DXY
Sau những bình luận của cựu Chủ tịch Fed New York William Dudley trên Bloomberg TV về triển vọng hiện tại của Fed, đồng đô la Mỹ đã tăng giá trước ngày giao dịch của Hoa Kỳ. Dudley tuyên bố rằng, dựa trên dữ liệu kinh tế hiện tại, việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sẽ là con đường lành mạnh nhất để tiến về phía trước, làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất lớn hơn vào tháng 11. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, leo lên mức cao nhất trong ba tuần gần 101.94. Tâm lý rủi ro chung của thị trường đã bị kìm hãm bởi những lo ngại về địa chính trị, đặc biệt là với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, trong khi dữ liệu việc làm vững chắc của Hoa Kỳ đã làm giảm thêm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất đáng kể.
Về mặt kỹ thuật, trong khi Chỉ số đô la Mỹ gần đây đã phục hồi, xu hướng chung vẫn tương đối khiêm tốn. Chỉ số này vẫn dao động dưới mức tâm lý quan trọng là 102.00. Kể từ khi đồng đô la đạt đỉnh gần 106.50 vào đầu năm 2024. các nhà giao dịch đồng đô la đã phải đối mặt với những điều kiện đầy thách thức. DXY đã phục hồi từ mức thấp nhất của tuần trước là 100.16 lên 101.80. tăng hơn 1.7%, nhưng đồng đô la vẫn giảm 4.5% so với mức đỉnh năm 2024 là 106.50. Trong ngắn hạn, mức kháng cự dự kiến là quanh 102.17 (mức thấp nhất ngày 5 tháng 8) và 102.46 (trung bình động 65 ngày). Về mặt tiêu cực, có thể tìm thấy hỗ trợ tại 101.23 (mức cao nhất của tuần trước) và mức tâm lý 101.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống Chỉ số đô la quanh 102.05. với mức dừng lỗ là 102.15 và mục tiêu là 101.60 và 101.50.
AUD/USD
Vào thứ năm, trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng mạnh, AUD/USD đã tiếp tục đà giảm trong tuần, giảm xuống dưới mức hỗ trợ 0.6850 và đạt mức thấp nhất trong nhiều ngày. Vào giữa tuần, AUD/USD một lần nữa tìm thấy sự quan tâm mua vào và phá vỡ trở lại trên mức quan trọng 0.6900. mặc dù đồng đô la tăng giá, lần này là do căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Thật vậy, nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn vẫn ổn định vào thứ tư, gây áp lực lên khẩu vị rủi ro đối với các tài sản như đồng đô la Úc. Tuy nhiên, AUD đã chống lại sức mạnh đang diễn ra của đồng đô la, được hỗ trợ bởi giá đồng tăng và giá quặng sắt tiếp tục củng cố trong phạm vi tăng, tất cả đều nhằm ứng phó với các kế hoạch kích thích kinh tế được Trung Quốc công bố gần đây nhằm thúc đẩy nền kinh tế của nước này. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% trong cuộc họp ngày 24 tháng 9. đúng như dự kiến. Trong khi thị trường đã định giá việc cắt giảm lãi suất của Fed, AUD/USD có thể tăng giá hơn nữa vào năm 2024. mặc dù sự không chắc chắn xung quanh nền kinh tế Trung Quốc và các biện pháp kích thích của nước này vẫn tiếp diễn.
Vào giữa tuần, AUD/USD không duy trì được mức tăng trên 0.6900. dẫn đến sự thoái lui. Mặc dù động lực ủng hộ người mua, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy khả năng giảm trong ngắn hạn. Do đó, trước khi tiếp tục xu hướng tăng rộng hơn, AUD/USD có vẻ có xu hướng kiểm tra lại các mức thấp hơn. AUD/USD có thể kiểm tra hỗ trợ tại đường trung bình động 14 ngày ở mức 0.6843. với mục tiêu tiếp theo là 0.6800 (mức tâm lý) nếu sự yếu kém vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, nếu AUD/USD có thể đóng cửa trên 0.6900. cặp tiền này có thể hướng đến mục tiêu cao hơn, có khả năng kiểm tra lại mức cao nhất năm 2024 là 0.6942 (ngày 30 tháng 9) và sau đó thách thức mức quan trọng 0.7000.
Khuyến nghị hôm nay là mua AUD ở mức quanh 0.6825. với mức dừng lỗ ở mức 0.6810 và mục tiêu ở mức 0.6885 và 0.6890.
EUR/USD
Vào thứ năm, EUR/USD đã kéo dài xu hướng giảm, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro chiếm ưu thế và đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên. Vào giữa tuần, EUR/USD tiếp tục kéo dài đợt điều chỉnh giảm, giảm xuống mức thấp 1.1008 khi thị trường vật lộn với triển vọng không chắc chắn ở Trung Đông và triển vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào tháng 11. Với báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ dự kiến công bố vào thứ sáu, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cảnh báo không nên hiểu rằng đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 là tín hiệu cho các đợt điều chỉnh lãi suất mạnh tay hơn nữa. Ngoài việc tập trung vào việc Fed cắt giảm lãi suất, sự không chắc chắn xung quanh hoạt động sản xuất trong nước của Hoa Kỳ, bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công của công nhân cảng tác động đến hoạt động hậu cần hàng hóa dọc theo Bờ biển phía Đông và Bờ biển Vịnh, cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Bối cảnh địa chính trị ở Trung Đông đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Iran phóng tên lửa tấn công Israel để đáp trả các hành động của Israel ở Lebanon, làm gia tăng thêm sự biến động.
Diễn biến giá của EUR/USD hiện đang tiến gần đến Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 55 ngày ở mức 1.1027. mặc dù phe mua có vẻ do dự. Cặp tiền này vẫn nằm trên các đường trung bình động chính là 55 ngày (1.1027), 100 ngày (1.0928) và 200 ngày (1.0875). Hiện tại, EUR/USD đang dao động quanh mức 1.1050. nhưng sự phục hồi về mặt kỹ thuật vẫn còn yếu. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống, hiện ở mức 43.50. phản ánh sự quan tâm bán ra dai dẳng. Điều này giúp phe bán chiếm ưu thế, với phe bán nhắm tới mức 1.1001 (mức thấp ngày 11 tháng 9) và mức tâm lý chính là 1.1000. Các mục tiêu giảm giá tiếp theo bao gồm 1.0928 (đường trung bình động 100 ngày). Về mặt tích cực, EUR/USD phải đối mặt với mức kháng cự động gần 1.1093 (trung bình động 25 ngày), tiếp theo là 1.1144 (mức cao nhất của thứ Ba).
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR quanh mức 1.1020. với mức dừng lỗ ở mức 1.1000 và mục tiêu ở mức 1.1080 và 1.1090.
GBP/USD
GBP/USD giảm hơn 1%, giao dịch quanh mức 1.3100. chịu áp lực từ những bình luận ôn hòa từ Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey, người cho biết nếu lạm phát giảm, ngân hàng trung ương có thể trở nên "hung hăng hơn" với việc cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ được hưởng lợi từ dữ liệu PMI mạnh mẽ. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, GBP/USD đã kéo dài đà giảm xuống gần mức 1.3200. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, nhu cầu mới đối với đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ một phần cho GBP/USD. Vào thứ Ba, Iran đã phóng hơn 180 tên lửa vào Israel, đánh dấu cuộc tấn công trực tiếp lớn nhất từ trước đến nay của Iran vào Israel. Israel và Hoa Kỳ đã thề sẽ trả đũa. Các dấu hiệu về xung đột gia tăng ở Trung Đông và lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn đã làm tăng dòng tiền trú ẩn an toàn, hỗ trợ đồng đô la Mỹ so với đồng bảng Anh. Biến động việc làm của ADP Hoa Kỳ trong tháng 9 tốt hơn dự kiến, với 143.000 việc làm mới được thêm vào. Thị trường hiện đang tập trung vào dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu để tìm chất xúc tác mới. Chu kỳ nới lỏng của BoE dự kiến sẽ yếu hơn so với các ngân hàng trung ương G-7 khác, điều này có thể hạn chế tiềm năng giảm giá của GBP.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm mạnh từ mức cao 63 vào đầu tuần xuống còn 44.10. cho thấy nỗ lực phục hồi gần đây có thể chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật chứ không phải là khởi đầu của một sự đảo ngược. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ tức thời nằm ở mức 1.3070 (đường trung bình động 50 ngày), tiếp theo là mức tâm lý ở mức 1.3000. Đóng cửa hàng ngày dưới mức trung bình động này có thể thu hút người bán kỹ thuật. Nếu GBP/USD giữ trên mức 1.3167 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), mức kháng cự tiếp theo là ở mức 1.3218 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.3002 đến 1.3434).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP quanh mức 1.3110. với mức dừng lỗ ở mức 1.3100 và mục tiêu ở mức 1.3180 và 1.3200.
USD/JPY
Vào thứ năm, USD/JPY tăng nhẹ, vượt ngưỡng 147.00 lần đầu tiên kể từ tháng 9. Sự leo thang của xung đột Trung Đông đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn đổ vào đồng đô la Mỹ, với các nhà giao dịch nghe thấy tiếng trống chiến tranh, giữ cho diễn biến thị trường tài chính không thay đổi. Sau những bình luận thẳng thắn về chính sách tiền tệ của Thủ tướng Nhật Bản Shinjiro Ishiba vào thứ tư trong cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda, đồng yên tiếp tục suy yếu vào thứ năm, giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng là 147.25. Tuần này, Thủ tướng Ishiba tuyên bố rằng ông không tin rằng môi trường hiện tại đòi hỏi phải tăng lãi suất thêm nữa. Trong phiên trước, đồng yên đã giảm gần 2% so với đồng đô la, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Vào thứ năm, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi đã làm rõ rằng Thủ tướng Ishiba đã không hỏi Thống đốc BoJ về bất kỳ chi tiết cụ thể nào liên quan đến chính sách tiền tệ trong cuộc họp của họ. Vào thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế Akira Amari tuyên bố rằng Thủ tướng Ishiba muốn BoJ tiến hành đánh giá kinh tế toàn diện trước khi xem xét bất kỳ đợt tăng lãi suất nào nữa.
USD/JPY giao dịch ngay dưới mức 147.00 vào thứ Năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang thử nghiệm sự đột phá khỏi kênh tăng dần, báo hiệu xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày cũng tăng trên 59.60. mức cao nhất trong ba tháng, xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng giá. USD/JPY đã chạm mức cao nhất trong năm tuần là 147.24 vào hôm qua, với mức kháng cự gần đường trung bình động 60 ngày là 147.25. Sự đột phá trên mức này có thể hỗ trợ cho việc kiểm tra mức cao nhất trong bảy tuần là 149.40 (mức cao nhất ngày 14 tháng 8). Về mặt tiêu cực, USD/JPY có thể tìm thấy sự hỗ trợ gần đường trung bình động hàm mũ 50 ngày là 145.38. tiếp theo là mức thấp nhất của thứ Tư là 143.43. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này về mức 139.58. đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD quanh mức 147.00. với mức dừng lỗ ở mức 147.20 và mục tiêu ở mức 146.20 và 146.00.
XAU/USD
Vào thứ năm, giá vàng đã phục hồi trong phiên giao dịch Bắc Mỹ sau khi chạm mức thấp nhất trong ngày là 2641. Những lo ngại ngày càng tăng về xung đột Israel-Iran và đồng Mỹ mạnh lên đã hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, khi các khoản cược vào việc nới lỏng mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang giảm dần, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã tăng lên. Đồng mạnh lên trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, khiến giá vàng ở mức phòng thủ. Báo cáo thay đổi việc làm ADP tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ cho thấy thị trường lao động ổn định, buộc các nhà đầu tư phải tiếp tục hạ thấp kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất lớn của Fed vào tháng 11. Điều này đã đẩy Chỉ số Mỹ lên mức cao nhất trong ba tuần, gây áp lực lên nhu cầu đối với tài sản không có lợi suất, vàng. Tuy nhiên, xu hướng giảm đối với vàng có vẻ hạn chế khi xung đột Trung Đông leo thang, có khả năng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch cũng có thể thích áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, tạm dừng các khoản cược lớn trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Theo quan điểm kỹ thuật, sau đợt tăng giá mạnh của vàng lên mức cao kỷ lục là 2685.50, sự củng cố trong tuần này gần mức cao có thể được coi là một sự tạm dừng tăng giá. Hơn nữa, các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, đã rút khỏi vùng quá mua nhưng vẫn ở vùng tích cực (66.10), ủng hộ phe mua và cho thấy con đường ít kháng cự nhất vẫn là đi lên. Mức kháng cự ban đầu có thể thấy trong phạm vi $2672–$2673. tiếp theo là mức cao lịch sử của tuần trước là $2.685–$2.686. Việc vượt qua mức $2700 quan trọng sẽ được coi là một động lực tăng giá mới, tạo tiền đề cho sự tiếp tục của xu hướng tăng kéo dài nhiều tháng. Về mặt tiêu cực, mức thấp hàng tuần quanh $2625–$2624 phù hợp với điểm đột phá kênh tăng dần ngắn hạn và sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ trục chính. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể kích hoạt bán mạnh, kéo giá vàng xuống dưới mốc tâm lý $2600 và hướng tới mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo quanh $2579.20 (trung bình động 25 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng dài hạn quanh $2653.00. với mức dừng lỗ ở $2650.00 và mục tiêu ở $2670.00 và $2673.00.
XTI/USD
Vào thứ năm, giá dầu thô tăng vọt hơn 3%, đạt mức cao nhất là 73.77, khi các nhà giao dịch tập trung vào cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran. Sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel để trả đũa cho cuộc xâm lược trên bộ của Lebanon, các nhà giao dịch đã đẩy giá dầu lên cao hơn. Chỉ số Mỹ cũng tăng trong ngày thứ tư liên tiếp. Khi các nhà giao dịch đánh giá rủi ro đối với nguồn cung dầu Trung Đông sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào đầu tuần, dầu thô WTI đã mở rộng đà tăng của mình. Israel tuyên bố sẽ trả đũa Iran, làm dấy lên mối lo ngại trong số các nhà giao dịch dầu mỏ rằng sự leo thang mới nhất trong khu vực có thể làm gián đoạn thanh khoản thị trường, đặc biệt là nếu cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc các tuyến đường cung cấp bị nhắm mục tiêu. Nếu Israel tiến hành các cuộc tấn công đáng kể vào khả năng xuất khẩu dầu của Iran, nước này có thể làm giảm nguồn cung dầu thô toàn cầu 1.5 triệu thùng mỗi ngày. Sự leo thang mới nhất này rất nghiêm trọng và cung cấp lý do chính đáng cho sự tăng mạnh của giá dầu. Tuy nhiên, sự gia tăng lớn trong lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ vào tuần trước có thể hạn chế mức tăng thêm của giá WTI.
Diễn biến giá hiện tại là một ví dụ điển hình về sự khôn ngoan "mua tin đồn, bán sự thật" khi giao dịch tài sản tài chính. Trong vài ngày qua, căng thẳng xung quanh cuộc xâm lược Lebanon của Israel đã gia tăng. Bây giờ, khi sự kiện thực tế có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu, mức phí bảo hiểm rủi ro được định giá vào tuần trước đã được hiện thực hóa hoàn toàn. Ở mức hiện tại, 72.21 vẫn là trọng tâm chính sau đợt đột phá sai lầm ngắn ngủi vào thứ Tư. Nếu các chất xúc tác hỗ trợ vẫn tiếp tục, giá có thể tăng thêm lên 75.27 (mức cao nhất vào ngày 12 tháng 1) và 75.46 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 78.78 xuống 64.75). Đường trung bình động đơn giản 60 ngày ở mức 73.48 có thể tạo ra một số mức kháng cự trong đợt tăng giá. Khi WTI vượt qua vùng 75.27 - 75.46, mức kháng cự tiếp theo sẽ là 77.08 (đường trung bình động 200 ngày). Mặt trái, mức hỗ trợ được kỳ vọng ở mức tâm lý là 70.00 và đường trung bình động 25 ngày ở mức 69.50. Một sự phá vỡ dưới mức đó sẽ nhắm mục tiêu là 68.06 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và thấp hơn nữa là 64.75 (mức thấp nhất ngày 10 tháng 9).
Khuyến nghị hôm nay là mua dầu thô ở mức khoảng 73.15, với mức dừng lỗ là 73.00 và mục tiêu là 74.80 và 75.00.
Sau những bình luận của cựu Chủ tịch Fed New York William Dudley trên Bloomberg TV về triển vọng hiện tại của Fed, đồng đô la Mỹ đã tăng giá trước ngày giao dịch của Hoa Kỳ. Dudley tuyên bố rằng, dựa trên dữ liệu kinh tế hiện tại, việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sẽ là con đường lành mạnh nhất để tiến về phía trước, làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất lớn hơn vào tháng 11. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng trong ngày thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, leo lên mức cao nhất trong ba tuần gần 101.94. Tâm lý rủi ro chung của thị trường đã bị kìm hãm bởi những lo ngại về địa chính trị, đặc biệt là với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, trong khi dữ liệu việc làm vững chắc của Hoa Kỳ đã làm giảm thêm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất đáng kể.
Về mặt kỹ thuật, trong khi Chỉ số đô la Mỹ gần đây đã phục hồi, xu hướng chung vẫn tương đối khiêm tốn. Chỉ số này vẫn dao động dưới mức tâm lý quan trọng là 102.00. Kể từ khi đồng đô la đạt đỉnh gần 106.50 vào đầu năm 2024. các nhà giao dịch đồng đô la đã phải đối mặt với những điều kiện đầy thách thức. DXY đã phục hồi từ mức thấp nhất của tuần trước là 100.16 lên 101.80. tăng hơn 1.7%, nhưng đồng đô la vẫn giảm 4.5% so với mức đỉnh năm 2024 là 106.50. Trong ngắn hạn, mức kháng cự dự kiến là quanh 102.17 (mức thấp nhất ngày 5 tháng 8) và 102.46 (trung bình động 65 ngày). Về mặt tiêu cực, có thể tìm thấy hỗ trợ tại 101.23 (mức cao nhất của tuần trước) và mức tâm lý 101.00.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống Chỉ số đô la quanh 102.05. với mức dừng lỗ là 102.15 và mục tiêu là 101.60 và 101.50.
AUD/USD
Vào thứ năm, trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng mạnh, AUD/USD đã tiếp tục đà giảm trong tuần, giảm xuống dưới mức hỗ trợ 0.6850 và đạt mức thấp nhất trong nhiều ngày. Vào giữa tuần, AUD/USD một lần nữa tìm thấy sự quan tâm mua vào và phá vỡ trở lại trên mức quan trọng 0.6900. mặc dù đồng đô la tăng giá, lần này là do căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Thật vậy, nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn vẫn ổn định vào thứ tư, gây áp lực lên khẩu vị rủi ro đối với các tài sản như đồng đô la Úc. Tuy nhiên, AUD đã chống lại sức mạnh đang diễn ra của đồng đô la, được hỗ trợ bởi giá đồng tăng và giá quặng sắt tiếp tục củng cố trong phạm vi tăng, tất cả đều nhằm ứng phó với các kế hoạch kích thích kinh tế được Trung Quốc công bố gần đây nhằm thúc đẩy nền kinh tế của nước này. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% trong cuộc họp ngày 24 tháng 9. đúng như dự kiến. Trong khi thị trường đã định giá việc cắt giảm lãi suất của Fed, AUD/USD có thể tăng giá hơn nữa vào năm 2024. mặc dù sự không chắc chắn xung quanh nền kinh tế Trung Quốc và các biện pháp kích thích của nước này vẫn tiếp diễn.
Vào giữa tuần, AUD/USD không duy trì được mức tăng trên 0.6900. dẫn đến sự thoái lui. Mặc dù động lực ủng hộ người mua, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy khả năng giảm trong ngắn hạn. Do đó, trước khi tiếp tục xu hướng tăng rộng hơn, AUD/USD có vẻ có xu hướng kiểm tra lại các mức thấp hơn. AUD/USD có thể kiểm tra hỗ trợ tại đường trung bình động 14 ngày ở mức 0.6843. với mục tiêu tiếp theo là 0.6800 (mức tâm lý) nếu sự yếu kém vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, nếu AUD/USD có thể đóng cửa trên 0.6900. cặp tiền này có thể hướng đến mục tiêu cao hơn, có khả năng kiểm tra lại mức cao nhất năm 2024 là 0.6942 (ngày 30 tháng 9) và sau đó thách thức mức quan trọng 0.7000.
Khuyến nghị hôm nay là mua AUD ở mức quanh 0.6825. với mức dừng lỗ ở mức 0.6810 và mục tiêu ở mức 0.6885 và 0.6890.
EUR/USD
Vào thứ năm, EUR/USD đã kéo dài xu hướng giảm, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro chiếm ưu thế và đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên. Vào giữa tuần, EUR/USD tiếp tục kéo dài đợt điều chỉnh giảm, giảm xuống mức thấp 1.1008 khi thị trường vật lộn với triển vọng không chắc chắn ở Trung Đông và triển vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào tháng 11. Với báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ dự kiến công bố vào thứ sáu, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cảnh báo không nên hiểu rằng đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 là tín hiệu cho các đợt điều chỉnh lãi suất mạnh tay hơn nữa. Ngoài việc tập trung vào việc Fed cắt giảm lãi suất, sự không chắc chắn xung quanh hoạt động sản xuất trong nước của Hoa Kỳ, bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công của công nhân cảng tác động đến hoạt động hậu cần hàng hóa dọc theo Bờ biển phía Đông và Bờ biển Vịnh, cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Bối cảnh địa chính trị ở Trung Đông đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Iran phóng tên lửa tấn công Israel để đáp trả các hành động của Israel ở Lebanon, làm gia tăng thêm sự biến động.
Diễn biến giá của EUR/USD hiện đang tiến gần đến Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 55 ngày ở mức 1.1027. mặc dù phe mua có vẻ do dự. Cặp tiền này vẫn nằm trên các đường trung bình động chính là 55 ngày (1.1027), 100 ngày (1.0928) và 200 ngày (1.0875). Hiện tại, EUR/USD đang dao động quanh mức 1.1050. nhưng sự phục hồi về mặt kỹ thuật vẫn còn yếu. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống, hiện ở mức 43.50. phản ánh sự quan tâm bán ra dai dẳng. Điều này giúp phe bán chiếm ưu thế, với phe bán nhắm tới mức 1.1001 (mức thấp ngày 11 tháng 9) và mức tâm lý chính là 1.1000. Các mục tiêu giảm giá tiếp theo bao gồm 1.0928 (đường trung bình động 100 ngày). Về mặt tích cực, EUR/USD phải đối mặt với mức kháng cự động gần 1.1093 (trung bình động 25 ngày), tiếp theo là 1.1144 (mức cao nhất của thứ Ba).
Khuyến nghị hôm nay là mua EUR quanh mức 1.1020. với mức dừng lỗ ở mức 1.1000 và mục tiêu ở mức 1.1080 và 1.1090.
GBP/USD
GBP/USD giảm hơn 1%, giao dịch quanh mức 1.3100. chịu áp lực từ những bình luận ôn hòa từ Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey, người cho biết nếu lạm phát giảm, ngân hàng trung ương có thể trở nên "hung hăng hơn" với việc cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ được hưởng lợi từ dữ liệu PMI mạnh mẽ. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, GBP/USD đã kéo dài đà giảm xuống gần mức 1.3200. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, nhu cầu mới đối với đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ một phần cho GBP/USD. Vào thứ Ba, Iran đã phóng hơn 180 tên lửa vào Israel, đánh dấu cuộc tấn công trực tiếp lớn nhất từ trước đến nay của Iran vào Israel. Israel và Hoa Kỳ đã thề sẽ trả đũa. Các dấu hiệu về xung đột gia tăng ở Trung Đông và lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn đã làm tăng dòng tiền trú ẩn an toàn, hỗ trợ đồng đô la Mỹ so với đồng bảng Anh. Biến động việc làm của ADP Hoa Kỳ trong tháng 9 tốt hơn dự kiến, với 143.000 việc làm mới được thêm vào. Thị trường hiện đang tập trung vào dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu để tìm chất xúc tác mới. Chu kỳ nới lỏng của BoE dự kiến sẽ yếu hơn so với các ngân hàng trung ương G-7 khác, điều này có thể hạn chế tiềm năng giảm giá của GBP.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm mạnh từ mức cao 63 vào đầu tuần xuống còn 44.10. cho thấy nỗ lực phục hồi gần đây có thể chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật chứ không phải là khởi đầu của một sự đảo ngược. Về mặt tiêu cực, hỗ trợ tức thời nằm ở mức 1.3070 (đường trung bình động 50 ngày), tiếp theo là mức tâm lý ở mức 1.3000. Đóng cửa hàng ngày dưới mức trung bình động này có thể thu hút người bán kỹ thuật. Nếu GBP/USD giữ trên mức 1.3167 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), mức kháng cự tiếp theo là ở mức 1.3218 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.3002 đến 1.3434).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP quanh mức 1.3110. với mức dừng lỗ ở mức 1.3100 và mục tiêu ở mức 1.3180 và 1.3200.
USD/JPY
Vào thứ năm, USD/JPY tăng nhẹ, vượt ngưỡng 147.00 lần đầu tiên kể từ tháng 9. Sự leo thang của xung đột Trung Đông đã thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn đổ vào đồng đô la Mỹ, với các nhà giao dịch nghe thấy tiếng trống chiến tranh, giữ cho diễn biến thị trường tài chính không thay đổi. Sau những bình luận thẳng thắn về chính sách tiền tệ của Thủ tướng Nhật Bản Shinjiro Ishiba vào thứ tư trong cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda, đồng yên tiếp tục suy yếu vào thứ năm, giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng là 147.25. Tuần này, Thủ tướng Ishiba tuyên bố rằng ông không tin rằng môi trường hiện tại đòi hỏi phải tăng lãi suất thêm nữa. Trong phiên trước, đồng yên đã giảm gần 2% so với đồng đô la, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Vào thứ năm, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi đã làm rõ rằng Thủ tướng Ishiba đã không hỏi Thống đốc BoJ về bất kỳ chi tiết cụ thể nào liên quan đến chính sách tiền tệ trong cuộc họp của họ. Vào thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Phục hồi Kinh tế Akira Amari tuyên bố rằng Thủ tướng Ishiba muốn BoJ tiến hành đánh giá kinh tế toàn diện trước khi xem xét bất kỳ đợt tăng lãi suất nào nữa.
USD/JPY giao dịch ngay dưới mức 147.00 vào thứ Năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này đang thử nghiệm sự đột phá khỏi kênh tăng dần, báo hiệu xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày cũng tăng trên 59.60. mức cao nhất trong ba tháng, xác nhận sự tiếp tục của xu hướng tăng giá. USD/JPY đã chạm mức cao nhất trong năm tuần là 147.24 vào hôm qua, với mức kháng cự gần đường trung bình động 60 ngày là 147.25. Sự đột phá trên mức này có thể hỗ trợ cho việc kiểm tra mức cao nhất trong bảy tuần là 149.40 (mức cao nhất ngày 14 tháng 8). Về mặt tiêu cực, USD/JPY có thể tìm thấy sự hỗ trợ gần đường trung bình động hàm mũ 50 ngày là 145.38. tiếp theo là mức thấp nhất của thứ Tư là 143.43. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này về mức 139.58. đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023.
Khuyến nghị hôm nay là bán khống USD quanh mức 147.00. với mức dừng lỗ ở mức 147.20 và mục tiêu ở mức 146.20 và 146.00.
XAU/USD
Vào thứ năm, giá vàng đã phục hồi trong phiên giao dịch Bắc Mỹ sau khi chạm mức thấp nhất trong ngày là 2641. Những lo ngại ngày càng tăng về xung đột Israel-Iran và đồng Mỹ mạnh lên đã hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, khi các khoản cược vào việc nới lỏng mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang giảm dần, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã tăng lên. Đồng mạnh lên trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, khiến giá vàng ở mức phòng thủ. Báo cáo thay đổi việc làm ADP tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ cho thấy thị trường lao động ổn định, buộc các nhà đầu tư phải tiếp tục hạ thấp kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất lớn của Fed vào tháng 11. Điều này đã đẩy Chỉ số Mỹ lên mức cao nhất trong ba tuần, gây áp lực lên nhu cầu đối với tài sản không có lợi suất, vàng. Tuy nhiên, xu hướng giảm đối với vàng có vẻ hạn chế khi xung đột Trung Đông leo thang, có khả năng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch cũng có thể thích áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, tạm dừng các khoản cược lớn trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Theo quan điểm kỹ thuật, sau đợt tăng giá mạnh của vàng lên mức cao kỷ lục là 2685.50, sự củng cố trong tuần này gần mức cao có thể được coi là một sự tạm dừng tăng giá. Hơn nữa, các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, đã rút khỏi vùng quá mua nhưng vẫn ở vùng tích cực (66.10), ủng hộ phe mua và cho thấy con đường ít kháng cự nhất vẫn là đi lên. Mức kháng cự ban đầu có thể thấy trong phạm vi $2672–$2673. tiếp theo là mức cao lịch sử của tuần trước là $2.685–$2.686. Việc vượt qua mức $2700 quan trọng sẽ được coi là một động lực tăng giá mới, tạo tiền đề cho sự tiếp tục của xu hướng tăng kéo dài nhiều tháng. Về mặt tiêu cực, mức thấp hàng tuần quanh $2625–$2624 phù hợp với điểm đột phá kênh tăng dần ngắn hạn và sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ trục chính. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể kích hoạt bán mạnh, kéo giá vàng xuống dưới mốc tâm lý $2600 và hướng tới mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo quanh $2579.20 (trung bình động 25 ngày).
Khuyến nghị hôm nay là mua vàng dài hạn quanh $2653.00. với mức dừng lỗ ở $2650.00 và mục tiêu ở $2670.00 và $2673.00.
XTI/USD
Vào thứ năm, giá dầu thô tăng vọt hơn 3%, đạt mức cao nhất là 73.77, khi các nhà giao dịch tập trung vào cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran. Sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel để trả đũa cho cuộc xâm lược trên bộ của Lebanon, các nhà giao dịch đã đẩy giá dầu lên cao hơn. Chỉ số Mỹ cũng tăng trong ngày thứ tư liên tiếp. Khi các nhà giao dịch đánh giá rủi ro đối với nguồn cung dầu Trung Đông sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào đầu tuần, dầu thô WTI đã mở rộng đà tăng của mình. Israel tuyên bố sẽ trả đũa Iran, làm dấy lên mối lo ngại trong số các nhà giao dịch dầu mỏ rằng sự leo thang mới nhất trong khu vực có thể làm gián đoạn thanh khoản thị trường, đặc biệt là nếu cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc các tuyến đường cung cấp bị nhắm mục tiêu. Nếu Israel tiến hành các cuộc tấn công đáng kể vào khả năng xuất khẩu dầu của Iran, nước này có thể làm giảm nguồn cung dầu thô toàn cầu 1.5 triệu thùng mỗi ngày. Sự leo thang mới nhất này rất nghiêm trọng và cung cấp lý do chính đáng cho sự tăng mạnh của giá dầu. Tuy nhiên, sự gia tăng lớn trong lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ vào tuần trước có thể hạn chế mức tăng thêm của giá WTI.
Diễn biến giá hiện tại là một ví dụ điển hình về sự khôn ngoan "mua tin đồn, bán sự thật" khi giao dịch tài sản tài chính. Trong vài ngày qua, căng thẳng xung quanh cuộc xâm lược Lebanon của Israel đã gia tăng. Bây giờ, khi sự kiện thực tế có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu, mức phí bảo hiểm rủi ro được định giá vào tuần trước đã được hiện thực hóa hoàn toàn. Ở mức hiện tại, 72.21 vẫn là trọng tâm chính sau đợt đột phá sai lầm ngắn ngủi vào thứ Tư. Nếu các chất xúc tác hỗ trợ vẫn tiếp tục, giá có thể tăng thêm lên 75.27 (mức cao nhất vào ngày 12 tháng 1) và 75.46 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 78.78 xuống 64.75). Đường trung bình động đơn giản 60 ngày ở mức 73.48 có thể tạo ra một số mức kháng cự trong đợt tăng giá. Khi WTI vượt qua vùng 75.27 - 75.46, mức kháng cự tiếp theo sẽ là 77.08 (đường trung bình động 200 ngày). Mặt trái, mức hỗ trợ được kỳ vọng ở mức tâm lý là 70.00 và đường trung bình động 25 ngày ở mức 69.50. Một sự phá vỡ dưới mức đó sẽ nhắm mục tiêu là 68.06 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và thấp hơn nữa là 64.75 (mức thấp nhất ngày 10 tháng 9).
Khuyến nghị hôm nay là mua dầu thô ở mức khoảng 73.15, với mức dừng lỗ là 73.00 và mục tiêu là 74.80 và 75.00.
