Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ có xu hướng tiêu cực trong ngày thứ hai liên tiếp, nhưng mức giảm có vẻ hạn chế. Sự thay đổi theo hướng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang vẫn ủng hộ lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng và ủng hộ những người đầu cơ giá lên đồng đô la Mỹ. Rủi ro địa chính trị và lo ngại về chiến tranh thương mại có thể giúp hạn chế tổn thất đối với đồng đô la trú ẩn an toàn. Sau khởi đầu tốt đẹp trong năm, mức tăng trên diện rộng của đồng đô la Mỹ đã giảm, khiến Chỉ số đô la Mỹ ở chế độ hợp nhất trước cuối tuần. Trên thực tế, Chỉ số đô la Mỹ đang gần đạt mức cao nhất trong hai năm do sự lạc quan về các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và triển vọng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, lo ngại về thuế quan toàn diện của Trump, cũng như rủi ro địa chính trị của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, đã hỗ trợ đồng đô la trú ẩn an toàn. Mặt khác, không có gì ngạc nhiên khi mức tăng chung của đồng đô la Mỹ đã bị hạn chế mặc dù đã có hiệu suất mạnh mẽ trong vài tuần qua. Các yếu tố cơ bản là thuận lợi và xu hướng theo mùa cho thấy sức mạnh này có thể tiếp tục trong quý đầu tiên. Nhưng mức tăng của Chỉ số Đô la Mỹ có vẻ quá mức dựa trên ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi chỉ dựa trên chênh lệch lãi suất.
Sau khởi đầu vững chắc cho năm mới vào tuần trước, mức tăng rộng rãi của đô la Mỹ đã giảm, khiến chỉ số đô la Mỹ ở chế độ hợp nhất vào cuối tuần. Ở giai đoạn này, mức mua mới tại 108.97 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 114.78 đến 99.58) và 109.00 (mức tròn) đã trở thành mức kháng cự kỹ thuật quan trọng. Khi chỉ số có thể vượt qua các khu vực trên, nó sẽ giúp gửi tín hiệu mua mạnh mẽ, mở đường cho việc kiểm tra rào cản tâm lý 110 và mức 111.06 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Ngoài ra, khi đô la Mỹ chứng kiến một đợt điều chỉnh giá nhỏ, khu vực 108.00 (mức tâm lý thị trường) sẽ cung cấp hỗ trợ ban đầu và kéo dài đà giảm để tìm thấy một cơ sở vững chắc tại khu vực 107.54 (trung bình động 25 ngày).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 108.40 ngày hôm nay, dừng lỗ: 108.50, mục tiêu: 107.90, 107.80.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch gần 73.00 đô la/thùng, với giá dầu được hỗ trợ bởi thời tiết lạnh giá ở Châu Âu và Hoa Kỳ và hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế nhiều hơn từ các cường quốc Châu Á, trong khi thị trường đang chờ đợi dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tuần này. Giá dầu đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu và cũng tăng theo tuần, được hỗ trợ bởi thời tiết lạnh giá ở Châu Âu và Hoa Kỳ và hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế nhiều hơn từ các cường quốc Châu Á. Dự báo cho thấy một số khu vực sẽ lạnh hơn và nhu cầu về dầu sưởi ấm dự kiến sẽ tăng, điều này có thể hỗ trợ một số cho giá dầu. Dữ liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Hoa Kỳ đã giảm một giàn trong tuần này xuống còn 482 giàn, điều này cũng hỗ trợ cho giá dầu. Đây là chỉ báo về sản lượng trong tương lai.
Tuần trước, giá dầu thô WTI tăng hơn 5%, chỉ thấp hơn một chút so với mức giá tròn quan trọng về mặt tâm lý là 75.00 đô la và 74.95 đô la (trung bình động 200 ngày). Giá dầu thô WTI có liên quan đến việc phá vỡ ngưỡng kháng cự cờ tăng giá của các mức cao nhất vào tháng 3 năm 2022 (126.51); tháng 7 năm 2024 (83.93); và tháng 10 năm 2024 (77.93) (mô hình cờ tăng giá là một mô hình biểu đồ tăng giá trong phân tích kỹ thuật trông giống như một lá cờ. Dễ dàng nhìn thấy hơn trên biểu đồ liên tục hàng tháng). Bất kỳ mức đóng cửa hàng tháng nào trên mức cao nhất của tháng 10 năm ngoái sẽ gần như hoàn thành đáy chính kể từ tháng 12 và hiện tại, điều đó không có khả năng xảy ra cho đến tháng 2. Sau năm ngày tăng liên tiếp, giá dầu có thể chứng kiến sự chốt lời, với mục tiêu là 72.23 đô la (phục hồi Fibonacci 50,0% từ 77.93 đô la lên 66.53 đô la), 72.54 đô la (mức cao nhất vào ngày 7 tháng 11) và 71.27 đô la (trung bình động 120 ngày). Mức kháng cự trên có thể được xem xét ở mức 74.95 đô la (trung bình động 200 ngày) và 75.24 đô la (76.4% Fibonacci phục hồi từ 77.93 đô la lên 66.53 đô la).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 72.80 đô la, dừng lỗ: 72.60; mục tiêu: 74.00; 74.20.
Vàng giao ngay
Vàng được hưởng lợi từ sự suy yếu chung của đồng đô la Mỹ, phục hồi trên mức 2630 đô la sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là dưới 2614 đô la vào thứ Hai. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức trên 4.6%, hạn chế đà tăng của giá vàng. Giá vàng vật lộn quanh mức 2640 đô la trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Đồng đô la mạnh lên sau khi chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của ISM của Hoa Kỳ mạnh, kéo giá hàng hóa tính bằng đô la xuống, gây sức ép lên giá vàng. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào dữ liệu thị trường lao động tháng 12 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu để có động lực mới. Mặt khác, sự bất ổn về kinh tế và căng thẳng địa chính trị có thể thúc đẩy các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Vào Chủ Nhật, Israel và Hamas đã tranh cãi về một thỏa thuận nhằm chấm dứt bạo lực ở Dải Gaza và hồi hương con tin, với các quan chức Palestine cho biết vụ đánh bom của Israel đã giết chết hơn 100 người vào cuối tuần. Hoạt động mua của ngân hàng trung ương có thể đẩy giá kim loại quý lên cao hơn. Các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tiếp tục mua ròng khoảng 8 triệu ounce vào năm 2025. gần bằng hoặc thấp hơn một chút so với năm 2024.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã vượt qua mức 50, mở ra không gian cho giá vàng tăng thêm. Trước cuối tuần, giá vàng đã tăng trên tất cả các đường trung bình động đơn giản hàng ngày chính và đóng cửa trên đường trung bình động 100 ngày chính là 2627.50 đô la. Nếu người mua lấy lại đà tăng, mục tiêu tăng giá có liên quan tiếp theo là 2659.60 đô la (đường trung bình động 65 ngày) và việc phá vỡ dưới mức này sẽ thách thức mức tâm lý 2700 đô la. Mặt khác, nếu đường trung bình động 100 ngày là 2627.50 đô la bị mất, 2600,00 đô la (mức tâm lý thị trường) và 260280 đô la (mức thấp ngày 31 tháng 12) sẽ trở thành mức hỗ trợ ngay lập tức. Đóng cửa hàng ngày dưới 2600-2602 đô la sẽ phủ nhận đà phục hồi, ban đầu đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong tháng 12 là 2583.40 đô la.
Cân nhắc mua vàng trước 263200 hôm nay, dừng lỗ: 2628.00; mục tiêu: 265200; 2655.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi nhanh chóng lên mức trên 0,6300 vào thứ Hai sau khi Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ Caixin (PMI) của Trung Quốc trong tháng 12 vượt kỳ vọng ở mức 52.2. Sự lạc quan của Trung Quốc về các biện pháp kích thích và đồng đô la yếu hơn đã bù đắp cho các khoản cược tăng lên về việc Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất sớm, làm phục hồi nhu cầu đối với đồng đô la Úc. AUD/USD vẫn biến động trên 0,6240 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Các khoản cược tăng lên rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ buộc phải bắt đầu cắt giảm lãi suất đã tạo ra một số áp lực bán đối với đồng đô la Úc. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu việc làm tháng 12 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối thứ Sáu. Báo cáo có thể cung cấp một số manh mối về triển vọng lãi suất của Fed cho năm 2025. Các nhà đầu tư sẽ muốn thấy xác nhận rằng xu hướng lao động vẫn vững chắc, điều đó có nghĩa là triển vọng kinh tế có khả năng vẫn vững chắc. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Úc sẽ được công bố vào thứ Tư và sẽ được theo dõi chặt chẽ. Dữ liệu tốt/xấu có thể làm tăng khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 2. gây áp lực lên đồng đô la Úc. Ngoài ra, triển vọng về một cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể làm suy yếu đồng đô la Úc, đồng tiền có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc.
Vào đầu tuần, AUD/USD giao dịch trên 0,6220, duy trì triển vọng giảm giá ngắn hạn, mặc dù vẫn nằm trong kênh giảm của biểu đồ hàng tuần, nhưng đã quay trở lại trên trục trung tâm của kênh giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 tuần đã phục hồi trên 30 điểm, cho thấy rằng mặc dù xu hướng giảm hiện tại, vẫn có khả năng xảy ra điều chỉnh tăng trong ngắn hạn. AUD/USD có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự chính tại 0,6261 (số tròn) và 0,6301 (trung bình động 25 ngày), với rào cản tiếp theo tại khu vực 0,6361 (mức cao ngày 12 tháng 12). Về mức hỗ trợ của mình, AUD/USD có thể dao động trong khu vực quanh 0,6200 (mức tâm lý thị trường) và 0,6179 (mức thấp nhất trong 26 tháng). Phá vỡ mức này sẽ kiểm tra 0,6150 (trục trung tâm kênh giảm) và 0,6100 số tròn.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0,6210, dừng lỗ: 0,6200; mục tiêu: 0,6250; 0,6260.
GBP/USD
GBP/USD tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng được thiết lập vào tuần trước, giao dịch trên mức 1.2500. Sự cải thiện trong tâm lý thị trường đã làm dịu đi những lo ngại về thuế quan của Trump thúc đẩy lạm phát, khiến đồng đô la khó tìm được nhu cầu và cho phép cặp tiền này tăng cao hơn. Nó bắt đầu tuần mới bằng cách dao động trên mốc 1.2450. Giá giao ngay vẫn gần mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2024 đạt được vào tuần trước. Ngoài ra, những lo ngại về thuế quan toàn diện của Trump, cũng như những rủi ro địa chính trị như chiến tranh Nga-Ukraine và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, đã hỗ trợ đồng đô la trú ẩn an toàn và tạo ra sức cản đối với cặp GBP/USD. Trong khi đó, một loạt dữ liệu yếu từ Vương quốc Anh và những nghi ngờ về chiến lược tài khóa của chính phủ Lao động mới đắc cử đã khiến tâm lý đối với đồng bảng Anh yếu đi. Ngoài ra, lập trường tương đối ôn hòa của Ngân hàng Anh và cuộc bỏ phiếu chia rẽ vào tháng 12 để giữ nguyên lãi suất có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng bảng Anh. Điều này xác nhận triển vọng tiêu cực đối với cặp GBP/USD.
Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 giờ đã phục hồi mạnh lên khoảng 62 sau khi giảm xuống 20 trước khi kết thúc tuần trước, xác nhận rằng nỗ lực phục hồi mới nhất là một đợt điều chỉnh kỹ thuật chứ không phải là sự khởi đầu của một đợt đảo chiều. Về mặt tiêu cực, 1.2470 (đường trung bình động 25 giờ) đóng vai trò là mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là 1.2400 (số tròn). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ trực tiếp chỉ đến 1.2300 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, nếu GBP/USD có thể ổn định trên "đáy kép" được hình thành bởi 1.2485 (ngày 22 tháng 11) và 1.2475 (ngày 20 tháng 12). Nhìn xa hơn, những trở ngại tiếp theo nằm ở 1.2575 (đường trung bình động 20 ngày) và 1.2600 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2510, dừng lỗ: 1.2500, mục tiêu: 1.2550, 1.2560.
USD/JPY
Đồng yên thu hút người bán mới vào đầu tuần mới và dao động gần mức thấp nhất trong nhiều tháng đạt được vào tháng 12 do triển vọng ôn hòa của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, môi trường rủi ro chung cũng được cho là đã làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Ngoài ra, đồng đô la mạnh đã hỗ trợ cho cặp USD/JPY, do các tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và sự lạc quan về các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump. Trong khi đó, dữ liệu được công bố vào đầu thứ Hai cho thấy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ của Nhật Bản đã mở rộng trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 12. Điều này, cùng với sự gia tăng lạm phát dịch vụ của Nhật Bản, hỗ trợ cho trường hợp Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng 1. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị và lo ngại về các kế hoạch thuế quan của Trump đã khiến những người bán khống đồng yên không đặt cược mạnh. Hơn nữa, suy đoán rằng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này sẽ giúp hạn chế thêm tổn thất cho đồng yên.
Ở giai đoạn này, bất kỳ mức tăng nào sau đó có thể gặp phải một số kháng cự quanh mốc tâm lý 158.00 và "đỉnh kép" được hình thành bởi mức cao nhất trong tháng 12 là 158.07-158.08 (mức cao nhất trong ngày 26 và 28 tháng 12) hoặc ở mức cao nhất trong nhiều tháng. Một sự đột phá bền vững sẽ được coi là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch tăng giá và mở đường cho các mức tăng tiếp theo dựa trên các dao động tích cực trên biểu đồ hàng ngày. Cặp USD/JPY có thể hướng đến mục tiêu phá vỡ rào cản cao nhất trong tuần là 158.85 (ngày 16 tháng 7) và lấy lại mốc 159.00. Động lực có thể mở rộng hơn nữa đến mốc tâm lý 160,00, vượt qua vùng 160,50, trùng với đỉnh của kênh tăng giá trong nhiều tháng. Mặt khác, mức thấp của phiên giao dịch châu Á quanh mốc 157.00 hiện có vẻ bảo vệ xu hướng giảm sắp tới, tiếp theo là mốc 156.65 và 156.00. Bất kỳ đợt giảm nào nữa có thể được coi là cơ hội mua vào quanh khu vực 155.50 và giúp hạn chế tổn thất của USD/JPY quanh mốc tâm lý 155.00. Mốc sau sẽ đóng vai trò là cơ sở vững chắc cho giá giao ngay và nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt, nó có thể chuyển hướng xu hướng ngắn hạn sang các nhà giao dịch giảm giá.
Hôm nay, nên bán khống USD/JPY trước 157.80, dừng lỗ: 158.00; mục tiêu: 157.00, 156.80.
EUR/USD
Vào thứ Hai, mặc dù đã giảm từ mức cao trong ngày trên 1.0430, EUR/USD vẫn được kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng mạnh. Như được phản ánh bởi hành vi tăng giá của Phố Wall, sự thay đổi tích cực trong tâm lý rủi ro đã buộc đồng đô la Mỹ vẫn yếu và giúp cặp tiền tệ này có được chỗ đứng. Trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD giảm nhẹ sau khi tăng trong ngày giao dịch trước đó, giao dịch quanh mức 1.0300. Khi thị trường kỳ vọng tỷ giá hối đoái của mình sẽ giảm thêm, EUR/USD phải đối mặt với sự kháng cự và có thể đạt đến mức ngang giá, chủ yếu là do sự khác biệt trong triển vọng chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Tại khu vực đồng euro, các nhà hoạch định chính sách của ECB có xu hướng tiếp tục tốc độ nới lỏng tiền tệ hiện tại. Thị trường đã kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm 113 điểm cơ bản lãi suất trong năm nay, nghĩa là có ít nhất bốn lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Triển vọng này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng rằng lạm phát của khu vực đồng euro đã không đạt được mục tiêu 2% của ECB.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 giờ trên biểu đồ 4 giờ đã phục hồi mạnh mẽ từ mức gần 22 đạt được trước cuối tuần lên trên 64.50, cho thấy xu hướng giảm vẫn còn sau đợt điều chỉnh kỹ thuật các mức quá bán, nhưng có thể đang trong giai đoạn co lại. Về mặt tích cực, nếu cặp tiền có thể giữ trên 1.0362 (trung bình động 34 giờ), 1.0400 (mốc tròn) sẽ đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là 1.0470 (trung bình động 200 giờ) và sự phá vỡ sẽ chỉ đến 1.0500 (mốc tròn). Mặt khác, khi EUR/USD giảm xuống dưới 1.0362 một lần nữa. Nhìn xuống, mức hỗ trợ đầu tiên là 1.0336 (trung bình động 25 giờ), tiếp theo là 1.0300 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0370, dừng lỗ: 1.0360, mục tiêu: 1.0420, 1.0430.
Chỉ số đô la Mỹ có xu hướng tiêu cực trong ngày thứ hai liên tiếp, nhưng mức giảm có vẻ hạn chế. Sự thay đổi theo hướng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang vẫn ủng hộ lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng và ủng hộ những người đầu cơ giá lên đồng đô la Mỹ. Rủi ro địa chính trị và lo ngại về chiến tranh thương mại có thể giúp hạn chế tổn thất đối với đồng đô la trú ẩn an toàn. Sau khởi đầu tốt đẹp trong năm, mức tăng trên diện rộng của đồng đô la Mỹ đã giảm, khiến Chỉ số đô la Mỹ ở chế độ hợp nhất trước cuối tuần. Trên thực tế, Chỉ số đô la Mỹ đang gần đạt mức cao nhất trong hai năm do sự lạc quan về các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và triển vọng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, lo ngại về thuế quan toàn diện của Trump, cũng như rủi ro địa chính trị của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, đã hỗ trợ đồng đô la trú ẩn an toàn. Mặt khác, không có gì ngạc nhiên khi mức tăng chung của đồng đô la Mỹ đã bị hạn chế mặc dù đã có hiệu suất mạnh mẽ trong vài tuần qua. Các yếu tố cơ bản là thuận lợi và xu hướng theo mùa cho thấy sức mạnh này có thể tiếp tục trong quý đầu tiên. Nhưng mức tăng của Chỉ số Đô la Mỹ có vẻ quá mức dựa trên ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi chỉ dựa trên chênh lệch lãi suất.
Sau khởi đầu vững chắc cho năm mới vào tuần trước, mức tăng rộng rãi của đô la Mỹ đã giảm, khiến chỉ số đô la Mỹ ở chế độ hợp nhất vào cuối tuần. Ở giai đoạn này, mức mua mới tại 108.97 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 114.78 đến 99.58) và 109.00 (mức tròn) đã trở thành mức kháng cự kỹ thuật quan trọng. Khi chỉ số có thể vượt qua các khu vực trên, nó sẽ giúp gửi tín hiệu mua mạnh mẽ, mở đường cho việc kiểm tra rào cản tâm lý 110 và mức 111.06 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Ngoài ra, khi đô la Mỹ chứng kiến một đợt điều chỉnh giá nhỏ, khu vực 108.00 (mức tâm lý thị trường) sẽ cung cấp hỗ trợ ban đầu và kéo dài đà giảm để tìm thấy một cơ sở vững chắc tại khu vực 107.54 (trung bình động 25 ngày).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 108.40 ngày hôm nay, dừng lỗ: 108.50, mục tiêu: 107.90, 107.80.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch gần 73.00 đô la/thùng, với giá dầu được hỗ trợ bởi thời tiết lạnh giá ở Châu Âu và Hoa Kỳ và hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế nhiều hơn từ các cường quốc Châu Á, trong khi thị trường đang chờ đợi dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ trong tuần này. Giá dầu đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu và cũng tăng theo tuần, được hỗ trợ bởi thời tiết lạnh giá ở Châu Âu và Hoa Kỳ và hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế nhiều hơn từ các cường quốc Châu Á. Dự báo cho thấy một số khu vực sẽ lạnh hơn và nhu cầu về dầu sưởi ấm dự kiến sẽ tăng, điều này có thể hỗ trợ một số cho giá dầu. Dữ liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Hoa Kỳ đã giảm một giàn trong tuần này xuống còn 482 giàn, điều này cũng hỗ trợ cho giá dầu. Đây là chỉ báo về sản lượng trong tương lai.
Tuần trước, giá dầu thô WTI tăng hơn 5%, chỉ thấp hơn một chút so với mức giá tròn quan trọng về mặt tâm lý là 75.00 đô la và 74.95 đô la (trung bình động 200 ngày). Giá dầu thô WTI có liên quan đến việc phá vỡ ngưỡng kháng cự cờ tăng giá của các mức cao nhất vào tháng 3 năm 2022 (126.51); tháng 7 năm 2024 (83.93); và tháng 10 năm 2024 (77.93) (mô hình cờ tăng giá là một mô hình biểu đồ tăng giá trong phân tích kỹ thuật trông giống như một lá cờ. Dễ dàng nhìn thấy hơn trên biểu đồ liên tục hàng tháng). Bất kỳ mức đóng cửa hàng tháng nào trên mức cao nhất của tháng 10 năm ngoái sẽ gần như hoàn thành đáy chính kể từ tháng 12 và hiện tại, điều đó không có khả năng xảy ra cho đến tháng 2. Sau năm ngày tăng liên tiếp, giá dầu có thể chứng kiến sự chốt lời, với mục tiêu là 72.23 đô la (phục hồi Fibonacci 50,0% từ 77.93 đô la lên 66.53 đô la), 72.54 đô la (mức cao nhất vào ngày 7 tháng 11) và 71.27 đô la (trung bình động 120 ngày). Mức kháng cự trên có thể được xem xét ở mức 74.95 đô la (trung bình động 200 ngày) và 75.24 đô la (76.4% Fibonacci phục hồi từ 77.93 đô la lên 66.53 đô la).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 72.80 đô la, dừng lỗ: 72.60; mục tiêu: 74.00; 74.20.
Vàng giao ngay
Vàng được hưởng lợi từ sự suy yếu chung của đồng đô la Mỹ, phục hồi trên mức 2630 đô la sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là dưới 2614 đô la vào thứ Hai. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức trên 4.6%, hạn chế đà tăng của giá vàng. Giá vàng vật lộn quanh mức 2640 đô la trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Đồng đô la mạnh lên sau khi chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của ISM của Hoa Kỳ mạnh, kéo giá hàng hóa tính bằng đô la xuống, gây sức ép lên giá vàng. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào dữ liệu thị trường lao động tháng 12 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu để có động lực mới. Mặt khác, sự bất ổn về kinh tế và căng thẳng địa chính trị có thể thúc đẩy các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Vào Chủ Nhật, Israel và Hamas đã tranh cãi về một thỏa thuận nhằm chấm dứt bạo lực ở Dải Gaza và hồi hương con tin, với các quan chức Palestine cho biết vụ đánh bom của Israel đã giết chết hơn 100 người vào cuối tuần. Hoạt động mua của ngân hàng trung ương có thể đẩy giá kim loại quý lên cao hơn. Các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tiếp tục mua ròng khoảng 8 triệu ounce vào năm 2025. gần bằng hoặc thấp hơn một chút so với năm 2024.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã vượt qua mức 50, mở ra không gian cho giá vàng tăng thêm. Trước cuối tuần, giá vàng đã tăng trên tất cả các đường trung bình động đơn giản hàng ngày chính và đóng cửa trên đường trung bình động 100 ngày chính là 2627.50 đô la. Nếu người mua lấy lại đà tăng, mục tiêu tăng giá có liên quan tiếp theo là 2659.60 đô la (đường trung bình động 65 ngày) và việc phá vỡ dưới mức này sẽ thách thức mức tâm lý 2700 đô la. Mặt khác, nếu đường trung bình động 100 ngày là 2627.50 đô la bị mất, 2600,00 đô la (mức tâm lý thị trường) và 260280 đô la (mức thấp ngày 31 tháng 12) sẽ trở thành mức hỗ trợ ngay lập tức. Đóng cửa hàng ngày dưới 2600-2602 đô la sẽ phủ nhận đà phục hồi, ban đầu đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong tháng 12 là 2583.40 đô la.
Cân nhắc mua vàng trước 263200 hôm nay, dừng lỗ: 2628.00; mục tiêu: 265200; 2655.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi nhanh chóng lên mức trên 0,6300 vào thứ Hai sau khi Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ Caixin (PMI) của Trung Quốc trong tháng 12 vượt kỳ vọng ở mức 52.2. Sự lạc quan của Trung Quốc về các biện pháp kích thích và đồng đô la yếu hơn đã bù đắp cho các khoản cược tăng lên về việc Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất sớm, làm phục hồi nhu cầu đối với đồng đô la Úc. AUD/USD vẫn biến động trên 0,6240 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Các khoản cược tăng lên rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ buộc phải bắt đầu cắt giảm lãi suất đã tạo ra một số áp lực bán đối với đồng đô la Úc. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu việc làm tháng 12 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối thứ Sáu. Báo cáo có thể cung cấp một số manh mối về triển vọng lãi suất của Fed cho năm 2025. Các nhà đầu tư sẽ muốn thấy xác nhận rằng xu hướng lao động vẫn vững chắc, điều đó có nghĩa là triển vọng kinh tế có khả năng vẫn vững chắc. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 của Úc sẽ được công bố vào thứ Tư và sẽ được theo dõi chặt chẽ. Dữ liệu tốt/xấu có thể làm tăng khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 2. gây áp lực lên đồng đô la Úc. Ngoài ra, triển vọng về một cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể làm suy yếu đồng đô la Úc, đồng tiền có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc.
Vào đầu tuần, AUD/USD giao dịch trên 0,6220, duy trì triển vọng giảm giá ngắn hạn, mặc dù vẫn nằm trong kênh giảm của biểu đồ hàng tuần, nhưng đã quay trở lại trên trục trung tâm của kênh giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 tuần đã phục hồi trên 30 điểm, cho thấy rằng mặc dù xu hướng giảm hiện tại, vẫn có khả năng xảy ra điều chỉnh tăng trong ngắn hạn. AUD/USD có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự chính tại 0,6261 (số tròn) và 0,6301 (trung bình động 25 ngày), với rào cản tiếp theo tại khu vực 0,6361 (mức cao ngày 12 tháng 12). Về mức hỗ trợ của mình, AUD/USD có thể dao động trong khu vực quanh 0,6200 (mức tâm lý thị trường) và 0,6179 (mức thấp nhất trong 26 tháng). Phá vỡ mức này sẽ kiểm tra 0,6150 (trục trung tâm kênh giảm) và 0,6100 số tròn.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0,6210, dừng lỗ: 0,6200; mục tiêu: 0,6250; 0,6260.
GBP/USD
GBP/USD tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng được thiết lập vào tuần trước, giao dịch trên mức 1.2500. Sự cải thiện trong tâm lý thị trường đã làm dịu đi những lo ngại về thuế quan của Trump thúc đẩy lạm phát, khiến đồng đô la khó tìm được nhu cầu và cho phép cặp tiền này tăng cao hơn. Nó bắt đầu tuần mới bằng cách dao động trên mốc 1.2450. Giá giao ngay vẫn gần mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2024 đạt được vào tuần trước. Ngoài ra, những lo ngại về thuế quan toàn diện của Trump, cũng như những rủi ro địa chính trị như chiến tranh Nga-Ukraine và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, đã hỗ trợ đồng đô la trú ẩn an toàn và tạo ra sức cản đối với cặp GBP/USD. Trong khi đó, một loạt dữ liệu yếu từ Vương quốc Anh và những nghi ngờ về chiến lược tài khóa của chính phủ Lao động mới đắc cử đã khiến tâm lý đối với đồng bảng Anh yếu đi. Ngoài ra, lập trường tương đối ôn hòa của Ngân hàng Anh và cuộc bỏ phiếu chia rẽ vào tháng 12 để giữ nguyên lãi suất có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng bảng Anh. Điều này xác nhận triển vọng tiêu cực đối với cặp GBP/USD.
Trên biểu đồ 4 giờ, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 giờ đã phục hồi mạnh lên khoảng 62 sau khi giảm xuống 20 trước khi kết thúc tuần trước, xác nhận rằng nỗ lực phục hồi mới nhất là một đợt điều chỉnh kỹ thuật chứ không phải là sự khởi đầu của một đợt đảo chiều. Về mặt tiêu cực, 1.2470 (đường trung bình động 25 giờ) đóng vai trò là mức hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là 1.2400 (số tròn). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ trực tiếp chỉ đến 1.2300 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, nếu GBP/USD có thể ổn định trên "đáy kép" được hình thành bởi 1.2485 (ngày 22 tháng 11) và 1.2475 (ngày 20 tháng 12). Nhìn xa hơn, những trở ngại tiếp theo nằm ở 1.2575 (đường trung bình động 20 ngày) và 1.2600 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2510, dừng lỗ: 1.2500, mục tiêu: 1.2550, 1.2560.
USD/JPY
Đồng yên thu hút người bán mới vào đầu tuần mới và dao động gần mức thấp nhất trong nhiều tháng đạt được vào tháng 12 do triển vọng ôn hòa của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, môi trường rủi ro chung cũng được cho là đã làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Ngoài ra, đồng đô la mạnh đã hỗ trợ cho cặp USD/JPY, do các tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và sự lạc quan về các chính sách mở rộng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump. Trong khi đó, dữ liệu được công bố vào đầu thứ Hai cho thấy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ của Nhật Bản đã mở rộng trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 12. Điều này, cùng với sự gia tăng lạm phát dịch vụ của Nhật Bản, hỗ trợ cho trường hợp Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng 1. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị và lo ngại về các kế hoạch thuế quan của Trump đã khiến những người bán khống đồng yên không đặt cược mạnh. Hơn nữa, suy đoán rằng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này sẽ giúp hạn chế thêm tổn thất cho đồng yên.
Ở giai đoạn này, bất kỳ mức tăng nào sau đó có thể gặp phải một số kháng cự quanh mốc tâm lý 158.00 và "đỉnh kép" được hình thành bởi mức cao nhất trong tháng 12 là 158.07-158.08 (mức cao nhất trong ngày 26 và 28 tháng 12) hoặc ở mức cao nhất trong nhiều tháng. Một sự đột phá bền vững sẽ được coi là một yếu tố kích hoạt mới cho các nhà giao dịch tăng giá và mở đường cho các mức tăng tiếp theo dựa trên các dao động tích cực trên biểu đồ hàng ngày. Cặp USD/JPY có thể hướng đến mục tiêu phá vỡ rào cản cao nhất trong tuần là 158.85 (ngày 16 tháng 7) và lấy lại mốc 159.00. Động lực có thể mở rộng hơn nữa đến mốc tâm lý 160,00, vượt qua vùng 160,50, trùng với đỉnh của kênh tăng giá trong nhiều tháng. Mặt khác, mức thấp của phiên giao dịch châu Á quanh mốc 157.00 hiện có vẻ bảo vệ xu hướng giảm sắp tới, tiếp theo là mốc 156.65 và 156.00. Bất kỳ đợt giảm nào nữa có thể được coi là cơ hội mua vào quanh khu vực 155.50 và giúp hạn chế tổn thất của USD/JPY quanh mốc tâm lý 155.00. Mốc sau sẽ đóng vai trò là cơ sở vững chắc cho giá giao ngay và nếu bị phá vỡ một cách quyết liệt, nó có thể chuyển hướng xu hướng ngắn hạn sang các nhà giao dịch giảm giá.
Hôm nay, nên bán khống USD/JPY trước 157.80, dừng lỗ: 158.00; mục tiêu: 157.00, 156.80.
EUR/USD
Vào thứ Hai, mặc dù đã giảm từ mức cao trong ngày trên 1.0430, EUR/USD vẫn được kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng mạnh. Như được phản ánh bởi hành vi tăng giá của Phố Wall, sự thay đổi tích cực trong tâm lý rủi ro đã buộc đồng đô la Mỹ vẫn yếu và giúp cặp tiền tệ này có được chỗ đứng. Trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD giảm nhẹ sau khi tăng trong ngày giao dịch trước đó, giao dịch quanh mức 1.0300. Khi thị trường kỳ vọng tỷ giá hối đoái của mình sẽ giảm thêm, EUR/USD phải đối mặt với sự kháng cự và có thể đạt đến mức ngang giá, chủ yếu là do sự khác biệt trong triển vọng chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Tại khu vực đồng euro, các nhà hoạch định chính sách của ECB có xu hướng tiếp tục tốc độ nới lỏng tiền tệ hiện tại. Thị trường đã kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm 113 điểm cơ bản lãi suất trong năm nay, nghĩa là có ít nhất bốn lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Triển vọng này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng rằng lạm phát của khu vực đồng euro đã không đạt được mục tiêu 2% của ECB.
Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 giờ trên biểu đồ 4 giờ đã phục hồi mạnh mẽ từ mức gần 22 đạt được trước cuối tuần lên trên 64.50, cho thấy xu hướng giảm vẫn còn sau đợt điều chỉnh kỹ thuật các mức quá bán, nhưng có thể đang trong giai đoạn co lại. Về mặt tích cực, nếu cặp tiền có thể giữ trên 1.0362 (trung bình động 34 giờ), 1.0400 (mốc tròn) sẽ đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là 1.0470 (trung bình động 200 giờ) và sự phá vỡ sẽ chỉ đến 1.0500 (mốc tròn). Mặt khác, khi EUR/USD giảm xuống dưới 1.0362 một lần nữa. Nhìn xuống, mức hỗ trợ đầu tiên là 1.0336 (trung bình động 25 giờ), tiếp theo là 1.0300 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước 1.0370, dừng lỗ: 1.0360, mục tiêu: 1.0420, 1.0430.
