Cách kết hợp Pivot Point với MACD và RSI để vào lệnh chuẩn xác

chaupham · Aug 24, 2020

Giao dịch Pivot Point và MACD
Trong chiến lược giao dịch Pivot points, tôi đề cập đến chỉ báo Đường trung bình phân kỳ hội tụ (MACD). Trọng tâm của chiến lược này là kết hợp điểm bức phá hoặc bật lại của pivot point với sự giao nhau hoặc phân kỳ của MACD. Khi kết hợp tín hiệu từ cả hai chỉ báo, bạn nên vào thị trường theo hướng tương ứng. Điểm dừng lỗ trong chiến lược giao dịch này nên được sử dụng giống như chiến lược trước đó. Điểm dừng của bạn nên được đặt ở mức Pivot points trước đó. Bạn nên giữ lệnh cho đến khi có sự cắt nhau theo hướng ngược lại của MACD. Hình ảnh dưới đây sẽ rõ ràng hơn cho bạn.

Đây là biểu đồ H1 của USD/CAD ngày 19 – 26/2/2016. Hình ảnh cho thấy một cơ hội vị thế mua và hai vị thế bán. Tín hiệu được dựa trên các điểm bức phá của Pivot points và 2 đường MACD cắt nhau.

Chúng ta bắt đầu với cơ hội đầu tiên là 1 vị thế bán. Các đường MACD cắt xuống, chúng ta nhận được tín hiệu đầu tiên cho một xu hướng giảm có thể xảy ra. Vài giờ sau, giá vượt qua điểm pivot point chính, đây là tín hiệu giảm giá thứ hai trong trường hợp này. Giờ đây, bạn có thể vào lệnh bán cặp USD/CAD dựa trên chiến lược giao dịch này. Điểm dừng lỗ nên được đặt ngay phía trên đường R1 của Pivot point như trên ảnh.

Giá bắt đầu biến động đi xuống. Tuy nhiên, có một sự điều chỉnh của giá về đường pivot point chính (mũi tên đen đầu tiên). Sau đó, giá bật lại từ mức PP và tiếp tục giảm. Sự do dự lần thứ hai trong xu hướng giảm đã dẫn đến sự cắt lên của đường MACD và bạn nên thoát lệnh. Có người từng kiếm được 53 pips từ giao dịch này.

Lưu ý, giá xoay quanh trên đường Pivot point chính vài giờ sau khi đường MACD cắt lên. Có hai tín hiệu phù hợp đến từ PP và MACD. Đây có thể là cơ hội cho một lệnh mua. Trong trường hợp này, điểm dừng lỗ phải được đặt ngay bên dưới đường S1 của Pivot point. Giá bắt đầu tăng và chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển theo xu hướng. Vào giữa ngày giao dịch tiếp theo, các đường MACD tương tác nhau theo xu hướng giảm. Điều này nên được xem là tín hiệu thoát lệnh. Lệnh mua này có thể tạo ra 57 pips.

Giá tăng đến đường R1 và bắt đầu tiếp cận mức kháng cự này. Đột nhiên, USD/CAD bật lại theo hướng giảm giá. Đồng thời, các đường MACD cũng cắt xuống. Đây là một sự kết hợp khác giữa pivot points và chỉ báo MACD, cơ hội cho một lệnh bán.

Giá ngay lập tức xoay quanh bên dưới mức PP và tiếp tục giảm nhanh chóng. Một sự điều chỉnh xảy ra sau đó và đường MACD cắt lên. Tuy nhiên, không có tín hiệu tăng giá nào đến từ MACD nên chúng ta tiếp tục giữ lệnh. Giá tiếp tục đi xuống. Sự do dự tiếp theo trong xu hướng giảm dẫn đến sự cắt lênh của MACD, đây là tín hiệu thoát lệnh. Giao dịch này có thể tạo ra 235 pip trong khoảng hai ngày.

RSI phân kỳ tại ngưỡng hỗ trợ/kháng cự của Pivot Point
Đây thường là giao dịch có rủi ro cao. Rủi ro được xác định rõ dựa vào mức đỉnh gần đây (hoặc mức thấp đối với lệnh mua).

Pivot points trong các ví dụ trên được tính bằng dữ liệu hàng tuần. Ví dụ trên cho thấy từ ngày 16 đến ngày 17/8, R1 giữ mức kháng cự vững chắc (vòng tròn đầu tiên) ở mức giá 1.2854 và sự phân kỳ của RSI cho thấy sự tăng giá bị hạn chế. Đây là cơ hội để vào lệnh bán tại điểm bức phá bên dưới R1, với điểm dừng lỗ ở mức đỉnh gần đây và chốt lời tại Pivot point (hiện là mức hỗ trợ)

Vào lệnh bán tại mức giá: 1.2853.

Dừng lỗ ở mức đỉnh gần đây tại mức giá: 1.2885.

Chốt lời ở đường pivot point tại mức giá: 1.2784.

Giao dịch đầu tiên này đã thu được lợi nhuận 69 pip với 32 pips rủi ro. Với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 2,16.

Với cùng một thiết lập, tuần tiếp theo tạo ra gần như cùng 1 mức lợi nhuận. Bắt đầu với một sự lưỡng lự của giá ngay trên R1 tại mức giá 1.2908, đi kèm là sự phân kỳ giảm giá. Tín hiệu bán được tạo ra khi giá giảm trở lại bên dưới R1, chúng ta có thể vào lệnh bán với điểm dừng lỗ tại mức đỉnh gần đây và chốt lời tại đường pivot point (hiện là mức hỗ trợ):

Vào lệnh bán tại mức giá: 1.2907.

Dừng lỗ ở mức đỉnh gần đây tại mức giá: 1.2939.

Chốt lời ở đường pivot point tại mức giá: 1.2802.

Giao dịch này thu được lợi nhuận 105 pip chỉ với 32 pips rủi ro. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 3,28.

Quy tắc thiết lập

Cách thiết lập Pivot point cho một lệnh bán khác với một lệnh mua.

Với lệnh bán

1. Xác định phân kỳ giảm giá tại Pivot point, hoặc là R1, R2 hoặc R3 (phổ biến nhất tại R1).

2. Khi giá giảm trở lại xuống dưới điểm tham chiếu (có thể là R1, R2, R3), hãy bắt đầu một vị thế bán với điểm dừng lỗ ở mức đỉnh gần đây.

3. Chốt lời ở mức PP tiếp theo. Nếu bạn bán ở R2, mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ là R1. Trong trường hợp này, ngưỡng kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ và ngược lại.

Với lệnh mua

1. Xác định phân kỳ tăng giá tại Pivot point, S1, S2 hoặc S3 (phổ biến nhất tại S1).

2. Khi giá tăng trở lại lên trên điểm tham chiếu (có thể là S1, S2, S3), hãy bắt đầu một vị thế mua với điểm dừng lỗ ở mức đáy gần đây.

3. Chốt lời ở mức PP tiếp theo. Nếu bạn mua ở S2, mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ là S1 …. Ngượng hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự và ngược lại).