USD
Chỉ số Đô la Mỹ tăng nhẹ sau báo cáo GDP quý 2 mạnh hơn dự kiến, bù đắp cho các khoản lỗ trước đó và ổn định ở mức 104.30. Tuy nhiên, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn cao, điều này dường như hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la. Khi các dấu hiệu giảm phát liên tục xuất hiện, những người tham gia thị trường ngày càng tự tin về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nhưng các quan chức Fed vẫn tiếp tục áp dụng cách tiếp cận thận trọng, vẫn phụ thuộc vào dữ liệu. Do đó, sự chú ý đã chuyển sang dữ liệu quan trọng sắp tới, cụ thể là dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) vào thứ Sáu. Khu vực tư nhân Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng lành mạnh, với Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu của S&P tăng lên 55 vào tháng 7 từ mức 54.8 vào tháng 6. Ngược lại, Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P giảm xuống 49.5 từ mức 51.6 vào tháng 6. trong khi Chỉ số PMI dịch vụ tăng nhẹ lên 56 từ mức 55.3. Công cụ FedWatch của CME tiếp tục hỗ trợ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. mặc dù dữ liệu PCE sắp tới sẽ phần lớn quyết định động lực của Chỉ số đô la trong phần còn lại của tuần.
Từ biểu đồ hàng ngày, Chỉ số đô la cho thấy triển vọng trung lập đến giảm giá, với các chỉ báo kỹ thuật chính vẫn ở vùng tiêu cực, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Trong khi đó, tín hiệu giảm giá của đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.72) và 100 ngày (104.82) giao nhau trong khu vực 104.80 vẫn còn, và chỉ số đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày (104.35), xác nhận triển vọng tiêu cực. Các mức hỗ trợ là 104.00 (mức tâm lý); mức thấp nhất trong tháng 7 là 103.65 (ngày 17 tháng 7) từ 106.13 xuống 103.65; và 103.50 (đường giữa của kênh giảm dần). Về mặt tích cực, các mức kháng cự là 104.59 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và 104.89 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 104.48. với mức dừng lỗ ở mức 104.60 và mục tiêu ở mức 104.15 và 104.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Do lượng dầu thô tồn kho hàng tuần giảm vào tuần trước, giá dầu WTI đã dừng đà giảm. Báo cáo thay đổi lượng dầu thô tồn kho của EIA dự kiến sẽ cho thấy mức tăng 700.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, tìm cách chuyển sự chú ý của người Mỹ sang Trung Đông. Hoạt động bán dầu dường như vẫn tiếp tục. Dầu thô WTI đạt 77.25 đô la một thùng trong tuần này, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6 và là mức thấp nhất trong gần một tháng rưỡi. Đầu tuần này, giá đã phá vỡ đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, và gần như không có hỗ trợ nào trên thị trường kể từ đó. Nhu cầu yếu từ Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại của thị trường. Tuy nhiên, thị trường đang tiến gần đến vùng quá bán và những người tham gia thị trường vẫn tin rằng các yếu tố cơ bản hỗ trợ giá tăng từ mức hiện tại trong thời gian còn lại của quý 3 trong bối cảnh thâm hụt.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu phục hồi trong tuần này cũng đã nhận được một số hỗ trợ. Mặc dù dầu thô WTI đã giảm 7% trong ba ngày giao dịch trước đó, nhưng sự phục hồi giữa tuần cho thấy niềm tin của thị trường vào giá dầu đang dần phục hồi. Giá dầu có thể đã giảm quá mức và thị trường đang tìm kiếm cơ hội để phục hồi. Chỉ báo MACD vừa cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy giá dầu vẫn có thể chịu áp lực giảm. Các mức hỗ trợ dự kiến là 77.27 đô la (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 72.67 đô la đến 84.73 đô la), 77.25 đô la (mức thấp của thứ Tư) và 76.40 đô la, với mức hỗ trợ chính là 75.51 đô la (mức thoái lui Fibonacci 76.4%), tiếp theo là mức tâm lý là 75.00 đô la. Các mức kháng cự được nhìn thấy ở đường trung bình động 200 ngày là 78.74 đô la và mức tâm lý là 80.00 đô la, với mức tiếp theo là 81.88 đô la (mức thoái lui Fibonacci 23.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 78.70 đô la, với mức dừng lỗ là 78.55 đô la và mục tiêu là 79.80 đô la và 79.00 đô la.
XAUUSD
Vào thứ năm, vàng tiếp tục chịu áp lực bán, giao dịch gần mức thấp nhất trong nhiều tuần là 2353 đô la. Trong một thị trường có tâm lý yếu, kim loại sáng đã giảm trong nửa đầu ngày. Dẫn đầu đà giảm là thị trường chứng khoán, chịu ảnh hưởng bởi báo cáo thu nhập yếu và sự sụt giảm đáng kể trong lĩnh vực công nghệ. Giá vàng kéo dài đà giảm mạnh của ngày hôm trước từ mức cao trong tuần, chịu áp lực bán mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp. Mặc dù thiếu các chất xúc tác cơ bản rõ ràng, vàng vẫn tiếp tục xu hướng giảm, giảm hơn 1.0% trong phiên giao dịch châu Á xuống mức thấp nhất trong hai tuần gần 2.366 đô la. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khác nhau sẽ giúp ngăn chặn sự sụt giảm thêm nữa của kim loại quý này. Tâm lý sợ rủi ro được chỉ ra bởi sự sụt giảm qua đêm của cổ phiếu Hoa Kỳ và sự yếu kém chung của các thị trường châu Á có thể cung cấp một số hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Các nhà giao dịch cần thận trọng về các khoản cược giảm giá mạnh vào giá vàng khi họ chờ đợi chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ vào cuối tuần này, điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lộ trình chính sách của Fed và tạo động lực định hướng cho vàng, một tài sản không có lợi suất.
Theo góc nhìn kỹ thuật gần đây, việc phá vỡ dưới mức tâm lý 2400 đô la và mức hỗ trợ tại 2385.20 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2286.80 đô la đến 2483.70 đô la) có thể đóng vai trò là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá. Ngoài ra, các bộ dao động hàng ngày vừa bắt đầu có đà giảm giá, cho thấy mức kháng cự giảm tối thiểu đối với giá vàng. Do đó, cách tiếp cận thận trọng là chờ một số đợt bán theo sau, đẩy giá vàng xuống dưới mức Fibonacci 61.8% ở mức 2362 đô la và đường trung bình động 50 ngày gần 2361 đô la. Tại thời điểm đó, giá vàng có thể giảm thêm xuống dưới mức trục ngày 5 tháng 7 gần 2348.60 đô la. Mặt khác, nếu vàng cố gắng phục hồi, nó có thể gặp phải mức kháng cự ở mức tâm lý 2400 đô la. Nếu giá tiếp tục tăng và vượt qua mức này, có thể kỳ vọng một đợt phục hồi hướng tới ngưỡng kháng cự tại $2408.50 (mức Fibonacci 38.2%) và lên tới vùng $2423 - $2425.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước $2360.00. với mức dừng lỗ tại $2355.00 và mục tiêu tại $2375.00 và $2380.00.
AUDUSD
AUD/USD đã kéo dài đợt thoái lui đáng kể trong chín ngày, giảm xuống dưới mức 0.6600 vào thứ Tư và dao động dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 0.6585 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Cho đến nay, AUD/USD đã đảo ngược hoàn toàn mức tăng hàng tháng của mình, do triển vọng kinh tế kém của Trung Quốc, giá hàng hóa giảm, đồng USD mạnh thỉnh thoảng và việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cắt giảm lãi suất gần đây. Về vấn đề sau, quyết định bất ngờ của PBoC về việc hạ cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn và dài hạn vào đầu tuần này đã tác động tiêu cực đến đồng nhân dân tệ và do đó là đồng đô la Úc, vì nền kinh tế Úc phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc và đồng đô la Úc đóng vai trò là đại diện thanh khoản cho đồng nhân dân tệ. Động lực tăng trưởng chậm chạp của Trung Quốc có khả năng cản trở sự phục hồi bền vững của đồng đô la Úc, vì Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với những thách thức sau đại dịch, giảm phát và kích thích phục hồi kinh tế không đủ.
Mức hỗ trợ đầu tiên cho sự sụt giảm tiếp theo của AUD/USD có thể là 0.6531 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6362 đến 0.6798). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mức tâm lý là 0.6500. tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465 và mức thấp nhất trong năm 2024 là 0.6362 (ngày 19 tháng 4). Mặt khác, bất kỳ động thái tăng giá thỉnh thoảng nào cũng sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu tại 0.6600 (rào cản tâm lý) và 0.6635 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%), tiếp theo là 0.6699 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và khu vực 0.6700 (số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Úc trước 0.6520. với mức dừng lỗ tại 0.6505 và mục tiêu tại 0.6570 và 0.6580.
GBPUSD
Vào thứ năm, GBP/USD duy trì xu hướng giảm, phá vỡ dưới mức 1.2900 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Đồng đô la được hưởng lợi từ bầu không khí thị trường tránh rủi ro và dữ liệu GDP của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến, dẫn đến sự sụt giảm của cặp tiền này. Trong phiên giao dịch tại Châu Á vào thứ năm, GBP/USD giao dịch thấp hơn, đạt 1.2890. Khả năng Ngân hàng Anh (BoE) cắt giảm lãi suất vào tháng 8 đã làm đồng bảng Anh suy yếu. Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào của Vương quốc Anh được công bố, GBP/USD chịu ảnh hưởng của đồng đô la. BoE dự kiến sẽ hạ lãi suất ngân hàng xuống 5% tại cuộc họp vào tháng 8 vào tuần tới, mặc dù khả năng cắt giảm lãi suất nhỏ hơn nhiều so với vài tuần trước. Trường hợp cắt giảm lãi suất vẫn chưa rõ ràng. Đối với đồng đô la, những người tham gia thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 7 tuần tới nhưng dự đoán Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9. Các nhà đầu tư sẽ có thêm động lực mới từ dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này. Chỉ số PMI toàn cầu S&P sơ bộ của Hoa Kỳ trong tháng 7. được công bố vào thứ tư, có thể xác nhận triển vọng lãi suất. Vào cuối tuần này, chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố.
Tuần này, GBP/USD vẫn ở mức thấp trong bốn ngày liên tiếp, quanh mức 1.2850. Mặc dù dữ liệu PMI của Anh mạnh hơn dự kiến, cặp tiền này vẫn không tăng được lực kéo. Thay vào đó, người bán đã đẩy GBP/USD xuống dưới mức 1.2900 nhưng không đạt được mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này, điều này có thể mở đường cho một đợt điều chỉnh sâu hơn. Theo góc động lượng của chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, người mua có lợi thế, nhưng trong ngắn hạn, với độ dốc của RSI hướng xuống, người bán đã tham gia thị trường. Do đó, GBP/USD có thể kéo dài đà giảm. Cặp tiền này sẽ đối mặt với mức quan trọng là 1.2900 và dưới mức 1.29. mức tiếp theo sẽ là mức cao nhất của ngày 12 tháng 6 là 1.2860. Khi các mức này bị xóa bỏ, vùng cầu tiếp theo sẽ là 1.2800 (mức tâm lý) và nếu phá vỡ mức này, cặp tiền sẽ chạm mức thấp nhất của ngày 10 tháng 7 là 1.2779. Ngược lại, nếu người mua đẩy tỷ giá lên trên 1.2942 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2612 đến 1.2945) và 1.2945 (mức cao nhất của tuần trước), ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 1.3000 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước 1.2840. với mức dừng lỗ là 1.2825 và mục tiêu là 1.2905 và 1.2910.
USDJPY
Vào thứ năm, đồng yên đã đạt mức cao nhất trong 12 tuần là 151.93. Các nhà giao dịch đang tháo gỡ các giao dịch chênh lệch lãi suất trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vào tuần tới. Với dữ liệu PMI gần đây của Hoa Kỳ cho phép Cục Dự trữ Liên bang duy trì chính sách hạn chế của mình, đồng đô la có thể tăng giá. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ năm, USD/JPY đã phải đối mặt với một số áp lực bán, chạm mức thấp nhất trong ba tháng gần 152.65. Các cược vào việc BoJ cắt giảm lãi suất vào tuần tới đang nóng lên, cung cấp một số hỗ trợ tạm thời cho đồng yên. BoJ dự kiến sẽ tranh luận về việc có nên tăng lãi suất một lần nữa hay không và công bố kế hoạch giảm một nửa lượng trái phiếu mua vào trong vài năm tới, có thể là do nhiều nhà phân tích tin rằng việc tăng lãi suất có thể xảy ra ngay bây giờ thay vì vào tháng 9. Quan điểm của BoJ về việc mua trái phiếu và khả năng giảm dần lượng mua vào như vậy cũng sẽ là những chủ đề chính cần theo dõi. Ngoài ra, các biện pháp can thiệp ngoại hối tiềm năng của chính quyền Nhật Bản có thể hạn chế đà tăng của USD/JPY.
Tuần này, USD/JPY tiếp tục giảm mạnh, giảm khoảng 3% khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng của đường trung bình động đơn giản 134 ngày là 153.78 và mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 5 là 153.60. Điều này mở đường cho những đợt giảm giá tiếp theo, với mức giá hiện tại đạt mức thấp nhất trong ba tháng là 151.93. Trong ngắn hạn, USD/JPY đã chuyển sang giảm giá sau khi phá vỡ rõ ràng xuống dưới các mức này, mở ra cánh cửa để kiểm tra mức giá thấp hơn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày hiện đang ở mức quá bán cực độ là 29.50. nhưng động lực ngắn hạn vẫn có lợi cho bên bán. Nếu USD/JPY tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ tiếp theo, nó có thể trở nên quá bán hơn nữa. Mức hỗ trợ đầu tiên cho USD/JPY là mức thấp ngày 3 tháng 5 tại 151.85. Khi mức này bị phá vỡ, nó có thể hướng tới mức hỗ trợ tâm lý tại 150.00. Về mặt tích cực, để phe mua giành lại quyền kiểm soát, họ phải giành lại vùng 153.60 - 153.78. sau đó có thể mở rộng mức tăng lên 155.77 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 151.85 đến 161.95).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD trước 154.20. với lệnh dừng lỗ tại 154.50 và mục tiêu tại 153.10 và 152.90.
EURUSD
EUR/USD đã lấy lại được sự cân bằng sau hai ngày liên tiếp giảm, với diễn biến giá của đồng đô la do dự trước khi dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quan trọng được công bố vào thứ Sáu, tăng lên 1.0870. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, EUR/USD đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, hiện đang giao dịch quanh mức 1.0840. Triển vọng kinh tế của Khu vực đồng euro vẫn ảm đạm, với kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9. dẫn đến xu hướng giảm liên tục của EUR/USD so với ngày giao dịch trước đó. Đầu tuần này, Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos đã ám chỉ về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vì ngân hàng trung ương sẽ có thêm thông tin để đánh giá lại tình hình chính sách tiền tệ. Tuần trước, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã chỉ ra rằng, sau khi giữ nguyên lãi suất chính sách, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là "cao" do áp lực lạm phát đang giảm bớt. Kỳ vọng về việc ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực lên đồng euro trong ngắn hạn. Tại Hoa Kỳ, những người tham gia thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Theo quan điểm kỹ thuật gần đây, mức mục tiêu giảm tiếp theo đối với EUR/USD là khu vực quan trọng bao gồm đường trung bình động 200 ngày tại 1.0816. mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0666 đến 1.0948 tại 1.0807 và mức tâm lý tại 1.0800. Hỗ trợ tiếp theo là tại 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Việc phá vỡ dưới các mức này có thể mở ra cánh cửa đến con số tròn 1.0700. Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu là mức cao nhất trong tháng 7 là 1.0948 (ngày 17 tháng 7), tiếp theo là mức cao nhất trong tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3) và mức có ý nghĩa về mặt tâm lý là 1.1000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD trước 1.0830. với lệnh dừng lỗ ở 1.0820 và mục tiêu ở 1.0870 và 1.0880.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Chỉ số Đô la Mỹ tăng nhẹ sau báo cáo GDP quý 2 mạnh hơn dự kiến, bù đắp cho các khoản lỗ trước đó và ổn định ở mức 104.30. Tuy nhiên, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vẫn cao, điều này dường như hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng đô la. Khi các dấu hiệu giảm phát liên tục xuất hiện, những người tham gia thị trường ngày càng tự tin về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nhưng các quan chức Fed vẫn tiếp tục áp dụng cách tiếp cận thận trọng, vẫn phụ thuộc vào dữ liệu. Do đó, sự chú ý đã chuyển sang dữ liệu quan trọng sắp tới, cụ thể là dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) vào thứ Sáu. Khu vực tư nhân Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng lành mạnh, với Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu của S&P tăng lên 55 vào tháng 7 từ mức 54.8 vào tháng 6. Ngược lại, Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P giảm xuống 49.5 từ mức 51.6 vào tháng 6. trong khi Chỉ số PMI dịch vụ tăng nhẹ lên 56 từ mức 55.3. Công cụ FedWatch của CME tiếp tục hỗ trợ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. mặc dù dữ liệu PCE sắp tới sẽ phần lớn quyết định động lực của Chỉ số đô la trong phần còn lại của tuần.
Từ biểu đồ hàng ngày, Chỉ số đô la cho thấy triển vọng trung lập đến giảm giá, với các chỉ báo kỹ thuật chính vẫn ở vùng tiêu cực, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Trong khi đó, tín hiệu giảm giá của đường trung bình động đơn giản 20 ngày (104.72) và 100 ngày (104.82) giao nhau trong khu vực 104.80 vẫn còn, và chỉ số đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày (104.35), xác nhận triển vọng tiêu cực. Các mức hỗ trợ là 104.00 (mức tâm lý); mức thấp nhất trong tháng 7 là 103.65 (ngày 17 tháng 7) từ 106.13 xuống 103.65; và 103.50 (đường giữa của kênh giảm dần). Về mặt tích cực, các mức kháng cự là 104.59 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và 104.89 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 104.48. với mức dừng lỗ ở mức 104.60 và mục tiêu ở mức 104.15 và 104.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Do lượng dầu thô tồn kho hàng tuần giảm vào tuần trước, giá dầu WTI đã dừng đà giảm. Báo cáo thay đổi lượng dầu thô tồn kho của EIA dự kiến sẽ cho thấy mức tăng 700.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, tìm cách chuyển sự chú ý của người Mỹ sang Trung Đông. Hoạt động bán dầu dường như vẫn tiếp tục. Dầu thô WTI đạt 77.25 đô la một thùng trong tuần này, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6 và là mức thấp nhất trong gần một tháng rưỡi. Đầu tuần này, giá đã phá vỡ đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, và gần như không có hỗ trợ nào trên thị trường kể từ đó. Nhu cầu yếu từ Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại của thị trường. Tuy nhiên, thị trường đang tiến gần đến vùng quá bán và những người tham gia thị trường vẫn tin rằng các yếu tố cơ bản hỗ trợ giá tăng từ mức hiện tại trong thời gian còn lại của quý 3 trong bối cảnh thâm hụt.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu phục hồi trong tuần này cũng đã nhận được một số hỗ trợ. Mặc dù dầu thô WTI đã giảm 7% trong ba ngày giao dịch trước đó, nhưng sự phục hồi giữa tuần cho thấy niềm tin của thị trường vào giá dầu đang dần phục hồi. Giá dầu có thể đã giảm quá mức và thị trường đang tìm kiếm cơ hội để phục hồi. Chỉ báo MACD vừa cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy giá dầu vẫn có thể chịu áp lực giảm. Các mức hỗ trợ dự kiến là 77.27 đô la (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 72.67 đô la đến 84.73 đô la), 77.25 đô la (mức thấp của thứ Tư) và 76.40 đô la, với mức hỗ trợ chính là 75.51 đô la (mức thoái lui Fibonacci 76.4%), tiếp theo là mức tâm lý là 75.00 đô la. Các mức kháng cự được nhìn thấy ở đường trung bình động 200 ngày là 78.74 đô la và mức tâm lý là 80.00 đô la, với mức tiếp theo là 81.88 đô la (mức thoái lui Fibonacci 23.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 78.70 đô la, với mức dừng lỗ là 78.55 đô la và mục tiêu là 79.80 đô la và 79.00 đô la.
XAUUSD
Vào thứ năm, vàng tiếp tục chịu áp lực bán, giao dịch gần mức thấp nhất trong nhiều tuần là 2353 đô la. Trong một thị trường có tâm lý yếu, kim loại sáng đã giảm trong nửa đầu ngày. Dẫn đầu đà giảm là thị trường chứng khoán, chịu ảnh hưởng bởi báo cáo thu nhập yếu và sự sụt giảm đáng kể trong lĩnh vực công nghệ. Giá vàng kéo dài đà giảm mạnh của ngày hôm trước từ mức cao trong tuần, chịu áp lực bán mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp. Mặc dù thiếu các chất xúc tác cơ bản rõ ràng, vàng vẫn tiếp tục xu hướng giảm, giảm hơn 1.0% trong phiên giao dịch châu Á xuống mức thấp nhất trong hai tuần gần 2.366 đô la. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khác nhau sẽ giúp ngăn chặn sự sụt giảm thêm nữa của kim loại quý này. Tâm lý sợ rủi ro được chỉ ra bởi sự sụt giảm qua đêm của cổ phiếu Hoa Kỳ và sự yếu kém chung của các thị trường châu Á có thể cung cấp một số hỗ trợ cho các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Các nhà giao dịch cần thận trọng về các khoản cược giảm giá mạnh vào giá vàng khi họ chờ đợi chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ vào cuối tuần này, điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lộ trình chính sách của Fed và tạo động lực định hướng cho vàng, một tài sản không có lợi suất.
Theo góc nhìn kỹ thuật gần đây, việc phá vỡ dưới mức tâm lý 2400 đô la và mức hỗ trợ tại 2385.20 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2286.80 đô la đến 2483.70 đô la) có thể đóng vai trò là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá. Ngoài ra, các bộ dao động hàng ngày vừa bắt đầu có đà giảm giá, cho thấy mức kháng cự giảm tối thiểu đối với giá vàng. Do đó, cách tiếp cận thận trọng là chờ một số đợt bán theo sau, đẩy giá vàng xuống dưới mức Fibonacci 61.8% ở mức 2362 đô la và đường trung bình động 50 ngày gần 2361 đô la. Tại thời điểm đó, giá vàng có thể giảm thêm xuống dưới mức trục ngày 5 tháng 7 gần 2348.60 đô la. Mặt khác, nếu vàng cố gắng phục hồi, nó có thể gặp phải mức kháng cự ở mức tâm lý 2400 đô la. Nếu giá tiếp tục tăng và vượt qua mức này, có thể kỳ vọng một đợt phục hồi hướng tới ngưỡng kháng cự tại $2408.50 (mức Fibonacci 38.2%) và lên tới vùng $2423 - $2425.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước $2360.00. với mức dừng lỗ tại $2355.00 và mục tiêu tại $2375.00 và $2380.00.
AUDUSD
AUD/USD đã kéo dài đợt thoái lui đáng kể trong chín ngày, giảm xuống dưới mức 0.6600 vào thứ Tư và dao động dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 0.6585 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Cho đến nay, AUD/USD đã đảo ngược hoàn toàn mức tăng hàng tháng của mình, do triển vọng kinh tế kém của Trung Quốc, giá hàng hóa giảm, đồng USD mạnh thỉnh thoảng và việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cắt giảm lãi suất gần đây. Về vấn đề sau, quyết định bất ngờ của PBoC về việc hạ cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn và dài hạn vào đầu tuần này đã tác động tiêu cực đến đồng nhân dân tệ và do đó là đồng đô la Úc, vì nền kinh tế Úc phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc và đồng đô la Úc đóng vai trò là đại diện thanh khoản cho đồng nhân dân tệ. Động lực tăng trưởng chậm chạp của Trung Quốc có khả năng cản trở sự phục hồi bền vững của đồng đô la Úc, vì Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với những thách thức sau đại dịch, giảm phát và kích thích phục hồi kinh tế không đủ.
Mức hỗ trợ đầu tiên cho sự sụt giảm tiếp theo của AUD/USD có thể là 0.6531 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6362 đến 0.6798). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mức tâm lý là 0.6500. tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465 và mức thấp nhất trong năm 2024 là 0.6362 (ngày 19 tháng 4). Mặt khác, bất kỳ động thái tăng giá thỉnh thoảng nào cũng sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu tại 0.6600 (rào cản tâm lý) và 0.6635 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%), tiếp theo là 0.6699 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và khu vực 0.6700 (số tròn).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào đồng đô la Úc trước 0.6520. với mức dừng lỗ tại 0.6505 và mục tiêu tại 0.6570 và 0.6580.
GBPUSD
Vào thứ năm, GBP/USD duy trì xu hướng giảm, phá vỡ dưới mức 1.2900 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Đồng đô la được hưởng lợi từ bầu không khí thị trường tránh rủi ro và dữ liệu GDP của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến, dẫn đến sự sụt giảm của cặp tiền này. Trong phiên giao dịch tại Châu Á vào thứ năm, GBP/USD giao dịch thấp hơn, đạt 1.2890. Khả năng Ngân hàng Anh (BoE) cắt giảm lãi suất vào tháng 8 đã làm đồng bảng Anh suy yếu. Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào của Vương quốc Anh được công bố, GBP/USD chịu ảnh hưởng của đồng đô la. BoE dự kiến sẽ hạ lãi suất ngân hàng xuống 5% tại cuộc họp vào tháng 8 vào tuần tới, mặc dù khả năng cắt giảm lãi suất nhỏ hơn nhiều so với vài tuần trước. Trường hợp cắt giảm lãi suất vẫn chưa rõ ràng. Đối với đồng đô la, những người tham gia thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 7 tuần tới nhưng dự đoán Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 9. Các nhà đầu tư sẽ có thêm động lực mới từ dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này. Chỉ số PMI toàn cầu S&P sơ bộ của Hoa Kỳ trong tháng 7. được công bố vào thứ tư, có thể xác nhận triển vọng lãi suất. Vào cuối tuần này, chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố.
Tuần này, GBP/USD vẫn ở mức thấp trong bốn ngày liên tiếp, quanh mức 1.2850. Mặc dù dữ liệu PMI của Anh mạnh hơn dự kiến, cặp tiền này vẫn không tăng được lực kéo. Thay vào đó, người bán đã đẩy GBP/USD xuống dưới mức 1.2900 nhưng không đạt được mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này, điều này có thể mở đường cho một đợt điều chỉnh sâu hơn. Theo góc động lượng của chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, người mua có lợi thế, nhưng trong ngắn hạn, với độ dốc của RSI hướng xuống, người bán đã tham gia thị trường. Do đó, GBP/USD có thể kéo dài đà giảm. Cặp tiền này sẽ đối mặt với mức quan trọng là 1.2900 và dưới mức 1.29. mức tiếp theo sẽ là mức cao nhất của ngày 12 tháng 6 là 1.2860. Khi các mức này bị xóa bỏ, vùng cầu tiếp theo sẽ là 1.2800 (mức tâm lý) và nếu phá vỡ mức này, cặp tiền sẽ chạm mức thấp nhất của ngày 10 tháng 7 là 1.2779. Ngược lại, nếu người mua đẩy tỷ giá lên trên 1.2942 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.2612 đến 1.2945) và 1.2945 (mức cao nhất của tuần trước), ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 1.3000 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước 1.2840. với mức dừng lỗ là 1.2825 và mục tiêu là 1.2905 và 1.2910.
USDJPY
Vào thứ năm, đồng yên đã đạt mức cao nhất trong 12 tuần là 151.93. Các nhà giao dịch đang tháo gỡ các giao dịch chênh lệch lãi suất trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vào tuần tới. Với dữ liệu PMI gần đây của Hoa Kỳ cho phép Cục Dự trữ Liên bang duy trì chính sách hạn chế của mình, đồng đô la có thể tăng giá. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ năm, USD/JPY đã phải đối mặt với một số áp lực bán, chạm mức thấp nhất trong ba tháng gần 152.65. Các cược vào việc BoJ cắt giảm lãi suất vào tuần tới đang nóng lên, cung cấp một số hỗ trợ tạm thời cho đồng yên. BoJ dự kiến sẽ tranh luận về việc có nên tăng lãi suất một lần nữa hay không và công bố kế hoạch giảm một nửa lượng trái phiếu mua vào trong vài năm tới, có thể là do nhiều nhà phân tích tin rằng việc tăng lãi suất có thể xảy ra ngay bây giờ thay vì vào tháng 9. Quan điểm của BoJ về việc mua trái phiếu và khả năng giảm dần lượng mua vào như vậy cũng sẽ là những chủ đề chính cần theo dõi. Ngoài ra, các biện pháp can thiệp ngoại hối tiềm năng của chính quyền Nhật Bản có thể hạn chế đà tăng của USD/JPY.
Tuần này, USD/JPY tiếp tục giảm mạnh, giảm khoảng 3% khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng của đường trung bình động đơn giản 134 ngày là 153.78 và mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 5 là 153.60. Điều này mở đường cho những đợt giảm giá tiếp theo, với mức giá hiện tại đạt mức thấp nhất trong ba tháng là 151.93. Trong ngắn hạn, USD/JPY đã chuyển sang giảm giá sau khi phá vỡ rõ ràng xuống dưới các mức này, mở ra cánh cửa để kiểm tra mức giá thấp hơn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày hiện đang ở mức quá bán cực độ là 29.50. nhưng động lực ngắn hạn vẫn có lợi cho bên bán. Nếu USD/JPY tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ tiếp theo, nó có thể trở nên quá bán hơn nữa. Mức hỗ trợ đầu tiên cho USD/JPY là mức thấp ngày 3 tháng 5 tại 151.85. Khi mức này bị phá vỡ, nó có thể hướng tới mức hỗ trợ tâm lý tại 150.00. Về mặt tích cực, để phe mua giành lại quyền kiểm soát, họ phải giành lại vùng 153.60 - 153.78. sau đó có thể mở rộng mức tăng lên 155.77 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 151.85 đến 161.95).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD trước 154.20. với lệnh dừng lỗ tại 154.50 và mục tiêu tại 153.10 và 152.90.
EURUSD
EUR/USD đã lấy lại được sự cân bằng sau hai ngày liên tiếp giảm, với diễn biến giá của đồng đô la do dự trước khi dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) quan trọng được công bố vào thứ Sáu, tăng lên 1.0870. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, EUR/USD đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, hiện đang giao dịch quanh mức 1.0840. Triển vọng kinh tế của Khu vực đồng euro vẫn ảm đạm, với kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9. dẫn đến xu hướng giảm liên tục của EUR/USD so với ngày giao dịch trước đó. Đầu tuần này, Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos đã ám chỉ về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 vì ngân hàng trung ương sẽ có thêm thông tin để đánh giá lại tình hình chính sách tiền tệ. Tuần trước, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã chỉ ra rằng, sau khi giữ nguyên lãi suất chính sách, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là "cao" do áp lực lạm phát đang giảm bớt. Kỳ vọng về việc ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể gây áp lực lên đồng euro trong ngắn hạn. Tại Hoa Kỳ, những người tham gia thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Theo quan điểm kỹ thuật gần đây, mức mục tiêu giảm tiếp theo đối với EUR/USD là khu vực quan trọng bao gồm đường trung bình động 200 ngày tại 1.0816. mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0666 đến 1.0948 tại 1.0807 và mức tâm lý tại 1.0800. Hỗ trợ tiếp theo là tại 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Việc phá vỡ dưới các mức này có thể mở ra cánh cửa đến con số tròn 1.0700. Về mặt tích cực, mức kháng cự ban đầu là mức cao nhất trong tháng 7 là 1.0948 (ngày 17 tháng 7), tiếp theo là mức cao nhất trong tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3) và mức có ý nghĩa về mặt tâm lý là 1.1000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD trước 1.0830. với lệnh dừng lỗ ở 1.0820 và mục tiêu ở 1.0870 và 1.0880.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
