Chỉ số đô la Mỹ
Vào thứ Tư, Chỉ số Đô la vẫn tương đối không thay đổi quanh mốc 105.20 khi các nhà đầu tư phân tích nhận xét từ các quan chức chủ chốt của Cục Dự trữ Liên bang trong một thị trường yên tĩnh. Sau mức tăng 0.50% vào tuần trước, chỉ số này đã giảm trong ba ngày liên tiếp. Với việc đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. đồng đô la đã gặp khó khăn trong việc thu hút người mua. Chỉ số Dollar Index, theo dõi đồng đô la so với rổ tiền tệ, dao động gần mức thấp nhất trong một tuần vào ngày hôm trước, do thị trường dự đoán Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Phản ứng này diễn ra sau những bình luận gần đây từ các quan chức Fed và dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 yếu hơn dự kiến. Dữ liệu doanh số bán lẻ yếu kém của Mỹ hôm thứ Ba cho thấy dấu hiệu cạn kiệt của người tiêu dùng Mỹ, thúc đẩy kỳ vọng đó. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá tiêu dùng và giá sản xuất ở Mỹ yếu vào tuần trước, hỗ trợ triển vọng Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngoài ra, xu hướng tăng giá trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng làm suy yếu vị thế trú ẩn an toàn của đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy các chỉ báo kỹ thuật thể hiện động lượng đi ngang nhưng vẫn ở trạng thái tích cực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn ở trên mức 50. trong khi Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) tiếp tục hiển thị các thanh màu xanh lá cây. Khi hoạt động tăng giá tạm dừng, đà tăng chậm lại trong tuần trước có thể cho thấy xu hướng tăng gần đây của Chỉ số Đô la có thể đang chậm lại. Nếu Chỉ số Đô la phá vỡ dưới 105.00 (mức tâm lý quan trọng), nó có thể tiếp tục kiểm tra mức 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 102.35 đến 106.51). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu các khu vực hỗ trợ 104.47 (đường trung bình động 200 ngày) và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Ở chiều ngược lại, nếu chỉ số giữ trên 105.00 (mức tâm lý) và 105.25 (mức thấp của ngày Thứ Ba), mục tiêu tiếp theo cần theo dõi là 105.80 (mức cao của Thứ Sáu tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 105.38. với mức dừng lỗ ở 105.55 và mục tiêu ở 104.95 và 105.00.
Dầu thô WTI giao ngay:
Dầu thô WTI đã tăng lên gần mức cao nhất trong 6 tuần là 81.50 USD vào thứ Tư. Sức mạnh giá được thúc đẩy bởi kỳ vọng cải thiện về việc cắt giảm lãi suất của Fed bắt đầu từ cuộc họp tháng 9 và căng thẳng leo thang ở Trung Đông và Châu Âu. Dầu thô WTI của Mỹ rõ ràng đã phá vỡ trên 80.00 USD/thùng vào thứ Ba khi các nhà giao dịch phớt lờ tác động của việc tồn kho dầu thô hàng tuần khác được báo cáo bởi Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API). Mặc dù OPEC + đang chuẩn bị lùi lại việc cắt giảm sản lượng tự nguyện nhằm hỗ trợ giá dầu thô và hạn chế nguồn cung toàn cầu, thị trường năng lượng đang đặt cược rằng nhu cầu nhiên liệu hóa thạch gia tăng vào mùa hè sẽ hấp thụ thêm nguồn cung trên thị trường dầu thô toàn cầu. Tình trạng bất ổn địa chính trị tiếp tục tăng thêm rủi ro cho thị trường dầu thô, sau cuộc tấn công thành công của máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong tuần này và căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine. Cùng với triển vọng không chắc chắn về nhu cầu dầu thô mùa hè tăng, thị trường năng lượng đang loại bỏ các yếu tố giảm giá như sản lượng dầu thô dư thừa của Mỹ và dữ liệu nhu cầu đáng thất vọng từ Trung Quốc vào tuần trước.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô Mỹ đang tăng tốc vào vùng tăng giá khi giá WTI tăng từ mức thấp đáng kể là 72.62 USD vào ngày 4 tháng 6. Vào thứ Ba, giá WTI đã vượt qua vùng kháng cự chính ngắn hạn là 80.00 USD - 80.35 USD, thử nghiệm một- mức cao nhất trong tháng rưỡi là 81.52 USD khi các nhà giao dịch đẩy giá lên cao hơn. Xu hướng tăng giá WTI trong tuần này đã khiến dầu thô Mỹ vượt qua mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 79.17 USD. Ngoài ra, giá WTI đã vượt qua ranh giới trên của kênh giảm giá từ mức cao nhất năm 2024 gần 87.08 USD, ở mức 77.20 USD. Mức kháng cự tăng ngắn hạn có thể được quan sát ở mức 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và 84.15 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4). Nếu giá WTI gặp phải sự sụt giảm, chúng có thể giảm xuống mức 80.00 USD (mức tâm lý), với mức hỗ trợ tiếp theo là 79.17 USD (đường trung bình động đơn giản 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 80.75 USD, với mức dừng lỗ ở mức 80.50 USD và mục tiêu ở mức 81.85 USD và 82.00 USD.
Vàng giao ngay
Vàng đã phải vật lộn để tận dụng sự phục hồi của ngày hôm trước từ gần mốc 2,300 USD, giao dịch trong khoảng 2,330 USD. Thị trường trái phiếu Mỹ vẫn đóng cửa do nghỉ lễ 17/6. hạn chế biến động. Trước đó vào thứ Tư, giá vàng đang củng cố mức tăng trước đó, thiếu chất xúc tác cơ bản hoặc kỹ thuật mới để tăng thêm. Kỳ nghỉ lễ thứ 16 ở Mỹ có thể khiến thanh khoản xung quanh đồng đô la khan hiếm, có khả năng ảnh hưởng đến giá vàng. Tuy nhiên, giao dịch nhẹ cũng có thể làm trầm trọng thêm biến động giá. Vào thứ Ba, vàng đã đảo ngược khoản lỗ ban đầu và phục hồi mạnh mẽ sau khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu doanh số bán lẻ, do lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm nhẹ. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng cần có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt hơn trước khi chuyển sang quỹ đạo nới lỏng chính sách. Nhìn về phía trước, do thiếu các sự kiện vĩ mô lớn và các bài phát biểu của Fed do kỳ nghỉ lễ của thị trường Mỹ, giá vàng sẽ nhận tín hiệu từ tâm lý thị trường rộng lớn hơn và những kỳ vọng xung quanh việc thay đổi lãi suất của Fed.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng trung lập đến giảm giá đối với vàng do mô hình vai đầu vai giảm giá vẫn đang diễn ra. Bất chấp mức tăng ngắn hạn, động lượng có lợi cho người bán, như được biểu thị bằng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, nằm dưới ngưỡng âm 49. cho thấy đà giảm đang gia tăng. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 2,306.60 USD (mức thấp của ngày thứ Ba) và 2,305 USD (đường xu hướng tăng kéo dài từ mức thấp nhất ngày 14 tháng 2 là 1,984 USD), mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 2,300 USD (mức tâm lý). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu 2,286.70 USD (mức thấp ngày 7 tháng 6) và 2,277 USD (mức thấp ngày 3 tháng 5) để duy trì tín hiệu giảm giá. Ngược lại, nếu giá vàng mở rộng mức tăng vượt quá 2,350 USD, các mức kháng cự chính sẽ xuất hiện ở mức cao nhất của chu kỳ ngày 29 tháng 5 là 2,361.40 USD và mức cao nhất trong chu kỳ ngày 7 tháng 6 là 2,387 USD, tiếp theo là thách thức ở mức 2,400 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức khoảng $2,324.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,320.00 và mục tiêu ở mức $2,340.00 và $2,345.00.
AUDUSD
Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, cặp AUD/USD đã đạt được lực kéo quanh mức 0.6660. Cặp tiền này đã tăng cao hơn sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) duy trì lập trường diều hâu trong cuộc họp tháng 6 vào thứ Ba. Báo cáo doanh số bán lẻ gần đây của Hoa Kỳ cho thấy dấu hiệu hoạt động tiêu dùng yếu kém ở Hoa Kỳ, làm dấy lên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, điều này gây áp lực chung lên đồng đô la. Về phía Australia, RBA giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 4.35% trong cuộc họp thứ năm liên tiếp vào tháng 6. phù hợp với kỳ vọng của các bên tham gia thị trường. RBA quyết định duy trì chính sách này do cần có nhiều yếu tố khác nhau để điều chỉnh nhằm đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu. Tuyên bố chính sách tiền tệ chỉ ra rằng lạm phát vẫn ở trên mục tiêu và tiếp tục tồn tại, và RBA cần tin tưởng rằng lạm phát đang di chuyển bền vững về phía phạm vi mục tiêu. Lập trường diều hâu của RBA đã cung cấp một số hỗ trợ cho AUD và thúc đẩy cặp AUD/USD.
Cặp AUD/USD tiếp tục đà tăng từ thứ Ba, phục hồi trên 0.6600 trong bối cảnh đồng đô la ổn định, trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá quan điểm diều hâu mới nhất từ RBA. Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên mức 50-55.56. cho thấy sự thay đổi động lượng. Trong khi đó, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ thu hẹp lại, cho thấy áp lực bán đang giảm và tiềm năng đảo chiều. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn tiêu cực trừ khi người mua tích lũy trên Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày hiện được đặt ở mức 0.6636. Các nhà đầu tư nên theo dõi mức 0.6600 (mức tâm lý) và sau đó là khu vực 0.6565-0.6546. nơi các đường SMA 100 ngày và 200 ngày hội tụ. Những nhà đầu tư giá lên AUD cần giữ mức đóng cửa hàng ngày trên 0.6600 và gần 0.6630 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 0.6362 đến 0.6714) để cố gắng phục hồi lên 0.6700 (số tròn) và 0.6714 (mức cao ngày 16 tháng 5).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức khoảng 0.6655. với mức dừng lỗ là 0.6640 và mục tiêu là 0.6700 và 0.6705.
GBP/USD
Vào thứ Tư, tỷ giá GBP/USD đã tăng nhẹ, duy trì trên mức 1.2700. Dữ liệu của Vương quốc Anh cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đã giảm từ 2.3% trong tháng 4 xuống còn 2% trong tháng 5. Ngân hàng Anh (BoE) dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách của mình vào thứ Năm. GBP/USD đã phải vật lộn để đạt được bất kỳ lực kéo có ý nghĩa nào vào thứ Tư, dao động trong phạm vi giao dịch hẹp quanh mốc 1.2700 trong phiên giao dịch châu Á. Trong khi đó, giá giao ngay vẫn ở trên mức thấp nhất trong một tháng là 1.2656 đã chạm vào thứ Sáu tuần trước, khi các nhà giao dịch háo hức chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng mới nhất của Vương quốc Anh được công bố để chuẩn bị cho động thái định hướng tiếp theo. Sự chú ý của thị trường sau đó sẽ chuyển sang cuộc họp chính sách tiền tệ của BoE vào thứ Năm, cuộc họp này sẽ giúp xác định quỹ đạo ngắn hạn của cặp tiền này. Liên quan đến dữ liệu quan trọng/rủi ro sự kiện của ngân hàng trung ương, hành động giá đồng đô la yếu hơn là yếu tố chính thúc đẩy cặp GBP/USD. Báo cáo doanh số bán lẻ hôm thứ Ba của Mỹ không đạt kỳ vọng, cho thấy dấu hiệu người tiêu dùng kiệt sức và củng cố đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều này dẫn đến sự sụt giảm lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ qua đêm, được coi là làm suy yếu đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD vẫn ở dưới ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 1.2750. với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày gần 50.56. phản ánh sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu quanh mức 1.2700. Mặt khác, các mức hỗ trợ chính nằm ở mức 1.2645 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2299 đến 1.2860) và 1.2639 (trung bình động 100 ngày) trước mức tâm lý 1.2600 và 1.2579 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Các mức kháng cự là 1.2742 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 1.2750 (ranh dưới của kênh tăng dần). Xu hướng tăng giá hơn nữa có thể chứng kiến sự phục hồi lên mức 1.2800 (mức kháng cự tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2700. với mức dừng lỗ là 1.2680 và mục tiêu là 1.2750 và 1.2760.
USDJPY
Khi các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối mới về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed, tỷ giá USD/JPY đang củng cố quanh mức 158.00. Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 5 chỉ tăng 0.2%, không đạt kỳ vọng. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiết lộ rằng các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về khả năng tăng lãi suất sớm hơn. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, cặp USD/JPY giao dịch trong phạm vi hẹp, hiện đang lơ lửng ngay dưới mức 158.00. Trong khi đó, giá giao ngay ít thay đổi sau khi biên bản cuộc họp tháng 4 của BoJ công bố, vẫn cách xa mức cao nhất cuối tháng 4 được kiểm tra lại vào ngày hôm trước. Theo biên bản, các thành viên hội đồng quản trị BoJ đã chia sẻ quan điểm của họ về triển vọng chính sách tiền tệ. Họ thảo luận về những rủi ro liên quan đến tác động của đồng yên yếu đến lạm phát. Tác động của đồng yên yếu lên lạm phát và tiền lương có thể không phải là tạm thời. Đồng yên yếu có thể đẩy tỷ lệ lạm phát cơ bản vượt quá mục tiêu. BoJ cần nghiên cứu kỹ việc đồng yên mất giá gần đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lạm phát cơ bản. Nếu lạm phát cơ bản tiếp tục vượt mục tiêu một phần do đồng Yên yếu, tốc độ bình thường hóa chính sách có thể sẽ tăng nhanh.
Bất chấp các cuộc thảo luận giữa các thành viên hội đồng quản trị BoJ về những rủi ro liên quan đến tác động của đồng yên yếu đối với lạm phát cơ bản, điều này không gây ấn tượng với những người đầu tư vào đồng yên hoặc mang lại bất kỳ lực kéo có ý nghĩa nào đối với cặp USD/JPY, mặc dù hành động giá đồng đô la yếu vẫn tiếp tục đóng vai trò là một yếu tố hỗ trợ. kéo giá giao ngay. Tỷ giá USD/JPY đã tăng trên 158.00 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Với việc đồng đô la giảm nhẹ xuống khoảng 157.50. việc giảm liên tục xuống 157.00 có thể khiến phe gấu thách thức các mức hỗ trợ quan trọng, bắt đầu từ 156.87 (đường trung bình động 20 ngày) và 156.10 (đường xu hướng tăng từ mức thấp nhất ngày 11 tháng 3 là 146.48). Do các nhà hoạch định chính sách của Fed tiếp tục dự báo chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên diễn biến mạnh mẽ của đồng đô la là điều đáng chú ý. Do đó, nếu USD/JPY vượt qua mức 158.00 (mức kháng cự tâm lý) và 158.25 (mức cao của ngày thứ Sáu tuần trước), mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 158.44. Nếu USD/JPY vượt qua các mức kháng cự này, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức cao nhất đầu năm là 160.20.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD quanh mức 158.20. với mức dừng lỗ ở 158.40 và mục tiêu ở 157.30 và 157.10.
EURUSD
Cặp EUR/USD tăng nhẹ, quay trở lại thành công khu vực 1.0750 trong bối cảnh thị trường ngoại hối có những biến động nhẹ, tiếp tục triển vọng từ nửa đầu tuần. Đồng đô la mở đầu tuần một cách yếu ớt và chứng kiến mức tăng khiêm tốn vào thứ Ba, cung cấp một số hỗ trợ nhỏ cho tài sản rủi ro và đẩy EUR/USD lên khu vực 1.0760. dường như phải đối mặt với một số kháng cự ban đầu. Sự gia tăng khiêm tốn của cặp tiền này cũng được hỗ trợ bởi những lo ngại chính trị của Pháp đã giảm bớt, trong khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ đè nặng lên đồng đô la và làm dấy lên suy đoán về hai đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Về phía Fed, tâm lý thận trọng giữa các nhà hoạch định chính sách của Fed vào thứ Ba dường như đã hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la. Trong ngắn hạn, việc cắt giảm lãi suất gần đây của ECB trái ngược với quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, làm gia tăng sự khác biệt về chính sách giữa hai ngân hàng trung ương, điều này có thể làm suy yếu thêm cặp EUR/USD. Tuy nhiên, trong tương lai, sự phục hồi của các nền kinh tế mới nổi trong khu vực đồng tiền chung châu Âu và sự suy giảm đáng chú ý của nền kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu sự khác biệt này, tạo ra một số hỗ trợ cho EUR/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD tiếp tục phải đối mặt với rủi ro giảm giá. Nếu xu hướng giảm vẫn tiếp tục, EUR/USD có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0667 (ngày 14 tháng 6) và khu vực 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.0601 đến 1.0916), tiếp theo là mức thấp năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4) và mức tâm lý của 1.0600. Ở chiều ngược lại, nếu cặp tiền này đảo chiều và tăng, đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0786 - 1.0790 sẽ được kiểm định. Việc tỷ giá vượt lên trên khu vực này sẽ thách thức đường trung bình động 250 ngày ở mức 1.0818 và mức cao nhất ngày 12 tháng 6 là 1.0852. Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1.0859 (mức cao ngày 4 tháng 6).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0725. với mức dừng lỗ là 1.0710 và mục tiêu là 1.0770 và 1.0780.
Vào thứ Tư, Chỉ số Đô la vẫn tương đối không thay đổi quanh mốc 105.20 khi các nhà đầu tư phân tích nhận xét từ các quan chức chủ chốt của Cục Dự trữ Liên bang trong một thị trường yên tĩnh. Sau mức tăng 0.50% vào tuần trước, chỉ số này đã giảm trong ba ngày liên tiếp. Với việc đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. đồng đô la đã gặp khó khăn trong việc thu hút người mua. Chỉ số Dollar Index, theo dõi đồng đô la so với rổ tiền tệ, dao động gần mức thấp nhất trong một tuần vào ngày hôm trước, do thị trường dự đoán Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Phản ứng này diễn ra sau những bình luận gần đây từ các quan chức Fed và dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 yếu hơn dự kiến. Dữ liệu doanh số bán lẻ yếu kém của Mỹ hôm thứ Ba cho thấy dấu hiệu cạn kiệt của người tiêu dùng Mỹ, thúc đẩy kỳ vọng đó. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá tiêu dùng và giá sản xuất ở Mỹ yếu vào tuần trước, hỗ trợ triển vọng Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ngoài ra, xu hướng tăng giá trên thị trường chứng khoán toàn cầu cũng làm suy yếu vị thế trú ẩn an toàn của đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy các chỉ báo kỹ thuật thể hiện động lượng đi ngang nhưng vẫn ở trạng thái tích cực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn ở trên mức 50. trong khi Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) tiếp tục hiển thị các thanh màu xanh lá cây. Khi hoạt động tăng giá tạm dừng, đà tăng chậm lại trong tuần trước có thể cho thấy xu hướng tăng gần đây của Chỉ số Đô la có thể đang chậm lại. Nếu Chỉ số Đô la phá vỡ dưới 105.00 (mức tâm lý quan trọng), nó có thể tiếp tục kiểm tra mức 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 102.35 đến 106.51). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu các khu vực hỗ trợ 104.47 (đường trung bình động 200 ngày) và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Ở chiều ngược lại, nếu chỉ số giữ trên 105.00 (mức tâm lý) và 105.25 (mức thấp của ngày Thứ Ba), mục tiêu tiếp theo cần theo dõi là 105.80 (mức cao của Thứ Sáu tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 105.38. với mức dừng lỗ ở 105.55 và mục tiêu ở 104.95 và 105.00.
Dầu thô WTI giao ngay:
Dầu thô WTI đã tăng lên gần mức cao nhất trong 6 tuần là 81.50 USD vào thứ Tư. Sức mạnh giá được thúc đẩy bởi kỳ vọng cải thiện về việc cắt giảm lãi suất của Fed bắt đầu từ cuộc họp tháng 9 và căng thẳng leo thang ở Trung Đông và Châu Âu. Dầu thô WTI của Mỹ rõ ràng đã phá vỡ trên 80.00 USD/thùng vào thứ Ba khi các nhà giao dịch phớt lờ tác động của việc tồn kho dầu thô hàng tuần khác được báo cáo bởi Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API). Mặc dù OPEC + đang chuẩn bị lùi lại việc cắt giảm sản lượng tự nguyện nhằm hỗ trợ giá dầu thô và hạn chế nguồn cung toàn cầu, thị trường năng lượng đang đặt cược rằng nhu cầu nhiên liệu hóa thạch gia tăng vào mùa hè sẽ hấp thụ thêm nguồn cung trên thị trường dầu thô toàn cầu. Tình trạng bất ổn địa chính trị tiếp tục tăng thêm rủi ro cho thị trường dầu thô, sau cuộc tấn công thành công của máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong tuần này và căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine. Cùng với triển vọng không chắc chắn về nhu cầu dầu thô mùa hè tăng, thị trường năng lượng đang loại bỏ các yếu tố giảm giá như sản lượng dầu thô dư thừa của Mỹ và dữ liệu nhu cầu đáng thất vọng từ Trung Quốc vào tuần trước.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô Mỹ đang tăng tốc vào vùng tăng giá khi giá WTI tăng từ mức thấp đáng kể là 72.62 USD vào ngày 4 tháng 6. Vào thứ Ba, giá WTI đã vượt qua vùng kháng cự chính ngắn hạn là 80.00 USD - 80.35 USD, thử nghiệm một- mức cao nhất trong tháng rưỡi là 81.52 USD khi các nhà giao dịch đẩy giá lên cao hơn. Xu hướng tăng giá WTI trong tuần này đã khiến dầu thô Mỹ vượt qua mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 79.17 USD. Ngoài ra, giá WTI đã vượt qua ranh giới trên của kênh giảm giá từ mức cao nhất năm 2024 gần 87.08 USD, ở mức 77.20 USD. Mức kháng cự tăng ngắn hạn có thể được quan sát ở mức 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và 84.15 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4). Nếu giá WTI gặp phải sự sụt giảm, chúng có thể giảm xuống mức 80.00 USD (mức tâm lý), với mức hỗ trợ tiếp theo là 79.17 USD (đường trung bình động đơn giản 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 80.75 USD, với mức dừng lỗ ở mức 80.50 USD và mục tiêu ở mức 81.85 USD và 82.00 USD.
Vàng giao ngay
Vàng đã phải vật lộn để tận dụng sự phục hồi của ngày hôm trước từ gần mốc 2,300 USD, giao dịch trong khoảng 2,330 USD. Thị trường trái phiếu Mỹ vẫn đóng cửa do nghỉ lễ 17/6. hạn chế biến động. Trước đó vào thứ Tư, giá vàng đang củng cố mức tăng trước đó, thiếu chất xúc tác cơ bản hoặc kỹ thuật mới để tăng thêm. Kỳ nghỉ lễ thứ 16 ở Mỹ có thể khiến thanh khoản xung quanh đồng đô la khan hiếm, có khả năng ảnh hưởng đến giá vàng. Tuy nhiên, giao dịch nhẹ cũng có thể làm trầm trọng thêm biến động giá. Vào thứ Ba, vàng đã đảo ngược khoản lỗ ban đầu và phục hồi mạnh mẽ sau khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu doanh số bán lẻ, do lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm nhẹ. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng cần có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt hơn trước khi chuyển sang quỹ đạo nới lỏng chính sách. Nhìn về phía trước, do thiếu các sự kiện vĩ mô lớn và các bài phát biểu của Fed do kỳ nghỉ lễ của thị trường Mỹ, giá vàng sẽ nhận tín hiệu từ tâm lý thị trường rộng lớn hơn và những kỳ vọng xung quanh việc thay đổi lãi suất của Fed.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng trung lập đến giảm giá đối với vàng do mô hình vai đầu vai giảm giá vẫn đang diễn ra. Bất chấp mức tăng ngắn hạn, động lượng có lợi cho người bán, như được biểu thị bằng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, nằm dưới ngưỡng âm 49. cho thấy đà giảm đang gia tăng. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 2,306.60 USD (mức thấp của ngày thứ Ba) và 2,305 USD (đường xu hướng tăng kéo dài từ mức thấp nhất ngày 14 tháng 2 là 1,984 USD), mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 2,300 USD (mức tâm lý). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu 2,286.70 USD (mức thấp ngày 7 tháng 6) và 2,277 USD (mức thấp ngày 3 tháng 5) để duy trì tín hiệu giảm giá. Ngược lại, nếu giá vàng mở rộng mức tăng vượt quá 2,350 USD, các mức kháng cự chính sẽ xuất hiện ở mức cao nhất của chu kỳ ngày 29 tháng 5 là 2,361.40 USD và mức cao nhất trong chu kỳ ngày 7 tháng 6 là 2,387 USD, tiếp theo là thách thức ở mức 2,400 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức khoảng $2,324.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,320.00 và mục tiêu ở mức $2,340.00 và $2,345.00.
AUDUSD
Trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, cặp AUD/USD đã đạt được lực kéo quanh mức 0.6660. Cặp tiền này đã tăng cao hơn sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) duy trì lập trường diều hâu trong cuộc họp tháng 6 vào thứ Ba. Báo cáo doanh số bán lẻ gần đây của Hoa Kỳ cho thấy dấu hiệu hoạt động tiêu dùng yếu kém ở Hoa Kỳ, làm dấy lên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, điều này gây áp lực chung lên đồng đô la. Về phía Australia, RBA giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 4.35% trong cuộc họp thứ năm liên tiếp vào tháng 6. phù hợp với kỳ vọng của các bên tham gia thị trường. RBA quyết định duy trì chính sách này do cần có nhiều yếu tố khác nhau để điều chỉnh nhằm đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu. Tuyên bố chính sách tiền tệ chỉ ra rằng lạm phát vẫn ở trên mục tiêu và tiếp tục tồn tại, và RBA cần tin tưởng rằng lạm phát đang di chuyển bền vững về phía phạm vi mục tiêu. Lập trường diều hâu của RBA đã cung cấp một số hỗ trợ cho AUD và thúc đẩy cặp AUD/USD.
Cặp AUD/USD tiếp tục đà tăng từ thứ Ba, phục hồi trên 0.6600 trong bối cảnh đồng đô la ổn định, trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá quan điểm diều hâu mới nhất từ RBA. Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên mức 50-55.56. cho thấy sự thay đổi động lượng. Trong khi đó, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ thu hẹp lại, cho thấy áp lực bán đang giảm và tiềm năng đảo chiều. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn tiêu cực trừ khi người mua tích lũy trên Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày hiện được đặt ở mức 0.6636. Các nhà đầu tư nên theo dõi mức 0.6600 (mức tâm lý) và sau đó là khu vực 0.6565-0.6546. nơi các đường SMA 100 ngày và 200 ngày hội tụ. Những nhà đầu tư giá lên AUD cần giữ mức đóng cửa hàng ngày trên 0.6600 và gần 0.6630 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 0.6362 đến 0.6714) để cố gắng phục hồi lên 0.6700 (số tròn) và 0.6714 (mức cao ngày 16 tháng 5).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức khoảng 0.6655. với mức dừng lỗ là 0.6640 và mục tiêu là 0.6700 và 0.6705.
GBP/USD
Vào thứ Tư, tỷ giá GBP/USD đã tăng nhẹ, duy trì trên mức 1.2700. Dữ liệu của Vương quốc Anh cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đã giảm từ 2.3% trong tháng 4 xuống còn 2% trong tháng 5. Ngân hàng Anh (BoE) dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách của mình vào thứ Năm. GBP/USD đã phải vật lộn để đạt được bất kỳ lực kéo có ý nghĩa nào vào thứ Tư, dao động trong phạm vi giao dịch hẹp quanh mốc 1.2700 trong phiên giao dịch châu Á. Trong khi đó, giá giao ngay vẫn ở trên mức thấp nhất trong một tháng là 1.2656 đã chạm vào thứ Sáu tuần trước, khi các nhà giao dịch háo hức chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng mới nhất của Vương quốc Anh được công bố để chuẩn bị cho động thái định hướng tiếp theo. Sự chú ý của thị trường sau đó sẽ chuyển sang cuộc họp chính sách tiền tệ của BoE vào thứ Năm, cuộc họp này sẽ giúp xác định quỹ đạo ngắn hạn của cặp tiền này. Liên quan đến dữ liệu quan trọng/rủi ro sự kiện của ngân hàng trung ương, hành động giá đồng đô la yếu hơn là yếu tố chính thúc đẩy cặp GBP/USD. Báo cáo doanh số bán lẻ hôm thứ Ba của Mỹ không đạt kỳ vọng, cho thấy dấu hiệu người tiêu dùng kiệt sức và củng cố đặt cược vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Điều này dẫn đến sự sụt giảm lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ qua đêm, được coi là làm suy yếu đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD vẫn ở dưới ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 1.2750. với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày gần 50.56. phản ánh sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu quanh mức 1.2700. Mặt khác, các mức hỗ trợ chính nằm ở mức 1.2645 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2299 đến 1.2860) và 1.2639 (trung bình động 100 ngày) trước mức tâm lý 1.2600 và 1.2579 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Các mức kháng cự là 1.2742 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 1.2750 (ranh dưới của kênh tăng dần). Xu hướng tăng giá hơn nữa có thể chứng kiến sự phục hồi lên mức 1.2800 (mức kháng cự tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2700. với mức dừng lỗ là 1.2680 và mục tiêu là 1.2750 và 1.2760.
USDJPY
Khi các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối mới về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed, tỷ giá USD/JPY đang củng cố quanh mức 158.00. Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 5 chỉ tăng 0.2%, không đạt kỳ vọng. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tiết lộ rằng các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về khả năng tăng lãi suất sớm hơn. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, cặp USD/JPY giao dịch trong phạm vi hẹp, hiện đang lơ lửng ngay dưới mức 158.00. Trong khi đó, giá giao ngay ít thay đổi sau khi biên bản cuộc họp tháng 4 của BoJ công bố, vẫn cách xa mức cao nhất cuối tháng 4 được kiểm tra lại vào ngày hôm trước. Theo biên bản, các thành viên hội đồng quản trị BoJ đã chia sẻ quan điểm của họ về triển vọng chính sách tiền tệ. Họ thảo luận về những rủi ro liên quan đến tác động của đồng yên yếu đến lạm phát. Tác động của đồng yên yếu lên lạm phát và tiền lương có thể không phải là tạm thời. Đồng yên yếu có thể đẩy tỷ lệ lạm phát cơ bản vượt quá mục tiêu. BoJ cần nghiên cứu kỹ việc đồng yên mất giá gần đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lạm phát cơ bản. Nếu lạm phát cơ bản tiếp tục vượt mục tiêu một phần do đồng Yên yếu, tốc độ bình thường hóa chính sách có thể sẽ tăng nhanh.
Bất chấp các cuộc thảo luận giữa các thành viên hội đồng quản trị BoJ về những rủi ro liên quan đến tác động của đồng yên yếu đối với lạm phát cơ bản, điều này không gây ấn tượng với những người đầu tư vào đồng yên hoặc mang lại bất kỳ lực kéo có ý nghĩa nào đối với cặp USD/JPY, mặc dù hành động giá đồng đô la yếu vẫn tiếp tục đóng vai trò là một yếu tố hỗ trợ. kéo giá giao ngay. Tỷ giá USD/JPY đã tăng trên 158.00 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Với việc đồng đô la giảm nhẹ xuống khoảng 157.50. việc giảm liên tục xuống 157.00 có thể khiến phe gấu thách thức các mức hỗ trợ quan trọng, bắt đầu từ 156.87 (đường trung bình động 20 ngày) và 156.10 (đường xu hướng tăng từ mức thấp nhất ngày 11 tháng 3 là 146.48). Do các nhà hoạch định chính sách của Fed tiếp tục dự báo chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên diễn biến mạnh mẽ của đồng đô la là điều đáng chú ý. Do đó, nếu USD/JPY vượt qua mức 158.00 (mức kháng cự tâm lý) và 158.25 (mức cao của ngày thứ Sáu tuần trước), mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 158.44. Nếu USD/JPY vượt qua các mức kháng cự này, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức cao nhất đầu năm là 160.20.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD quanh mức 158.20. với mức dừng lỗ ở 158.40 và mục tiêu ở 157.30 và 157.10.
EURUSD
Cặp EUR/USD tăng nhẹ, quay trở lại thành công khu vực 1.0750 trong bối cảnh thị trường ngoại hối có những biến động nhẹ, tiếp tục triển vọng từ nửa đầu tuần. Đồng đô la mở đầu tuần một cách yếu ớt và chứng kiến mức tăng khiêm tốn vào thứ Ba, cung cấp một số hỗ trợ nhỏ cho tài sản rủi ro và đẩy EUR/USD lên khu vực 1.0760. dường như phải đối mặt với một số kháng cự ban đầu. Sự gia tăng khiêm tốn của cặp tiền này cũng được hỗ trợ bởi những lo ngại chính trị của Pháp đã giảm bớt, trong khi dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ đè nặng lên đồng đô la và làm dấy lên suy đoán về hai đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Về phía Fed, tâm lý thận trọng giữa các nhà hoạch định chính sách của Fed vào thứ Ba dường như đã hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la. Trong ngắn hạn, việc cắt giảm lãi suất gần đây của ECB trái ngược với quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, làm gia tăng sự khác biệt về chính sách giữa hai ngân hàng trung ương, điều này có thể làm suy yếu thêm cặp EUR/USD. Tuy nhiên, trong tương lai, sự phục hồi của các nền kinh tế mới nổi trong khu vực đồng tiền chung châu Âu và sự suy giảm đáng chú ý của nền kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu sự khác biệt này, tạo ra một số hỗ trợ cho EUR/USD.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD tiếp tục phải đối mặt với rủi ro giảm giá. Nếu xu hướng giảm vẫn tiếp tục, EUR/USD có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong tháng 6 là 1.0667 (ngày 14 tháng 6) và khu vực 1.0668 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 1.0601 đến 1.0916), tiếp theo là mức thấp năm 2024 là 1.0601 (ngày 16 tháng 4) và mức tâm lý của 1.0600. Ở chiều ngược lại, nếu cặp tiền này đảo chiều và tăng, đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0786 - 1.0790 sẽ được kiểm định. Việc tỷ giá vượt lên trên khu vực này sẽ thách thức đường trung bình động 250 ngày ở mức 1.0818 và mức cao nhất ngày 12 tháng 6 là 1.0852. Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 1.0859 (mức cao ngày 4 tháng 6).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0725. với mức dừng lỗ là 1.0710 và mục tiêu là 1.0770 và 1.0780.
