USD
Sau khi tăng nhẹ vào đầu tuần này, đồng đô la Mỹ đã quay trở lại đà giảm. Triển vọng kỹ thuật cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại trong những tuần tới, khi chỉ số đô la đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng trước thềm cuối tuần. Đồng đô la bắt đầu giảm trở lại vào tuần trước và đã giảm gần như trong mọi ngày giao dịch trong tuần này. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy chỉ số đô la không thể duy trì mức tăng trong ba ngày liên tiếp. Tác động của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào thứ Năm, vốn thấp hơn dự kiến, đang nhanh chóng mờ nhạt và với lịch kinh tế thưa thớt sắp tới, đồng đô la có thể chứng kiến nhiều dòng tiền chảy ra hơn trước cuối tuần. Về dữ liệu kinh tế, lịch trình sắp tới thiếu bất kỳ điểm dữ liệu quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến thị trường hoặc đồng đô la. Điều này có nghĩa là các tiêu đề hoặc sự kiện địa chính trị có khả năng sẽ thúc đẩy thị trường đóng cửa trong tuần này. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Hoa Kỳ và dữ liệu bán lẻ sẽ được công bố trong tuần này, khiến cho mức đóng cửa hàng tuần của đồng đô la trở nên quan trọng.
Chỉ số đô la đã nhanh chóng di chuyển trở lại trên mức quan trọng 103.00 {mức tâm lý} vào cuối tuần trước, đạt mức cao nhất của tuần trước là 103.54. nhưng phải đối mặt với áp lực bán gần 103.56 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 100.61 đến 106.51} và 103.57 {trung bình động 10 ngày}. Người ta ước tính rằng có thể có nhiều tiềm năng giảm giá hơn trong tuần này. Khi chỉ số đô la đóng cửa dưới 103.00. mức hỗ trợ tiếp theo là 102.86 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%}, tiếp theo là 102.35. đây là mức thấp nhất từ ngày 8 tháng 3. Nếu chỉ số đô la tiếp tục giảm, nó có thể không tìm thấy sự ổn định cho đến khi đạt 102.00 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% và mức tâm lý}. Nếu chỉ số đô la có thể giữ trên phạm vi 103.86 - 103.00. thì ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ nằm trong vùng 103.56 - 103.57. Khi vượt qua vùng này, ngưỡng tâm lý 104.00 sẽ tạo ra áp lực đáng kể, tiếp theo là kiểm tra các mức chính là 104.20 {đường trung bình động 200 ngày} và 104.25 {mức thoái lui Fibonacci 38.2%}.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la quanh mức 103.30. với mức dừng lỗ ở mức 103.45 và mục tiêu ở mức 102.90 và 102.80.
AUD/USD
Tuần trước, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức, nhưng tuyên bố này có phần diều hâu. Thống đốc Bullock nhấn mạnh rằng chính sách phải duy trì tính hạn chế để kiềm chế lạm phát cốt lõi cứng đầu. Ông cũng nhấn mạnh rằng tiến trình trong năm qua tương đối chậm, cho thấy lãi suất có thể cần duy trì ở mức hạn chế trong một thời gian ngắn và không kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Ngân hàng trung ương cũng đã chuẩn bị tăng lãi suất nếu cần thiết. Cặp AUD/USD ban đầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 10 tháng là 0.6347 vào tuần trước trước khi phục hồi hình chữ "V" trên 0.6600. Lập trường diều hâu kiên định của RBA và dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của Trung Quốc có khả năng hạn chế đà giảm của đồng đô la Úc. Với triển vọng kinh tế phức tạp ở Úc và khuynh hướng diều hâu của RBA do lạm phát gia tăng, thị trường tiếp tục kỳ vọng chính sách nới lỏng chỉ 25 điểm cơ bản vào năm 2024.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở mức âm là 46. nhưng đà giảm đã phục hồi hơn 16 điểm từ mức thấp là 30. cho thấy dấu hiệu ổn định và phục hồi của cặp tiền tệ này. Xu hướng tăng tiếp theo có thể thúc đẩy AUD/USD kiểm tra các mức kháng cự chính tại 0.6595 {đường trung bình động 200 ngày}; 0.6600 {mức tâm lý}; và 0.6601 {đường trung bình động 100 ngày}. Sau đó, nó có thể kiểm tra 0.6625 {mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6798 đến 0.6347} và tiếp tục đạt 0.6691 {mức thoái lui Fibonacci 76.4%} và 0.6700 {số tròn}. Sự trở lại của giai điệu giảm giá có thể đẩy AUD/USD kiểm tra lại 0.6532 {đường trung bình động 9 ngày}, tiếp theo là 0.6500 {mức tâm lý}. Một sự phá vỡ bên dưới có thể kiểm tra thêm 0.6453 {mức thoái lui Fibonacci 23.6%}.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào AUD ở mức 0.6550. với mức dừng lỗ ở mức 0.6540 và mục tiêu ở mức 0.6595 và 0.6610.
EUR/USD
Cho đến nay trong năm nay, EUR/USD dao động trong khoảng từ 1.06 đến 1.10. Bất chấp một lượng lớn tin tức, bao gồm sự suy yếu kéo dài của cường quốc sản xuất Đức, sự chuyển dịch chính trị sang cực hữu ở châu Âu (đặc biệt là ở Pháp) và mối lo ngại gia tăng về ngân sách ở một số quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu, hướng đi của EUR/USD vẫn không chắc chắn.
Tại Hoa Kỳ, kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã thay đổi đáng kể trong suốt cả năm khi mối lo ngại về suy thoái kinh tế dao động. Ngoài ra, chính trị Hoa Kỳ là động lực thúc đẩy thị trường, dự kiến sẽ cung cấp thêm định hướng khi cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 đang đến gần và sau khi kết quả được công bố. Bên cạnh những yếu tố này, rủi ro mua vào nơi trú ẩn an toàn do căng thẳng tiềm ẩn leo thang ở Trung Đông cũng đã ảnh hưởng đến đồng đô la trong năm nay. Khả năng EUR/USD hấp thụ tất cả những tin tức này và duy trì phạm vi cho thấy nhiều điều tương tự có thể xảy ra trong những tháng tới. Thị trường đã từ bỏ mục tiêu ba tháng là 1.05 đối với EUR/USD, chủ yếu là do việc Fed sắp cắt giảm lãi suất có thể ngăn cặp tiền này giảm xuống mức này trong năm nay. Chúng tôi cũng đã xem xét các yếu tố có thể thúc đẩy cặp tiền tệ này tăng cao hơn.
EUR/USD trên biểu đồ hàng ngày đang ở gần đường giữa của mô hình kênh tăng dần tại 1.0920 và 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.1139 đến 1.0601). Nếu nó thực sự phá vỡ đường giữa này, tiềm năng tăng giá sẽ mở rộng. Nếu cặp tiền này phá vỡ mức cao nhất của Thứ Hai tuần trước là 1.1009 và vùng {rào cản tâm lý} 1.1000. nó sẽ đẩy EUR/USD lên mức cao nhất vào ngày 10 tháng 8 năm 2023 là 1.1065. tiếp theo là mức kháng cự tại mức số nguyên 1.1100. Mặt khác, đường trung bình động 200 ngày gần 1.0830 là mức hỗ trợ chính cho những người đầu cơ giá lên của Euro. Trước 1.0830. trước tiên hãy tập trung vào 1.0870 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}. Khi nó giảm xuống dưới 1.0800. mục tiêu sẽ chuyển sang 1.0777 {mức thấp ngày 1 tháng 8}, kéo cặp tiền tệ này về mức thấp của tháng 2 gần 1.0700. Nếu mức thấp sau bị phá vỡ, cặp tiền tệ này sẽ giảm xuống mức thấp ngày 14 tháng 6 là 1.0667.
Đề xuất hôm nay là mua đô la ở mức 1.0905. dừng lỗ: 1.0885. mục tiêu: 1.0950. 1.0960.
GBP/USD
Biến động của đồng bảng Anh tuần trước ít thay đổi trong ngày do không có dữ liệu quan trọng nào được công bố, cho phép các nhà đầu tư thư giãn sau biến động của tuần trước. Cặp tiền tệ này chủ yếu vẫn nằm trong phạm vi 1.27 - 1.28. Tuy nhiên, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự suy giảm gần đây của đồng bảng Anh đang ổn định. Đường trung bình động 200 ngày (1.2657) cung cấp hỗ trợ rõ ràng, tạo nền tảng tăng giá cho hành động giá thông qua sự đảo ngược "ngôi sao buổi sáng" trên biểu đồ hàng ngày. GBP/USD tạm thời tìm thấy hỗ trợ quanh mức 1.2680/90. Trong nửa cuối tuần, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ bất ngờ mạnh mẽ đã dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý rủi ro. Trong khi đó, những phát biểu mang tính hòa giải của Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đã thúc đẩy thêm sự lạc quan của thị trường. Đồng bảng Anh tận dụng sự phục hồi của khẩu vị rủi ro, tạo ra sự phục hồi mạnh mẽ so với đồng đô la để kiểm tra lại mức quan trọng là 1.2800.
GBP/USD đang ở mức quan trọng với hỗ trợ rõ ràng tại 1.2680 - 1.2690. tạo nền tảng tăng giá cho hành động giá thông qua sự đảo ngược "ngôi sao buổi sáng" trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tìm thấy vùng đệm quanh mức 45.00. cho thấy dấu hiệu quan tâm mua ở mức thấp hơn. Cặp tiền tệ này tiếp tục dao động gần đường trung bình động 200 ngày, giao dịch ở mức khoảng 1.2657. Nếu GBP/USD giảm xuống dưới mức tâm lý 1.2700 và mức thấp trung bình động 200 ngày là 1.2657. có thể có tiềm năng giảm giá hơn nữa. Điều này sẽ khiến tài sản có nguy cơ đạt mức thấp ngày 27 tháng 6 là 1.2613. tiếp theo là mức cao ngày 29 tháng 4 là 1.2570. Mặt khác, nếu cặp tiền phục hồi trên mức cao ngày 6 tháng 8 là 1.2800. nó sẽ đẩy tài sản lên mức cao ngày 2 tháng 8 là 1.2840 và mức kháng cự số tròn là 1.2900.
Khuyến nghị hôm nay là mua bảng Anh trước 1.2740. với mức dừng lỗ là 1.2725 và mục tiêu là 1.2785 và 1.2795.
USD/JPY
Tuần trước, tỷ giá hối đoái USD/JPY đã biến động đáng kể, đạt mức thấp nhất là 141.68 và mức cao nhất là 147.90. với biên độ tăng/giảm hơn 600 điểm. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối mới về mức cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay, tài sản đã được củng cố. Fed dường như tự tin sẽ hạ lãi suất vay chính bắt đầu từ tháng 9. mặc dù các nhà đầu tư vẫn chưa thống nhất về việc liệu mức cắt giảm lãi suất sẽ là một phần tư hay một nửa phần trăm. Nhận xét của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy sự lo lắng về biến động của thị trường, có khả năng đòi hỏi phải điều chỉnh tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida tuyên bố rằng, xét đến những biến động đáng kể trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế, hiện tại cần phải duy trì mức nới lỏng chính sách tiền tệ hiện tại, đồng thời nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương sẽ không tăng lãi suất trong thời gian thị trường tài chính bất ổn, điều này đã làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất. Sau khi đồng yên tăng nhanh, đồng yên có thể sẽ bước vào chế độ củng cố trong một thời gian và cần chú ý đến diễn biến của tâm lý rủi ro và dữ liệu kinh tế toàn cầu.
Mặc dù USD/JPY đã phục hồi từ dưới 144.00 lên gần 148.00 sau những phát biểu ôn hòa của Phó Thống đốc BOJ, cặp tiền này vẫn tiếp tục giảm giá. Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày đã thoát khỏi vùng quá bán, động lực vẫn giảm giá nhưng bằng phẳng, cho thấy USD/JPY sẽ củng cố. Nếu USD/JPY vượt qua mức 147.90 (mức cao nhất của tuần trước), ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ nằm trong vùng 148.90 {một đường xu hướng mở rộng lên trên từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2023 là 127.46}. Nếu giá vượt qua mức 148.90 - 149.00. giá có thể tăng thêm nữa để thách thức mức tâm lý 150.00. Mặt trái, con đường ít kháng cự nhất là nếu USD/JPY giảm xuống dưới 147.00. ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất ngày 8 tháng 8 là 145.44. tiếp theo là 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 xuống 161.95) và 144.56 (trung bình động 100 tuần). Khi các mức này bị phá vỡ, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất trong ngày ngày 6 tháng 8 là 143.61.
Đề xuất hôm nay là bán khống đồng đô la trước mức 146.80. với mức dừng lỗ ở mức 147.10 và mục tiêu ở mức 145.80 và 145.70.
XAU/USD
Sau khi giảm mạnh vào đầu tuần trước, giá vàng một lần nữa tăng lên gần 2430 một ounce troy. Vàng đã không được hưởng lợi từ sự hỗn loạn ban đầu của tuần. Thay vào đó, giá thậm chí còn giảm vào đầu tuần. Mặc dù có nhiều hy vọng về việc cắt giảm lãi suất, giá đã tách khỏi mức cao lịch sử và tạm thời giảm xuống dưới 2400 một ounce troy. Tuy nhiên, như thường lệ, đây là vấn đề về góc nhìn: từ những diễn biến kể từ đầu tháng 7. vàng chắc chắn có thể được coi là "nơi trú ẩn an toàn". Vàng đang tăng nhẹ và đang thiết lập mức cao lịch sử mới. Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, nhu cầu về vàng vẫn tiếp tục, do đó giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt. Dữ liệu sắp tới của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng sẽ rất thú vị đối với vàng. Rốt cuộc, sự sụt giảm đáng kể của giá vàng vào đầu tuần trước có thể đi kèm với việc giảm các vị thế mua đầu cơ. Điều này sẽ củng cố quan điểm cho rằng vàng bị ảnh hưởng bởi việc bán cưỡng bức để tạo thanh khoản nhằm bù đắp tổn thất từ các khoản đầu tư khác và đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng đang giao dịch gần đường giữa của kênh ngang ở mức 2426, tăng nhẹ, nhưng nhìn chung, giá vàng đã đi ngang trong phạm vi từ 2368 - 2487 trong hơn một tháng. Hiện tại, giá vàng đang ở gần đường trung bình động hàm mũ 50 ngày là 2371.40, tiếp tục hỗ trợ cho những người đầu cơ giá vàng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong phạm vi 55.00-60.00. cho thấy sự do dự giữa những người tham gia thị trường. Nếu giá vàng phá vỡ mức tăng qua 2450.00 {mức cao ngày 20 tháng 5} và vùng kháng cự 2452.90 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 2483.70 đến 2353.20} trong tuần này, động lực tăng mới sẽ xuất hiện, đẩy giá lên 2477.70 {mức cao ngày 2 tháng 8} và mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2483.70. Về mặt tiêu cực, trước tiên hãy xem xét mức 2418.40 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}, với mức tâm lý 2400 tiếp tục hỗ trợ cho những người đầu cơ giá vàng. Nếu các mức này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo là $2390.70 {trung bình động 34 ngày} và $2379.00 {mức thấp nhất của thứ Tư tuần trước}.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước $2426.00. với mức dừng lỗ là $2423.00 và mục tiêu là $2446.00 và $2450.00.
XTI/USD
Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, giá dầu thô tiếp tục phục hồi sau đợt giảm mạnh gần đây. Căng thẳng vẫn ở mức cao khi Israel chuẩn bị cho các cuộc tấn công trả đũa từ Iran sau vụ ám sát các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah. Tuy nhiên, một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể mở đường cho một con đường ngoại giao để xoa dịu tình hình. Tình hình chính trị dẫn đến việc đóng cửa mỏ dầu Sharara của Libya không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ được giải quyết. Tổng công ty Dầu khí Quốc gia đã tuyên bố mỏ dầu này trong tình trạng bất khả kháng. Một điểm sáng trên thị trường dầu mỏ là nhu cầu nhiên liệu phản lực của Trung Quốc, với tổng lưu lượng hàng không trong tháng 6 tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi lo ngại về suy thoái kinh tế vào đầu tuần này gây áp lực lên giá dầu, giá đã tăng hơn 4% trong ba ngày liên tiếp. Với một tuần đầy biến động sắp tới và Israel một lần nữa bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán với Hamas, một số tiêu đề ủng hộ giá dầu thô, các nhà giao dịch đang mua lại vàng đen.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu WTI đang cố gắng tiếp tục phục hồi, tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào tuần trước. Về mặt tích cực, mức quan trọng đối với giá dầu là đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 78.19. Nếu phe mua phá vỡ đường trung bình động 200 ngày và đóng cửa trên mức này, điều này có thể báo hiệu một đợt tăng giá khác lên mức cao nhất của đầu tháng là 79.46. Vùng kháng cự quan trọng tiếp theo là 80.00 {mức tâm lý} và 80.55 {mức trung bình động 100 ngày}. Sau khi phe mua phá vỡ các vùng kháng cự trên, giá sẽ tiếp tục kiểm tra mức 81.75 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 84.73 đến 72.10}. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi nhẹ, cho thấy có chỗ cho một đợt suy thoái khác. Mặt trái, mức đầu tiên cần theo dõi là $75.49 {đường trung bình động 5 ngày} và $75.08 {mức thoái lui Fibonacci 23.6%}. Tiếp theo, hãy chú ý đến $72.99 {một đường xu hướng hỗ trợ kéo dài ngay từ mức thấp nhất ngày 5 tháng 2 là 71.32}. Nếu mức thấp mới của tháng 8 là $72.10 xuất hiện trên biểu đồ, thì khả năng giảm thêm xuống $70.00 {mức tâm lý} là không thể loại trừ.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh $77.10. với mức dừng lỗ là $76.90 và mục tiêu là $78.50 và $78.80.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Sau khi tăng nhẹ vào đầu tuần này, đồng đô la Mỹ đã quay trở lại đà giảm. Triển vọng kỹ thuật cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại trong những tuần tới, khi chỉ số đô la đóng cửa dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng trước thềm cuối tuần. Đồng đô la bắt đầu giảm trở lại vào tuần trước và đã giảm gần như trong mọi ngày giao dịch trong tuần này. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy chỉ số đô la không thể duy trì mức tăng trong ba ngày liên tiếp. Tác động của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào thứ Năm, vốn thấp hơn dự kiến, đang nhanh chóng mờ nhạt và với lịch kinh tế thưa thớt sắp tới, đồng đô la có thể chứng kiến nhiều dòng tiền chảy ra hơn trước cuối tuần. Về dữ liệu kinh tế, lịch trình sắp tới thiếu bất kỳ điểm dữ liệu quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến thị trường hoặc đồng đô la. Điều này có nghĩa là các tiêu đề hoặc sự kiện địa chính trị có khả năng sẽ thúc đẩy thị trường đóng cửa trong tuần này. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Hoa Kỳ và dữ liệu bán lẻ sẽ được công bố trong tuần này, khiến cho mức đóng cửa hàng tuần của đồng đô la trở nên quan trọng.
Chỉ số đô la đã nhanh chóng di chuyển trở lại trên mức quan trọng 103.00 {mức tâm lý} vào cuối tuần trước, đạt mức cao nhất của tuần trước là 103.54. nhưng phải đối mặt với áp lực bán gần 103.56 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 100.61 đến 106.51} và 103.57 {trung bình động 10 ngày}. Người ta ước tính rằng có thể có nhiều tiềm năng giảm giá hơn trong tuần này. Khi chỉ số đô la đóng cửa dưới 103.00. mức hỗ trợ tiếp theo là 102.86 {mức thoái lui Fibonacci 61.8%}, tiếp theo là 102.35. đây là mức thấp nhất từ ngày 8 tháng 3. Nếu chỉ số đô la tiếp tục giảm, nó có thể không tìm thấy sự ổn định cho đến khi đạt 102.00 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% và mức tâm lý}. Nếu chỉ số đô la có thể giữ trên phạm vi 103.86 - 103.00. thì ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ nằm trong vùng 103.56 - 103.57. Khi vượt qua vùng này, ngưỡng tâm lý 104.00 sẽ tạo ra áp lực đáng kể, tiếp theo là kiểm tra các mức chính là 104.20 {đường trung bình động 200 ngày} và 104.25 {mức thoái lui Fibonacci 38.2%}.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la quanh mức 103.30. với mức dừng lỗ ở mức 103.45 và mục tiêu ở mức 102.90 và 102.80.
AUD/USD
Tuần trước, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức, nhưng tuyên bố này có phần diều hâu. Thống đốc Bullock nhấn mạnh rằng chính sách phải duy trì tính hạn chế để kiềm chế lạm phát cốt lõi cứng đầu. Ông cũng nhấn mạnh rằng tiến trình trong năm qua tương đối chậm, cho thấy lãi suất có thể cần duy trì ở mức hạn chế trong một thời gian ngắn và không kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Ngân hàng trung ương cũng đã chuẩn bị tăng lãi suất nếu cần thiết. Cặp AUD/USD ban đầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 10 tháng là 0.6347 vào tuần trước trước khi phục hồi hình chữ "V" trên 0.6600. Lập trường diều hâu kiên định của RBA và dữ liệu lạm phát mạnh mẽ của Trung Quốc có khả năng hạn chế đà giảm của đồng đô la Úc. Với triển vọng kinh tế phức tạp ở Úc và khuynh hướng diều hâu của RBA do lạm phát gia tăng, thị trường tiếp tục kỳ vọng chính sách nới lỏng chỉ 25 điểm cơ bản vào năm 2024.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở mức âm là 46. nhưng đà giảm đã phục hồi hơn 16 điểm từ mức thấp là 30. cho thấy dấu hiệu ổn định và phục hồi của cặp tiền tệ này. Xu hướng tăng tiếp theo có thể thúc đẩy AUD/USD kiểm tra các mức kháng cự chính tại 0.6595 {đường trung bình động 200 ngày}; 0.6600 {mức tâm lý}; và 0.6601 {đường trung bình động 100 ngày}. Sau đó, nó có thể kiểm tra 0.6625 {mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6798 đến 0.6347} và tiếp tục đạt 0.6691 {mức thoái lui Fibonacci 76.4%} và 0.6700 {số tròn}. Sự trở lại của giai điệu giảm giá có thể đẩy AUD/USD kiểm tra lại 0.6532 {đường trung bình động 9 ngày}, tiếp theo là 0.6500 {mức tâm lý}. Một sự phá vỡ bên dưới có thể kiểm tra thêm 0.6453 {mức thoái lui Fibonacci 23.6%}.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào AUD ở mức 0.6550. với mức dừng lỗ ở mức 0.6540 và mục tiêu ở mức 0.6595 và 0.6610.
EUR/USD
Cho đến nay trong năm nay, EUR/USD dao động trong khoảng từ 1.06 đến 1.10. Bất chấp một lượng lớn tin tức, bao gồm sự suy yếu kéo dài của cường quốc sản xuất Đức, sự chuyển dịch chính trị sang cực hữu ở châu Âu (đặc biệt là ở Pháp) và mối lo ngại gia tăng về ngân sách ở một số quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu, hướng đi của EUR/USD vẫn không chắc chắn.
Tại Hoa Kỳ, kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã thay đổi đáng kể trong suốt cả năm khi mối lo ngại về suy thoái kinh tế dao động. Ngoài ra, chính trị Hoa Kỳ là động lực thúc đẩy thị trường, dự kiến sẽ cung cấp thêm định hướng khi cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 đang đến gần và sau khi kết quả được công bố. Bên cạnh những yếu tố này, rủi ro mua vào nơi trú ẩn an toàn do căng thẳng tiềm ẩn leo thang ở Trung Đông cũng đã ảnh hưởng đến đồng đô la trong năm nay. Khả năng EUR/USD hấp thụ tất cả những tin tức này và duy trì phạm vi cho thấy nhiều điều tương tự có thể xảy ra trong những tháng tới. Thị trường đã từ bỏ mục tiêu ba tháng là 1.05 đối với EUR/USD, chủ yếu là do việc Fed sắp cắt giảm lãi suất có thể ngăn cặp tiền này giảm xuống mức này trong năm nay. Chúng tôi cũng đã xem xét các yếu tố có thể thúc đẩy cặp tiền tệ này tăng cao hơn.
EUR/USD trên biểu đồ hàng ngày đang ở gần đường giữa của mô hình kênh tăng dần tại 1.0920 và 1.0933 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.1139 đến 1.0601). Nếu nó thực sự phá vỡ đường giữa này, tiềm năng tăng giá sẽ mở rộng. Nếu cặp tiền này phá vỡ mức cao nhất của Thứ Hai tuần trước là 1.1009 và vùng {rào cản tâm lý} 1.1000. nó sẽ đẩy EUR/USD lên mức cao nhất vào ngày 10 tháng 8 năm 2023 là 1.1065. tiếp theo là mức kháng cự tại mức số nguyên 1.1100. Mặt khác, đường trung bình động 200 ngày gần 1.0830 là mức hỗ trợ chính cho những người đầu cơ giá lên của Euro. Trước 1.0830. trước tiên hãy tập trung vào 1.0870 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}. Khi nó giảm xuống dưới 1.0800. mục tiêu sẽ chuyển sang 1.0777 {mức thấp ngày 1 tháng 8}, kéo cặp tiền tệ này về mức thấp của tháng 2 gần 1.0700. Nếu mức thấp sau bị phá vỡ, cặp tiền tệ này sẽ giảm xuống mức thấp ngày 14 tháng 6 là 1.0667.
Đề xuất hôm nay là mua đô la ở mức 1.0905. dừng lỗ: 1.0885. mục tiêu: 1.0950. 1.0960.
GBP/USD
Biến động của đồng bảng Anh tuần trước ít thay đổi trong ngày do không có dữ liệu quan trọng nào được công bố, cho phép các nhà đầu tư thư giãn sau biến động của tuần trước. Cặp tiền tệ này chủ yếu vẫn nằm trong phạm vi 1.27 - 1.28. Tuy nhiên, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự suy giảm gần đây của đồng bảng Anh đang ổn định. Đường trung bình động 200 ngày (1.2657) cung cấp hỗ trợ rõ ràng, tạo nền tảng tăng giá cho hành động giá thông qua sự đảo ngược "ngôi sao buổi sáng" trên biểu đồ hàng ngày. GBP/USD tạm thời tìm thấy hỗ trợ quanh mức 1.2680/90. Trong nửa cuối tuần, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ bất ngờ mạnh mẽ đã dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý rủi ro. Trong khi đó, những phát biểu mang tính hòa giải của Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đã thúc đẩy thêm sự lạc quan của thị trường. Đồng bảng Anh tận dụng sự phục hồi của khẩu vị rủi ro, tạo ra sự phục hồi mạnh mẽ so với đồng đô la để kiểm tra lại mức quan trọng là 1.2800.
GBP/USD đang ở mức quan trọng với hỗ trợ rõ ràng tại 1.2680 - 1.2690. tạo nền tảng tăng giá cho hành động giá thông qua sự đảo ngược "ngôi sao buổi sáng" trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã tìm thấy vùng đệm quanh mức 45.00. cho thấy dấu hiệu quan tâm mua ở mức thấp hơn. Cặp tiền tệ này tiếp tục dao động gần đường trung bình động 200 ngày, giao dịch ở mức khoảng 1.2657. Nếu GBP/USD giảm xuống dưới mức tâm lý 1.2700 và mức thấp trung bình động 200 ngày là 1.2657. có thể có tiềm năng giảm giá hơn nữa. Điều này sẽ khiến tài sản có nguy cơ đạt mức thấp ngày 27 tháng 6 là 1.2613. tiếp theo là mức cao ngày 29 tháng 4 là 1.2570. Mặt khác, nếu cặp tiền phục hồi trên mức cao ngày 6 tháng 8 là 1.2800. nó sẽ đẩy tài sản lên mức cao ngày 2 tháng 8 là 1.2840 và mức kháng cự số tròn là 1.2900.
Khuyến nghị hôm nay là mua bảng Anh trước 1.2740. với mức dừng lỗ là 1.2725 và mục tiêu là 1.2785 và 1.2795.
USD/JPY
Tuần trước, tỷ giá hối đoái USD/JPY đã biến động đáng kể, đạt mức thấp nhất là 141.68 và mức cao nhất là 147.90. với biên độ tăng/giảm hơn 600 điểm. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối mới về mức cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay, tài sản đã được củng cố. Fed dường như tự tin sẽ hạ lãi suất vay chính bắt đầu từ tháng 9. mặc dù các nhà đầu tư vẫn chưa thống nhất về việc liệu mức cắt giảm lãi suất sẽ là một phần tư hay một nửa phần trăm. Nhận xét của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy sự lo lắng về biến động của thị trường, có khả năng đòi hỏi phải điều chỉnh tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc BOJ Shinichi Uchida tuyên bố rằng, xét đến những biến động đáng kể trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế, hiện tại cần phải duy trì mức nới lỏng chính sách tiền tệ hiện tại, đồng thời nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương sẽ không tăng lãi suất trong thời gian thị trường tài chính bất ổn, điều này đã làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất. Sau khi đồng yên tăng nhanh, đồng yên có thể sẽ bước vào chế độ củng cố trong một thời gian và cần chú ý đến diễn biến của tâm lý rủi ro và dữ liệu kinh tế toàn cầu.
Mặc dù USD/JPY đã phục hồi từ dưới 144.00 lên gần 148.00 sau những phát biểu ôn hòa của Phó Thống đốc BOJ, cặp tiền này vẫn tiếp tục giảm giá. Mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày đã thoát khỏi vùng quá bán, động lực vẫn giảm giá nhưng bằng phẳng, cho thấy USD/JPY sẽ củng cố. Nếu USD/JPY vượt qua mức 147.90 (mức cao nhất của tuần trước), ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ nằm trong vùng 148.90 {một đường xu hướng mở rộng lên trên từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2023 là 127.46}. Nếu giá vượt qua mức 148.90 - 149.00. giá có thể tăng thêm nữa để thách thức mức tâm lý 150.00. Mặt trái, con đường ít kháng cự nhất là nếu USD/JPY giảm xuống dưới 147.00. ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất ngày 8 tháng 8 là 145.44. tiếp theo là 144.89 (mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 140.25 xuống 161.95) và 144.56 (trung bình động 100 tuần). Khi các mức này bị phá vỡ, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất trong ngày ngày 6 tháng 8 là 143.61.
Đề xuất hôm nay là bán khống đồng đô la trước mức 146.80. với mức dừng lỗ ở mức 147.10 và mục tiêu ở mức 145.80 và 145.70.
XAU/USD
Sau khi giảm mạnh vào đầu tuần trước, giá vàng một lần nữa tăng lên gần 2430 một ounce troy. Vàng đã không được hưởng lợi từ sự hỗn loạn ban đầu của tuần. Thay vào đó, giá thậm chí còn giảm vào đầu tuần. Mặc dù có nhiều hy vọng về việc cắt giảm lãi suất, giá đã tách khỏi mức cao lịch sử và tạm thời giảm xuống dưới 2400 một ounce troy. Tuy nhiên, như thường lệ, đây là vấn đề về góc nhìn: từ những diễn biến kể từ đầu tháng 7. vàng chắc chắn có thể được coi là "nơi trú ẩn an toàn". Vàng đang tăng nhẹ và đang thiết lập mức cao lịch sử mới. Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, nhu cầu về vàng vẫn tiếp tục, do đó giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt. Dữ liệu sắp tới của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng sẽ rất thú vị đối với vàng. Rốt cuộc, sự sụt giảm đáng kể của giá vàng vào đầu tuần trước có thể đi kèm với việc giảm các vị thế mua đầu cơ. Điều này sẽ củng cố quan điểm cho rằng vàng bị ảnh hưởng bởi việc bán cưỡng bức để tạo thanh khoản nhằm bù đắp tổn thất từ các khoản đầu tư khác và đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy vàng đang giao dịch gần đường giữa của kênh ngang ở mức 2426, tăng nhẹ, nhưng nhìn chung, giá vàng đã đi ngang trong phạm vi từ 2368 - 2487 trong hơn một tháng. Hiện tại, giá vàng đang ở gần đường trung bình động hàm mũ 50 ngày là 2371.40, tiếp tục hỗ trợ cho những người đầu cơ giá vàng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong phạm vi 55.00-60.00. cho thấy sự do dự giữa những người tham gia thị trường. Nếu giá vàng phá vỡ mức tăng qua 2450.00 {mức cao ngày 20 tháng 5} và vùng kháng cự 2452.90 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 2483.70 đến 2353.20} trong tuần này, động lực tăng mới sẽ xuất hiện, đẩy giá lên 2477.70 {mức cao ngày 2 tháng 8} và mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 2483.70. Về mặt tiêu cực, trước tiên hãy xem xét mức 2418.40 {mức thoái lui Fibonacci 50.0%}, với mức tâm lý 2400 tiếp tục hỗ trợ cho những người đầu cơ giá vàng. Nếu các mức này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo là $2390.70 {trung bình động 34 ngày} và $2379.00 {mức thấp nhất của thứ Tư tuần trước}.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước $2426.00. với mức dừng lỗ là $2423.00 và mục tiêu là $2446.00 và $2450.00.
XTI/USD
Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, giá dầu thô tiếp tục phục hồi sau đợt giảm mạnh gần đây. Căng thẳng vẫn ở mức cao khi Israel chuẩn bị cho các cuộc tấn công trả đũa từ Iran sau vụ ám sát các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah. Tuy nhiên, một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể mở đường cho một con đường ngoại giao để xoa dịu tình hình. Tình hình chính trị dẫn đến việc đóng cửa mỏ dầu Sharara của Libya không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ được giải quyết. Tổng công ty Dầu khí Quốc gia đã tuyên bố mỏ dầu này trong tình trạng bất khả kháng. Một điểm sáng trên thị trường dầu mỏ là nhu cầu nhiên liệu phản lực của Trung Quốc, với tổng lưu lượng hàng không trong tháng 6 tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi lo ngại về suy thoái kinh tế vào đầu tuần này gây áp lực lên giá dầu, giá đã tăng hơn 4% trong ba ngày liên tiếp. Với một tuần đầy biến động sắp tới và Israel một lần nữa bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán với Hamas, một số tiêu đề ủng hộ giá dầu thô, các nhà giao dịch đang mua lại vàng đen.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu WTI đang cố gắng tiếp tục phục hồi, tăng trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào tuần trước. Về mặt tích cực, mức quan trọng đối với giá dầu là đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 78.19. Nếu phe mua phá vỡ đường trung bình động 200 ngày và đóng cửa trên mức này, điều này có thể báo hiệu một đợt tăng giá khác lên mức cao nhất của đầu tháng là 79.46. Vùng kháng cự quan trọng tiếp theo là 80.00 {mức tâm lý} và 80.55 {mức trung bình động 100 ngày}. Sau khi phe mua phá vỡ các vùng kháng cự trên, giá sẽ tiếp tục kiểm tra mức 81.75 {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 84.73 đến 72.10}. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi nhẹ, cho thấy có chỗ cho một đợt suy thoái khác. Mặt trái, mức đầu tiên cần theo dõi là $75.49 {đường trung bình động 5 ngày} và $75.08 {mức thoái lui Fibonacci 23.6%}. Tiếp theo, hãy chú ý đến $72.99 {một đường xu hướng hỗ trợ kéo dài ngay từ mức thấp nhất ngày 5 tháng 2 là 71.32}. Nếu mức thấp mới của tháng 8 là $72.10 xuất hiện trên biểu đồ, thì khả năng giảm thêm xuống $70.00 {mức tâm lý} là không thể loại trừ.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh $77.10. với mức dừng lỗ là $76.90 và mục tiêu là $78.50 và $78.80.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
