Mô hình vai đầu vai: Dự báo đảo chiều xu hướng chính xác

chaupham · Sep 10, 2020

Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai là mô hình biểu đồ xuất hiện dưới dạng đường cơ sở với ba đỉnh, hai đỉnh ngoài có chiều cao gần bằng nhau và đỉnh giữa là cao nhất. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình vai đầu vai dự đoán sự đảo ngược xu hướng tăng thành giảm. Mô hình vai đầu vai được cho là một trong những mô hình đảo chiều xu hướng đáng tin cậy nhất. Đây là một trong những mô hình hàng đầu, với độ chính xác khác nhau, báo hiệu rằng một xu hướng tăng đang gần kết thúc.

Ý TƯỞNG QUAN TRỌNG

Mô hình vai đầu vai là một chỉ báo kỹ thuật với mô hình biểu đồ được mô tả bởi ba đỉnh, hai đỉnh ngoài có chiều cao gần bằng nhau và đỉnh giữa là cao nhất.

Một mô hình vai đầu vai hình thành sẽ dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng tăng thành giảm.

Mô hình vai đầu vai được cho là một trong những mô hình đảo chiều xu hướng đáng tin cậy nhất.

Quan niệm về mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai hình thành khi giá cổ phiếu tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm trở lại đường Neckline (Đường viền cổ). Sau đó, giá tăng lên trên đỉnh cũ để tạo thành "mũi" và sau đó một lần nữa giảm trở lại đường Neckline. Cuối cùng, giá cổ phiếu tăng trở lại, nhưng đến gần hoặc bằng với mức đỉnh đầu tiên, trước khi giảm trở lại Neckline một lần nữa.

Mô hình vai đầu vai thể hiện điều gì?
Một mô hình vai đầu vai bao gồm ba thành phần:

Sau các xu hướng tăng dài, giá tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm xuống để tạo thành hình máng xối (trough).
Giá tăng trở lại để hình thành mức đỉnh thứ hai đáng kể bên trên mức đỉnh ban đầu và giảm trở lại.
Giá tăng lần thứ ba, nhưng chỉ đến mức của đỉnh đầu tiên, trước khi giảm một lần nữa.

Đỉnh thứ nhất và thứ ba là vai và đỉnh thứ hai tạo thành đầu. Đường nối giữa đáy thứ nhất và thứ hai được gọi là Neckline (đường viền cổ).

Một mô hình vai đầu vai ngược cũng là một chỉ báo đáng tin cậy báo hiệu rằng một xu hướng giảm sắp đảo ngược thành tăng. Trong trường hợp này, giá cổ phiếu đạt ba mức đáy liên tiếp, cách nhau bởi các sự tăng giá (rally) tạm thời. Trong số này, đáy thứ hai là thấp nhất (đầu), đáy thứ nhất và thứ ba hơi nông (vai). Sự tăng giá cuối cùng sau lần giảm thứ ba báo hiệu rằng xu hướng giảm đã đảo chiều và giá có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Kéo co
Giá cổ phiếu là kết quả của một trò chơi kéo co liên tục; giá cổ phiếu tăng hay giảm là kết quả trực tiếp của số lượng người trong mỗi đội. Những người tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên được gọi là phe mua và những người tin rằng cổ phiếu sẽ giảm giá được gọi là phe bán. Nếu nhiều cổ đông của cổ phiếu là phe bán, thì giá của nó sẽ giảm khi họ bán cổ phiếu của mình để tránh mất tiền. Nếu nhiều người phe mua, thì giá sẽ tăng lên khi các nhà đầu tư mới mua vào để tận dụng cơ hội.

Mô hình vai đầu vai ngược
Đối ngược biểu đồ vai đầu vai là vai đầu vai ngược, còn được gọi là vai đầu vai ở đáy, đảo ngược với vai đầu vai ở đỉnh được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều trong xu hướng giảm. Mô hình này được xác định khi hành động giá của chứng khoán đáp ứng các đặc điểm sau: giá rơi xuống và sau đó tăng lên; giá giảm xuống dưới lần 2 và sau đó tăng trở lại; cuối cùng, giá lại giảm lần 3 nhưng không đến mức của lần 2. Sau đó, giá sẽ hướng lên trên, hướng về mức kháng cự (Neckline) được tìm thấy gần đỉnh trước đó.

Những hạn chế của mô hình vai đầu vai
Giống như các mô hình biểu đồ, sự lên xuống của mô hình vai đầu vai kể một câu chuyện rất cụ thể về trận chiến đang diễn ra giữa bò và gấu.

Đỉnh ban đầu và sự suy giảm tiếp theo thể hiện đà suy yếu của xu hướng tăng trước đó. Vì muốn duy trì sự di chuyển lên càng lâu càng tốt, những người đầu cơ tăng giá đẩy giá trở lại vượt qua đỉnh ban đầu để đạt đến một đỉnh mới cao hơn (đầu). Tại thời điểm này, vẫn có khả năng phe mua có thể khôi phục sự thống trị thị trường của họ và tiếp tục xu hướng tăng.

Tuy nhiên, một khi giá giảm lần thứ hai và đạt đến đáy gần với mức đỉnh ban đầu, rõ ràng là phe bán đang có chỗ đứng. Phe mua cố gắng thêm một lần nữa để đẩy giá lên cao nhưng chỉ đạt mức đỉnh gần hoặc bằng với đỉnh thứ nhất. Không vượt qua được mức đỉnh thứ 2 báo hiệu sự thất bại của phe mua và phe bán tiếp quản, đẩy giá xuống và hoàn thành đảo chiều.