USD
Tuần trước, sau báo cáo việc làm tháng 7 của Hoa Kỳ, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã phải đối mặt với áp lực bán đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3. khoảng 103.12. Khi đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang đến gần, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự yếu kém về kinh tế tại Hoa Kỳ đều có thể gây áp lực lên đồng đô la và làm tăng thêm tâm lý ôn hòa đối với Cục Dự trữ Liên bang. Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của tháng 7 chỉ tăng 114.000. thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 175.000. Dữ liệu báo cáo khác cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4.1% vào tháng 6 lên 4.3% vào tháng 7. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát tiền lương theo năm đối với thu nhập trung bình theo giờ đã giảm từ 3.8% xuống 3.6%. Những con số này làm nổi bật nhu cầu lao động suy yếu tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Chỉ số sản xuất ISM của tháng 7 đã giảm từ 51.7 xuống 46.8. mức thấp nhất trong tám tháng, với sự sụt giảm mạnh về đơn đặt hàng và sản lượng, và thành phần việc làm đã chứng kiến mức giảm lớn nhất trong bốn năm. Sản xuất tiếp tục suy giảm, tạo thêm áp lực lên đồng đô la. Dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng đã dẫn đến áp lực bán trên diện rộng đối với đồng đô la và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã bình luận rằng nếu thị trường lao động phải đối mặt với những rủi ro bất ngờ, việc cắt giảm lãi suất nên được thực hiện sớm hơn là muộn hơn, làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay, với 90% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9.
Trên biểu đồ hàng ngày, sau báo cáo việc làm đáng thất vọng, triển vọng của Chỉ số đô la Mỹ đã xấu đi. Chỉ số đã giảm đáng kể xuống dưới đường trung bình động đơn giản 18 ngày (104.26) và 200 ngày (104.29), hình thành mô hình "giao cắt tử thần" giảm giá trước cuối tuần. Các chỉ báo động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho thấy áp lực bán tăng đột biến. Chỉ số hiện đang tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ban đầu quanh mức 103.05 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp ngày 12 tháng 1 là 102.08) và 103.00 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể thách thức ngưỡng hỗ trợ tại 102.86 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% trong phạm vi 100.61 đến 106.51) và 102.70 (đường xu hướng thấp hơn của kênh giảm dần). Mục tiêu hỗ trợ ngắn hạn là mức 102.00 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Về mặt tích cực, cần chú ý đến ngưỡng kháng cự tại 103.56 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 103.60 (đường giữa của kênh giảm dần). Mức kháng cự tiếp theo sẽ là 104.80 (mức cao của tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ gần 103.30. với mức dừng lỗ ở 103.45 và mục tiêu ở 102.90 và 102.80.
AUD/USD
Đô la Úc (AUD) đã phục hồi so với Đô la Mỹ (USD) do áp lực bán đáng kể đối với đồng bạc xanh. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) đã báo cáo mức tăng 114.000 trong Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) trong tháng 7. thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 175.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4.1% trong tháng 6 lên 4.3% trong tháng 7. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm hơn 3% xuống dưới 3.9%, tạo thêm áp lực lên USD. Trong suốt cuối tuần, AUD/USD đã phục hồi nhẹ, tăng trên 0.6500. Tuy nhiên, sự yếu kém về kinh tế của Úc và kỳ vọng tăng lên về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất đã hạn chế tiềm năng tăng giá của AUD. Ngoài ra, sự tăng giá đáng kể gần đây của đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã không giúp ích cho AUD, cho thấy triển vọng yếu trong ngắn hạn. Bất chấp lạm phát cao, sự yếu kém trong hoạt động kinh tế của Úc đã khiến thị trường kỳ vọng RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm, có khả năng hạn chế mức tăng thêm của AUD.
Trên biểu đồ hàng ngày, sự phục hồi của AUD/USD bị hạn chế bởi các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (0.6646), 100 ngày (0.6602) và 200 ngày (0.6591), với mô hình "điểm giao cắt tử thần" giảm giá xuất hiện trước cuối tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm trong khoảng từ 30 đến 37. củng cố triển vọng giảm giá. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn đi ngang với các thanh màu đỏ, cho thấy đà giảm giá tiếp tục. Mặt trái là mức hỗ trợ ban đầu là 0.6480 (gần mức thấp nhất trong ba tháng) và một sự phá vỡ có thể kiểm tra mức 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6362 đến 0.6798) và mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là khoảng 0.6400 (rào cản tâm lý). Ngược lại, bất kỳ động thái tăng giá nào cũng sẽ phải đối mặt với mức kháng cự quanh 0.6551 (trung bình động 250 ngày), sau đó là 0.6580 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 0.6600 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD/USD gần 0.6500. với mức dừng lỗ là 0.6485 và mục tiêu là 0.6550 và 0.6580.
EUR/USD
EUR/USD gần đây đã tăng, chủ yếu là do đồng đô la Mỹ suy yếu và dữ liệu kinh tế tích cực từ châu Âu. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo mức tăng yếu hơn dự kiến trong Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) trong tháng 7. với mức tăng 114.000 so với dự báo là 175.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng từ 4.1% trong tháng 6 lên 4.3% trong tháng 7. làm tăng thêm tâm lý ôn hòa xung quanh kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Ngược lại, dữ liệu gần đây từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu cho thấy tình hình kinh tế ổn định hơn, với PMI tổng hợp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm ít hơn dự kiến xuống còn 50.0. cho thấy hoạt động kinh tế của khu vực đang ổn định.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần là 1.1050. vượt qua mức trung bình động 20 ngày (1.0970) và 100 ngày (1.0935). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng lên khoảng 60.00 và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy sự giao nhau tăng giá. Các mức kháng cự chính là 1.1060 (gần mức cao năm 2024) và 1.1090 (mức cao năm 2024). Các mức hỗ trợ là 1.1000 (mức tâm lý) và 1.0970 (trung bình động 20 ngày). Một sự phá vỡ liên tục trên mức 1.1050 có thể mở rộng mức tăng về phía các mức kháng cự tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD gần 1.1000. với mức dừng lỗ ở 1.0980 và mục tiêu ở 1.1050 và 1.1060.
GBP/USD
GBP/USD đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong một tháng, với sự tập trung mạnh mẽ vào mức quan trọng 1.2700. Mặc dù triển vọng chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh vẫn tiếp tục có sự khác biệt, nhưng GBP/USD vẫn đi theo quỹ đạo giảm, chủ yếu do tâm lý rủi ro hơn là chênh lệch lãi suất. Những lo ngại mới về nền kinh tế Hoa Kỳ đã gây ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường cổ phiếu toàn cầu, từ đó làm gia tăng tâm lý tránh rủi ro và phục hồi nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ an toàn. Đồng thời, các nhà giao dịch đã rút khỏi các tài sản có rủi ro cao hơn như đồng bảng Anh. Cả hai ngân hàng trung ương đều công bố quyết định về lãi suất của mình vào tuần trước. Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức từ 5.25% đến 5.5%, nhưng đã điều chỉnh tuyên bố chính sách của mình để nhấn mạnh "rủi ro đối với cả hai bên của nhiệm vụ kép" thay vì chỉ tập trung vào rủi ro lạm phát. Ngược lại, Ngân hàng Anh đã giảm lãi suất chính sách quan trọng của mình 25 điểm cơ bản xuống còn 5.0%. Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 7 thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, dẫn đến áp lực bán đáng kể đối với đồng đô la và cho phép GBP/USD phục hồi phần lớn mức lỗ của tuần trước.
Trên biểu đồ hàng ngày, tiềm năng giảm giá đối với GBP/USD vẫn còn nguyên vẹn sau khi phá vỡ dưới 1.2828 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi 1.2612 đến 1.3045) và có thể kéo dài sang tuần tới. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 50. hiện ở mức khoảng 47.00. cho thấy tiềm năng giảm giá tiếp theo nhưng thiếu động lực giảm giá mạnh. Hỗ trợ tức thời cho đồng bảng Anh là đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 1.2683. Nếu phá vỡ dưới mức này, có khả năng sẽ kiểm tra đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2648. có khả năng kích hoạt một giai đoạn giảm giá mới, với mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là quanh 1.2714 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Ngược lại, bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ cần ổn định trên vùng kháng cự 1.2786 - 1.2800 (với vùng trước là đường trung bình động 50 ngày và vùng sau là rào cản tâm lý) để duy trì mức tăng. Mức kháng cự tiếp theo được tìm thấy ở 1.2880 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và 1.2888 (mức cao nhất của tuần trước), có thể thách thức các cam kết giảm giá. Nếu đà phục hồi mạnh lên, người mua GBP sẽ cần phải giành lại điểm hội tụ 1.2900 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức gần 1.2785. với mức dừng lỗ ở 1.2770 và mục tiêu ở 1.2840 và 1.2850.
USD/JPY
Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm trong tuần, đạt mức thấp nhất khoảng 146.41 vào thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1. Cặp tiền này ghi nhận mức giảm trong một tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2022. giảm 4.69%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Dữ liệu thị trường lao động yếu kém của Hoa Kỳ đã gây ra áp lực bán trên diện rộng đối với đồng đô la, dẫn đến sự sụt giảm liên tục của USD/JPY trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Mỹ giảm hơn 1.0% xuống 103.22 vào cùng ngày, phản ánh sự yếu kém của đồng đô la. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của tháng 7 tăng 114.000. thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 175.000. Ngoài ra, số liệu của tháng 6 đã được điều chỉnh giảm từ 206.000 xuống 179.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ từ 4.2% trong tháng 6 lên 4.3% và tỷ lệ lạm phát tiền lương hàng năm, được đo bằng thu nhập trung bình theo giờ, đã chậm lại từ 3.8% xuống 3.6%.
Đầu tuần này, Ngân hàng Nhật Bản bất ngờ tăng lãi suất chính sách thêm 15 điểm cơ bản. USD/JPY đã giảm hơn 9.0% từ mức đỉnh 161.95 vào đầu tháng 7 xuống mức thấp nhất của tuần trước là 146.41. Triển vọng cho thấy khả năng giảm xuống mức thấp 140.98 được thiết lập vào đầu năm nay.
Trên biểu đồ hàng tuần, USD/JPY đã phá vỡ các mức hỗ trợ chính tại 151.10 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi 140.25 đến 161.95) và 150.86 (trung bình động 50 tuần) dưới áp lực bán liên tục. Cặp tiền này có khả năng sẽ tiếp tục kiểm tra mức giá thấp hơn, bao gồm 148.53 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 148.90 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2023 là 127.46). Tuy nhiên, mức hỗ trợ mạnh được nhìn thấy ở 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) và 144.52 (mức trung bình động 100 tuần). Người bán sẽ cần đẩy giá giao ngay xuống dưới các mức hỗ trợ này để kiểm tra các mức thấp hơn, bao gồm mức thấp nhất của tháng 1 là 143.42. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần cho thấy giá có thể bị bán quá mức, có khả năng dẫn đến sự điều chỉnh trong cặp USD/JPY. Để sự phục hồi tiếp tục, phe mua cần thấy mức đóng cửa hàng ngày trên vùng kháng cự 148.53 - 148.90. Khi đạt được điều này, mức kháng cự tiếp theo sẽ vào khoảng 150.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD gần 146.80. với mức dừng lỗ ở 147.10 và mục tiêu ở 145.80 và 145.60.
XAUUSD
Tuần trước, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 của Hoa Kỳ cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt đáng kể, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm mạnh xuống khoảng 3.82%, mức thấp nhất kể từ tháng 12. Kim loại quý, bao gồm vàng, cũng tăng tương ứng. Giá vàng tăng lên 2478, mức cao nhất trong gần ba tuần. Lợi suất thấp hơn đối với các tài sản có lãi suất làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không có lợi suất như vàng. Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng do căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy thêm sức hấp dẫn của vàng, tăng 2.35% vào tuần trước và cho thấy xu hướng tăng chung. Ở mức hiện tại, dự kiến sẽ có sự thoái lui và một số hoạt động chốt lời, nhưng về cơ bản, vàng vẫn có tiềm năng tăng giá đáng kể với rủi ro giảm giá hạn chế. Dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng của Hoa Kỳ, kết hợp với sự thay đổi trọng tâm của Powell đối với thị trường lao động, có thể đẩy giá vàng lên cao hơn nữa. Ngược lại, có những nghi ngờ về tính bền vững của đà tăng giá vàng, khi thị trường chỉ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào cuối năm, trong khi ba lần cắt giảm đã được định giá. Tuy nhiên, vàng đã tìm thấy sự hỗ trợ từ căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đang giao dịch trong một kênh tăng dần và đang tiến gần đến ranh giới trên ở mức 2495, đạt mức cao nhất trong gần ba tuần là 2478. Sau khi phục hồi trên mức tâm lý 2400 vào tuần trước, xu hướng này tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá cho vàng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng lên khoảng 60.00. Nếu vàng có thể duy trì trên 2425 (ranh giới dưới của kênh tăng dần) và 2418.30 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2483.70 đến 2353), đà tăng sẽ chuyển sang tăng giá. Mục tiêu tăng giá đầu tiên là 2465 (đường giữa của kênh tăng dần) và một sự phá vỡ có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức cao gần đây là 2478. Nếu vàng vượt qua mức cao lịch sử là 2483.70, mức tăng tiếp theo có thể đẩy giá lên 2514.50 (mở rộng Fibonacci 123.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng dài hạn gần 2438.00, với mức dừng lỗ là 2435.00 và mục tiêu là 2465.00 và 2470.00.
XTIUSD
Giá dầu đã trải qua biến động đáng kể vào tuần trước. Do lo ngại về nhu cầu, giá đã chịu áp lực. Giá dầu thô Brent đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 76.26 một thùng, trong khi dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất là 73.48, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, bao gồm cả vụ giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah và một thủ lĩnh của Hamas gần Beirut và Tehran, được cho là để trả đũa của Israel, đã gây ra sự đảo ngược vào giữa tuần. Hamas, Hezbollah và Iran đã tuyên bố các hành động trả đũa và Hoa Kỳ dự kiến Iran có khả năng tấn công Israel trong những ngày tới. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công, Israel có thể trả đũa một lần nữa, có khả năng leo thang xung đột và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu trong khu vực. Ít nhất, các cuộc tấn công tiếp theo của phiến quân Houthi vào các tàu buôn và tàu chở dầu Biển Đỏ là có thể thấy trước. Rủi ro cuối cùng là sự gián đoạn ở Eo biển Hormuz, điều này sẽ làm tăng phí bảo hiểm rủi ro cho giá dầu. Tuy nhiên, mối lo ngại về nhu cầu hiện đang làm lu mờ rủi ro này, với dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ làm bùng lên nỗi lo về nhu cầu dầu.
Tuần trước, dầu thô WTI đã giảm trong tuần thứ tư liên tiếp, giảm 3.37% xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 73.48. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình "giao cắt tử thần" giảm giá với đường trung bình động 10 ngày và 200 ngày. Phe mua đang cố gắng giữ mức hỗ trợ ở mức 73.25 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp ngày 5 tháng 2 là 71.32) và 73.50 (đường giữa của kênh giảm dần). Mức này rất quan trọng và nếu không giữ được có thể dẫn đến việc kiểm tra mức 72.67 (mức thấp ngày 4 tháng 6), với khả năng giảm thêm xuống 70.00 (mức tâm lý). Trong ngắn hạn, nếu có đợt tăng giá, giá có thể tăng lên 75.90 (đường giữa của kênh giảm dần) và một sự phá vỡ có thể dẫn đến các đợt kiểm tra tiếp theo ở mức 77.60 (đường trung bình động 10 ngày) và 78.41 (đường trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô WTI ở mức giá gần 74.45, với mức dừng lỗ ở mức 74.25 và mục tiêu ở mức 75.80 và 76.00.
Tuần trước, sau báo cáo việc làm tháng 7 của Hoa Kỳ, Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã phải đối mặt với áp lực bán đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3. khoảng 103.12. Khi đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang đến gần, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự yếu kém về kinh tế tại Hoa Kỳ đều có thể gây áp lực lên đồng đô la và làm tăng thêm tâm lý ôn hòa đối với Cục Dự trữ Liên bang. Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của tháng 7 chỉ tăng 114.000. thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 175.000. Dữ liệu báo cáo khác cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4.1% vào tháng 6 lên 4.3% vào tháng 7. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát tiền lương theo năm đối với thu nhập trung bình theo giờ đã giảm từ 3.8% xuống 3.6%. Những con số này làm nổi bật nhu cầu lao động suy yếu tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Chỉ số sản xuất ISM của tháng 7 đã giảm từ 51.7 xuống 46.8. mức thấp nhất trong tám tháng, với sự sụt giảm mạnh về đơn đặt hàng và sản lượng, và thành phần việc làm đã chứng kiến mức giảm lớn nhất trong bốn năm. Sản xuất tiếp tục suy giảm, tạo thêm áp lực lên đồng đô la. Dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng đã dẫn đến áp lực bán trên diện rộng đối với đồng đô la và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã bình luận rằng nếu thị trường lao động phải đối mặt với những rủi ro bất ngờ, việc cắt giảm lãi suất nên được thực hiện sớm hơn là muộn hơn, làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay, với 90% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9.
Trên biểu đồ hàng ngày, sau báo cáo việc làm đáng thất vọng, triển vọng của Chỉ số đô la Mỹ đã xấu đi. Chỉ số đã giảm đáng kể xuống dưới đường trung bình động đơn giản 18 ngày (104.26) và 200 ngày (104.29), hình thành mô hình "giao cắt tử thần" giảm giá trước cuối tuần. Các chỉ báo động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho thấy áp lực bán tăng đột biến. Chỉ số hiện đang tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ban đầu quanh mức 103.05 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp ngày 12 tháng 1 là 102.08) và 103.00 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể thách thức ngưỡng hỗ trợ tại 102.86 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% trong phạm vi 100.61 đến 106.51) và 102.70 (đường xu hướng thấp hơn của kênh giảm dần). Mục tiêu hỗ trợ ngắn hạn là mức 102.00 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Về mặt tích cực, cần chú ý đến ngưỡng kháng cự tại 103.56 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 103.60 (đường giữa của kênh giảm dần). Mức kháng cự tiếp theo sẽ là 104.80 (mức cao của tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ gần 103.30. với mức dừng lỗ ở 103.45 và mục tiêu ở 102.90 và 102.80.
AUD/USD
Đô la Úc (AUD) đã phục hồi so với Đô la Mỹ (USD) do áp lực bán đáng kể đối với đồng bạc xanh. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) đã báo cáo mức tăng 114.000 trong Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) trong tháng 7. thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường là 175.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4.1% trong tháng 6 lên 4.3% trong tháng 7. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm hơn 3% xuống dưới 3.9%, tạo thêm áp lực lên USD. Trong suốt cuối tuần, AUD/USD đã phục hồi nhẹ, tăng trên 0.6500. Tuy nhiên, sự yếu kém về kinh tế của Úc và kỳ vọng tăng lên về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất đã hạn chế tiềm năng tăng giá của AUD. Ngoài ra, sự tăng giá đáng kể gần đây của đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã không giúp ích cho AUD, cho thấy triển vọng yếu trong ngắn hạn. Bất chấp lạm phát cao, sự yếu kém trong hoạt động kinh tế của Úc đã khiến thị trường kỳ vọng RBA sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm, có khả năng hạn chế mức tăng thêm của AUD.
Trên biểu đồ hàng ngày, sự phục hồi của AUD/USD bị hạn chế bởi các đường trung bình động đơn giản 20 ngày (0.6646), 100 ngày (0.6602) và 200 ngày (0.6591), với mô hình "điểm giao cắt tử thần" giảm giá xuất hiện trước cuối tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày nằm trong khoảng từ 30 đến 37. củng cố triển vọng giảm giá. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn đi ngang với các thanh màu đỏ, cho thấy đà giảm giá tiếp tục. Mặt trái là mức hỗ trợ ban đầu là 0.6480 (gần mức thấp nhất trong ba tháng) và một sự phá vỡ có thể kiểm tra mức 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6362 đến 0.6798) và mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465. Mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là khoảng 0.6400 (rào cản tâm lý). Ngược lại, bất kỳ động thái tăng giá nào cũng sẽ phải đối mặt với mức kháng cự quanh 0.6551 (trung bình động 250 ngày), sau đó là 0.6580 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 0.6600 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD/USD gần 0.6500. với mức dừng lỗ là 0.6485 và mục tiêu là 0.6550 và 0.6580.
EUR/USD
EUR/USD gần đây đã tăng, chủ yếu là do đồng đô la Mỹ suy yếu và dữ liệu kinh tế tích cực từ châu Âu. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo mức tăng yếu hơn dự kiến trong Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) trong tháng 7. với mức tăng 114.000 so với dự báo là 175.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng từ 4.1% trong tháng 6 lên 4.3% trong tháng 7. làm tăng thêm tâm lý ôn hòa xung quanh kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Ngược lại, dữ liệu gần đây từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu cho thấy tình hình kinh tế ổn định hơn, với PMI tổng hợp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm ít hơn dự kiến xuống còn 50.0. cho thấy hoạt động kinh tế của khu vực đang ổn định.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần là 1.1050. vượt qua mức trung bình động 20 ngày (1.0970) và 100 ngày (1.0935). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng lên khoảng 60.00 và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy sự giao nhau tăng giá. Các mức kháng cự chính là 1.1060 (gần mức cao năm 2024) và 1.1090 (mức cao năm 2024). Các mức hỗ trợ là 1.1000 (mức tâm lý) và 1.0970 (trung bình động 20 ngày). Một sự phá vỡ liên tục trên mức 1.1050 có thể mở rộng mức tăng về phía các mức kháng cự tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD gần 1.1000. với mức dừng lỗ ở 1.0980 và mục tiêu ở 1.1050 và 1.1060.
GBP/USD
GBP/USD đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong một tháng, với sự tập trung mạnh mẽ vào mức quan trọng 1.2700. Mặc dù triển vọng chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh vẫn tiếp tục có sự khác biệt, nhưng GBP/USD vẫn đi theo quỹ đạo giảm, chủ yếu do tâm lý rủi ro hơn là chênh lệch lãi suất. Những lo ngại mới về nền kinh tế Hoa Kỳ đã gây ra đợt bán tháo mạnh trên thị trường cổ phiếu toàn cầu, từ đó làm gia tăng tâm lý tránh rủi ro và phục hồi nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ an toàn. Đồng thời, các nhà giao dịch đã rút khỏi các tài sản có rủi ro cao hơn như đồng bảng Anh. Cả hai ngân hàng trung ương đều công bố quyết định về lãi suất của mình vào tuần trước. Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất quỹ liên bang ở mức từ 5.25% đến 5.5%, nhưng đã điều chỉnh tuyên bố chính sách của mình để nhấn mạnh "rủi ro đối với cả hai bên của nhiệm vụ kép" thay vì chỉ tập trung vào rủi ro lạm phát. Ngược lại, Ngân hàng Anh đã giảm lãi suất chính sách quan trọng của mình 25 điểm cơ bản xuống còn 5.0%. Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 7 thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường, dẫn đến áp lực bán đáng kể đối với đồng đô la và cho phép GBP/USD phục hồi phần lớn mức lỗ của tuần trước.
Trên biểu đồ hàng ngày, tiềm năng giảm giá đối với GBP/USD vẫn còn nguyên vẹn sau khi phá vỡ dưới 1.2828 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi 1.2612 đến 1.3045) và có thể kéo dài sang tuần tới. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới 50. hiện ở mức khoảng 47.00. cho thấy tiềm năng giảm giá tiếp theo nhưng thiếu động lực giảm giá mạnh. Hỗ trợ tức thời cho đồng bảng Anh là đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 1.2683. Nếu phá vỡ dưới mức này, có khả năng sẽ kiểm tra đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2648. có khả năng kích hoạt một giai đoạn giảm giá mới, với mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là quanh 1.2714 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Ngược lại, bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ cần ổn định trên vùng kháng cự 1.2786 - 1.2800 (với vùng trước là đường trung bình động 50 ngày và vùng sau là rào cản tâm lý) để duy trì mức tăng. Mức kháng cự tiếp theo được tìm thấy ở 1.2880 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và 1.2888 (mức cao nhất của tuần trước), có thể thách thức các cam kết giảm giá. Nếu đà phục hồi mạnh lên, người mua GBP sẽ cần phải giành lại điểm hội tụ 1.2900 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức gần 1.2785. với mức dừng lỗ ở 1.2770 và mục tiêu ở 1.2840 và 1.2850.
USD/JPY
Tỷ giá USD/JPY tiếp tục giảm trong tuần, đạt mức thấp nhất khoảng 146.41 vào thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1. Cặp tiền này ghi nhận mức giảm trong một tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2022. giảm 4.69%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Dữ liệu thị trường lao động yếu kém của Hoa Kỳ đã gây ra áp lực bán trên diện rộng đối với đồng đô la, dẫn đến sự sụt giảm liên tục của USD/JPY trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Mỹ giảm hơn 1.0% xuống 103.22 vào cùng ngày, phản ánh sự yếu kém của đồng đô la. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của tháng 7 tăng 114.000. thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 175.000. Ngoài ra, số liệu của tháng 6 đã được điều chỉnh giảm từ 206.000 xuống 179.000. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ từ 4.2% trong tháng 6 lên 4.3% và tỷ lệ lạm phát tiền lương hàng năm, được đo bằng thu nhập trung bình theo giờ, đã chậm lại từ 3.8% xuống 3.6%.
Đầu tuần này, Ngân hàng Nhật Bản bất ngờ tăng lãi suất chính sách thêm 15 điểm cơ bản. USD/JPY đã giảm hơn 9.0% từ mức đỉnh 161.95 vào đầu tháng 7 xuống mức thấp nhất của tuần trước là 146.41. Triển vọng cho thấy khả năng giảm xuống mức thấp 140.98 được thiết lập vào đầu năm nay.
Trên biểu đồ hàng tuần, USD/JPY đã phá vỡ các mức hỗ trợ chính tại 151.10 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% của phạm vi 140.25 đến 161.95) và 150.86 (trung bình động 50 tuần) dưới áp lực bán liên tục. Cặp tiền này có khả năng sẽ tiếp tục kiểm tra mức giá thấp hơn, bao gồm 148.53 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và 148.90 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2023 là 127.46). Tuy nhiên, mức hỗ trợ mạnh được nhìn thấy ở 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%) và 144.52 (mức trung bình động 100 tuần). Người bán sẽ cần đẩy giá giao ngay xuống dưới các mức hỗ trợ này để kiểm tra các mức thấp hơn, bao gồm mức thấp nhất của tháng 1 là 143.42. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần cho thấy giá có thể bị bán quá mức, có khả năng dẫn đến sự điều chỉnh trong cặp USD/JPY. Để sự phục hồi tiếp tục, phe mua cần thấy mức đóng cửa hàng ngày trên vùng kháng cự 148.53 - 148.90. Khi đạt được điều này, mức kháng cự tiếp theo sẽ vào khoảng 150.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD gần 146.80. với mức dừng lỗ ở 147.10 và mục tiêu ở 145.80 và 145.60.
XAUUSD
Tuần trước, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 của Hoa Kỳ cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt đáng kể, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ giảm mạnh xuống khoảng 3.82%, mức thấp nhất kể từ tháng 12. Kim loại quý, bao gồm vàng, cũng tăng tương ứng. Giá vàng tăng lên 2478, mức cao nhất trong gần ba tuần. Lợi suất thấp hơn đối với các tài sản có lãi suất làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không có lợi suất như vàng. Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng do căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy thêm sức hấp dẫn của vàng, tăng 2.35% vào tuần trước và cho thấy xu hướng tăng chung. Ở mức hiện tại, dự kiến sẽ có sự thoái lui và một số hoạt động chốt lời, nhưng về cơ bản, vàng vẫn có tiềm năng tăng giá đáng kể với rủi ro giảm giá hạn chế. Dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng của Hoa Kỳ, kết hợp với sự thay đổi trọng tâm của Powell đối với thị trường lao động, có thể đẩy giá vàng lên cao hơn nữa. Ngược lại, có những nghi ngờ về tính bền vững của đà tăng giá vàng, khi thị trường chỉ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần vào cuối năm, trong khi ba lần cắt giảm đã được định giá. Tuy nhiên, vàng đã tìm thấy sự hỗ trợ từ căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng đang giao dịch trong một kênh tăng dần và đang tiến gần đến ranh giới trên ở mức 2495, đạt mức cao nhất trong gần ba tuần là 2478. Sau khi phục hồi trên mức tâm lý 2400 vào tuần trước, xu hướng này tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá cho vàng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng lên khoảng 60.00. Nếu vàng có thể duy trì trên 2425 (ranh giới dưới của kênh tăng dần) và 2418.30 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2483.70 đến 2353), đà tăng sẽ chuyển sang tăng giá. Mục tiêu tăng giá đầu tiên là 2465 (đường giữa của kênh tăng dần) và một sự phá vỡ có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức cao gần đây là 2478. Nếu vàng vượt qua mức cao lịch sử là 2483.70, mức tăng tiếp theo có thể đẩy giá lên 2514.50 (mở rộng Fibonacci 123.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng dài hạn gần 2438.00, với mức dừng lỗ là 2435.00 và mục tiêu là 2465.00 và 2470.00.
XTIUSD
Giá dầu đã trải qua biến động đáng kể vào tuần trước. Do lo ngại về nhu cầu, giá đã chịu áp lực. Giá dầu thô Brent đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 76.26 một thùng, trong khi dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất là 73.48, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, bao gồm cả vụ giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah và một thủ lĩnh của Hamas gần Beirut và Tehran, được cho là để trả đũa của Israel, đã gây ra sự đảo ngược vào giữa tuần. Hamas, Hezbollah và Iran đã tuyên bố các hành động trả đũa và Hoa Kỳ dự kiến Iran có khả năng tấn công Israel trong những ngày tới. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công, Israel có thể trả đũa một lần nữa, có khả năng leo thang xung đột và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu trong khu vực. Ít nhất, các cuộc tấn công tiếp theo của phiến quân Houthi vào các tàu buôn và tàu chở dầu Biển Đỏ là có thể thấy trước. Rủi ro cuối cùng là sự gián đoạn ở Eo biển Hormuz, điều này sẽ làm tăng phí bảo hiểm rủi ro cho giá dầu. Tuy nhiên, mối lo ngại về nhu cầu hiện đang làm lu mờ rủi ro này, với dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ làm bùng lên nỗi lo về nhu cầu dầu.
Tuần trước, dầu thô WTI đã giảm trong tuần thứ tư liên tiếp, giảm 3.37% xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 73.48. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình "giao cắt tử thần" giảm giá với đường trung bình động 10 ngày và 200 ngày. Phe mua đang cố gắng giữ mức hỗ trợ ở mức 73.25 (đường xu hướng hỗ trợ kéo dài từ mức thấp ngày 5 tháng 2 là 71.32) và 73.50 (đường giữa của kênh giảm dần). Mức này rất quan trọng và nếu không giữ được có thể dẫn đến việc kiểm tra mức 72.67 (mức thấp ngày 4 tháng 6), với khả năng giảm thêm xuống 70.00 (mức tâm lý). Trong ngắn hạn, nếu có đợt tăng giá, giá có thể tăng lên 75.90 (đường giữa của kênh giảm dần) và một sự phá vỡ có thể dẫn đến các đợt kiểm tra tiếp theo ở mức 77.60 (đường trung bình động 10 ngày) và 78.41 (đường trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô WTI ở mức giá gần 74.45, với mức dừng lỗ ở mức 74.25 và mục tiêu ở mức 75.80 và 76.00.
