Chỉ số đô la
Đồng đô la, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, đã giảm xuống mức thấp mới trong chín ngày vào thứ Hai sau khi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Sự sụt giảm này đánh dấu sự đảo ngược sức mạnh gần đây của đồng đô la, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về chiến thắng của Donald Trump và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ. Bất chấp dữ liệu việc làm yếu, chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, đã phục hồi trong ngày sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 10 vào cuối tuần khi lạm phát tiền lương tăng lên 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy áp lực lạm phát vẫn ở mức cao. Đồng thời, thị trường vẫn gần như hoàn toàn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Về mặt dữ liệu kinh tế, Chỉ số quản lý mua hàng ISM tháng 9 cũng không đồng đều. Chỉ số đô la tiếp tục củng cố gần mốc 104.00 bên dưới. Tăng trưởng việc làm yếu mặc dù lạm phát dai dẳng đã làm tăng kỳ vọng về một Fed ít diều hâu hơn, điều này có thể bắt đầu gây áp lực lên đồng đô la.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã kiểm tra lại đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 103.84 và vùng hỗ trợ của trục trung tâm của "Dải Bollinger" (103.65). Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật, vẫn ở gần vùng tích cực (58.60), nhưng có dấu hiệu chuyển sang hướng giảm. Đồng thời, các thanh màu xanh lá cây của đường trung bình động hội tụ và phân kỳ thu hẹp lại, cho thấy động lực của vị thế bán đã tăng lên. Theo nghĩa này, nếu người mua thể hiện khả năng phục hồi, có thể có hiệu suất tốt hơn gần các đường trung bình động đã đề cập ở trên. Các mức hỗ trợ chính bao gồm 103.84; 103.65; và 103.12 (đường trung bình động 100 ngày), trong khi các mức kháng cự là 104.02 (đường trung bình động 10 ngày); 104.63 (mức cao nhất tuần trước); và 105.00 (mức tròn). Các nhà giao dịch đang theo dõi các mức này để tìm kiếm cơ hội đột phá.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.05 hôm nay, Cắt lỗ: 104.20. Mục tiêu: 103.70. 103.60.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng vọt lên trên 71.00 USD tại các thị trường châu Âu vào thứ Hai. Biến động lớn diễn ra sau khi OPEC+ đồng ý hoãn việc tăng sản lượng 180.000 thùng cho đến tháng 12. Chỉ số USD Mỹ đang liếm vết thương sau khi các cuộc thăm dò vào Chủ Nhật cho thấy Harris giành chiến thắng với tỷ lệ chênh lệch nhỏ. Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng có khả năng tác động đến thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, tác động của Trump đối với giá cả khá mơ hồ ở đây, vì vậy chỉ có các biện pháp cụ thể mới có khả năng tác động đến giá cả. Trong ngắn hạn, giá dầu sẽ được quyết định bởi kế hoạch sản xuất của tám nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+), những nước đã cam kết tự nguyện cắt giảm sản lượng 2.2 triệu thùng/ngày cách đây gần một năm. Vào đầu tháng 9. họ tuyên bố sẽ mở lại các vòi dầu theo từng tháng bắt đầu từ tháng 12. tổng cộng khoảng 180.000 thùng/ngày. Mặc dù hầu hết các đợt cắt giảm sản lượng được cố định cho đến cuối năm 2025. nhưng nếu các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện bị rút lại, điều này có thể dẫn đến tình trạng cung vượt cầu và gây thêm áp lực lên giá. Nếu có thông báo trì hoãn, điều này sẽ hỗ trợ giá. Tuy nhiên, giá không có khả năng tăng mạnh vì khối lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc, sẽ được công bố vào thứ năm, có thể khiến mối lo ngại về nhu cầu trở lại. Nếu Iran tấn công Israel một lần nữa trong những ngày tới, giá có thể tăng.
Theo biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI đã quay trở lại mức 70.00 USD (mức tâm lý thị trường) vào đầu tuần. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã nhập lại quanh mức 52.20 vào đầu tuần, trong khi chỉ số ngẫu nhiên của một chỉ báo kỹ thuật khác vẫn đang tăng, nhưng mức tăng đã bị giới hạn ở mức 72.25 USD (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 77.93 đến 66.57) vào thứ Sáu tuần trước. Nếu khu vực này có thể bị phá vỡ thêm trong tuần này, dự kiến sẽ củng cố thêm xu hướng giá dầu bắt đầu xu hướng phục hồi. Mức kháng cự tiếp theo được ước tính ở mức kỹ thuật quan trọng là 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và đường trung bình động 89 ngày (73.63) có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai. Ngược lại, nếu giá dầu thô WTI quay trở lại dưới hai mức trục quan trọng là 69.78 USD (mức trung bình động 10 ngày) và 70.00 USD (mức tâm lý), nhiều rủi ro giảm giá hơn có thể chỉ ở ngay gần. Mức hỗ trợ được ước tính là 68.15 USD (mức thấp nhất ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp nhất của thứ năm tuần trước), và mức tham chiếu tiếp theo là 67.12 USD, mức này đã hỗ trợ giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023.
Hãy cân nhắc bán khống dầu thô gần 71.20 ngày hôm nay, mức dừng lỗ: 71.00; mục tiêu: 72.50; 72.70.
Vàng giao ngay
Vàng đang ở thế phòng thủ dưới 2750 USD trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai, xóa bỏ mức tăng ban đầu. Tuy nhiên, xu hướng giảm có vẻ khó nắm bắt trong bối cảnh rủi ro của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông. Giá vàng tăng khiêm tốn trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, phá vỡ hai đợt giảm liên tiếp và giao dịch quanh mức 2.740 USD. Sự bất ổn của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và căng thẳng ở Trung Đông có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ vàng. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ đang đến gần, tình hình bất ổn và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông hỗ trợ cho xu hướng tăng của kim loại quý. Trọng tâm trong tuần này sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba. Bất kể kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ là gì, giá vàng giảm sẽ mang lại cơ hội mua tốt. Mặt khác, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã khiến các tài sản có lợi suất bằng không như vàng và bạc trở nên kém hấp dẫn hơn khi so sánh. Sự phục hồi của nhu cầu USD Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng có thể kìm hãm giá vàng được tính bằng USD Mỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã cắt giảm hầu hết mức tăng hàng tuần sau khi đạt mức cao kỷ lục khác là 2.790 USD vào tuần trước và đợt giảm điều chỉnh có thể tiếp tục, mặc dù giá vàng vẫn tăng giá theo góc độ dài hạn. Trong biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, đã giảm mạnh từ mức quá mua và đang di chuyển đều đặn xuống dưới đường giữa. Đồng thời, giá vàng vẫn cao hơn tất cả các đường trung bình động, duy trì độ dốc tăng giá và cung cấp hỗ trợ động. Nếu có thể vượt qua mức 2756.70 USD (trung bình động 5 ngày) vào đầu tuần, thì sự đột phá sẽ chỉ ra mức cao kỷ lục trước đó là 2790 USD và thậm chí chạy tới 2800 USD (dấu tròn) và 2805.20 USD (Dải Bollinger trên). Mặt khác, một khi vàng chốt lời, có khả năng giá sẽ giảm xuống dưới $2728.20 - $2731.60 trước, và xu hướng giảm sẽ kiểm tra ngưỡng hỗ trợ $2718.70 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ $2603.50 đến $2790). Nếu ngưỡng hỗ trợ trên cũng bị mất, ngưỡng tiếp theo là $2700 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2732.00. dừng lỗ: 2728.00; mục tiêu: 2750.00; 2755.00.
AUD/USD
AUD/USD đã tiếp tục phục hồi và phá vỡ ngưỡng 0.6600 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi rõ ràng trong xu hướng giảm. Đồng thời, các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Ba. Vào đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6620. AUD/USD được thúc đẩy bởi đồng đô la yếu hơn sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 10 yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, triển vọng không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ trú ẩn an toàn và gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn như đô la Úc. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 10 tăng 12.000. thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 113.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 là 4.1%, phù hợp với sự đồng thuận của thị trường. Các nhà kinh tế dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba vì nó có thể gây ra sự biến động trên thị trường tài chính. Đối với đồng đô la Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 13 năm do tốc độ giảm phát chậm và sự bất ổn toàn cầu đang gia tăng, nổi bật là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật AUD/USD hiện đang ở vùng âm 37.30. cho thấy áp lực bán mạnh, trong khi biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) có màu đỏ và có xu hướng giảm. Triển vọng kỹ thuật chung cho cặp tiền tệ này vẫn là giảm, cho thấy xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục. Nếu giảm thêm, AUD/USD sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 10 là 0.6536 (ngày 30 tháng 10), sau đó là 0.6500 (mức tâm lý thị trường). Về mặt tích cực, nếu ổn định trên 0.6600 trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự sẽ ở mức 0.6628 của đường trung bình động 200 ngày, sau đó là 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6348 đến 0.6942) và một sự phá vỡ sẽ trực tiếp đạt đến mức 0.6693.
Hãy cân nhắc mua AUD vào hôm nay trước mức 0.6570. dừng lỗ: 0.6560; mục tiêu: 0.6610; 0.6620.
GBP/USD
GBP/USD vẫn ở mức dương trên 1.2950 sau khi không vượt qua được 1.3000 vào đầu ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 2% vào ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, gây áp lực lên đồng đô la và giữ cho cặp tiền này ổn định. GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.2998 vào thứ Hai trong bối cảnh đồng đô la yếu. Đồng đô la vẫn chịu một số áp lực bán sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp yếu của Hoa Kỳ trong tháng 10. điều này đã hỗ trợ một số cho GBP/USD. Đồng đô la đã giảm khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này. Các nhà phân tích kỳ vọng các chính sách của Donald Trump về nhập cư, cắt giảm thuế và thuế quan sẽ gây áp lực tăng lên lạm phát, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la, trong khi Kamala Harris được coi là ứng cử viên tiếp tục các chính sách hiện tại. Thị trường nhìn chung kỳ vọng rằng chiến thắng của Trump sẽ thúc đẩy đồng đô la. Mặt khác, Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất vào thứ Năm, mặc dù có dự báo rằng ngân sách của Đảng Lao động có thể dẫn đến lạm phát cao hơn ở Anh vào năm tới. Thị trường tiền tệ dường như tin rằng Ngân hàng Anh sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ hai là 25 điểm cơ bản trong năm nay.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày đang củng cố quanh mức 42.20. cho thấy GBP/USD vẫn giảm nhưng thiếu động lực trong ngắn hạn. Về mặt tiêu cực, người bán tiếp tục hạn chế mức tăng của cặp tiền này, vì vậy ngưỡng hỗ trợ đầu tiên có vẻ là 1.2904 (đường trung bình động đơn giản 134 ngày) và 1.2900 (mức tâm lý thị trường). Khi xuống dưới các khu vực trên, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 1.2844 (mức thấp ngày 31 tháng 10). Mặt khác, nếu GBP/USD ổn định trên 1.2900. 1.3000 (mức tâm lý thị trường) có thể được coi là ngưỡng kháng cự tiếp theo trước 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434). Và có cơ hội tiếp tục thách thức đỉnh 1.3070 vào ngày 18 tháng 10.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP dài hạn trước 1.2940. dừng lỗ: 1.2925. mục tiêu: 1.2985. 1.2995.
USD/JPY
Vào thứ Hai, USD/JPY vẫn giảm mạnh xuống dưới 152.00 trong phiên giao dịch châu Á khi đồng đô la Mỹ bán tháo mạnh do khả năng Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày càng tăng. Tính liên tục của chính sách được coi là tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ, kéo cặp tiền tệ này đi xuống. Do sự bất ổn gia tăng của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba, đồng đô la Mỹ đã giảm và đồng yên tăng vào thứ Hai. Tuy nhiên, tính thanh khoản của đồng yên có phần hạn chế vì thị trường Nhật Bản đóng cửa vào các ngày thể thao và không thể thực hiện các giao dịch thực tế của Kho bạc Hoa Kỳ. Đồng yên có thể suy yếu trong tương lai khi sự bất ổn về chính sách tiền tệ và chính trị gia tăng sau khi liên minh Đảng Dân chủ Tự do giành được đa số ghế trong quốc hội vào tuần trước, điều này đã gây ra sự nhầm lẫn về định hướng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã chỉ ra trong một cuộc họp báo sau cuộc họp vào thứ năm tuần trước rằng rủi ro kinh tế tại Hoa Kỳ dường như đang giảm, cho thấy điều này có thể mở đường cho khả năng tăng lãi suất. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp yếu hơn dự kiến vào tháng 10 có thể là một trong những lý do khiến đồng đô la Mỹ giảm trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần này.
Từ biểu đồ hàng ngày, có thể thấy xu hướng tăng giá có thể yếu đi. USD/JPY giao dịch quanh mức 151.80 vào thứ Hai. Khi cặp tiền tệ này giảm xuống dưới kênh tăng dần của nó. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên 50 (mới nhất là 58.30), cho thấy động thái tăng giá vẫn còn đó. Về mặt kháng cự, rào cản mà USD/JPY phải đối mặt nằm ở đường dưới của kênh tăng dần, tức là mức 152.90. Nếu cặp tiền này có thể quay lại kênh, mức cao gần đây là 153.70 đô la (một đường xu hướng kéo dài lên từ mức thấp ngày 30 tháng 9 là 141.65) và 153.88 có khả năng xảy ra. Về mặt tiêu cực, đường trung bình động hàm mũ 14 ngày (EMA) ở mức 151.60 là mức hỗ trợ ngay lập tức cho cặp USD/JPY, với mức hỗ trợ khá được tìm thấy quanh khu vực 150.99 - 150.78. Một số đợt bán theo sau có thể nhắm mục tiêu đến 150.50 (mức thấp ngày 22 tháng 10) và 150.00 (mức tâm lý). Mức sau hiện sẽ đóng vai trò là điểm xoay trục chính và mức hỗ trợ vững chắc cho cặp USD/JPY, nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt, sẽ tạo tiền đề cho những đợt giảm tiếp theo trong thời gian tới.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống cặp USD/JPY trước mức 152.35. dừng lỗ: 152.50; mục tiêu: 151.40. 151.20.
EUR/USD
Khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ và các sự kiện của FOMC vào cuối tuần này, EUR/USD đã vượt qua được mức quan trọng 1.0900 và đạt mức cao mới sau khi đồng đô la Mỹ đưa ra lập trường của mình. Tại châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã phục hồi mức lỗ gần đây từ phiên trước và giao dịch quanh mức 1.0880. Sự tăng giá của EUR/USD có thể là do đồng đô la Mỹ yếu hơn sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến trong tháng 10. Tuy nhiên, triển vọng không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn, điều này có thể hạn chế đà tăng của EUR/USD. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến và lạm phát cao hơn dự kiến ở khu vực đồng euro trong quý 3 đã hỗ trợ cho đồng euro, thúc đẩy các nhà giao dịch đánh giá lại mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến của ECB vào tháng 12. Hiện tại, thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất tiền gửi 25 điểm cơ bản của ECB vào tháng 12. Chỉ số giá tiêu dùng sơ bộ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 10 tăng lên 2.0% so với cùng kỳ năm trước từ mức 1.7% trước đó.
Vào đầu tuần, EUR/USD đã phục hồi trở lại mức trung tâm quanh 1.0870. nơi đường trung bình động 200 ngày (1.0869) và đường trung bình động 20 ngày (1.0864) hội tụ. Khi cặp tiền này xác nhận lại mức này là hỗ trợ, lực mua kỹ thuật có thể vẫn được quan tâm. Trong trường hợp này, ngưỡng kháng cự tạm thời nằm ở 1.0900 (số tròn) và 1.0905 (mức cao nhất của thứ sáu), sau đó là 1.0939 (mức trung bình động 100 ngày). Một sự phá vỡ sẽ cắt lại 1.1000 (mức tâm lý thị trường). Nếu EUR/USD không thể phá vỡ hiệu quả 1.0870. nó có thể lại phải đối mặt với áp lực giảm giá và giảm xuống 1.0800 (số tròn) và 1.0760 (mức thấp nhất ngày 23 tháng 10). Và nó có thể tiếp tục tiến tới mức 1.0700 (số tròn).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0860. dừng lỗ: 1.0850. mục tiêu: 1.0895. 1.0910.
Đồng đô la, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, đã giảm xuống mức thấp mới trong chín ngày vào thứ Hai sau khi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Sự sụt giảm này đánh dấu sự đảo ngược sức mạnh gần đây của đồng đô la, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về chiến thắng của Donald Trump và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ. Bất chấp dữ liệu việc làm yếu, chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, đã phục hồi trong ngày sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 10 vào cuối tuần khi lạm phát tiền lương tăng lên 4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy áp lực lạm phát vẫn ở mức cao. Đồng thời, thị trường vẫn gần như hoàn toàn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Về mặt dữ liệu kinh tế, Chỉ số quản lý mua hàng ISM tháng 9 cũng không đồng đều. Chỉ số đô la tiếp tục củng cố gần mốc 104.00 bên dưới. Tăng trưởng việc làm yếu mặc dù lạm phát dai dẳng đã làm tăng kỳ vọng về một Fed ít diều hâu hơn, điều này có thể bắt đầu gây áp lực lên đồng đô la.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã kiểm tra lại đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 103.84 và vùng hỗ trợ của trục trung tâm của "Dải Bollinger" (103.65). Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một trong những chỉ báo kỹ thuật, vẫn ở gần vùng tích cực (58.60), nhưng có dấu hiệu chuyển sang hướng giảm. Đồng thời, các thanh màu xanh lá cây của đường trung bình động hội tụ và phân kỳ thu hẹp lại, cho thấy động lực của vị thế bán đã tăng lên. Theo nghĩa này, nếu người mua thể hiện khả năng phục hồi, có thể có hiệu suất tốt hơn gần các đường trung bình động đã đề cập ở trên. Các mức hỗ trợ chính bao gồm 103.84; 103.65; và 103.12 (đường trung bình động 100 ngày), trong khi các mức kháng cự là 104.02 (đường trung bình động 10 ngày); 104.63 (mức cao nhất tuần trước); và 105.00 (mức tròn). Các nhà giao dịch đang theo dõi các mức này để tìm kiếm cơ hội đột phá.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 104.05 hôm nay, Cắt lỗ: 104.20. Mục tiêu: 103.70. 103.60.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng vọt lên trên 71.00 USD tại các thị trường châu Âu vào thứ Hai. Biến động lớn diễn ra sau khi OPEC+ đồng ý hoãn việc tăng sản lượng 180.000 thùng cho đến tháng 12. Chỉ số USD Mỹ đang liếm vết thương sau khi các cuộc thăm dò vào Chủ Nhật cho thấy Harris giành chiến thắng với tỷ lệ chênh lệch nhỏ. Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cũng có khả năng tác động đến thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, tác động của Trump đối với giá cả khá mơ hồ ở đây, vì vậy chỉ có các biện pháp cụ thể mới có khả năng tác động đến giá cả. Trong ngắn hạn, giá dầu sẽ được quyết định bởi kế hoạch sản xuất của tám nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+), những nước đã cam kết tự nguyện cắt giảm sản lượng 2.2 triệu thùng/ngày cách đây gần một năm. Vào đầu tháng 9. họ tuyên bố sẽ mở lại các vòi dầu theo từng tháng bắt đầu từ tháng 12. tổng cộng khoảng 180.000 thùng/ngày. Mặc dù hầu hết các đợt cắt giảm sản lượng được cố định cho đến cuối năm 2025. nhưng nếu các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện bị rút lại, điều này có thể dẫn đến tình trạng cung vượt cầu và gây thêm áp lực lên giá. Nếu có thông báo trì hoãn, điều này sẽ hỗ trợ giá. Tuy nhiên, giá không có khả năng tăng mạnh vì khối lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc, sẽ được công bố vào thứ năm, có thể khiến mối lo ngại về nhu cầu trở lại. Nếu Iran tấn công Israel một lần nữa trong những ngày tới, giá có thể tăng.
Theo biểu đồ hàng ngày, giá dầu thô WTI đã quay trở lại mức 70.00 USD (mức tâm lý thị trường) vào đầu tuần. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã nhập lại quanh mức 52.20 vào đầu tuần, trong khi chỉ số ngẫu nhiên của một chỉ báo kỹ thuật khác vẫn đang tăng, nhưng mức tăng đã bị giới hạn ở mức 72.25 USD (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 77.93 đến 66.57) vào thứ Sáu tuần trước. Nếu khu vực này có thể bị phá vỡ thêm trong tuần này, dự kiến sẽ củng cố thêm xu hướng giá dầu bắt đầu xu hướng phục hồi. Mức kháng cự tiếp theo được ước tính ở mức kỹ thuật quan trọng là 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và đường trung bình động 89 ngày (73.63) có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai. Ngược lại, nếu giá dầu thô WTI quay trở lại dưới hai mức trục quan trọng là 69.78 USD (mức trung bình động 10 ngày) và 70.00 USD (mức tâm lý), nhiều rủi ro giảm giá hơn có thể chỉ ở ngay gần. Mức hỗ trợ được ước tính là 68.15 USD (mức thấp nhất ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp nhất của thứ năm tuần trước), và mức tham chiếu tiếp theo là 67.12 USD, mức này đã hỗ trợ giá vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023.
Hãy cân nhắc bán khống dầu thô gần 71.20 ngày hôm nay, mức dừng lỗ: 71.00; mục tiêu: 72.50; 72.70.
Vàng giao ngay
Vàng đang ở thế phòng thủ dưới 2750 USD trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai, xóa bỏ mức tăng ban đầu. Tuy nhiên, xu hướng giảm có vẻ khó nắm bắt trong bối cảnh rủi ro của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông. Giá vàng tăng khiêm tốn trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, phá vỡ hai đợt giảm liên tiếp và giao dịch quanh mức 2.740 USD. Sự bất ổn của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và căng thẳng ở Trung Đông có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ vàng. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ đang đến gần, tình hình bất ổn và căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông hỗ trợ cho xu hướng tăng của kim loại quý. Trọng tâm trong tuần này sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba. Bất kể kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ là gì, giá vàng giảm sẽ mang lại cơ hội mua tốt. Mặt khác, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã khiến các tài sản có lợi suất bằng không như vàng và bạc trở nên kém hấp dẫn hơn khi so sánh. Sự phục hồi của nhu cầu USD Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng có thể kìm hãm giá vàng được tính bằng USD Mỹ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã cắt giảm hầu hết mức tăng hàng tuần sau khi đạt mức cao kỷ lục khác là 2.790 USD vào tuần trước và đợt giảm điều chỉnh có thể tiếp tục, mặc dù giá vàng vẫn tăng giá theo góc độ dài hạn. Trong biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, đã giảm mạnh từ mức quá mua và đang di chuyển đều đặn xuống dưới đường giữa. Đồng thời, giá vàng vẫn cao hơn tất cả các đường trung bình động, duy trì độ dốc tăng giá và cung cấp hỗ trợ động. Nếu có thể vượt qua mức 2756.70 USD (trung bình động 5 ngày) vào đầu tuần, thì sự đột phá sẽ chỉ ra mức cao kỷ lục trước đó là 2790 USD và thậm chí chạy tới 2800 USD (dấu tròn) và 2805.20 USD (Dải Bollinger trên). Mặt khác, một khi vàng chốt lời, có khả năng giá sẽ giảm xuống dưới $2728.20 - $2731.60 trước, và xu hướng giảm sẽ kiểm tra ngưỡng hỗ trợ $2718.70 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ $2603.50 đến $2790). Nếu ngưỡng hỗ trợ trên cũng bị mất, ngưỡng tiếp theo là $2700 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2732.00. dừng lỗ: 2728.00; mục tiêu: 2750.00; 2755.00.
AUD/USD
AUD/USD đã tiếp tục phục hồi và phá vỡ ngưỡng 0.6600 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi rõ ràng trong xu hướng giảm. Đồng thời, các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Ba. Vào đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6620. AUD/USD được thúc đẩy bởi đồng đô la yếu hơn sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 10 yếu hơn dự kiến. Tuy nhiên, triển vọng không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ trú ẩn an toàn và gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn như đô la Úc. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 10 tăng 12.000. thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 113.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 là 4.1%, phù hợp với sự đồng thuận của thị trường. Các nhà kinh tế dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba vì nó có thể gây ra sự biến động trên thị trường tài chính. Đối với đồng đô la Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 13 năm do tốc độ giảm phát chậm và sự bất ổn toàn cầu đang gia tăng, nổi bật là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới.
Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật AUD/USD hiện đang ở vùng âm 37.30. cho thấy áp lực bán mạnh, trong khi biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) có màu đỏ và có xu hướng giảm. Triển vọng kỹ thuật chung cho cặp tiền tệ này vẫn là giảm, cho thấy xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục. Nếu giảm thêm, AUD/USD sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 10 là 0.6536 (ngày 30 tháng 10), sau đó là 0.6500 (mức tâm lý thị trường). Về mặt tích cực, nếu ổn định trên 0.6600 trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự sẽ ở mức 0.6628 của đường trung bình động 200 ngày, sau đó là 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6348 đến 0.6942) và một sự phá vỡ sẽ trực tiếp đạt đến mức 0.6693.
Hãy cân nhắc mua AUD vào hôm nay trước mức 0.6570. dừng lỗ: 0.6560; mục tiêu: 0.6610; 0.6620.
GBP/USD
GBP/USD vẫn ở mức dương trên 1.2950 sau khi không vượt qua được 1.3000 vào đầu ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 2% vào ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, gây áp lực lên đồng đô la và giữ cho cặp tiền này ổn định. GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.2998 vào thứ Hai trong bối cảnh đồng đô la yếu. Đồng đô la vẫn chịu một số áp lực bán sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp yếu của Hoa Kỳ trong tháng 10. điều này đã hỗ trợ một số cho GBP/USD. Đồng đô la đã giảm khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này. Các nhà phân tích kỳ vọng các chính sách của Donald Trump về nhập cư, cắt giảm thuế và thuế quan sẽ gây áp lực tăng lên lạm phát, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la, trong khi Kamala Harris được coi là ứng cử viên tiếp tục các chính sách hiện tại. Thị trường nhìn chung kỳ vọng rằng chiến thắng của Trump sẽ thúc đẩy đồng đô la. Mặt khác, Ngân hàng Anh có thể cắt giảm lãi suất vào thứ Năm, mặc dù có dự báo rằng ngân sách của Đảng Lao động có thể dẫn đến lạm phát cao hơn ở Anh vào năm tới. Thị trường tiền tệ dường như tin rằng Ngân hàng Anh sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ hai là 25 điểm cơ bản trong năm nay.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của biểu đồ hàng ngày đang củng cố quanh mức 42.20. cho thấy GBP/USD vẫn giảm nhưng thiếu động lực trong ngắn hạn. Về mặt tiêu cực, người bán tiếp tục hạn chế mức tăng của cặp tiền này, vì vậy ngưỡng hỗ trợ đầu tiên có vẻ là 1.2904 (đường trung bình động đơn giản 134 ngày) và 1.2900 (mức tâm lý thị trường). Khi xuống dưới các khu vực trên, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 1.2844 (mức thấp ngày 31 tháng 10). Mặt khác, nếu GBP/USD ổn định trên 1.2900. 1.3000 (mức tâm lý thị trường) có thể được coi là ngưỡng kháng cự tiếp theo trước 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434). Và có cơ hội tiếp tục thách thức đỉnh 1.3070 vào ngày 18 tháng 10.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP dài hạn trước 1.2940. dừng lỗ: 1.2925. mục tiêu: 1.2985. 1.2995.
USD/JPY
Vào thứ Hai, USD/JPY vẫn giảm mạnh xuống dưới 152.00 trong phiên giao dịch châu Á khi đồng đô la Mỹ bán tháo mạnh do khả năng Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba ngày càng tăng. Tính liên tục của chính sách được coi là tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ, kéo cặp tiền tệ này đi xuống. Do sự bất ổn gia tăng của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào thứ Ba, đồng đô la Mỹ đã giảm và đồng yên tăng vào thứ Hai. Tuy nhiên, tính thanh khoản của đồng yên có phần hạn chế vì thị trường Nhật Bản đóng cửa vào các ngày thể thao và không thể thực hiện các giao dịch thực tế của Kho bạc Hoa Kỳ. Đồng yên có thể suy yếu trong tương lai khi sự bất ổn về chính sách tiền tệ và chính trị gia tăng sau khi liên minh Đảng Dân chủ Tự do giành được đa số ghế trong quốc hội vào tuần trước, điều này đã gây ra sự nhầm lẫn về định hướng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã chỉ ra trong một cuộc họp báo sau cuộc họp vào thứ năm tuần trước rằng rủi ro kinh tế tại Hoa Kỳ dường như đang giảm, cho thấy điều này có thể mở đường cho khả năng tăng lãi suất. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp yếu hơn dự kiến vào tháng 10 có thể là một trong những lý do khiến đồng đô la Mỹ giảm trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần này.
Từ biểu đồ hàng ngày, có thể thấy xu hướng tăng giá có thể yếu đi. USD/JPY giao dịch quanh mức 151.80 vào thứ Hai. Khi cặp tiền tệ này giảm xuống dưới kênh tăng dần của nó. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên 50 (mới nhất là 58.30), cho thấy động thái tăng giá vẫn còn đó. Về mặt kháng cự, rào cản mà USD/JPY phải đối mặt nằm ở đường dưới của kênh tăng dần, tức là mức 152.90. Nếu cặp tiền này có thể quay lại kênh, mức cao gần đây là 153.70 đô la (một đường xu hướng kéo dài lên từ mức thấp ngày 30 tháng 9 là 141.65) và 153.88 có khả năng xảy ra. Về mặt tiêu cực, đường trung bình động hàm mũ 14 ngày (EMA) ở mức 151.60 là mức hỗ trợ ngay lập tức cho cặp USD/JPY, với mức hỗ trợ khá được tìm thấy quanh khu vực 150.99 - 150.78. Một số đợt bán theo sau có thể nhắm mục tiêu đến 150.50 (mức thấp ngày 22 tháng 10) và 150.00 (mức tâm lý). Mức sau hiện sẽ đóng vai trò là điểm xoay trục chính và mức hỗ trợ vững chắc cho cặp USD/JPY, nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt, sẽ tạo tiền đề cho những đợt giảm tiếp theo trong thời gian tới.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống cặp USD/JPY trước mức 152.35. dừng lỗ: 152.50; mục tiêu: 151.40. 151.20.
EUR/USD
Khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ và các sự kiện của FOMC vào cuối tuần này, EUR/USD đã vượt qua được mức quan trọng 1.0900 và đạt mức cao mới sau khi đồng đô la Mỹ đưa ra lập trường của mình. Tại châu Á vào thứ Hai, EUR/USD đã phục hồi mức lỗ gần đây từ phiên trước và giao dịch quanh mức 1.0880. Sự tăng giá của EUR/USD có thể là do đồng đô la Mỹ yếu hơn sau khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến trong tháng 10. Tuy nhiên, triển vọng không chắc chắn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có thể thúc đẩy dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn, điều này có thể hạn chế đà tăng của EUR/USD. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến và lạm phát cao hơn dự kiến ở khu vực đồng euro trong quý 3 đã hỗ trợ cho đồng euro, thúc đẩy các nhà giao dịch đánh giá lại mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến của ECB vào tháng 12. Hiện tại, thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất tiền gửi 25 điểm cơ bản của ECB vào tháng 12. Chỉ số giá tiêu dùng sơ bộ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 10 tăng lên 2.0% so với cùng kỳ năm trước từ mức 1.7% trước đó.
Vào đầu tuần, EUR/USD đã phục hồi trở lại mức trung tâm quanh 1.0870. nơi đường trung bình động 200 ngày (1.0869) và đường trung bình động 20 ngày (1.0864) hội tụ. Khi cặp tiền này xác nhận lại mức này là hỗ trợ, lực mua kỹ thuật có thể vẫn được quan tâm. Trong trường hợp này, ngưỡng kháng cự tạm thời nằm ở 1.0900 (số tròn) và 1.0905 (mức cao nhất của thứ sáu), sau đó là 1.0939 (mức trung bình động 100 ngày). Một sự phá vỡ sẽ cắt lại 1.1000 (mức tâm lý thị trường). Nếu EUR/USD không thể phá vỡ hiệu quả 1.0870. nó có thể lại phải đối mặt với áp lực giảm giá và giảm xuống 1.0800 (số tròn) và 1.0760 (mức thấp nhất ngày 23 tháng 10). Và nó có thể tiếp tục tiến tới mức 1.0700 (số tròn).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0860. dừng lỗ: 1.0850. mục tiêu: 1.0895. 1.0910.
