Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ giảm mạnh, tăng hơn 1.6% so với hầu hết các loại tiền tệ chính. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo. Chỉ số đô la Mỹ đang ở mức trên 105.00. mức cao nhất kể từ đầu tháng 7. Đồng đô la Mỹ đang củng cố mức tăng mới nhất của mình so với các đối thủ lớn. Chỉ số đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần bốn tháng là 105.31. tăng hơn 1.50% trong ngày. Đồng đô la Mỹ đã giảm nhẹ do thị trường thận trọng sau kết quả cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Không có nhiều sự khác biệt trong hiệu suất của các loại tiền tệ G10. ngoại trừ đồng đô la Canada, giảm chưa đến 1%, trong khi các loại tiền tệ khác giảm khoảng 1.0-1.7%. Điều này phản ánh quan điểm cho rằng chiến thắng của đảng Cộng hòa là tích cực đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và do đó là các nhà xuất khẩu của Canada, và đồng đô la Canada sẽ ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Trung Quốc và các diễn biến địa chính trị trong nhiệm kỳ tổng thống mới của Trump. Thị trường không chỉ đang chuẩn bị cho chiến thắng dễ dàng của Trump tại Đại cử tri đoàn mà còn cho viễn cảnh Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Đây là chìa khóa để xác định khả năng của tổng thống sắp tới trong việc thúc đẩy những thay đổi chính sách thông qua chính phủ Hoa Kỳ.
Đồng đô la Mỹ tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ trên thế giới qua đêm sau tin tức Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Hiệu suất của các loại tiền tệ G10 không khác biệt nhiều, ngoại trừ đồng đô la Canada, giảm chưa đến 1%, trong khi các loại tiền tệ khác giảm khoảng 1.0-1.7%. Chỉ số đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần bốn tháng là 105.31. tăng hơn 1.50% trong ngày. Sau đó, chỉ số này giảm nhẹ trở lại dưới 105.00. Hiện tại, các loại tiền tệ chính dường như đã tìm thấy chỗ đứng của mình và sự tăng giá của đồng đô la Mỹ có thể được kiểm soát đôi chút so với kỳ vọng. Tuy nhiên, với việc mở cửa thị trường châu Âu và kết quả cuối cùng cho thấy Trump và đảng Cộng hòa dường như đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử, chúng ta thấy một đợt tăng giá khác của đồng đô la Mỹ, với hỗ trợ ngắn hạn tập trung vào 104.63 (mức cao trước đó) và 103.85 (trung bình động 200 ngày). Đối với mức kháng cự, sự chú ý ngắn hạn là ở mức 105.31 (mức cao của thứ Tư) và 105.80 (mức cao ngày 3 tháng 7).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 105.30 ngày hôm nay, dừng lỗ: 105.50. mục tiêu: 104.80. 104.70.
Dầu thô WTI
Dầu thô đã phục hồi sau mức giảm 3% trước đó khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ Trump. Tác động của cơn bão nhiệt đới Rafael đối với Vịnh Mexico dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, trong khi Trump đã tái đắc cử thành công với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ. Chỉ số USD Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ vào thứ Tư, tăng gần 2%. Vào thứ Tư, giá dầu WTI giao dịch gần mức đỉnh 71.00 USD. Giá dầu WTI dao động thấp hơn khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, đồng USD Mỹ tăng lên 105.31. mức cao gần 4 điểm so với rổ các loại tiền tệ khác, khi giao dịch của Trump tiếp tục tăng do chiến thắng của Trump. Đồng USD mạnh hơn khiến dầu đắt hơn ở các quốc gia khác. Vào Chủ Nhật, một nhóm các thành viên OPEC cùng các quốc gia sản xuất dầu khác được gọi là OPEC+ đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu 2.2 triệu thùng mỗi ngày cho đến hết tháng 12 năm 2024. Các quốc gia này cũng nhắc lại cam kết "tuân thủ đầy đủ" các mục tiêu sản xuất và bù đắp cho bất kỳ tình trạng sản xuất quá mức nào vào tháng 9 năm 2025.
Giá dầu thô có thể tăng cao hơn nữa vì Ả Rập Xê Út đang bị tổn hại: thu nhập và doanh thu. Về mặt tích cực, các mức kỹ thuật quan trọng là 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và SMA 89 ngày (73.51), cũng như đường trung bình động đơn giản 100 ngày (74.30) là những rào cản lớn tiếp theo ở phía trước. SMA 200 ngày ở mức 76.82 USD có thể là phạm vi tăng giá quan trọng. Về mặt tiêu cực, SMA 50 ngày ở mức 70.50 USD và 70.00 USD (mức tâm lý trên thị trường) sẽ có thể chống lại mọi áp lực bán. Đối với mức giảm giá nhiều hơn, hãy xem xét mức 68.15 USD (mức thấp nhất ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp nhất của thứ năm tuần trước).
Hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 71.30 USD hôm nay, dừng lỗ: 71.10; mục tiêu: 72.70; 72.90.
Vàng giao ngay
Vàng vẫn chịu áp lực giảm giá rất lớn khi thị trường phản ứng với chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, giao dịch ở mức thấp nhất trong nhiều tuần là 2652 USD dưới 2700 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4% trong ngày, buộc giá vàng giảm xuống. Vàng giao ngay giảm mạnh sau khi ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Hoa Kỳ và cựu Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sau khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa vào thứ Tư (ngày 6 tháng 11), với giá vàng giảm xuống mức thấp nhất là 2652 USD/ounce, giảm gần 92 USD trong ngày. Trước đó, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn đầu về tỷ lệ chấp thuận tại các tiểu bang dao động quan trọng, dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu đối với đồng USD Mỹ, vốn là yếu tố gây bất lợi cho giá hàng hóa. Ngoài ra, sự gia tăng mạnh trong ngày của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và sự gia tăng khẩu vị rủi ro đã trở thành một yếu tố khác kìm hãm giá vàng không mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, kỳ vọng về sự biến động tiếp theo sau khi kết quả bầu cử Hoa Kỳ được công bố đã ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược giảm giá mạnh xung quanh kim loại quý trú ẩn an toàn này, do đó hạn chế bất kỳ sự sụt giảm có ý nghĩa nào đối với giá vàng.
Sau khi giá vàng phục hồi vào đầu tuần này bị giới hạn bởi mức kháng cự quan trọng là 2746.00 USD/oz, chỉ báo ngẫu nhiên đã gửi một tín hiệu tiêu cực. Sau khi ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Hoa Kỳ và cựu Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. giá vàng giao ngay đã giảm mạnh, với giá vàng giảm xuống mức thấp nhất là khoảng 2652.50 USD/oz, giảm gần 92 USD trong ngày. Đây là mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 7 tháng 6 và yếu tố này đã đẩy giá vàng tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh trong một thời gian tới. Mục tiêu giảm giá tiếp theo đối với vàng là 2647.50 USD {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 2.603.50 đến 2.790} và 2643 USD (mức thấp nhất của ngày 14 tháng 10). Nếu phá vỡ, giá sẽ kiểm tra mức 2536.50 USD (trung bình động 50 ngày). Vì giá vàng đã giảm quá nhanh, nên không loại trừ khả năng giá vàng sẽ phục hồi về mặt kỹ thuật và vượt qua mức 2674.70 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), điều này sẽ dẫn đến sự phục hồi tiếp theo lên mức 2696.70 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 2698.50 USD (trung bình động 25 ngày), với mục tiêu ngắn hạn là 2700 USD (mức tâm lý thị trường).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2655.00 USD, dừng lỗ: 2650.00 USD; mục tiêu: 2680.00 USD; 2685.00 USD.
AUD/USD
AUD/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi nhờ sự nhiệt tình của Trump. Mối lo ngại về mức thuế quan mới và cuộc chiến thương mại với Trung Quốc càng gây sức ép lên AUD. Lập trường diều hâu và rủi ro bốc đồng của Ngân hàng Dự trữ Úc đã giúp hạn chế tổn thất cho các loại tiền tệ chính. AUD/USD đã giảm xuống khoảng 0.6500 điểm tâm lý trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Tư, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 8 và hiện đã phục hồi khoảng 70-75 pip từ đó. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn ở mức âm sâu trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu và hiện đang giao dịch gần mức 0.6600. vẫn giảm hơn 0.85% trong ngày. Sự sụt giảm mạnh trong ngày của AUD/USD hơn 130 pip là do nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ. Trên thực tế, chỉ số đô la Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 105.31 sau khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng. Hơn nữa, đảng Cộng hòa dự kiến sẽ giành được một phần lớn trong Hạ viện sau khi giành được ghế tại Thượng viện. Trong khi đó, nỗi sợ hãi mới về thuế quan mới và chiến tranh thương mại với Trung Quốc sau khi Trump đắc cử tổng thống đã tiếp tục gây sức ép lên đồng tiền đại diện của Trung Quốc, đồng đô la Úc.
Vào thứ Tư, cặp AUD/USD đã giảm xuống khoảng 0.6512 trước mốc tâm lý 0.6500. chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 8. hiện đang giao dịch quanh mức 0.6570-0.6580. Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp tục. Cặp tiền đã giảm xuống dưới đường trung bình động 10 ngày (0.6590) và 200 ngày (0.6628), báo hiệu đà giảm. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới mốc 50 (mới nhất là khoảng 39), tiếp tục hỗ trợ cho triển vọng giảm giá của cặp tiền này. Mức hỗ trợ tức thời cho cặp AUD/USD nằm ở mức thấp nhất trong ba tháng là 0.6512 và quanh mức 0.6500 (số tròn thị trường). Nếu phá vỡ dưới mức này, cặp tiền có thể hướng tới mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 8 là 0.6472. mức này sẽ có hiệu lực. Về mặt tích cực, cặp tiền này sẽ phải đối mặt với mức kháng cự bổ sung tại đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6028. nếu nó có thể vượt qua lại đường trung bình động 12 ngày ở mức 0.6601 và mức kháng cự 0.6600 (mức tâm lý thị trường). Việc phá vỡ trên các mức này có thể báo hiệu động lực tăng cường, có thể nhắm tới mức tâm lý quan trọng là 0.6700.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay cho đến 0.6555. Dừng lỗ: 0.6540; Mục tiêu: 0.6600; 0.6610.
GBP/USD
GBP/USD tiếp tục giảm, giao dịch dưới mức 1.2900. Đồng đô la Mỹ hoạt động tốt hơn các đối thủ, không cho cặp tiền này tăng lực kéo khi Donald Trump hoàn thành sự trở lại chính trị của mình, trở thành Tổng thống Hoa Kỳ thứ hai giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp. GBP/USD đã từ bỏ mức tăng của ngày hôm trước, giảm hơn 1% trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, trong khi giảm mạnh xuống khoảng 1.2845 trong phiên giao dịch đầu giờ London. Cặp GBP/USD phải đối mặt với tình trạng bán tháo mạnh mẽ khi các nhà đầu tư đổ xô vào cái gọi là "giao dịch Trump" sau khi cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Hoa Kỳ và cựu Tổng thống Trump có bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach ở Florida, tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Hiện tại, cặp tiền này đang phục hồi nhẹ ở mức trên 1.2865. Đồng đô la Mỹ đã tăng đà nhờ giao dịch Trump mạnh hơn, khi cặp tiền này giảm khi số phiếu bầu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã kích hoạt sự sụt giảm của cặp tiền tệ này. Các loại tiền tệ rủi ro bị ảnh hưởng nặng nề vì các nhà đầu tư kỳ vọng Trump sẽ tăng thuế nhập khẩu sau khi nhậm chức, điều này sẽ có tác động đáng kể đến xuất khẩu của các đối tác thương mại thân cận của Hoa Kỳ.
GBP/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần là khoảng 1.2845. giảm hơn 1.60%, tạm thời giữ nguyên ngay trước đường trung bình động 200 ngày là 1.2813. Cặp tiền này đã điều chỉnh lên mức cao nhất là 1.3025. đường trung bình động 89 ngày, vào đầu tuần này, nhưng sự phục hồi của nó đã bị giới hạn bởi 1.3085 (đường trung bình động 65 ngày) và 1.3103 {mức cao nhất ngày 15 tháng 10} trước khi đảo chiều và giảm xuống 1.2845. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống mức thấp nhất là 38.60. cho thấy đà giảm đã tiếp tục. Nhìn xuống, ngưỡng hỗ trợ ngang 1.2813 {đường trung bình động 200 ngày} và 1.2800 {rào cản tâm lý thị trường} sẽ trở thành vùng đệm chính cho những người đầu cơ giá lên GBP. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, ngưỡng này sẽ kiểm tra ngưỡng hỗ trợ gần 1.2763 {mức thấp ngày 13 tháng 8}.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua GBP trước 1.2865. dừng lỗ: 1.2850. mục tiêu: 1.2940. 1.2950.
USD/JPY
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, biên bản cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu dự báo kinh tế và giá cả đáp ứng được yêu cầu, và đồng yên đạt mức cao nhất trong hai tuần so với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như tin rằng bối cảnh chính trị của Nhật Bản có thể khiến Ngân hàng Nhật Bản khó có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Ngoài ra, thị trường vẫn duy trì khẩu vị rủi ro chung, điều này cũng kìm hãm đồng yên, một tài sản trú ẩn an toàn. Điều này, cùng với kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng, đã chứng kiến USD/JPY tăng hơn 300 điểm trong ngày và nhảy vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 7. khoảng 154.35-154.40. Điều này đã kích hoạt mức tăng gần 1.7% của USD/JPY lên 154.35. mức cao nhất trong hơn 3 tháng. Với cuộc bầu cử của Trump, mọi người lo ngại về khả năng áp thuế gây ra lạm phát. Điều này, cùng với những lo ngại về chi tiêu thâm hụt và các khoản cược vào mức độ nới lỏng chính sách của Fed, đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng mạnh. Trên thực tế, lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 7 và thúc đẩy dòng tiền chảy ra khỏi đồng yên có lợi suất thấp hơn.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã tăng mạnh vào thứ Tư sau khi vẫn vững chắc dưới mức trung bình động 200 ngày rất quan trọng là 151.62 qua đêm. Điều này, cùng với sự ổn định của các dao động hàng ngày trong vùng tích cực và giá di chuyển trên mốc 154.00. hỗ trợ thêm cho xu hướng tăng của cặp tiền này trong ngắn hạn. Do đó, khả năng cao là cặp tiền này sẽ di chuyển tiếp theo hướng tới ngưỡng kháng cự trung gian 154.70 - 154.75 và ngưỡng tâm lý 155.00. Ngưỡng kháng cự có liên quan tiếp theo là gần vùng 155.20 (mức cao ngày 30 tháng 7), nếu phá vỡ ngưỡng này, giá giao ngay có nhiều khả năng sẽ kéo dài xu hướng tăng gần đây từ mức thấp nhất của tháng 9. Mặt khác, vùng ngang 153.50-153.45 hiện có vẻ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn, tiếp theo là ngưỡng tròn 153.00. Bất kỳ đợt giảm nào nữa đều có khả năng thu hút các đợt săn hàng giá hời quanh vùng 152.45-152.40. từ đó giúp hạn chế đà giảm của cặp USD/JPY quanh vùng 152.15. Ngưỡng 152.00 sẽ là ngưỡng tiếp theo.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 155.00. dừng lỗ: 155.20; mục tiêu: 154.00. 153.80.
EUR/USD
EUR/USD dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn khi các nhà đầu tư tiếp tục tiêu hóa chiến thắng của Trump, trong khi thông điệp diều hâu từ Fed tại cuộc họp hôm thứ Năm có khả năng thúc đẩy cặp tiền này kiểm tra lại mức thấp gần đây quanh mức 1.0680. EUR/USD đã giảm hơn 1.60% xuống còn khoảng 1.0702 trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư. Đồng đô la đã tăng đà nhờ chiến thắng của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Đồng đô la đã nhận được giá thầu tích cực và tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng, điều này đã gây áp lực lên EUR/USD. Trong khi đó, chiến thắng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử có thể khởi động các mức thuế quan có khả năng gây lạm phát. Điều này, cùng với những lo ngại về chi tiêu thâm hụt và các khoản cược vào việc Fed sẽ nới lỏng chính sách nới lỏng của mình, đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng mạnh, có lợi cho đồng đô la. Ngoài ra, trọng tâm tiếp theo chuyển sang quyết định chính sách tiền tệ của Fed sẽ được công bố vào thứ Năm. Tại khu vực đồng euro, dữ liệu GDP mạnh mẽ của khu vực đồng euro đã thúc đẩy các nhà giao dịch giảm cược để ủng hộ việc cắt giảm lãi suất lớn hơn tại cuộc họp chính sách vào tháng 12. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi một lần nữa vào tháng 12.
Về mặt kỹ thuật, EUR/USD đã tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 1.2702 vào hôm qua, do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, sau đó phục hồi lên 1.0770 khi chốt lời. Nếu cặp tiền này có thể giữ được mức 1.2702 (mức cao nhất của thứ Tư) - 1.2700 (mức tròn) và có thể vượt qua lại mức 1.2800 (mức tâm lý thị trường), thì nó sẽ có cơ hội thách thức mức 1.2851 (mức trung bình động 5 ngày). Mặt khác, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng hỗ trợ đà giảm, vì chỉ số này nằm dưới đường giữa gần 38.00. cho thấy mức kháng cự yếu nhất đối với xu hướng giảm. Nếu EUR/USD giảm xuống dưới mức 1.2702 - 1.2700 một lần nữa, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.0666 (mức thấp nhất ngày 26 tháng 6).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống Euro trước 1.0745. dừng lỗ: 1.0760 mục tiêu: 1.0680. 1.0670.
Đồng đô la Mỹ giảm mạnh, tăng hơn 1.6% so với hầu hết các loại tiền tệ chính. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo. Chỉ số đô la Mỹ đang ở mức trên 105.00. mức cao nhất kể từ đầu tháng 7. Đồng đô la Mỹ đang củng cố mức tăng mới nhất của mình so với các đối thủ lớn. Chỉ số đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần bốn tháng là 105.31. tăng hơn 1.50% trong ngày. Đồng đô la Mỹ đã giảm nhẹ do thị trường thận trọng sau kết quả cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Không có nhiều sự khác biệt trong hiệu suất của các loại tiền tệ G10. ngoại trừ đồng đô la Canada, giảm chưa đến 1%, trong khi các loại tiền tệ khác giảm khoảng 1.0-1.7%. Điều này phản ánh quan điểm cho rằng chiến thắng của đảng Cộng hòa là tích cực đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và do đó là các nhà xuất khẩu của Canada, và đồng đô la Canada sẽ ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Trung Quốc và các diễn biến địa chính trị trong nhiệm kỳ tổng thống mới của Trump. Thị trường không chỉ đang chuẩn bị cho chiến thắng dễ dàng của Trump tại Đại cử tri đoàn mà còn cho viễn cảnh Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Đây là chìa khóa để xác định khả năng của tổng thống sắp tới trong việc thúc đẩy những thay đổi chính sách thông qua chính phủ Hoa Kỳ.
Đồng đô la Mỹ tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ trên thế giới qua đêm sau tin tức Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Hiệu suất của các loại tiền tệ G10 không khác biệt nhiều, ngoại trừ đồng đô la Canada, giảm chưa đến 1%, trong khi các loại tiền tệ khác giảm khoảng 1.0-1.7%. Chỉ số đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần bốn tháng là 105.31. tăng hơn 1.50% trong ngày. Sau đó, chỉ số này giảm nhẹ trở lại dưới 105.00. Hiện tại, các loại tiền tệ chính dường như đã tìm thấy chỗ đứng của mình và sự tăng giá của đồng đô la Mỹ có thể được kiểm soát đôi chút so với kỳ vọng. Tuy nhiên, với việc mở cửa thị trường châu Âu và kết quả cuối cùng cho thấy Trump và đảng Cộng hòa dường như đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử, chúng ta thấy một đợt tăng giá khác của đồng đô la Mỹ, với hỗ trợ ngắn hạn tập trung vào 104.63 (mức cao trước đó) và 103.85 (trung bình động 200 ngày). Đối với mức kháng cự, sự chú ý ngắn hạn là ở mức 105.31 (mức cao của thứ Tư) và 105.80 (mức cao ngày 3 tháng 7).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 105.30 ngày hôm nay, dừng lỗ: 105.50. mục tiêu: 104.80. 104.70.
Dầu thô WTI
Dầu thô đã phục hồi sau mức giảm 3% trước đó khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ Trump. Tác động của cơn bão nhiệt đới Rafael đối với Vịnh Mexico dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, trong khi Trump đã tái đắc cử thành công với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ. Chỉ số USD Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ vào thứ Tư, tăng gần 2%. Vào thứ Tư, giá dầu WTI giao dịch gần mức đỉnh 71.00 USD. Giá dầu WTI dao động thấp hơn khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, đồng USD Mỹ tăng lên 105.31. mức cao gần 4 điểm so với rổ các loại tiền tệ khác, khi giao dịch của Trump tiếp tục tăng do chiến thắng của Trump. Đồng USD mạnh hơn khiến dầu đắt hơn ở các quốc gia khác. Vào Chủ Nhật, một nhóm các thành viên OPEC cùng các quốc gia sản xuất dầu khác được gọi là OPEC+ đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu 2.2 triệu thùng mỗi ngày cho đến hết tháng 12 năm 2024. Các quốc gia này cũng nhắc lại cam kết "tuân thủ đầy đủ" các mục tiêu sản xuất và bù đắp cho bất kỳ tình trạng sản xuất quá mức nào vào tháng 9 năm 2025.
Giá dầu thô có thể tăng cao hơn nữa vì Ả Rập Xê Út đang bị tổn hại: thu nhập và doanh thu. Về mặt tích cực, các mức kỹ thuật quan trọng là 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và SMA 89 ngày (73.51), cũng như đường trung bình động đơn giản 100 ngày (74.30) là những rào cản lớn tiếp theo ở phía trước. SMA 200 ngày ở mức 76.82 USD có thể là phạm vi tăng giá quan trọng. Về mặt tiêu cực, SMA 50 ngày ở mức 70.50 USD và 70.00 USD (mức tâm lý trên thị trường) sẽ có thể chống lại mọi áp lực bán. Đối với mức giảm giá nhiều hơn, hãy xem xét mức 68.15 USD (mức thấp nhất ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp nhất của thứ năm tuần trước).
Hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 71.30 USD hôm nay, dừng lỗ: 71.10; mục tiêu: 72.70; 72.90.
Vàng giao ngay
Vàng vẫn chịu áp lực giảm giá rất lớn khi thị trường phản ứng với chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, giao dịch ở mức thấp nhất trong nhiều tuần là 2652 USD dưới 2700 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4% trong ngày, buộc giá vàng giảm xuống. Vàng giao ngay giảm mạnh sau khi ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Hoa Kỳ và cựu Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sau khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa vào thứ Tư (ngày 6 tháng 11), với giá vàng giảm xuống mức thấp nhất là 2652 USD/ounce, giảm gần 92 USD trong ngày. Trước đó, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn đầu về tỷ lệ chấp thuận tại các tiểu bang dao động quan trọng, dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu đối với đồng USD Mỹ, vốn là yếu tố gây bất lợi cho giá hàng hóa. Ngoài ra, sự gia tăng mạnh trong ngày của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và sự gia tăng khẩu vị rủi ro đã trở thành một yếu tố khác kìm hãm giá vàng không mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, kỳ vọng về sự biến động tiếp theo sau khi kết quả bầu cử Hoa Kỳ được công bố đã ngăn cản các nhà giao dịch đặt cược giảm giá mạnh xung quanh kim loại quý trú ẩn an toàn này, do đó hạn chế bất kỳ sự sụt giảm có ý nghĩa nào đối với giá vàng.
Sau khi giá vàng phục hồi vào đầu tuần này bị giới hạn bởi mức kháng cự quan trọng là 2746.00 USD/oz, chỉ báo ngẫu nhiên đã gửi một tín hiệu tiêu cực. Sau khi ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Hoa Kỳ và cựu Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. giá vàng giao ngay đã giảm mạnh, với giá vàng giảm xuống mức thấp nhất là khoảng 2652.50 USD/oz, giảm gần 92 USD trong ngày. Đây là mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 7 tháng 6 và yếu tố này đã đẩy giá vàng tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh trong một thời gian tới. Mục tiêu giảm giá tiếp theo đối với vàng là 2647.50 USD {mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 2.603.50 đến 2.790} và 2643 USD (mức thấp nhất của ngày 14 tháng 10). Nếu phá vỡ, giá sẽ kiểm tra mức 2536.50 USD (trung bình động 50 ngày). Vì giá vàng đã giảm quá nhanh, nên không loại trừ khả năng giá vàng sẽ phục hồi về mặt kỹ thuật và vượt qua mức 2674.70 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%), điều này sẽ dẫn đến sự phục hồi tiếp theo lên mức 2696.70 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) và 2698.50 USD (trung bình động 25 ngày), với mục tiêu ngắn hạn là 2700 USD (mức tâm lý thị trường).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2655.00 USD, dừng lỗ: 2650.00 USD; mục tiêu: 2680.00 USD; 2685.00 USD.
AUD/USD
AUD/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi nhờ sự nhiệt tình của Trump. Mối lo ngại về mức thuế quan mới và cuộc chiến thương mại với Trung Quốc càng gây sức ép lên AUD. Lập trường diều hâu và rủi ro bốc đồng của Ngân hàng Dự trữ Úc đã giúp hạn chế tổn thất cho các loại tiền tệ chính. AUD/USD đã giảm xuống khoảng 0.6500 điểm tâm lý trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Tư, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 8 và hiện đã phục hồi khoảng 70-75 pip từ đó. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn ở mức âm sâu trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu và hiện đang giao dịch gần mức 0.6600. vẫn giảm hơn 0.85% trong ngày. Sự sụt giảm mạnh trong ngày của AUD/USD hơn 130 pip là do nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ. Trên thực tế, chỉ số đô la Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 105.31 sau khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng. Hơn nữa, đảng Cộng hòa dự kiến sẽ giành được một phần lớn trong Hạ viện sau khi giành được ghế tại Thượng viện. Trong khi đó, nỗi sợ hãi mới về thuế quan mới và chiến tranh thương mại với Trung Quốc sau khi Trump đắc cử tổng thống đã tiếp tục gây sức ép lên đồng tiền đại diện của Trung Quốc, đồng đô la Úc.
Vào thứ Tư, cặp AUD/USD đã giảm xuống khoảng 0.6512 trước mốc tâm lý 0.6500. chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 8. hiện đang giao dịch quanh mức 0.6570-0.6580. Các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp tục. Cặp tiền đã giảm xuống dưới đường trung bình động 10 ngày (0.6590) và 200 ngày (0.6628), báo hiệu đà giảm. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn dưới mốc 50 (mới nhất là khoảng 39), tiếp tục hỗ trợ cho triển vọng giảm giá của cặp tiền này. Mức hỗ trợ tức thời cho cặp AUD/USD nằm ở mức thấp nhất trong ba tháng là 0.6512 và quanh mức 0.6500 (số tròn thị trường). Nếu phá vỡ dưới mức này, cặp tiền có thể hướng tới mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 8 là 0.6472. mức này sẽ có hiệu lực. Về mặt tích cực, cặp tiền này sẽ phải đối mặt với mức kháng cự bổ sung tại đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6028. nếu nó có thể vượt qua lại đường trung bình động 12 ngày ở mức 0.6601 và mức kháng cự 0.6600 (mức tâm lý thị trường). Việc phá vỡ trên các mức này có thể báo hiệu động lực tăng cường, có thể nhắm tới mức tâm lý quan trọng là 0.6700.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay cho đến 0.6555. Dừng lỗ: 0.6540; Mục tiêu: 0.6600; 0.6610.
GBP/USD
GBP/USD tiếp tục giảm, giao dịch dưới mức 1.2900. Đồng đô la Mỹ hoạt động tốt hơn các đối thủ, không cho cặp tiền này tăng lực kéo khi Donald Trump hoàn thành sự trở lại chính trị của mình, trở thành Tổng thống Hoa Kỳ thứ hai giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp. GBP/USD đã từ bỏ mức tăng của ngày hôm trước, giảm hơn 1% trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, trong khi giảm mạnh xuống khoảng 1.2845 trong phiên giao dịch đầu giờ London. Cặp GBP/USD phải đối mặt với tình trạng bán tháo mạnh mẽ khi các nhà đầu tư đổ xô vào cái gọi là "giao dịch Trump" sau khi cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Hoa Kỳ và cựu Tổng thống Trump có bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach ở Florida, tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Hiện tại, cặp tiền này đang phục hồi nhẹ ở mức trên 1.2865. Đồng đô la Mỹ đã tăng đà nhờ giao dịch Trump mạnh hơn, khi cặp tiền này giảm khi số phiếu bầu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã kích hoạt sự sụt giảm của cặp tiền tệ này. Các loại tiền tệ rủi ro bị ảnh hưởng nặng nề vì các nhà đầu tư kỳ vọng Trump sẽ tăng thuế nhập khẩu sau khi nhậm chức, điều này sẽ có tác động đáng kể đến xuất khẩu của các đối tác thương mại thân cận của Hoa Kỳ.
GBP/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần là khoảng 1.2845. giảm hơn 1.60%, tạm thời giữ nguyên ngay trước đường trung bình động 200 ngày là 1.2813. Cặp tiền này đã điều chỉnh lên mức cao nhất là 1.3025. đường trung bình động 89 ngày, vào đầu tuần này, nhưng sự phục hồi của nó đã bị giới hạn bởi 1.3085 (đường trung bình động 65 ngày) và 1.3103 {mức cao nhất ngày 15 tháng 10} trước khi đảo chiều và giảm xuống 1.2845. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm xuống mức thấp nhất là 38.60. cho thấy đà giảm đã tiếp tục. Nhìn xuống, ngưỡng hỗ trợ ngang 1.2813 {đường trung bình động 200 ngày} và 1.2800 {rào cản tâm lý thị trường} sẽ trở thành vùng đệm chính cho những người đầu cơ giá lên GBP. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, ngưỡng này sẽ kiểm tra ngưỡng hỗ trợ gần 1.2763 {mức thấp ngày 13 tháng 8}.
Hôm nay, khuyến nghị nên mua GBP trước 1.2865. dừng lỗ: 1.2850. mục tiêu: 1.2940. 1.2950.
USD/JPY
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư, biên bản cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu dự báo kinh tế và giá cả đáp ứng được yêu cầu, và đồng yên đạt mức cao nhất trong hai tuần so với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như tin rằng bối cảnh chính trị của Nhật Bản có thể khiến Ngân hàng Nhật Bản khó có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Ngoài ra, thị trường vẫn duy trì khẩu vị rủi ro chung, điều này cũng kìm hãm đồng yên, một tài sản trú ẩn an toàn. Điều này, cùng với kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng, đã chứng kiến USD/JPY tăng hơn 300 điểm trong ngày và nhảy vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 7. khoảng 154.35-154.40. Điều này đã kích hoạt mức tăng gần 1.7% của USD/JPY lên 154.35. mức cao nhất trong hơn 3 tháng. Với cuộc bầu cử của Trump, mọi người lo ngại về khả năng áp thuế gây ra lạm phát. Điều này, cùng với những lo ngại về chi tiêu thâm hụt và các khoản cược vào mức độ nới lỏng chính sách của Fed, đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng mạnh. Trên thực tế, lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 7 và thúc đẩy dòng tiền chảy ra khỏi đồng yên có lợi suất thấp hơn.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã tăng mạnh vào thứ Tư sau khi vẫn vững chắc dưới mức trung bình động 200 ngày rất quan trọng là 151.62 qua đêm. Điều này, cùng với sự ổn định của các dao động hàng ngày trong vùng tích cực và giá di chuyển trên mốc 154.00. hỗ trợ thêm cho xu hướng tăng của cặp tiền này trong ngắn hạn. Do đó, khả năng cao là cặp tiền này sẽ di chuyển tiếp theo hướng tới ngưỡng kháng cự trung gian 154.70 - 154.75 và ngưỡng tâm lý 155.00. Ngưỡng kháng cự có liên quan tiếp theo là gần vùng 155.20 (mức cao ngày 30 tháng 7), nếu phá vỡ ngưỡng này, giá giao ngay có nhiều khả năng sẽ kéo dài xu hướng tăng gần đây từ mức thấp nhất của tháng 9. Mặt khác, vùng ngang 153.50-153.45 hiện có vẻ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn, tiếp theo là ngưỡng tròn 153.00. Bất kỳ đợt giảm nào nữa đều có khả năng thu hút các đợt săn hàng giá hời quanh vùng 152.45-152.40. từ đó giúp hạn chế đà giảm của cặp USD/JPY quanh vùng 152.15. Ngưỡng 152.00 sẽ là ngưỡng tiếp theo.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 155.00. dừng lỗ: 155.20; mục tiêu: 154.00. 153.80.
EUR/USD
EUR/USD dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực lớn khi các nhà đầu tư tiếp tục tiêu hóa chiến thắng của Trump, trong khi thông điệp diều hâu từ Fed tại cuộc họp hôm thứ Năm có khả năng thúc đẩy cặp tiền này kiểm tra lại mức thấp gần đây quanh mức 1.0680. EUR/USD đã giảm hơn 1.60% xuống còn khoảng 1.0702 trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư. Đồng đô la đã tăng đà nhờ chiến thắng của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Đồng đô la đã nhận được giá thầu tích cực và tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng, điều này đã gây áp lực lên EUR/USD. Trong khi đó, chiến thắng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử có thể khởi động các mức thuế quan có khả năng gây lạm phát. Điều này, cùng với những lo ngại về chi tiêu thâm hụt và các khoản cược vào việc Fed sẽ nới lỏng chính sách nới lỏng của mình, đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng mạnh, có lợi cho đồng đô la. Ngoài ra, trọng tâm tiếp theo chuyển sang quyết định chính sách tiền tệ của Fed sẽ được công bố vào thứ Năm. Tại khu vực đồng euro, dữ liệu GDP mạnh mẽ của khu vực đồng euro đã thúc đẩy các nhà giao dịch giảm cược để ủng hộ việc cắt giảm lãi suất lớn hơn tại cuộc họp chính sách vào tháng 12. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi một lần nữa vào tháng 12.
Về mặt kỹ thuật, EUR/USD đã tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 1.2702 vào hôm qua, do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, sau đó phục hồi lên 1.0770 khi chốt lời. Nếu cặp tiền này có thể giữ được mức 1.2702 (mức cao nhất của thứ Tư) - 1.2700 (mức tròn) và có thể vượt qua lại mức 1.2800 (mức tâm lý thị trường), thì nó sẽ có cơ hội thách thức mức 1.2851 (mức trung bình động 5 ngày). Mặt khác, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng hỗ trợ đà giảm, vì chỉ số này nằm dưới đường giữa gần 38.00. cho thấy mức kháng cự yếu nhất đối với xu hướng giảm. Nếu EUR/USD giảm xuống dưới mức 1.2702 - 1.2700 một lần nữa, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.0666 (mức thấp nhất ngày 26 tháng 6).
Hôm nay, khuyến nghị bán khống Euro trước 1.0745. dừng lỗ: 1.0760 mục tiêu: 1.0680. 1.0670.
