Chỉ số đô la Mỹ
Khi Hoa Kỳ tiến tới các cuộc bỏ phiếu vào thứ Ba, hành động giá đô la Mỹ đang bắt đầu giảm bớt. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho sự biến động vì có thể mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần để biết ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo nếu kết quả rất sít sao. Chỉ số đô la Mỹ đang giao dịch dưới 104.00. Đồng đô la đã trượt giá và suy yếu trên diện rộng sau khi mở cửa, chạm mức thấp nhất trong gần 3 tuần là 103.37. Cuộc thăm dò cuối cùng do ABC News và Ipsos công bố vào đầu tuần này cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ chấp thuận là 49% so với 46%. Một yếu tố khác khiến đồng đô la yếu đi đến từ tờ New York Times, tờ báo đã công bố dữ liệu cho thấy Harris dẫn trước ở năm trong số bảy tiểu bang dao động sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi đó, cũng có một yếu tố rất thú vị cần xem xét trên lịch kinh tế Hoa Kỳ vào đầu tuần này: Khảo sát ý kiến của các cán bộ cho vay cấp cao quý thứ ba (SLOOS). Báo cáo sẽ làm sáng tỏ hơn về hoạt động cho vay của Hoa Kỳ đối với khách hàng và mối quan hệ cung cầu. Nguồn gốc cho vay là một chỉ báo hàng đầu tốt có thể phác thảo diễn biến kinh tế trong những tuần và tháng tới.
Chỉ số đô la Mỹ đang hướng đến giai đoạn biến động khó khăn trong tuần này, vì vậy cần phải có biện pháp phòng ngừa khi giao dịch đồng đô la Mỹ. Dự kiến sẽ có những biến động lớn, chủ yếu do tin tức thúc đẩy, thậm chí có thể không có định hướng và nhanh chóng trong những ngày sau cuộc bầu cử. Hãy xem xét các mức lớn hơn - chẳng hạn như 102.36 (Dải Bollinger thấp hơn trên biểu đồ hàng ngày) ở phía giảm và 105.21 (mức cao ngày 9 tháng 7) ở phía tăng - để có kết quả khả thi. Chỉ số đô la Mỹ đã từ bỏ hai mức chính vào đầu tuần và trước tiên cần kiểm soát lại 103.11 (trung bình động 100 ngày) và 103.00 (mức tâm lý thị trường) và ở phía tăng, hãy xem xét các mức 103.84 (trung bình động 200 ngày) và 104.00 (số tròn), 104.35 (mức cao đầu tuần).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ gần 103.56 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.70. mục tiêu: 103.20. 103.10.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng nhẹ trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi thị trường Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cũng có khả năng giảm nguồn cung ở khu vực Vịnh Hoa Kỳ khi Bão nhiệt đới Rafael đang di chuyển về phía các giàn khoan dầu, điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm sản lượng dầu 1.7 triệu thùng mỗi ngày. Trong khi đó, Saudi Aramco, nhà sản xuất dầu nhà nước lớn nhất tại Ả Rập Xê Út, đã báo cáo lợi nhuận quý giảm 15%, điều này làm tăng khả năng Ả Rập Xê Út sẽ thúc giục OPEC+ hành động nhiều hơn để hạn chế nguồn cung. Sau khi tăng hơn 3% vào đầu tuần, giá dầu WTI hiện đang giao dịch gần 71.00 USD, điều này có thể là do liên minh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) trì hoãn việc tăng lãi suất theo kế hoạch vào tháng 12. Về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, các cuộc thăm dò cho thấy Trump và Harris gần như ngang nhau về sự ủng hộ. Người chiến thắng cuối cùng có thể không được biết cho đến vài ngày sau cuộc bỏ phiếu vào thứ Ba. Ủy ban Thường vụ NPC sẽ họp tại Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 và dự kiến sẽ phê duyệt thêm các biện pháp kích thích để hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại. Bất kỳ biện pháp mới nào do Trung Quốc đưa ra đều có thể tác động tích cực đến giá dầu vì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Bắt đầu từ tuần này, giá dầu thô đang tăng. Mặc dù điều này có vẻ là một điều rất tốt. Liệu điều này có đủ để đưa thị trường dầu trở lại trạng thái cân bằng giữa cung và cầu hay không vẫn còn phải chờ xem. Về mặt tích cực, 72.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 77.93 đến 66.57) vẫn là mức đầu tiên phục hồi và cần phải đóng cửa hàng ngày. Tiếp theo, mức kỹ thuật quan trọng là 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và đường trung bình động 89 ngày (73.51) là các vùng hỗ trợ tiếp theo. Trong khi đường trung bình động 200 ngày có giá 76.85 USD có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai, mặc dù nó có thể bị thử thách trong trường hợp căng thẳng ở Trung Đông leo thang trở lại. Về mặt tiêu cực, các nhà giao dịch cần theo dõi các mức hỗ trợ 70.00 USD (mức tâm lý) và 69.78 USD (trung bình động 10 ngày), phá vỡ các mức này sẽ tập trung trở lại các mức thấp hơn 68.15 USD (mức thấp ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp thứ năm tuần trước).
Cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 71.70 USD hôm nay, dừng lỗ: 71.50; mục tiêu: 72.90; 72.95.
Vàng giao ngay
Vàng thu hút người mua giá giảm sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần vào thứ Ba, nhưng vẫn dưới 2750 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức dương trên 4.3% khi thị trường tập trung vào các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử tại Hoa Kỳ, hạn chế đà tăng của giá vàng. Vào đầu tuần, giá vàng đã từng chạm mức thấp nhất trong năm ngày vào khoảng 2730 USD, không có hướng đi rõ ràng. Các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với việc đặt cược vào giá vàng một lần nữa vào ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tâm lý thị trường tiêu cực đã khiến giao dịch vàng trở nên vô hồn vào đầu tuần. Vàng đóng cửa ở mức khoảng 2735 USD vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư ưa chuộng các tài sản có lợi suất cao. Các cược về việc ai sẽ trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã định hình xu hướng. Những người tham gia thị trường đánh giá liệu Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ hay liệu ngân hàng trung ương sẽ phải chống lại áp lực ngày càng tăng đối với giá vàng một lần nữa. Ngoài cuộc bầu cử Hoa Kỳ, sẽ có các thông báo về chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương trong tuần này. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định của mình vào thứ Ba, trong khi Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định của họ vào thứ Năm. Khi bước vào phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, đồng USD Mỹ dần mạnh lên trong bối cảnh tâm lý sợ rủi ro gia tăng, nhưng vàng vẫn dao động trong phạm vi hẹp.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động tăng giá của chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đã giảm bớt và chuyển sang giảm nhẹ, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với đường giữa, cho thấy phe bán có tiềm năng hạn chế. Ngược lại, rủi ro vẫn nghiêng về phía tăng giá. Giá vàng tiếp tục phát triển trên đường trung bình động tăng giá, với đường trung bình động 20 ngày cung cấp hỗ trợ gần 2.711.00 USD. Đường SMA 100 và 200 đang tăng tốc hướng lên và thấp hơn nhiều so với đường SMA ngắn hạn, phản ánh sức mạnh của bên mua. Tuy nhiên, nếu giá vàng vượt qua mức 2746 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2603.50 USD đến 2790 USD) và 27480 USD (SMA 5 ngày), thì mức đột phá sẽ hướng đến 2.762.30 USD (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) và thậm chí là mức cao nhất trước đó là 2790 USD và 2800 USD (mức tròn).
Cân nhắc mua vàng trước 2740.00 USD hôm nay, dừng lỗ: 2735.00 USD; mục tiêu: 2755.00 USD; 2758.00 USD.
AUD/USD
AUD/USD đã tăng thêm vào khởi đầu tích cực của tuần và tiếp tục đà tăng giá, vượt qua mốc 0.6600 và kiểm tra đường trung bình động 200 ngày quan trọng. Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất và duy trì triển vọng diều hâu. Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, Bullock, đã nhắc lại rằng vẫn còn những rủi ro tăng giá đối với lạm phát và chính sách lãi suất cần phải tiếp tục hạn chế ở thời điểm hiện tại. Do đó, điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với AUD/USD vẫn là tăng giá. Vào đầu tuần, áp lực bán đã quay trở lại với đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ giảm giá khi không có hướng đi rõ ràng trên đường lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và thái độ ổn định và thận trọng của thị trường trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 đã khiến AUD/USD nhanh chóng kết thúc đợt điều chỉnh vào thứ Sáu và tiếp tục phục hồi để đứng trên mức cao nhất trong nhiều ngày là 0.6600. tiến gần đến mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 0.6628. Một sự đột phá rõ ràng trên khu vực này dự kiến sẽ chuyển triển vọng của cặp tiền tệ này sang xu hướng tăng giá, mở đường cho những đợt tăng giá tiếp theo trong ngắn hạn.
AUD/USD có thể tiếp tục tăng sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc tuyên bố sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi thừa nhận những rủi ro tăng giá của lạm phát. Do đó, dự kiến cách tiếp cận thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ đẩy AUD/USD trở lại mức 0.6700. Các yếu tố kỹ thuật chính trong giao dịch AUD/USD có liên quan đến kết quả chính sách. AUD/USD đã phục hồi và kiểm tra đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 0.6728. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng vẫn dưới mức 50 (mới nhất là 40), điều này khiến người bán hy vọng. Người mua cần giữ trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6628 để phục hồi bền vững. Rào cản trên cao tiếp theo sẽ ở mức 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6348 đến 0.6942), nếu phá vỡ ngưỡng này, ngưỡng 0.6700 sẽ trực tiếp xuất hiện và mức trung bình động 50 ngày ở mức 0.6729. Mặt khác, nếu cặp tiền này giảm trở lại, nó có thể kiểm tra mức thấp nhất trong hai tháng là 0.6537 và mức đánh dấu số tròn dưới 0.6500 sẽ cung cấp một số sự hỗ trợ cho người mua. Xa hơn nữa, mức thấp nhất là 0.6472 vào ngày 6 tháng 8 sẽ phát huy tác dụng.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6620. dừng lỗ: 0.6610; mục tiêu: 0.6660; 0.6670.
GBP/USD
Sự lạc quan hơn nữa xung quanh đồng bảng Anh và phức hợp rủi ro rộng đã cung cấp thêm hỗ trợ cho cặp GBP/USD và đẩy nó lên mức cao mới trong nhiều ngày gần 1.3039 khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. GBP/USD đi ngang gần 1.2950 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á vào thứ Ba. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Vào thứ Năm, trọng tâm sẽ chuyển sang các quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 104.00 trong thời gian ngắn để đạt mức thấp nhất trong hai tuần gần 103.37. Sự yếu kém của đồng đô la có liên quan đến cuộc thăm dò của Des Moines Register và Mediacom cho thấy Harris dẫn trước Trump với tỷ lệ 47-44% tại Iowa. Đối với đồng bảng Anh, các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự đoán rằng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản xuống còn 4.75% trong quyết định về lãi suất vào thứ Năm. Tuy nhiên, về lâu dài, Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey khó có thể cắt giảm lãi suất thêm lần nữa trước khi kết thúc năm.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 giờ trên biểu đồ 4 giờ đang ở mức cao hơn một chút so với 50 và hiện đang ở mức khoảng 51.30. nhưng GBP/USD đang vật lộn để duy trì trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ là 1.2990 và 1.3000 (mức tâm lý thị trường), phản ánh sự do dự của người mua. Nếu cặp tiền này vượt qua vùng kháng cự 1.2990-1.3000 trong tuần này, 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434) có thể được coi là ngưỡng kháng cự tiếp theo trước 1.3070 (đỉnh ngày 18 tháng 10). Khi GBP/USD giảm xuống dưới con số tròn 1.2900. ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 1.2844 (mức thấp ngày 31 tháng 10). 1.2800 trở thành mức hỗ trợ quan trọng ngắn hạn.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3020. dừng lỗ: 1.3005. mục tiêu: 1.3060. 1.3070.
USD/JPY
USD/JPY đang dao động quanh mức 152.00 vì các nhà giao dịch không chắc chắn về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ năm. Các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản để biết manh mối mới về thời điểm ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất một lần nữa. Đồng yên đã giảm so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ ba, giảm từ mức cao nhất trong một tuần đạt được vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, đà giảm của đồng yên có vẻ hạn chế vì các nhà giao dịch có thể tránh đặt cược theo hướng tích cực trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ không chắc chắn. Ngoài ra, các cược rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12 cũng có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên. Trong khi đó, việc tháo gỡ "giao dịch Trump" và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tuần này đã dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, dẫn đến sự thu hẹp chênh lệch lãi suất Hoa Kỳ-Nhật Bản. Điều này khiến những người đầu cơ đô la vào thế phòng thủ và sẽ thúc đẩy đồng yên. Ngoài ra, sự suy yếu của khẩu vị rủi ro cũng sẽ có lợi cho đồng yên, giúp kiềm chế xu hướng tăng rõ ràng của USD/JPY.
Theo quan điểm kỹ thuật, con số tròn 152.00 dường như đã bị những người đầu cơ giá xuống phá vỡ vào thời điểm hiện tại. Nếu có một số đợt bán tiếp theo, nó có thể kéo USD/JPY xuống thấp hơn nữa dưới mốc 151.40 (trung bình động 100 ngày), do đó kiểm tra 151.00 (mốc tâm lý thị trường) và phá vỡ mốc này sẽ kiểm tra 150.50 (mức thấp ngày 22 tháng 10) và 150.00 (mốc tâm lý thị trường). Nó sẽ mở ra không gian cho những đợt giảm tiếp theo. Mặt khác, nếu nó phá vỡ đường trung bình động 34 ngày gần 152.75. nó sẽ tiếp tục mở rộng mức tăng lên gần 153.00. Động thái tăng tiếp theo có thể kéo USD/JPY lên 153.70 (một đường xu hướng mở rộng lên từ mức thấp 141.65 vào ngày 30 tháng 9) và mức cao gần đây là 153.88. Với các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực, USD/JPY có thể tăng lên mức có liên quan tiếp theo quanh khu vực 154.60-154.70 trước khi tìm kiếm mức tâm lý 155.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống USD cho đến 151.85. dừng lỗ: 152.10; mục tiêu: 151.00. 150.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tăng dựa trên mức tăng nhỏ của Thứ Hai, đẩy lên trên mức 1.0900 trong bối cảnh USD liên tục bán tháo trước sự kiện FOMC và kết quả bầu cử Hoa Kỳ. EUR/USD tăng nhẹ lên khoảng 1.0900 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á vào Thứ Ba. USD giảm khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, với sự không chắc chắn đè nặng lên đồng bạc xanh và cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền này. Một chiến thắng rõ ràng của Đảng Cộng hòa có thể sẽ khiến đồng đô la tăng cao hơn, nhưng mức độ có thể sẽ thấp hơn so với chiến thắng của Harris. Nếu Trump thắng nhưng đảng Dân chủ giành được ghế (tại Hạ viện Hoa Kỳ), đồng đô la có thể không tăng chút nào, cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro. Ngoài ra, đồng đô la cũng bị kéo xuống thấp hơn do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 11. Fed được cho là sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào Thứ Năm, như thường lệ, thay vì cắt giảm 50 điểm cơ bản lớn hơn trong cuộc họp trước. Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, dữ liệu kinh tế gần đây từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã làm giảm kỳ vọng về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn vào tháng 12. điều này đã giúp đồng euro mạnh lên.
Về mặt kỹ thuật, cặp EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày vì cặp tiền tệ chính này giữ dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng. Hơn nữa, đà giảm cũng được hỗ trợ bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở dưới đường giữa gần 47.50. cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với xu hướng giảm. Mức tâm lý 1.0800 là mức hỗ trợ ban đầu cho cặp EUR/USD. Đi xuống xa hơn nữa, mức tranh chấp tiếp theo nằm ở khu vực 1.0770 – 1.0760. đây là mức thấp nhất của ngày 24 tháng 10 và cũng là Dải Bollinger dưới. Một sự phá vỡ trên mức trên có thể chứng kiến sự sụt giảm xuống 1.0666. mức thấp nhất của ngày 26 tháng 6. Về mặt tích cực, rào cản tăng đầu tiên đối với cặp tiền tệ chính được nhìn thấy gần 1.0931. đây là đường trung bình động 100 ngày. Một mức kháng cự tăng khác cần theo dõi là 1.0951. đây là Dải Bollinger trên. Mức kháng cự chính nằm ở mức tâm lý 1.1000.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0910. dừng lỗ: 1.0900. mục tiêu: 1.0960. 1.0970.
Khi Hoa Kỳ tiến tới các cuộc bỏ phiếu vào thứ Ba, hành động giá đô la Mỹ đang bắt đầu giảm bớt. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho sự biến động vì có thể mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần để biết ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo nếu kết quả rất sít sao. Chỉ số đô la Mỹ đang giao dịch dưới 104.00. Đồng đô la đã trượt giá và suy yếu trên diện rộng sau khi mở cửa, chạm mức thấp nhất trong gần 3 tuần là 103.37. Cuộc thăm dò cuối cùng do ABC News và Ipsos công bố vào đầu tuần này cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ chấp thuận là 49% so với 46%. Một yếu tố khác khiến đồng đô la yếu đi đến từ tờ New York Times, tờ báo đã công bố dữ liệu cho thấy Harris dẫn trước ở năm trong số bảy tiểu bang dao động sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi đó, cũng có một yếu tố rất thú vị cần xem xét trên lịch kinh tế Hoa Kỳ vào đầu tuần này: Khảo sát ý kiến của các cán bộ cho vay cấp cao quý thứ ba (SLOOS). Báo cáo sẽ làm sáng tỏ hơn về hoạt động cho vay của Hoa Kỳ đối với khách hàng và mối quan hệ cung cầu. Nguồn gốc cho vay là một chỉ báo hàng đầu tốt có thể phác thảo diễn biến kinh tế trong những tuần và tháng tới.
Chỉ số đô la Mỹ đang hướng đến giai đoạn biến động khó khăn trong tuần này, vì vậy cần phải có biện pháp phòng ngừa khi giao dịch đồng đô la Mỹ. Dự kiến sẽ có những biến động lớn, chủ yếu do tin tức thúc đẩy, thậm chí có thể không có định hướng và nhanh chóng trong những ngày sau cuộc bầu cử. Hãy xem xét các mức lớn hơn - chẳng hạn như 102.36 (Dải Bollinger thấp hơn trên biểu đồ hàng ngày) ở phía giảm và 105.21 (mức cao ngày 9 tháng 7) ở phía tăng - để có kết quả khả thi. Chỉ số đô la Mỹ đã từ bỏ hai mức chính vào đầu tuần và trước tiên cần kiểm soát lại 103.11 (trung bình động 100 ngày) và 103.00 (mức tâm lý thị trường) và ở phía tăng, hãy xem xét các mức 103.84 (trung bình động 200 ngày) và 104.00 (số tròn), 104.35 (mức cao đầu tuần).
Hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ gần 103.56 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.70. mục tiêu: 103.20. 103.10.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô tăng nhẹ trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi thị trường Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cũng có khả năng giảm nguồn cung ở khu vực Vịnh Hoa Kỳ khi Bão nhiệt đới Rafael đang di chuyển về phía các giàn khoan dầu, điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm sản lượng dầu 1.7 triệu thùng mỗi ngày. Trong khi đó, Saudi Aramco, nhà sản xuất dầu nhà nước lớn nhất tại Ả Rập Xê Út, đã báo cáo lợi nhuận quý giảm 15%, điều này làm tăng khả năng Ả Rập Xê Út sẽ thúc giục OPEC+ hành động nhiều hơn để hạn chế nguồn cung. Sau khi tăng hơn 3% vào đầu tuần, giá dầu WTI hiện đang giao dịch gần 71.00 USD, điều này có thể là do liên minh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) trì hoãn việc tăng lãi suất theo kế hoạch vào tháng 12. Về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, các cuộc thăm dò cho thấy Trump và Harris gần như ngang nhau về sự ủng hộ. Người chiến thắng cuối cùng có thể không được biết cho đến vài ngày sau cuộc bỏ phiếu vào thứ Ba. Ủy ban Thường vụ NPC sẽ họp tại Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 và dự kiến sẽ phê duyệt thêm các biện pháp kích thích để hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại. Bất kỳ biện pháp mới nào do Trung Quốc đưa ra đều có thể tác động tích cực đến giá dầu vì Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Bắt đầu từ tuần này, giá dầu thô đang tăng. Mặc dù điều này có vẻ là một điều rất tốt. Liệu điều này có đủ để đưa thị trường dầu trở lại trạng thái cân bằng giữa cung và cầu hay không vẫn còn phải chờ xem. Về mặt tích cực, 72.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 77.93 đến 66.57) vẫn là mức đầu tiên phục hồi và cần phải đóng cửa hàng ngày. Tiếp theo, mức kỹ thuật quan trọng là 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và đường trung bình động 89 ngày (73.51) là các vùng hỗ trợ tiếp theo. Trong khi đường trung bình động 200 ngày có giá 76.85 USD có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai, mặc dù nó có thể bị thử thách trong trường hợp căng thẳng ở Trung Đông leo thang trở lại. Về mặt tiêu cực, các nhà giao dịch cần theo dõi các mức hỗ trợ 70.00 USD (mức tâm lý) và 69.78 USD (trung bình động 10 ngày), phá vỡ các mức này sẽ tập trung trở lại các mức thấp hơn 68.15 USD (mức thấp ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp thứ năm tuần trước).
Cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 71.70 USD hôm nay, dừng lỗ: 71.50; mục tiêu: 72.90; 72.95.
Vàng giao ngay
Vàng thu hút người mua giá giảm sau khi chạm mức thấp nhất trong một tuần vào thứ Ba, nhưng vẫn dưới 2750 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức dương trên 4.3% khi thị trường tập trung vào các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử tại Hoa Kỳ, hạn chế đà tăng của giá vàng. Vào đầu tuần, giá vàng đã từng chạm mức thấp nhất trong năm ngày vào khoảng 2730 USD, không có hướng đi rõ ràng. Các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với việc đặt cược vào giá vàng một lần nữa vào ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tâm lý thị trường tiêu cực đã khiến giao dịch vàng trở nên vô hồn vào đầu tuần. Vàng đóng cửa ở mức khoảng 2735 USD vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư ưa chuộng các tài sản có lợi suất cao. Các cược về việc ai sẽ trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã định hình xu hướng. Những người tham gia thị trường đánh giá liệu Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ hay liệu ngân hàng trung ương sẽ phải chống lại áp lực ngày càng tăng đối với giá vàng một lần nữa. Ngoài cuộc bầu cử Hoa Kỳ, sẽ có các thông báo về chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương trong tuần này. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định của mình vào thứ Ba, trong khi Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định của họ vào thứ Năm. Khi bước vào phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, đồng USD Mỹ dần mạnh lên trong bối cảnh tâm lý sợ rủi ro gia tăng, nhưng vàng vẫn dao động trong phạm vi hẹp.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động tăng giá của chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đã giảm bớt và chuyển sang giảm nhẹ, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với đường giữa, cho thấy phe bán có tiềm năng hạn chế. Ngược lại, rủi ro vẫn nghiêng về phía tăng giá. Giá vàng tiếp tục phát triển trên đường trung bình động tăng giá, với đường trung bình động 20 ngày cung cấp hỗ trợ gần 2.711.00 USD. Đường SMA 100 và 200 đang tăng tốc hướng lên và thấp hơn nhiều so với đường SMA ngắn hạn, phản ánh sức mạnh của bên mua. Tuy nhiên, nếu giá vàng vượt qua mức 2746 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2603.50 USD đến 2790 USD) và 27480 USD (SMA 5 ngày), thì mức đột phá sẽ hướng đến 2.762.30 USD (mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước) và thậm chí là mức cao nhất trước đó là 2790 USD và 2800 USD (mức tròn).
Cân nhắc mua vàng trước 2740.00 USD hôm nay, dừng lỗ: 2735.00 USD; mục tiêu: 2755.00 USD; 2758.00 USD.
AUD/USD
AUD/USD đã tăng thêm vào khởi đầu tích cực của tuần và tiếp tục đà tăng giá, vượt qua mốc 0.6600 và kiểm tra đường trung bình động 200 ngày quan trọng. Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất và duy trì triển vọng diều hâu. Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc, Bullock, đã nhắc lại rằng vẫn còn những rủi ro tăng giá đối với lạm phát và chính sách lãi suất cần phải tiếp tục hạn chế ở thời điểm hiện tại. Do đó, điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với AUD/USD vẫn là tăng giá. Vào đầu tuần, áp lực bán đã quay trở lại với đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ giảm giá khi không có hướng đi rõ ràng trên đường lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và thái độ ổn định và thận trọng của thị trường trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 đã khiến AUD/USD nhanh chóng kết thúc đợt điều chỉnh vào thứ Sáu và tiếp tục phục hồi để đứng trên mức cao nhất trong nhiều ngày là 0.6600. tiến gần đến mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 0.6628. Một sự đột phá rõ ràng trên khu vực này dự kiến sẽ chuyển triển vọng của cặp tiền tệ này sang xu hướng tăng giá, mở đường cho những đợt tăng giá tiếp theo trong ngắn hạn.
AUD/USD có thể tiếp tục tăng sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc tuyên bố sẽ giữ nguyên lãi suất trong khi thừa nhận những rủi ro tăng giá của lạm phát. Do đó, dự kiến cách tiếp cận thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ đẩy AUD/USD trở lại mức 0.6700. Các yếu tố kỹ thuật chính trong giao dịch AUD/USD có liên quan đến kết quả chính sách. AUD/USD đã phục hồi và kiểm tra đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 0.6728. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng vẫn dưới mức 50 (mới nhất là 40), điều này khiến người bán hy vọng. Người mua cần giữ trên đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6628 để phục hồi bền vững. Rào cản trên cao tiếp theo sẽ ở mức 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6348 đến 0.6942), nếu phá vỡ ngưỡng này, ngưỡng 0.6700 sẽ trực tiếp xuất hiện và mức trung bình động 50 ngày ở mức 0.6729. Mặt khác, nếu cặp tiền này giảm trở lại, nó có thể kiểm tra mức thấp nhất trong hai tháng là 0.6537 và mức đánh dấu số tròn dưới 0.6500 sẽ cung cấp một số sự hỗ trợ cho người mua. Xa hơn nữa, mức thấp nhất là 0.6472 vào ngày 6 tháng 8 sẽ phát huy tác dụng.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6620. dừng lỗ: 0.6610; mục tiêu: 0.6660; 0.6670.
GBP/USD
Sự lạc quan hơn nữa xung quanh đồng bảng Anh và phức hợp rủi ro rộng đã cung cấp thêm hỗ trợ cho cặp GBP/USD và đẩy nó lên mức cao mới trong nhiều ngày gần 1.3039 khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. GBP/USD đi ngang gần 1.2950 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á vào thứ Ba. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Vào thứ Năm, trọng tâm sẽ chuyển sang các quyết định về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, chỉ số đô la, theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 104.00 trong thời gian ngắn để đạt mức thấp nhất trong hai tuần gần 103.37. Sự yếu kém của đồng đô la có liên quan đến cuộc thăm dò của Des Moines Register và Mediacom cho thấy Harris dẫn trước Trump với tỷ lệ 47-44% tại Iowa. Đối với đồng bảng Anh, các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự đoán rằng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản xuống còn 4.75% trong quyết định về lãi suất vào thứ Năm. Tuy nhiên, về lâu dài, Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey khó có thể cắt giảm lãi suất thêm lần nữa trước khi kết thúc năm.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 giờ trên biểu đồ 4 giờ đang ở mức cao hơn một chút so với 50 và hiện đang ở mức khoảng 51.30. nhưng GBP/USD đang vật lộn để duy trì trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ là 1.2990 và 1.3000 (mức tâm lý thị trường), phản ánh sự do dự của người mua. Nếu cặp tiền này vượt qua vùng kháng cự 1.2990-1.3000 trong tuần này, 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434) có thể được coi là ngưỡng kháng cự tiếp theo trước 1.3070 (đỉnh ngày 18 tháng 10). Khi GBP/USD giảm xuống dưới con số tròn 1.2900. ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 1.2844 (mức thấp ngày 31 tháng 10). 1.2800 trở thành mức hỗ trợ quan trọng ngắn hạn.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.3020. dừng lỗ: 1.3005. mục tiêu: 1.3060. 1.3070.
USD/JPY
USD/JPY đang dao động quanh mức 152.00 vì các nhà giao dịch không chắc chắn về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ năm. Các nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản để biết manh mối mới về thời điểm ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất một lần nữa. Đồng yên đã giảm so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ ba, giảm từ mức cao nhất trong một tuần đạt được vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, đà giảm của đồng yên có vẻ hạn chế vì các nhà giao dịch có thể tránh đặt cược theo hướng tích cực trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ không chắc chắn. Ngoài ra, các cược rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 12 cũng có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên. Trong khi đó, việc tháo gỡ "giao dịch Trump" và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tuần này đã dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, dẫn đến sự thu hẹp chênh lệch lãi suất Hoa Kỳ-Nhật Bản. Điều này khiến những người đầu cơ đô la vào thế phòng thủ và sẽ thúc đẩy đồng yên. Ngoài ra, sự suy yếu của khẩu vị rủi ro cũng sẽ có lợi cho đồng yên, giúp kiềm chế xu hướng tăng rõ ràng của USD/JPY.
Theo quan điểm kỹ thuật, con số tròn 152.00 dường như đã bị những người đầu cơ giá xuống phá vỡ vào thời điểm hiện tại. Nếu có một số đợt bán tiếp theo, nó có thể kéo USD/JPY xuống thấp hơn nữa dưới mốc 151.40 (trung bình động 100 ngày), do đó kiểm tra 151.00 (mốc tâm lý thị trường) và phá vỡ mốc này sẽ kiểm tra 150.50 (mức thấp ngày 22 tháng 10) và 150.00 (mốc tâm lý thị trường). Nó sẽ mở ra không gian cho những đợt giảm tiếp theo. Mặt khác, nếu nó phá vỡ đường trung bình động 34 ngày gần 152.75. nó sẽ tiếp tục mở rộng mức tăng lên gần 153.00. Động thái tăng tiếp theo có thể kéo USD/JPY lên 153.70 (một đường xu hướng mở rộng lên từ mức thấp 141.65 vào ngày 30 tháng 9) và mức cao gần đây là 153.88. Với các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực, USD/JPY có thể tăng lên mức có liên quan tiếp theo quanh khu vực 154.60-154.70 trước khi tìm kiếm mức tâm lý 155.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống USD cho đến 151.85. dừng lỗ: 152.10; mục tiêu: 151.00. 150.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tăng dựa trên mức tăng nhỏ của Thứ Hai, đẩy lên trên mức 1.0900 trong bối cảnh USD liên tục bán tháo trước sự kiện FOMC và kết quả bầu cử Hoa Kỳ. EUR/USD tăng nhẹ lên khoảng 1.0900 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á vào Thứ Ba. USD giảm khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, với sự không chắc chắn đè nặng lên đồng bạc xanh và cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền này. Một chiến thắng rõ ràng của Đảng Cộng hòa có thể sẽ khiến đồng đô la tăng cao hơn, nhưng mức độ có thể sẽ thấp hơn so với chiến thắng của Harris. Nếu Trump thắng nhưng đảng Dân chủ giành được ghế (tại Hạ viện Hoa Kỳ), đồng đô la có thể không tăng chút nào, cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro. Ngoài ra, đồng đô la cũng bị kéo xuống thấp hơn do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 11. Fed được cho là sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào Thứ Năm, như thường lệ, thay vì cắt giảm 50 điểm cơ bản lớn hơn trong cuộc họp trước. Tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, dữ liệu kinh tế gần đây từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã làm giảm kỳ vọng về việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn vào tháng 12. điều này đã giúp đồng euro mạnh lên.
Về mặt kỹ thuật, cặp EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày vì cặp tiền tệ chính này giữ dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng. Hơn nữa, đà giảm cũng được hỗ trợ bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang ở dưới đường giữa gần 47.50. cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với xu hướng giảm. Mức tâm lý 1.0800 là mức hỗ trợ ban đầu cho cặp EUR/USD. Đi xuống xa hơn nữa, mức tranh chấp tiếp theo nằm ở khu vực 1.0770 – 1.0760. đây là mức thấp nhất của ngày 24 tháng 10 và cũng là Dải Bollinger dưới. Một sự phá vỡ trên mức trên có thể chứng kiến sự sụt giảm xuống 1.0666. mức thấp nhất của ngày 26 tháng 6. Về mặt tích cực, rào cản tăng đầu tiên đối với cặp tiền tệ chính được nhìn thấy gần 1.0931. đây là đường trung bình động 100 ngày. Một mức kháng cự tăng khác cần theo dõi là 1.0951. đây là Dải Bollinger trên. Mức kháng cự chính nằm ở mức tâm lý 1.1000.
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0910. dừng lỗ: 1.0900. mục tiêu: 1.0960. 1.0970.
