Chỉ số đô la Mỹ
Vào thứ Năm, Chỉ số Đô la đã tăng đáng kể trong bối cảnh lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ tăng. Những người tham gia thị trường đã phân tích một số điểm dữ liệu trung hạn được công bố gần đây, bao gồm cả dữ liệu doanh số bán lẻ yếu kém của tháng 5. đã giảm vào giữa tuần. Vào thứ Năm, đồng đô la đã loại bỏ tác động của dữ liệu lao động và nhà ở yếu kém. Doanh số bán lẻ tháng 5 của Hoa Kỳ tăng 0.1% so với tháng trước, trong khi số liệu của tháng 4 được điều chỉnh xuống mức giảm 0.2%, thấp hơn mức tăng trưởng đồng thuận là 0.3%. Doanh số bán lẻ cốt lõi, không bao gồm ô tô, xăng dầu và vật liệu xây dựng, tăng 0.4% so với tháng trước, thấp hơn một chút so với mức đồng thuận 0.5%. Trọng tâm của tuần là Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng sơ bộ vào thứ Sáu. Dữ liệu yếu hơn dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của đồng đô la. Trong bài phát biểu tại Cục Dự trữ Liên bang, Mussa thừa nhận rằng dữ liệu chi tiêu tiêu dùng thực tế và doanh số bán lẻ danh nghĩa gần đây hầu hết đều gây thất vọng. Ông cũng tuyên bố rằng trước khi tự tin rằng việc cắt giảm lãi suất là phù hợp, ông cần quan sát giai đoạn lạm phát thuận lợi, nhu cầu chậm lại và nguồn cung mở rộng. Ngoài ra, Collins đề cập rằng Cục Dự trữ Liên bang nên kiên nhẫn khi xem xét thời điểm cắt giảm lãi suất. Chỉ số Đô la vẫn dao động trong biên độ hẹp trên 105.00.
Động lực tăng nhẹ trên biểu đồ hàng ngày vẫn còn nguyên, với chỉ số RSI 14 ngày giảm dần từ khoảng 54.00. Hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 102.35 đến 106.51). Việc phá vỡ bên dưới sẽ chỉ đến các khu vực hỗ trợ 104.47 (trung bình động 200 ngày) và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Mức kháng cự là 105.80 (mức cao của ngày thứ Sáu tuần trước) và 106.00 (ngưỡng tâm lý). Trong trường hợp không có chất xúc tác quan trọng, nó có thể giao dịch trong phạm vi hẹp trong khoảng 105.20 - 105.80.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 105.78. với mức dừng lỗ ở 105.90 và mục tiêu ở 105.45 và 105.40.
Dầu thô WTI giao ngay:
Vào thứ Năm, giá dầu tiếp tục dao động quanh mức 81.50 USD, đánh dấu một hoạt động có lãi khác trong tuần. Các thương nhân duy trì hỗ trợ giá trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Khi dòng tiền trú ẩn an toàn tăng lên, Chỉ số Dollar Index quay trở lại gần mức 105.50. Trong một thị trường khan hiếm, dầu thô WTI đã kiểm tra mức cao mới của ngày thứ Tư, vượt qua mức 81.00 USD, được thúc đẩy bởi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa kỳ nghỉ lễ ngày 17/6. trong khi hàng hóa vẫn ở mức cao ổn định. Dầu thô WTI đạt mức cao nhất trong 7 tuần và sẵn sàng cho tuần tăng thứ hai liên tiếp khi phục hồi sau những đợt giảm giá gần đây. Tuy nhiên, nếu sản lượng dầu thô của Mỹ tiếp tục vượt nhu cầu, kỳ vọng của thị trường năng lượng về nhu cầu năng lượng mùa hè tăng lên có thể giảm sút. OPEC+ dự kiến sẽ chấm dứt việc cắt giảm sản lượng tự nguyện vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh thùng hy vọng rằng triển vọng không chắc chắn về nhu cầu năng lượng mùa hè tăng cao sẽ hạn chế tình trạng dư cung hiện tại.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI của Mỹ tạm thời tạm dừng sự phục hồi kỹ thuật từ mức thấp chính trước đó là 72.62 USD (ngày 4 tháng 6). Trong 11 ngày giao dịch liên tiếp vừa qua, ngoại trừ bốn phiên, giá WTI đã đóng cửa ở mức cao hơn, vượt qua thành công đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.14 USD và ngưỡng tâm lý là 80.00 USD. Động lực tăng giá suy yếu có thể đẩy giá dầu thô của Mỹ xuống dưới mức trung bình động hàm mũ 200 ngày, đẩy WTI xuống thấp hơn và có khả năng phá vỡ mức cao nhất năm 2024 là 87.00 USD và rơi qua đường kênh trên ở mức 77.20 USD. Ở phía tăng điểm, hãy theo dõi mức 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và khu vực 84.15 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 81.30 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.00 USD và mục tiêu ở mức 82.55 USD và 82.70 USD.
Vàng giao ngay
Vàng đã mở rộng mức tăng hàng ngày vào thứ Năm, đạt mức cao nhất trong hai tuần ở mức 2,365.50 USD. Bất chấp lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng đô la mạnh hơn một chút, vàng vẫn được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị leo thang và duy trì đà tăng. Trong vài ngày qua, vàng thể hiện rất ít sức sống, nhưng điều đáng chú ý là giá đang ở mức kỷ lục. Vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,450 USD vào giữa tháng 5. Kỷ lục trước đó là 2,070.50 USD, được thiết lập cách đây hai năm, thấp hơn đáng kể so với vùng thoải mái hiện tại trên 2,300 USD. Kể từ mức cao nhất vào tháng 3 năm 2022. giá vàng đã tăng thành công khoảng 20%. Đáng chú ý là vào đầu năm 2020. trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch toàn cầu, vàng được giao dịch quanh mức 1,550 USD. Điều này không chỉ liên quan đến đại dịch. Suy thoái kinh tế, lạm phát và chiến tranh cũng là những mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư. Rõ ràng, tâm lý thị trường đã chi phối thị trường tài chính và sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian nữa. Trên thực tế, thị trường dường như đã sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh giảm, nhưng nhiều khả năng lãi suất đầu cơ sẽ tăng khi giảm. Bất chấp điều đó, trong ngắn hạn, giá vàng không có dấu hiệu tăng giá vào thứ Tư, trùng với kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kỷ niệm ngày 17/6. thị trường địa phương đóng cửa một ngày. Tuy nhiên, không có công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô hay bài phát biểu nào từ các quan chức Fed đóng vai trò là chất xúc tác trong ngày cho đồng đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy đường trung bình động đơn giản 50 ngày giảm vừa phải ở mức 2,343.80 USD và 2,350.00 USD mỗi ounce tạo thành ngưỡng kháng cự động, gặp trở ngại trong ngày thứ tư liên tiếp. Đồng thời, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn duy trì ở mức 54.00 trong tuần này, phản ánh lợi thế nhỏ dành cho phe bò và lực mua ngày càng tăng. Cuối cùng, các đường trung bình động đơn giản 75 ngày ($2,305) và 89 ngày ($2,265) đang đi xuống chắc chắn, thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại, cho thấy rằng mọi biến động sắp tới có thể chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật. Các mức kháng cự tiếp theo cần theo dõi là mức cao nhất của chu kỳ ngày 29 tháng 5 ở mức 2,361.40 USD và mức cao nhất ngày 7 tháng 6 ở mức 2,387 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,355.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,352.00 và mục tiêu ở mức $2,375.00 và $2,380.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã lấy lại mức tăng trong vài ngày giao dịch vừa qua, quay trở lại khu vực 0.6650 trong bối cảnh tâm lý rủi ro yếu và đồng đô la phục hồi đáng kể. Lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc tại cuộc họp tháng 6 vào thứ Ba tiếp tục hỗ trợ AUD/USD. Vào thứ Năm, đồng Aussie đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp. Ngoài ra, doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến đã làm thị trường suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, gây áp lực lên đồng đô la và thúc đẩy tỷ giá AUD/USD. Tuy nhiên, RBA tuyên bố rằng triển vọng kinh tế vẫn chưa chắc chắn và quá trình đưa lạm phát vào mục tiêu khó có thể suôn sẻ. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ dữ liệu PMI sơ bộ hôm thứ Sáu từ Ngân hàng Judo của Úc. Dấu hiệu suy yếu kinh tế ở Úc có thể khiến RBA giảm chi phí vay, gây áp lực giảm giá đối với đồng Aussie.
Đồng Aussie mạnh lên vào thứ năm. Kể từ ngày 8 tháng 5. AUD/USD đã hình thành mô hình tam giác đối xứng. Biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD nằm trên đường trung bình động hàm mũ 100 ngày quan trọng ở mức 0.6639 và 0.6620 (điểm giữa của kênh ngang), duy trì xu hướng tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn tăng, củng cố xu hướng tăng của AUD/USD. Một đột phá rõ ràng lên trên ranh giới trên của tam giác đối xứng ở mức 0.6670 sẽ thu hút người mua hướng tới mức tâm lý 0.6700. Nếu AUD/USD tiếp tục tăng, nó có thể đạt mức cao nhất vào ngày 4 tháng 1 là 0.6760. Mặt khác, khu vực 0.6590-0.6600 là hỗ trợ chính cho AUD/USD. Mức này trùng với đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và ranh giới phía dưới của mô hình tam giác. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra mức trung bình động 200 ngày ở mức 0.6548.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6640. với mức dừng lỗ ở 0.6620 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6695.
GBPUSD
GBP/USD vẫn ở mức bất lợi ở mức 1.2654 do sức mạnh mới của đồng đô la, trong khi lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh trước đó trong phiên cũng phù hợp với xu hướng giảm mới vào thứ Năm. GBP/USD đã phá vỡ vững chắc trên mức 1.2700 trong giao dịch bình tĩnh vào thứ Tư, khi các nhà giao dịch thực hiện phương pháp chờ xem trước cuộc họp của BoE. Với việc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào giữa tuần vào ngày 17/6. giao dịch trầm lắng, giữ khối lượng tổng thể ở mức thấp và cho phép các đồng đô la tăng nhẹ. Dữ liệu lạm phát dịch vụ mới nhất của Vương quốc Anh hơi làm BoE thất vọng, cao hơn 0.4 điểm phần trăm so với dự báo trong báo cáo chính sách tiền tệ của tháng Năm. Các yếu tố như tốc độ tăng giá thuê vẫn khá mạnh, mặc dù không thay đổi so với những tháng trước. Tuy nhiên, thị trường nghi ngờ khả năng BoE có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 8.
Sau khi chạm mức cao nhất trong ba tháng là 1.2860 vào tuần trước, GBP/USD đã giảm hơn 100 điểm xuống 1.2654. xóa đường xu hướng hỗ trợ từ mức thấp ngày 17 tháng 5. vượt qua gần 1.2730. Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm ngay trên đường trung tính ở mức 50. nhưng động lượng có lợi cho người mua. Tuy nhiên, cặp tiền này đã không duy trì được xu hướng tăng trên 1.2800. Mức kháng cự chính nằm ở mức trung bình động 20 ngày là 1.2743 và mức cao nhất trong tuần này là 1.2740. tiếp theo là 1.2800. Sau khi bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức cao hàng tháng là 1.2860. Ngược lại, nếu GBP/USD giảm xuống dưới 1.2700. nó sẽ hiển thị các hỗ trợ kỹ thuật như 1.2645 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2299 xuống 1.2860) và mức hỗ trợ được chuyển đổi ở mức cao nhất ngày 3 tháng 5 là 1.2634. với mức tiếp theo là 1.2600 (ngưỡng tâm lý) .
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2640. với mức dừng lỗ là 1.2620 và mục tiêu là 1.2700 và 1.2710.
USDJPY
USD/JPY đang trong xu hướng tăng dài, trung và ngắn hạn, tiến gần đến “vùng can thiệp” nơi chính quyền Nhật Bản đã can thiệp trước đó. Vì vậy, nguy cơ phải can thiệp, điều chỉnh thêm ngày càng tăng. Vào thứ Năm trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, tỷ giá USD/JPY ổn định thấp hơn một chút so với mức 159.00. ở mức 158.90. duy trì gần mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 đạt được vào tuần trước. Với bối cảnh cơ bản hỗn hợp, cần thận trọng trước khi thiết lập các vị thế để kéo dài xu hướng tăng trong hai tuần qua. Đồng Yên đã bị ảnh hưởng bởi quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hoãn thảo luận về việc cắt giảm trái phiếu chính phủ Nhật Bản cho đến cuộc họp tiếp theo. Ngoài ra, xu hướng tăng giá chung của chứng khoán toàn cầu đã làm giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng yên, hỗ trợ cặp USD/JPY.
Tuy nhiên, suy đoán về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên, cùng với căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở châu Âu và triển vọng chính trị không chắc chắn, sẽ hạn chế sự giảm giá của đồng yên. Hơn nữa, những bình luận hiếu chiến gần đây của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda, cho thấy khả năng tăng lãi suất vào tháng 7 dựa trên dữ liệu kinh tế, có thể hạn chế tình trạng bán khống đồng yên mạnh mẽ. Trong khi đó, đồng đô la đã gặp khó khăn trong việc thu hút những người mua quan trọng, dao động gần mức thấp hàng tuần, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về hai đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay và các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt, có thể hạn chế tỷ giá USD/JPY.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng của USD/JPY vẫn được giữ nguyên, cặp tiền này vẫn ở trên mức 157.00 (điểm giữa của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày) và 156.94 (trung bình động 20 ngày). Điều này hỗ trợ USD/JPY tăng giá hơn nữa, nhưng lo ngại về khả năng can thiệp vào thị trường của chính quyền Nhật Bản khiến các nhà giao dịch thận trọng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 65.96. cho thấy xu hướng tăng hỗ trợ người mua. Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là mức cao nhất của ngày hôm qua ở mức 158.94. Sau khi bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo là 159.00 (ranh trên của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày), tiếp theo là 160.20. Ngược lại, nếu USD/JPY phá vỡ dưới 157.00. người bán có thể thách thức các mức hỗ trợ chính. Đầu tiên là mức cao nhất ngày 14 tháng 6 ở mức 158.25. tiếp theo là 156.10 (đường xu hướng tăng từ mức thấp ngày 11 tháng 3 là 146.48).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD trước mức 159.20. với mức dừng lỗ ở 159.50 và mục tiêu ở 158.30 và 158.10.
EURUSD
Do sự phục hồi đáng chú ý của đồng đô la và tâm lý chấp nhận rủi ro lan rộng, EUR/USD phải đối mặt với áp lực giảm giá mới và đang kiểm tra lại khu vực 1.0700. Vào thứ Tư, Chỉ số Đô la dao động gần mức thấp 105.00. hỗ trợ nhẹ cho tâm lý rủi ro và cho phép EUR/USD kéo dài đà tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch gần mức 1.0700. Việc giảm bớt những lo ngại chính trị của Pháp cũng hỗ trợ tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ, cùng với suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Về mặt Fed, lập trường thận trọng gần đây của các quan chức Fed, những người đã nhắc lại cách tiếp cận thận trọng của họ trong việc bắt đầu một chu kỳ nới lỏng, dường như đã hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la. Trong ngắn hạn, sự tương phản giữa việc cắt giảm lãi suất gần đây của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và quyết định duy trì lãi suất của Fed làm nổi bật khoảng cách chính sách giữa hai ngân hàng trung ương, có khả năng dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của EUR/USD. Nhìn về phía trước, các dấu hiệu phục hồi kinh tế ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sự suy giảm đáng chú ý của nền kinh tế Mỹ có thể làm giảm bớt sự khác biệt trong triển vọng chính sách lãi suất của ECB và Fed, mang lại một số hỗ trợ cho EUR/USD trong thời gian tới.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng nếu đà phục hồi của EUR/USD tiếp tục mạnh lên thì đường trung bình động 200 ngày tại 1.0788 sẽ là mục tiêu ngắn hạn, tiếp theo là 1.0800 (mức tâm lý) và mức cao hàng tuần là 1.0852 (khu vực ngày 12 tháng 6) . Nếu EUR/USD vượt lên trên mức này, nó sẽ đối mặt với điểm tới hạn ở mức 1.0900 (số tròn). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 39.82. cho thấy động lượng đang ủng hộ phe gấu. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, cặp tiền này có thể kiểm tra lại mức 1.0700 (mức tâm lý) và mức thấp nhất tháng 6 là 1.0667 (ngày 14 tháng 6), sau đó là mức thấp năm 2024 là 1.0601 (mức tâm lý) và 1.0600 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR trước mức 1.0685. với mức dừng lỗ là 1.0670 và mục tiêu là 1.0740 và 1.0750.
Vào thứ Năm, Chỉ số Đô la đã tăng đáng kể trong bối cảnh lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ tăng. Những người tham gia thị trường đã phân tích một số điểm dữ liệu trung hạn được công bố gần đây, bao gồm cả dữ liệu doanh số bán lẻ yếu kém của tháng 5. đã giảm vào giữa tuần. Vào thứ Năm, đồng đô la đã loại bỏ tác động của dữ liệu lao động và nhà ở yếu kém. Doanh số bán lẻ tháng 5 của Hoa Kỳ tăng 0.1% so với tháng trước, trong khi số liệu của tháng 4 được điều chỉnh xuống mức giảm 0.2%, thấp hơn mức tăng trưởng đồng thuận là 0.3%. Doanh số bán lẻ cốt lõi, không bao gồm ô tô, xăng dầu và vật liệu xây dựng, tăng 0.4% so với tháng trước, thấp hơn một chút so với mức đồng thuận 0.5%. Trọng tâm của tuần là Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng sơ bộ vào thứ Sáu. Dữ liệu yếu hơn dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của đồng đô la. Trong bài phát biểu tại Cục Dự trữ Liên bang, Mussa thừa nhận rằng dữ liệu chi tiêu tiêu dùng thực tế và doanh số bán lẻ danh nghĩa gần đây hầu hết đều gây thất vọng. Ông cũng tuyên bố rằng trước khi tự tin rằng việc cắt giảm lãi suất là phù hợp, ông cần quan sát giai đoạn lạm phát thuận lợi, nhu cầu chậm lại và nguồn cung mở rộng. Ngoài ra, Collins đề cập rằng Cục Dự trữ Liên bang nên kiên nhẫn khi xem xét thời điểm cắt giảm lãi suất. Chỉ số Đô la vẫn dao động trong biên độ hẹp trên 105.00.
Động lực tăng nhẹ trên biểu đồ hàng ngày vẫn còn nguyên, với chỉ số RSI 14 ngày giảm dần từ khoảng 54.00. Hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 102.35 đến 106.51). Việc phá vỡ bên dưới sẽ chỉ đến các khu vực hỗ trợ 104.47 (trung bình động 200 ngày) và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Mức kháng cự là 105.80 (mức cao của ngày thứ Sáu tuần trước) và 106.00 (ngưỡng tâm lý). Trong trường hợp không có chất xúc tác quan trọng, nó có thể giao dịch trong phạm vi hẹp trong khoảng 105.20 - 105.80.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 105.78. với mức dừng lỗ ở 105.90 và mục tiêu ở 105.45 và 105.40.
Dầu thô WTI giao ngay:
Vào thứ Năm, giá dầu tiếp tục dao động quanh mức 81.50 USD, đánh dấu một hoạt động có lãi khác trong tuần. Các thương nhân duy trì hỗ trợ giá trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Khi dòng tiền trú ẩn an toàn tăng lên, Chỉ số Dollar Index quay trở lại gần mức 105.50. Trong một thị trường khan hiếm, dầu thô WTI đã kiểm tra mức cao mới của ngày thứ Tư, vượt qua mức 81.00 USD, được thúc đẩy bởi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa kỳ nghỉ lễ ngày 17/6. trong khi hàng hóa vẫn ở mức cao ổn định. Dầu thô WTI đạt mức cao nhất trong 7 tuần và sẵn sàng cho tuần tăng thứ hai liên tiếp khi phục hồi sau những đợt giảm giá gần đây. Tuy nhiên, nếu sản lượng dầu thô của Mỹ tiếp tục vượt nhu cầu, kỳ vọng của thị trường năng lượng về nhu cầu năng lượng mùa hè tăng lên có thể giảm sút. OPEC+ dự kiến sẽ chấm dứt việc cắt giảm sản lượng tự nguyện vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh thùng hy vọng rằng triển vọng không chắc chắn về nhu cầu năng lượng mùa hè tăng cao sẽ hạn chế tình trạng dư cung hiện tại.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI của Mỹ tạm thời tạm dừng sự phục hồi kỹ thuật từ mức thấp chính trước đó là 72.62 USD (ngày 4 tháng 6). Trong 11 ngày giao dịch liên tiếp vừa qua, ngoại trừ bốn phiên, giá WTI đã đóng cửa ở mức cao hơn, vượt qua thành công đường trung bình động 200 ngày ở mức 79.14 USD và ngưỡng tâm lý là 80.00 USD. Động lực tăng giá suy yếu có thể đẩy giá dầu thô của Mỹ xuống dưới mức trung bình động hàm mũ 200 ngày, đẩy WTI xuống thấp hơn và có khả năng phá vỡ mức cao nhất năm 2024 là 87.00 USD và rơi qua đường kênh trên ở mức 77.20 USD. Ở phía tăng điểm, hãy theo dõi mức 82.56 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 67.94 USD đến 87.08 USD) và khu vực 84.15 USD (mức cao nhất ngày 26 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 81.30 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.00 USD và mục tiêu ở mức 82.55 USD và 82.70 USD.
Vàng giao ngay
Vàng đã mở rộng mức tăng hàng ngày vào thứ Năm, đạt mức cao nhất trong hai tuần ở mức 2,365.50 USD. Bất chấp lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng đô la mạnh hơn một chút, vàng vẫn được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị leo thang và duy trì đà tăng. Trong vài ngày qua, vàng thể hiện rất ít sức sống, nhưng điều đáng chú ý là giá đang ở mức kỷ lục. Vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,450 USD vào giữa tháng 5. Kỷ lục trước đó là 2,070.50 USD, được thiết lập cách đây hai năm, thấp hơn đáng kể so với vùng thoải mái hiện tại trên 2,300 USD. Kể từ mức cao nhất vào tháng 3 năm 2022. giá vàng đã tăng thành công khoảng 20%. Đáng chú ý là vào đầu năm 2020. trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch toàn cầu, vàng được giao dịch quanh mức 1,550 USD. Điều này không chỉ liên quan đến đại dịch. Suy thoái kinh tế, lạm phát và chiến tranh cũng là những mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư. Rõ ràng, tâm lý thị trường đã chi phối thị trường tài chính và sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian nữa. Trên thực tế, thị trường dường như đã sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh giảm, nhưng nhiều khả năng lãi suất đầu cơ sẽ tăng khi giảm. Bất chấp điều đó, trong ngắn hạn, giá vàng không có dấu hiệu tăng giá vào thứ Tư, trùng với kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kỷ niệm ngày 17/6. thị trường địa phương đóng cửa một ngày. Tuy nhiên, không có công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô hay bài phát biểu nào từ các quan chức Fed đóng vai trò là chất xúc tác trong ngày cho đồng đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy đường trung bình động đơn giản 50 ngày giảm vừa phải ở mức 2,343.80 USD và 2,350.00 USD mỗi ounce tạo thành ngưỡng kháng cự động, gặp trở ngại trong ngày thứ tư liên tiếp. Đồng thời, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn duy trì ở mức 54.00 trong tuần này, phản ánh lợi thế nhỏ dành cho phe bò và lực mua ngày càng tăng. Cuối cùng, các đường trung bình động đơn giản 75 ngày ($2,305) và 89 ngày ($2,265) đang đi xuống chắc chắn, thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại, cho thấy rằng mọi biến động sắp tới có thể chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật. Các mức kháng cự tiếp theo cần theo dõi là mức cao nhất của chu kỳ ngày 29 tháng 5 ở mức 2,361.40 USD và mức cao nhất ngày 7 tháng 6 ở mức 2,387 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2,355.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,352.00 và mục tiêu ở mức $2,375.00 và $2,380.00.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã lấy lại mức tăng trong vài ngày giao dịch vừa qua, quay trở lại khu vực 0.6650 trong bối cảnh tâm lý rủi ro yếu và đồng đô la phục hồi đáng kể. Lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc tại cuộc họp tháng 6 vào thứ Ba tiếp tục hỗ trợ AUD/USD. Vào thứ Năm, đồng Aussie đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp. Ngoài ra, doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến đã làm thị trường suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, gây áp lực lên đồng đô la và thúc đẩy tỷ giá AUD/USD. Tuy nhiên, RBA tuyên bố rằng triển vọng kinh tế vẫn chưa chắc chắn và quá trình đưa lạm phát vào mục tiêu khó có thể suôn sẻ. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ dữ liệu PMI sơ bộ hôm thứ Sáu từ Ngân hàng Judo của Úc. Dấu hiệu suy yếu kinh tế ở Úc có thể khiến RBA giảm chi phí vay, gây áp lực giảm giá đối với đồng Aussie.
Đồng Aussie mạnh lên vào thứ năm. Kể từ ngày 8 tháng 5. AUD/USD đã hình thành mô hình tam giác đối xứng. Biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD nằm trên đường trung bình động hàm mũ 100 ngày quan trọng ở mức 0.6639 và 0.6620 (điểm giữa của kênh ngang), duy trì xu hướng tăng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn tăng, củng cố xu hướng tăng của AUD/USD. Một đột phá rõ ràng lên trên ranh giới trên của tam giác đối xứng ở mức 0.6670 sẽ thu hút người mua hướng tới mức tâm lý 0.6700. Nếu AUD/USD tiếp tục tăng, nó có thể đạt mức cao nhất vào ngày 4 tháng 1 là 0.6760. Mặt khác, khu vực 0.6590-0.6600 là hỗ trợ chính cho AUD/USD. Mức này trùng với đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và ranh giới phía dưới của mô hình tam giác. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra mức trung bình động 200 ngày ở mức 0.6548.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6640. với mức dừng lỗ ở 0.6620 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6695.
GBPUSD
GBP/USD vẫn ở mức bất lợi ở mức 1.2654 do sức mạnh mới của đồng đô la, trong khi lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh trước đó trong phiên cũng phù hợp với xu hướng giảm mới vào thứ Năm. GBP/USD đã phá vỡ vững chắc trên mức 1.2700 trong giao dịch bình tĩnh vào thứ Tư, khi các nhà giao dịch thực hiện phương pháp chờ xem trước cuộc họp của BoE. Với việc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào giữa tuần vào ngày 17/6. giao dịch trầm lắng, giữ khối lượng tổng thể ở mức thấp và cho phép các đồng đô la tăng nhẹ. Dữ liệu lạm phát dịch vụ mới nhất của Vương quốc Anh hơi làm BoE thất vọng, cao hơn 0.4 điểm phần trăm so với dự báo trong báo cáo chính sách tiền tệ của tháng Năm. Các yếu tố như tốc độ tăng giá thuê vẫn khá mạnh, mặc dù không thay đổi so với những tháng trước. Tuy nhiên, thị trường nghi ngờ khả năng BoE có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 8.
Sau khi chạm mức cao nhất trong ba tháng là 1.2860 vào tuần trước, GBP/USD đã giảm hơn 100 điểm xuống 1.2654. xóa đường xu hướng hỗ trợ từ mức thấp ngày 17 tháng 5. vượt qua gần 1.2730. Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày nằm ngay trên đường trung tính ở mức 50. nhưng động lượng có lợi cho người mua. Tuy nhiên, cặp tiền này đã không duy trì được xu hướng tăng trên 1.2800. Mức kháng cự chính nằm ở mức trung bình động 20 ngày là 1.2743 và mức cao nhất trong tuần này là 1.2740. tiếp theo là 1.2800. Sau khi bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức cao hàng tháng là 1.2860. Ngược lại, nếu GBP/USD giảm xuống dưới 1.2700. nó sẽ hiển thị các hỗ trợ kỹ thuật như 1.2645 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2299 xuống 1.2860) và mức hỗ trợ được chuyển đổi ở mức cao nhất ngày 3 tháng 5 là 1.2634. với mức tiếp theo là 1.2600 (ngưỡng tâm lý) .
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2640. với mức dừng lỗ là 1.2620 và mục tiêu là 1.2700 và 1.2710.
USDJPY
USD/JPY đang trong xu hướng tăng dài, trung và ngắn hạn, tiến gần đến “vùng can thiệp” nơi chính quyền Nhật Bản đã can thiệp trước đó. Vì vậy, nguy cơ phải can thiệp, điều chỉnh thêm ngày càng tăng. Vào thứ Năm trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, tỷ giá USD/JPY ổn định thấp hơn một chút so với mức 159.00. ở mức 158.90. duy trì gần mức cao nhất kể từ cuối tháng 4 đạt được vào tuần trước. Với bối cảnh cơ bản hỗn hợp, cần thận trọng trước khi thiết lập các vị thế để kéo dài xu hướng tăng trong hai tuần qua. Đồng Yên đã bị ảnh hưởng bởi quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hoãn thảo luận về việc cắt giảm trái phiếu chính phủ Nhật Bản cho đến cuộc họp tiếp theo. Ngoài ra, xu hướng tăng giá chung của chứng khoán toàn cầu đã làm giảm sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng yên, hỗ trợ cặp USD/JPY.
Tuy nhiên, suy đoán về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản để hỗ trợ đồng yên, cùng với căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở châu Âu và triển vọng chính trị không chắc chắn, sẽ hạn chế sự giảm giá của đồng yên. Hơn nữa, những bình luận hiếu chiến gần đây của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda, cho thấy khả năng tăng lãi suất vào tháng 7 dựa trên dữ liệu kinh tế, có thể hạn chế tình trạng bán khống đồng yên mạnh mẽ. Trong khi đó, đồng đô la đã gặp khó khăn trong việc thu hút những người mua quan trọng, dao động gần mức thấp hàng tuần, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về hai đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay và các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt, có thể hạn chế tỷ giá USD/JPY.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng của USD/JPY vẫn được giữ nguyên, cặp tiền này vẫn ở trên mức 157.00 (điểm giữa của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày) và 156.94 (trung bình động 20 ngày). Điều này hỗ trợ USD/JPY tăng giá hơn nữa, nhưng lo ngại về khả năng can thiệp vào thị trường của chính quyền Nhật Bản khiến các nhà giao dịch thận trọng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 65.96. cho thấy xu hướng tăng hỗ trợ người mua. Mức kháng cự quan trọng đầu tiên là mức cao nhất của ngày hôm qua ở mức 158.94. Sau khi bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo là 159.00 (ranh trên của kênh ngang trên biểu đồ hàng ngày), tiếp theo là 160.20. Ngược lại, nếu USD/JPY phá vỡ dưới 157.00. người bán có thể thách thức các mức hỗ trợ chính. Đầu tiên là mức cao nhất ngày 14 tháng 6 ở mức 158.25. tiếp theo là 156.10 (đường xu hướng tăng từ mức thấp ngày 11 tháng 3 là 146.48).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD trước mức 159.20. với mức dừng lỗ ở 159.50 và mục tiêu ở 158.30 và 158.10.
EURUSD
Do sự phục hồi đáng chú ý của đồng đô la và tâm lý chấp nhận rủi ro lan rộng, EUR/USD phải đối mặt với áp lực giảm giá mới và đang kiểm tra lại khu vực 1.0700. Vào thứ Tư, Chỉ số Đô la dao động gần mức thấp 105.00. hỗ trợ nhẹ cho tâm lý rủi ro và cho phép EUR/USD kéo dài đà tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch gần mức 1.0700. Việc giảm bớt những lo ngại chính trị của Pháp cũng hỗ trợ tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ, cùng với suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Về mặt Fed, lập trường thận trọng gần đây của các quan chức Fed, những người đã nhắc lại cách tiếp cận thận trọng của họ trong việc bắt đầu một chu kỳ nới lỏng, dường như đã hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la. Trong ngắn hạn, sự tương phản giữa việc cắt giảm lãi suất gần đây của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và quyết định duy trì lãi suất của Fed làm nổi bật khoảng cách chính sách giữa hai ngân hàng trung ương, có khả năng dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của EUR/USD. Nhìn về phía trước, các dấu hiệu phục hồi kinh tế ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sự suy giảm đáng chú ý của nền kinh tế Mỹ có thể làm giảm bớt sự khác biệt trong triển vọng chính sách lãi suất của ECB và Fed, mang lại một số hỗ trợ cho EUR/USD trong thời gian tới.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng nếu đà phục hồi của EUR/USD tiếp tục mạnh lên thì đường trung bình động 200 ngày tại 1.0788 sẽ là mục tiêu ngắn hạn, tiếp theo là 1.0800 (mức tâm lý) và mức cao hàng tuần là 1.0852 (khu vực ngày 12 tháng 6) . Nếu EUR/USD vượt lên trên mức này, nó sẽ đối mặt với điểm tới hạn ở mức 1.0900 (số tròn). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở mức 39.82. cho thấy động lượng đang ủng hộ phe gấu. Nếu phe gấu giành lại quyền kiểm soát, cặp tiền này có thể kiểm tra lại mức 1.0700 (mức tâm lý) và mức thấp nhất tháng 6 là 1.0667 (ngày 14 tháng 6), sau đó là mức thấp năm 2024 là 1.0601 (mức tâm lý) và 1.0600 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR trước mức 1.0685. với mức dừng lỗ là 1.0670 và mục tiêu là 1.0740 và 1.0750.
