Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy hiệu suất hỗn hợp vào thứ Năm, kiểm tra mức thấp hơn sau dữ liệu hỗn hợp của Hoa Kỳ, nhưng đã tìm thấy đủ hỗ trợ để hạn chế thua lỗ. Một phần của cuộc biểu tình giữa tuần được kích hoạt bởi những nhận xét diều hâu từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman. Bowman cảnh báo: “Chúng ta vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để hạ lãi suất chính sách”, đồng thời nói thêm: “Nếu tiến triển về lạm phát chững lại hoặc đảo ngược, tôi sẽ sẵn sàng tăng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang tại các cuộc họp trong tương lai. " Trong khi đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook nhắc nhở những người tham gia thị trường rằng với những tiến bộ đáng kể về lạm phát và thị trường lao động hạ nhiệt, việc hạ thấp mức độ hạn chế chính sách vào một thời điểm nào đó là điều phù hợp. Thời điểm của bất kỳ sự điều chỉnh nào như vậy sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế và ý nghĩa của nó.
Xu hướng tăng theo chu kỳ của đồng đô la vẫn còn nguyên. Thứ nhất, chính sách của Fed tiếp tục khác biệt với hầu hết các ngân hàng trung ương lớn khác. Thứ hai, bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi của Mỹ cung cấp lý do để dự đoán lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng thêm. Thứ ba, chỉ số PMI tổng hợp trong tháng 6 cho thấy động lực tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh mẽ.
Triển vọng kỹ thuật vẫn rất lạc quan, với các chỉ số chắc chắn hướng lên trên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở trên mức 60 và các thanh màu xanh lá cây đang hình thành trên Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD), cho thấy sức mạnh tăng đang thu thập. Sự gia tăng dần dần của các chỉ số này cho thấy Chỉ số Đô la có thể đang chuẩn bị cho những mức tăng tiếp theo. Ngoài ra, Chỉ số Đô la vẫn ở trên các Đường trung bình Động Đơn giản 20. 100 và 200 ngày, xác nhận triển vọng lạc quan tiếp tục. Khi chỉ số này đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 và các chỉ báo cho thấy xu hướng tăng thêm, Chỉ số Đô la dự kiến sẽ tăng thêm lên mức 106.51 (mức cao nhất ngày 16 tháng 4). Mục tiêu tiếp theo dành cho những nhà đầu cơ giá lên là mức 107.11 (mức cao nhất ngày 1 tháng 11 năm ngoái). Đối với các mức hỗ trợ, chúng ở mức 105.44 (trung bình động 14 ngày), 105.00 (ngưỡng tâm lý thị trường) và 104.80 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ mức cao nhất của tháng 10 đến mức thấp năm 2024).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 106.00. với mức dừng lỗ ở 106.10 và mục tiêu ở 105.70 và 105.65.
Dầu thô WTI giao ngay
WTI vẫn ở mức trên 81.00 USD khi lạm phát PCE cốt lõi của Hoa Kỳ được chú ý. Sự gia tăng bất ngờ về tồn kho dầu của Mỹ đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại về nhu cầu. Nếu Hezbollah phát động chiến tranh, Israel sẵn sàng gây thiệt hại đáng kể cho Lebanon. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, WTI đã giảm xuống khoảng 80.80 USD, tiếp tục rút lui khỏi mức cao nhất trong hai tháng là 82.17 USD. Giá dầu thô chịu áp lực sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ làm dấy lên lo ngại về nhu cầu suy yếu ở quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và Ukraine có thể khiến giá dầu tăng cao hơn nữa. Trong khi đó, tháng trước, nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm do các nhà máy lọc dầu nhập dầu thô nặng từ Canada và Mỹ Latinh để sản xuất nhiên liệu cho mùa lái xe mùa hè. Theo dịch vụ theo dõi vận chuyển Kpler, nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 5 đạt 3.1 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Reuters đưa tin nhập khẩu vẫn mạnh trong tháng này, trung bình khoảng 2.9 triệu thùng/ngày.
Giá WTI tiếp tục giao dịch trong phạm vi rộng từ 80.50 USD đến 82.12 USD trong tuần này, với vùng cung đáng kể hạn chế đà tăng trên 82.12 USD (mức cao của thứ Sáu tuần trước). Chỉ báo kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, vẫn ở trên mức 60. cho thấy sức mạnh tăng giá đang tích tụ. Nếu giá trong ngày vượt qua vùng kháng cự $82.00 (số tròn) và $82.12 (mức cao của thứ Sáu tuần trước), thì mục tiêu tiếp theo là mốc $84.14 (mức cao ngày 26 tháng 4). Hiện tại, giá dầu thô WTI đang củng cố quanh mức 81.50 USD và việc tiếp tục hợp nhất mở đường cho một xu hướng giảm giá về mức 80.00 USD (mức tâm lý thị trường) và 79.46 USD (trung bình động 200 ngày). Việc đẩy giá đi xuống sẽ có nguy cơ giảm thêm xuống còn 78.33 USD (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 72.62 USD xuống 81.86 USD).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 81.75 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.50 USD và mục tiêu ở mức 82.95 USD và 83.20 USD.
Vàng giao ngay
Vào thứ Năm, giá vàng đã phục hồi từ mức tâm lý đáng kể là 2,300 USD, giao dịch trên 2,325 USD. Sau khi công bố dữ liệu mới nhất của Hoa Kỳ, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức âm, cho phép giá vàng kéo dài thời gian phục hồi. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, giá vàng dao động nhanh chóng ngay dưới mốc 2,300 USD, củng cố xu hướng giảm gần đây, chạm mức thấp gần hai tuần đạt được vào ngày hôm trước. Đồng đô la cũng tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. càng gây áp lực lên giá vàng tài sản lãi suất bằng 0. Ngoài ra, xu hướng tăng chung của chứng khoán toàn cầu cho thấy con đường ít trở ngại nhất đối với giá vàng trú ẩn an toàn là đi xuống. Điều đó nói lên rằng, với những dấu hiệu cho thấy lạm phát của Mỹ đang giảm, thị trường vẫn đang dự đoán hai đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay. Điều này, cùng với những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và những bất ổn chính trị, đã tạo ra một số hỗ trợ cho giá vàng. Phe gấu dường như không muốn đặt cược mạnh mẽ và muốn chờ công bố chỉ số giá PCE quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, việc gần đây không đạt được động lực trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày là 2,338 USD, sau đó là sự sụt giảm sau đó, có lợi cho phe gấu. Hơn nữa, việc phá vỡ vào giữa tuần dưới mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần ngắn hạn khoảng 2,314 USD cũng xác nhận triển vọng giảm giá gần đây. Do các bộ dao động của biểu đồ hàng ngày đang có đà giảm, việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ thấp nhất trong tháng 6 trong khu vực $2,287-$2,286. sau đó là một số đợt bán tiếp theo, có thể kéo giá vàng về phía mức hỗ trợ SMA 100 ngày gần $2.252.50. Mặt khác, nếu vàng cố gắng phục hồi, nó phải liên tục ở trên mức quan trọng $2,314-$2,315. Sức mạnh bền vững vẫn có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự xung quanh SMA 50 ngày, hiện ở mức khoảng $2,338- $2,340. Những mức tăng thêm có thể kéo giá vàng trở lại vùng cung $2,360-$2,365.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,324.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,320.00 và mục tiêu ở mức $2,340.00 và $2,345.00.
AUDUSD
Bất chấp sự điều chỉnh giảm của đồng đô la Mỹ trước khi công bố dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quan trọng của Hoa Kỳ, AUD/USD vẫn dao động và cuối cùng ổn định gần khu vực 0.6650. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, AUD/USD giữ ổn định, giao dịch quanh mức 0.6650 sau mức tăng của ngày hôm trước. Cặp đôi này nhận thấy sự hỗ trợ khi có nhiều đồn đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 8 do lo ngại lạm phát tăng cao. Hôm thứ Năm, kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng 6 của Úc đã tăng lên 4.4% từ mức 4.1% trong tháng 5. cho thấy áp lực chi phí dai dẳng. Lạm phát vẫn nằm trên phạm vi mục tiêu của RBA là 2% -3%, do chi phí dịch vụ cao. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc (ABS) cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng từ 3.6% trong tháng 4 lên 4.0% trong tháng 5. Trợ lý Thống đốc RBA Christopher Kent nhấn mạnh sự cần thiết phải luôn cảnh giác trước nguy cơ lạm phát tăng trưởng. Các chính sách hiện hành đang làm chậm tốc độ tăng trưởng nhu cầu và giảm lạm phát. Theo Bloomberg, Kent cũng đề cập rằng không thể loại trừ khả năng điều chỉnh lãi suất trong tương lai.
Từ góc độ kỹ thuật, triển vọng của AUD/USD vẫn khá trung lập và không có định hướng rõ ràng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày duy trì trên 50 (hiện ở mức 52.30) nhưng vẫn không thay đổi. Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) tiếp tục hiển thị các giá trị âm với một loạt các thanh màu đỏ. Người mua đặt mục tiêu giữ AUD/USD trên Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày ở mức 0.6642. đây là đường phòng thủ quan trọng có thể xác định động lượng trong tương lai của cặp này. Việc giữ trên SMA 20 ngày có thể nhắm mục tiêu các mức tiếp theo ở mức 0.6685 (mức cao của ngày thứ Tư), 0.6700 (rào cản tâm lý) và sau đó là 0.6714 (mức cao ngày 16 tháng 5), hướng tới mức cao nhất ngày 4 tháng 1 là 0.6760. Về mặt giảm giá, trước tiên cặp tiền này có thể giảm xuống 0.6600 (mức tâm lý) và 0.6581 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6362 đến 0.6714). Sự sụt giảm hơn nữa có thể đưa AUD/USD trở lại 0.6541 (SMA 220 ngày) và 0.6500 (số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD/USD ở khoảng 0.6630. với mức dừng lỗ ở 0.6615 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6690.
GBPUSD
GBP/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5. mặc dù nó không có bất kỳ lực mua tiếp theo nào. Trước khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ, bối cảnh cơ bản đòi hỏi sự thận trọng từ những nhà đầu cơ giá lên. Cấu trúc kỹ thuật chỉ ra rằng đường đi ít kháng cự nhất của cặp này là đi xuống. Giữa tuần, GBP/USD giảm xuống mức thấp gần đây trong phạm vi giao dịch ở mức 1.2615 (kể từ ngày 14 tháng 5), do thanh khoản thị trường ấm áp đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Đồng bảng Anh vẫn ở gần mức thấp nhất và đang cố gắng duy trì trên mức 1.2600. Doanh số bán nhà mới trong tháng 5 của Hoa Kỳ so với tháng trước ở mức -11.3%, giảm so với mức 2.0% trước đó và được điều chỉnh đáng kể so với mức -4.7% ban đầu. Vào thứ Sáu, GDP sửa đổi của Vương quốc Anh (dự kiến sẽ ổn định ở mức 0.6%) và dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 của Hoa Kỳ sẽ kết thúc giao dịch trong tuần. Công cụ CME FedWatch Tool cho thấy niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang vào ngày 18/9 đã dần suy yếu. Sau khi đạt đỉnh với tỷ lệ hơn 70% về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vào tuần trước, xác suất cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9 hiện là gần 60%.
Từ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã không thể phục hồi trên mức 1.2700 trong tuần này (đạt đỉnh 1.2697) và đã phá vỡ dưới mức thấp nhất hôm thứ Ba là 1.2670. đạt mức thấp hàng tuần mới là 1.2612 sau khi hình thành mô hình "Ngôi sao buổi tối". Như được chỉ ra bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, động lượng hỗ trợ phe gấu, với chỉ số này vẫn giảm và nhắm mục tiêu đến các mức thấp hơn. Do đó, con đường ít trở ngại nhất đối với GBP/USD là đi xuống. Mức hỗ trợ tiếp theo là ở mức trung bình động (MA) 200 ngày là 1.2557. Một khi khu vực này bị phá vỡ, mức tâm lý 1.2500 sẽ theo sát. Để duy trì triển vọng tăng giá, các nhà giao dịch phải lấy lại mức tâm lý quanh mức 1.2700 và xóa đường xu hướng hỗ trợ trước đó, giờ đã trở thành ngưỡng kháng cự, quanh mức 1.2730/40. Ngoài ra, giao dịch sẽ tiếp tục trên mức 1.2760 (mức cao của ngày thứ Hai tuần trước) và 1.2800 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2620. với mức dừng lỗ ở 1.2605 và mục tiêu ở 1.2670 và 1.2680.
USDJPY
Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, USD/JPY dao động thấp hơn, từ bỏ một số mức tăng mạnh của ngày hôm trước, đạt mức cao nhất kể từ năm 1986. USD/JPY đã mở rộng đợt điều chỉnh từ mức cao nhất trong nhiều thập kỷ đạt được trước đó trong ngày, giao dịch dưới 160.50. Sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Nhật Bản dường như đang giúp đồng yên giảm bớt một số áp lực bán ra, trong khi dữ liệu trái chiều của Mỹ làm tổn hại đến đồng đô la. Bất chấp sự chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản, USD/JPY dường như khó có thể điều chỉnh đáng kể. Ngược lại, những bình luận diều hâu gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy Fed không vội bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong khi nền kinh tế vẫn kiên cường. Điều này, cùng với xu hướng tăng giá cơ bản của chứng khoán toàn cầu, có thể tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng yên và đóng vai trò là "yếu tố thúc đẩy" cho cặp USD/JPY. Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn thận trọng về khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ. Thật vậy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhật Bản, Masato Kanda, đã nhắc lại rằng chính phủ sẵn sàng thực hiện hành động thích hợp nếu biến động tiền tệ quá mức tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia, cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên.
Từ góc độ hiệu suất gần đây, USD/JPY đã đạt mức cao mới trong 34 năm là 160.87 vào giữa tuần. Nếu USD/JPY trải qua một đợt giảm giá kỹ thuật, nó có thể thu hút một số lực mua xung quanh mức tâm lý 160.00. Tiếp theo là mức 159.75. điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự giờ đã chuyển sang hỗ trợ. Nếu USD/JPY phá vỡ dưới mức này, nó có thể tiếp tục kéo dài mức giảm điều chỉnh về phía con số tròn 159.00. Mặt khác, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên mức 70.00 cho thấy đà tăng mạnh. Các chỉ báo động lượng có lợi cho người mua, với mức cao nhất thập kỷ khoảng 160.85-160.90 có khả năng đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức. Một đột phá vượt qua con số tròn 161.00 với hoạt động mua tiếp theo sẽ được các nhà giao dịch tăng giá coi là một yếu tố kích hoạt mới, mở đường cho việc tiếp tục xu hướng tăng đã thiết lập. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 162.17 (mức thoái lui Fibonacci 123.6% từ 160.20 đến 151.85).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán USD/JPY ở khoảng 161.00. với mức dừng lỗ ở 161.35 và mục tiêu ở 160.00 và 159.80.
EURUSD
EUR/USD đã rũ bỏ một số tâm lý giảm giá gần đây và quay trở lại khu vực trên mốc 1.0700. Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm trên diện rộng của đồng đô la Mỹ, nỗ lực tăng giá này có vẻ không thuyết phục. Giữa tuần, EUR/USD giảm xuống khu vực 1.0680 sau sự sụt giảm bất ngờ trong cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 7 của Đức. Không có dữ liệu quan trọng trong phiên giao dịch tại Mỹ, các nhà đầu tư lo ngại về lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này và việc giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 7 của Đức giảm xuống -21.8 từ mức -21.0 sửa đổi của tháng trước, thấp hơn giá trị kỳ vọng là -18.9. Mặc dù cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng GfK của Đức đang phục hồi chậm và ổn định, nhưng kết quả yếu kém được công bố hôm thứ Tư đã tạo thêm áp lực cho đồng euro vốn đang gặp khó khăn. Niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất vào ngày 18 tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã giảm sút. Công cụ FedWatch CME cho thấy xác suất Fed cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm từ hơn 70% vào tuần trước xuống còn khoảng 60%.
Từ góc độ kỹ thuật, hành động giá trong tuần tiếp tục bị siết chặt giữa đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.0734 và ranh giới trên của kênh giảm dần hàng ngày ở mức 1.0705. Nếu phe bò không thoát ra khỏi mô hình đỉnh thấp hơn này, EUR/USD có thể sẽ quay trở lại mức thấp gần đây dưới 1.0666 (mức thấp của ngày thứ Tư). EUR/USD đang nằm trong kênh giảm dần tổng thể, với biểu đồ hàng ngày có xu hướng giảm. Nếu EUR/USD cuối cùng giảm xuống 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý), thì nó có thể chứng kiến sự phục hồi tăng giá trên mức 1.0700. tiếp tục tăng lên mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.0734 và rào cản tâm lý 1.0800. Nếu đà giảm tiếp tục, EUR/USD sẽ chạm mức thấp nhất của năm 2024.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0685. với mức dừng lỗ ở 1.0670 và mục tiêu ở 1.0740 và 1.0750.
Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy hiệu suất hỗn hợp vào thứ Năm, kiểm tra mức thấp hơn sau dữ liệu hỗn hợp của Hoa Kỳ, nhưng đã tìm thấy đủ hỗ trợ để hạn chế thua lỗ. Một phần của cuộc biểu tình giữa tuần được kích hoạt bởi những nhận xét diều hâu từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman. Bowman cảnh báo: “Chúng ta vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để hạ lãi suất chính sách”, đồng thời nói thêm: “Nếu tiến triển về lạm phát chững lại hoặc đảo ngược, tôi sẽ sẵn sàng tăng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang tại các cuộc họp trong tương lai. " Trong khi đó, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook nhắc nhở những người tham gia thị trường rằng với những tiến bộ đáng kể về lạm phát và thị trường lao động hạ nhiệt, việc hạ thấp mức độ hạn chế chính sách vào một thời điểm nào đó là điều phù hợp. Thời điểm của bất kỳ sự điều chỉnh nào như vậy sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế và ý nghĩa của nó.
Xu hướng tăng theo chu kỳ của đồng đô la vẫn còn nguyên. Thứ nhất, chính sách của Fed tiếp tục khác biệt với hầu hết các ngân hàng trung ương lớn khác. Thứ hai, bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi của Mỹ cung cấp lý do để dự đoán lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng thêm. Thứ ba, chỉ số PMI tổng hợp trong tháng 6 cho thấy động lực tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh mẽ.
Triển vọng kỹ thuật vẫn rất lạc quan, với các chỉ số chắc chắn hướng lên trên. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở trên mức 60 và các thanh màu xanh lá cây đang hình thành trên Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD), cho thấy sức mạnh tăng đang thu thập. Sự gia tăng dần dần của các chỉ số này cho thấy Chỉ số Đô la có thể đang chuẩn bị cho những mức tăng tiếp theo. Ngoài ra, Chỉ số Đô la vẫn ở trên các Đường trung bình Động Đơn giản 20. 100 và 200 ngày, xác nhận triển vọng lạc quan tiếp tục. Khi chỉ số này đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 và các chỉ báo cho thấy xu hướng tăng thêm, Chỉ số Đô la dự kiến sẽ tăng thêm lên mức 106.51 (mức cao nhất ngày 16 tháng 4). Mục tiêu tiếp theo dành cho những nhà đầu cơ giá lên là mức 107.11 (mức cao nhất ngày 1 tháng 11 năm ngoái). Đối với các mức hỗ trợ, chúng ở mức 105.44 (trung bình động 14 ngày), 105.00 (ngưỡng tâm lý thị trường) và 104.80 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ mức cao nhất của tháng 10 đến mức thấp năm 2024).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 106.00. với mức dừng lỗ ở 106.10 và mục tiêu ở 105.70 và 105.65.
Dầu thô WTI giao ngay
WTI vẫn ở mức trên 81.00 USD khi lạm phát PCE cốt lõi của Hoa Kỳ được chú ý. Sự gia tăng bất ngờ về tồn kho dầu của Mỹ đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại về nhu cầu. Nếu Hezbollah phát động chiến tranh, Israel sẵn sàng gây thiệt hại đáng kể cho Lebanon. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, WTI đã giảm xuống khoảng 80.80 USD, tiếp tục rút lui khỏi mức cao nhất trong hai tháng là 82.17 USD. Giá dầu thô chịu áp lực sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ làm dấy lên lo ngại về nhu cầu suy yếu ở quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và Ukraine có thể khiến giá dầu tăng cao hơn nữa. Trong khi đó, tháng trước, nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm do các nhà máy lọc dầu nhập dầu thô nặng từ Canada và Mỹ Latinh để sản xuất nhiên liệu cho mùa lái xe mùa hè. Theo dịch vụ theo dõi vận chuyển Kpler, nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 5 đạt 3.1 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Reuters đưa tin nhập khẩu vẫn mạnh trong tháng này, trung bình khoảng 2.9 triệu thùng/ngày.
Giá WTI tiếp tục giao dịch trong phạm vi rộng từ 80.50 USD đến 82.12 USD trong tuần này, với vùng cung đáng kể hạn chế đà tăng trên 82.12 USD (mức cao của thứ Sáu tuần trước). Chỉ báo kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, vẫn ở trên mức 60. cho thấy sức mạnh tăng giá đang tích tụ. Nếu giá trong ngày vượt qua vùng kháng cự $82.00 (số tròn) và $82.12 (mức cao của thứ Sáu tuần trước), thì mục tiêu tiếp theo là mốc $84.14 (mức cao ngày 26 tháng 4). Hiện tại, giá dầu thô WTI đang củng cố quanh mức 81.50 USD và việc tiếp tục hợp nhất mở đường cho một xu hướng giảm giá về mức 80.00 USD (mức tâm lý thị trường) và 79.46 USD (trung bình động 200 ngày). Việc đẩy giá đi xuống sẽ có nguy cơ giảm thêm xuống còn 78.33 USD (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 72.62 USD xuống 81.86 USD).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 81.75 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.50 USD và mục tiêu ở mức 82.95 USD và 83.20 USD.
Vàng giao ngay
Vào thứ Năm, giá vàng đã phục hồi từ mức tâm lý đáng kể là 2,300 USD, giao dịch trên 2,325 USD. Sau khi công bố dữ liệu mới nhất của Hoa Kỳ, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức âm, cho phép giá vàng kéo dài thời gian phục hồi. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, giá vàng dao động nhanh chóng ngay dưới mốc 2,300 USD, củng cố xu hướng giảm gần đây, chạm mức thấp gần hai tuần đạt được vào ngày hôm trước. Đồng đô la cũng tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. càng gây áp lực lên giá vàng tài sản lãi suất bằng 0. Ngoài ra, xu hướng tăng chung của chứng khoán toàn cầu cho thấy con đường ít trở ngại nhất đối với giá vàng trú ẩn an toàn là đi xuống. Điều đó nói lên rằng, với những dấu hiệu cho thấy lạm phát của Mỹ đang giảm, thị trường vẫn đang dự đoán hai đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay. Điều này, cùng với những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và những bất ổn chính trị, đã tạo ra một số hỗ trợ cho giá vàng. Phe gấu dường như không muốn đặt cược mạnh mẽ và muốn chờ công bố chỉ số giá PCE quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, việc gần đây không đạt được động lực trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày là 2,338 USD, sau đó là sự sụt giảm sau đó, có lợi cho phe gấu. Hơn nữa, việc phá vỡ vào giữa tuần dưới mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng dần ngắn hạn khoảng 2,314 USD cũng xác nhận triển vọng giảm giá gần đây. Do các bộ dao động của biểu đồ hàng ngày đang có đà giảm, việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ thấp nhất trong tháng 6 trong khu vực $2,287-$2,286. sau đó là một số đợt bán tiếp theo, có thể kéo giá vàng về phía mức hỗ trợ SMA 100 ngày gần $2.252.50. Mặt khác, nếu vàng cố gắng phục hồi, nó phải liên tục ở trên mức quan trọng $2,314-$2,315. Sức mạnh bền vững vẫn có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự xung quanh SMA 50 ngày, hiện ở mức khoảng $2,338- $2,340. Những mức tăng thêm có thể kéo giá vàng trở lại vùng cung $2,360-$2,365.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,324.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,320.00 và mục tiêu ở mức $2,340.00 và $2,345.00.
AUDUSD
Bất chấp sự điều chỉnh giảm của đồng đô la Mỹ trước khi công bố dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quan trọng của Hoa Kỳ, AUD/USD vẫn dao động và cuối cùng ổn định gần khu vực 0.6650. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, AUD/USD giữ ổn định, giao dịch quanh mức 0.6650 sau mức tăng của ngày hôm trước. Cặp đôi này nhận thấy sự hỗ trợ khi có nhiều đồn đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 8 do lo ngại lạm phát tăng cao. Hôm thứ Năm, kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng 6 của Úc đã tăng lên 4.4% từ mức 4.1% trong tháng 5. cho thấy áp lực chi phí dai dẳng. Lạm phát vẫn nằm trên phạm vi mục tiêu của RBA là 2% -3%, do chi phí dịch vụ cao. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc (ABS) cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng từ 3.6% trong tháng 4 lên 4.0% trong tháng 5. Trợ lý Thống đốc RBA Christopher Kent nhấn mạnh sự cần thiết phải luôn cảnh giác trước nguy cơ lạm phát tăng trưởng. Các chính sách hiện hành đang làm chậm tốc độ tăng trưởng nhu cầu và giảm lạm phát. Theo Bloomberg, Kent cũng đề cập rằng không thể loại trừ khả năng điều chỉnh lãi suất trong tương lai.
Từ góc độ kỹ thuật, triển vọng của AUD/USD vẫn khá trung lập và không có định hướng rõ ràng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày duy trì trên 50 (hiện ở mức 52.30) nhưng vẫn không thay đổi. Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) tiếp tục hiển thị các giá trị âm với một loạt các thanh màu đỏ. Người mua đặt mục tiêu giữ AUD/USD trên Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày ở mức 0.6642. đây là đường phòng thủ quan trọng có thể xác định động lượng trong tương lai của cặp này. Việc giữ trên SMA 20 ngày có thể nhắm mục tiêu các mức tiếp theo ở mức 0.6685 (mức cao của ngày thứ Tư), 0.6700 (rào cản tâm lý) và sau đó là 0.6714 (mức cao ngày 16 tháng 5), hướng tới mức cao nhất ngày 4 tháng 1 là 0.6760. Về mặt giảm giá, trước tiên cặp tiền này có thể giảm xuống 0.6600 (mức tâm lý) và 0.6581 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 0.6362 đến 0.6714). Sự sụt giảm hơn nữa có thể đưa AUD/USD trở lại 0.6541 (SMA 220 ngày) và 0.6500 (số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD/USD ở khoảng 0.6630. với mức dừng lỗ ở 0.6615 và mục tiêu ở 0.6680 và 0.6690.
GBPUSD
GBP/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5. mặc dù nó không có bất kỳ lực mua tiếp theo nào. Trước khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ, bối cảnh cơ bản đòi hỏi sự thận trọng từ những nhà đầu cơ giá lên. Cấu trúc kỹ thuật chỉ ra rằng đường đi ít kháng cự nhất của cặp này là đi xuống. Giữa tuần, GBP/USD giảm xuống mức thấp gần đây trong phạm vi giao dịch ở mức 1.2615 (kể từ ngày 14 tháng 5), do thanh khoản thị trường ấm áp đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Đồng bảng Anh vẫn ở gần mức thấp nhất và đang cố gắng duy trì trên mức 1.2600. Doanh số bán nhà mới trong tháng 5 của Hoa Kỳ so với tháng trước ở mức -11.3%, giảm so với mức 2.0% trước đó và được điều chỉnh đáng kể so với mức -4.7% ban đầu. Vào thứ Sáu, GDP sửa đổi của Vương quốc Anh (dự kiến sẽ ổn định ở mức 0.6%) và dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 của Hoa Kỳ sẽ kết thúc giao dịch trong tuần. Công cụ CME FedWatch Tool cho thấy niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang vào ngày 18/9 đã dần suy yếu. Sau khi đạt đỉnh với tỷ lệ hơn 70% về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vào tuần trước, xác suất cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9 hiện là gần 60%.
Từ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã không thể phục hồi trên mức 1.2700 trong tuần này (đạt đỉnh 1.2697) và đã phá vỡ dưới mức thấp nhất hôm thứ Ba là 1.2670. đạt mức thấp hàng tuần mới là 1.2612 sau khi hình thành mô hình "Ngôi sao buổi tối". Như được chỉ ra bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, động lượng hỗ trợ phe gấu, với chỉ số này vẫn giảm và nhắm mục tiêu đến các mức thấp hơn. Do đó, con đường ít trở ngại nhất đối với GBP/USD là đi xuống. Mức hỗ trợ tiếp theo là ở mức trung bình động (MA) 200 ngày là 1.2557. Một khi khu vực này bị phá vỡ, mức tâm lý 1.2500 sẽ theo sát. Để duy trì triển vọng tăng giá, các nhà giao dịch phải lấy lại mức tâm lý quanh mức 1.2700 và xóa đường xu hướng hỗ trợ trước đó, giờ đã trở thành ngưỡng kháng cự, quanh mức 1.2730/40. Ngoài ra, giao dịch sẽ tiếp tục trên mức 1.2760 (mức cao của ngày thứ Hai tuần trước) và 1.2800 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2620. với mức dừng lỗ ở 1.2605 và mục tiêu ở 1.2670 và 1.2680.
USDJPY
Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, USD/JPY dao động thấp hơn, từ bỏ một số mức tăng mạnh của ngày hôm trước, đạt mức cao nhất kể từ năm 1986. USD/JPY đã mở rộng đợt điều chỉnh từ mức cao nhất trong nhiều thập kỷ đạt được trước đó trong ngày, giao dịch dưới 160.50. Sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Nhật Bản dường như đang giúp đồng yên giảm bớt một số áp lực bán ra, trong khi dữ liệu trái chiều của Mỹ làm tổn hại đến đồng đô la. Bất chấp sự chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản, USD/JPY dường như khó có thể điều chỉnh đáng kể. Ngược lại, những bình luận diều hâu gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy Fed không vội bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong khi nền kinh tế vẫn kiên cường. Điều này, cùng với xu hướng tăng giá cơ bản của chứng khoán toàn cầu, có thể tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng yên và đóng vai trò là "yếu tố thúc đẩy" cho cặp USD/JPY. Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn thận trọng về khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ. Thật vậy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhật Bản, Masato Kanda, đã nhắc lại rằng chính phủ sẵn sàng thực hiện hành động thích hợp nếu biến động tiền tệ quá mức tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia, cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên.
Từ góc độ hiệu suất gần đây, USD/JPY đã đạt mức cao mới trong 34 năm là 160.87 vào giữa tuần. Nếu USD/JPY trải qua một đợt giảm giá kỹ thuật, nó có thể thu hút một số lực mua xung quanh mức tâm lý 160.00. Tiếp theo là mức 159.75. điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự giờ đã chuyển sang hỗ trợ. Nếu USD/JPY phá vỡ dưới mức này, nó có thể tiếp tục kéo dài mức giảm điều chỉnh về phía con số tròn 159.00. Mặt khác, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày trên mức 70.00 cho thấy đà tăng mạnh. Các chỉ báo động lượng có lợi cho người mua, với mức cao nhất thập kỷ khoảng 160.85-160.90 có khả năng đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức. Một đột phá vượt qua con số tròn 161.00 với hoạt động mua tiếp theo sẽ được các nhà giao dịch tăng giá coi là một yếu tố kích hoạt mới, mở đường cho việc tiếp tục xu hướng tăng đã thiết lập. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 162.17 (mức thoái lui Fibonacci 123.6% từ 160.20 đến 151.85).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán USD/JPY ở khoảng 161.00. với mức dừng lỗ ở 161.35 và mục tiêu ở 160.00 và 159.80.
EURUSD
EUR/USD đã rũ bỏ một số tâm lý giảm giá gần đây và quay trở lại khu vực trên mốc 1.0700. Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm trên diện rộng của đồng đô la Mỹ, nỗ lực tăng giá này có vẻ không thuyết phục. Giữa tuần, EUR/USD giảm xuống khu vực 1.0680 sau sự sụt giảm bất ngờ trong cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng GfK tháng 7 của Đức. Không có dữ liệu quan trọng trong phiên giao dịch tại Mỹ, các nhà đầu tư lo ngại về lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này và việc giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 7 của Đức giảm xuống -21.8 từ mức -21.0 sửa đổi của tháng trước, thấp hơn giá trị kỳ vọng là -18.9. Mặc dù cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng GfK của Đức đang phục hồi chậm và ổn định, nhưng kết quả yếu kém được công bố hôm thứ Tư đã tạo thêm áp lực cho đồng euro vốn đang gặp khó khăn. Niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất vào ngày 18 tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã giảm sút. Công cụ FedWatch CME cho thấy xác suất Fed cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm từ hơn 70% vào tuần trước xuống còn khoảng 60%.
Từ góc độ kỹ thuật, hành động giá trong tuần tiếp tục bị siết chặt giữa đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.0734 và ranh giới trên của kênh giảm dần hàng ngày ở mức 1.0705. Nếu phe bò không thoát ra khỏi mô hình đỉnh thấp hơn này, EUR/USD có thể sẽ quay trở lại mức thấp gần đây dưới 1.0666 (mức thấp của ngày thứ Tư). EUR/USD đang nằm trong kênh giảm dần tổng thể, với biểu đồ hàng ngày có xu hướng giảm. Nếu EUR/USD cuối cùng giảm xuống 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý), thì nó có thể chứng kiến sự phục hồi tăng giá trên mức 1.0700. tiếp tục tăng lên mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.0734 và rào cản tâm lý 1.0800. Nếu đà giảm tiếp tục, EUR/USD sẽ chạm mức thấp nhất của năm 2024.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0685. với mức dừng lỗ ở 1.0670 và mục tiêu ở 1.0740 và 1.0750.
