Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về biến động giá mà không quan tâm đến các lý do khác, với kỳ vọng rằng các biến động giá gần đây sẽ tiếp tục và đem đến cho bạn một cơ hội có lợi nhuận. Trong phân tích kỹ thuật, các chỉ số trên biểu đồ là công cụ đưa ra quyết định trung tâm. Ngoài ra, còn có nhiều công cụ phân tích khác nhau như: mô hình nến, đường trung bình động,…
Lịch sử hình thành
Cung và cầu về một loại chứng khoán, thể hiện qua giá tăng và giảm vì những lý do liên quan đến tâm lý của nhà giao dịch và nhận thức về cơ hội đem đến lợi nhuận. Tâm lý và nhận thức về cơ hội lợi nhuận có thể phát sinh từ những thay đổi trong thời điểm xuất hiện tin tức, nhưng các nhà phân tích kỹ thuật quan tâm nhiều hơn đến những hành động giá đang diễn ra và có khả năng tiếp diễn trong tương lai gần hơn là lý do đằng sau sự di chuyển giá. Điều này đôi khi được thể hiện như là những gì mà giá đang thể hiện chứ không phải là lý do tại sao giá lại di chuyển như thế.
Tác giả của cuốn sách nổi tiếng đầu tiên về phân tích kỹ thuật, Edwards và McGee, vào cuối năm 1940, đã lưu ý mô hình cốt lõi mà tất cả các chuỗi giá thể hiện ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn:
Đối với một di chuyển xuống, hãy đảo ngược hình ảnh trong đầu của bạn lại.
Một trong những hệ thống giao dịch phổ biến đầu tiên dựa trên quan sát của Edwards và McGee đã được một người không thuộc ngành công nghiệp tài chính nghĩ ra, một nhà kinh tế người Hungary émigré đến Hoa Kỳ tên là Nicolas Darvas, người đã đặt chồng lên các hộp lên biểu đồ. Ông đã viết một cuốn sách bán chạy nhất về nó, Cách tôi kiếm được 2.000.000 trên thị trường chứng khoán. Một thành phần của hệ thống hộp Darvas là mua khi một cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần, đặt điểm dừng ở mức thấp nhất trước đó. Giao dịch đầu tiên được thực hiện ở mức cao nhất trong 52 tuần và các giao dịch tiếp theo được thực hiện tại các điểm phá vỡ trên đỉnh và đáy hộp. Nó là một hệ thống đột phá đơn giản sử dụng hình chữ nhật và vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.
Phân tích kỹ thuật
Hộp Darvas có thể quá đơn giản hoặc thậm chí là thô sơ, nhưng nó minh họa điểm mà giá di chuyển theo đợt, sau đó là các bước di chuyển ngang hoặc là rớt giá, trước khi một vụ nổ khác theo xu hướng chính. Các nhà phân tích sau này đã gọi những vụ nổ này là các sóng. Tuy nhiên, bất kể bạn chọn cách gọi mô hình như thế nào thì đó cũng là khái niệm cốt lõi của tất cả các phân tích kỹ thuật.
Bạn biết đấy, học thì luôn phải đi đôi với hành thì những kiến thức bạn thu nhặt được mới phát huy được tác dụng của nó. Giờ thì hãy tìm kiếm cho mình một sàn giao dịch uy tín, mở tài khoản và vận dụng những gì mà bạn đã tìm hiểu vào thực tế.
Nếu bạn còn e ngại mình chưa đủ kinh nghiệm, bạn có thể thử nghiệm với tài khoản demo trước khi thật sự sẵn sàng. Thuần thục tất cả các công cụ chính là cách để bạn có thể áp dụng bất kỳ phương pháp giao dịch nào dù là scalping hay position trading.
Lịch sử hình thành
- Những gì chúng ta gọi là phân tích kỹ thuật ngày nay đã được bắt đầu bằng những quan sát được thực hiện bởi Charles Dow, một người sáng lập của Dow Jones, trước khi bước sang thế kỷ 20. Forex là lớp tài sản đầu tiên trong đó phân tích kỹ thuật được chấp nhận rộng rãi, bắt đầu từ cuối 1970 1970 khi máy tính và đặc biệt là PC trở nên phổ biến rộng rãi. Trong lịch sử, phân tích kỹ thuật đã được nghĩ ra và lần đầu tiên được sử dụng trên thị trường chứng khoán, nhưng nó luôn là người họ hàng xa so với phân tích cơ bản sau khi Graham và Dodd xuất bản một cuốn sách đột phá, Phân tích Chứng khoán, vào năm 1934, nhấn mạnh “đầu tư giá trị”. Vào những năm 2000, phần lớn các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp đã sử dụng phân tích kỹ thuật chỉ bằng một nửa so với các nhà phân tích cơ bản.
- Các nhà phân tích kỹ thuật không thích thuật ngữ “dự báo trực tuyến” vì những gì thực sự được đo lường và ước tính đều nằm trong phạm vi có thể xảy ra của các kết quả có thể xảy ra, không phải là một dự báo khoa học chính xác. Phân tích kỹ thuật là một khoa học thực nghiệm trong đó việc quan sát các kết quả có khả năng vượt xa nền tảng lý thuyết. Các lý thuyết cạnh tranh khác nhau làm nền tảng cho một số kỹ thuật nhưng bạn không cần phải áp dụng bất kỳ cấu trúc lý thuyết cụ thể nào để sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật.
- Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá cả không phải là ngẫu nhiên và chúng di chuyển phần lớn thời gian trong các mô hình lặp đi lặp lại có thể được xác định và khai thác và có được lợi nhuận. Lý do cho các hình mẫu xuất hiện đi và xuất hiện lại là hành vi của con người, của các nhà giao dịch trong bất kỳ loại tài sản nào đó.
- Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng mọi thứ quan trọng trong môi trường kinh tế và tài chính, bao gồm dữ liệu và tin tức, đã được phản ánh trong giá cả, và do đó, các nhà phân tích kỹ thuật có thể chọn theo dõi theo dõi thị trường hoặc không. Điểm quan trọng là phân tích kỹ thuật không đối nghịch với phân tích cơ bản hoặc kinh tế. Các nhà phân tích kỹ thuật tiên tiến cố gắng pha trộn hoặc hợp nhất cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để tinh chỉnh dự báo của họ.
- Tất cả các kỹ thuật phân tích đều dựa trên các biến động giá trong quá khứ, tuy nhiên gần đây, do đó khía cạnh dự báo là một kỹ năng mà nhà phân tích có được từ sự luyện tập. Trên bất kỳ biểu đồ nào, có rất nhiều cách hợp lệ để đặt các chỉ số. Các nhà giao dịch kỹ thuật thành công tương đương có thể sử dụng cùng các chỉ số và sử dụng các điểm dừng ở các vị trí khác nhau. Cung cấp cho mười nhà phân tích một chỉ số duy nhất và một phương pháp duy nhất, và khi kết thúc cuộc thi, bạn sẽ có mười kết quả, và tất cả chúng đều có thể đem đến một lợi nhuận nhất định.
- Mỗi kỹ thuật có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Mọi kỹ thuật có thể được áp dụng để có lợi nhuận.
Cung và cầu về một loại chứng khoán, thể hiện qua giá tăng và giảm vì những lý do liên quan đến tâm lý của nhà giao dịch và nhận thức về cơ hội đem đến lợi nhuận. Tâm lý và nhận thức về cơ hội lợi nhuận có thể phát sinh từ những thay đổi trong thời điểm xuất hiện tin tức, nhưng các nhà phân tích kỹ thuật quan tâm nhiều hơn đến những hành động giá đang diễn ra và có khả năng tiếp diễn trong tương lai gần hơn là lý do đằng sau sự di chuyển giá. Điều này đôi khi được thể hiện như là những gì mà giá đang thể hiện chứ không phải là lý do tại sao giá lại di chuyển như thế.
Tác giả của cuốn sách nổi tiếng đầu tiên về phân tích kỹ thuật, Edwards và McGee, vào cuối năm 1940, đã lưu ý mô hình cốt lõi mà tất cả các chuỗi giá thể hiện ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn:
- Di chuyển tăng giá, theo sau là…
- Một khoảng thời gian giao dịch phẳng hoặc ngang….
- Một sự hồi giá thứ hai di chuyển theo hướng xuống và hồi giá nhưng không phải là sự đảo chiều, tiếp theo là…
- Một sự gia tăng khác vượt qua mức cao trước đó và khôi phục lại hướng đi chính.
Đối với một di chuyển xuống, hãy đảo ngược hình ảnh trong đầu của bạn lại.
Một trong những hệ thống giao dịch phổ biến đầu tiên dựa trên quan sát của Edwards và McGee đã được một người không thuộc ngành công nghiệp tài chính nghĩ ra, một nhà kinh tế người Hungary émigré đến Hoa Kỳ tên là Nicolas Darvas, người đã đặt chồng lên các hộp lên biểu đồ. Ông đã viết một cuốn sách bán chạy nhất về nó, Cách tôi kiếm được 2.000.000 trên thị trường chứng khoán. Một thành phần của hệ thống hộp Darvas là mua khi một cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần, đặt điểm dừng ở mức thấp nhất trước đó. Giao dịch đầu tiên được thực hiện ở mức cao nhất trong 52 tuần và các giao dịch tiếp theo được thực hiện tại các điểm phá vỡ trên đỉnh và đáy hộp. Nó là một hệ thống đột phá đơn giản sử dụng hình chữ nhật và vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.
Hộp Darvas có thể quá đơn giản hoặc thậm chí là thô sơ, nhưng nó minh họa điểm mà giá di chuyển theo đợt, sau đó là các bước di chuyển ngang hoặc là rớt giá, trước khi một vụ nổ khác theo xu hướng chính. Các nhà phân tích sau này đã gọi những vụ nổ này là các sóng. Tuy nhiên, bất kể bạn chọn cách gọi mô hình như thế nào thì đó cũng là khái niệm cốt lõi của tất cả các phân tích kỹ thuật.
- Nếu bạn là người theo xu hướng sử dụng các chỉ số dài hạn như đường trung bình động, bạn phải làm chủ bản thân với những nhược điểm có thể đe dọa đến lợi nhuận của bạn.
- Nếu bạn là một nhà giao dịch đột phá, bạn phải chấp nhận rằng một số sự phá vỡ sẽ là sai và điểm dừng của bạn sẽ bị ảnh hưởng.
- Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn phải chấp nhận rằng đôi khi chứng khoán không có thường không đi theo xu hướng và thay vào đó là những biến động theo xu hướng ngan, khiến các chỉ báo động lượng sai lệch.
Bạn biết đấy, học thì luôn phải đi đôi với hành thì những kiến thức bạn thu nhặt được mới phát huy được tác dụng của nó. Giờ thì hãy tìm kiếm cho mình một sàn giao dịch uy tín, mở tài khoản và vận dụng những gì mà bạn đã tìm hiểu vào thực tế.
Nếu bạn còn e ngại mình chưa đủ kinh nghiệm, bạn có thể thử nghiệm với tài khoản demo trước khi thật sự sẵn sàng. Thuần thục tất cả các công cụ chính là cách để bạn có thể áp dụng bất kỳ phương pháp giao dịch nào dù là scalping hay position trading.
