Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã từ bỏ mức tăng từ hai phiên giao dịch trước đó, giao dịch quanh mức 103.00 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Sự sụt giảm của Chỉ số đô la có thể là do kỳ vọng của thị trường ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn bắt đầu từ tháng 9. Dự đoán về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa có thể sẽ gây áp lực ngắn hạn lên đồng đô la. Những lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ đã được khuếch đại bởi dữ liệu việc làm yếu kém trong tháng 7. Dữ liệu được công bố vào thứ sáu cho thấy Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) yếu hơn dự kiến. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm cũng góp phần gây áp lực giảm lên đồng đô la, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt ở mức khoảng 3.94% và 3.90%. Ngược lại, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn.
Về mặt kỹ thuật, triển vọng của Chỉ số đô la đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện. Cả Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiện đang ở mức đỏ. Chỉ báo RSI vẫn ở dưới mức 50 nhưng đang hướng lên trên và MACD tiếp tục in các thanh màu đỏ thấp hơn. Tuy nhiên, chỉ số vẫn ở dưới các đường trung bình động 20 ngày (103.95), 100 ngày (104.87) và 200 ngày (104.22), xác nhận triển vọng giảm giá mạnh. Với điều này, các mức hỗ trợ hiện tại là mức thấp nhất vào ngày 8 tháng 3 là 102.35 và mức thấp nhất trong tuần này là 102.16. Mức kháng cự được ghi nhận ở mức 103.56 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 100.61 đến 106.51) và 104.00 (mức thị trường tâm lý).
Hôm nay, có thể cân nhắc bán Chỉ số Đô la quanh mức 103.35. với mức dừng lỗ ở mức 103.45 và mục tiêu ở mức 103.05 và 103.00.
AUD/USD
AUD/USD duy trì đà tăng giá, tiến gần đến mức quan trọng 0.6600. Cặp tiền này tăng hơn 1% do đồng đô la Mỹ tăng nhẹ và hàng hóa phục hồi khiêm tốn. Đến giữa tuần, AUD/USD đã tiếp tục xu hướng tăng thành công, tăng trên mức cao nhất trong nhiều ngày là 0.6574. tiếp tục phục hồi từ mức thấp trong năm gần 0.6347 đạt được vào thứ Hai. Biểu đồ hàng tuần đã chuyển sang tăng giá. Sự phục hồi đáng kể giữa tuần của AUD trái ngược hoàn toàn với sự sụt giảm mới của giá đồng và quặng sắt, vốn đã duy trì xu hướng giảm trong nhiều tuần. Tuy nhiên, AUD đã ghi nhận ngày tăng thứ hai liên tiếp, bất chấp mức tăng tiếp theo của đồng đô la Mỹ và dữ liệu yếu từ Trung Quốc, nơi cán cân thương mại tháng 7 cho thấy thâm hụt thu hẹp từ 99.05 tỷ đô la xuống còn 84.65 tỷ đô la. Hơn nữa, các nhà đầu tư tin rằng Ngân hàng Dự trữ Úc vẫn duy trì lập trường diều hâu tại cuộc họp vào thứ Ba, điều này tiếp tục hỗ trợ AUD. Chính sách nới lỏng tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang trong trung hạn, trái ngược với lập trường hạn chế kéo dài có thể có của Ngân hàng Dự trữ Úc, có thể hỗ trợ cho AUD/USD trong những tháng tới.
AUD/USD đã giảm giá trong vài ngày giao dịch vừa qua, nhưng phe bán có vẻ đang tạm nghỉ. Các mức hỗ trợ và kháng cự ngay lập tức dường như lần lượt là 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6362 đến 0.6798) và quanh mức tâm lý 0.6600. Chỉ báo kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, dao động gần vùng trung lập sau khi chạm vùng quá bán trong ngày giao dịch trước đó. Tuy nhiên, sự suy giảm giá trị trên diện rộng cho thấy xu hướng giảm. Tương tự như vậy, chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy một loạt các thanh màu đỏ thu hẹp dần, cho thấy động lực giảm giá đang yếu đi, phù hợp với hành động giá giảm trên biểu đồ. Mục tiêu giảm là 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và vùng 0.6400 (số tròn). Ở phía tăng, hãy chú ý đến 0.6641 (trung bình động 50 ngày) và mức tâm lý 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức 0.6576 với mức dừng lỗ ở mức 0.6560; mục tiêu: 0.6630; 0.6640.
GBP/USD
Sau khi không thể kiểm tra đường trung bình động 200 ngày, GBP/USD đã đảo chiều tăng cao hơn trong phiên giao dịch Bắc Mỹ. Người mua đã vào cuộc, đẩy cặp tiền này lên trên các mức giao dịch chính lên khoảng 1.2740. đánh dấu mức tăng hơn 0.40%. GBP/USD đã kiểm tra mức cao vào giữa tuần nhưng đóng cửa dưới mức 1.2700. Cuối tuần trước, một loạt dữ liệu của Hoa Kỳ đã không đạt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về sự suy thoái kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Mặc dù các nhà đầu tư đã cân bằng lại, nhưng sự phục hồi vẫn còn hạn chế khi GBP vẫn dao động.
Trong phần còn lại của tuần, dữ liệu kinh tế quan trọng vẫn còn hạn chế và các nhà đầu tư đang đặt hy vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Các nhà giao dịch GBP sẽ để mắt đến dữ liệu lao động của Vương quốc Anh vào tuần tới và số liệu lạm phát Chỉ số giá sản xuất (PPI) mới nhất của Hoa Kỳ. Với mức cắt giảm lãi suất hiện tại, các nhà giao dịch lãi suất thấy có khoảng hai trên một cơ hội Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. Người ta cũng dự đoán rằng sẽ có thêm hai lần cắt giảm nữa trong suốt thời gian còn lại của năm 2024.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD tiếp tục giữ trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2654. nhưng phe mua thấy khó có thể đạt được lực kéo. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 4 ngày vẫn ở vùng tiêu cực, làm giảm khả năng đảo ngược xu hướng tăng giá. GBP/USD đã giảm gần 3% so với mức cao nhất trong 12 tháng được thiết lập vào giữa tháng 7. Các mục tiêu ngắn hạn bao gồm đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2654. 1.2612 (mức thấp nhất vào ngày 27 tháng 6) và mức tâm lý ở mức 1.2600. Về mặt tích cực, các mức kháng cự cần theo dõi là 1.2777 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2612 đến 1.3045) và 1.2785 (trung bình động 50 ngày). Nếu vượt qua mức này, cặp tiền có thể di chuyển đến 1.2800 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua dài hạn ở mức 1.2725. với mức dừng lỗ ở mức 1.2710. nhắm mục tiêu đến 1.2770 và 1.2780.
EUR/USD
Mặc dù đồng đô la mất đà vào cuối phiên giao dịch Phố Wall, EUR/USD đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong tuần gần 1.0880. Vào giữa tuần, EUR/USD dao động hẹp trên mốc 1.0900. khi các nhà giao dịch đồng euro phục hồi sau biến động gần đây do dữ liệu chính không mấy ấn tượng của Hoa Kỳ trong tuần trước gây ra. EUR/USD đã gặp phải sự kháng cự trong đợt tăng giá hướng tới mức 1.1000. khiến phe mua kiệt sức. Trong phần còn lại của tuần, các bản phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng bị hạn chế, với hướng đi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các cược cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Thứ Ba tuần tới sẽ chứng kiến việc công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ, tiếp theo là dữ liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Châu Âu và dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Thị trường lãi suất đã định giá khả năng 2-1 về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. dự đoán Fed sẽ cắt giảm thêm hai lần nữa trong suốt thời gian còn lại của năm 2024. Theo Công cụ FedWatch của CME, có 83% khả năng lãi suất quỹ liên bang chuẩn của Fed sẽ đạt 425-450 điểm cơ bản vào cuối tháng 12.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đã gặp phải sự kháng cự trong nỗ lực tăng lên mức 1.1000 và đã thoái lui khỏi đó. Hành động giá có khả năng sẽ giảm trở lại kênh giảm dần. Kể từ đầu năm, EUR/USD đã dao động trong phạm vi biến động giữa 1.0600 và 1.1000. Mặc dù gần đây đã kiểm tra ngưỡng tâm lý 1.10 trong thời gian ngắn, xu hướng này có vẻ sẽ tiếp tục với động lực ngắn hạn chuyển sang giảm giá một lần nữa. Triển vọng ngắn hạn nhắm mục tiêu 1.0880 (trung bình động 20 ngày) và quanh mức trung bình động 200 ngày (1.0830), tìm cách phá vỡ dưới mức này và kiểm tra mức thấp chính dưới 1.0800. Về mặt tích cực, các mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0963 (mức cao nhất của Thứ Hai), tiếp theo là 1.10 (ngưỡng tâm lý thị trường) và 1.1009 (mức cao nhất của tuần này).
Khuyến nghị hôm nay: Bán khống đồng euro ở mức 1.0905. dừng lỗ ở mức 1.0890. mục tiêu: 1.0940. 1.0945.
USD/JPY
Trong bối cảnh tâm lý rủi ro rộng rãi, đồng USD tiếp tục tăng và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ cao hơn trên toàn bộ đường cong, cặp USD/JPY vẫn duy trì xu hướng xây dựng, lấy lại mức trên ngưỡng 147.00. Bản tóm tắt ý kiến từ cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản vào ngày 30-31 tháng 7 cho thấy một số thành viên tin rằng các hoạt động kinh tế và giá cả đang phù hợp với kỳ vọng của BOJ. Các thành viên đặt mục tiêu lãi suất trung lập "ít nhất khoảng 1%" trong trung hạn. Sau khi một quan chức BOJ tuyên bố rằng lãi suất sẽ không tăng trong một thị trường bất ổn, cặp USD/JPY đã tăng vọt hơn 240 điểm vào cuối phiên giao dịch giữa tuần của Hoa Kỳ. Đồng Yên đã kéo dài mức lỗ so với đồng USD vào thứ Năm, với mức tăng trong ngày đang dần phục hồi. Các báo cáo đã gắn mức giảm của đồng Yên với bình luận của Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida, tuyên bố rằng "Chúng tôi sẽ không tăng lãi suất khi thị trường bất ổn". Với căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, tâm lý sợ rủi ro gia tăng có thể hạn chế đà giảm của đồng Yên, nơi trú ẩn an toàn. USD đang đối mặt với những thách thức khi các nhà giao dịch dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 là 72.0%, tăng so với mức 11.8% của tuần trước.
Mặc dù có sự phục hồi thoáng qua vào thứ Ba, nhưng những phát biểu từ các quan chức BOJ đã khiến USD/JPY giảm xuống, đóng cửa dưới 144.20 trong khi đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Nếu mức tăng của USD/JPY tăng mạnh trên 148.00. nó có thể kiểm tra đường chuyển đổi ở mức 148.45 và 148.53 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 140.25 đến 161.95). Mục tiêu tiếp theo sẽ là gần 148.90 (một đường xu hướng mở rộng sang phải kể từ tháng 3 năm ngoái). Những mức tăng tiếp theo hướng đến mức tâm lý là 150.00. Mặt trái là nếu phe bán ép USD/JPY xuống dưới mức cao nhất ngày 6 tháng 8 là 146.37. điều này sẽ mở đường cho một đợt điều chỉnh. Các mức hỗ trợ tiếp theo là 146.00. sau đó là 145.00. Các mục tiêu tiếp theo giảm xuống mức thấp nhất ngày 6 tháng 8 là 143.61.
Khuyến nghị hôm nay: bán khống USD ở mức 147.50. dừng lỗ ở mức 147.80; mục tiêu: 146.50. 146.30.
Vàng giao ngay
Giá vàng tăng vọt vào thứ năm, vượt qua mức 2420, có khả năng chấm dứt chuỗi năm ngày giảm giá. Bất chấp sự hồi sinh của đồng mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, vàng dường như thu hút người mua kỹ thuật sau khi phá vỡ mức 2400. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ năm, giá vàng đã cố gắng phục hồi nhẹ xuống dưới mức 2400, tạm dừng đà giảm kéo dài năm ngày, với áp lực bán tiếp tục đối với đồng và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Mặc dù tâm lý thị trường vẫn thận trọng, nhưng sự tái xuất hiện của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông khiến đồng nói chung vẫn ở mức thấp. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm tiếp tục gây sức ép lên đồng. Các quỹ rủi ro tái đầu tư đã thúc đẩy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, làm giảm lợi suất trong khi thúc đẩy giá vàng. Trong tương lai, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến xung quanh các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran vào Israel. Trong khi đó, dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ sẽ mang lại sự phấn khích cho thị trường và cung cấp những hiểu biết mới về thị trường lao động của quốc gia này, ảnh hưởng đến cả giá trị của đồng và xu hướng giá vàng.
Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã kiểm tra trên mức kháng cự tâm lý 2400. Mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này cho thấy khả năng đột phá giảm từ mô hình tam giác đối xứng bảy tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang tiến tới mức 50 từ xu hướng giảm, cho thấy rủi ro giá vàng tiếp tục phục hồi. Người mua vàng đã giành lại ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự của đường trung bình động đơn giản 21 ngày ở mức 2415 và 2418.50 (mức cao nhất của thứ Ba) có thể loại bỏ triển vọng giảm giá gần đây. Các mục tiêu tiếp theo cho người mua bao gồm 2433.70 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2483.70 xuống 2353), 2453 (mức thấp nhất ngày 25 tháng 7) và mức cao lịch sử là 2477.70 (mức cao nhất của tuần trước). Mức hỗ trợ ngắn hạn nằm ở mức 2400 (mức tâm lý) và việc phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra mức 2381 (mức thấp nhất của thứ Năm).
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn trước mức 2416.00. Cắt lỗ: 2412.00. Mục tiêu: 2435.00 và 2440.00.
Dầu thô WTI giao ngay
Căng thẳng địa chính trị đã làm gia tăng mối lo ngại về nguồn cung, đẩy giá dầu WTI lên cao hơn. EIA báo cáo lượng dầu thô tồn kho giảm 3.728 triệu thùng, đánh dấu tuần giảm thứ sáu liên tiếp. Vào thứ năm, trong phiên giao dịch châu Á, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã phải vật lộn để xây dựng trên mức tăng mạnh của ngày hôm trước, dao động hẹp. Hàng hóa hiện đang giao dịch ở mức trên 76.40 một chút, cho thấy ít thay đổi trong ngày. Có vẻ như sự phục hồi từ mức thấp nhất trong tuần này kể từ tháng 1 đã bị đình trệ. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu sắp tới của Hoa Kỳ cho thấy sự chậm lại ở nền kinh tế lớn nhất thế giới này diễn ra nhanh hơn dự kiến ban đầu, điều này dự kiến sẽ làm giảm thêm nhu cầu nhiên liệu. Điều này cản trở các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mạnh vào giá dầu thô và hạn chế đà tăng, mặc dù rủi ro địa chính trị có khả năng đóng vai trò là động lực thúc đẩy.
Dầu thô WTI tăng hơn 3% vào giữa tuần, phục hồi từ mức thấp 72.10 vào tháng 2. sau dữ liệu cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên, lo ngại về nhu cầu dầu yếu của Trung Quốc vẫn còn. Với tình hình hỗn loạn toàn cầu gần đây, giá dầu ngắn hạn dự kiến sẽ tiếp tục biến động. Mức hỗ trợ dự kiến là 73.05 (một đường xu hướng kéo dài sang phải từ mức thấp ngày 5 tháng 2 là 71.32) và 72.80 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Mức hỗ trợ tiếp theo dự kiến là 72.10 (mức thấp ban đầu trong tuần), có khả năng trượt xuống 71.32 (mức thấp ngày 5 tháng 2). Mức kháng cự được quan sát thấy là 77.85 (mức cao ngày 2 tháng 8) và mức trung bình động 200 ngày là 78.40.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô gần 76.20, với mức dừng lỗ là 76.00; mục tiêu được đặt ở mức $77.20 và $77.40.
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã từ bỏ mức tăng từ hai phiên giao dịch trước đó, giao dịch quanh mức 103.00 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm. Sự sụt giảm của Chỉ số đô la có thể là do kỳ vọng của thị trường ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn bắt đầu từ tháng 9. Dự đoán về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa có thể sẽ gây áp lực ngắn hạn lên đồng đô la. Những lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ đã được khuếch đại bởi dữ liệu việc làm yếu kém trong tháng 7. Dữ liệu được công bố vào thứ sáu cho thấy Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) yếu hơn dự kiến. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm cũng góp phần gây áp lực giảm lên đồng đô la, với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt ở mức khoảng 3.94% và 3.90%. Ngược lại, nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn.
Về mặt kỹ thuật, triển vọng của Chỉ số đô la đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện. Cả Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiện đang ở mức đỏ. Chỉ báo RSI vẫn ở dưới mức 50 nhưng đang hướng lên trên và MACD tiếp tục in các thanh màu đỏ thấp hơn. Tuy nhiên, chỉ số vẫn ở dưới các đường trung bình động 20 ngày (103.95), 100 ngày (104.87) và 200 ngày (104.22), xác nhận triển vọng giảm giá mạnh. Với điều này, các mức hỗ trợ hiện tại là mức thấp nhất vào ngày 8 tháng 3 là 102.35 và mức thấp nhất trong tuần này là 102.16. Mức kháng cự được ghi nhận ở mức 103.56 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 100.61 đến 106.51) và 104.00 (mức thị trường tâm lý).
Hôm nay, có thể cân nhắc bán Chỉ số Đô la quanh mức 103.35. với mức dừng lỗ ở mức 103.45 và mục tiêu ở mức 103.05 và 103.00.
AUD/USD
AUD/USD duy trì đà tăng giá, tiến gần đến mức quan trọng 0.6600. Cặp tiền này tăng hơn 1% do đồng đô la Mỹ tăng nhẹ và hàng hóa phục hồi khiêm tốn. Đến giữa tuần, AUD/USD đã tiếp tục xu hướng tăng thành công, tăng trên mức cao nhất trong nhiều ngày là 0.6574. tiếp tục phục hồi từ mức thấp trong năm gần 0.6347 đạt được vào thứ Hai. Biểu đồ hàng tuần đã chuyển sang tăng giá. Sự phục hồi đáng kể giữa tuần của AUD trái ngược hoàn toàn với sự sụt giảm mới của giá đồng và quặng sắt, vốn đã duy trì xu hướng giảm trong nhiều tuần. Tuy nhiên, AUD đã ghi nhận ngày tăng thứ hai liên tiếp, bất chấp mức tăng tiếp theo của đồng đô la Mỹ và dữ liệu yếu từ Trung Quốc, nơi cán cân thương mại tháng 7 cho thấy thâm hụt thu hẹp từ 99.05 tỷ đô la xuống còn 84.65 tỷ đô la. Hơn nữa, các nhà đầu tư tin rằng Ngân hàng Dự trữ Úc vẫn duy trì lập trường diều hâu tại cuộc họp vào thứ Ba, điều này tiếp tục hỗ trợ AUD. Chính sách nới lỏng tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang trong trung hạn, trái ngược với lập trường hạn chế kéo dài có thể có của Ngân hàng Dự trữ Úc, có thể hỗ trợ cho AUD/USD trong những tháng tới.
AUD/USD đã giảm giá trong vài ngày giao dịch vừa qua, nhưng phe bán có vẻ đang tạm nghỉ. Các mức hỗ trợ và kháng cự ngay lập tức dường như lần lượt là 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6362 đến 0.6798) và quanh mức tâm lý 0.6600. Chỉ báo kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, dao động gần vùng trung lập sau khi chạm vùng quá bán trong ngày giao dịch trước đó. Tuy nhiên, sự suy giảm giá trị trên diện rộng cho thấy xu hướng giảm. Tương tự như vậy, chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy một loạt các thanh màu đỏ thu hẹp dần, cho thấy động lực giảm giá đang yếu đi, phù hợp với hành động giá giảm trên biểu đồ. Mục tiêu giảm là 0.6464 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và vùng 0.6400 (số tròn). Ở phía tăng, hãy chú ý đến 0.6641 (trung bình động 50 ngày) và mức tâm lý 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD ở mức 0.6576 với mức dừng lỗ ở mức 0.6560; mục tiêu: 0.6630; 0.6640.
GBP/USD
Sau khi không thể kiểm tra đường trung bình động 200 ngày, GBP/USD đã đảo chiều tăng cao hơn trong phiên giao dịch Bắc Mỹ. Người mua đã vào cuộc, đẩy cặp tiền này lên trên các mức giao dịch chính lên khoảng 1.2740. đánh dấu mức tăng hơn 0.40%. GBP/USD đã kiểm tra mức cao vào giữa tuần nhưng đóng cửa dưới mức 1.2700. Cuối tuần trước, một loạt dữ liệu của Hoa Kỳ đã không đạt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về sự suy thoái kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Mặc dù các nhà đầu tư đã cân bằng lại, nhưng sự phục hồi vẫn còn hạn chế khi GBP vẫn dao động.
Trong phần còn lại của tuần, dữ liệu kinh tế quan trọng vẫn còn hạn chế và các nhà đầu tư đang đặt hy vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Các nhà giao dịch GBP sẽ để mắt đến dữ liệu lao động của Vương quốc Anh vào tuần tới và số liệu lạm phát Chỉ số giá sản xuất (PPI) mới nhất của Hoa Kỳ. Với mức cắt giảm lãi suất hiện tại, các nhà giao dịch lãi suất thấy có khoảng hai trên một cơ hội Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. Người ta cũng dự đoán rằng sẽ có thêm hai lần cắt giảm nữa trong suốt thời gian còn lại của năm 2024.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD tiếp tục giữ trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2654. nhưng phe mua thấy khó có thể đạt được lực kéo. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 4 ngày vẫn ở vùng tiêu cực, làm giảm khả năng đảo ngược xu hướng tăng giá. GBP/USD đã giảm gần 3% so với mức cao nhất trong 12 tháng được thiết lập vào giữa tháng 7. Các mục tiêu ngắn hạn bao gồm đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2654. 1.2612 (mức thấp nhất vào ngày 27 tháng 6) và mức tâm lý ở mức 1.2600. Về mặt tích cực, các mức kháng cự cần theo dõi là 1.2777 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2612 đến 1.3045) và 1.2785 (trung bình động 50 ngày). Nếu vượt qua mức này, cặp tiền có thể di chuyển đến 1.2800 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua dài hạn ở mức 1.2725. với mức dừng lỗ ở mức 1.2710. nhắm mục tiêu đến 1.2770 và 1.2780.
EUR/USD
Mặc dù đồng đô la mất đà vào cuối phiên giao dịch Phố Wall, EUR/USD đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong tuần gần 1.0880. Vào giữa tuần, EUR/USD dao động hẹp trên mốc 1.0900. khi các nhà giao dịch đồng euro phục hồi sau biến động gần đây do dữ liệu chính không mấy ấn tượng của Hoa Kỳ trong tuần trước gây ra. EUR/USD đã gặp phải sự kháng cự trong đợt tăng giá hướng tới mức 1.1000. khiến phe mua kiệt sức. Trong phần còn lại của tuần, các bản phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng bị hạn chế, với hướng đi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi các cược cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Thứ Ba tuần tới sẽ chứng kiến việc công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ, tiếp theo là dữ liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Châu Âu và dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Thị trường lãi suất đã định giá khả năng 2-1 về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 9. dự đoán Fed sẽ cắt giảm thêm hai lần nữa trong suốt thời gian còn lại của năm 2024. Theo Công cụ FedWatch của CME, có 83% khả năng lãi suất quỹ liên bang chuẩn của Fed sẽ đạt 425-450 điểm cơ bản vào cuối tháng 12.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đã gặp phải sự kháng cự trong nỗ lực tăng lên mức 1.1000 và đã thoái lui khỏi đó. Hành động giá có khả năng sẽ giảm trở lại kênh giảm dần. Kể từ đầu năm, EUR/USD đã dao động trong phạm vi biến động giữa 1.0600 và 1.1000. Mặc dù gần đây đã kiểm tra ngưỡng tâm lý 1.10 trong thời gian ngắn, xu hướng này có vẻ sẽ tiếp tục với động lực ngắn hạn chuyển sang giảm giá một lần nữa. Triển vọng ngắn hạn nhắm mục tiêu 1.0880 (trung bình động 20 ngày) và quanh mức trung bình động 200 ngày (1.0830), tìm cách phá vỡ dưới mức này và kiểm tra mức thấp chính dưới 1.0800. Về mặt tích cực, các mức tiếp theo cần theo dõi là 1.0963 (mức cao nhất của Thứ Hai), tiếp theo là 1.10 (ngưỡng tâm lý thị trường) và 1.1009 (mức cao nhất của tuần này).
Khuyến nghị hôm nay: Bán khống đồng euro ở mức 1.0905. dừng lỗ ở mức 1.0890. mục tiêu: 1.0940. 1.0945.
USD/JPY
Trong bối cảnh tâm lý rủi ro rộng rãi, đồng USD tiếp tục tăng và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ cao hơn trên toàn bộ đường cong, cặp USD/JPY vẫn duy trì xu hướng xây dựng, lấy lại mức trên ngưỡng 147.00. Bản tóm tắt ý kiến từ cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản vào ngày 30-31 tháng 7 cho thấy một số thành viên tin rằng các hoạt động kinh tế và giá cả đang phù hợp với kỳ vọng của BOJ. Các thành viên đặt mục tiêu lãi suất trung lập "ít nhất khoảng 1%" trong trung hạn. Sau khi một quan chức BOJ tuyên bố rằng lãi suất sẽ không tăng trong một thị trường bất ổn, cặp USD/JPY đã tăng vọt hơn 240 điểm vào cuối phiên giao dịch giữa tuần của Hoa Kỳ. Đồng Yên đã kéo dài mức lỗ so với đồng USD vào thứ Năm, với mức tăng trong ngày đang dần phục hồi. Các báo cáo đã gắn mức giảm của đồng Yên với bình luận của Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida, tuyên bố rằng "Chúng tôi sẽ không tăng lãi suất khi thị trường bất ổn". Với căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, tâm lý sợ rủi ro gia tăng có thể hạn chế đà giảm của đồng Yên, nơi trú ẩn an toàn. USD đang đối mặt với những thách thức khi các nhà giao dịch dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9 là 72.0%, tăng so với mức 11.8% của tuần trước.
Mặc dù có sự phục hồi thoáng qua vào thứ Ba, nhưng những phát biểu từ các quan chức BOJ đã khiến USD/JPY giảm xuống, đóng cửa dưới 144.20 trong khi đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Nếu mức tăng của USD/JPY tăng mạnh trên 148.00. nó có thể kiểm tra đường chuyển đổi ở mức 148.45 và 148.53 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 140.25 đến 161.95). Mục tiêu tiếp theo sẽ là gần 148.90 (một đường xu hướng mở rộng sang phải kể từ tháng 3 năm ngoái). Những mức tăng tiếp theo hướng đến mức tâm lý là 150.00. Mặt trái là nếu phe bán ép USD/JPY xuống dưới mức cao nhất ngày 6 tháng 8 là 146.37. điều này sẽ mở đường cho một đợt điều chỉnh. Các mức hỗ trợ tiếp theo là 146.00. sau đó là 145.00. Các mục tiêu tiếp theo giảm xuống mức thấp nhất ngày 6 tháng 8 là 143.61.
Khuyến nghị hôm nay: bán khống USD ở mức 147.50. dừng lỗ ở mức 147.80; mục tiêu: 146.50. 146.30.
Vàng giao ngay
Giá vàng tăng vọt vào thứ năm, vượt qua mức 2420, có khả năng chấm dứt chuỗi năm ngày giảm giá. Bất chấp sự hồi sinh của đồng mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, vàng dường như thu hút người mua kỹ thuật sau khi phá vỡ mức 2400. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ năm, giá vàng đã cố gắng phục hồi nhẹ xuống dưới mức 2400, tạm dừng đà giảm kéo dài năm ngày, với áp lực bán tiếp tục đối với đồng và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Mặc dù tâm lý thị trường vẫn thận trọng, nhưng sự tái xuất hiện của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông khiến đồng nói chung vẫn ở mức thấp. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm tiếp tục gây sức ép lên đồng. Các quỹ rủi ro tái đầu tư đã thúc đẩy nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ, làm giảm lợi suất trong khi thúc đẩy giá vàng. Trong tương lai, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến xung quanh các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran vào Israel. Trong khi đó, dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ sẽ mang lại sự phấn khích cho thị trường và cung cấp những hiểu biết mới về thị trường lao động của quốc gia này, ảnh hưởng đến cả giá trị của đồng và xu hướng giá vàng.
Theo quan điểm biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã kiểm tra trên mức kháng cự tâm lý 2400. Mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này cho thấy khả năng đột phá giảm từ mô hình tam giác đối xứng bảy tuần. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang tiến tới mức 50 từ xu hướng giảm, cho thấy rủi ro giá vàng tiếp tục phục hồi. Người mua vàng đã giành lại ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự của đường trung bình động đơn giản 21 ngày ở mức 2415 và 2418.50 (mức cao nhất của thứ Ba) có thể loại bỏ triển vọng giảm giá gần đây. Các mục tiêu tiếp theo cho người mua bao gồm 2433.70 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2483.70 xuống 2353), 2453 (mức thấp nhất ngày 25 tháng 7) và mức cao lịch sử là 2477.70 (mức cao nhất của tuần trước). Mức hỗ trợ ngắn hạn nằm ở mức 2400 (mức tâm lý) và việc phá vỡ dưới mức này sẽ kiểm tra mức 2381 (mức thấp nhất của thứ Năm).
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn trước mức 2416.00. Cắt lỗ: 2412.00. Mục tiêu: 2435.00 và 2440.00.
Dầu thô WTI giao ngay
Căng thẳng địa chính trị đã làm gia tăng mối lo ngại về nguồn cung, đẩy giá dầu WTI lên cao hơn. EIA báo cáo lượng dầu thô tồn kho giảm 3.728 triệu thùng, đánh dấu tuần giảm thứ sáu liên tiếp. Vào thứ năm, trong phiên giao dịch châu Á, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã phải vật lộn để xây dựng trên mức tăng mạnh của ngày hôm trước, dao động hẹp. Hàng hóa hiện đang giao dịch ở mức trên 76.40 một chút, cho thấy ít thay đổi trong ngày. Có vẻ như sự phục hồi từ mức thấp nhất trong tuần này kể từ tháng 1 đã bị đình trệ. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu sắp tới của Hoa Kỳ cho thấy sự chậm lại ở nền kinh tế lớn nhất thế giới này diễn ra nhanh hơn dự kiến ban đầu, điều này dự kiến sẽ làm giảm thêm nhu cầu nhiên liệu. Điều này cản trở các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mạnh vào giá dầu thô và hạn chế đà tăng, mặc dù rủi ro địa chính trị có khả năng đóng vai trò là động lực thúc đẩy.
Dầu thô WTI tăng hơn 3% vào giữa tuần, phục hồi từ mức thấp 72.10 vào tháng 2. sau dữ liệu cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ giảm nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên, lo ngại về nhu cầu dầu yếu của Trung Quốc vẫn còn. Với tình hình hỗn loạn toàn cầu gần đây, giá dầu ngắn hạn dự kiến sẽ tiếp tục biến động. Mức hỗ trợ dự kiến là 73.05 (một đường xu hướng kéo dài sang phải từ mức thấp ngày 5 tháng 2 là 71.32) và 72.80 (ranh giới dưới của kênh giảm dần). Mức hỗ trợ tiếp theo dự kiến là 72.10 (mức thấp ban đầu trong tuần), có khả năng trượt xuống 71.32 (mức thấp ngày 5 tháng 2). Mức kháng cự được quan sát thấy là 77.85 (mức cao ngày 2 tháng 8) và mức trung bình động 200 ngày là 78.40.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô gần 76.20, với mức dừng lỗ là 76.00; mục tiêu được đặt ở mức $77.20 và $77.40.
