Chỉ số Đô la Mỹ (DXY)
Khi các thị trường Mỹ chuẩn bị công bố dữ liệu kinh tế trong tuần này, Chỉ số Đô la Mỹ đang dần giảm. Vào thứ Ba, Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu về niềm tin mạnh mẽ và ngành công nghiệp nhà ở, nhưng đồng đô la vẫn yếu trước khi công bố dữ liệu cấp cao trong tuần này. Do thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ Lễ Tưởng niệm, Chỉ số Đô la Mỹ đã trải qua một số đợt giảm giá vào đầu tuần. Những người tham gia thị trường đang mong đợi dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hôm thứ Năm, hy vọng sẽ có được những hiểu biết sâu sắc hơn về lập trường của Cục Dự trữ Liên bang và sức khỏe của nền kinh tế. Báo cáo Beige Book vào thứ Tư cũng rất được mong đợi. Được hỗ trợ bởi dữ liệu mạnh mẽ, nền kinh tế Hoa Kỳ cho phép Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường diều hâu, do đó hỗ trợ đồng đô la. Bất chấp những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang suy yếu và chi tiêu tiêu dùng bị hạn chế, lạm phát vẫn ở mức cao, điều này chứng tỏ các quan chức Fed vẫn tiếp tục kiên nhẫn. Các quan chức Fed bao gồm Mester, Bowman, Kashkari, Cook và Daly dự kiến sẽ tiếp tục ủng hộ cách tiếp cận thận trọng trong các bài phát biểu dự kiến trong tuần này. Thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng, với 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà giảm giá ngày càng tăng đối với Chỉ số Đô la Mỹ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy độ dốc âm và duy trì trong vùng âm, cho thấy áp lực bán lan rộng. Các thanh màu đỏ phẳng của chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) tiếp tục xác nhận điều này. Hiện tại, Chỉ số Đô la Mỹ đang ở dưới mức trung bình động đơn giản 9 ngày là 104.66 và 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 102.35 đến 106.51), cho thấy hiệu quả ngắn hạn của xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, Chỉ số Đô la Mỹ vẫn ở trên mức trung bình động 150 ngày (104.08) và 103.94 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), cho thấy sức mạnh tương đối của xu hướng tăng trong thời gian dài hơn.
Hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ gần mức 104.72 ngay hôm nay. Dừng lỗ: 104.90; Mục tiêu: 104.46. 104.35.
Dầu thô WTI giao ngay:
Hôm thứ Ba, giá dầu thô WTI tăng do dự đoán Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác không phải thành viên, được gọi là OPEC+, sẽ duy trì cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá trước nhu cầu đáng thất vọng. OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga (OPEC+), dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 2/6. Giá dầu thô WTI tăng cao do các nhà sản xuất sẽ thảo luận về việc gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 2.2 triệu thùng/ngày sang giai đoạn tiếp theo. Vào thứ Ba, trong phiên giao dịch châu Á, giá dầu thô WTI ở mức khoảng 78.70 USD/thùng. Căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đã hỗ trợ giá dầu. Ngoài ra, các báo cáo về cái chết của một người lính Ai Cập do cuộc tấn công của Israel gần Rafah đã làm tăng thêm phần bù rủi ro cho giá dầu. Các nhà giao dịch có thể đợi chỉ báo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), được công bố vào thứ Sáu, để đánh giá chính sách tiền tệ trong tương lai của Hoa Kỳ. Tuần trước, các quan chức Fed đã hạ nhiệt kỳ vọng cắt giảm lãi suất, cảnh báo rằng ngân hàng trung ương vẫn cần thêm bằng chứng cho thấy lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống mức mục tiêu hàng năm 2% của Fed. Việc tăng lãi suất dài hạn đã tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế Mỹ và làm giảm nhu cầu dầu.
Cuộc họp của OPEC+ sẽ thảo luận về việc gia hạn cắt giảm tự nguyện và giá dầu WTI đã tăng trước cuộc họp. Dầu thô của Mỹ đã phục hồi vào đầu tuần, tiếp tục đợt phục hồi gần đây từ mức thấp của tuần trước là 76.00 USD, nhưng đà tăng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự kỹ thuật trực tiếp ở mức 79.76 USD (mức hồi phục Fibonacci 38.2% từ 87.08 đến 67.94) và 80.00 USD (rào cản tâm lý và mức cao của tuần trước) . Nếu vượt qua thành công trên các vùng kháng cự này, nó có thể thách thức mức $81.23 (trung bình động 50 ngày) và nếu vượt qua, nó có thể nhắm tới $82.98 (mức cao nhất ngày 30 tháng 4). Mặt khác, mức tiếp theo được nhìn thấy là $77.51 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và $76.34 (mức thấp từ ngày 15 tháng 5).
Hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 79.70 USD ngay hôm nay. Dừng lỗ: $79.40; Mục tiêu: $81.00. $81.20.
Vàng giao ngay:
Giá vàng ở Mỹ tăng lên trên 2,360 USD sau khi dữ liệu niềm tin người tiêu dùng lạc quan của Mỹ giữ lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức tích cực, hạn chế sự phục hồi của vàng. Giá vàng tăng từ mức thấp nhất trong hai tuần là 2,325 USD lên 2,364 USD vào thứ Ba. Đồng đô la Mỹ yếu và dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông đã đẩy giá vàng tăng cao. Ngoài ra, biên bản cuộc họp diều hâu của Fed và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ khiến lãi suất trái phiếu ngắn hạn của Hoa Kỳ tăng có thể hỗ trợ đồng đô la trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch có thể muốn chờ đợi trước khi thực hiện những động thái lớn trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kashkari, Mary Daly và Lisa Cook cũng dự kiến sẽ phát biểu trong tuần này. Vào thứ Sáu, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Hoa Kỳ sẽ là tâm điểm. Nếu các quan chức Fed đưa ra những nhận xét diều hâu hơn và xuất hiện bất kỳ dấu hiệu lạm phát cao dai dẳng nào, các nhà giao dịch có thể trì hoãn kỳ vọng về việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực bán đối với vàng được định giá bằng đô la Mỹ.
Về mặt kỹ thuật, triển vọng của vàng là tích cực. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng vẫn ở trên mức trung bình động 45 ngày quan trọng (2,333.30) và 2,335.90 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1,966.80 đến 2,450.00), duy trì bầu không khí tăng giá. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động quanh điểm giữa 50. cho thấy sự cân bằng hoặc do dự giữa phạm vi tăng và giảm, cho thấy có thể hợp nhất hoặc một hướng đi không rõ ràng. Nếu giá vàng phá vỡ dưới mức 2,333 - 2,335. nó có thể thu hút người bán, nhắm mục tiêu sâu hơn xuống mức 2,325.50 (mức thấp của ngày thứ Hai) và mục tiêu giảm đầu tiên xuất hiện gần mức tâm lý $2,300. Nếu mức này bị vi phạm, nó có thể gây áp lực khiến vàng giảm sâu hơn xuống còn $2,272.10 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 1,984.30 đến 2,450.00) và $2,261.90 (trung bình động 14 tuần). Nếu vàng củng cố và sau đó tăng cao hơn, rào cản hướng lên đầu tiên là gần $2,365. tiếp theo là $2,383.70 (mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước). Việc vượt qua những rào cản kỹ thuật này có thể là một thách thức, có khả năng đẩy giá vàng lên rào cản tâm lý 2,400 USD.
Hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2,360 ngay hôm nay. Dừng lỗ: $2,356.00; Mục tiêu: $2,372.00. $2,375.00.
Đô la Úc/Mỹ cặp đô la đã tạm dừng quá trình phục hồi gần đây và cuối cùng không chịu nổi sự phục hồi muộn của đồng đô la Mỹ, tất cả đều diễn ra trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng từ Úc được công bố vào thứ Tư. Mặc dù doanh số bán lẻ của Úc trong tháng 4 tăng 0.1%, đảo ngược mức giảm 0.4% trước đó, tỷ giá AUD/USD vẫn tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Ba. Mức tăng trưởng này thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 0.2%. Khẩu vị rủi ro được cải thiện cũng củng cố đồng đô la Úc. Ngoài ra, biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc chỉ ra rằng việc dự báo những thay đổi về tỷ giá tiền mặt trong tương lai là một thách thức và lưu ý rằng dữ liệu gần đây làm tăng khả năng lạm phát duy trì trên mục tiêu 2-3% trong thời gian dài. Sau khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đồng đô la tiếp tục suy yếu. Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính khác, giao dịch quanh mức 104.50. với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt là 4.94% và 4.46%.
Đồng đô la Úc giao dịch gần mức 0.6660 vào thứ Ba. Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn của cặp AUD/USD vì nó nằm trong nêm tăng dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn một chút so với mức 50 càng khẳng định xu hướng tăng giá này. Đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ có thể đạt đến rào cản tâm lý 0.6700 và mức cao nhất trong 4 tháng là 0.6714. sau đó là giới hạn trên của tam giác tăng dần gần 0.6730. Mặt khác, đường trung bình động 21 ngày 0.6618 là mức hỗ trợ quan trọng, tiếp theo là mức giá tâm lý là 0.6600. Sự sụt giảm hơn nữa có thể gây áp lực giảm giá lên cặp AUD/USD, có khả năng đẩy nó về mức 0.6579 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 0.6871 đến 0.6362).
Hãy cân nhắc việc mua vào đồng đô la Úc gần mức 0.6635 ngay hôm nay. Dừng lỗ: 0.6620; Mục tiêu: 0.6680. 0.6690.
GBP/USD
Sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều tuần gần 1.2800 vào đầu giờ, GBP/USD đã mất đà tương đương với sự phục hồi của USD vào cuối phiên, trong bối cảnh lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ cải thiện đáng kể, giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất và luận điệu diều hâu của Fed. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, sau khi chạm mức cao nhất trong hai tháng, GBP/USD đã củng cố ở mức 1.2770. Chỉ số USD vẫn phải đối mặt với một số áp lực bán quanh mức 104.60. điều này cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD. Dữ liệu quan trọng từ Mỹ trong tuần này có thể cung cấp một số tín hiệu về triển vọng kinh tế và quỹ đạo lạm phát. Trước khi công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Hoa Kỳ, một chỉ số lạm phát quan trọng được Fed theo dõi, mức tăng trưởng GDP sơ bộ cho quý 1 ở Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm. Nếu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến, nó có thể thúc đẩy USD và gây áp lực ngắn hạn lên GBP/USD. Mặt khác, do các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ duy trì chi phí đi vay lâu hơn để kiềm chế lạm phát, đồng bảng Anh đã có đà tăng. Cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 sắp tới ở Anh sẽ “làm giảm thêm khả năng BoE cắt giảm lãi suất ngay lập tức”, đồng thời nói thêm rằng điều này làm giảm nguy cơ cuộc bầu cử can thiệp vào chu kỳ của BoE, khi các quyết định của BoE chỉ dựa vào dữ liệu kinh tế.
GBP/USD vẫn ở nửa trên của kênh lợi nhuận tăng dần kể từ cuối tháng 4. với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của biểu đồ 4 giờ giữ ở mức 60. phản ánh xu hướng tăng. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự chính là 1.2800 (rào cản tâm lý), tiếp theo là mức cao nhất ngày 21 tháng 3 là 1.2804. Nếu các mức kháng cự này bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo sẽ nhắm trực tiếp vào mức 1.2850 (mức tĩnh). Đối với mức hỗ trợ giảm giá, hãy xem xét mức đầu tiên là 1.2700 (số thị trường tròn), tiếp theo là 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2894 đến 1.2299), có thể được coi là mức quan trọng trước mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.2633.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP/USD trước mức 1.2745. dừng lỗ ở 1.2730. mục tiêu ở 1.2785 và 1.2795.
USD/JPY:
Sau khi chỉ số lạm phát trung bình gia quyền của Nhật Bản có dấu hiệu chậm lại, đồng Yên phải đối mặt với thách thức. Trong tháng 4. chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp của Nhật Bản tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 3/2015. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm gây áp lực lên đồng USD. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, USD/JPY đã đảo chiều từ mức gần 157.00. bị ảnh hưởng bởi làn sóng bán đô la mới và được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan từ Trung Quốc. Các nhà đầu tư đang chờ đợi các bài phát biểu của Fed và dữ liệu quan trọng để xác định việc cắt giảm lãi suất trong tương lai của ngân hàng trung ương. Dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản công bố hôm thứ Ba cho thấy xu hướng lạm phát của Nhật Bản đang chậm lại, một chỉ số quan trọng - chỉ số lạm phát trung bình có trọng số của Nhật Bản đã tăng 1.1% trong tháng 4. so với 1.3% trong tháng 3. Đây là một trong những chỉ số được theo dõi cho thấy dấu hiệu lạm phát giá nhà gia tăng. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy cả ba chỉ số lạm phát chính của BoJ lần đầu tiên giảm xuống dưới 2% trong tháng 4 kể từ tháng 8 năm 2022. Phản ứng của thị trường là đặt câu hỏi về thời điểm BoJ tăng lãi suất tiếp theo khi xu hướng giảm phát tăng cường.
Vào đầu tuần, USD/JPY giao dịch ở mức gần 157.00. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình nêm tăng, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá khi cặp tiền tệ tiến đến đỉnh của nêm. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức 59.20. vẫn duy trì xu hướng tăng. Cặp tiền này có thể kiểm tra ranh giới trên của nêm tăng gần 157.45. Nếu mức này bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo có thể là 158.32 (ranh giới trên của kênh đi lên và 158.41. mức thoái lui Fibonacci 78.6%), với mức phá vỡ tiếp theo hướng tới 160.20. mức cao nhất trong 30 năm. Mặt khác, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường trung bình động 9 ngày ở mức 156.40. tiếp theo là ranh giới dưới của nêm tăng và mức tâm lý là 156.00. Việc phá vỡ các mức này có thể gây áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng khiến tỷ giá này quay trở lại mức hỗ trợ ở mức 153.60 (mức thấp của ngày 16 tháng 5).
Khuyến nghị hôm nay là nên mua USD trước 156.90. dừng lỗ ở 156.60. mục tiêu ở 157.60 và 157.70.
EUR/USD:
EUR/USD đã kiểm tra lại mức 1.0900. mặc dù động thái này thiếu sự tiếp nối và giao dịch giao ngay đóng cửa phiên thứ Ba gần mức 1.0860. gần như không thay đổi. Vào thứ Hai, EUR/USD thiếu động lực và dao động gần mức 1.0870 sau kỳ nghỉ cuối tuần dài của Hoa Kỳ. Giao dịch thị trường bình thường hóa vào thứ Ba sau cuộc khảo sát niềm tin của Đức vào thứ Hai trước đó, gây ra biến động cho đồng euro. Các cuộc thảo luận từ các ngân hàng trung ương ở cả châu Âu và Mỹ sẽ diễn ra trong tuần. ECB gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6. trong khi các nhà giao dịch đang mong đợi việc cắt giảm lãi suất tiếp tục tìm kiếm các dấu hiệu nới lỏng của Fed. Dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng của Đức trong tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Tư, với thị trường kỳ vọng mức tăng trưởng kinh tế hàng tháng ở Đức chỉ là 0.2%, giảm từ mức 0.5%. Nửa cuối tuần sẽ chủ yếu công bố dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, bao gồm GDP của Hoa Kỳ vào thứ Năm và dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu. GDP quý 1 của Hoa Kỳ dự kiến sẽ được điều chỉnh giảm từ 1.6% xuống 1.4% và các nhà đầu tư dự đoán Chỉ số giá PCE tháng 4 của Hoa Kỳ sẽ giữ ổn định ở mức 0.3% so với tháng trước.
EUR/USD đã phục hồi từ xu hướng giảm gần đây lên mức cao gần hàng tuần quanh mức 1.0880. trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức trên 60. cho thấy cặp tiền tệ này đang có đà tăng. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự chính nằm ở 1.0870 (điểm giữa của kênh tăng), tiếp theo là 1.0890-1.0900 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% của xu hướng giảm gần đây và mức tâm lý) và 1.0940 (mức tĩnh). Tuy nhiên, đà tăng vẫn còn yếu và EUR/USD gặp phải ngưỡng kháng cự ở mốc 1.0900. Bất chấp những đợt sụt giảm gần đây, EUR/USD vẫn được hỗ trợ trên đường trung bình động 100 ngày tại 1.0811 và 1.0791 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0981 xuống 1.0601), với đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0787 đóng vai trò là mức hỗ trợ giảm giá quan trọng.
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR trước mức 1.0840. dừng lỗ ở 1.0825. mục tiêu ở 1.0885 và 1.0895.
Khi các thị trường Mỹ chuẩn bị công bố dữ liệu kinh tế trong tuần này, Chỉ số Đô la Mỹ đang dần giảm. Vào thứ Ba, Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu về niềm tin mạnh mẽ và ngành công nghiệp nhà ở, nhưng đồng đô la vẫn yếu trước khi công bố dữ liệu cấp cao trong tuần này. Do thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ Lễ Tưởng niệm, Chỉ số Đô la Mỹ đã trải qua một số đợt giảm giá vào đầu tuần. Những người tham gia thị trường đang mong đợi dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hôm thứ Năm, hy vọng sẽ có được những hiểu biết sâu sắc hơn về lập trường của Cục Dự trữ Liên bang và sức khỏe của nền kinh tế. Báo cáo Beige Book vào thứ Tư cũng rất được mong đợi. Được hỗ trợ bởi dữ liệu mạnh mẽ, nền kinh tế Hoa Kỳ cho phép Cục Dự trữ Liên bang duy trì lập trường diều hâu, do đó hỗ trợ đồng đô la. Bất chấp những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang suy yếu và chi tiêu tiêu dùng bị hạn chế, lạm phát vẫn ở mức cao, điều này chứng tỏ các quan chức Fed vẫn tiếp tục kiên nhẫn. Các quan chức Fed bao gồm Mester, Bowman, Kashkari, Cook và Daly dự kiến sẽ tiếp tục ủng hộ cách tiếp cận thận trọng trong các bài phát biểu dự kiến trong tuần này. Thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng, với 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy các chỉ báo kỹ thuật cho thấy đà giảm giá ngày càng tăng đối với Chỉ số Đô la Mỹ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy độ dốc âm và duy trì trong vùng âm, cho thấy áp lực bán lan rộng. Các thanh màu đỏ phẳng của chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) tiếp tục xác nhận điều này. Hiện tại, Chỉ số Đô la Mỹ đang ở dưới mức trung bình động đơn giản 9 ngày là 104.66 và 104.92 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 102.35 đến 106.51), cho thấy hiệu quả ngắn hạn của xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, Chỉ số Đô la Mỹ vẫn ở trên mức trung bình động 150 ngày (104.08) và 103.94 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), cho thấy sức mạnh tương đối của xu hướng tăng trong thời gian dài hơn.
Hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ gần mức 104.72 ngay hôm nay. Dừng lỗ: 104.90; Mục tiêu: 104.46. 104.35.
Dầu thô WTI giao ngay:
Hôm thứ Ba, giá dầu thô WTI tăng do dự đoán Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác không phải thành viên, được gọi là OPEC+, sẽ duy trì cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá trước nhu cầu đáng thất vọng. OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga (OPEC+), dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 2/6. Giá dầu thô WTI tăng cao do các nhà sản xuất sẽ thảo luận về việc gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 2.2 triệu thùng/ngày sang giai đoạn tiếp theo. Vào thứ Ba, trong phiên giao dịch châu Á, giá dầu thô WTI ở mức khoảng 78.70 USD/thùng. Căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông đã hỗ trợ giá dầu. Ngoài ra, các báo cáo về cái chết của một người lính Ai Cập do cuộc tấn công của Israel gần Rafah đã làm tăng thêm phần bù rủi ro cho giá dầu. Các nhà giao dịch có thể đợi chỉ báo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), được công bố vào thứ Sáu, để đánh giá chính sách tiền tệ trong tương lai của Hoa Kỳ. Tuần trước, các quan chức Fed đã hạ nhiệt kỳ vọng cắt giảm lãi suất, cảnh báo rằng ngân hàng trung ương vẫn cần thêm bằng chứng cho thấy lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống mức mục tiêu hàng năm 2% của Fed. Việc tăng lãi suất dài hạn đã tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế Mỹ và làm giảm nhu cầu dầu.
Cuộc họp của OPEC+ sẽ thảo luận về việc gia hạn cắt giảm tự nguyện và giá dầu WTI đã tăng trước cuộc họp. Dầu thô của Mỹ đã phục hồi vào đầu tuần, tiếp tục đợt phục hồi gần đây từ mức thấp của tuần trước là 76.00 USD, nhưng đà tăng phải đối mặt với ngưỡng kháng cự kỹ thuật trực tiếp ở mức 79.76 USD (mức hồi phục Fibonacci 38.2% từ 87.08 đến 67.94) và 80.00 USD (rào cản tâm lý và mức cao của tuần trước) . Nếu vượt qua thành công trên các vùng kháng cự này, nó có thể thách thức mức $81.23 (trung bình động 50 ngày) và nếu vượt qua, nó có thể nhắm tới $82.98 (mức cao nhất ngày 30 tháng 4). Mặt khác, mức tiếp theo được nhìn thấy là $77.51 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và $76.34 (mức thấp từ ngày 15 tháng 5).
Hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 79.70 USD ngay hôm nay. Dừng lỗ: $79.40; Mục tiêu: $81.00. $81.20.
Vàng giao ngay:
Giá vàng ở Mỹ tăng lên trên 2,360 USD sau khi dữ liệu niềm tin người tiêu dùng lạc quan của Mỹ giữ lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức tích cực, hạn chế sự phục hồi của vàng. Giá vàng tăng từ mức thấp nhất trong hai tuần là 2,325 USD lên 2,364 USD vào thứ Ba. Đồng đô la Mỹ yếu và dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông đã đẩy giá vàng tăng cao. Ngoài ra, biên bản cuộc họp diều hâu của Fed và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ khiến lãi suất trái phiếu ngắn hạn của Hoa Kỳ tăng có thể hỗ trợ đồng đô la trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch có thể muốn chờ đợi trước khi thực hiện những động thái lớn trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kashkari, Mary Daly và Lisa Cook cũng dự kiến sẽ phát biểu trong tuần này. Vào thứ Sáu, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Hoa Kỳ sẽ là tâm điểm. Nếu các quan chức Fed đưa ra những nhận xét diều hâu hơn và xuất hiện bất kỳ dấu hiệu lạm phát cao dai dẳng nào, các nhà giao dịch có thể trì hoãn kỳ vọng về việc Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất. Điều này có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực bán đối với vàng được định giá bằng đô la Mỹ.
Về mặt kỹ thuật, triển vọng của vàng là tích cực. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng vẫn ở trên mức trung bình động 45 ngày quan trọng (2,333.30) và 2,335.90 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1,966.80 đến 2,450.00), duy trì bầu không khí tăng giá. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động quanh điểm giữa 50. cho thấy sự cân bằng hoặc do dự giữa phạm vi tăng và giảm, cho thấy có thể hợp nhất hoặc một hướng đi không rõ ràng. Nếu giá vàng phá vỡ dưới mức 2,333 - 2,335. nó có thể thu hút người bán, nhắm mục tiêu sâu hơn xuống mức 2,325.50 (mức thấp của ngày thứ Hai) và mục tiêu giảm đầu tiên xuất hiện gần mức tâm lý $2,300. Nếu mức này bị vi phạm, nó có thể gây áp lực khiến vàng giảm sâu hơn xuống còn $2,272.10 (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 1,984.30 đến 2,450.00) và $2,261.90 (trung bình động 14 tuần). Nếu vàng củng cố và sau đó tăng cao hơn, rào cản hướng lên đầu tiên là gần $2,365. tiếp theo là $2,383.70 (mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước). Việc vượt qua những rào cản kỹ thuật này có thể là một thách thức, có khả năng đẩy giá vàng lên rào cản tâm lý 2,400 USD.
Hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2,360 ngay hôm nay. Dừng lỗ: $2,356.00; Mục tiêu: $2,372.00. $2,375.00.
Đô la Úc/Mỹ cặp đô la đã tạm dừng quá trình phục hồi gần đây và cuối cùng không chịu nổi sự phục hồi muộn của đồng đô la Mỹ, tất cả đều diễn ra trước khi dữ liệu lạm phát quan trọng từ Úc được công bố vào thứ Tư. Mặc dù doanh số bán lẻ của Úc trong tháng 4 tăng 0.1%, đảo ngược mức giảm 0.4% trước đó, tỷ giá AUD/USD vẫn tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Ba. Mức tăng trưởng này thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 0.2%. Khẩu vị rủi ro được cải thiện cũng củng cố đồng đô la Úc. Ngoài ra, biên bản cuộc họp mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Úc chỉ ra rằng việc dự báo những thay đổi về tỷ giá tiền mặt trong tương lai là một thách thức và lưu ý rằng dữ liệu gần đây làm tăng khả năng lạm phát duy trì trên mục tiêu 2-3% trong thời gian dài. Sau khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, đồng đô la tiếp tục suy yếu. Chỉ số Đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính khác, giao dịch quanh mức 104.50. với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt là 4.94% và 4.46%.
Đồng đô la Úc giao dịch gần mức 0.6660 vào thứ Ba. Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn của cặp AUD/USD vì nó nằm trong nêm tăng dần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cao hơn một chút so với mức 50 càng khẳng định xu hướng tăng giá này. Đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ có thể đạt đến rào cản tâm lý 0.6700 và mức cao nhất trong 4 tháng là 0.6714. sau đó là giới hạn trên của tam giác tăng dần gần 0.6730. Mặt khác, đường trung bình động 21 ngày 0.6618 là mức hỗ trợ quan trọng, tiếp theo là mức giá tâm lý là 0.6600. Sự sụt giảm hơn nữa có thể gây áp lực giảm giá lên cặp AUD/USD, có khả năng đẩy nó về mức 0.6579 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 0.6871 đến 0.6362).
Hãy cân nhắc việc mua vào đồng đô la Úc gần mức 0.6635 ngay hôm nay. Dừng lỗ: 0.6620; Mục tiêu: 0.6680. 0.6690.
GBP/USD
Sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều tuần gần 1.2800 vào đầu giờ, GBP/USD đã mất đà tương đương với sự phục hồi của USD vào cuối phiên, trong bối cảnh lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ cải thiện đáng kể, giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất và luận điệu diều hâu của Fed. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, sau khi chạm mức cao nhất trong hai tháng, GBP/USD đã củng cố ở mức 1.2770. Chỉ số USD vẫn phải đối mặt với một số áp lực bán quanh mức 104.60. điều này cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD. Dữ liệu quan trọng từ Mỹ trong tuần này có thể cung cấp một số tín hiệu về triển vọng kinh tế và quỹ đạo lạm phát. Trước khi công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Hoa Kỳ, một chỉ số lạm phát quan trọng được Fed theo dõi, mức tăng trưởng GDP sơ bộ cho quý 1 ở Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm. Nếu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến, nó có thể thúc đẩy USD và gây áp lực ngắn hạn lên GBP/USD. Mặt khác, do các nhà giao dịch kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ duy trì chi phí đi vay lâu hơn để kiềm chế lạm phát, đồng bảng Anh đã có đà tăng. Cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 sắp tới ở Anh sẽ “làm giảm thêm khả năng BoE cắt giảm lãi suất ngay lập tức”, đồng thời nói thêm rằng điều này làm giảm nguy cơ cuộc bầu cử can thiệp vào chu kỳ của BoE, khi các quyết định của BoE chỉ dựa vào dữ liệu kinh tế.
GBP/USD vẫn ở nửa trên của kênh lợi nhuận tăng dần kể từ cuối tháng 4. với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của biểu đồ 4 giờ giữ ở mức 60. phản ánh xu hướng tăng. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự chính là 1.2800 (rào cản tâm lý), tiếp theo là mức cao nhất ngày 21 tháng 3 là 1.2804. Nếu các mức kháng cự này bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo sẽ nhắm trực tiếp vào mức 1.2850 (mức tĩnh). Đối với mức hỗ trợ giảm giá, hãy xem xét mức đầu tiên là 1.2700 (số thị trường tròn), tiếp theo là 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2894 đến 1.2299), có thể được coi là mức quan trọng trước mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.2633.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP/USD trước mức 1.2745. dừng lỗ ở 1.2730. mục tiêu ở 1.2785 và 1.2795.
USD/JPY:
Sau khi chỉ số lạm phát trung bình gia quyền của Nhật Bản có dấu hiệu chậm lại, đồng Yên phải đối mặt với thách thức. Trong tháng 4. chỉ số giá dịch vụ doanh nghiệp của Nhật Bản tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 3/2015. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm gây áp lực lên đồng USD. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, USD/JPY đã đảo chiều từ mức gần 157.00. bị ảnh hưởng bởi làn sóng bán đô la mới và được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan từ Trung Quốc. Các nhà đầu tư đang chờ đợi các bài phát biểu của Fed và dữ liệu quan trọng để xác định việc cắt giảm lãi suất trong tương lai của ngân hàng trung ương. Dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản công bố hôm thứ Ba cho thấy xu hướng lạm phát của Nhật Bản đang chậm lại, một chỉ số quan trọng - chỉ số lạm phát trung bình có trọng số của Nhật Bản đã tăng 1.1% trong tháng 4. so với 1.3% trong tháng 3. Đây là một trong những chỉ số được theo dõi cho thấy dấu hiệu lạm phát giá nhà gia tăng. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy cả ba chỉ số lạm phát chính của BoJ lần đầu tiên giảm xuống dưới 2% trong tháng 4 kể từ tháng 8 năm 2022. Phản ứng của thị trường là đặt câu hỏi về thời điểm BoJ tăng lãi suất tiếp theo khi xu hướng giảm phát tăng cường.
Vào đầu tuần, USD/JPY giao dịch ở mức gần 157.00. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình nêm tăng, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá khi cặp tiền tệ tiến đến đỉnh của nêm. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức 59.20. vẫn duy trì xu hướng tăng. Cặp tiền này có thể kiểm tra ranh giới trên của nêm tăng gần 157.45. Nếu mức này bị vi phạm, mục tiêu tiếp theo có thể là 158.32 (ranh giới trên của kênh đi lên và 158.41. mức thoái lui Fibonacci 78.6%), với mức phá vỡ tiếp theo hướng tới 160.20. mức cao nhất trong 30 năm. Mặt khác, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường trung bình động 9 ngày ở mức 156.40. tiếp theo là ranh giới dưới của nêm tăng và mức tâm lý là 156.00. Việc phá vỡ các mức này có thể gây áp lực giảm giá đối với USD/JPY, có khả năng khiến tỷ giá này quay trở lại mức hỗ trợ ở mức 153.60 (mức thấp của ngày 16 tháng 5).
Khuyến nghị hôm nay là nên mua USD trước 156.90. dừng lỗ ở 156.60. mục tiêu ở 157.60 và 157.70.
EUR/USD:
EUR/USD đã kiểm tra lại mức 1.0900. mặc dù động thái này thiếu sự tiếp nối và giao dịch giao ngay đóng cửa phiên thứ Ba gần mức 1.0860. gần như không thay đổi. Vào thứ Hai, EUR/USD thiếu động lực và dao động gần mức 1.0870 sau kỳ nghỉ cuối tuần dài của Hoa Kỳ. Giao dịch thị trường bình thường hóa vào thứ Ba sau cuộc khảo sát niềm tin của Đức vào thứ Hai trước đó, gây ra biến động cho đồng euro. Các cuộc thảo luận từ các ngân hàng trung ương ở cả châu Âu và Mỹ sẽ diễn ra trong tuần. ECB gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6. trong khi các nhà giao dịch đang mong đợi việc cắt giảm lãi suất tiếp tục tìm kiếm các dấu hiệu nới lỏng của Fed. Dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng của Đức trong tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Tư, với thị trường kỳ vọng mức tăng trưởng kinh tế hàng tháng ở Đức chỉ là 0.2%, giảm từ mức 0.5%. Nửa cuối tuần sẽ chủ yếu công bố dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, bao gồm GDP của Hoa Kỳ vào thứ Năm và dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Sáu. GDP quý 1 của Hoa Kỳ dự kiến sẽ được điều chỉnh giảm từ 1.6% xuống 1.4% và các nhà đầu tư dự đoán Chỉ số giá PCE tháng 4 của Hoa Kỳ sẽ giữ ổn định ở mức 0.3% so với tháng trước.
EUR/USD đã phục hồi từ xu hướng giảm gần đây lên mức cao gần hàng tuần quanh mức 1.0880. trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn ở mức trên 60. cho thấy cặp tiền tệ này đang có đà tăng. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự chính nằm ở 1.0870 (điểm giữa của kênh tăng), tiếp theo là 1.0890-1.0900 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% của xu hướng giảm gần đây và mức tâm lý) và 1.0940 (mức tĩnh). Tuy nhiên, đà tăng vẫn còn yếu và EUR/USD gặp phải ngưỡng kháng cự ở mốc 1.0900. Bất chấp những đợt sụt giảm gần đây, EUR/USD vẫn được hỗ trợ trên đường trung bình động 100 ngày tại 1.0811 và 1.0791 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0981 xuống 1.0601), với đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0787 đóng vai trò là mức hỗ trợ giảm giá quan trọng.
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR trước mức 1.0840. dừng lỗ ở 1.0825. mục tiêu ở 1.0885 và 1.0895.
