Chỉ số đô la Mỹ
Vào thứ Tư, đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh sau khi công bố S&P và ISM Services. Alberto Musalem, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, đã đưa ra những bình luận cứng rắn. Chủ tịch Fed Powell sẽ phát biểu trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, điều này có thể làm tăng sự biến động của chỉ số đô la Mỹ. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗn hợp, đồng đô la Mỹ đã củng cố các động thái phản ứng theo bản năng, khiến đồng đô la mất một số mức tăng mạnh vào thứ Hai mặc dù thị trường lao động Hoa Kỳ bất ngờ tích cực trước một loạt công bố dữ liệu quan trọng mới. Chỉ số đô la Mỹ phải đối mặt với một số áp lực bán, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗn hợp trước bài phát biểu của Powell và việc công bố dữ liệu quan trọng của thị trường lao động, và tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Chỉ số đô la Mỹ đã suy yếu mặc dù dữ liệu Việc làm và Doanh thu lao động (JOLT) trong tháng 10 tăng. Điểm yếu này có thể là do hoạt động chốt lời sau đợt phục hồi gần đây so với các loại tiền tệ chính của G20. Dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc, bao gồm việc cắt giảm lãi suất tiền gửi và thông tin chi tiết về kế hoạch kích thích, đã dẫn đến sự sụt giảm của chỉ số đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ đang tiến gần đến vùng 106.00. Dữ liệu thị trường lao động tuần này sẽ định hướng cho đồng đô la vì nó sẽ định hướng cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ kỳ vọng vào tháng 12.
Chỉ số đã tăng trên 106.50 vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế tích cực và lập trường diều hâu của Fed. Tuy nhiên, do sự thoái lui về mặt kỹ thuật, chỉ số đã giảm xuống 106.15. Chỉ số đô la đã nhận được sự hỗ trợ từ đường trung bình động 25 ngày là 105.85 và đường trung bình động 55 ngày là 104.05. Chỉ báo xu hướng tăng. Người mua đang tìm cách bảo vệ mức này và kiểm tra lại khu vực 107.00. Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) trên biểu đồ hàng ngày cho thấy các tín hiệu trái chiều, nhưng xu hướng tăng có khả năng sẽ tiếp tục. MACD nằm dưới đường tín hiệu, cho thấy động lực giảm, nhưng RSI vẫn ổn định trên 50. Mức hỗ trợ chính là 106.00-105.85 và mức tiếp theo là 105.45 (đường dưới của kênh tăng). Mức kháng cự có thể được coi là 106.92 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước) và 107.00 (mức tròn). Nếu vượt qua thành công vùng trên, mục tiêu tiếp theo sẽ hướng đến 107.56 (mức cao nhất ngày 26 tháng 12).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.50. dừng lỗ: 106.65. mục tiêu: 106.00. 105.90.
Dầu thô WTI
Do lượng hàng tồn kho của Hoa Kỳ tăng, giá dầu đã giảm sau khi vượt qua mức 70.00 đô la trong thời gian ngắn. Tình hình ở Trung Đông đang căng thẳng và Tổng thống đắc cử Trump đã tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc chiến nếu các con tin Israel không được thả. Chỉ số đô la Mỹ tăng khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang hoãn khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Vào thứ Tư (ngày 4 tháng 12), dầu thô của Hoa Kỳ tiếp tục tăng vào thứ Ba trong phiên giao dịch châu Á, giao dịch quanh mức 70.00 đô la một thùng. Khi Israel đe dọa rằng nếu thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah bị phá vỡ, Lebanon sẽ bùng phát lại chiến tranh, điều này đã khơi dậy lại áp lực của thị trường đối với nguồn cung. Đồng thời, OPEC+ có thể gia hạn cắt giảm sản lượng tại cuộc họp tuần này, điều này đã làm ấm lên tâm lý lạc quan về giá dầu ở một mức độ nào đó, nhưng cần lưu ý rằng lượng dầu thô tồn kho của API đã tăng 1.2 triệu thùng vào tuần trước, điều này không có lợi cho giá dầu tăng. Mặt khác, quân đội Israel đã phớt lờ thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Lebanon vào tuần trước và tiếp tục tấn công những gì họ gọi là các chiến binh Hezbollah. Lệnh ngừng bắn đang bị đe dọa, khiến một số nhà giao dịch dầu lo lắng hơn về căng thẳng ở Trung Đông. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh có thể gia hạn cắt giảm sản lượng tại cuộc họp OPEC+ vào thứ Năm, điều này cũng hỗ trợ giá dầu.
Theo góc nhìn kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn đang trong "hộp ngang". Trước khi phá vỡ áp lực trung bình động, có một rủi ro nhất định là sẽ đuổi theo đà tăng. Nếu dầu thô của Hoa Kỳ phá vỡ ngưỡng 69.80 đô la (đường urani trong kênh ngang) và áp lực tâm lý gần 70.00 đô la, thì phe mua dự kiến sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc. Như thể hiện trong biểu đồ kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và chỉ số ngẫu nhiên của các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục giảm và giá dầu ngắn hạn dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực. Mức hỗ trợ được ước tính là 68.93 đô la (trung bình động 14 ngày) để tìm mức hỗ trợ đầu tiên. Nếu phá vỡ, nó sẽ hướng đến 67.12 đô la (mức giá được duy trì vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023) và mức thấp nhất trong tháng này là 66.61 đô la. Mặt khác, mức kháng cự là 71.15 đô la (trung bình động 89 ngày) và 71.28 đô la (mức cao nhất của tuần trước), nếu thị trường có thể phá vỡ vùng này trong tương lai. Nó sẽ trực tiếp chỉ đến mức 72.54 đô la (mức cao nhất vào ngày 7 tháng 11).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 68.20. dừng lỗ: 68.00; mục tiêu: 69.50; 69.70.
Vàng giao ngay
Sau giai đoạn củng cố quanh mức 2640 đô la, giá vàng đã tăng và lên tới 2650 đô la. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm đã giảm sau khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu kém tại Hoa Kỳ, giúp giá vàng tăng. Tại thị trường châu Á vào thứ Tư, giá vàng tiếp tục củng cố và dao động hẹp dưới mức 2650 đô la. Các nhà giao dịch dường như không hoạt động vào lúc này, họ thích chờ đợi và xem manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trước khi đưa ra các cược theo hướng. Do đó, trọng tâm của thị trường vẫn sẽ là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào cuối ngày hôm nay. Ngoài ra, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ rất được mong đợi sẽ cung cấp hướng dẫn cho quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của các nhà hoạch định chính sách của Fed và thúc đẩy đáng kể giá vàng, tài sản không có lợi suất. Trong khi đó, các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump sẽ thúc đẩy kỳ vọng lạm phát, điều này có thể buộc Fed phải thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Do đó, điều này vẫn hỗ trợ cho mức tăng nhẹ của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, thúc đẩy đồng đô la Mỹ và tạo ra sức cản cho giá vàng tăng. Nói như vậy, những bất ổn địa chính trị và lo ngại của thị trường về kế hoạch áp thuế của Trump vẫn cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng trú ẩn an toàn.
Theo quan điểm kỹ thuật, giá vàng vẫn dao động trong phạm vi gần đây sau khi giảm vào tuần trước và vẫn được coi là sự củng cố giảm giá. Ngoài ra, việc phá vỡ dưới kênh tăng bốn ngày trong tuần này cũng có lợi cho phe bán. Nói như vậy, tính trung lập của bộ dao động hàng ngày cho thấy rằng nếu giá vàng giảm sâu hơn nữa dưới mức thấp nhất trong tuần (khoảng 2622-2621 đô la), giá có thể tiếp tục nhận được một số hỗ trợ quanh mốc 2600 đô la. Đồng thời, nếu có đợt bán tiếp theo, giá vàng có thể kiểm tra đường trung bình động 100 ngày, hiện đang ở mức khoảng 2579.20 đô la. Mặt khác, vùng $2655.60 (trung bình động 55 ngày) và sau đó là vùng $2671.20 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ $2287 đến $2790) có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mạnh trong thời gian tới. Nếu vượt qua mức này, giá vàng có thể lấy lại mức tròn $2700.
Cân nhắc mua vàng trước 2645.00 hôm nay, dừng lỗ: 2642; mục tiêu: 2660.00; 2665.00.
AUD/USD
Kết quả dữ liệu đáng thất vọng về các yếu tố cơ bản quan trọng của Úc đã gây áp lực lớn lên đồng đô la Úc, đẩy AUD/USD xuống mức thấp mới trong bốn tháng là 0.6400 trong ranh giới của một vùng cạnh tranh quan trọng. Đồng đô la Úc đã giảm sau dữ liệu GDP yếu. Với việc lạm phát tiêu đề của Úc đã giảm xuống phạm vi mục tiêu 2%-3% của ngân hàng trung ương, tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể gây áp lực buộc Ngân hàng Dự trữ Úc phải thực hiện các bước cắt giảm lãi suất. Hơn nữa, vòng hạn chế xuất khẩu mới của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, lo ngại về sự phục hồi kinh tế mong manh của Trung Quốc và mức thuế sắp tới do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump áp đặt đối với Trung Quốc đã trở thành một yếu tố khác gây áp lực lên đồng đô la Úc, một đại diện cho Trung Quốc. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng ít ôn hòa hơn của Fed, nhưng những người lạc quan thích chờ đợi thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai. Điều này đến lượt nó đã thúc đẩy cặp AUD/USD vượt qua mức thấp nhất trong tuần và nhiều tháng đạt được vào thứ Ba. Ngoài ra, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến triển vọng chính sách lãi suất của Hoa Kỳ và cung cấp động lực định hướng mới.
Về mặt kỹ thuật, cặp AUD/USD vẫn trong giai đoạn củng cố giảm giá vì nó duy trì hành động giá trong phạm vi được thấy trong khoảng hai tuần qua, sau khi giảm từ mức cao dao động hàng tháng vào tháng 9. Hơn nữa, bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn nằm trong vùng tiêu cực, cách xa vùng quá bán. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp AUD/USD là đi xuống và hỗ trợ triển vọng giảm thêm. Tuy nhiên, AUD/USD có thể yếu đi, tiếp tục phá vỡ dưới 0.6400 và kiểm tra lại mức thấp nhất trong năm gần 0.6350-0.6345 đạt được vào tháng 8. Mặt khác, bất kỳ sự phục hồi rõ ràng nào trên mức tâm lý 0.6500 đều có thể gặp phải sự kháng cự mạnh và tiếp tục gặp phải sự kháng cự gần vùng kháng cự 0.6535-0.6540. Tuy nhiên, nếu sức mạnh tiếp tục, nó có thể kích hoạt một đợt phục hồi che đậy bán khống sẽ đẩy AUD/USD tiến gần hơn đến mốc tròn 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6415. dừng lỗ: 0.6400; mục tiêu: 0.6470; 0.6480.
GBP/USD
Sau khi giảm, GBP/USD đã tăng nhẹ lên 1.2700 vào nửa cuối ngày thứ Tư khi đồng đô la Mỹ mất sức mạnh sau khi công bố dữ liệu đáng thất vọng. Thị trường đang háo hức chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. GBP/USD đã phục hồi nhẹ vào thứ Ba sau khi giảm mạnh vào thứ Hai. Cặp tiền này tiếp tục tăng cao hơn trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Tư, tiến gần đến mức 1.2700. GBP/USD đã giảm mạnh quanh mức 1.2700 trong tuần, với dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba cho thấy số lượng việc làm của JOLTS đã tăng lên 7.74 triệu vào tháng 10 từ mức 7.37 triệu vào tháng 9. Dữ liệu này cao hơn kỳ vọng của thị trường là 7.48 triệu, giúp đồng đô la vẫn kiên cường so với các loại tiền tệ đối thủ và hạn chế đà tăng của GBP/USD. Các nhà giao dịch GBP đang vật lộn với sự lắng dịu mạnh mẽ trong dữ liệu kinh tế có ý nghĩa tập trung vào Vương quốc Anh, trong khi thị trường nói chung đang chuẩn bị cho việc công bố bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối tuần này, điều này đã làm gián đoạn giá thầu. Thống đốc Ngân hàng Anh sẽ phát biểu qua một cuộc phỏng vấn được ghi âm trước tại một hội nghị do Financial Times tổ chức. Sự xuất hiện của Thống đốc BoE dự kiến sẽ không thu hút bất kỳ sự chú ý nào, nhưng các nhà giao dịch GBP sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ tin tức có ý nghĩa nào mà Thống đốc BoE có thể tiết lộ.
Theo các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở vùng tiêu cực gần 44. Kể từ thứ Sáu tuần trước, GBP/USD đã kiểm tra 1.2600 (rào cản tâm lý thị trường) nhiều lần, nhưng nó bị hạn chế bởi vùng hỗ trợ bao gồm 1.2636 (đường trung bình động đơn giản 10 ngày) và 1.2619 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.3048 đến 1.2487). Sau khi giữ vững thành công mức này, nó làm nổi bật sự do dự của người bán. Hiện tại, GBP/USD tạm thời thấp hơn một chút so với 1.0700. Nếu nhìn lên, ngưỡng kháng cự có thể là 1.2741 (đường trung bình động đơn giản 25 ngày) và 1.2767 (mức phục hồi Fibonacci 50%), sau đó sẽ chỉ tới 1.2800 (rào cản tâm lý thị trường). Về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ ban đầu là 1.2636 (đường trung bình động đơn giản 10 ngày) và 1.2619 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.3048 lên 1.2487), tiếp theo là 1.2600 (số tròn).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2680. dừng lỗ: 1.2670. mục tiêu: 1.2725. 1.2730.
USD/JPY
USD/JPY tăng vào thứ Tư, nhưng tiềm năng tăng giá có vẻ hạn chế. Kỳ vọng về một Fed ít ôn hòa hơn đã đẩy lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ lên, làm suy yếu đồng yên có lợi suất thấp hơn. Đặt cược vào việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng 12 và nhu cầu đô la yếu có thể hạn chế cặp tiền này trước cuộc họp của Fed Powell. Dữ liệu PMI sản xuất lạc quan của Hoa Kỳ tuần này và dữ liệu việc làm cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh, thúc đẩy đồng đô la. Tuy nhiên, chỉ số quản lý mua dịch vụ của ngành ngân hàng Nhật Bản cuối cùng trong tháng 11 là 50.5. cao hơn mức đọc trước đó là 50.2. Chỉ số này mạnh hơn mức dự kiến là 50.2. Mặt khác, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết vào thứ Bảy rằng ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ vào thời điểm thích hợp nếu tin rằng tỷ lệ lạm phát tiềm năng tăng lên 2%. Các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất trong tháng này. Đổi lại, điều này có thể hỗ trợ đồng yên trong ngắn hạn. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị liên tục ở Pháp, tình hình chính trị căng thẳng ở Hàn Quốc và sự leo thang của rủi ro địa chính trị ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho đồng yên so với đồng đô la.
USD/JPY duy trì tâm lý giảm giá trên biểu đồ hàng ngày khi cặp tiền này vẫn bị giới hạn dưới mức trung bình động 50 ngày quan trọng là 151.05. Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) nằm dưới đường giữa gần 40. cho thấy cặp tiền này sẽ giảm thêm. Nếu phá vỡ dưới đường trung bình động 100 ngày ở mức 148.89 và 148.65 (mức thấp ngày 3 tháng 11), cặp tiền này có thể trượt mạnh hơn xuống mức 147.18. mức cao nhất của ngày 2 tháng 9. Về mặt tích cực, các mức kháng cự chính xuất hiện tại mốc tâm lý 150.00. Động lực tăng giá bền vững thậm chí có thể đẩy giá lên đến ngưỡng cản tiếp theo là 150.75. mức cao nhất của Thứ Hai và 151.05 (đường trung bình động 50 ngày). Một sự phá vỡ quyết định trên các mức đã đề cập ở trên có thể thu hút đủ năng lượng tăng giá để đưa USD/JPY trở lại mức cao nhất của đường trung bình động 200 ngày là 151.98.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống trước mức 150.80. dừng lỗ: 150.95; mục tiêu: 149.80. 149.60.
EUR/USD
EUR/USD tăng trong ngày thứ hai, mở rộng động thái gần đây trên mốc 1.0500 để ứng phó với tông màu không chắc chắn của đồng đô la Mỹ trước dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ vào cuối tuần này. EUR/USD đã ổn định trở lại trong nửa đầu tuần, phục hồi một số khoản lỗ của Thứ Hai và tạm thời vượt qua mốc quan trọng 1.0500. phục hồi từ mức thấp gần đây. Đồng euro đã được hỗ trợ bởi sự suy yếu mới của đồng đô la Mỹ và sự bất ổn chính trị giảm xung quanh chính phủ Pháp, mặc dù thực tế là Thủ tướng Pháp Michel Barnier phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào Thứ Tư (và có khả năng sẽ thua), điều này cũng đã hỗ trợ cho đồng euro/đô la. Chính sách tiền tệ vẫn là trọng tâm. Tại Châu Âu, ECB đã giữ nguyên lãi suất kể từ quyết định vào tháng 10 là cắt giảm lãi suất tiền gửi xuống còn 3.25%. Lạm phát vẫn là mối quan tâm cấp bách, vì dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Đức và khu vực đồng euro tăng mạnh vào tháng 11. trong khi tăng trưởng tiền lương của khu vực đồng euro tăng tốc lên 5.42% trong quý 3. Những bình luận diều hâu mới nhất từ thành viên hội đồng ECB Isabel Schnabel trước đây đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro.
Phân tích kỹ thuật ngắn hạn hiện đang thiên về phía giảm giá, với các mức hỗ trợ chính cho EUR/USD cần theo dõi bao gồm mức thấp năm 2024 là 1.0425 (đạt vào ngày 26 tháng 11). Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0332 (mức thấp ngày 22 tháng 11) và mức thấp hàng tuần tháng 11 năm 2022 là 1.0222. Về mặt tích cực, mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức cao hàng tuần là 1.0609 (ngày 20 tháng 11), sau đó là 1.0634 (phục hồi Fibonacci 50.0% từ 1.0937 lên 1.0332) và sau đó là mức cao tháng 11 là 1.0671 (trung bình động 34 ngày). Trong ngắn hạn, miễn là nó vẫn nằm dưới mức trung bình động 200 ngày, thì quỹ đạo đi xuống của EUR/USD sẽ được củng cố.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0495. dừng lỗ: 1.0485. mục tiêu: 1.0540. 1.0550.
Vào thứ Tư, đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh sau khi công bố S&P và ISM Services. Alberto Musalem, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, đã đưa ra những bình luận cứng rắn. Chủ tịch Fed Powell sẽ phát biểu trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, điều này có thể làm tăng sự biến động của chỉ số đô la Mỹ. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗn hợp, đồng đô la Mỹ đã củng cố các động thái phản ứng theo bản năng, khiến đồng đô la mất một số mức tăng mạnh vào thứ Hai mặc dù thị trường lao động Hoa Kỳ bất ngờ tích cực trước một loạt công bố dữ liệu quan trọng mới. Chỉ số đô la Mỹ phải đối mặt với một số áp lực bán, với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hỗn hợp trước bài phát biểu của Powell và việc công bố dữ liệu quan trọng của thị trường lao động, và tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Chỉ số đô la Mỹ đã suy yếu mặc dù dữ liệu Việc làm và Doanh thu lao động (JOLT) trong tháng 10 tăng. Điểm yếu này có thể là do hoạt động chốt lời sau đợt phục hồi gần đây so với các loại tiền tệ chính của G20. Dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc, bao gồm việc cắt giảm lãi suất tiền gửi và thông tin chi tiết về kế hoạch kích thích, đã dẫn đến sự sụt giảm của chỉ số đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ đang tiến gần đến vùng 106.00. Dữ liệu thị trường lao động tuần này sẽ định hướng cho đồng đô la vì nó sẽ định hướng cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ kỳ vọng vào tháng 12.
Chỉ số đã tăng trên 106.50 vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế tích cực và lập trường diều hâu của Fed. Tuy nhiên, do sự thoái lui về mặt kỹ thuật, chỉ số đã giảm xuống 106.15. Chỉ số đô la đã nhận được sự hỗ trợ từ đường trung bình động 25 ngày là 105.85 và đường trung bình động 55 ngày là 104.05. Chỉ báo xu hướng tăng. Người mua đang tìm cách bảo vệ mức này và kiểm tra lại khu vực 107.00. Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) trên biểu đồ hàng ngày cho thấy các tín hiệu trái chiều, nhưng xu hướng tăng có khả năng sẽ tiếp tục. MACD nằm dưới đường tín hiệu, cho thấy động lực giảm, nhưng RSI vẫn ổn định trên 50. Mức hỗ trợ chính là 106.00-105.85 và mức tiếp theo là 105.45 (đường dưới của kênh tăng). Mức kháng cự có thể được coi là 106.92 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước) và 107.00 (mức tròn). Nếu vượt qua thành công vùng trên, mục tiêu tiếp theo sẽ hướng đến 107.56 (mức cao nhất ngày 26 tháng 12).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.50. dừng lỗ: 106.65. mục tiêu: 106.00. 105.90.
Dầu thô WTI
Do lượng hàng tồn kho của Hoa Kỳ tăng, giá dầu đã giảm sau khi vượt qua mức 70.00 đô la trong thời gian ngắn. Tình hình ở Trung Đông đang căng thẳng và Tổng thống đắc cử Trump đã tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc chiến nếu các con tin Israel không được thả. Chỉ số đô la Mỹ tăng khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang hoãn khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Vào thứ Tư (ngày 4 tháng 12), dầu thô của Hoa Kỳ tiếp tục tăng vào thứ Ba trong phiên giao dịch châu Á, giao dịch quanh mức 70.00 đô la một thùng. Khi Israel đe dọa rằng nếu thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah bị phá vỡ, Lebanon sẽ bùng phát lại chiến tranh, điều này đã khơi dậy lại áp lực của thị trường đối với nguồn cung. Đồng thời, OPEC+ có thể gia hạn cắt giảm sản lượng tại cuộc họp tuần này, điều này đã làm ấm lên tâm lý lạc quan về giá dầu ở một mức độ nào đó, nhưng cần lưu ý rằng lượng dầu thô tồn kho của API đã tăng 1.2 triệu thùng vào tuần trước, điều này không có lợi cho giá dầu tăng. Mặt khác, quân đội Israel đã phớt lờ thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Lebanon vào tuần trước và tiếp tục tấn công những gì họ gọi là các chiến binh Hezbollah. Lệnh ngừng bắn đang bị đe dọa, khiến một số nhà giao dịch dầu lo lắng hơn về căng thẳng ở Trung Đông. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh có thể gia hạn cắt giảm sản lượng tại cuộc họp OPEC+ vào thứ Năm, điều này cũng hỗ trợ giá dầu.
Theo góc nhìn kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn đang trong "hộp ngang". Trước khi phá vỡ áp lực trung bình động, có một rủi ro nhất định là sẽ đuổi theo đà tăng. Nếu dầu thô của Hoa Kỳ phá vỡ ngưỡng 69.80 đô la (đường urani trong kênh ngang) và áp lực tâm lý gần 70.00 đô la, thì phe mua dự kiến sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc. Như thể hiện trong biểu đồ kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và chỉ số ngẫu nhiên của các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục giảm và giá dầu ngắn hạn dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực. Mức hỗ trợ được ước tính là 68.93 đô la (trung bình động 14 ngày) để tìm mức hỗ trợ đầu tiên. Nếu phá vỡ, nó sẽ hướng đến 67.12 đô la (mức giá được duy trì vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023) và mức thấp nhất trong tháng này là 66.61 đô la. Mặt khác, mức kháng cự là 71.15 đô la (trung bình động 89 ngày) và 71.28 đô la (mức cao nhất của tuần trước), nếu thị trường có thể phá vỡ vùng này trong tương lai. Nó sẽ trực tiếp chỉ đến mức 72.54 đô la (mức cao nhất vào ngày 7 tháng 11).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 68.20. dừng lỗ: 68.00; mục tiêu: 69.50; 69.70.
Vàng giao ngay
Sau giai đoạn củng cố quanh mức 2640 đô la, giá vàng đã tăng và lên tới 2650 đô la. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm đã giảm sau khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô yếu kém tại Hoa Kỳ, giúp giá vàng tăng. Tại thị trường châu Á vào thứ Tư, giá vàng tiếp tục củng cố và dao động hẹp dưới mức 2650 đô la. Các nhà giao dịch dường như không hoạt động vào lúc này, họ thích chờ đợi và xem manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trước khi đưa ra các cược theo hướng. Do đó, trọng tâm của thị trường vẫn sẽ là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell vào cuối ngày hôm nay. Ngoài ra, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ rất được mong đợi sẽ cung cấp hướng dẫn cho quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của các nhà hoạch định chính sách của Fed và thúc đẩy đáng kể giá vàng, tài sản không có lợi suất. Trong khi đó, các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump sẽ thúc đẩy kỳ vọng lạm phát, điều này có thể buộc Fed phải thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Do đó, điều này vẫn hỗ trợ cho mức tăng nhẹ của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, thúc đẩy đồng đô la Mỹ và tạo ra sức cản cho giá vàng tăng. Nói như vậy, những bất ổn địa chính trị và lo ngại của thị trường về kế hoạch áp thuế của Trump vẫn cung cấp một số hỗ trợ cho giá vàng trú ẩn an toàn.
Theo quan điểm kỹ thuật, giá vàng vẫn dao động trong phạm vi gần đây sau khi giảm vào tuần trước và vẫn được coi là sự củng cố giảm giá. Ngoài ra, việc phá vỡ dưới kênh tăng bốn ngày trong tuần này cũng có lợi cho phe bán. Nói như vậy, tính trung lập của bộ dao động hàng ngày cho thấy rằng nếu giá vàng giảm sâu hơn nữa dưới mức thấp nhất trong tuần (khoảng 2622-2621 đô la), giá có thể tiếp tục nhận được một số hỗ trợ quanh mốc 2600 đô la. Đồng thời, nếu có đợt bán tiếp theo, giá vàng có thể kiểm tra đường trung bình động 100 ngày, hiện đang ở mức khoảng 2579.20 đô la. Mặt khác, vùng $2655.60 (trung bình động 55 ngày) và sau đó là vùng $2671.20 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ $2287 đến $2790) có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mạnh trong thời gian tới. Nếu vượt qua mức này, giá vàng có thể lấy lại mức tròn $2700.
Cân nhắc mua vàng trước 2645.00 hôm nay, dừng lỗ: 2642; mục tiêu: 2660.00; 2665.00.
AUD/USD
Kết quả dữ liệu đáng thất vọng về các yếu tố cơ bản quan trọng của Úc đã gây áp lực lớn lên đồng đô la Úc, đẩy AUD/USD xuống mức thấp mới trong bốn tháng là 0.6400 trong ranh giới của một vùng cạnh tranh quan trọng. Đồng đô la Úc đã giảm sau dữ liệu GDP yếu. Với việc lạm phát tiêu đề của Úc đã giảm xuống phạm vi mục tiêu 2%-3% của ngân hàng trung ương, tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể gây áp lực buộc Ngân hàng Dự trữ Úc phải thực hiện các bước cắt giảm lãi suất. Hơn nữa, vòng hạn chế xuất khẩu mới của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, lo ngại về sự phục hồi kinh tế mong manh của Trung Quốc và mức thuế sắp tới do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump áp đặt đối với Trung Quốc đã trở thành một yếu tố khác gây áp lực lên đồng đô la Úc, một đại diện cho Trung Quốc. Ngoài ra, đồng đô la Mỹ tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng ít ôn hòa hơn của Fed, nhưng những người lạc quan thích chờ đợi thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai. Điều này đến lượt nó đã thúc đẩy cặp AUD/USD vượt qua mức thấp nhất trong tuần và nhiều tháng đạt được vào thứ Ba. Ngoài ra, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến triển vọng chính sách lãi suất của Hoa Kỳ và cung cấp động lực định hướng mới.
Về mặt kỹ thuật, cặp AUD/USD vẫn trong giai đoạn củng cố giảm giá vì nó duy trì hành động giá trong phạm vi được thấy trong khoảng hai tuần qua, sau khi giảm từ mức cao dao động hàng tháng vào tháng 9. Hơn nữa, bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn nằm trong vùng tiêu cực, cách xa vùng quá bán. Điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp AUD/USD là đi xuống và hỗ trợ triển vọng giảm thêm. Tuy nhiên, AUD/USD có thể yếu đi, tiếp tục phá vỡ dưới 0.6400 và kiểm tra lại mức thấp nhất trong năm gần 0.6350-0.6345 đạt được vào tháng 8. Mặt khác, bất kỳ sự phục hồi rõ ràng nào trên mức tâm lý 0.6500 đều có thể gặp phải sự kháng cự mạnh và tiếp tục gặp phải sự kháng cự gần vùng kháng cự 0.6535-0.6540. Tuy nhiên, nếu sức mạnh tiếp tục, nó có thể kích hoạt một đợt phục hồi che đậy bán khống sẽ đẩy AUD/USD tiến gần hơn đến mốc tròn 0.6600.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6415. dừng lỗ: 0.6400; mục tiêu: 0.6470; 0.6480.
GBP/USD
Sau khi giảm, GBP/USD đã tăng nhẹ lên 1.2700 vào nửa cuối ngày thứ Tư khi đồng đô la Mỹ mất sức mạnh sau khi công bố dữ liệu đáng thất vọng. Thị trường đang háo hức chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. GBP/USD đã phục hồi nhẹ vào thứ Ba sau khi giảm mạnh vào thứ Hai. Cặp tiền này tiếp tục tăng cao hơn trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Tư, tiến gần đến mức 1.2700. GBP/USD đã giảm mạnh quanh mức 1.2700 trong tuần, với dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba cho thấy số lượng việc làm của JOLTS đã tăng lên 7.74 triệu vào tháng 10 từ mức 7.37 triệu vào tháng 9. Dữ liệu này cao hơn kỳ vọng của thị trường là 7.48 triệu, giúp đồng đô la vẫn kiên cường so với các loại tiền tệ đối thủ và hạn chế đà tăng của GBP/USD. Các nhà giao dịch GBP đang vật lộn với sự lắng dịu mạnh mẽ trong dữ liệu kinh tế có ý nghĩa tập trung vào Vương quốc Anh, trong khi thị trường nói chung đang chuẩn bị cho việc công bố bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối tuần này, điều này đã làm gián đoạn giá thầu. Thống đốc Ngân hàng Anh sẽ phát biểu qua một cuộc phỏng vấn được ghi âm trước tại một hội nghị do Financial Times tổ chức. Sự xuất hiện của Thống đốc BoE dự kiến sẽ không thu hút bất kỳ sự chú ý nào, nhưng các nhà giao dịch GBP sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ tin tức có ý nghĩa nào mà Thống đốc BoE có thể tiết lộ.
Theo các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở vùng tiêu cực gần 44. Kể từ thứ Sáu tuần trước, GBP/USD đã kiểm tra 1.2600 (rào cản tâm lý thị trường) nhiều lần, nhưng nó bị hạn chế bởi vùng hỗ trợ bao gồm 1.2636 (đường trung bình động đơn giản 10 ngày) và 1.2619 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.3048 đến 1.2487). Sau khi giữ vững thành công mức này, nó làm nổi bật sự do dự của người bán. Hiện tại, GBP/USD tạm thời thấp hơn một chút so với 1.0700. Nếu nhìn lên, ngưỡng kháng cự có thể là 1.2741 (đường trung bình động đơn giản 25 ngày) và 1.2767 (mức phục hồi Fibonacci 50%), sau đó sẽ chỉ tới 1.2800 (rào cản tâm lý thị trường). Về phía giảm, ngưỡng hỗ trợ ban đầu là 1.2636 (đường trung bình động đơn giản 10 ngày) và 1.2619 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.3048 lên 1.2487), tiếp theo là 1.2600 (số tròn).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2680. dừng lỗ: 1.2670. mục tiêu: 1.2725. 1.2730.
USD/JPY
USD/JPY tăng vào thứ Tư, nhưng tiềm năng tăng giá có vẻ hạn chế. Kỳ vọng về một Fed ít ôn hòa hơn đã đẩy lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ lên, làm suy yếu đồng yên có lợi suất thấp hơn. Đặt cược vào việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng 12 và nhu cầu đô la yếu có thể hạn chế cặp tiền này trước cuộc họp của Fed Powell. Dữ liệu PMI sản xuất lạc quan của Hoa Kỳ tuần này và dữ liệu việc làm cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh, thúc đẩy đồng đô la. Tuy nhiên, chỉ số quản lý mua dịch vụ của ngành ngân hàng Nhật Bản cuối cùng trong tháng 11 là 50.5. cao hơn mức đọc trước đó là 50.2. Chỉ số này mạnh hơn mức dự kiến là 50.2. Mặt khác, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết vào thứ Bảy rằng ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ vào thời điểm thích hợp nếu tin rằng tỷ lệ lạm phát tiềm năng tăng lên 2%. Các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất trong tháng này. Đổi lại, điều này có thể hỗ trợ đồng yên trong ngắn hạn. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị liên tục ở Pháp, tình hình chính trị căng thẳng ở Hàn Quốc và sự leo thang của rủi ro địa chính trị ở Trung Đông có thể thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn, mang lại lợi ích cho đồng yên so với đồng đô la.
USD/JPY duy trì tâm lý giảm giá trên biểu đồ hàng ngày khi cặp tiền này vẫn bị giới hạn dưới mức trung bình động 50 ngày quan trọng là 151.05. Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) nằm dưới đường giữa gần 40. cho thấy cặp tiền này sẽ giảm thêm. Nếu phá vỡ dưới đường trung bình động 100 ngày ở mức 148.89 và 148.65 (mức thấp ngày 3 tháng 11), cặp tiền này có thể trượt mạnh hơn xuống mức 147.18. mức cao nhất của ngày 2 tháng 9. Về mặt tích cực, các mức kháng cự chính xuất hiện tại mốc tâm lý 150.00. Động lực tăng giá bền vững thậm chí có thể đẩy giá lên đến ngưỡng cản tiếp theo là 150.75. mức cao nhất của Thứ Hai và 151.05 (đường trung bình động 50 ngày). Một sự phá vỡ quyết định trên các mức đã đề cập ở trên có thể thu hút đủ năng lượng tăng giá để đưa USD/JPY trở lại mức cao nhất của đường trung bình động 200 ngày là 151.98.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống trước mức 150.80. dừng lỗ: 150.95; mục tiêu: 149.80. 149.60.
EUR/USD
EUR/USD tăng trong ngày thứ hai, mở rộng động thái gần đây trên mốc 1.0500 để ứng phó với tông màu không chắc chắn của đồng đô la Mỹ trước dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ vào cuối tuần này. EUR/USD đã ổn định trở lại trong nửa đầu tuần, phục hồi một số khoản lỗ của Thứ Hai và tạm thời vượt qua mốc quan trọng 1.0500. phục hồi từ mức thấp gần đây. Đồng euro đã được hỗ trợ bởi sự suy yếu mới của đồng đô la Mỹ và sự bất ổn chính trị giảm xung quanh chính phủ Pháp, mặc dù thực tế là Thủ tướng Pháp Michel Barnier phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào Thứ Tư (và có khả năng sẽ thua), điều này cũng đã hỗ trợ cho đồng euro/đô la. Chính sách tiền tệ vẫn là trọng tâm. Tại Châu Âu, ECB đã giữ nguyên lãi suất kể từ quyết định vào tháng 10 là cắt giảm lãi suất tiền gửi xuống còn 3.25%. Lạm phát vẫn là mối quan tâm cấp bách, vì dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Đức và khu vực đồng euro tăng mạnh vào tháng 11. trong khi tăng trưởng tiền lương của khu vực đồng euro tăng tốc lên 5.42% trong quý 3. Những bình luận diều hâu mới nhất từ thành viên hội đồng ECB Isabel Schnabel trước đây đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro.
Phân tích kỹ thuật ngắn hạn hiện đang thiên về phía giảm giá, với các mức hỗ trợ chính cho EUR/USD cần theo dõi bao gồm mức thấp năm 2024 là 1.0425 (đạt vào ngày 26 tháng 11). Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0332 (mức thấp ngày 22 tháng 11) và mức thấp hàng tuần tháng 11 năm 2022 là 1.0222. Về mặt tích cực, mức kháng cự ngay lập tức nằm ở mức cao hàng tuần là 1.0609 (ngày 20 tháng 11), sau đó là 1.0634 (phục hồi Fibonacci 50.0% từ 1.0937 lên 1.0332) và sau đó là mức cao tháng 11 là 1.0671 (trung bình động 34 ngày). Trong ngắn hạn, miễn là nó vẫn nằm dưới mức trung bình động 200 ngày, thì quỹ đạo đi xuống của EUR/USD sẽ được củng cố.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0495. dừng lỗ: 1.0485. mục tiêu: 1.0540. 1.0550.
