Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã củng cố và tăng trên 103.00 trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Điều này chịu ảnh hưởng bởi dữ liệu mạnh mẽ do Hoa Kỳ công bố, nhưng các cược ôn hòa liên tục tiếp tục hạn chế mức tăng của đồng đô la. Nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục vượt trên xu hướng, điều này cho thấy thị trường có thể quá thiên về nới lỏng tiền tệ một lần nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta Rafael Bostic cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào đầu ngày thứ Năm rằng ông "mở lòng với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9" khi lạm phát hạ nhiệt. Những bình luận ôn hòa trên đã không thúc đẩy được chỉ số đô la Mỹ vì chỉ số này vẫn duy trì mức phục hồi qua đêm trên 102.60. Mặc dù không có thay đổi đáng kể nào trong kỳ vọng của thị trường đối với quyết định chính sách tiền tệ sắp tới, nhưng dự báo về xu hướng của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn chỉ ra tốc độ tăng trưởng vượt trên xu hướng. Mô hình này cho thấy thị trường có thể một lần nữa đánh giá quá cao nhu cầu nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ trong tương lai.
Các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ cho thấy thị trường vẫn tiếp tục bi quan và người mua đã không có động thái lớn. Chỉ số tiếp tục được neo dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (103.64); 100 ngày (104.80); và 200 ngày (104.14), củng cố tâm lý giảm giá đang chiếm ưu thế. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn gần mức 30. cho thấy áp lực bán ổn định. Mặt khác, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đã ổn định trong khi vẫn ở vùng tiêu cực với các thanh màu đỏ thấp. Do đó, hỗ trợ bên dưới có thể tập trung vào 102.40 {đường dưới của kênh giảm dần} và mức tâm lý thị trường là 102.00. Kháng cự bên trên tập trung vào 103.00 (mức tâm lý thị trường) và 103.56 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.15 hôm nay, dừng lỗ: 103.20. mục tiêu: 102.80. 102.75.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đã ở mức trên 78.00 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ năm, sau khi điều chỉnh từ mức cao nhất trong ba tuần là 78.78 trong hai phiên giao dịch vừa qua. Giá dầu dự kiến sẽ vẫn đi ngang do sự bất ổn của xung đột Trung Đông và kỳ vọng quá cao của những người tham gia thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất từ cuộc họp vào tháng 9. Sự bất ổn ngày càng tăng của nhu cầu dầu toàn cầu đã khóa chặt đà tăng. Tại thị trường châu Á vào thứ năm, giá dầu WTI đã kéo dài mức lỗ trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 77.76. Giá dầu thô giảm do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã làm dịu đi mối lo ngại về nguồn cung. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và đà giảm của giá dầu có thể bị kìm hãm. Tuy nhiên, do nhu cầu dầu thô toàn cầu trì trệ, đặc biệt là mối lo ngại liên tục của thị trường về nhu cầu dầu thô trì trệ tại Trung Quốc, giá dầu thô dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực. Ngoài ra, theo Reuters, nhu cầu nhiên liệu máy bay có thể suy yếu do chi tiêu của người tiêu dùng giảm ảnh hưởng đến ngân sách đi lại, điều này có thể kéo giá dầu xuống thấp hơn nữa trong những tháng tới.
Dự báo kỹ thuật về dầu thô WTI cho thấy giá đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 77.35 (trung bình động 20 ngày) và 76.92 {mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 đến 72.10}. Chỉ báo MACD của các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ kịch bản tăng giá, cho thấy quỹ đạo tăng rõ ràng mặc dù chỉ báo MACD đang ở dưới mức 0. Dầu thô tìm thấy hỗ trợ ban đầu ở mức 76.60 (trung bình động 10 ngày) và 76.92 {mức phục hồi Fibonacci 38.2%}, và một sự phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra mức 75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6%} và 75.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Nếu không, có thể điều chỉnh xuống $78.12 (trung bình động 20 ngày) và $78.41 {50.0% Fibonacci rebound} trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Sự phục hồi lên $80.00 (mức tâm lý thị trường) cho thấy khả năng có động thái tăng.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần $78.30 hôm nay, dừng lỗ: 78.10; mục tiêu: 79.50; 79.80
Vàng giao ngay
Giá vàng giảm xuống còn 2430 vào thứ năm do phản ứng trực tiếp với dữ liệu mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ và giảm xuống trên 2450 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng hơn 2% trong ngày, vượt quá 3.9%, đạt đến mức giới hạn trên. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ năm, giá vàng dao động cao hơn lên gần 2450, phá vỡ chuỗi hai ngày giảm giá. Đồng Mỹ yếu hơn đã hỗ trợ một số kim loại quý trong ngày. Dữ liệu do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố vào thứ tư cho thấy lạm phát của Hoa Kỳ đã tăng vào tháng 7. phù hợp với kỳ vọng. Bây giờ, kỳ vọng của thị trường đã chuyển trở lại mức cắt giảm lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản, vì vậy điều này có thể làm mất đi một số động lực từ thị trường vàng. Các quan chức Fed đã bày tỏ mong muốn nới lỏng chính sách, nhưng họ đã thận trọng không cam kết về mốc thời gian và tốc độ cắt giảm lãi suất cụ thể. Mặt khác, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và triển vọng kinh tế không chắc chắn có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, thúc đẩy giá vàng. Theo BBC, Iran đã bác bỏ lời kêu gọi từ Anh và các nước phương Tây khác không trả đũa Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng trước.
Về mặt kỹ thuật, biểu đồ giá vàng hàng ngày cho thấy tiềm năng giảm giá vẫn còn hạn chế. Giá vàng đã tìm thấy đáy trong ngày gần mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt tăng giá vào tháng 6/tháng 7 là 2438.80 và hiện đang giữ trên mức đó. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đã mất đà tăng nhưng vẫn ở mức tích cực. Chỉ có chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày là giảm. Cuối cùng, giá vàng tiếp tục phát triển trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 2418.20. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật trên biểu đồ 4 giờ cho thấy đà giảm có thể tiếp tục, đặc biệt là nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ thoái lui Fibonacci là 2438.80. Trong khi đó, giá vàng đã giảm xuống dưới mức 20 giờ, quanh mức 2455.00. Mức 100 và 200 giờ vẫn thấp hơn mức hiện tại, bằng cách nào đó cho thấy rằng vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm sâu hơn. Rủi ro đang nghiêng về phía tăng, với giá vàng sẵn sàng kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại là 2483.70 và mốc tâm lý 2500.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2453.00. Dừng lỗ: 2450.00; Mục tiêu: 2468.00; 2472.00.
AUD/USD
AUD/USD giữ nguyên mức tăng gần đây, giao dịch trên mức 0.6600 khi dữ liệu khả quan từ Hoa Kỳ thúc đẩy tâm lý. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock chuẩn bị ra làm chứng trước Quốc hội. Đồng đô la Úc tăng giá vào thứ năm sau khi công bố dữ liệu việc làm khiêm tốn của Úc và dữ liệu kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, cặp AUD/USD phải đối mặt với những thách thức do giá đồng và quặng sắt giảm. Sự sụt giảm này trở nên trầm trọng hơn do dữ liệu tín dụng xấu đi của Trung Quốc, cùng với nhu cầu giảm và thặng dư hàng hóa, gây thêm áp lực lên thị trường. Cặp AUD/USD phải đối mặt với áp lực giảm khi các nhà đầu tư đánh giá lập trường chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Mặc dù triển vọng của Ngân hàng Dự trữ Úc vẫn theo hướng diều hâu do mức tăng trưởng tiền lương nhanh hơn trong quý 2. Thống đốc RBA Michelle Bullock đã phủ nhận mọi khả năng cắt giảm lãi suất trong sáu tháng tới. Bullock nhấn mạnh rằng RBA vẫn cảnh giác với rủi ro lạm phát và sẵn sàng tăng lãi suất thêm nếu cần thiết.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá hối đoái AUD/USD ở mức khoảng 0.6600. Và đang kiểm tra mức trung bình động 55 ngày là 0.6638. cho thấy xu hướng tăng giá đang yếu đi. Nếu cặp tiền này vượt qua 0.6642 (mức cao nhất trong tuần này) và 0.6638 (trung bình động 55 ngày), mức tiếp theo sẽ là 0.6691 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6798 đến 0.6347}. Hơn nữa, chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đang thấp hơn một chút so với 53. xác nhận đà giảm đang mạnh lên. Về phía hỗ trợ, 0.6572 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}, là mức hỗ trợ ngay lập tức cho cặp AUD/USD. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra 0.6554 (trung bình động 14 ngày), tiếp theo là mức thoái lui 0.6519 {mức thoái lui Fibonacci 38.2%}.
Hãy cân nhắc mua AUD vào hôm nay trước 0.6600. dừng lỗ: 0.6585; mục tiêu: 0.6640; 0.6650.
GBP/USD
GBP/USD lấy lại đà tăng và tăng nhẹ lên khoảng 1.2850 trong ngày. Mặc dù cặp tiền này phải đối mặt với áp lực giảm giá sau khi dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ được công bố, nhưng cặp tiền này đã đảo ngược hướng đi khi dòng rủi ro bắt đầu thống trị thị trường tài chính. Vào giữa tuần, GBP/USD đã giảm trở lại và giảm xuống dưới 1.2850. với các nhà đầu tư kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm sau khi tỷ lệ lạm phát PPI và CPI của Hoa Kỳ được công bố trong tuần này cho thấy áp lực giá giảm rõ rệt hơn ở cấp độ nhà sản xuất. Tuy nhiên, áp lực giá giảm dường như không được truyền trực tiếp đến người tiêu dùng. Thị trường lãi suất hiện chỉ có 40% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. giảm so với mức 50% vào đầu tuần này và 70% vào tuần trước. Lạm phát của Anh đã tăng vào tháng 7. nhưng không đạt kỳ vọng của thị trường, ở mức 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự kiến là 2.3%. Con số này vẫn cao hơn mức đọc trước đó là 2.0%, trong khi lạm phát cốt lõi giảm xuống 3.3% từ mức 3.5% trước đó.
GBP/USD đã phá vỡ đợt tăng giá kéo dài bốn ngày lên mức cao nhất trong gần 3 tuần là 1.2872 vào giữa tuần sau khi phục hồi kỹ thuật từ đường di chuyển theo cấp số nhân 200 ngày gần 1.2675 vào tuần trước. Phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát, nhưng GBP/USD đã không thể bứt phá và giành lại mức 1.2899 (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.3045 lên 1.2664) và mốc 1.2900 đã mất vào giữa tháng 7. Xu hướng dài hạn có lợi cho phe mua, vì đồng đô la yếu đẩy GBP lên cao hơn, trong khi mức thấp hơn của mô hình kỹ thuật dài hạn duy trì đà tăng giá nắm quyền kiểm soát. Nếu GBP/USD vượt qua mức 1.2900 (mức tâm lý), 1.2955 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.3045 đến 1.2664) có thể được coi là vùng kháng cự tiếp theo. Về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.2800 (mức tâm lý) và 1.2809 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%), với mức đột phá hướng tới mức 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước mức 1.2830. dừng lỗ: 1.2815. mục tiêu: 1.2880. 1.2890.
USD/JPY
USD/JPY duy trì đà tăng trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Năm, thoát khỏi phạm vi một tuần. Cặp tiền này giao dịch trên mức 149.00. tăng 1.1%. USD/JPY đang vật lộn để xây dựng trên đà phục hồi tốt của ngày hôm trước từ mức tròn 146.00. mức thấp nhất trong tuần, và đã giao dịch trong phạm vi hẹp trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Tuy nhiên, USD/JPY vẫn ở trên mức tròn 147.00 và vẫn trong phạm vi một tuần khi các nhà giao dịch chờ đợi các chất xúc tác mới trước khi xác định hướng đi trong ngắn hạn. Sự không chắc chắn về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất một lần nữa đã ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược mạnh, khiến giá USD/JPY vẫn giữ trong phạm vi. Ngoài ra, khẩu vị rủi ro nhìn chung đã làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng yên và tiếp tục thúc đẩy cặp tiền tệ USD/JPY. Tuy nhiên, đà tăng của USD/JPY vẫn bị hạn chế vì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang ở thế phòng thủ với các khoản cược về việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn và các dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang giảm ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy xu hướng của đồng đô la và khẩu vị rủi ro của thị trường sẽ tạo ra một số động lực cho USD/JPY.
Ở giai đoạn này, USD/JPY đang ở trên mức 148.00 và đã hình thành mô hình tam giác tăng giá ngắn hạn. Sau khi vượt qua đường kháng cự trên của tam giác tại 148.10 ngày hôm qua, cặp tiền này sẽ đối mặt với ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 149.20 {một đường xu hướng hỗ trợ mở rộng lên trên từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2023 là 127.46}. Tiếp theo là 150.00 {một mức tâm lý trên thị trường}. Mặt khác, USD/JPY vẫn nằm dưới đường trung bình động 14 ngày tại 147.88. cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 34.60. cho thấy khả năng điều chỉnh. Về hỗ trợ, USD/JPY có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại mức thấp nhất của ngày 9 tháng 8 là 146.27. với mức tiếp theo hướng tới 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 đến 161.95).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 149.40. dừng lỗ: 149.60; mục tiêu: 148.40. 148.20
EUR/USD
Sự lạc quan là không đủ để hỗ trợ đồng euro. Dữ liệu tốt hơn dự kiến của Hoa Kỳ đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro và đẩy Phố Wall lên cao hơn. Tuy nhiên, EUR/USD đã giảm xuống 1.0950. phục hồi nhẹ trong bối cảnh nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ ở mức thấp. EUR/USD đã phục hồi nhanh chóng lên mức cao nhất trong bảy tháng vào giữa tuần trước khi giảm xuống khoảng 1.1000. Sau dữ liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực đồng euro phù hợp chính xác với kỳ vọng, EUR/USD đã vượt qua mức 1.1000 trong thời gian ngắn và tăng lên mức 1.1050. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp của EU vẫn chậm chạp và dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng nhưng vẫn khiến thị trường thất vọng. Các nhà đầu tư đã kỳ vọng lạm phát sẽ giảm thêm. Tuy nhiên, sự suy giảm áp lực giá dường như không được truyền trực tiếp đến người tiêu dùng. Thị trường lãi suất hiện đang định giá chỉ 40% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. giảm so với mức 50% vào đầu tuần này và 70% vào tuần trước.
EUR/USD tăng trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, với EUR/USD đột ngột vượt qua mốc 1.10 và mở rộng xu hướng tăng giá gần đây lên mức cao nhất trong bảy tháng gần 1.1050. Tuần trước, cặp tiền này đã tạm thời vượt qua mức 1.10 trước khi nhanh chóng giảm xuống mức 1.0950. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã vượt qua mức cao trong ngày, kéo dài đà tăng và duy trì đà tăng tích cực. Vượt qua mức trung bình động tăng giá, đường trung bình động 20 ngày (1.0895) tăng tốc cao hơn đường trung bình động đơn giản 100 ngày (1.0802) và 200 ngày (1.0839). Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật gần đạt mức quá mua với độ dốc tăng vừa phải và không có dấu hiệu nào khác cho thấy sự cạn kiệt đà tăng. Nếu EUR/USD vẫn mạnh, khu vực 1.1050 hiện tại sẽ tạo ra sức cản cho đến 1.1085. đây là mức tiếp theo cần theo dõi. Mặt khác, có khả năng xu hướng tăng giá của EUR/USD sẽ cạn kiệt vì EUR/USD đã giảm từ đường trung bình động 200 ngày 1.0839 tiếp tục đà thoái lui kỹ thuật quá nhanh. Mục tiêu thoái lui tiếp theo cho EUR/USD là 1.0913 (mức thấp của thứ Ba), tiếp theo là mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 1.0839.
Hôm nay, nên mua đô la Mỹ trước 1.0960. dừng lỗ: 1.0945 mục tiêu: 1.1000. 1.1010.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la Mỹ, đã củng cố và tăng trên 103.00 trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Điều này chịu ảnh hưởng bởi dữ liệu mạnh mẽ do Hoa Kỳ công bố, nhưng các cược ôn hòa liên tục tiếp tục hạn chế mức tăng của đồng đô la. Nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục vượt trên xu hướng, điều này cho thấy thị trường có thể quá thiên về nới lỏng tiền tệ một lần nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta Rafael Bostic cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào đầu ngày thứ Năm rằng ông "mở lòng với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9" khi lạm phát hạ nhiệt. Những bình luận ôn hòa trên đã không thúc đẩy được chỉ số đô la Mỹ vì chỉ số này vẫn duy trì mức phục hồi qua đêm trên 102.60. Mặc dù không có thay đổi đáng kể nào trong kỳ vọng của thị trường đối với quyết định chính sách tiền tệ sắp tới, nhưng dự báo về xu hướng của nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn chỉ ra tốc độ tăng trưởng vượt trên xu hướng. Mô hình này cho thấy thị trường có thể một lần nữa đánh giá quá cao nhu cầu nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ trong tương lai.
Các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số đô la Mỹ cho thấy thị trường vẫn tiếp tục bi quan và người mua đã không có động thái lớn. Chỉ số tiếp tục được neo dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (103.64); 100 ngày (104.80); và 200 ngày (104.14), củng cố tâm lý giảm giá đang chiếm ưu thế. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn gần mức 30. cho thấy áp lực bán ổn định. Mặt khác, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đã ổn định trong khi vẫn ở vùng tiêu cực với các thanh màu đỏ thấp. Do đó, hỗ trợ bên dưới có thể tập trung vào 102.40 {đường dưới của kênh giảm dần} và mức tâm lý thị trường là 102.00. Kháng cự bên trên tập trung vào 103.00 (mức tâm lý thị trường) và 103.56 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.15 hôm nay, dừng lỗ: 103.20. mục tiêu: 102.80. 102.75.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đã ở mức trên 78.00 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ năm, sau khi điều chỉnh từ mức cao nhất trong ba tuần là 78.78 trong hai phiên giao dịch vừa qua. Giá dầu dự kiến sẽ vẫn đi ngang do sự bất ổn của xung đột Trung Đông và kỳ vọng quá cao của những người tham gia thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất từ cuộc họp vào tháng 9. Sự bất ổn ngày càng tăng của nhu cầu dầu toàn cầu đã khóa chặt đà tăng. Tại thị trường châu Á vào thứ năm, giá dầu WTI đã kéo dài mức lỗ trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 77.76. Giá dầu thô giảm do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã làm dịu đi mối lo ngại về nguồn cung. Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và đà giảm của giá dầu có thể bị kìm hãm. Tuy nhiên, do nhu cầu dầu thô toàn cầu trì trệ, đặc biệt là mối lo ngại liên tục của thị trường về nhu cầu dầu thô trì trệ tại Trung Quốc, giá dầu thô dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực. Ngoài ra, theo Reuters, nhu cầu nhiên liệu máy bay có thể suy yếu do chi tiêu của người tiêu dùng giảm ảnh hưởng đến ngân sách đi lại, điều này có thể kéo giá dầu xuống thấp hơn nữa trong những tháng tới.
Dự báo kỹ thuật về dầu thô WTI cho thấy giá đang hình thành phạm vi hợp nhất quanh mức 77.35 (trung bình động 20 ngày) và 76.92 {mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 84.73 đến 72.10}. Chỉ báo MACD của các chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ kịch bản tăng giá, cho thấy quỹ đạo tăng rõ ràng mặc dù chỉ báo MACD đang ở dưới mức 0. Dầu thô tìm thấy hỗ trợ ban đầu ở mức 76.60 (trung bình động 10 ngày) và 76.92 {mức phục hồi Fibonacci 38.2%}, và một sự phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra mức 75.08 {mức phục hồi Fibonacci 23.6%} và 75.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Nếu không, có thể điều chỉnh xuống $78.12 (trung bình động 20 ngày) và $78.41 {50.0% Fibonacci rebound} trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Sự phục hồi lên $80.00 (mức tâm lý thị trường) cho thấy khả năng có động thái tăng.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần $78.30 hôm nay, dừng lỗ: 78.10; mục tiêu: 79.50; 79.80
Vàng giao ngay
Giá vàng giảm xuống còn 2430 vào thứ năm do phản ứng trực tiếp với dữ liệu mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ và giảm xuống trên 2450 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng hơn 2% trong ngày, vượt quá 3.9%, đạt đến mức giới hạn trên. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ năm, giá vàng dao động cao hơn lên gần 2450, phá vỡ chuỗi hai ngày giảm giá. Đồng Mỹ yếu hơn đã hỗ trợ một số kim loại quý trong ngày. Dữ liệu do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố vào thứ tư cho thấy lạm phát của Hoa Kỳ đã tăng vào tháng 7. phù hợp với kỳ vọng. Bây giờ, kỳ vọng của thị trường đã chuyển trở lại mức cắt giảm lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản, vì vậy điều này có thể làm mất đi một số động lực từ thị trường vàng. Các quan chức Fed đã bày tỏ mong muốn nới lỏng chính sách, nhưng họ đã thận trọng không cam kết về mốc thời gian và tốc độ cắt giảm lãi suất cụ thể. Mặt khác, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và triển vọng kinh tế không chắc chắn có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, thúc đẩy giá vàng. Theo BBC, Iran đã bác bỏ lời kêu gọi từ Anh và các nước phương Tây khác không trả đũa Israel sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng trước.
Về mặt kỹ thuật, biểu đồ giá vàng hàng ngày cho thấy tiềm năng giảm giá vẫn còn hạn chế. Giá vàng đã tìm thấy đáy trong ngày gần mức thoái lui Fibonacci 23.6% của đợt tăng giá vào tháng 6/tháng 7 là 2438.80 và hiện đang giữ trên mức đó. Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật đã mất đà tăng nhưng vẫn ở mức tích cực. Chỉ có chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày là giảm. Cuối cùng, giá vàng tiếp tục phát triển trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 2418.20. Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật trên biểu đồ 4 giờ cho thấy đà giảm có thể tiếp tục, đặc biệt là nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ thoái lui Fibonacci là 2438.80. Trong khi đó, giá vàng đã giảm xuống dưới mức 20 giờ, quanh mức 2455.00. Mức 100 và 200 giờ vẫn thấp hơn mức hiện tại, bằng cách nào đó cho thấy rằng vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm sâu hơn. Rủi ro đang nghiêng về phía tăng, với giá vàng sẵn sàng kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại là 2483.70 và mốc tâm lý 2500.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2453.00. Dừng lỗ: 2450.00; Mục tiêu: 2468.00; 2472.00.
AUD/USD
AUD/USD giữ nguyên mức tăng gần đây, giao dịch trên mức 0.6600 khi dữ liệu khả quan từ Hoa Kỳ thúc đẩy tâm lý. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock chuẩn bị ra làm chứng trước Quốc hội. Đồng đô la Úc tăng giá vào thứ năm sau khi công bố dữ liệu việc làm khiêm tốn của Úc và dữ liệu kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, cặp AUD/USD phải đối mặt với những thách thức do giá đồng và quặng sắt giảm. Sự sụt giảm này trở nên trầm trọng hơn do dữ liệu tín dụng xấu đi của Trung Quốc, cùng với nhu cầu giảm và thặng dư hàng hóa, gây thêm áp lực lên thị trường. Cặp AUD/USD phải đối mặt với áp lực giảm khi các nhà đầu tư đánh giá lập trường chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Mặc dù triển vọng của Ngân hàng Dự trữ Úc vẫn theo hướng diều hâu do mức tăng trưởng tiền lương nhanh hơn trong quý 2. Thống đốc RBA Michelle Bullock đã phủ nhận mọi khả năng cắt giảm lãi suất trong sáu tháng tới. Bullock nhấn mạnh rằng RBA vẫn cảnh giác với rủi ro lạm phát và sẵn sàng tăng lãi suất thêm nếu cần thiết.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá hối đoái AUD/USD ở mức khoảng 0.6600. Và đang kiểm tra mức trung bình động 55 ngày là 0.6638. cho thấy xu hướng tăng giá đang yếu đi. Nếu cặp tiền này vượt qua 0.6642 (mức cao nhất trong tuần này) và 0.6638 (trung bình động 55 ngày), mức tiếp theo sẽ là 0.6691 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6798 đến 0.6347}. Hơn nữa, chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đang thấp hơn một chút so với 53. xác nhận đà giảm đang mạnh lên. Về phía hỗ trợ, 0.6572 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}, là mức hỗ trợ ngay lập tức cho cặp AUD/USD. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra 0.6554 (trung bình động 14 ngày), tiếp theo là mức thoái lui 0.6519 {mức thoái lui Fibonacci 38.2%}.
Hãy cân nhắc mua AUD vào hôm nay trước 0.6600. dừng lỗ: 0.6585; mục tiêu: 0.6640; 0.6650.
GBP/USD
GBP/USD lấy lại đà tăng và tăng nhẹ lên khoảng 1.2850 trong ngày. Mặc dù cặp tiền này phải đối mặt với áp lực giảm giá sau khi dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ được công bố, nhưng cặp tiền này đã đảo ngược hướng đi khi dòng rủi ro bắt đầu thống trị thị trường tài chính. Vào giữa tuần, GBP/USD đã giảm trở lại và giảm xuống dưới 1.2850. với các nhà đầu tư kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm sau khi tỷ lệ lạm phát PPI và CPI của Hoa Kỳ được công bố trong tuần này cho thấy áp lực giá giảm rõ rệt hơn ở cấp độ nhà sản xuất. Tuy nhiên, áp lực giá giảm dường như không được truyền trực tiếp đến người tiêu dùng. Thị trường lãi suất hiện chỉ có 40% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. giảm so với mức 50% vào đầu tuần này và 70% vào tuần trước. Lạm phát của Anh đã tăng vào tháng 7. nhưng không đạt kỳ vọng của thị trường, ở mức 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự kiến là 2.3%. Con số này vẫn cao hơn mức đọc trước đó là 2.0%, trong khi lạm phát cốt lõi giảm xuống 3.3% từ mức 3.5% trước đó.
GBP/USD đã phá vỡ đợt tăng giá kéo dài bốn ngày lên mức cao nhất trong gần 3 tuần là 1.2872 vào giữa tuần sau khi phục hồi kỹ thuật từ đường di chuyển theo cấp số nhân 200 ngày gần 1.2675 vào tuần trước. Phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát, nhưng GBP/USD đã không thể bứt phá và giành lại mức 1.2899 (phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.3045 lên 1.2664) và mốc 1.2900 đã mất vào giữa tháng 7. Xu hướng dài hạn có lợi cho phe mua, vì đồng đô la yếu đẩy GBP lên cao hơn, trong khi mức thấp hơn của mô hình kỹ thuật dài hạn duy trì đà tăng giá nắm quyền kiểm soát. Nếu GBP/USD vượt qua mức 1.2900 (mức tâm lý), 1.2955 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 1.3045 đến 1.2664) có thể được coi là vùng kháng cự tiếp theo. Về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.2800 (mức tâm lý) và 1.2809 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%), với mức đột phá hướng tới mức 1.2753 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước mức 1.2830. dừng lỗ: 1.2815. mục tiêu: 1.2880. 1.2890.
USD/JPY
USD/JPY duy trì đà tăng trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Năm, thoát khỏi phạm vi một tuần. Cặp tiền này giao dịch trên mức 149.00. tăng 1.1%. USD/JPY đang vật lộn để xây dựng trên đà phục hồi tốt của ngày hôm trước từ mức tròn 146.00. mức thấp nhất trong tuần, và đã giao dịch trong phạm vi hẹp trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Tuy nhiên, USD/JPY vẫn ở trên mức tròn 147.00 và vẫn trong phạm vi một tuần khi các nhà giao dịch chờ đợi các chất xúc tác mới trước khi xác định hướng đi trong ngắn hạn. Sự không chắc chắn về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất một lần nữa đã ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược mạnh, khiến giá USD/JPY vẫn giữ trong phạm vi. Ngoài ra, khẩu vị rủi ro nhìn chung đã làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng yên và tiếp tục thúc đẩy cặp tiền tệ USD/JPY. Tuy nhiên, đà tăng của USD/JPY vẫn bị hạn chế vì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang ở thế phòng thủ với các khoản cược về việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn và các dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang giảm ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy xu hướng của đồng đô la và khẩu vị rủi ro của thị trường sẽ tạo ra một số động lực cho USD/JPY.
Ở giai đoạn này, USD/JPY đang ở trên mức 148.00 và đã hình thành mô hình tam giác tăng giá ngắn hạn. Sau khi vượt qua đường kháng cự trên của tam giác tại 148.10 ngày hôm qua, cặp tiền này sẽ đối mặt với ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 149.20 {một đường xu hướng hỗ trợ mở rộng lên trên từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2023 là 127.46}. Tiếp theo là 150.00 {một mức tâm lý trên thị trường}. Mặt khác, USD/JPY vẫn nằm dưới đường trung bình động 14 ngày tại 147.88. cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 34.60. cho thấy khả năng điều chỉnh. Về hỗ trợ, USD/JPY có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự ngay lập tức tại mức thấp nhất của ngày 9 tháng 8 là 146.27. với mức tiếp theo hướng tới 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 đến 161.95).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 149.40. dừng lỗ: 149.60; mục tiêu: 148.40. 148.20
EUR/USD
Sự lạc quan là không đủ để hỗ trợ đồng euro. Dữ liệu tốt hơn dự kiến của Hoa Kỳ đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro và đẩy Phố Wall lên cao hơn. Tuy nhiên, EUR/USD đã giảm xuống 1.0950. phục hồi nhẹ trong bối cảnh nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ ở mức thấp. EUR/USD đã phục hồi nhanh chóng lên mức cao nhất trong bảy tháng vào giữa tuần trước khi giảm xuống khoảng 1.1000. Sau dữ liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực đồng euro phù hợp chính xác với kỳ vọng, EUR/USD đã vượt qua mức 1.1000 trong thời gian ngắn và tăng lên mức 1.1050. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp của EU vẫn chậm chạp và dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng nhưng vẫn khiến thị trường thất vọng. Các nhà đầu tư đã kỳ vọng lạm phát sẽ giảm thêm. Tuy nhiên, sự suy giảm áp lực giá dường như không được truyền trực tiếp đến người tiêu dùng. Thị trường lãi suất hiện đang định giá chỉ 40% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. giảm so với mức 50% vào đầu tuần này và 70% vào tuần trước.
EUR/USD tăng trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, với EUR/USD đột ngột vượt qua mốc 1.10 và mở rộng xu hướng tăng giá gần đây lên mức cao nhất trong bảy tháng gần 1.1050. Tuần trước, cặp tiền này đã tạm thời vượt qua mức 1.10 trước khi nhanh chóng giảm xuống mức 1.0950. Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đã vượt qua mức cao trong ngày, kéo dài đà tăng và duy trì đà tăng tích cực. Vượt qua mức trung bình động tăng giá, đường trung bình động 20 ngày (1.0895) tăng tốc cao hơn đường trung bình động đơn giản 100 ngày (1.0802) và 200 ngày (1.0839). Trong khi đó, các chỉ báo kỹ thuật gần đạt mức quá mua với độ dốc tăng vừa phải và không có dấu hiệu nào khác cho thấy sự cạn kiệt đà tăng. Nếu EUR/USD vẫn mạnh, khu vực 1.1050 hiện tại sẽ tạo ra sức cản cho đến 1.1085. đây là mức tiếp theo cần theo dõi. Mặt khác, có khả năng xu hướng tăng giá của EUR/USD sẽ cạn kiệt vì EUR/USD đã giảm từ đường trung bình động 200 ngày 1.0839 tiếp tục đà thoái lui kỹ thuật quá nhanh. Mục tiêu thoái lui tiếp theo cho EUR/USD là 1.0913 (mức thấp của thứ Ba), tiếp theo là mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 1.0839.
Hôm nay, nên mua đô la Mỹ trước 1.0960. dừng lỗ: 1.0945 mục tiêu: 1.1000. 1.1010.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
