Ask RSI là gì và sử dụng như thế nào trong phân tích kỹ thuật?

[thuyvy123]

RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ chỉ báo đơn giản và được dùng phổ biến với nhiều anh em trader.

Anh em có thể dùng RSI để đưa ra quyết định giao dịch hoặc kết hợp nó với những công cụ khác như MACD, BB, MA… Trong phần này, mình sẽ giới thiệu & hướng dẫn cách sử dụng RSI một cách đơn giản nhất.

Xem thêm: Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ bản

Định nghĩa​

RSI có tên tiếng việt là chỉ báo sức mạnh tương đối.

RSI là một loại chỉ báo dao động (oscillator) được phát triển bởi tiến sĩ J. Welles Wilders. RSI được giới thiệu trong quyển sách của ông năm 1978 – “New Concepts In Technical Trading Systems”.

Công thức​

Về mặt công thức tính toán thì RSI được tính bằng:

RSI = 100/(1+RS)​

Trong đó: RS là tỷ số giữa giá trị trung bình của x chu kỳ có giá đóng cửa tăng chia cho x chu kỳ có giá đóng cửa giảm.

Ý nghĩa​

Theo công thức trên RSI sẽ dao động từ 0 – 100.

Nếu như RSI (14) = 20 thì chúng ta có thể suy ra RS = 4, dựa vào công thức ở trên thì chúng ta có thể suy ra giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa tăng sẽ gấp 4 lần giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa giảm.

Trái lại nếu RSI (14) = 80 thì chúng ta có thể suy ra giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa giảm sẽ gấp 4 lần giá trị trung bình của 14 chu kỳ có giá đóng cửa tăng

Ngày nay ở phần lớn nền tảng cung cấp chart thì x chu kỳ thường mặc định là 14 và vùng quá mua, quá bán tương ứng là trên 70 và dưới 30. Anh em có thể tùy chỉnh những con số để phù hợp cho Trading Systems của mình.

Cách sử dụng RSI trong giao dịch​

Cách sử dụng nguyên thủy nhất của RSI đó là:

• Mua vào khi RSI cắt xuống và vượt qua mức quá bán.
• Bán ra khi RSI cắt lên và vượt qua mức quá mua.

Vậy làm sao để biết vùng nào là vùng quá bán, vùng nào là vùng quá mua?

Thật ra không có con số nào là đúng cho tất cả thị trường. Vùng quá bán và vùng quá mua anh em có thể tùy chỉnh con số phù hợp cho từng bối cảnh khác nhau của thị trường.

Đối với mình, mình thường tùy chỉnh vùng quá mua và quá bán tùy vào bối cảnh của thị trường.

Đối với thị trường mình cho là đang trong bối cảnh Downtrend thì vùng quá bán mình thiết lập là 20 và vùng quá mua là 20.

Ngược lại đối với thị trường mình cho là đang trong bối cảnh Uptrend thì vùng quá bán mình thiết lập là 40 và vùng quá mua là 80.

VD 1: Anh em có thể chú ý Chart D1 BTC/USDT.

Bằng 1 số cách khác mình xác định Trend Daily của BTC đang ở trong giai đoạn Downtrend nên mình sẽ tùy chỉnh vùng quá bán là 20 và vùng quá mua là 60.

Anh em có thể thấy trong hình giá rớt trong vùng 8070 – 7800 làm cho RSI rớt xuống vùng quá bán (RSI (14) < 20). Theo dấu hiệu anh em có thể cân nhắc mua vào ở vùng 8000 – 7800.

Giá sau đó tiếp tục Sideway một thời gian tạo một False breakout rồi bật lên vùng giá 10300 – 9200 làm cho RSI rơi vào vùng quá mua (RSI (14) > 60). Theo tín hiệu anh em có thể cân nhắc bán ra ở vùng giá này.

VD 2: Một ví dụ khác anh em có thể chú ý Chart 1D Atom/BTC.

Bằng 1 số cách khác mình xác định Trend Daily của ATOM đang ở trong thời kỳ Uptrend nên mình sẽ tùy chỉnh vùng quá bán là 80 và vùng quá mua là 40.

Anh em cũng cân nhắc là vùng quá mua, quá bán chỉ là vùng giá giúp chúng ta cân nhắc để mua vào hay bán ra không nên cứng nhắc kiểu “xuống RSI xuống 40 tôi sẽ mua vào và RSI cắt lên 80 tôi sẽ bán ra”.

Ở trên hình thì giá không chạm vùng RSI 40 đã quay đầu tăng giá rồi phá luôn đỉnh cũ.

Đây là cách đơn giản nhất khi anh em sử dụng RSI và thường nó đưa ra rất nhiều tín hiệu vùng mua bán không quá đẹp. Anh em nên cân nhắc kết hợp thêm 1 số Indicators khác, hỗ trợ – kháng cự, Trendline… để tìm vùng giá đẹp vào lệnh với tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận hợp lý.

Ngoài “vùng quá mua và quá bán” RSI còn có tín hiệu giao dịch theo phân kỳ mà mình sẽ chia sẻ ở phần sau của bài viết.

 

[vanhai26]

ai dùng phân kỳ thì dùng với Time Frame dài chút (H4 trở lên), nếu không sẽ gặp rất nhiều tín hiệu phân kỳ giả (fake signal)

 

[vicgiap]

Nếu hiểu theo 1 cách Máy móc thì chỗ mũi tên này sẽ mua lên khi RSI ở vùng quá mua 20, và kết quả thì tờ eo teo huyền tèoooo

 

[vicgiap]

Mà nhìn lại thì không hiểu lúc thì vùng quá bán 20, lúc thì vùng quá mua 20, bài viết không thống nhất thì kiến thức bị tẩu hỏa nhập ma mất ))

 

[DaoDung2008]

Dùng mỗi rsi không thì đầy tín hiệu sai. Phải kết hợp thêm các chỉ báo khác nữa.

 

[anhthucfx]

Cách lọc nhiễu tốt nhất cho RSI là follow trend.

Nếu trend giảm, chỉ tìm vùng quá mua để Bán khống.
Nếu trend tăng, chỉ tìm vùng quá Bán để Mua vào.

mọi người xem ví dụ ở dưới

Dùng mỗi rsi không thì đầy tín hiệu sai. Phải kết hợp thêm các chỉ báo khác nữa.

 

[anhthucfx]

Một cái sai nữa mà ae hay dùng RSI mắc phải là: tín hiệu phân kỳ.

Phân kỳ chỉ là dấu hiệu cảnh báo cho trend chuẩn bị kết thúc.
Chứ không phải tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Nên rất nhiều ae dùng RSI để bắt đáy, bắt đỉnh, dẫn đến kết quả không thành công.

quan trọng nhất, vẫn là follow trend.

ai dùng phân kỳ thì dùng với Time Frame dài chút (H4 trở lên), nếu không sẽ gặp rất nhiều tín hiệu phân kỳ giả (fake signal)

 

[DaoDung2008]

Một cái sai nữa mà ae hay dùng RSI mắc phải là: tín hiệu phân kỳ.

Phân kỳ chỉ là dấu hiệu cảnh báo cho trend chuẩn bị kết thúc.
Chứ không phải tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Nên rất nhiều ae dùng RSI để bắt đáy, bắt đỉnh, dẫn đến kết quả không thành công.

quan trọng nhất, vẫn là follow trend.



View attachment 164795

Em thấy định nghĩa phân kì của ông Elder sẽ chuẩn hơn. Phân kì chỉ áp dụng cho các chỉ báo có đường cân bằng chỉ số. Rsi ko có đường này. MACD thì có ạ.

 

[anhthucfx]

Em thấy định nghĩa phân kì của ông Elder sẽ chuẩn hơn. Phân kì chỉ áp dụng cho các chỉ báo có đường cân bằng chỉ số. Rsi ko có đường này. MACD thì có ạ.

Đường cân bằng của RSI chính là đường 50 đó bạn.
Bạn chú ý những vùng mình tô xám và so sánh với đường cân bằng 50 phía dưới của RSI

RSI, stoch, MACD,... đều có cách giao dịch tương đối giống nhau, nên đều xếp chung vào bộ Oscillator.

 

[laiducnam23]

khi trường hợp xảy ra rồi thì phân tích kiểu gì cũng đúng