ giá USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng, củng cố trên mức 156.00. Nếu đà này tiếp tục vào cuối tuần, các mức kháng cự sẽ ở mức 156.96 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 146.48 đến 160.20), tiếp theo là 157.98 (mức cao nhất ngày 1 tháng 5). Do khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp ngoại hối để thúc đẩy đồng yên, nên thận trọng khi tăng lên các mức này. Ngoài ra, nếu áp lực bán xuất hiện trở lại và thúc đẩy sự đảo ngược xu hướng của cặp tiền, thì các mức hỗ trợ ban đầu là 154.26 (trung bình động 34 ngày) và 153.34 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 146.48 đến 160.20), theo sau là đường dẫn đến 153.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên bán USD trước mức 155.15. với mức dừng lỗ là 155.50 và mục tiêu là 154.00 và 153.90.
EURUSD
Trong phiên giao dịch tại New York vào thứ Tư, tỷ giá EUR/USD đã làm mới mức cao nhất trong gần tháng ở khoảng 1.0886. Cặp tiền tệ chính mạnh lên khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ giảm đáp ứng kỳ vọng và doanh số bán lẻ hàng tháng trong tháng 4 vẫn trì trệ. Kỳ vọng về áp lực giá kinh tế giảm ở Mỹ, cùng với dữ liệu doanh số bán lẻ yếu, đã gây bất lợi cho đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu. Chỉ số Đô la Mỹ, theo dõi đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống mức thấp hơn một tháng vào khoảng 104.30. Tỷ giá EUR/USD duy trì xu hướng tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, vượt qua mức 1.0800 và đường trung bình động chính 200 ngày (1.0790). EUR/USD được hưởng lợi từ áp lực bán nhẹ xung quanh đồng đô la Mỹ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tuyên bố rằng ngân hàng trung ương khó có thể cần tăng lãi suất hơn nữa, ngay cả khi cơ hội cắt giảm lãi suất đã giảm đi. Ngoài ra, Chủ tịch Fed Thành phố Kansas Jeffrey L. Smidth lưu ý rằng lạm phát vẫn ở mức quá cao và Fed vẫn còn nhiều việc phải làm. Những nhận xét diều hâu này có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và đàn áp các cặp tiền tệ chính trong ngắn hạn.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên khoảng 66.20. Do đó, về mặt tăng điểm, EUR/USD dự kiến sẽ gặp ngưỡng kháng cự đầu tiên ở mức cao nhất trong tháng 4 là 1.0885 (ngày 9 tháng 4). Ngoài mức này, các mục tiêu bao gồm 1.0900 (mức tâm lý) và mức cao nhất tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3). Mặt khác, nếu EUR/USD giảm xuống dưới mức dao động thấp gần 1.0730 (trung bình động 20 ngày) và 1.0700 (mức tâm lý), thì mục tiêu tiếp theo có thể là mức thấp nhất ngày 16 tháng 4 là 1.0649 (mức thấp ngày 1 tháng 5).
Hôm nay, bạn nên mua EUR trước mức 1.0870. với mức dừng lỗ là 1.0850 và mục tiêu là 1.0920 và 1.0930.
