USD
Đồng đô la Mỹ, được đo bằng Chỉ số đô la Mỹ, vẫn được hỗ trợ tốt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chủ yếu do áp lực bán ra đối với đồng yên sau triển vọng thận trọng từ Ngân hàng Nhật Bản. Tỷ giá USD/JPY tăng 2% trong suốt cả ngày, khiến Chỉ số đô la giữ trên mức 103.00 điểm. Mặc dù sẽ không có dữ liệu kinh tế nổi bật nào vào thứ Tư, nhưng sự thận trọng và nhận thức rủi ro có thể quyết định hướng đi của đồng đô la. Chỉ số đô la đã phục hồi lên mức 102.00 sau khi giảm đáng kể vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường được cải thiện và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phục hồi đáng kể, củng cố quanh mức quan trọng. Khi tâm lý thị trường cải thiện, Chỉ số đô la đang tận dụng mức tăng phục hồi gần đây quanh ngưỡng 103.00. Hơn nữa, tâm lý thận trọng phát sinh từ việc thiếu tin tức về xung đột Trung Đông giữa Iran và Israel cũng đang hỗ trợ cho lập trường hiện tại của đồng đô la. Tuy nhiên, biến động của đồng đô la trong suốt cả ngày có thể bị hạn chế bởi các cược ôn hòa mạnh mẽ vào Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường có vẻ lo ngại về suy thoái kinh tế do dữ liệu yếu trong tháng 7 và các quan chức đang kêu gọi công chúng không phản ứng thái quá với bất kỳ điểm dữ liệu cụ thể nào.
Chỉ số Dollar đang phục hồi, với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thực hiện một số giao dịch mua hời và tận dụng đà tăng để đi ngược lại xu hướng. Vì dữ liệu của Hoa Kỳ trong tương lai gần rất yếu nên rủi ro của bất kỳ dữ liệu kém hiệu quả nào dường như rất hạn chế, nghĩa là Chỉ số Dollar có khả năng phục hồi về mức của tháng 7. Một đợt phục hồi ba tầng đang bắt đầu có hiệu lực. Tầng đầu tiên tăng lên 103.18. mức giữ nguyên vào thứ Sáu nhưng đã bị phá vỡ trong phiên giao dịch châu Á của thứ Hai. Khi Chỉ số Dollar đóng cửa trên mức đó, bước tiếp theo là 104.00. đây là mức hỗ trợ trong tháng 6. Nếu Chỉ số Dollar có thể quay trở lại trên mức đó, ngưỡng kháng cự tiếp theo cần theo dõi là đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104.23. Về mặt tiêu cực, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày sẽ ngăn Chỉ số Dollar chịu thêm tổn thất nghiêm trọng sau một đợt giảm đáng kể. Mức hỗ trợ gần đó là 102.86 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 100.61 đến 106.51). Khi mức đó bị phá vỡ, áp lực sẽ bắt đầu ở mức thấp nhất ngày 8 tháng 3 là 102.35.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la quanh mức 103.35. với mức dừng lỗ ở mức 103.45 và mục tiêu là 103.00 và 102.90.
AUD/USD
Vào thứ Tư, AUD/USD đã kéo dài nỗ lực tăng giá từ thứ Ba, dao động quanh khu vực 0.6580 trong khi tập trung sự chú ý vào vùng kháng cự chính gần đường trung bình động 200 ngày tại mốc 0.6600. Sự phục hồi đáng chú ý của đồng đô la Úc vào đầu tuần trùng với sự phục hồi khiêm tốn của giá đồng và quặng sắt, lấy lại một số động lực tăng sau nhiều tuần giảm. Đồng đô la Úc tiếp tục mạnh lên sau lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tại cuộc họp trước đó vào thứ Ba. RBA nhắc lại với những người tham gia thị trường rằng họ không vội nới lỏng chính sách. Thống đốc RBA Michele Bullock tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng ngân hàng đã cân nhắc việc tăng lãi suất và nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất "không nằm trong chương trình nghị sự trong ngắn hạn". Nhìn chung, RBA dự kiến sẽ là ngân hàng trung ương cuối cùng trong nhóm G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất. Chính sách nới lỏng tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang trong trung hạn trái ngược hoàn toàn với lập trường hạn chế dài hạn có thể có của RBA, điều này có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới.
Sau khi thiết lập mức thấp mới cho năm 2024 gần 0.6347 vào thứ Hai, AUD/USD đã đảo chiều và phục hồi một số ổn định vào thứ Ba, tăng trên 0.6500 và trở lại vùng tích cực trên biểu đồ hàng tuần. Trong khi đó, trọng tâm ban đầu đối với đồng đô la Úc vẫn là đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6593. Nếu khu vực này bị phá vỡ, triển vọng tăng giá cho AUD/USD dự kiến sẽ chiếm ưu thế. Mục tiêu tiếp theo sẽ là đường trung bình động tạm thời 100 ngày và 89 ngày lần lượt ở mức 0.6600 và 0.6609. trước khi đạt 0.6642 (đường trung bình động 65 ngày) và 0.6631 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.6362 đến 0.6798). Nếu xu hướng giảm giá đối với AUD/USD tái xuất hiện, nó có thể kiểm tra lại mức 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và khu vực 0.6400 (số tròn) trước khi quay lại mức thấp nhất trong năm là 0.6347 (ngày 5 tháng 8).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD quanh mức 0.6500 với mức dừng lỗ ở mức 0.6485 và mục tiêu ở mức 0.6555 và 0.6560.
EUR/USD
Sự gia tăng hơn nữa của đồng đô la đã thúc đẩy EUR/USD tiếp tục đà giảm của ngày hôm trước và quay trở lại mức khoảng 1.0900. mức mà dường như vẫn đang có nhiều tranh luận cho đến nay. EUR/USD đã cắt giảm mức tăng gần đây, giảm từ mức 1.1000 vào đầu tuần khi thị trường tiếp tục tiêu hóa quá trình tái cân bằng dòng vốn thị trường ngoại hối gần đây. Các nhà đầu tư đã bình tĩnh lại và tiếp tục đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 9. Dữ liệu kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu không tác động nhiều đến thị trường, với doanh số bán lẻ tháng 6 tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm -0.3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến là 0.1% và mức giá đã điều chỉnh trước đó là 0.5%. Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà đầu tư tin rằng có 2 khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng gấp đôi mức cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại thông báo quyết định lãi suất vào ngày 18 tháng 9. Với tốc độ cắt giảm lãi suất hiện tại, thị trường lãi suất không thấy khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm 2024. dự kiến sẽ có tổng cộng bốn lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.
Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm từ mức cao nhất của tuần trước là 1.1009 sau khi kiểm tra một mức giá chính và đang chuẩn bị quay trở lại kênh xu hướng giảm chung. Trong hầu hết năm 2024. EUR/USD vẫn biến động, củng cố quanh đường trung bình động 200 ngày (1.0830) và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi động lực gần đây chuyển trở lại vùng giảm giá. Phe bán đang nhắm đến mức 1.0800. hy vọng sẽ phá vỡ và kiểm tra lại mức thấp nhất trước đó là dưới 1.0700. Về phía tăng giá, hãy theo dõi các mức ở mức 1.0981 (mức cao nhất ngày 8 tháng 3), 1.10 (mức tâm lý) và 1.1009 (mức cao nhất trong tuần này).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở mức 1.0900 với mức dừng lỗ ở mức 1.0885 và mục tiêu ở mức 1.0935 và 1.0940.
GBP/USD
Sau khi giảm mạnh vào thứ Ba, GBP/USD đã phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, tăng trên mức 1.2700. Mặc dù cặp tiền này gặp khó khăn trong việc thu thập động lực tăng giá, nhưng vẫn duy trì được mức tích cực, được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro được cải thiện. Đầu tuần này, GBP/USD đã giảm gần một phần trăm khi đồng bảng Anh tiếp tục suy yếu so với thị trường ngoại hối nói chung. Hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tiếp tục tăng và thị trường đã chuyển trở lại trạng thái chấp nhận rủi ro, với đồng đô la cho thấy sự suy yếu nhẹ. Tuy nhiên, đồng bảng Anh đã mất giá nhanh chóng, với GBP/USD giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần gần 1.2672. Ngân hàng Anh gần đây đã cắt giảm lãi suất từ 5.25% xuống 5.0%, gây ra dòng tiền chảy ra quy mô lớn từ các vị thế đầu tư nặng vào đồng bảng Anh trước đó, dẫn đến đồng bảng Anh tiếp tục mất giá. Vào cuối tuần và sang tuần mới, tình hình bất ổn xã hội trên khắp Vương quốc Anh và sự nghi ngờ của các nhà đầu tư về triển vọng kinh tế của Vương quốc Anh đã dẫn đến việc giảm các khoản cược tăng giá vào đồng bảng Anh. Khi FOMC công bố quyết định về lãi suất vào ngày 18 tháng 9. các nhà đầu tư thấy có 2-1 cơ hội cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã giảm -0.9% vào đầu tuần này, kéo cặp tiền này vào gần mức trung bình động hàm mũ 200 ngày là 1.2651. Đây là lần đầu tiên GBP/USD giảm xuống dưới mức trung bình động dài hạn này kể từ khi vượt lên trên mức này vào tháng 5. Kể từ khi thoái lui khỏi mức cao nhất trong 12 tháng là 1.3045 vào tháng 7. GBP/USD đã giảm gần 3%. Một số ít người đầu cơ giá lên còn lại sẽ hy vọng vào sự phục hồi kỹ thuật được hỗ trợ bởi mức thấp hơn trên biểu đồ hàng ngày, nhưng nếu nó tiếp tục giảm xuống mức 1.2612 (mức thấp ngày 27 tháng 6), GBP/USD sẽ giảm đều đặn về vùng 1.2600 (mức tâm lý). Về mặt tích cực, hãy chú ý đến 1.2777 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2612 đến 1.3045) và 1.2785 (trung bình động 50 ngày). Các mục tiêu tiếp theo hướng đến 1.2800 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức 1.2675 với mức dừng lỗ ở 1.2660 và mục tiêu ở mức 1.2735 và 1.2745.
USD/JPY
Sau khi kiểm tra mức 148.00 vào sáng thứ Tư, USD/JPY vẫn mạnh trên mức 146.00. Bất chấp tâm lý thị trường lạc quan, các nhà giao dịch đang tiếp thu những bình luận ôn hòa từ quan chức BOJ Uchida, điều này đã giúp đồng yên lấy lại một số mặt bằng. Sự khác biệt về chính sách giữa Fed và BOJ vẫn là trọng tâm. Mức tăng vào thứ Ba là rất nhỏ và phe mua không thể đẩy USD/JPY lên trên mức 146.00. dẫn đến sự thoái lui về khu vực 144.00. Sau phiên mở cửa của phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, USD/JPY giao dịch quanh mức 144.50. Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida đã bình luận về triển vọng lãi suất, tỷ giá hối đoái và biến động thị trường hiện tại của BOJ, nêu rằng việc duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại là phù hợp trong thời điểm hiện tại. Lãi suất thực của Nhật Bản rất thấp và các điều kiện tiền tệ rất lỏng lẻo. Nếu xu hướng kinh tế và giá cả phù hợp với dự báo, việc điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ là phù hợp. Tác động và tốc độ thay đổi tỷ giá hối đoái đối với giá cả lớn hơn trước đây. Sự yếu kém của đồng yên và chi phí nhập khẩu tăng gây ra rủi ro tăng giá đối với lạm phát. Sau những bình luận ôn hòa từ các quan chức BOJ, đồng yên phải đối mặt với áp lực bán mới và USD/JPY tăng vọt để kiểm tra lại mức 148.00.
Theo quan điểm kỹ thuật, sau những bình luận ôn hòa của Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida vào giữa tuần, đồng yên phải đối mặt với làn sóng bán mới và USD/JPY tăng vọt, kiểm tra lại mức 147.50. Tuy nhiên, đồng tiền này phải đối mặt với mức kháng cự gần 148.53 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 140.25 đến 161.95) và 148.90 (một đường xu hướng kéo dài sang phải từ tháng 3 năm ngoái), nơi phe bán can thiệp và đẩy USD/JPY xuống dưới 147.00. mở đường cho đợt giảm tiếp theo. Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm trong vùng quá bán, nhưng diễn biến giá cho thấy USD/JPY có thể hợp nhất giữa 144.00 và 148.00 trước khi có động thái giảm tiếp theo. Nếu phe bán mạnh lên và đẩy USD/JPY xuống dưới 144.00. ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất ngày 2 tháng 8 tại 141.70. tiếp theo là 140.25 (mức quan trọng trong tháng 12) và 140.00 (mức tâm lý). Về mặt tích cực, nếu USD/JPY vượt qua mức 148.00. ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 148.90. tiếp theo là 150.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD ở mức 146.90 với mức dừng lỗ ở 147.10 và mục tiêu ở mức 145.60 và 145.50.
XAU/USD
Mặc dù căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, giá vàng đã giảm xuống dưới 2400 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Tư, xóa bỏ mức tăng trước đó. Vào thứ Tư, giá vàng đã kéo dài đợt thoái lui gần đây từ mức cao kỷ lục, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp, mặc dù mức giảm không có sức thuyết phục giảm giá. Thị trường chứng khoán toàn cầu dường như ổn định sau đợt giảm mạnh gần đây. Điều này, cùng với sự tăng giá nhẹ của đồng, là yếu tố chính gây áp lực giảm giá lên kim loại quý này. Ngoài ra, những khó khăn về kinh tế ở Trung Quốc, kết hợp với căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, có thể kìm hãm sự lạc quan của thị trường. Hơn nữa, kỳ vọng ôn hòa từ Fed có thể hỗ trợ giá tài sản không có lợi suất. Khi cơn hoảng loạn của thị trường lắng xuống, vàng đã kéo dài mức giảm của ngày thứ Hai và giao dịch quanh mức 2385. Một mặt, sự phục hồi của thị trường chứng khoán sau đợt lao dốc đầu tuần, với các chỉ số của Hoa Kỳ tăng sau những diễn biến trái chiều từ nước ngoài, đã làm giảm nhu cầu về vàng. Mặt khác, sự phục hồi của lợi suất trái phiếu chính phủ, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 20 điểm cơ bản sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều năm, đã hỗ trợ đồng so với vàng. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường vẫn lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ và tiếp tục đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể vào cuối năm.
Theo góc nhìn kỹ thuật, miễn là giá vàng giảm, chúng có thể tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ gần đường trung bình động đơn giản 50 ngày, nằm quanh mức 2367.70. Tiếp theo là mức thấp nhất của tuần trước, khoảng trong vùng 2353-2352 và vùng 2344.40, đại diện cho đường trung bình động 100 ngày. Một động thái giảm liên tục sẽ trở thành điểm kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho những đợt giảm tiếp theo. Về mặt tích cực, nếu giá vàng phục hồi trên ngưỡng 2400 (mức tâm lý), chúng có thể gặp phải sự kháng cự gần mức cao nhất qua đêm, quanh mức 2418. Một số đợt mua tiếp theo có thể đẩy vàng vượt qua mốc 2430, tăng lên mức kháng cự có liên quan tiếp theo trong vùng 2448-2450. Đà tăng này có thể tiếp tục mở rộng vào vùng $2468-$2469. hướng đến mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào tháng 7 trong vùng $2483-$2484.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ở mức $2378. với mức dừng lỗ là $2375 và mục tiêu là $2395 và $2400.
XTI/USD
Do lo ngại ngày càng tăng về tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ căng thẳng ở Trung Đông, WTI đã phá vỡ chuỗi thua lỗ. Giá đã phục hồi hơn 3%, với giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ ban đầu giảm xuống dưới 73.00 một thùng xuống mức thấp là 72.10 vào đầu tuần, khi thị trường dầu mỏ chật vật tìm kiếm sự hỗ trợ sau bốn tuần giảm, giữ giá WTI ở mức thấp. Viện Dầu khí Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu tồn kho dầu thô trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 8. báo cáo rằng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 180.000 thùng. Tuy nhiên, dữ liệu này dường như đã chấm dứt xu hướng giảm đáng kể hàng tuần về nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ, vì dữ liệu tuần trước cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã giảm 4.495 triệu thùng. Vào cuối tuần, các cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Hamas ở Palestine có thể leo thang sau hai vụ ám sát bị nghi ngờ là các quan chức Hezbollah của Iran. Mặc dù căng thẳng địa chính trị rõ ràng đang leo thang, thị trường dầu mỏ vẫn đang chật vật thu hút người mua, với giá WTI vẫn trì trệ.
Khi dầu thô của Hoa Kỳ đang ở thế bất lợi và có thể đang trên đà giảm trong tuần thứ năm liên tiếp, WTI đã giảm trở lại xuống dưới 73.00 một thùng, mặc dù áp lực kỹ thuật đã tăng lên để duy trì sự quan tâm mua trên 73.05 (một đường xu hướng kéo dài từ mức thấp ngày 5 tháng 2 là 71.32) và 72.80 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Hành động giá đang nghiêng mạnh xuống, với biểu đồ hàng ngày cho thấy mức giảm -15.00% so với mức đỉnh đầu tháng 7 là 84.73 một thùng. Do đó, về mặt tiêu cực, sự chú ý có thể được hướng đến mức thấp của tháng 6 là 72.48 và 72.10 (mức thấp đầu tuần), tiếp tục trượt về mức 71.32 {mức thấp ngày 5 tháng 2}. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể tiếp tục thách thức rào cản tâm lý quanh mức 70.00. Mặt khác, đợt phục hồi đầu tiên lên 75.90 (đường trung bình của kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày) sẽ rất quan trọng và khi trở lại trên mức đó, nó sẽ chỉ đến mức trung bình động 200 ngày là 78.25.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức khoảng 75.60, với mức dừng lỗ ở 75.35 và mục tiêu ở mức 76.80 và 77.00.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đồng đô la Mỹ, được đo bằng Chỉ số đô la Mỹ, vẫn được hỗ trợ tốt trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chủ yếu do áp lực bán ra đối với đồng yên sau triển vọng thận trọng từ Ngân hàng Nhật Bản. Tỷ giá USD/JPY tăng 2% trong suốt cả ngày, khiến Chỉ số đô la giữ trên mức 103.00 điểm. Mặc dù sẽ không có dữ liệu kinh tế nổi bật nào vào thứ Tư, nhưng sự thận trọng và nhận thức rủi ro có thể quyết định hướng đi của đồng đô la. Chỉ số đô la đã phục hồi lên mức 102.00 sau khi giảm đáng kể vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường được cải thiện và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phục hồi đáng kể, củng cố quanh mức quan trọng. Khi tâm lý thị trường cải thiện, Chỉ số đô la đang tận dụng mức tăng phục hồi gần đây quanh ngưỡng 103.00. Hơn nữa, tâm lý thận trọng phát sinh từ việc thiếu tin tức về xung đột Trung Đông giữa Iran và Israel cũng đang hỗ trợ cho lập trường hiện tại của đồng đô la. Tuy nhiên, biến động của đồng đô la trong suốt cả ngày có thể bị hạn chế bởi các cược ôn hòa mạnh mẽ vào Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường có vẻ lo ngại về suy thoái kinh tế do dữ liệu yếu trong tháng 7 và các quan chức đang kêu gọi công chúng không phản ứng thái quá với bất kỳ điểm dữ liệu cụ thể nào.
Chỉ số Dollar đang phục hồi, với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thực hiện một số giao dịch mua hời và tận dụng đà tăng để đi ngược lại xu hướng. Vì dữ liệu của Hoa Kỳ trong tương lai gần rất yếu nên rủi ro của bất kỳ dữ liệu kém hiệu quả nào dường như rất hạn chế, nghĩa là Chỉ số Dollar có khả năng phục hồi về mức của tháng 7. Một đợt phục hồi ba tầng đang bắt đầu có hiệu lực. Tầng đầu tiên tăng lên 103.18. mức giữ nguyên vào thứ Sáu nhưng đã bị phá vỡ trong phiên giao dịch châu Á của thứ Hai. Khi Chỉ số Dollar đóng cửa trên mức đó, bước tiếp theo là 104.00. đây là mức hỗ trợ trong tháng 6. Nếu Chỉ số Dollar có thể quay trở lại trên mức đó, ngưỡng kháng cự tiếp theo cần theo dõi là đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104.23. Về mặt tiêu cực, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày sẽ ngăn Chỉ số Dollar chịu thêm tổn thất nghiêm trọng sau một đợt giảm đáng kể. Mức hỗ trợ gần đó là 102.86 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 100.61 đến 106.51). Khi mức đó bị phá vỡ, áp lực sẽ bắt đầu ở mức thấp nhất ngày 8 tháng 3 là 102.35.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la quanh mức 103.35. với mức dừng lỗ ở mức 103.45 và mục tiêu là 103.00 và 102.90.
AUD/USD
Vào thứ Tư, AUD/USD đã kéo dài nỗ lực tăng giá từ thứ Ba, dao động quanh khu vực 0.6580 trong khi tập trung sự chú ý vào vùng kháng cự chính gần đường trung bình động 200 ngày tại mốc 0.6600. Sự phục hồi đáng chú ý của đồng đô la Úc vào đầu tuần trùng với sự phục hồi khiêm tốn của giá đồng và quặng sắt, lấy lại một số động lực tăng sau nhiều tuần giảm. Đồng đô la Úc tiếp tục mạnh lên sau lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tại cuộc họp trước đó vào thứ Ba. RBA nhắc lại với những người tham gia thị trường rằng họ không vội nới lỏng chính sách. Thống đốc RBA Michele Bullock tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng ngân hàng đã cân nhắc việc tăng lãi suất và nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất "không nằm trong chương trình nghị sự trong ngắn hạn". Nhìn chung, RBA dự kiến sẽ là ngân hàng trung ương cuối cùng trong nhóm G10 bắt đầu cắt giảm lãi suất. Chính sách nới lỏng tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang trong trung hạn trái ngược hoàn toàn với lập trường hạn chế dài hạn có thể có của RBA, điều này có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới.
Sau khi thiết lập mức thấp mới cho năm 2024 gần 0.6347 vào thứ Hai, AUD/USD đã đảo chiều và phục hồi một số ổn định vào thứ Ba, tăng trên 0.6500 và trở lại vùng tích cực trên biểu đồ hàng tuần. Trong khi đó, trọng tâm ban đầu đối với đồng đô la Úc vẫn là đường trung bình động 200 ngày quan trọng ở mức 0.6593. Nếu khu vực này bị phá vỡ, triển vọng tăng giá cho AUD/USD dự kiến sẽ chiếm ưu thế. Mục tiêu tiếp theo sẽ là đường trung bình động tạm thời 100 ngày và 89 ngày lần lượt ở mức 0.6600 và 0.6609. trước khi đạt 0.6642 (đường trung bình động 65 ngày) và 0.6631 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 0.6362 đến 0.6798). Nếu xu hướng giảm giá đối với AUD/USD tái xuất hiện, nó có thể kiểm tra lại mức 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và khu vực 0.6400 (số tròn) trước khi quay lại mức thấp nhất trong năm là 0.6347 (ngày 5 tháng 8).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD quanh mức 0.6500 với mức dừng lỗ ở mức 0.6485 và mục tiêu ở mức 0.6555 và 0.6560.
EUR/USD
Sự gia tăng hơn nữa của đồng đô la đã thúc đẩy EUR/USD tiếp tục đà giảm của ngày hôm trước và quay trở lại mức khoảng 1.0900. mức mà dường như vẫn đang có nhiều tranh luận cho đến nay. EUR/USD đã cắt giảm mức tăng gần đây, giảm từ mức 1.1000 vào đầu tuần khi thị trường tiếp tục tiêu hóa quá trình tái cân bằng dòng vốn thị trường ngoại hối gần đây. Các nhà đầu tư đã bình tĩnh lại và tiếp tục đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 9. Dữ liệu kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu không tác động nhiều đến thị trường, với doanh số bán lẻ tháng 6 tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm -0.3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến là 0.1% và mức giá đã điều chỉnh trước đó là 0.5%. Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà đầu tư tin rằng có 2 khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng gấp đôi mức cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại thông báo quyết định lãi suất vào ngày 18 tháng 9. Với tốc độ cắt giảm lãi suất hiện tại, thị trường lãi suất không thấy khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm 2024. dự kiến sẽ có tổng cộng bốn lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.
Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm từ mức cao nhất của tuần trước là 1.1009 sau khi kiểm tra một mức giá chính và đang chuẩn bị quay trở lại kênh xu hướng giảm chung. Trong hầu hết năm 2024. EUR/USD vẫn biến động, củng cố quanh đường trung bình động 200 ngày (1.0830) và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi động lực gần đây chuyển trở lại vùng giảm giá. Phe bán đang nhắm đến mức 1.0800. hy vọng sẽ phá vỡ và kiểm tra lại mức thấp nhất trước đó là dưới 1.0700. Về phía tăng giá, hãy theo dõi các mức ở mức 1.0981 (mức cao nhất ngày 8 tháng 3), 1.10 (mức tâm lý) và 1.1009 (mức cao nhất trong tuần này).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR ở mức 1.0900 với mức dừng lỗ ở mức 1.0885 và mục tiêu ở mức 1.0935 và 1.0940.
GBP/USD
Sau khi giảm mạnh vào thứ Ba, GBP/USD đã phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, tăng trên mức 1.2700. Mặc dù cặp tiền này gặp khó khăn trong việc thu thập động lực tăng giá, nhưng vẫn duy trì được mức tích cực, được hỗ trợ bởi tâm lý rủi ro được cải thiện. Đầu tuần này, GBP/USD đã giảm gần một phần trăm khi đồng bảng Anh tiếp tục suy yếu so với thị trường ngoại hối nói chung. Hy vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tiếp tục tăng và thị trường đã chuyển trở lại trạng thái chấp nhận rủi ro, với đồng đô la cho thấy sự suy yếu nhẹ. Tuy nhiên, đồng bảng Anh đã mất giá nhanh chóng, với GBP/USD giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần gần 1.2672. Ngân hàng Anh gần đây đã cắt giảm lãi suất từ 5.25% xuống 5.0%, gây ra dòng tiền chảy ra quy mô lớn từ các vị thế đầu tư nặng vào đồng bảng Anh trước đó, dẫn đến đồng bảng Anh tiếp tục mất giá. Vào cuối tuần và sang tuần mới, tình hình bất ổn xã hội trên khắp Vương quốc Anh và sự nghi ngờ của các nhà đầu tư về triển vọng kinh tế của Vương quốc Anh đã dẫn đến việc giảm các khoản cược tăng giá vào đồng bảng Anh. Khi FOMC công bố quyết định về lãi suất vào ngày 18 tháng 9. các nhà đầu tư thấy có 2-1 cơ hội cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã giảm -0.9% vào đầu tuần này, kéo cặp tiền này vào gần mức trung bình động hàm mũ 200 ngày là 1.2651. Đây là lần đầu tiên GBP/USD giảm xuống dưới mức trung bình động dài hạn này kể từ khi vượt lên trên mức này vào tháng 5. Kể từ khi thoái lui khỏi mức cao nhất trong 12 tháng là 1.3045 vào tháng 7. GBP/USD đã giảm gần 3%. Một số ít người đầu cơ giá lên còn lại sẽ hy vọng vào sự phục hồi kỹ thuật được hỗ trợ bởi mức thấp hơn trên biểu đồ hàng ngày, nhưng nếu nó tiếp tục giảm xuống mức 1.2612 (mức thấp ngày 27 tháng 6), GBP/USD sẽ giảm đều đặn về vùng 1.2600 (mức tâm lý). Về mặt tích cực, hãy chú ý đến 1.2777 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2612 đến 1.3045) và 1.2785 (trung bình động 50 ngày). Các mục tiêu tiếp theo hướng đến 1.2800 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP ở mức 1.2675 với mức dừng lỗ ở 1.2660 và mục tiêu ở mức 1.2735 và 1.2745.
USD/JPY
Sau khi kiểm tra mức 148.00 vào sáng thứ Tư, USD/JPY vẫn mạnh trên mức 146.00. Bất chấp tâm lý thị trường lạc quan, các nhà giao dịch đang tiếp thu những bình luận ôn hòa từ quan chức BOJ Uchida, điều này đã giúp đồng yên lấy lại một số mặt bằng. Sự khác biệt về chính sách giữa Fed và BOJ vẫn là trọng tâm. Mức tăng vào thứ Ba là rất nhỏ và phe mua không thể đẩy USD/JPY lên trên mức 146.00. dẫn đến sự thoái lui về khu vực 144.00. Sau phiên mở cửa của phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, USD/JPY giao dịch quanh mức 144.50. Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida đã bình luận về triển vọng lãi suất, tỷ giá hối đoái và biến động thị trường hiện tại của BOJ, nêu rằng việc duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại là phù hợp trong thời điểm hiện tại. Lãi suất thực của Nhật Bản rất thấp và các điều kiện tiền tệ rất lỏng lẻo. Nếu xu hướng kinh tế và giá cả phù hợp với dự báo, việc điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ là phù hợp. Tác động và tốc độ thay đổi tỷ giá hối đoái đối với giá cả lớn hơn trước đây. Sự yếu kém của đồng yên và chi phí nhập khẩu tăng gây ra rủi ro tăng giá đối với lạm phát. Sau những bình luận ôn hòa từ các quan chức BOJ, đồng yên phải đối mặt với áp lực bán mới và USD/JPY tăng vọt để kiểm tra lại mức 148.00.
Theo quan điểm kỹ thuật, sau những bình luận ôn hòa của Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida vào giữa tuần, đồng yên phải đối mặt với làn sóng bán mới và USD/JPY tăng vọt, kiểm tra lại mức 147.50. Tuy nhiên, đồng tiền này phải đối mặt với mức kháng cự gần 148.53 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 140.25 đến 161.95) và 148.90 (một đường xu hướng kéo dài sang phải từ tháng 3 năm ngoái), nơi phe bán can thiệp và đẩy USD/JPY xuống dưới 147.00. mở đường cho đợt giảm tiếp theo. Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm trong vùng quá bán, nhưng diễn biến giá cho thấy USD/JPY có thể hợp nhất giữa 144.00 và 148.00 trước khi có động thái giảm tiếp theo. Nếu phe bán mạnh lên và đẩy USD/JPY xuống dưới 144.00. ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất ngày 2 tháng 8 tại 141.70. tiếp theo là 140.25 (mức quan trọng trong tháng 12) và 140.00 (mức tâm lý). Về mặt tích cực, nếu USD/JPY vượt qua mức 148.00. ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 148.90. tiếp theo là 150.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD ở mức 146.90 với mức dừng lỗ ở 147.10 và mục tiêu ở mức 145.60 và 145.50.
XAU/USD
Mặc dù căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, giá vàng đã giảm xuống dưới 2400 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Tư, xóa bỏ mức tăng trước đó. Vào thứ Tư, giá vàng đã kéo dài đợt thoái lui gần đây từ mức cao kỷ lục, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp, mặc dù mức giảm không có sức thuyết phục giảm giá. Thị trường chứng khoán toàn cầu dường như ổn định sau đợt giảm mạnh gần đây. Điều này, cùng với sự tăng giá nhẹ của đồng, là yếu tố chính gây áp lực giảm giá lên kim loại quý này. Ngoài ra, những khó khăn về kinh tế ở Trung Quốc, kết hợp với căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông, có thể kìm hãm sự lạc quan của thị trường. Hơn nữa, kỳ vọng ôn hòa từ Fed có thể hỗ trợ giá tài sản không có lợi suất. Khi cơn hoảng loạn của thị trường lắng xuống, vàng đã kéo dài mức giảm của ngày thứ Hai và giao dịch quanh mức 2385. Một mặt, sự phục hồi của thị trường chứng khoán sau đợt lao dốc đầu tuần, với các chỉ số của Hoa Kỳ tăng sau những diễn biến trái chiều từ nước ngoài, đã làm giảm nhu cầu về vàng. Mặt khác, sự phục hồi của lợi suất trái phiếu chính phủ, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 20 điểm cơ bản sau khi chạm mức thấp nhất trong nhiều năm, đã hỗ trợ đồng so với vàng. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường vẫn lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ và tiếp tục đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể vào cuối năm.
Theo góc nhìn kỹ thuật, miễn là giá vàng giảm, chúng có thể tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ gần đường trung bình động đơn giản 50 ngày, nằm quanh mức 2367.70. Tiếp theo là mức thấp nhất của tuần trước, khoảng trong vùng 2353-2352 và vùng 2344.40, đại diện cho đường trung bình động 100 ngày. Một động thái giảm liên tục sẽ trở thành điểm kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá và mở đường cho những đợt giảm tiếp theo. Về mặt tích cực, nếu giá vàng phục hồi trên ngưỡng 2400 (mức tâm lý), chúng có thể gặp phải sự kháng cự gần mức cao nhất qua đêm, quanh mức 2418. Một số đợt mua tiếp theo có thể đẩy vàng vượt qua mốc 2430, tăng lên mức kháng cự có liên quan tiếp theo trong vùng 2448-2450. Đà tăng này có thể tiếp tục mở rộng vào vùng $2468-$2469. hướng đến mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào tháng 7 trong vùng $2483-$2484.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng ở mức $2378. với mức dừng lỗ là $2375 và mục tiêu là $2395 và $2400.
XTI/USD
Do lo ngại ngày càng tăng về tình trạng thiếu hụt nguồn cung từ căng thẳng ở Trung Đông, WTI đã phá vỡ chuỗi thua lỗ. Giá đã phục hồi hơn 3%, với giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ ban đầu giảm xuống dưới 73.00 một thùng xuống mức thấp là 72.10 vào đầu tuần, khi thị trường dầu mỏ chật vật tìm kiếm sự hỗ trợ sau bốn tuần giảm, giữ giá WTI ở mức thấp. Viện Dầu khí Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu tồn kho dầu thô trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 8. báo cáo rằng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 180.000 thùng. Tuy nhiên, dữ liệu này dường như đã chấm dứt xu hướng giảm đáng kể hàng tuần về nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ, vì dữ liệu tuần trước cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã giảm 4.495 triệu thùng. Vào cuối tuần, các cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và Hamas ở Palestine có thể leo thang sau hai vụ ám sát bị nghi ngờ là các quan chức Hezbollah của Iran. Mặc dù căng thẳng địa chính trị rõ ràng đang leo thang, thị trường dầu mỏ vẫn đang chật vật thu hút người mua, với giá WTI vẫn trì trệ.
Khi dầu thô của Hoa Kỳ đang ở thế bất lợi và có thể đang trên đà giảm trong tuần thứ năm liên tiếp, WTI đã giảm trở lại xuống dưới 73.00 một thùng, mặc dù áp lực kỹ thuật đã tăng lên để duy trì sự quan tâm mua trên 73.05 (một đường xu hướng kéo dài từ mức thấp ngày 5 tháng 2 là 71.32) và 72.80 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Hành động giá đang nghiêng mạnh xuống, với biểu đồ hàng ngày cho thấy mức giảm -15.00% so với mức đỉnh đầu tháng 7 là 84.73 một thùng. Do đó, về mặt tiêu cực, sự chú ý có thể được hướng đến mức thấp của tháng 6 là 72.48 và 72.10 (mức thấp đầu tuần), tiếp tục trượt về mức 71.32 {mức thấp ngày 5 tháng 2}. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể tiếp tục thách thức rào cản tâm lý quanh mức 70.00. Mặt khác, đợt phục hồi đầu tiên lên 75.90 (đường trung bình của kênh giảm dần trên biểu đồ hàng ngày) sẽ rất quan trọng và khi trở lại trên mức đó, nó sẽ chỉ đến mức trung bình động 200 ngày là 78.25.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức khoảng 75.60, với mức dừng lỗ ở 75.35 và mục tiêu ở mức 76.80 và 77.00.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
