Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ bắt đầu tuần mới một cách lặng lẽ, hiện đang giao dịch ở mức trên 104.50. Bất chấp dữ liệu yếu kém gần đây, những thay đổi vẫn ở mức tối thiểu. Với các điều kiện tài chính vẫn còn lỏng lẻo, Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng trong việc thực hiện các chính sách nới lỏng sớm. Đồng đô la, được đo bằng Chỉ số Đô la Mỹ, đã giảm nhẹ vào tuần trước. Điểm yếu này chủ yếu là do lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm do dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu hơn dự kiến. Dữ liệu CPI yếu đã khơi dậy sự lạc quan của thị trường rằng xu hướng giảm phát, bắt đầu từ cuối năm 2023 nhưng đã chững lại vào đầu năm nay, đã tiếp tục. Điều này khiến các nhà giao dịch tin rằng Fed có thể bắt đầu nới lỏng các hạn chế chính sách vào mùa thu, gây áp lực giảm giá đối với đồng đô la, trong khi người bán đã lợi dụng tình huống này để tăng đặt cược giảm giá. Triển vọng nới lỏng chính sách của Fed trong nửa cuối năm, kết hợp với các dấu hiệu ngày càng mong manh về kinh tế, cho thấy lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ gặp khó khăn để tiếp tục tăng. Điều này loại bỏ động lực chính đã hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la trong quý đầu tiên, cho thấy khả năng giảm thêm trong ngắn hạn.
Thước đo rộng rãi về hiệu suất của đồng đô la, Chỉ số Đô la Mỹ, đã phục hồi một phần sau đợt suy giảm gần đây và tìm thấy sự hỗ trợ gần nơi hợp lưu của đường trung bình động 200 ngày (104.35) và mức thoái lui Fibonacci 38.2% của mức di chuyển 100.61 đến 106.51 ( 104.25) vào cuối tháng 4 năm nay. Hỗ trợ thêm có thể được quan sát ở mức 104.00 (mức tâm lý). Chỉ số Đô la Mỹ hiện phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại đường trung bình động 50 ngày (104.83) và 105.11 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tuần này sẽ là một thông tin mới quan trọng. Điều này cho thấy thị trường ngoại hối có thể một lần nữa theo đuổi các loại tiền tệ có lãi suất cao như đồng đô la.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.70. với mức dừng lỗ ở 104.85 và mục tiêu ở 104.40 và 104.30.
Dầu thô WTI giao ngay:
Do khẩu vị rủi ro vẫn còn gần bề mặt, dầu thô WTI của Mỹ đã nhanh chóng tăng trên 80.00 USD/thùng vào thứ Hai, nhưng đà tăng vẫn còn yếu. WTI giảm xuống khoảng 78.80 USD khi sự xuất hiện của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang làm giảm khẩu vị rủi ro, hạn chế áp lực mua vào đầu tuần giao dịch mới. Nó giao dịch quanh mức 79.60 USD/thùng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Sau những nhận xét diều hâu của các quan chức Fed vào tuần trước, giá dầu có thể gặp khó khăn. Tuần trước, giá dầu WTI tăng khoảng 2%, do kỳ vọng lạc quan về nhu cầu ngày càng tăng ở Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Dữ liệu lạm phát tháng 4 cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã giảm xuống 0.3%, làm tăng kỳ vọng của thị trường rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Việc cắt giảm lãi suất như vậy có thể kích thích tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2.508 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5. đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Tại Trung Quốc, sản lượng công nghiệp tăng 6.7% so với cùng kỳ trong tháng 4. cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong ngành sản xuất của Trung Quốc và cho thấy nhu cầu dầu tiềm năng trong tương lai.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI của Mỹ ban đầu đã vượt qua mức trung bình động 200 ngày (79.66) lên 79.75 USD vào đầu tuần này. WTI có thể đang tiến vào vùng hợp nhất giữa $78.81 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% của bước di chuyển 87.08 đến 76.34) và $81.71 (mức thoái lui Fib lui 50.0%). Nếu nó phá vỡ trên $80.00 (mức tâm lý) và $81.71 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), mục tiêu tiếp theo sẽ là $82.97 (mức thoái lui Fib lui 61.8%). Mặt khác, hãy theo dõi mức 78.87 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), với các mức tiếp theo là 76.80 USD (đường giữa của kênh xu hướng giảm hàng ngày) và 76.34 USD (mức thấp của ngày 15 tháng 5).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.80 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.60 USD và mục tiêu ở mức 79.90 USD và 80.10 USD.
Vàng giao ngay
Do căng thẳng địa chính trị leo thang, giá vàng đã tăng vọt vào đầu tuần này, đạt mức cao lịch sử 2,450 USD. Khi tâm lý thị trường được cải thiện vừa phải, vàng đã xóa đi phần lớn mức tăng hàng ngày nhưng vẫn ở mức trên 2,400 USD. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, giá vàng tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục khoảng 2,450.20 USD trong bối cảnh hy vọng mới về việc cắt giảm lãi suất của Fed và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Ngoài ra, căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine, với việc cả hai nước đều tiến hành các cuộc tấn công vào cuối tuần, đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Những bình luận diều hâu hoặc lập trường thận trọng về chính sách tiền tệ từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của kim loại quý. Mặt khác, theo số liệu chính thức công bố vào tuần trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm 60,000 troy ounce trong tháng 4. đánh dấu tháng mua vàng thứ 18 liên tiếp. Điều này hỗ trợ xu hướng ổn định gần đây của giá vàng.
Vào đầu tuần, giá vàng thể hiện xu hướng giao dịch tích cực. Vàng đã vượt qua kênh xu hướng tăng dần được hình thành kể từ ngày 2 tháng 5. Về mặt kỹ thuật, vàng duy trì triển vọng tăng giá trên biểu đồ 4 giờ vì nó vẫn ở trên mức trung bình động 100 giờ (2,440.00), với Chỉ số sức mạnh tương đối 14 giờ (RSI) chỉ báo giữ trên đường giữa khoảng 82.50. Tuy nhiên, điều kiện RSI quá mua cho thấy không thể loại trừ khả năng củng cố thêm trước khi chuẩn bị cho một đợt tăng giá vàng gần đây. Mức cao lịch sử 2,450 USD (mức cao của ngày hôm qua) là mức kháng cự ngay lập tức đối với giá vàng. Một sự phá vỡ quyết định trên mức này sẽ kích hoạt một đợt phục hồi hướng tới rào cản tâm lý 2,500 USD và mức 2,526.00 USD (mức thoái lui Fibonacci 200% từ năm 2,070 đến 1,614). Mặt khác, mục tiêu đầu tiên là mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự ở mức 2,415 USD. Mức cạnh tranh quan trọng là 2,400 USD (mức tâm lý), tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 5 ở mức 2,370 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,422. với mức dừng lỗ ở mức $2,418.00 và mục tiêu ở mức $2,440.00 và $2,445.00.
AUDUSD
Trong trường hợp không có tin tức nào khác, dựa trên tín hiệu từ giá vàng, cặp tiền tệ AUD/USD đã giảm từ trên 0.6700. giao dịch quanh mức 0.6670 trong phiên giao dịch châu Á. Úc sẽ công bố Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac và biên bản cuộc họp RBA sớm vào thứ Ba. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6695 với mức tăng vừa phải. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền này. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Ba, trong khi biên bản của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được công bố vào thứ Tư. Trong cuộc họp gần đây nhất, Fed đã giữ lãi suất ổn định và có rất ít thay đổi trong giọng điệu trong tuyên bố chính sách của mình. Câu chuyện về “tỷ giá cao hơn trong thời gian dài hơn” ở Hoa Kỳ có thể thúc đẩy đồng đô la trong ngắn hạn và hạn chế mức tăng giá của AUD/USD. Về phía Australia, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn dự kiến trong tháng trước đã làm giảm khả năng RBA tăng lãi suất lần nữa.
Vào thứ Hai, AUD giao dịch ở mức dưới 0.6700 một chút. Quan sát biểu đồ hàng ngày của AUD/USD cho thấy sự hình thành kênh tăng dần. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy tâm lý tăng giá, duy trì trên mức 65. AUD/USD có thể kiểm tra giới hạn trên của kênh tăng dần gần 0.6790. Việc phá vỡ mức này có thể thúc đẩy cặp đôi khám phá khu vực rào cản tâm lý quan trọng là 0.6800. Mặt khác, hỗ trợ tiềm năng nằm ở ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 0.6650. Việc phá vỡ mức này có thể tạo ra áp lực giảm giá, chuyển sự chú ý sang mức hỗ trợ thoái lui ở mức 0.6616 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và việc phá vỡ dưới mức này có thể tập trung sự chú ý vào mức khu vực 0.6600 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở khoảng 0.6650. với mức dừng lỗ ở 0.6630 và mục tiêu ở 0.6700 và 0.6710.
GBPUSD
Vào ngày giao dịch đầu tiên trong tuần, GBP/USD dao động trong khoảng 1.2700. Lập trường thị trường thận trọng đã giúp đồng đô la giữ vững vị thế khi các quan chức ngân hàng trung ương kiềm chế hành động trước các sự kiện quan trọng trong tuần này. Sau khi đạt mức cao gần hai tháng ở mức 1.2712 vào tuần trước, đồng bảng Anh tiếp tục củng cố ở mức cao. Với việc các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh trong tháng 4. sẽ được công bố vào thứ Tư, GBP/USD đã phải vật lộn để kéo dài mức tăng của mình. Dữ liệu lạm phát ở Anh sẽ cung cấp manh mối mới về triển vọng lãi suất. Dữ liệu lạm phát tháng 4 dự kiến sẽ tác động đáng kể đến động thái tiếp theo của đồng bảng Anh. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey tuyên bố sau khi công bố dữ liệu CPI tháng 3 vào ngày 17 tháng 4 rằng "Lạm phát ở Anh sẽ giảm xuống gần mục tiêu 2% vào tháng tới", đồng thời nói thêm rằng mức giảm gần như phù hợp với dự báo tháng 2 của BoE. Bailey đề cập thêm rằng con số dự kiến sẽ giảm đáng kể trong tháng tới do hệ thống định giá năng lượng hộ gia đình duy nhất ở Anh.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy mức tăng GBP/USD đã vượt lên trên các đường trung bình động 20 ngày (1.2555) và 200 ngày (1.2540), vượt xa đường xu hướng giảm kể từ mức cao nhất ngày 8 tháng 3. Cặp tiền này hiện đang dao động trong phạm vi giao dịch từ 1.2622 đến 1.2753 trong 89 ngày (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299). Những nhà đầu cơ giá lên của GBP phải nỗ lực củng cố vị thế của mình trên khu vực "ba đỉnh" 1.2710 - 1.2712 trên biểu đồ hàng ngày để nhắm tới các mục tiêu tiếp theo ở mức 1.2753 và 1.2800 (mức tâm lý). Các mức hỗ trợ trước mắt cần xem xét là 1.2622 (đường trung bình động 89 ngày) và 1.2600 (mức tâm lý). Tuy nhiên, mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 1.2540 (đường trung bình động 200 ngày) có vẻ rất vững chắc. Nếu thị trường không củng cố được gần mức hiện tại thì mức hỗ trợ sau này có thể sẽ sớm bị thử thách.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2695. với mức dừng lỗ là 1.2680 và mục tiêu là 1.2740 và 1.2750.
USDJPY
Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai, USD/JPY đã trải qua những biến động đáng kể trên mức 156.00. Khi các nhà đầu tư tập trung vào biên bản cuộc họp tháng 5 của FOMC và nhận xét từ các nhà hoạch định chính sách của Fed, tài sản này đang gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi vì những nhận xét này sẽ cung cấp hướng dẫn mới về triển vọng lãi suất. Dữ liệu GDP quý 1 yếu từ Nhật Bản hỗ trợ cho sự sụt giảm của USD/JPY. Vào thứ Sáu, chỉ số CPI toàn quốc của Nhật Bản sẽ được chú ý. Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin chỉ ra rằng ngân hàng trung ương cần duy trì chi phí đi vay ở mức cao trong thời gian dài hơn để đảm bảo lạm phát phù hợp với mục tiêu. Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester tuyên bố rằng chính sách này đã được định vị đúng đắn và còn quá sớm để nói rằng quá trình chống lạm phát đã bị đình trệ. Chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Mỹ và Nhật Bản gây áp lực bán lên đồng yên và nâng tỷ giá USD/JPY. Ngân hàng Nhật Bản đã từ bỏ chính sách lãi suất âm duy nhất trên thế giới vào tháng 3. BOJ nhấn mạnh rằng các điều kiện tài chính sẽ vẫn phù hợp và việc tăng lãi suất sẽ diễn ra từ từ.
Từ góc độ kỹ thuật, đồng đô la đã nhanh chóng phục hồi sau đợt bán can thiệp của chính quyền Nhật Bản vào đầu tháng này, điều này đã khiến đồng đô la giảm giá mạnh. Tuy nhiên, dữ liệu cơ bản mới nhất cho thấy một đợt trượt giá mới, mặc dù kênh tăng dần kể từ ngày 19 tháng 3 dường như vẫn cung cấp một số hỗ trợ. Giá hiện tại là 154.63. Việc phá vỡ dưới mức này có thể giữ ở mức trung bình động 50 ngày (153.04), đây là nơi thị trường phục hồi lần cuối sau một đợt giảm đáng kể. Hỗ trợ thêm là ở mức 152.57 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 140.25 đến 160.20). Những chú bò cần phải giữ mức 155.49 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 140.25 đến 160.20) và mức tâm lý 155.00 để thúc đẩy sự tiến bộ gần đây. Đây có vẻ là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng nếu họ có thể bảo vệ xu hướng tăng hiện tại, mục tiêu tiếp theo sẽ là 156.80 (mức cao của tuần trước) và 158.45 (mức cao ngày 26 tháng 4). Tất nhiên, thị trường sẽ vẫn thận trọng trước những can thiệp tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua USD vào khoảng 156.00. với mức dừng lỗ ở 155.70 và mục tiêu ở 156.60 và 156.80.
EURUSD
EUR/USD không thu hút được sự quan tâm đầu cơ vào thứ Hai, củng cố quanh mức 1.0860. Bất chấp hàng loạt tin nhắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, cho đến nay vẫn chưa có hành động nào được thực hiện. Dữ liệu quan trọng từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tuần này là PMI sơ bộ cho tháng 5. sẽ được công bố vào thứ Năm. Mặc dù áp lực lạm phát của Mỹ đã giảm bớt trong tháng 4. nhưng tiến bộ này khó có thể khiến Fed sớm cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell đề cập rằng ông tin rằng Fed cần thêm dữ liệu để tin tưởng rằng tỷ lệ lạm phát đang giảm dần xuống mức 2%. Việc Fed giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực lên cặp EUR/USD. Về phía Eurozone, Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 6. nhưng do triển vọng kinh tế không rõ ràng, ba lần cắt giảm lãi suất dần dần trong năm nay hiện là kịch bản dễ xảy ra nhất, trong đó ECB chuyển sang cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn.
Từ góc độ kỹ thuật, các biến động gần đây tương đối biến động và việc thiếu dữ liệu quan trọng trong tuần này cho thấy đồng đô la có thể lấy lại được ưu thế. Trong môi trường ít biến động, thị trường ngoại hối thường hướng tới các loại tiền tệ có lợi suất cao hơn, cho thấy EUR/USD có thể giảm trong tuần tới. Nếu xu hướng giảm giá thành hiện thực, hãy theo dõi chặt chẽ vùng hỗ trợ kênh, vùng này có thể hình thành vùng hỗ trợ hợp lưu, vì 1.0795 và đường trung bình động 200 ngày (1.0788) nằm bên dưới. Nếu xu hướng tăng hiện tại lấy đà, hãy tìm cơ hội để vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh tại 1.0900 và 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.1139 đến 1.0601). Cặp tiền này đang tiến đến vùng quá mua, làm giảm khả năng tăng giá đáng kể trong tuần này.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0850. với mức dừng lỗ là 1.0830 và mục tiêu là 1.0900 và 1.0910.
Chỉ số Đô la Mỹ bắt đầu tuần mới một cách lặng lẽ, hiện đang giao dịch ở mức trên 104.50. Bất chấp dữ liệu yếu kém gần đây, những thay đổi vẫn ở mức tối thiểu. Với các điều kiện tài chính vẫn còn lỏng lẻo, Cục Dự trữ Liên bang vẫn thận trọng trong việc thực hiện các chính sách nới lỏng sớm. Đồng đô la, được đo bằng Chỉ số Đô la Mỹ, đã giảm nhẹ vào tuần trước. Điểm yếu này chủ yếu là do lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm do dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu hơn dự kiến. Dữ liệu CPI yếu đã khơi dậy sự lạc quan của thị trường rằng xu hướng giảm phát, bắt đầu từ cuối năm 2023 nhưng đã chững lại vào đầu năm nay, đã tiếp tục. Điều này khiến các nhà giao dịch tin rằng Fed có thể bắt đầu nới lỏng các hạn chế chính sách vào mùa thu, gây áp lực giảm giá đối với đồng đô la, trong khi người bán đã lợi dụng tình huống này để tăng đặt cược giảm giá. Triển vọng nới lỏng chính sách của Fed trong nửa cuối năm, kết hợp với các dấu hiệu ngày càng mong manh về kinh tế, cho thấy lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ gặp khó khăn để tiếp tục tăng. Điều này loại bỏ động lực chính đã hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la trong quý đầu tiên, cho thấy khả năng giảm thêm trong ngắn hạn.
Thước đo rộng rãi về hiệu suất của đồng đô la, Chỉ số Đô la Mỹ, đã phục hồi một phần sau đợt suy giảm gần đây và tìm thấy sự hỗ trợ gần nơi hợp lưu của đường trung bình động 200 ngày (104.35) và mức thoái lui Fibonacci 38.2% của mức di chuyển 100.61 đến 106.51 ( 104.25) vào cuối tháng 4 năm nay. Hỗ trợ thêm có thể được quan sát ở mức 104.00 (mức tâm lý). Chỉ số Đô la Mỹ hiện phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại đường trung bình động 50 ngày (104.83) và 105.11 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%). Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tuần này sẽ là một thông tin mới quan trọng. Điều này cho thấy thị trường ngoại hối có thể một lần nữa theo đuổi các loại tiền tệ có lãi suất cao như đồng đô la.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.70. với mức dừng lỗ ở 104.85 và mục tiêu ở 104.40 và 104.30.
Dầu thô WTI giao ngay:
Do khẩu vị rủi ro vẫn còn gần bề mặt, dầu thô WTI của Mỹ đã nhanh chóng tăng trên 80.00 USD/thùng vào thứ Hai, nhưng đà tăng vẫn còn yếu. WTI giảm xuống khoảng 78.80 USD khi sự xuất hiện của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang làm giảm khẩu vị rủi ro, hạn chế áp lực mua vào đầu tuần giao dịch mới. Nó giao dịch quanh mức 79.60 USD/thùng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Sau những nhận xét diều hâu của các quan chức Fed vào tuần trước, giá dầu có thể gặp khó khăn. Tuần trước, giá dầu WTI tăng khoảng 2%, do kỳ vọng lạc quan về nhu cầu ngày càng tăng ở Mỹ, nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Dữ liệu lạm phát tháng 4 cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã giảm xuống 0.3%, làm tăng kỳ vọng của thị trường rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Việc cắt giảm lãi suất như vậy có thể kích thích tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2.508 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 5. đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Tại Trung Quốc, sản lượng công nghiệp tăng 6.7% so với cùng kỳ trong tháng 4. cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong ngành sản xuất của Trung Quốc và cho thấy nhu cầu dầu tiềm năng trong tương lai.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI của Mỹ ban đầu đã vượt qua mức trung bình động 200 ngày (79.66) lên 79.75 USD vào đầu tuần này. WTI có thể đang tiến vào vùng hợp nhất giữa $78.81 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% của bước di chuyển 87.08 đến 76.34) và $81.71 (mức thoái lui Fib lui 50.0%). Nếu nó phá vỡ trên $80.00 (mức tâm lý) và $81.71 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), mục tiêu tiếp theo sẽ là $82.97 (mức thoái lui Fib lui 61.8%). Mặt khác, hãy theo dõi mức 78.87 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), với các mức tiếp theo là 76.80 USD (đường giữa của kênh xu hướng giảm hàng ngày) và 76.34 USD (mức thấp của ngày 15 tháng 5).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.80 USD, với mức dừng lỗ ở mức 78.60 USD và mục tiêu ở mức 79.90 USD và 80.10 USD.
Vàng giao ngay
Do căng thẳng địa chính trị leo thang, giá vàng đã tăng vọt vào đầu tuần này, đạt mức cao lịch sử 2,450 USD. Khi tâm lý thị trường được cải thiện vừa phải, vàng đã xóa đi phần lớn mức tăng hàng ngày nhưng vẫn ở mức trên 2,400 USD. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, giá vàng tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục khoảng 2,450.20 USD trong bối cảnh hy vọng mới về việc cắt giảm lãi suất của Fed và căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Ngoài ra, căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine, với việc cả hai nước đều tiến hành các cuộc tấn công vào cuối tuần, đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Những bình luận diều hâu hoặc lập trường thận trọng về chính sách tiền tệ từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của kim loại quý. Mặt khác, theo số liệu chính thức công bố vào tuần trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm 60,000 troy ounce trong tháng 4. đánh dấu tháng mua vàng thứ 18 liên tiếp. Điều này hỗ trợ xu hướng ổn định gần đây của giá vàng.
Vào đầu tuần, giá vàng thể hiện xu hướng giao dịch tích cực. Vàng đã vượt qua kênh xu hướng tăng dần được hình thành kể từ ngày 2 tháng 5. Về mặt kỹ thuật, vàng duy trì triển vọng tăng giá trên biểu đồ 4 giờ vì nó vẫn ở trên mức trung bình động 100 giờ (2,440.00), với Chỉ số sức mạnh tương đối 14 giờ (RSI) chỉ báo giữ trên đường giữa khoảng 82.50. Tuy nhiên, điều kiện RSI quá mua cho thấy không thể loại trừ khả năng củng cố thêm trước khi chuẩn bị cho một đợt tăng giá vàng gần đây. Mức cao lịch sử 2,450 USD (mức cao của ngày hôm qua) là mức kháng cự ngay lập tức đối với giá vàng. Một sự phá vỡ quyết định trên mức này sẽ kích hoạt một đợt phục hồi hướng tới rào cản tâm lý 2,500 USD và mức 2,526.00 USD (mức thoái lui Fibonacci 200% từ năm 2,070 đến 1,614). Mặt khác, mục tiêu đầu tiên là mức hỗ trợ chuyển thành kháng cự ở mức 2,415 USD. Mức cạnh tranh quan trọng là 2,400 USD (mức tâm lý), tiếp theo là mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 5 ở mức 2,370 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,422. với mức dừng lỗ ở mức $2,418.00 và mục tiêu ở mức $2,440.00 và $2,445.00.
AUDUSD
Trong trường hợp không có tin tức nào khác, dựa trên tín hiệu từ giá vàng, cặp tiền tệ AUD/USD đã giảm từ trên 0.6700. giao dịch quanh mức 0.6670 trong phiên giao dịch châu Á. Úc sẽ công bố Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac và biên bản cuộc họp RBA sớm vào thứ Ba. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6695 với mức tăng vừa phải. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền này. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ vào thứ Ba, trong khi biên bản của Cục Dự trữ Liên bang sẽ được công bố vào thứ Tư. Trong cuộc họp gần đây nhất, Fed đã giữ lãi suất ổn định và có rất ít thay đổi trong giọng điệu trong tuyên bố chính sách của mình. Câu chuyện về “tỷ giá cao hơn trong thời gian dài hơn” ở Hoa Kỳ có thể thúc đẩy đồng đô la trong ngắn hạn và hạn chế mức tăng giá của AUD/USD. Về phía Australia, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn dự kiến trong tháng trước đã làm giảm khả năng RBA tăng lãi suất lần nữa.
Vào thứ Hai, AUD giao dịch ở mức dưới 0.6700 một chút. Quan sát biểu đồ hàng ngày của AUD/USD cho thấy sự hình thành kênh tăng dần. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy tâm lý tăng giá, duy trì trên mức 65. AUD/USD có thể kiểm tra giới hạn trên của kênh tăng dần gần 0.6790. Việc phá vỡ mức này có thể thúc đẩy cặp đôi khám phá khu vực rào cản tâm lý quan trọng là 0.6800. Mặt khác, hỗ trợ tiềm năng nằm ở ranh giới dưới của kênh tăng dần ở mức 0.6650. Việc phá vỡ mức này có thể tạo ra áp lực giảm giá, chuyển sự chú ý sang mức hỗ trợ thoái lui ở mức 0.6616 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và việc phá vỡ dưới mức này có thể tập trung sự chú ý vào mức khu vực 0.6600 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở khoảng 0.6650. với mức dừng lỗ ở 0.6630 và mục tiêu ở 0.6700 và 0.6710.
GBPUSD
Vào ngày giao dịch đầu tiên trong tuần, GBP/USD dao động trong khoảng 1.2700. Lập trường thị trường thận trọng đã giúp đồng đô la giữ vững vị thế khi các quan chức ngân hàng trung ương kiềm chế hành động trước các sự kiện quan trọng trong tuần này. Sau khi đạt mức cao gần hai tháng ở mức 1.2712 vào tuần trước, đồng bảng Anh tiếp tục củng cố ở mức cao. Với việc các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh trong tháng 4. sẽ được công bố vào thứ Tư, GBP/USD đã phải vật lộn để kéo dài mức tăng của mình. Dữ liệu lạm phát ở Anh sẽ cung cấp manh mối mới về triển vọng lãi suất. Dữ liệu lạm phát tháng 4 dự kiến sẽ tác động đáng kể đến động thái tiếp theo của đồng bảng Anh. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey tuyên bố sau khi công bố dữ liệu CPI tháng 3 vào ngày 17 tháng 4 rằng "Lạm phát ở Anh sẽ giảm xuống gần mục tiêu 2% vào tháng tới", đồng thời nói thêm rằng mức giảm gần như phù hợp với dự báo tháng 2 của BoE. Bailey đề cập thêm rằng con số dự kiến sẽ giảm đáng kể trong tháng tới do hệ thống định giá năng lượng hộ gia đình duy nhất ở Anh.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy mức tăng GBP/USD đã vượt lên trên các đường trung bình động 20 ngày (1.2555) và 200 ngày (1.2540), vượt xa đường xu hướng giảm kể từ mức cao nhất ngày 8 tháng 3. Cặp tiền này hiện đang dao động trong phạm vi giao dịch từ 1.2622 đến 1.2753 trong 89 ngày (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.2894 đến 1.2299). Những nhà đầu cơ giá lên của GBP phải nỗ lực củng cố vị thế của mình trên khu vực "ba đỉnh" 1.2710 - 1.2712 trên biểu đồ hàng ngày để nhắm tới các mục tiêu tiếp theo ở mức 1.2753 và 1.2800 (mức tâm lý). Các mức hỗ trợ trước mắt cần xem xét là 1.2622 (đường trung bình động 89 ngày) và 1.2600 (mức tâm lý). Tuy nhiên, mức hỗ trợ tiếp theo ở mức 1.2540 (đường trung bình động 200 ngày) có vẻ rất vững chắc. Nếu thị trường không củng cố được gần mức hiện tại thì mức hỗ trợ sau này có thể sẽ sớm bị thử thách.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức khoảng 1.2695. với mức dừng lỗ là 1.2680 và mục tiêu là 1.2740 và 1.2750.
USDJPY
Trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai, USD/JPY đã trải qua những biến động đáng kể trên mức 156.00. Khi các nhà đầu tư tập trung vào biên bản cuộc họp tháng 5 của FOMC và nhận xét từ các nhà hoạch định chính sách của Fed, tài sản này đang gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi vì những nhận xét này sẽ cung cấp hướng dẫn mới về triển vọng lãi suất. Dữ liệu GDP quý 1 yếu từ Nhật Bản hỗ trợ cho sự sụt giảm của USD/JPY. Vào thứ Sáu, chỉ số CPI toàn quốc của Nhật Bản sẽ được chú ý. Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin chỉ ra rằng ngân hàng trung ương cần duy trì chi phí đi vay ở mức cao trong thời gian dài hơn để đảm bảo lạm phát phù hợp với mục tiêu. Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester tuyên bố rằng chính sách này đã được định vị đúng đắn và còn quá sớm để nói rằng quá trình chống lạm phát đã bị đình trệ. Chênh lệch lãi suất đáng kể giữa Mỹ và Nhật Bản gây áp lực bán lên đồng yên và nâng tỷ giá USD/JPY. Ngân hàng Nhật Bản đã từ bỏ chính sách lãi suất âm duy nhất trên thế giới vào tháng 3. BOJ nhấn mạnh rằng các điều kiện tài chính sẽ vẫn phù hợp và việc tăng lãi suất sẽ diễn ra từ từ.
Từ góc độ kỹ thuật, đồng đô la đã nhanh chóng phục hồi sau đợt bán can thiệp của chính quyền Nhật Bản vào đầu tháng này, điều này đã khiến đồng đô la giảm giá mạnh. Tuy nhiên, dữ liệu cơ bản mới nhất cho thấy một đợt trượt giá mới, mặc dù kênh tăng dần kể từ ngày 19 tháng 3 dường như vẫn cung cấp một số hỗ trợ. Giá hiện tại là 154.63. Việc phá vỡ dưới mức này có thể giữ ở mức trung bình động 50 ngày (153.04), đây là nơi thị trường phục hồi lần cuối sau một đợt giảm đáng kể. Hỗ trợ thêm là ở mức 152.57 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 140.25 đến 160.20). Những chú bò cần phải giữ mức 155.49 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 140.25 đến 160.20) và mức tâm lý 155.00 để thúc đẩy sự tiến bộ gần đây. Đây có vẻ là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng nếu họ có thể bảo vệ xu hướng tăng hiện tại, mục tiêu tiếp theo sẽ là 156.80 (mức cao của tuần trước) và 158.45 (mức cao ngày 26 tháng 4). Tất nhiên, thị trường sẽ vẫn thận trọng trước những can thiệp tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua USD vào khoảng 156.00. với mức dừng lỗ ở 155.70 và mục tiêu ở 156.60 và 156.80.
EURUSD
EUR/USD không thu hút được sự quan tâm đầu cơ vào thứ Hai, củng cố quanh mức 1.0860. Bất chấp hàng loạt tin nhắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, cho đến nay vẫn chưa có hành động nào được thực hiện. Dữ liệu quan trọng từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tuần này là PMI sơ bộ cho tháng 5. sẽ được công bố vào thứ Năm. Mặc dù áp lực lạm phát của Mỹ đã giảm bớt trong tháng 4. nhưng tiến bộ này khó có thể khiến Fed sớm cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell đề cập rằng ông tin rằng Fed cần thêm dữ liệu để tin tưởng rằng tỷ lệ lạm phát đang giảm dần xuống mức 2%. Việc Fed giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực lên cặp EUR/USD. Về phía Eurozone, Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 6. nhưng do triển vọng kinh tế không rõ ràng, ba lần cắt giảm lãi suất dần dần trong năm nay hiện là kịch bản dễ xảy ra nhất, trong đó ECB chuyển sang cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn.
Từ góc độ kỹ thuật, các biến động gần đây tương đối biến động và việc thiếu dữ liệu quan trọng trong tuần này cho thấy đồng đô la có thể lấy lại được ưu thế. Trong môi trường ít biến động, thị trường ngoại hối thường hướng tới các loại tiền tệ có lợi suất cao hơn, cho thấy EUR/USD có thể giảm trong tuần tới. Nếu xu hướng giảm giá thành hiện thực, hãy theo dõi chặt chẽ vùng hỗ trợ kênh, vùng này có thể hình thành vùng hỗ trợ hợp lưu, vì 1.0795 và đường trung bình động 200 ngày (1.0788) nằm bên dưới. Nếu xu hướng tăng hiện tại lấy đà, hãy tìm cơ hội để vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh tại 1.0900 và 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.1139 đến 1.0601). Cặp tiền này đang tiến đến vùng quá mua, làm giảm khả năng tăng giá đáng kể trong tuần này.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở khoảng 1.0850. với mức dừng lỗ là 1.0830 và mục tiêu là 1.0900 và 1.0910.
