Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la đã giảm trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, khi số lượng người thách thức bị sa thải và đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu. Tại Pháp, Marine Le Pen đã tận dụng đà tăng và cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự trước bài phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron. Chỉ số đô la đã không đóng cửa trên mức quan trọng là 106.00 và đã bị từ chối một cách gay gắt. Tuần này, đồng đô la được hỗ trợ bởi đồng euro yếu và kỳ vọng lạc quan về dữ liệu kinh tế. Về mặt dữ liệu, tác động của hai cơn bão dữ dội và một cuộc đình công lớn tại Boeing đã giảm dần và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp là trọng tâm tiếp theo. Trong ngắn hạn, đồng đô la đã giải phóng một số áp lực điều chỉnh, giao dịch ở thế phòng thủ trong ngày thứ hai liên tiếp vào giữa tuần trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh và bài phát biểu nhẹ nhàng sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại một sự kiện do The New York Times tổ chức. Chỉ số đô la Mỹ vẫn ở mức thấp, quanh mức 106.00 trong bối cảnh lợi suất giảm và tài sản rủi ro tiếp tục tăng. Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, đã giảm xuống dưới 106.00 tại một thời điểm giữa tuần và chứng kiến một đợt chốt lời nhẹ sau khi tăng mạnh so với nhiều loại tiền tệ chính của G20 trong tuần này. Việc chốt lời và PMI ISM yếu dường như là lý do khiến đồng đô la yếu đi.
Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đang đối mặt với một bước ngoặt tiềm ẩn khi tiến gần đến đường trung bình động đơn giản 20 ngày (106.35). Một lần phá vỡ hiệu quả khác dưới mức quan trọng này có thể làm xấu đi triển vọng ngắn hạn của chỉ số vì nó đã mất một số động lực gần đây. Các chỉ báo kỹ thuật đang gửi tín hiệu trái chiều, với chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) vẫn trong vùng tăng giá (mới nhất là khoảng 54), nhưng đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ. Mức kháng cự 106.92 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước) và 107.00 (mức tròn) có thể gây ra thách thức và các động thái tiếp theo có thể nhắm tới 107.56 (mức cao nhất ngày 26 tháng 12). Mức hỗ trợ dự kiến là 105.45 (trung bình động 34 ngày). Mức tiếp theo sẽ là hướng tới 105.00 (mức tròn). Nhìn chung, trong khi chỉ số đô la Mỹ phải đối mặt với một số trở ngại, xu hướng tăng giá vẫn mạnh mẽ.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 105.88 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.00. mục tiêu: 105.50. 105.40.
Dầu thô WTI
Giá dầu WTI đã giảm thêm từ mức 70 đô la khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+. OPEC+ cần phải cung cấp nhiều hơn kỳ vọng của thị trường để ngăn giá dầu giảm thêm. Vào thứ Năm, giá dầu WTI tiếp tục phải đối mặt với một số áp lực bán trong ngày thứ hai liên tiếp và hiện đã phục hồi hầu hết mức tăng hàng tuần. Trong phiên giao dịch châu Á, giá dầu WTI giao dịch dưới 68.50 đô la. Thị trường lo ngại rằng nhu cầu dầu chậm lại, đặc biệt là ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ cho đến ít nhất là quý 2 năm 2025. Ngoài ra, xung đột Nga-Ukraine ngày càng tồi tệ và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã duy trì mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị, điều này có thể thúc đẩy giá dầu WTI. Trong khi đó, các dấu hiệu phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ và các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu, dự kiến sẽ ngăn giá dầu WTI giảm. Dữ liệu việc làm được theo dõi chặt chẽ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Và mang lại động lực mới cho giá dầu WTI.
Giá dầu thô có thể tăng, được thúc đẩy bởi các bình luận từ Tổng thống đắc cử Donald Trump và thị trường, nơi đang bắt đầu thấy các dấu hiệu cho thấy việc bình thường hóa sản xuất của OPEC+ có thể bị trì hoãn sáu tháng. Với những yếu tố này, cuộc họp của OPEC có thể trở thành khoảnh khắc "mua tin đồn, bán sự thật". Những động lực này có thể sớm biến mất và giá dầu thô sẽ chuyển hướng theo hướng khác. Về mặt tích cực, 68.81 đô la (trung bình động 20 ngày) là mục tiêu đầu tiên, sau đó, 69.80 đô la (đường Uranium trong kênh ngang) và áp lực tâm lý gần 70.00 đô la là hai mức kháng cự chính khác. Mặt khác, các nhà giao dịch cần hướng đến mức 67.12 đô la (giá giữ nguyên trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023) để tìm mức hỗ trợ đầu tiên. Mức tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng này là 66.61 đô la. Mục tiêu cuối cùng là mức thấp nhất cho đến nay trong năm 2024 là 64.75 đô la.
Hãy cân nhắc mua dầu thô gần 68.10 đô la hôm nay, dừng lỗ: 68.00; mục tiêu: 69.30; 69.50.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp quanh mức 2640 đô la vào thứ năm, chặn đứng đà tăng do bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Trọng tâm hiện tại là sự ấm lên trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng. Người mua vàng dường như lại thận trọng khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phục hồi sau mức giảm qua đêm do những bình luận lạc quan của Powell về nền kinh tế Hoa Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của tờ New York Times. Những bình luận của ông đã đẩy các chỉ số Phố Wall lên mức cao mới, làm tăng hy vọng về một "cuộc hạ cánh mềm", gây áp lực lên đồng đô la trú ẩn an toàn trong khi thúc đẩy giá vàng. Tuy nhiên, những bình luận của Powell đã không thay đổi được kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này, điều này đã tác động mạnh đến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trên toàn bộ đường cong lợi suất, giúp giá vàng phục hồi. Tâm lý thị trường nói chung sẽ đóng vai trò quan trọng trong biến động giá vàng, nhưng các nhà giao dịch có thể tránh đặt cược theo hướng mới vào vàng trước báo cáo thị trường lao động Hoa Kỳ có tác động lớn được công bố vào thứ sáu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng vẫn kẹt giữa đường trung bình động đơn giản 20 ngày quan trọng ngắn hạn (263270) và đường trung bình động đơn giản 50 ngày (2668.70). Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đang ở quanh mức 50. cho thấy thiếu sự thiên vị định hướng rõ ràng. Death cross của tuần trước vẫn gây ra mối đe dọa cho người mua vàng. Việc lấy lại mức kháng cự 50 ngày là 2668.70 đô la trên cơ sở đóng cửa hàng ngày là rất quan trọng để người mua xác nhận sự phục hồi. Mức kháng cự tâm lý có liên quan tiếp theo là 2700 đô la và một sự đột phá sẽ kiểm tra mức cao nhất vào ngày 25 tháng 11 là 2721 đô la. Ngược lại, người bán vàng phải tìm được chỗ đứng dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày ở mức 263270 đô la để phá vỡ mức hỗ trợ thấp nhất của đầu tuần là 2621-2622 đô la. Mức thấp nhất của tuần trước là 2605 đô la và 2600 đô la (mức tâm lý) sẽ là các tuyến phòng thủ chính cho người mua vàng.
Cân nhắc mua vàng dài hạn trước 2627.00 đô la hôm nay, dừng lỗ: 2623; mục tiêu: 2645.00; 2650.00 đô la.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi mức lỗ của ngày hôm trước vào thứ năm, nhờ vào xu hướng bán tăng trước khi công bố báo cáo quan trọng về thị trường lao động Hoa Kỳ vào thứ sáu, gây tổn hại cho đồng đô la. Đồng đô la Úc vẫn chịu áp lực bán vào thứ năm. Dữ liệu kinh tế yếu kém của Úc và kỳ vọng tăng cao về việc Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất sớm đã kéo đồng đô la Úc xuống thấp hơn. Ngoài ra, mối lo ngại của thị trường rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể áp thuế đối với hàng nhập khẩu có thể gây áp lực lên đồng đô la Úc. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 11 vào thứ sáu. Cục Thống kê Úc báo cáo rằng nền kinh tế Úc bất ngờ tăng trưởng chậm hơn dự kiến 0.8% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức 1% trong quý trước của năm nay. Các nhà kinh tế ước tính rằng GDP tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1.1% trong quý 3. Trên cơ sở hàng quý, nền kinh tế Úc tăng trưởng 0.3%, thấp hơn mức dự kiến 0.4%, nhưng cao hơn mức 0.2% trước đó. Dữ liệu GDP yếu của quý 3 đã thúc đẩy các cược ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ Úc. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ tăng nhẹ cũng gây áp lực lên cặp đô la Úc.
Đồng đô la Úc giao dịch yếu hơn trong ngày. AUD/USD vẫn duy trì triển vọng giảm giá, đặc trưng bởi AUD/USD vẫn nằm dưới đường trung bình động 25 ngày quan trọng (0.6519) trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, nằm gần mức 39.80 dưới đường trung bình 50. hỗ trợ cho sự suy giảm trong ngắn hạn. AUD/USD vẫn giảm, một lần nữa phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ 0.6400 (mốc tròn) và 0.6399 (mức thấp của thứ Tư), có thể thu hút đủ động lực để giảm xuống mức thấp 0.6348 vào ngày 5 tháng 8 năm 2024. Về mặt tích cực, nếu AUD/USD phá vỡ trên đường trung bình động 9 ngày là 0.6482. nó có thể mở đường cho 0.6500 (mốc tròn) và 0.6519 (mức trung bình động 25 ngày). Nếu AUD/USD tiếp tục phá vỡ trên các mức trên, nó có thể mở đường cho việc đạt mức cao của đường trung bình động 34 ngày là 0.6644.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6438. dừng lỗ: 0.6425; mục tiêu: 0.6485; 0.6495.
GBP/USD
Sau khi đạt đỉnh khoảng 1.2770 vào thứ năm, GBP/USD hiện đã từ bỏ một số mức tăng và giảm xuống khoảng 1.2700 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm đều. GBP/USD tăng nhẹ ở châu Á vào thứ năm, giữ trên mức 1.2700. Tuy nhiên, GBP/USD thiếu động lực tăng giá và vẫn gặp phải sự kháng cự tại mức cao nhất trong một tuần (1.2737) đạt được vào thứ hai. Đồng đô la Mỹ tiếp tục củng cố khi các nhà giao dịch chọn cách chờ đợi và xem xét trước khi công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ sáu. Do đó, đây được coi là yếu tố chính thúc đẩy GBP/USD. Tuy nhiên, triển vọng chính sách ôn hòa của Fed đã kích hoạt sự phục hồi nhẹ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, các bài phát biểu của một số quan chức chủ chốt của Fed, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, vào thứ tư cho thấy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ có lập trường thận trọng về việc cắt giảm lãi suất. Điều này dẫn đến sự phục hồi nhẹ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, những rủi ro địa chính trị liên tục do xung đột Nga-Ukraine ngày càng tồi tệ và lo ngại về chiến tranh thương mại cũng hỗ trợ thêm cho đồng đô la Mỹ trú ẩn an toàn.
GBP/USD đã phục hồi hoàn toàn lên mức 1.2770. mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 11. sau khi mức trung bình quay trở lại đường trung bình động 34 ngày gần 1.2697. Nhưng GBP/USD có thể liên tục điều chỉnh giảm một lần nữa vì triển vọng của nó vẫn là giảm giá với tất cả các đường trung bình động ngắn hạn đến dài hạn đều dốc xuống. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi sau khi bị bán quá mức. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Nhìn xuống, cặp tiền này dự kiến sẽ tìm thấy vùng đệm gần 1.2700 và 1.2697. với mức tiếp theo hướng tới 1.2669 (đường trung bình động 9 ngày). Về mặt tích cực, mục tiêu đầu tiên là 1.2800 (mức tâm lý thị trường), sau đó đường trung bình động 200 ngày gần 1.2820 sẽ trở thành ngưỡng kháng cự chính.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2735. dừng lỗ: 1.2725. mục tiêu: 1.2790. 1.2795.
USD/JPY
USD/JPY giảm nhẹ do đồng đô la suy yếu sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ tăng vọt trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 11. Đồng yên yếu vì BoJ Nakamura nghi ngờ tính bền vững của tăng trưởng tiền lương. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu NFP của Hoa Kỳ để có hướng dẫn lãi suất mới. Đồng yên tăng so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần đạt được vào ngày hôm trước. Các dấu hiệu cho thấy tỷ lệ lạm phát tiêu đề của Nhật Bản đang tăng tốc tiếp tục thúc đẩy kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị liên tục, lo ngại về chiến tranh thương mại và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm qua đêm cũng thúc đẩy thêm đồng yên có lợi suất thấp. Tuy nhiên, những bình luận diều hâu từ một số thành viên có ảnh hưởng của FOMC vào thứ tư, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và đồng đô la. Điều này, cùng với khẩu vị rủi ro liên tục của thị trường, có thể ngăn đồng yên trú ẩn an toàn tăng đáng kể và thúc đẩy USD/JPY. Các nhà giao dịch cũng có thể kiềm chế các cược theo hướng tích cực trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY vẫn kiên cường dưới mức trung bình động 50 ngày (151.17) vào đầu tuần trước khi phục hồi từ mức thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 9 (141.65), hỗ trợ cho triển vọng tăng thêm. Tuy nhiên, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tiêu cực và còn lâu mới bị bán quá mức. Điều này, đến lượt nó, cho thấy bất kỳ sự phá vỡ nào trên mức cao của phạm vi qua đêm (151.23) đều có thể gặp phải mức kháng cự quanh 151.98 (trung bình động 200 ngày). Đây sẽ là mức trục chính. Nếu sức mạnh tiếp tục, điều này cho thấy rằng sự suy giảm hợp nhất gần đây từ mức cao nhất trong nhiều tháng đạt được vào tháng 11 đã kết thúc và thị trường ủng hộ phe mua. Mặt khác, nếu USD/JPY vẫn yếu sau khi phá vỡ dưới mức tâm lý 150.00. có vẻ như nó đã tìm thấy hỗ trợ phù hợp quanh vùng ngang 149.55-149.50. Hỗ trợ có liên quan tiếp theo là quanh mốc 149.00. sau đó là đường trung bình động 100 ngày, hiện tại là quanh 148.83. Một sự phá vỡ liên tục dưới mức hỗ trợ này sẽ khởi động lại xu hướng giảm giá cho USD/JPY, sẽ giảm xuống vùng 148.10-148.00.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 150.30. dừng lỗ: 150.50; mục tiêu: 149.30. 149.20.
EUR/USD
Vào thứ năm, đồng euro tăng trong ngày thứ ba liên tiếp so với đồng đô la, nhờ áp lực bán liên tục đối với đồng đô la và tâm lý thận trọng trước khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ sáu. Đồng euro tăng thêm so với đồng đô la trong tuần, kéo dài mức tăng được ghi nhận trong phiên trước và vượt qua mốc 1.0500. Sự phục hồi của đồng euro so với đồng đô la đã làm giảm áp lực từ mức thấp gần đây, một phần là do đồng đô la yếu hơn và bất ổn chính trị giảm ở Pháp, mặc dù Thủ tướng Pháp Michel Barnier có khả năng thua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sắp tới. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã phát biểu thận trọng, cho rằng có thể không cần cắt giảm lãi suất thêm vào thời điểm này. Điều này đã làm dịu bớt suy đoán của thị trường về việc nới lỏng hơn nữa vào tháng 12 và mang lại sự ổn định cho đồng đô la. Mặt khác, các chính sách thương mại do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất có thể gây ra sự bất ổn mới cho thị trường. Việc áp dụng thêm thuế quan có thể đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao, điều này có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang có lập trường cứng rắn hơn. Tình hình này có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và gây áp lực lên đồng euro so với đồng đô la và các tài sản rủi ro khác.
Theo biểu đồ hàng ngày, mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật EUR/USD cho thấy xu hướng phục hồi, nhưng mặt kỹ thuật vẫn có xu hướng giảm và chỉ số định hướng trung bình (ADX) cho thấy xu hướng yếu ở mức 15. Do đó, các mức hỗ trợ chính hiện tại bao gồm 1.0500 (mốc tròn). Nếu EUR/USD giảm thêm, nó có thể kiểm tra mức 1.0478 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.0937 đến 1.0332). Về mặt tăng giá, mức kháng cự gần đây là 1.0609 (mức cao nhất trong tuần kể từ ngày 20 tháng 11), sau đó là 1.0634 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%). Mức kháng cự mạnh hơn là 1.0700 (mức tròn) và 1.0705 (mức phục hồi Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0572. dừng lỗ: 1.0558. mục tiêu: 1.0630. 1.0650.
Đồng đô la đã giảm trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, khi số lượng người thách thức bị sa thải và đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng trước khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu. Tại Pháp, Marine Le Pen đã tận dụng đà tăng và cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự trước bài phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron. Chỉ số đô la đã không đóng cửa trên mức quan trọng là 106.00 và đã bị từ chối một cách gay gắt. Tuần này, đồng đô la được hỗ trợ bởi đồng euro yếu và kỳ vọng lạc quan về dữ liệu kinh tế. Về mặt dữ liệu, tác động của hai cơn bão dữ dội và một cuộc đình công lớn tại Boeing đã giảm dần và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp là trọng tâm tiếp theo. Trong ngắn hạn, đồng đô la đã giải phóng một số áp lực điều chỉnh, giao dịch ở thế phòng thủ trong ngày thứ hai liên tiếp vào giữa tuần trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh và bài phát biểu nhẹ nhàng sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại một sự kiện do The New York Times tổ chức. Chỉ số đô la Mỹ vẫn ở mức thấp, quanh mức 106.00 trong bối cảnh lợi suất giảm và tài sản rủi ro tiếp tục tăng. Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, đã giảm xuống dưới 106.00 tại một thời điểm giữa tuần và chứng kiến một đợt chốt lời nhẹ sau khi tăng mạnh so với nhiều loại tiền tệ chính của G20 trong tuần này. Việc chốt lời và PMI ISM yếu dường như là lý do khiến đồng đô la yếu đi.
Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đang đối mặt với một bước ngoặt tiềm ẩn khi tiến gần đến đường trung bình động đơn giản 20 ngày (106.35). Một lần phá vỡ hiệu quả khác dưới mức quan trọng này có thể làm xấu đi triển vọng ngắn hạn của chỉ số vì nó đã mất một số động lực gần đây. Các chỉ báo kỹ thuật đang gửi tín hiệu trái chiều, với chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) vẫn trong vùng tăng giá (mới nhất là khoảng 54), nhưng đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ. Mức kháng cự 106.92 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước) và 107.00 (mức tròn) có thể gây ra thách thức và các động thái tiếp theo có thể nhắm tới 107.56 (mức cao nhất ngày 26 tháng 12). Mức hỗ trợ dự kiến là 105.45 (trung bình động 34 ngày). Mức tiếp theo sẽ là hướng tới 105.00 (mức tròn). Nhìn chung, trong khi chỉ số đô la Mỹ phải đối mặt với một số trở ngại, xu hướng tăng giá vẫn mạnh mẽ.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 105.88 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.00. mục tiêu: 105.50. 105.40.
Dầu thô WTI
Giá dầu WTI đã giảm thêm từ mức 70 đô la khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+. OPEC+ cần phải cung cấp nhiều hơn kỳ vọng của thị trường để ngăn giá dầu giảm thêm. Vào thứ Năm, giá dầu WTI tiếp tục phải đối mặt với một số áp lực bán trong ngày thứ hai liên tiếp và hiện đã phục hồi hầu hết mức tăng hàng tuần. Trong phiên giao dịch châu Á, giá dầu WTI giao dịch dưới 68.50 đô la. Thị trường lo ngại rằng nhu cầu dầu chậm lại, đặc biệt là ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ cho đến ít nhất là quý 2 năm 2025. Ngoài ra, xung đột Nga-Ukraine ngày càng tồi tệ và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã duy trì mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị, điều này có thể thúc đẩy giá dầu WTI. Trong khi đó, các dấu hiệu phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ và các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu, dự kiến sẽ ngăn giá dầu WTI giảm. Dữ liệu việc làm được theo dõi chặt chẽ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Và mang lại động lực mới cho giá dầu WTI.
Giá dầu thô có thể tăng, được thúc đẩy bởi các bình luận từ Tổng thống đắc cử Donald Trump và thị trường, nơi đang bắt đầu thấy các dấu hiệu cho thấy việc bình thường hóa sản xuất của OPEC+ có thể bị trì hoãn sáu tháng. Với những yếu tố này, cuộc họp của OPEC có thể trở thành khoảnh khắc "mua tin đồn, bán sự thật". Những động lực này có thể sớm biến mất và giá dầu thô sẽ chuyển hướng theo hướng khác. Về mặt tích cực, 68.81 đô la (trung bình động 20 ngày) là mục tiêu đầu tiên, sau đó, 69.80 đô la (đường Uranium trong kênh ngang) và áp lực tâm lý gần 70.00 đô la là hai mức kháng cự chính khác. Mặt khác, các nhà giao dịch cần hướng đến mức 67.12 đô la (giá giữ nguyên trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023) để tìm mức hỗ trợ đầu tiên. Mức tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng này là 66.61 đô la. Mục tiêu cuối cùng là mức thấp nhất cho đến nay trong năm 2024 là 64.75 đô la.
Hãy cân nhắc mua dầu thô gần 68.10 đô la hôm nay, dừng lỗ: 68.00; mục tiêu: 69.30; 69.50.
Vàng giao ngay
Giá vàng tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp quanh mức 2640 đô la vào thứ năm, chặn đứng đà tăng do bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Trọng tâm hiện tại là sự ấm lên trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng. Người mua vàng dường như lại thận trọng khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phục hồi sau mức giảm qua đêm do những bình luận lạc quan của Powell về nền kinh tế Hoa Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của tờ New York Times. Những bình luận của ông đã đẩy các chỉ số Phố Wall lên mức cao mới, làm tăng hy vọng về một "cuộc hạ cánh mềm", gây áp lực lên đồng đô la trú ẩn an toàn trong khi thúc đẩy giá vàng. Tuy nhiên, những bình luận của Powell đã không thay đổi được kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối tháng này, điều này đã tác động mạnh đến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ trên toàn bộ đường cong lợi suất, giúp giá vàng phục hồi. Tâm lý thị trường nói chung sẽ đóng vai trò quan trọng trong biến động giá vàng, nhưng các nhà giao dịch có thể tránh đặt cược theo hướng mới vào vàng trước báo cáo thị trường lao động Hoa Kỳ có tác động lớn được công bố vào thứ sáu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng vẫn kẹt giữa đường trung bình động đơn giản 20 ngày quan trọng ngắn hạn (263270) và đường trung bình động đơn giản 50 ngày (2668.70). Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đang ở quanh mức 50. cho thấy thiếu sự thiên vị định hướng rõ ràng. Death cross của tuần trước vẫn gây ra mối đe dọa cho người mua vàng. Việc lấy lại mức kháng cự 50 ngày là 2668.70 đô la trên cơ sở đóng cửa hàng ngày là rất quan trọng để người mua xác nhận sự phục hồi. Mức kháng cự tâm lý có liên quan tiếp theo là 2700 đô la và một sự đột phá sẽ kiểm tra mức cao nhất vào ngày 25 tháng 11 là 2721 đô la. Ngược lại, người bán vàng phải tìm được chỗ đứng dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày ở mức 263270 đô la để phá vỡ mức hỗ trợ thấp nhất của đầu tuần là 2621-2622 đô la. Mức thấp nhất của tuần trước là 2605 đô la và 2600 đô la (mức tâm lý) sẽ là các tuyến phòng thủ chính cho người mua vàng.
Cân nhắc mua vàng dài hạn trước 2627.00 đô la hôm nay, dừng lỗ: 2623; mục tiêu: 2645.00; 2650.00 đô la.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi mức lỗ của ngày hôm trước vào thứ năm, nhờ vào xu hướng bán tăng trước khi công bố báo cáo quan trọng về thị trường lao động Hoa Kỳ vào thứ sáu, gây tổn hại cho đồng đô la. Đồng đô la Úc vẫn chịu áp lực bán vào thứ năm. Dữ liệu kinh tế yếu kém của Úc và kỳ vọng tăng cao về việc Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất sớm đã kéo đồng đô la Úc xuống thấp hơn. Ngoài ra, mối lo ngại của thị trường rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể áp thuế đối với hàng nhập khẩu có thể gây áp lực lên đồng đô la Úc. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 11 vào thứ sáu. Cục Thống kê Úc báo cáo rằng nền kinh tế Úc bất ngờ tăng trưởng chậm hơn dự kiến 0.8% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức 1% trong quý trước của năm nay. Các nhà kinh tế ước tính rằng GDP tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1.1% trong quý 3. Trên cơ sở hàng quý, nền kinh tế Úc tăng trưởng 0.3%, thấp hơn mức dự kiến 0.4%, nhưng cao hơn mức 0.2% trước đó. Dữ liệu GDP yếu của quý 3 đã thúc đẩy các cược ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ Úc. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ tăng nhẹ cũng gây áp lực lên cặp đô la Úc.
Đồng đô la Úc giao dịch yếu hơn trong ngày. AUD/USD vẫn duy trì triển vọng giảm giá, đặc trưng bởi AUD/USD vẫn nằm dưới đường trung bình động 25 ngày quan trọng (0.6519) trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, nằm gần mức 39.80 dưới đường trung bình 50. hỗ trợ cho sự suy giảm trong ngắn hạn. AUD/USD vẫn giảm, một lần nữa phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ 0.6400 (mốc tròn) và 0.6399 (mức thấp của thứ Tư), có thể thu hút đủ động lực để giảm xuống mức thấp 0.6348 vào ngày 5 tháng 8 năm 2024. Về mặt tích cực, nếu AUD/USD phá vỡ trên đường trung bình động 9 ngày là 0.6482. nó có thể mở đường cho 0.6500 (mốc tròn) và 0.6519 (mức trung bình động 25 ngày). Nếu AUD/USD tiếp tục phá vỡ trên các mức trên, nó có thể mở đường cho việc đạt mức cao của đường trung bình động 34 ngày là 0.6644.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6438. dừng lỗ: 0.6425; mục tiêu: 0.6485; 0.6495.
GBP/USD
Sau khi đạt đỉnh khoảng 1.2770 vào thứ năm, GBP/USD hiện đã từ bỏ một số mức tăng và giảm xuống khoảng 1.2700 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm đều. GBP/USD tăng nhẹ ở châu Á vào thứ năm, giữ trên mức 1.2700. Tuy nhiên, GBP/USD thiếu động lực tăng giá và vẫn gặp phải sự kháng cự tại mức cao nhất trong một tuần (1.2737) đạt được vào thứ hai. Đồng đô la Mỹ tiếp tục củng cố khi các nhà giao dịch chọn cách chờ đợi và xem xét trước khi công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ sáu. Do đó, đây được coi là yếu tố chính thúc đẩy GBP/USD. Tuy nhiên, triển vọng chính sách ôn hòa của Fed đã kích hoạt sự phục hồi nhẹ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, các bài phát biểu của một số quan chức chủ chốt của Fed, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, vào thứ tư cho thấy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ có lập trường thận trọng về việc cắt giảm lãi suất. Điều này dẫn đến sự phục hồi nhẹ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, thúc đẩy đồng đô la Mỹ. Ngoài ra, những rủi ro địa chính trị liên tục do xung đột Nga-Ukraine ngày càng tồi tệ và lo ngại về chiến tranh thương mại cũng hỗ trợ thêm cho đồng đô la Mỹ trú ẩn an toàn.
GBP/USD đã phục hồi hoàn toàn lên mức 1.2770. mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 11. sau khi mức trung bình quay trở lại đường trung bình động 34 ngày gần 1.2697. Nhưng GBP/USD có thể liên tục điều chỉnh giảm một lần nữa vì triển vọng của nó vẫn là giảm giá với tất cả các đường trung bình động ngắn hạn đến dài hạn đều dốc xuống. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi sau khi bị bán quá mức. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Nhìn xuống, cặp tiền này dự kiến sẽ tìm thấy vùng đệm gần 1.2700 và 1.2697. với mức tiếp theo hướng tới 1.2669 (đường trung bình động 9 ngày). Về mặt tích cực, mục tiêu đầu tiên là 1.2800 (mức tâm lý thị trường), sau đó đường trung bình động 200 ngày gần 1.2820 sẽ trở thành ngưỡng kháng cự chính.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2735. dừng lỗ: 1.2725. mục tiêu: 1.2790. 1.2795.
USD/JPY
USD/JPY giảm nhẹ do đồng đô la suy yếu sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ tăng vọt trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 11. Đồng yên yếu vì BoJ Nakamura nghi ngờ tính bền vững của tăng trưởng tiền lương. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu NFP của Hoa Kỳ để có hướng dẫn lãi suất mới. Đồng yên tăng so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần đạt được vào ngày hôm trước. Các dấu hiệu cho thấy tỷ lệ lạm phát tiêu đề của Nhật Bản đang tăng tốc tiếp tục thúc đẩy kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 12. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị liên tục, lo ngại về chiến tranh thương mại và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm qua đêm cũng thúc đẩy thêm đồng yên có lợi suất thấp. Tuy nhiên, những bình luận diều hâu từ một số thành viên có ảnh hưởng của FOMC vào thứ tư, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và đồng đô la. Điều này, cùng với khẩu vị rủi ro liên tục của thị trường, có thể ngăn đồng yên trú ẩn an toàn tăng đáng kể và thúc đẩy USD/JPY. Các nhà giao dịch cũng có thể kiềm chế các cược theo hướng tích cực trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY vẫn kiên cường dưới mức trung bình động 50 ngày (151.17) vào đầu tuần trước khi phục hồi từ mức thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 9 (141.65), hỗ trợ cho triển vọng tăng thêm. Tuy nhiên, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tiêu cực và còn lâu mới bị bán quá mức. Điều này, đến lượt nó, cho thấy bất kỳ sự phá vỡ nào trên mức cao của phạm vi qua đêm (151.23) đều có thể gặp phải mức kháng cự quanh 151.98 (trung bình động 200 ngày). Đây sẽ là mức trục chính. Nếu sức mạnh tiếp tục, điều này cho thấy rằng sự suy giảm hợp nhất gần đây từ mức cao nhất trong nhiều tháng đạt được vào tháng 11 đã kết thúc và thị trường ủng hộ phe mua. Mặt khác, nếu USD/JPY vẫn yếu sau khi phá vỡ dưới mức tâm lý 150.00. có vẻ như nó đã tìm thấy hỗ trợ phù hợp quanh vùng ngang 149.55-149.50. Hỗ trợ có liên quan tiếp theo là quanh mốc 149.00. sau đó là đường trung bình động 100 ngày, hiện tại là quanh 148.83. Một sự phá vỡ liên tục dưới mức hỗ trợ này sẽ khởi động lại xu hướng giảm giá cho USD/JPY, sẽ giảm xuống vùng 148.10-148.00.
Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước 150.30. dừng lỗ: 150.50; mục tiêu: 149.30. 149.20.
EUR/USD
Vào thứ năm, đồng euro tăng trong ngày thứ ba liên tiếp so với đồng đô la, nhờ áp lực bán liên tục đối với đồng đô la và tâm lý thận trọng trước khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào thứ sáu. Đồng euro tăng thêm so với đồng đô la trong tuần, kéo dài mức tăng được ghi nhận trong phiên trước và vượt qua mốc 1.0500. Sự phục hồi của đồng euro so với đồng đô la đã làm giảm áp lực từ mức thấp gần đây, một phần là do đồng đô la yếu hơn và bất ổn chính trị giảm ở Pháp, mặc dù Thủ tướng Pháp Michel Barnier có khả năng thua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sắp tới. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã phát biểu thận trọng, cho rằng có thể không cần cắt giảm lãi suất thêm vào thời điểm này. Điều này đã làm dịu bớt suy đoán của thị trường về việc nới lỏng hơn nữa vào tháng 12 và mang lại sự ổn định cho đồng đô la. Mặt khác, các chính sách thương mại do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất có thể gây ra sự bất ổn mới cho thị trường. Việc áp dụng thêm thuế quan có thể đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ lên cao, điều này có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang có lập trường cứng rắn hơn. Tình hình này có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và gây áp lực lên đồng euro so với đồng đô la và các tài sản rủi ro khác.
Theo biểu đồ hàng ngày, mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật EUR/USD cho thấy xu hướng phục hồi, nhưng mặt kỹ thuật vẫn có xu hướng giảm và chỉ số định hướng trung bình (ADX) cho thấy xu hướng yếu ở mức 15. Do đó, các mức hỗ trợ chính hiện tại bao gồm 1.0500 (mốc tròn). Nếu EUR/USD giảm thêm, nó có thể kiểm tra mức 1.0478 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.0937 đến 1.0332). Về mặt tăng giá, mức kháng cự gần đây là 1.0609 (mức cao nhất trong tuần kể từ ngày 20 tháng 11), sau đó là 1.0634 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%). Mức kháng cự mạnh hơn là 1.0700 (mức tròn) và 1.0705 (mức phục hồi Fibonacci 61.8%).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0572. dừng lỗ: 1.0558. mục tiêu: 1.0630. 1.0650.
