Chỉ số Đô la Mỹ
Cuộc họp kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang sắp bắt đầu và Chỉ số Đô la Mỹ đã tăng lên 106.34. Thị trường dự đoán lập trường diều hâu từ ngân hàng trung ương, nhưng thông điệp của Jerome Powell sẽ là chìa khóa. Vào thứ Ba, dữ liệu tích cực ở mức trung bình đã mang lại sự thúc đẩy cho đồng đô la. Hôm qua, chỉ số Dollar Index đã phục hồi từ mức thấp nhất. Sự can thiệp gần đây của Ngân hàng Nhật Bản đã khiến đồng đô la giảm giá vào đầu tuần. Tuy nhiên, do sự khác biệt về chính sách tiền tệ thuận lợi và kỳ vọng diều hâu về cuộc họp sắp tới của Fed, xu hướng tăng giá của đồng đô la dự kiến sẽ tiếp tục. Tuần tới sẽ mang đến những rủi ro sự kiện đáng kể tập trung quanh Hoa Kỳ. Tuần bắt đầu với thông báo hoàn trả hàng quý của Bộ Tài chính— nêu chi tiết cách chính phủ Hoa Kỳ sẽ tự cấp vốn. Vào thứ Tư, Ủy ban Thị trường mở Liên bang sẽ đưa ra một tuyên bố, trong đó không có khả năng thay đổi lãi suất quỹ liên bang nhưng sẽ tập trung vào rủi ro tăng trưởng và lạm phát cũng như cách tổ chức nhận thức những rủi ro này. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu kết thúc tuần, dự kiến sẽ phản ánh thêm khả năng phục hồi. Các tín hiệu tăng giá dường như đang hình thành, với sự gia tăng vào cuối ngày thứ Sáu cho thấy xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới, nhưng sự phục hồi rủi ro gần đây đã đẩy đồng đô la sang một bên.
Từ biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật phản ánh triển vọng trái chiều đối với Chỉ số Đô la Mỹ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, mặc dù có độ dốc âm nhưng vẫn nằm trong vùng tích cực (báo cáo mới nhất là 62.65), cho thấy khả năng phục hồi của người mua. Tuy nhiên, đà tăng này dường như đang bị thách thức, bằng chứng là một thanh màu đỏ mới được hình thành trong Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), thường cho thấy khả năng chuyển sang vùng giảm giá. Hơn nữa, Chỉ số Đô la vẫn duy trì trên mức trung bình động 50 ngày (104.45) và 200 ngày (104.13), cho thấy người mua vẫn nắm giữ lợi thế trong trung và dài hạn. Mặc dù áp lực bán ngắn hạn có thể tồn tại nhưng câu chuyện tăng giá vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi cấu trúc đường trung bình động này. Các mục tiêu tăng lên cần theo dõi là mức cao nhất ngày 16 tháng 4 ở mức 106.51 và 106.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51). Việc phá vỡ những điều này có thể thách thức thêm con số tròn 107.00 và 107.11 (ngày 1 tháng 11 năm ngoái).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ gần mức 106.50. với mức dừng lỗ là 106.70 và mục tiêu là 106.00 và 105.95.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá thấp nhất của dầu thô WTI của Mỹ vào thứ Ba là khoảng 80.68 USD. Giá dầu giảm nhẹ do các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo giữa Israel và Hamas làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Giá giao dịch dầu thô WTI của Mỹ là khoảng 81.20 USD vào thứ Ba. Khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo giữa Israel và Hamas làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông, giá dầu đã giảm xuống. Theo The Guardian, đề xuất ngừng bắn gần đây dường như bao gồm những nhượng bộ đáng kể từ Israel, quốc gia đang phải đối mặt với áp lực do số phận của những người bị bắt và sự chỉ trích toàn cầu về cuộc khủng hoảng nhân đạo do cuộc chiến ở Gaza gây ra. Các cuộc đàm phán ngừng bắn thành công có thể làm giảm phần bù rủi ro địa chính trị của giá dầu. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ và lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã làm mờ đi triển vọng cắt giảm lãi suất, hạn chế tiềm năng tăng giá của dầu. Cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell cũng sẽ là một sự kiện trọng tâm vì nó có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về quan điểm của Fed về việc điều chỉnh lãi suất. Tuyên bố về "duy trì lãi suất cao hơn" có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực bán đối với dầu định giá bằng đô la.
Về mặt kỹ thuật, đường trung bình động 10 ngày (82.75) vừa phá xuống dưới đường trung bình động 25 ngày (83.62) đã hình thành mô hình "điểm giao tử thần" giảm giá, cho thấy xu hướng suy thoái có thể gia tăng trong năm nay. Hôm qua, nó đã vượt qua vùng hỗ trợ được hình thành bởi đường xu hướng đi lên từ mức thấp ngày 5 tháng 2 là 71.42; đường trung bình động 45 ngày (81.52); và 81.20 USD (đường giữa của kênh đi xuống). Dưới mức này, $80.00 (mức tâm lý thị trường) và $79.74 (đường trung bình động 200 ngày) sẽ trở thành các mức hỗ trợ chính. Các mức kháng cự trước tiên sẽ quay trở lại $ 84.00 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 93.94 đến 67.94); 84.05 USD (trung bình động 20 ngày); và 84.14 USD (mức cao của tuần trước). Điểm tham chiếu tiếp theo là 85.48 USD (mức cao nhất ngày 19 tháng 4) và 87.67 USD (mức cao nhất ngày 12 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 80.90 USD, với mức dừng lỗ ở mức 80.70 USD và mục tiêu ở mức 82.30 USD và 82.45 USD.
XAUUSD
Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ phục hồi và đồng đô la Mỹ trỗi dậy theo xu hướng tăng, trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, vàng tiếp tục phải đối mặt với áp lực bán, giảm xuống dưới vùng 2,300 USD vào thứ Ba. Giá vàng đã giảm trong bối cảnh có nhiều tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế Mỹ và khẩu vị rủi ro được cải thiện. Trọng tâm thị trường đang chuyển sang chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 1 tháng 5 và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sắp tới. Thị trường đã đánh giá thấp khả năng cắt giảm lãi suất theo lập trường "không vội vàng quyết định" và người ta tin rằng động thái tiếp theo của Fed sẽ không phải là tăng lãi suất, cho thấy phạm vi tác động dự kiến của Quỹ Fed đối với thị trường vàng sẽ bị thu hẹp. Bất chấp sự chậm trễ trong lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed, giá vàng đã tăng hơn 13% trong năm nay, đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng này. Sự gia tăng của kim loại quý trong hai tháng qua có liên quan đến hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương, nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị leo thang từ Ukraine đến Trung Đông.
Về mặt kỹ thuật, giá vàng vẫn có xu hướng giảm, nhưng để mở rộng mức tăng, người mua cần lấy lại mức 2,364.10 USD (mức thoái lui Fib lui 23.6% từ 2,146.10 USD xuống 2,431.50 USD) và mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 2,352 USD để tiếp tục hy vọng thách thức mức giá cao hơn. Mức kháng cự tiếp theo là $2,388.00 (đường xu hướng kéo dài xuống từ mức cao $2,431.50), tiếp theo là ngưỡng tâm lý thị trường là $2,400.00. Mặt khác, nếu giá vàng phá vỡ dưới mức 2,300 USD một cách hiệu quả, thì việc vi phạm như vậy sẽ làm lộ ra mức 2,275.00 USD (trung bình động 35 ngày), tiếp theo là 2.255.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2,282.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,278.00 và mục tiêu ở mức $2,298.00 và $2,305.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD đã giảm mạnh vào thứ Ba, đảo ngược mức tăng trong sáu ngày giao dịch liên tiếp và giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày gần 0.6470. do đồng USD phục hồi mạnh mẽ. Vào đầu tuần, trong bối cảnh hàng hóa hoạt động mạnh mẽ, nó đã kiểm tra thành công đường trung bình động ngắn hạn 100 ngày gần mức 0.6584. Đồng đô la Úc tiếp tục xu hướng tăng kể từ ngày 22 tháng 4 vào thứ Hai, đạt mức cao nhất trong ba tuần gần 0.6586. Dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tuần trước đã vượt quá mong đợi, làm tăng thêm tâm lý hiếu chiến xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), thúc đẩy đà tăng của đồng Aussie. Tờ "Tạp chí Tài chính Australia" đưa tin rằng nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Judo, Warren Hogan, kỳ vọng RBA sẽ thực hiện ba lần tăng lãi suất tiền mặt trong suốt năm 2024. cuối cùng đạt 5.1%, với lần tăng đầu tiên có thể vào tháng 8. Các nhà đầu tư có thể đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 3. sẽ được công bố vào thứ Ba, vì nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thói quen chi tiêu của người tiêu dùng Úc, tác động đáng kể đến xu hướng lạm phát và GDP.
Từ biểu đồ hàng ngày, tỷ giá AUD/USD đã giảm mạnh từ mức thấp 0.6362 vào ngày 19 tháng 4 và tăng trong sáu ngày giao dịch liên tiếp. Trong quá trình đó, nó đã vượt qua mức 0.6480 và đạt mức cao nhất trong ba tuần là 0.6586. Hôm qua, nó đã giảm mạnh, đảo ngược mức tăng trong sáu ngày giao dịch vừa qua và giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày gần 0.6470 do sự phục hồi mạnh mẽ của USD. Cuối tuần qua, đường trung bình động 100 ngày (0.6584) dường như là mức kháng cự trực tiếp vào đầu tuần. Xu hướng tăng giá AUD/USD đã vượt qua ngưỡng này vào thứ Hai, đạt 0.6586. sau đó quay trở lại trong phiên. Chỉ số RSI vẫn còn cách vùng quá mua một khoảng cách, cho thấy thị trường có thể vẫn có nhiều tiềm năng tăng giá hơn trước khi thoái lui về mức 0.6600 (mức tâm lý thị trường) và 0.6667 (mức cao ngày 8 tháng 3). Hiện tại, sau khi phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6521. xu hướng giảm tiếp tục là 0.6442 (mức thấp ngày 13 tháng 2) và 0.6400 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào AUD gần mức 0.6460. với mức dừng lỗ là 0.6440 và mục tiêu là 0.6500 và 0.6515.
GBPUSD
Tỷ giá GBP/USD đã đảo chiều sau khi ban đầu vượt qua đường trung bình động 200 ngày, bị ảnh hưởng bởi dữ liệu Chỉ số chi phí việc làm của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát tiềm năng tăng, thúc đẩy đồng USD. Do đó, sau khi đạt mức cao hàng ngày là 1.2563. GBP/USD giao dịch ở mức gần 1.2490. Đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, GBP/USD dao động quanh mức 1.2500 sau khi chạm mức trung bình động 200 ngày quan trọng (1.2552) và mức cao nhất trong ba tuần ở khu vực 1.2569. Thứ Tư, quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang sẽ được chú ý trước khi công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của tháng 4 vào thứ Sáu. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất ở mức cao chưa từng thấy trong hơn hai thập kỷ sau cuộc họp hôm thứ Tư. Các nhà đầu tư sẽ có thêm manh mối từ giọng điệu của cuộc họp và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Tăng trưởng GDP gần đây của Hoa Kỳ và dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến có thể thuyết phục Fed duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài. Lập trường diều hâu của Fed có thể thúc đẩy USD trong ngắn hạn và hạn chế tiềm năng tăng giá của GBP/USD.
Từ biểu đồ 4 giờ, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở khoảng 60 và GBP/USD tiếp tục giao dịch dưới mức trung bình động 100 giờ, hiện ở mức 1.2500. Mặt khác, mức 1.2580 (trung bình động 200 giờ) đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tạm thời trước mức 1.2600 (mức tâm lý thị trường). Mức đóng cửa hàng ngày cao hơn mức sau có thể thu hút người mua và mở ra cơ hội tăng thêm lên mức 1.2661 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2893 đến 1.2299). Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên cho cặp tiền tệ là 1.2464 (trung bình động 14 ngày), với mức tiếp theo là 1.2439 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2893 xuống 1.2299) và phá vỡ dưới điểm này đến mức 1.2400 (tâm lý). cấp độ thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức gần 1.2470. với mức dừng lỗ là 1.2455 và mục tiêu là 1.2540 và 1.2550.
USDJPY
USD/JPY đã phục hồi sau đợt bán tháo mạnh vào thứ Hai. Sau khi tỷ giá USD/JPY giảm do khả năng có sự can thiệp của chính quyền, các nhà giao dịch USD đã mua vào khi giá giảm. Chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ có thể duy trì áp lực tăng giá đối với cặp tiền tệ này. Sau phản ứng bản năng trước sự can thiệp có thể có của chính phủ vào ngày hôm trước, đồng yên phải đối mặt với áp lực bán mới và duy trì mức báo giá trước phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Khoảng cách lãi suất dự kiến đáng kể giữa Nhật Bản và Mỹ, cùng với căng thẳng địa chính trị giảm bớt ở Trung Đông, cuối cùng đã trở thành yếu tố chính làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Điều này, cùng với việc mua đô la khi giá giảm, đã trở thành động lực thuận lợi cho cặp USD/JPY. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có vẻ do dự, họ muốn chờ thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trước khi đặt cược theo hướng mới. Do đó, thị trường sẽ tập trung vào kết quả của cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang dự kiến vào thứ Tư và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) rất được mong đợi của Hoa Kỳ sẽ ra mắt vào thứ Sáu.
Về mặt kỹ thuật, sự điều chỉnh giảm mạnh trong ngày có thể là do Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đang ở mức quá mua, dẫn đến các vị thế mua bị đóng. Tuy nhiên, USD/JPY đã cho thấy khả năng phục hồi dưới mức 155.39 (mức thoái lui Fibonacci 200.0% từ 150.88 đến 146.37). Mặt khác, động lực vượt quá mức 156.45 (mức thoái lui Fibonacci 223.6%) có thể kéo dài hơn nữa đến khu vực 158.43 (mức cao của tuần trước), trên đó USD/JPY có thể lấy lại mức nguyên số 160.00. Ngược lại, điểm yếu phá vỡ dưới vùng 156.45-156.50 dường như đã tìm thấy một số hỗ trợ gần mức 155.39. Nếu mức sau bị phá vỡ một cách thuyết phục, nó có thể làm lộ mức hỗ trợ trung bình động 14 ngày hiện ở gần khu vực 155.08. thì USD/JPY có thể suy yếu hơn nữa dưới mức tâm lý 155.00. thách thức mức thấp qua đêm khoảng 154.50.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD gần 158.00. với mức dừng lỗ ở 158.30 và mục tiêu ở 157.00 và 156.90.
EURUSD
EUR/USD giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày gần 1.0664. sau tâm lý tiêu cực nói chung về rủi ro rộng hơn và sự phục hồi của USD dựa trên dữ liệu trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Tỷ giá EUR/USD biến động vào đầu tuần khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Fed vào thứ Tư. Các nhà đầu tư dự đoán rộng rãi lãi suất của Mỹ sẽ ổn định trong tuần này, nhưng các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm hướng dẫn về thời điểm Fed có thể điều chỉnh mốc thời gian cắt giảm lãi suất. Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 58% theo giá thị trường. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức đã tăng lên 0.5% so với tháng trước trong tháng 4. cao hơn mức 0.4% của tháng trước nhưng thấp hơn mức 0.6% dự kiến. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Đức (HICP) tăng nhẹ lên 2.4%, trong khi được dự đoán là 2.3%. Các tiêu đề chính trong tuần này sẽ là quyết định lãi suất mới nhất của Fed vào thứ Tư, tiếp theo là dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.
Về mặt kỹ thuật, EUR/USD dao động dưới mức 1.0700. với cặp tiền tệ này từng tăng từ đường trung bình động hàm mũ 200 giờ lên khu vực 1.0700 trong một đợt phục hồi kỹ thuật. Mức 1.0750 được chứng minh là giới hạn trên của kênh đi xuống. Việc phá vỡ thành công mức này có thể mang lại động lực đi lên cho cặp tiền này, nhắm mục tiêu gần đến rào cản tâm lý ở mức 1.0800. Giá sàn gần đây là 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý thị trường). Trước các vùng hỗ trợ quan trọng này, nhà đầu tư nên quan sát mức 1.0655 (đường giữa của kênh đi xuống trên biểu đồ hàng ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR gần 1.0650. với mức dừng lỗ là 1.0630 và mục tiêu là 1.0700 và 1.0705.
Cuộc họp kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang sắp bắt đầu và Chỉ số Đô la Mỹ đã tăng lên 106.34. Thị trường dự đoán lập trường diều hâu từ ngân hàng trung ương, nhưng thông điệp của Jerome Powell sẽ là chìa khóa. Vào thứ Ba, dữ liệu tích cực ở mức trung bình đã mang lại sự thúc đẩy cho đồng đô la. Hôm qua, chỉ số Dollar Index đã phục hồi từ mức thấp nhất. Sự can thiệp gần đây của Ngân hàng Nhật Bản đã khiến đồng đô la giảm giá vào đầu tuần. Tuy nhiên, do sự khác biệt về chính sách tiền tệ thuận lợi và kỳ vọng diều hâu về cuộc họp sắp tới của Fed, xu hướng tăng giá của đồng đô la dự kiến sẽ tiếp tục. Tuần tới sẽ mang đến những rủi ro sự kiện đáng kể tập trung quanh Hoa Kỳ. Tuần bắt đầu với thông báo hoàn trả hàng quý của Bộ Tài chính— nêu chi tiết cách chính phủ Hoa Kỳ sẽ tự cấp vốn. Vào thứ Tư, Ủy ban Thị trường mở Liên bang sẽ đưa ra một tuyên bố, trong đó không có khả năng thay đổi lãi suất quỹ liên bang nhưng sẽ tập trung vào rủi ro tăng trưởng và lạm phát cũng như cách tổ chức nhận thức những rủi ro này. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu kết thúc tuần, dự kiến sẽ phản ánh thêm khả năng phục hồi. Các tín hiệu tăng giá dường như đang hình thành, với sự gia tăng vào cuối ngày thứ Sáu cho thấy xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới, nhưng sự phục hồi rủi ro gần đây đã đẩy đồng đô la sang một bên.
Từ biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật phản ánh triển vọng trái chiều đối với Chỉ số Đô la Mỹ. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, mặc dù có độ dốc âm nhưng vẫn nằm trong vùng tích cực (báo cáo mới nhất là 62.65), cho thấy khả năng phục hồi của người mua. Tuy nhiên, đà tăng này dường như đang bị thách thức, bằng chứng là một thanh màu đỏ mới được hình thành trong Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), thường cho thấy khả năng chuyển sang vùng giảm giá. Hơn nữa, Chỉ số Đô la vẫn duy trì trên mức trung bình động 50 ngày (104.45) và 200 ngày (104.13), cho thấy người mua vẫn nắm giữ lợi thế trong trung và dài hạn. Mặc dù áp lực bán ngắn hạn có thể tồn tại nhưng câu chuyện tăng giá vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi cấu trúc đường trung bình động này. Các mục tiêu tăng lên cần theo dõi là mức cao nhất ngày 16 tháng 4 ở mức 106.51 và 106.52 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 102.35 đến 106.51). Việc phá vỡ những điều này có thể thách thức thêm con số tròn 107.00 và 107.11 (ngày 1 tháng 11 năm ngoái).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ gần mức 106.50. với mức dừng lỗ là 106.70 và mục tiêu là 106.00 và 105.95.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá thấp nhất của dầu thô WTI của Mỹ vào thứ Ba là khoảng 80.68 USD. Giá dầu giảm nhẹ do các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo giữa Israel và Hamas làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Giá giao dịch dầu thô WTI của Mỹ là khoảng 81.20 USD vào thứ Ba. Khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo giữa Israel và Hamas làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông, giá dầu đã giảm xuống. Theo The Guardian, đề xuất ngừng bắn gần đây dường như bao gồm những nhượng bộ đáng kể từ Israel, quốc gia đang phải đối mặt với áp lực do số phận của những người bị bắt và sự chỉ trích toàn cầu về cuộc khủng hoảng nhân đạo do cuộc chiến ở Gaza gây ra. Các cuộc đàm phán ngừng bắn thành công có thể làm giảm phần bù rủi ro địa chính trị của giá dầu. Ngoài ra, dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ và lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang đã làm mờ đi triển vọng cắt giảm lãi suất, hạn chế tiềm năng tăng giá của dầu. Cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell cũng sẽ là một sự kiện trọng tâm vì nó có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về quan điểm của Fed về việc điều chỉnh lãi suất. Tuyên bố về "duy trì lãi suất cao hơn" có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực bán đối với dầu định giá bằng đô la.
Về mặt kỹ thuật, đường trung bình động 10 ngày (82.75) vừa phá xuống dưới đường trung bình động 25 ngày (83.62) đã hình thành mô hình "điểm giao tử thần" giảm giá, cho thấy xu hướng suy thoái có thể gia tăng trong năm nay. Hôm qua, nó đã vượt qua vùng hỗ trợ được hình thành bởi đường xu hướng đi lên từ mức thấp ngày 5 tháng 2 là 71.42; đường trung bình động 45 ngày (81.52); và 81.20 USD (đường giữa của kênh đi xuống). Dưới mức này, $80.00 (mức tâm lý thị trường) và $79.74 (đường trung bình động 200 ngày) sẽ trở thành các mức hỗ trợ chính. Các mức kháng cự trước tiên sẽ quay trở lại $ 84.00 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 93.94 đến 67.94); 84.05 USD (trung bình động 20 ngày); và 84.14 USD (mức cao của tuần trước). Điểm tham chiếu tiếp theo là 85.48 USD (mức cao nhất ngày 19 tháng 4) và 87.67 USD (mức cao nhất ngày 12 tháng 4).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 80.90 USD, với mức dừng lỗ ở mức 80.70 USD và mục tiêu ở mức 82.30 USD và 82.45 USD.
XAUUSD
Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ phục hồi và đồng đô la Mỹ trỗi dậy theo xu hướng tăng, trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, vàng tiếp tục phải đối mặt với áp lực bán, giảm xuống dưới vùng 2,300 USD vào thứ Ba. Giá vàng đã giảm trong bối cảnh có nhiều tín hiệu trái chiều từ nền kinh tế Mỹ và khẩu vị rủi ro được cải thiện. Trọng tâm thị trường đang chuyển sang chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 1 tháng 5 và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sắp tới. Thị trường đã đánh giá thấp khả năng cắt giảm lãi suất theo lập trường "không vội vàng quyết định" và người ta tin rằng động thái tiếp theo của Fed sẽ không phải là tăng lãi suất, cho thấy phạm vi tác động dự kiến của Quỹ Fed đối với thị trường vàng sẽ bị thu hẹp. Bất chấp sự chậm trễ trong lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed, giá vàng đã tăng hơn 13% trong năm nay, đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng này. Sự gia tăng của kim loại quý trong hai tháng qua có liên quan đến hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương, nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và căng thẳng địa chính trị leo thang từ Ukraine đến Trung Đông.
Về mặt kỹ thuật, giá vàng vẫn có xu hướng giảm, nhưng để mở rộng mức tăng, người mua cần lấy lại mức 2,364.10 USD (mức thoái lui Fib lui 23.6% từ 2,146.10 USD xuống 2,431.50 USD) và mức cao nhất ngày 26 tháng 4 là 2,352 USD để tiếp tục hy vọng thách thức mức giá cao hơn. Mức kháng cự tiếp theo là $2,388.00 (đường xu hướng kéo dài xuống từ mức cao $2,431.50), tiếp theo là ngưỡng tâm lý thị trường là $2,400.00. Mặt khác, nếu giá vàng phá vỡ dưới mức 2,300 USD một cách hiệu quả, thì việc vi phạm như vậy sẽ làm lộ ra mức 2,275.00 USD (trung bình động 35 ngày), tiếp theo là 2.255.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2,282.00. với mức dừng lỗ ở mức $2,278.00 và mục tiêu ở mức $2,298.00 và $2,305.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD đã giảm mạnh vào thứ Ba, đảo ngược mức tăng trong sáu ngày giao dịch liên tiếp và giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày gần 0.6470. do đồng USD phục hồi mạnh mẽ. Vào đầu tuần, trong bối cảnh hàng hóa hoạt động mạnh mẽ, nó đã kiểm tra thành công đường trung bình động ngắn hạn 100 ngày gần mức 0.6584. Đồng đô la Úc tiếp tục xu hướng tăng kể từ ngày 22 tháng 4 vào thứ Hai, đạt mức cao nhất trong ba tuần gần 0.6586. Dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tuần trước đã vượt quá mong đợi, làm tăng thêm tâm lý hiếu chiến xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), thúc đẩy đà tăng của đồng Aussie. Tờ "Tạp chí Tài chính Australia" đưa tin rằng nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Judo, Warren Hogan, kỳ vọng RBA sẽ thực hiện ba lần tăng lãi suất tiền mặt trong suốt năm 2024. cuối cùng đạt 5.1%, với lần tăng đầu tiên có thể vào tháng 8. Các nhà đầu tư có thể đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 3. sẽ được công bố vào thứ Ba, vì nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thói quen chi tiêu của người tiêu dùng Úc, tác động đáng kể đến xu hướng lạm phát và GDP.
Từ biểu đồ hàng ngày, tỷ giá AUD/USD đã giảm mạnh từ mức thấp 0.6362 vào ngày 19 tháng 4 và tăng trong sáu ngày giao dịch liên tiếp. Trong quá trình đó, nó đã vượt qua mức 0.6480 và đạt mức cao nhất trong ba tuần là 0.6586. Hôm qua, nó đã giảm mạnh, đảo ngược mức tăng trong sáu ngày giao dịch vừa qua và giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày gần 0.6470 do sự phục hồi mạnh mẽ của USD. Cuối tuần qua, đường trung bình động 100 ngày (0.6584) dường như là mức kháng cự trực tiếp vào đầu tuần. Xu hướng tăng giá AUD/USD đã vượt qua ngưỡng này vào thứ Hai, đạt 0.6586. sau đó quay trở lại trong phiên. Chỉ số RSI vẫn còn cách vùng quá mua một khoảng cách, cho thấy thị trường có thể vẫn có nhiều tiềm năng tăng giá hơn trước khi thoái lui về mức 0.6600 (mức tâm lý thị trường) và 0.6667 (mức cao ngày 8 tháng 3). Hiện tại, sau khi phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6521. xu hướng giảm tiếp tục là 0.6442 (mức thấp ngày 13 tháng 2) và 0.6400 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào AUD gần mức 0.6460. với mức dừng lỗ là 0.6440 và mục tiêu là 0.6500 và 0.6515.
GBPUSD
Tỷ giá GBP/USD đã đảo chiều sau khi ban đầu vượt qua đường trung bình động 200 ngày, bị ảnh hưởng bởi dữ liệu Chỉ số chi phí việc làm của Hoa Kỳ cho thấy lạm phát tiềm năng tăng, thúc đẩy đồng USD. Do đó, sau khi đạt mức cao hàng ngày là 1.2563. GBP/USD giao dịch ở mức gần 1.2490. Đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, GBP/USD dao động quanh mức 1.2500 sau khi chạm mức trung bình động 200 ngày quan trọng (1.2552) và mức cao nhất trong ba tuần ở khu vực 1.2569. Thứ Tư, quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang sẽ được chú ý trước khi công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của tháng 4 vào thứ Sáu. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất ở mức cao chưa từng thấy trong hơn hai thập kỷ sau cuộc họp hôm thứ Tư. Các nhà đầu tư sẽ có thêm manh mối từ giọng điệu của cuộc họp và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Tăng trưởng GDP gần đây của Hoa Kỳ và dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến có thể thuyết phục Fed duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài. Lập trường diều hâu của Fed có thể thúc đẩy USD trong ngắn hạn và hạn chế tiềm năng tăng giá của GBP/USD.
Từ biểu đồ 4 giờ, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở khoảng 60 và GBP/USD tiếp tục giao dịch dưới mức trung bình động 100 giờ, hiện ở mức 1.2500. Mặt khác, mức 1.2580 (trung bình động 200 giờ) đóng vai trò là ngưỡng kháng cự tạm thời trước mức 1.2600 (mức tâm lý thị trường). Mức đóng cửa hàng ngày cao hơn mức sau có thể thu hút người mua và mở ra cơ hội tăng thêm lên mức 1.2661 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2893 đến 1.2299). Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên cho cặp tiền tệ là 1.2464 (trung bình động 14 ngày), với mức tiếp theo là 1.2439 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2893 xuống 1.2299) và phá vỡ dưới điểm này đến mức 1.2400 (tâm lý). cấp độ thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức gần 1.2470. với mức dừng lỗ là 1.2455 và mục tiêu là 1.2540 và 1.2550.
USDJPY
USD/JPY đã phục hồi sau đợt bán tháo mạnh vào thứ Hai. Sau khi tỷ giá USD/JPY giảm do khả năng có sự can thiệp của chính quyền, các nhà giao dịch USD đã mua vào khi giá giảm. Chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ có thể duy trì áp lực tăng giá đối với cặp tiền tệ này. Sau phản ứng bản năng trước sự can thiệp có thể có của chính phủ vào ngày hôm trước, đồng yên phải đối mặt với áp lực bán mới và duy trì mức báo giá trước phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Khoảng cách lãi suất dự kiến đáng kể giữa Nhật Bản và Mỹ, cùng với căng thẳng địa chính trị giảm bớt ở Trung Đông, cuối cùng đã trở thành yếu tố chính làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Điều này, cùng với việc mua đô la khi giá giảm, đã trở thành động lực thuận lợi cho cặp USD/JPY. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có vẻ do dự, họ muốn chờ thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trước khi đặt cược theo hướng mới. Do đó, thị trường sẽ tập trung vào kết quả của cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang dự kiến vào thứ Tư và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) rất được mong đợi của Hoa Kỳ sẽ ra mắt vào thứ Sáu.
Về mặt kỹ thuật, sự điều chỉnh giảm mạnh trong ngày có thể là do Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đang ở mức quá mua, dẫn đến các vị thế mua bị đóng. Tuy nhiên, USD/JPY đã cho thấy khả năng phục hồi dưới mức 155.39 (mức thoái lui Fibonacci 200.0% từ 150.88 đến 146.37). Mặt khác, động lực vượt quá mức 156.45 (mức thoái lui Fibonacci 223.6%) có thể kéo dài hơn nữa đến khu vực 158.43 (mức cao của tuần trước), trên đó USD/JPY có thể lấy lại mức nguyên số 160.00. Ngược lại, điểm yếu phá vỡ dưới vùng 156.45-156.50 dường như đã tìm thấy một số hỗ trợ gần mức 155.39. Nếu mức sau bị phá vỡ một cách thuyết phục, nó có thể làm lộ mức hỗ trợ trung bình động 14 ngày hiện ở gần khu vực 155.08. thì USD/JPY có thể suy yếu hơn nữa dưới mức tâm lý 155.00. thách thức mức thấp qua đêm khoảng 154.50.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD gần 158.00. với mức dừng lỗ ở 158.30 và mục tiêu ở 157.00 và 156.90.
EURUSD
EUR/USD giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày gần 1.0664. sau tâm lý tiêu cực nói chung về rủi ro rộng hơn và sự phục hồi của USD dựa trên dữ liệu trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Tỷ giá EUR/USD biến động vào đầu tuần khi thị trường chờ đợi bài phát biểu của Fed vào thứ Tư. Các nhà đầu tư dự đoán rộng rãi lãi suất của Mỹ sẽ ổn định trong tuần này, nhưng các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm hướng dẫn về thời điểm Fed có thể điều chỉnh mốc thời gian cắt giảm lãi suất. Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 58% theo giá thị trường. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức đã tăng lên 0.5% so với tháng trước trong tháng 4. cao hơn mức 0.4% của tháng trước nhưng thấp hơn mức 0.6% dự kiến. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Đức (HICP) tăng nhẹ lên 2.4%, trong khi được dự đoán là 2.3%. Các tiêu đề chính trong tuần này sẽ là quyết định lãi suất mới nhất của Fed vào thứ Tư, tiếp theo là dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.
Về mặt kỹ thuật, EUR/USD dao động dưới mức 1.0700. với cặp tiền tệ này từng tăng từ đường trung bình động hàm mũ 200 giờ lên khu vực 1.0700 trong một đợt phục hồi kỹ thuật. Mức 1.0750 được chứng minh là giới hạn trên của kênh đi xuống. Việc phá vỡ thành công mức này có thể mang lại động lực đi lên cho cặp tiền này, nhắm mục tiêu gần đến rào cản tâm lý ở mức 1.0800. Giá sàn gần đây là 1.0601 (mức thấp ngày 16 tháng 4) và 1.0600 (mức tâm lý thị trường). Trước các vùng hỗ trợ quan trọng này, nhà đầu tư nên quan sát mức 1.0655 (đường giữa của kênh đi xuống trên biểu đồ hàng ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR gần 1.0650. với mức dừng lỗ là 1.0630 và mục tiêu là 1.0700 và 1.0705.
