USD
Đồng đô la Mỹ, được đo bằng Chỉ số đô la, tiếp tục xu hướng tăng. Bất chấp sự không chắc chắn đang nổi lên về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, sự lạc quan về sự vững mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ đang hỗ trợ cho sự tiến triển của đồng đô la. Dữ liệu thị trường lao động sắp tới, dự kiến sẽ có trong tuần này, sẽ là một chỉ báo quan trọng cho thị trường. Những diễn biến bất ngờ của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và việc hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên cũng đang làm tăng thêm triển vọng không chắc chắn của đồng đô la. Ngoài ra, trong bối cảnh bán tháo cổ phiếu công nghệ, đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ đã trở thành nơi trú ẩn an toàn. Cục Dự trữ Liên bang nên giữ nguyên cánh cửa để cắt giảm lãi suất nhưng tránh xác nhận các cược của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Sau dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 8 và dữ liệu CPI vào ngày 14 tháng 8. Hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City vào ngày 24-26 tháng 8 có thể cung cấp hướng dẫn về thời điểm. Chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã đạt mức cao nhất trong hai tuần gần 104.60.
Theo góc nhìn kỹ thuật, Chỉ số Dollar đã phá vỡ các dấu hiệu ban đầu đang vật lộn và thành công vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 104.32. Hiện tại, bài kiểm tra chính là liệu Chỉ số Dollar có thể duy trì giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày hay không. Nếu giữ trên mức này, các mục tiêu tiếp theo là đường trung bình động 20 ngày tại 104.88 và mức tâm lý tại 105.00. Tuy nhiên, các chỉ báo chính như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), mặc dù vẫn ở vùng tiêu cực, nhưng đang chuyển động theo hướng tích cực. 104.00 (mức tâm lý) và 103.60 (ranh giới dưới của kênh giảm dần) vẫn là các mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Dollar quanh mức 104.60. với lệnh dừng lỗ tại 104.75 và mục tiêu tại 104.20 và 104.25.
AUD
AUD/USD đã tiếp tục xu hướng giảm sau hai ngày tăng liên tiếp, trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và sự yếu kém liên tục trong lĩnh vực hàng hóa. Sau khi công bố dữ liệu giấy phép xây dựng vào thứ Ba, tỷ giá hối đoái AUD/USD đã giảm nhẹ. Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc, dự kiến công bố vào thứ Tư, sẽ cung cấp thông tin chi tiết tiềm năng về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Tỷ lệ lạm phát chung của Úc dự kiến sẽ phục hồi nhẹ trong quý II, với tỷ lệ cốt lõi có khả năng sẽ vẫn ổn định. Báo cáo lạm phát này sẽ rất quan trọng trong việc xác định liệu RBA có quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới hay không. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất thêm nữa có thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế của Úc. AUD/USD có thể hạn chế đà giảm vì đồng đô la có thể phải đối mặt với những thách thức do kỳ vọng tăng lên về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6540 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Cặp tiền này đang di chuyển theo đường xu hướng giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động quanh mức quá bán là 30. cho thấy khả năng điều chỉnh tăng có thể sớm xảy ra. AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức tại mức thấp nhất trong tháng 7 là 0.6513 (ngày 25 tháng 7) và rào cản tâm lý là 0.6500. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực khiến cặp tiền này hướng đến mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465 và mức thoái lui Fibonacci 76.4% tại 0.6464 (từ 0.6362 đến 0.6798). Về mặt tích cực, các mức kháng cự chính là 0.6580 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 0.6588 (trung bình động 200 ngày). Việc phá vỡ mức này có thể khiến AUD/USD kiểm tra mức tâm lý là 0.6600 và trung bình động 100 ngày tại 0.6604.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6525. với mức dừng lỗ ở mức 0.6510 và mục tiêu ở mức 0.6570 và 0.6580.
EUR
EUR/USD kéo dài khởi đầu tuần giảm giá và giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.0800 trong thời gian ngắn, do đồng đô la suy yếu nhẹ trước sự kiện quan trọng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư. Tuần này, EUR/USD chịu áp lực từ đồng đô la mạnh lên, đảo ngược chuỗi tăng hai ngày vào thứ Hai và dao động quanh mức thấp nhất trong ba ngày gần 1.0800. Ngoài ra, mức tăng hàng ngày của EUR/USD phù hợp với sự suy yếu hơn nữa trong lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ và Đức, vì các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất sau kỳ nghỉ hè. Về chính sách tiền tệ, Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 31 tháng 7. trong khi các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ chuẩn bị cho sự khởi đầu của chu kỳ nới lỏng vào tháng 9. Những bình luận gần đây của Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos cũng cho thấy ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Sự khác biệt về chính sách giữa Fed và ECB dự kiến sẽ gần như không thay đổi, với cả hai ngân hàng trung ương có khả năng cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. Tuy nhiên, kỳ vọng về một cuộc hạ cánh mềm mại cho nền kinh tế Hoa Kỳ trái ngược với động lực phục hồi yếu hơn ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, có khả năng dẫn đến sự yếu kém hơn nữa trong trung hạn đối với các loại tiền tệ được tính bằng đồng euro.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm 160 pip từ mức cao nhất vào giữa tháng 7 là 1.0948 xuống mức thấp nhất vào đầu tuần là 1.0798. Cặp tiền này dự kiến sẽ giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (1.0821), khi thị trường tăng cường mức giảm gần đây từ mức cao nhất trong nhiều tháng, với cặp tiền này gần đây đã phá vỡ dưới 1.0948. Người mua đang vật lộn để tìm chỗ đứng, với các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 1.0810 (đường trung bình động 50 ngày), 1.0807 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.0666 xuống 1.0948) và mức tâm lý là 1.0800. Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Giảm xuống dưới mức này sẽ kiểm tra mức thấp 1.0736 (mức thấp ngày 3 tháng 7). Về mặt tích cực, đường trung bình động đơn giản 14 ngày ở mức 1.0871 và 1.0881 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ban đầu, tiếp theo là 1.0948 (mức cao của tuần trước) và cuối cùng là mức tâm lý 1.1000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD trước 1.0800. với mức dừng lỗ ở 1.0790 và mục tiêu ở 1.0860 và 1.0870.
GBP
Đồng đô la đã lấy lại sức mạnh, khiến GBP/USD giảm xuống dưới 1.2850 và hợp nhất trong nửa đầu phiên giao dịch. Cặp tiền này đã chịu áp lực giảm giá, giao dịch dưới 1.2850. vì tâm lý thận trọng của thị trường và các công bố dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ đã giúp đồng đô la tăng mạnh, ngăn cản GBP/USD lấy lại đà phục hồi. GBP/USD ban đầu tăng lên mức trung bình của quá trình củng cố khi các nhà giao dịch đồng bảng Anh chuẩn bị cho quyết định lãi suất kép từ Fed và Ngân hàng Anh (BoE) vào cuối tuần này. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư, trong khi BoE dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản lần đầu tiên vào thứ Năm. BoE dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối thứ Năm, mặc dù điều này vẫn chưa chắc chắn. Trong cuộc họp chính sách gần đây nhất của BoE, Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã bỏ phiếu 7-2 ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã chạm mức thấp nhất trong hai tuần là 1.2806 vào đầu tuần, nhưng phe bán vẫn chưa đẩy cặp tiền này xuống dưới mức tâm lý là 1.2800. GBP/USD giữ trên đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2781 và mức thoái lui Fibonacci 61.8% là 1.2777 (từ 1.2612 xuống 1.3045). Tuần trước, GBP/USD đạt mức cao nhất trong 12 tháng nhưng thiếu động lực tăng giá, kéo cặp tiền này giảm -1.82% so với mức đỉnh. Do đó, nếu GBP/USD phá vỡ dưới vùng 1.2781 - 1.2777. phe bán có khả năng nhanh chóng giành quyền kiểm soát và đẩy cặp tiền này xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 76.4% tại 1.2714. thách thức mức 1.2700. Ngược lại, nếu người mua có thể nâng cặp tiền này lên trên 1.2850. thì có thể đạt được mức tăng tiếp theo. Các mục tiêu tiếp theo là 1.2900 (mức tâm lý) và 1.2942 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), tiếp theo là mức tâm lý là 1.3000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước 1.2810. với mức dừng lỗ tại 1.2800 và mục tiêu tại 1.2860 và 1.2870.
JPY
Ngân hàng Nhật Bản có kế hoạch tăng lãi suất chính sách lên 0.25% tại cuộc họp kết thúc vào thứ Tư, đánh dấu bước tiến tới bình thường hóa chính sách tiền tệ trong bối cảnh tiền lương và giá cả tăng. Những người trong cuộc tiết lộ rằng các thành viên hội đồng chính sách của ngân hàng trung ương tin rằng mức tăng giá phù hợp với kỳ vọng, mặc dù một số thành viên vẫn thận trọng về xu hướng tiêu dùng. Ngoài ra, ngân hàng trung ương sẽ quyết định giảm mua trái phiếu chính phủ để thúc đẩy hơn nữa các chính sách thắt chặt. USD/JPY đã giảm xuống 152.65 trong phiên giao dịch. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba, USD/JPY dao động quanh mức 154.00. Trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro và đồn đoán gia tăng về việc BoJ tăng lãi suất, USD/JPY đã giảm từ mức 153.35. cắt giảm mức tăng. Các khoản cược ngày càng tăng vào việc Fed cắt giảm lãi suất tiếp tục gây áp lực lên USD/JPY trong ngắn hạn. Mặt khác, BoJ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản lên 0.1% trong khi giảm mua trái phiếu. Việc bình thường hóa chính sách của BoJ kết hợp với khả năng cắt giảm lãi suất kịp thời của Fed, dẫn đến các chính sách tiền tệ hội tụ giữa hai ngân hàng trung ương, sẽ hỗ trợ cho xu hướng giảm của USD/JPY.
USD/JPY đang củng cố gần mức thấp của tuần trước nhưng đã tăng nhẹ do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn và khẩu vị rủi ro. Dòng tiền vào cuối tháng đã tăng mạnh cho USD/JPY trong thời gian ngắn, nhưng hiện tại vẫn dao động dưới mức 153.00. Nếu phá vỡ dưới mức 152.65 (mức thấp của ngày hôm qua) và 152.44 (trung bình động 160 ngày) thì có thể tìm thấy hỗ trợ quan trọng gần đáy kép ở mức 151.95. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 26.86 cho thấy tình trạng bán quá mức nghiêm trọng, cho thấy khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Về mặt tích cực, nếu USD/JPY phá vỡ mức cao nhất của thứ sáu tuần trước là 154.74. thì có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi lên 155.00. Nếu phá vỡ trên mức này, có thể tiếp tục kiểm tra đường chuyển đổi ở mức 155.27.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD trước 153.00. với mức dừng lỗ ở 153.20 và mục tiêu ở 152.10 và 151.95.
XAU
Vào thứ Ba, ngày 30 tháng 7, giá vàng quốc tế vẫn vững chắc, tiếp tục dao động trên 2400 khi các nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược của họ trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và các dữ liệu sắp tới của Hoa Kỳ để tìm kiếm thêm manh mối về mốc thời gian cắt giảm lãi suất. Giá vàng giảm trong phiên giao dịch châu Á, mặc dù xu hướng rủi ro yếu đi đã cung cấp một số hỗ trợ. Trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Hai, giá vàng giao ngay giảm, củng cố dưới 2400 trong nửa đầu ngày. Giá giảm xuống 2368.50 và giao dịch gần mức này khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng trong tuần này. Trọng tâm đầu cơ chủ yếu tập trung vào các báo cáo thu nhập sắp tới và các quyết định của ngân hàng trung ương. Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào đầu thứ Tư, tiếp theo là Cục Dự trữ Liên bang vào cuối ngày hôm đó và Ngân hàng Anh vào thứ Năm. Trước những thông báo này, thị trường tài chính đang định giá một số điều chỉnh.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đóng cửa dưới mức tâm lý 2400 vào đầu tuần, cho thấy xu hướng giảm, nhưng cần xác nhận thêm. Vàng đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA) vẫn tăng giá ở mức 2397, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đang củng cố gần phạm vi trung lập là 49.50. cho thấy xu hướng rủi ro giảm chưa được xác nhận đầy đủ. Vàng đang tiếp cận và kiểm tra hỗ trợ ở mức 2.362.00 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2286.80 đến 2483.70) và 2358.50 (SMA 50 ngày). Hiện tại, cần có sự trở lại trên mức tâm lý 2.400 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% ở mức 2408.40. Vượt qua các mức này sẽ thách thức mức 2.432.00 (mức cao nhất của tuần trước) và mức thoái lui Fibonacci 23.6% ở mức 2437.20.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước mức 2406.00, với mức dừng lỗ ở mức 2402.00 và mục tiêu ở mức 2425.00 và 2430.00.
XTI
Vào thứ Ba, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch dưới 76.00 đô la. Do kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và nhu cầu yếu từ Trung Quốc, giá WTI tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 6. Giá dầu WTI giao dịch gần 76.00 đô la vào thứ Ba, kéo dài đà giảm do dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và nhu cầu chậm chạp của Trung Quốc. Fed dự kiến sẽ duy trì lãi suất trong khoảng từ 5.25% đến 5.50% lần thứ tám liên tiếp tại cuộc họp vào tháng 7 vào thứ Tư. Các nhà giao dịch cũng sẽ tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất từ cuộc họp báo của Fed. Bất kỳ tín hiệu ôn hòa nào từ Fed đều có thể có lợi cho các tài sản nhạy cảm với rủi ro như giá dầu WTI. Ngoài ra, nhu cầu yếu và suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng đang gây áp lực lên giá WTI. Thị trường đã phản ứng thờ ơ với các cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Hezbollah có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu và hỗ trợ giá WTI.
Các dấu hiệu giảm giá trên biểu đồ hàng ngày cho thấy triển vọng phục hồi mạnh mẽ là hạn chế, với chướng ngại vật chính tại đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày là 78.64 đô la, có thể hạn chế mức tăng dài hạn và duy trì triển vọng giảm giá ngắn hạn. Giá dầu đã giảm đáng kể trong ba tuần qua, dự kiến sẽ đóng cửa tháng 7 với mức đóng cửa hàng tháng giảm giá, làm tăng thêm các tín hiệu tiêu cực và tạo ra các cơ hội bán tốt hơn. Động lực tiêu cực mạnh và hiệu suất của các đường trung bình động trong thiết lập hoàn toàn giảm giá (điểm giao cắt tử thần tiềm ẩn giữa SMA 10 và 200 ngày) hỗ trợ quan điểm này. Việc đóng cửa lặp lại dưới mức 76.00 đô la (rào cản tâm lý) xác nhận tín hiệu giảm giá và đưa ra các mục tiêu tiếp theo là 75.65 đô la (ranh giới dưới của kênh giảm dần) và 75.51 đô la (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Hỗ trợ tiếp theo là mức thấp nhất của tháng 6 là 72.67 đô la. Về mặt tích cực, chỉ có sự phá vỡ trên SMA 200 ngày mới có thể hạn chế các chuyển động năm ngày gần đây và mở đường cho sự phục hồi mạnh hơn hướng tới mức tâm lý là 80.00 đô la và 80.12 đô la (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 72.67 đô la đến 84.73 đô la).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 75.70 đô la, với mức dừng lỗ ở 75.50 đô la và mục tiêu ở 76.90 đô la và 77.20 đô la.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
Đồng đô la Mỹ, được đo bằng Chỉ số đô la, tiếp tục xu hướng tăng. Bất chấp sự không chắc chắn đang nổi lên về động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, sự lạc quan về sự vững mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ đang hỗ trợ cho sự tiến triển của đồng đô la. Dữ liệu thị trường lao động sắp tới, dự kiến sẽ có trong tuần này, sẽ là một chỉ báo quan trọng cho thị trường. Những diễn biến bất ngờ của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và việc hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên cũng đang làm tăng thêm triển vọng không chắc chắn của đồng đô la. Ngoài ra, trong bối cảnh bán tháo cổ phiếu công nghệ, đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ đã trở thành nơi trú ẩn an toàn. Cục Dự trữ Liên bang nên giữ nguyên cánh cửa để cắt giảm lãi suất nhưng tránh xác nhận các cược của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Sau dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 8 và dữ liệu CPI vào ngày 14 tháng 8. Hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City vào ngày 24-26 tháng 8 có thể cung cấp hướng dẫn về thời điểm. Chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã đạt mức cao nhất trong hai tuần gần 104.60.
Theo góc nhìn kỹ thuật, Chỉ số Dollar đã phá vỡ các dấu hiệu ban đầu đang vật lộn và thành công vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 104.32. Hiện tại, bài kiểm tra chính là liệu Chỉ số Dollar có thể duy trì giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày hay không. Nếu giữ trên mức này, các mục tiêu tiếp theo là đường trung bình động 20 ngày tại 104.88 và mức tâm lý tại 105.00. Tuy nhiên, các chỉ báo chính như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), mặc dù vẫn ở vùng tiêu cực, nhưng đang chuyển động theo hướng tích cực. 104.00 (mức tâm lý) và 103.60 (ranh giới dưới của kênh giảm dần) vẫn là các mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Dollar quanh mức 104.60. với lệnh dừng lỗ tại 104.75 và mục tiêu tại 104.20 và 104.25.
AUD
AUD/USD đã tiếp tục xu hướng giảm sau hai ngày tăng liên tiếp, trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và sự yếu kém liên tục trong lĩnh vực hàng hóa. Sau khi công bố dữ liệu giấy phép xây dựng vào thứ Ba, tỷ giá hối đoái AUD/USD đã giảm nhẹ. Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc, dự kiến công bố vào thứ Tư, sẽ cung cấp thông tin chi tiết tiềm năng về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Tỷ lệ lạm phát chung của Úc dự kiến sẽ phục hồi nhẹ trong quý II, với tỷ lệ cốt lõi có khả năng sẽ vẫn ổn định. Báo cáo lạm phát này sẽ rất quan trọng trong việc xác định liệu RBA có quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới hay không. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất thêm nữa có thể gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế của Úc. AUD/USD có thể hạn chế đà giảm vì đồng đô la có thể phải đối mặt với những thách thức do kỳ vọng tăng lên về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6540 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Cặp tiền này đang di chuyển theo đường xu hướng giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động quanh mức quá bán là 30. cho thấy khả năng điều chỉnh tăng có thể sớm xảy ra. AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức tại mức thấp nhất trong tháng 7 là 0.6513 (ngày 25 tháng 7) và rào cản tâm lý là 0.6500. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực khiến cặp tiền này hướng đến mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465 và mức thoái lui Fibonacci 76.4% tại 0.6464 (từ 0.6362 đến 0.6798). Về mặt tích cực, các mức kháng cự chính là 0.6580 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 0.6588 (trung bình động 200 ngày). Việc phá vỡ mức này có thể khiến AUD/USD kiểm tra mức tâm lý là 0.6600 và trung bình động 100 ngày tại 0.6604.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6525. với mức dừng lỗ ở mức 0.6510 và mục tiêu ở mức 0.6570 và 0.6580.
EUR
EUR/USD kéo dài khởi đầu tuần giảm giá và giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.0800 trong thời gian ngắn, do đồng đô la suy yếu nhẹ trước sự kiện quan trọng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư. Tuần này, EUR/USD chịu áp lực từ đồng đô la mạnh lên, đảo ngược chuỗi tăng hai ngày vào thứ Hai và dao động quanh mức thấp nhất trong ba ngày gần 1.0800. Ngoài ra, mức tăng hàng ngày của EUR/USD phù hợp với sự suy yếu hơn nữa trong lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ và Đức, vì các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất sau kỳ nghỉ hè. Về chính sách tiền tệ, Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 31 tháng 7. trong khi các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ chuẩn bị cho sự khởi đầu của chu kỳ nới lỏng vào tháng 9. Những bình luận gần đây của Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos cũng cho thấy ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Sự khác biệt về chính sách giữa Fed và ECB dự kiến sẽ gần như không thay đổi, với cả hai ngân hàng trung ương có khả năng cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. Tuy nhiên, kỳ vọng về một cuộc hạ cánh mềm mại cho nền kinh tế Hoa Kỳ trái ngược với động lực phục hồi yếu hơn ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, có khả năng dẫn đến sự yếu kém hơn nữa trong trung hạn đối với các loại tiền tệ được tính bằng đồng euro.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm 160 pip từ mức cao nhất vào giữa tháng 7 là 1.0948 xuống mức thấp nhất vào đầu tuần là 1.0798. Cặp tiền này dự kiến sẽ giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (1.0821), khi thị trường tăng cường mức giảm gần đây từ mức cao nhất trong nhiều tháng, với cặp tiền này gần đây đã phá vỡ dưới 1.0948. Người mua đang vật lộn để tìm chỗ đứng, với các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 1.0810 (đường trung bình động 50 ngày), 1.0807 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.0666 xuống 1.0948) và mức tâm lý là 1.0800. Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Giảm xuống dưới mức này sẽ kiểm tra mức thấp 1.0736 (mức thấp ngày 3 tháng 7). Về mặt tích cực, đường trung bình động đơn giản 14 ngày ở mức 1.0871 và 1.0881 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) đóng vai trò là ngưỡng kháng cự ban đầu, tiếp theo là 1.0948 (mức cao của tuần trước) và cuối cùng là mức tâm lý 1.1000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD trước 1.0800. với mức dừng lỗ ở 1.0790 và mục tiêu ở 1.0860 và 1.0870.
GBP
Đồng đô la đã lấy lại sức mạnh, khiến GBP/USD giảm xuống dưới 1.2850 và hợp nhất trong nửa đầu phiên giao dịch. Cặp tiền này đã chịu áp lực giảm giá, giao dịch dưới 1.2850. vì tâm lý thận trọng của thị trường và các công bố dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ đã giúp đồng đô la tăng mạnh, ngăn cản GBP/USD lấy lại đà phục hồi. GBP/USD ban đầu tăng lên mức trung bình của quá trình củng cố khi các nhà giao dịch đồng bảng Anh chuẩn bị cho quyết định lãi suất kép từ Fed và Ngân hàng Anh (BoE) vào cuối tuần này. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư, trong khi BoE dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản lần đầu tiên vào thứ Năm. BoE dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối thứ Năm, mặc dù điều này vẫn chưa chắc chắn. Trong cuộc họp chính sách gần đây nhất của BoE, Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã bỏ phiếu 7-2 ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã chạm mức thấp nhất trong hai tuần là 1.2806 vào đầu tuần, nhưng phe bán vẫn chưa đẩy cặp tiền này xuống dưới mức tâm lý là 1.2800. GBP/USD giữ trên đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.2781 và mức thoái lui Fibonacci 61.8% là 1.2777 (từ 1.2612 xuống 1.3045). Tuần trước, GBP/USD đạt mức cao nhất trong 12 tháng nhưng thiếu động lực tăng giá, kéo cặp tiền này giảm -1.82% so với mức đỉnh. Do đó, nếu GBP/USD phá vỡ dưới vùng 1.2781 - 1.2777. phe bán có khả năng nhanh chóng giành quyền kiểm soát và đẩy cặp tiền này xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 76.4% tại 1.2714. thách thức mức 1.2700. Ngược lại, nếu người mua có thể nâng cặp tiền này lên trên 1.2850. thì có thể đạt được mức tăng tiếp theo. Các mục tiêu tiếp theo là 1.2900 (mức tâm lý) và 1.2942 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), tiếp theo là mức tâm lý là 1.3000.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước 1.2810. với mức dừng lỗ tại 1.2800 và mục tiêu tại 1.2860 và 1.2870.
JPY
Ngân hàng Nhật Bản có kế hoạch tăng lãi suất chính sách lên 0.25% tại cuộc họp kết thúc vào thứ Tư, đánh dấu bước tiến tới bình thường hóa chính sách tiền tệ trong bối cảnh tiền lương và giá cả tăng. Những người trong cuộc tiết lộ rằng các thành viên hội đồng chính sách của ngân hàng trung ương tin rằng mức tăng giá phù hợp với kỳ vọng, mặc dù một số thành viên vẫn thận trọng về xu hướng tiêu dùng. Ngoài ra, ngân hàng trung ương sẽ quyết định giảm mua trái phiếu chính phủ để thúc đẩy hơn nữa các chính sách thắt chặt. USD/JPY đã giảm xuống 152.65 trong phiên giao dịch. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Ba, USD/JPY dao động quanh mức 154.00. Trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro và đồn đoán gia tăng về việc BoJ tăng lãi suất, USD/JPY đã giảm từ mức 153.35. cắt giảm mức tăng. Các khoản cược ngày càng tăng vào việc Fed cắt giảm lãi suất tiếp tục gây áp lực lên USD/JPY trong ngắn hạn. Mặt khác, BoJ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản lên 0.1% trong khi giảm mua trái phiếu. Việc bình thường hóa chính sách của BoJ kết hợp với khả năng cắt giảm lãi suất kịp thời của Fed, dẫn đến các chính sách tiền tệ hội tụ giữa hai ngân hàng trung ương, sẽ hỗ trợ cho xu hướng giảm của USD/JPY.
USD/JPY đang củng cố gần mức thấp của tuần trước nhưng đã tăng nhẹ do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn và khẩu vị rủi ro. Dòng tiền vào cuối tháng đã tăng mạnh cho USD/JPY trong thời gian ngắn, nhưng hiện tại vẫn dao động dưới mức 153.00. Nếu phá vỡ dưới mức 152.65 (mức thấp của ngày hôm qua) và 152.44 (trung bình động 160 ngày) thì có thể tìm thấy hỗ trợ quan trọng gần đáy kép ở mức 151.95. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 26.86 cho thấy tình trạng bán quá mức nghiêm trọng, cho thấy khả năng phục hồi trong ngắn hạn. Về mặt tích cực, nếu USD/JPY phá vỡ mức cao nhất của thứ sáu tuần trước là 154.74. thì có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi lên 155.00. Nếu phá vỡ trên mức này, có thể tiếp tục kiểm tra đường chuyển đổi ở mức 155.27.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống USD trước 153.00. với mức dừng lỗ ở 153.20 và mục tiêu ở 152.10 và 151.95.
XAU
Vào thứ Ba, ngày 30 tháng 7, giá vàng quốc tế vẫn vững chắc, tiếp tục dao động trên 2400 khi các nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược của họ trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và các dữ liệu sắp tới của Hoa Kỳ để tìm kiếm thêm manh mối về mốc thời gian cắt giảm lãi suất. Giá vàng giảm trong phiên giao dịch châu Á, mặc dù xu hướng rủi ro yếu đi đã cung cấp một số hỗ trợ. Trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Hai, giá vàng giao ngay giảm, củng cố dưới 2400 trong nửa đầu ngày. Giá giảm xuống 2368.50 và giao dịch gần mức này khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng trong tuần này. Trọng tâm đầu cơ chủ yếu tập trung vào các báo cáo thu nhập sắp tới và các quyết định của ngân hàng trung ương. Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào đầu thứ Tư, tiếp theo là Cục Dự trữ Liên bang vào cuối ngày hôm đó và Ngân hàng Anh vào thứ Năm. Trước những thông báo này, thị trường tài chính đang định giá một số điều chỉnh.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đóng cửa dưới mức tâm lý 2400 vào đầu tuần, cho thấy xu hướng giảm, nhưng cần xác nhận thêm. Vàng đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA) vẫn tăng giá ở mức 2397, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đang củng cố gần phạm vi trung lập là 49.50. cho thấy xu hướng rủi ro giảm chưa được xác nhận đầy đủ. Vàng đang tiếp cận và kiểm tra hỗ trợ ở mức 2.362.00 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2286.80 đến 2483.70) và 2358.50 (SMA 50 ngày). Hiện tại, cần có sự trở lại trên mức tâm lý 2.400 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% ở mức 2408.40. Vượt qua các mức này sẽ thách thức mức 2.432.00 (mức cao nhất của tuần trước) và mức thoái lui Fibonacci 23.6% ở mức 2437.20.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước mức 2406.00, với mức dừng lỗ ở mức 2402.00 và mục tiêu ở mức 2425.00 và 2430.00.
XTI
Vào thứ Ba, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch dưới 76.00 đô la. Do kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và nhu cầu yếu từ Trung Quốc, giá WTI tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 6. Giá dầu WTI giao dịch gần 76.00 đô la vào thứ Ba, kéo dài đà giảm do dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và nhu cầu chậm chạp của Trung Quốc. Fed dự kiến sẽ duy trì lãi suất trong khoảng từ 5.25% đến 5.50% lần thứ tám liên tiếp tại cuộc họp vào tháng 7 vào thứ Tư. Các nhà giao dịch cũng sẽ tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất từ cuộc họp báo của Fed. Bất kỳ tín hiệu ôn hòa nào từ Fed đều có thể có lợi cho các tài sản nhạy cảm với rủi ro như giá dầu WTI. Ngoài ra, nhu cầu yếu và suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng đang gây áp lực lên giá WTI. Thị trường đã phản ứng thờ ơ với các cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Hezbollah có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu và hỗ trợ giá WTI.
Các dấu hiệu giảm giá trên biểu đồ hàng ngày cho thấy triển vọng phục hồi mạnh mẽ là hạn chế, với chướng ngại vật chính tại đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày là 78.64 đô la, có thể hạn chế mức tăng dài hạn và duy trì triển vọng giảm giá ngắn hạn. Giá dầu đã giảm đáng kể trong ba tuần qua, dự kiến sẽ đóng cửa tháng 7 với mức đóng cửa hàng tháng giảm giá, làm tăng thêm các tín hiệu tiêu cực và tạo ra các cơ hội bán tốt hơn. Động lực tiêu cực mạnh và hiệu suất của các đường trung bình động trong thiết lập hoàn toàn giảm giá (điểm giao cắt tử thần tiềm ẩn giữa SMA 10 và 200 ngày) hỗ trợ quan điểm này. Việc đóng cửa lặp lại dưới mức 76.00 đô la (rào cản tâm lý) xác nhận tín hiệu giảm giá và đưa ra các mục tiêu tiếp theo là 75.65 đô la (ranh giới dưới của kênh giảm dần) và 75.51 đô la (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Hỗ trợ tiếp theo là mức thấp nhất của tháng 6 là 72.67 đô la. Về mặt tích cực, chỉ có sự phá vỡ trên SMA 200 ngày mới có thể hạn chế các chuyển động năm ngày gần đây và mở đường cho sự phục hồi mạnh hơn hướng tới mức tâm lý là 80.00 đô la và 80.12 đô la (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 72.67 đô la đến 84.73 đô la).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 75.70 đô la, với mức dừng lỗ ở 75.50 đô la và mục tiêu ở 76.90 đô la và 77.20 đô la.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrglobal.com
