Chỉ số đô la Mỹ
Trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, đồng đô la đã giảm xuống khoảng 104.50. Mặc dù chỉ số đô la giảm hàng ngày, nhưng nó đã lấy lại đà tăng sau quyết định của Fed và giảm mức lỗ hàng ngày. Về lâu dài, ủy ban có vẻ tự tin rằng họ sẽ đạt được tỷ lệ lạm phát 2%. Đồng đô la tăng sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Chiến thắng của Trump đã giúp thúc đẩy đồng đô la. Trong khi đó, chỉ số đô la (chỉ số giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ các loại tiền tệ nước ngoài) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7. khoảng 105.44. trước khi giảm xuống dưới 105.00. Thị trường tin tưởng rằng chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ là một kết quả đã được dự đoán trước, với ứng cử viên đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành được 295 phiếu đại cử tri. Vì đảng Cộng hòa cũng sẽ giành lại Thượng viện và Quốc hội Hoa Kỳ, các nhà đầu tư kỳ vọng vào một môi trường tăng trưởng, nhiều sự bãi bỏ quy định hơn và việc tăng hoặc gia hạn cắt giảm thuế doanh nghiệp. Các quyết định về lãi suất mới của Fed sẽ được công bố trong tuần tới. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Chủ tịch Fed Powell sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, hạ lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản xuống còn 4.75%.
Chỉ số đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tháng, được thúc đẩy bởi các chỉ báo kỹ thuật tăng giá. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và các chỉ báo kỹ thuật phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) trên biểu đồ hàng ngày đang ở gần các vùng quá mua (mới nhất là 65.00), cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Biến động giá đáng kể vào thứ Tư cho thấy thị trường sẽ củng cố trước khi có động lực tăng tiếp theo. Mức hỗ trợ chính đầu tiên nằm ở 104.20 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 100.16 đến 105.45) và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 104.00 (mức tròn). Các mức kháng cự đầu tiên nằm trong khu vực 104.63 (mức cao trước đó), 105.00 (mức tròn) và 105.25 (mức cao của thứ Năm).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.30. dừng lỗ: 104.45. mục tiêu: 104.10. 104.00.
Dầu thô WTI
Vào thứ năm, giá dầu WTI giao dịch quanh mức 71.80 USD. Sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, đồng USD Mỹ đã tăng và giá dầu WTI dao động và hợp nhất. Chiến thắng của Trump đã thúc đẩy đồng USD Mỹ, kéo giá dầu WTI tính bằng USD Mỹ xuống. Đồng thời, chỉ số USD Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7. quanh mức 105.44. rồi lại giảm xuống dưới 104.50. Tuy nhiên, việc Trump tái đắc cử cũng có thể có nghĩa là chính sách trừng phạt Iran và Venezuela của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục, điều này có nghĩa là thị trường dầu thô toàn cầu có thể trở nên căng thẳng hơn, điều này sẽ khiến giá dầu WTI tăng. Về mặt khái niệm, tác động của nhiệm kỳ thứ hai có thể xảy ra của Trump đối với giá dầu là mơ hồ và nguồn cung dầu của Iran phải đối mặt với một số rủi ro giảm giá trong ngắn hạn, do đó mang lại rủi ro tăng giá.
Giá dầu thô giảm nhẹ vào thứ Tư kể từ khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nổi lên là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tại một trong những cuộc biểu tình gần đây nhất của mình, Trump đã xác nhận rằng ông muốn thúc đẩy hoạt động khoan và khai thác tại Hoa Kỳ một lần nữa. Điều này có nghĩa là nguồn cung dầu sẽ đổ vào thị trường nhiều hơn và tạo ra một sự phá vỡ khác trong cán cân, nơi cung hiện vượt quá cầu. Về mặt tích cực, 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và SMA 89 ngày (73.26) là những rào cản tiếp theo. Một sự đột phá sẽ hướng đến SMA 100 ngày tại 74.20. Điểm ngoặt quan trọng đối với phe mua là SMA 200 ngày tại 76.80 USD, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, mặc dù có thể bị thử nghiệm trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông. Về mặt tiêu cực, có thể theo dõi SMA 50 ngày tại 70.44 USD và 70.00 USD (mức tâm lý trên thị trường) sẽ có thể chống lại mọi áp lực bán. Để giảm giá thêm, hãy hướng tới mức 68.15 USD (mức thấp nhất ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp nhất vào thứ năm tuần trước).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 71.70 USD hôm nay, dừng lỗ: 71.50 USD; mục tiêu: 72.90 USD; 73.00 USD.
Vàng giao ngay
Vàng tiếp tục phục hồi sau đợt giảm mạnh vào thứ Tư, giao dịch trên mức 2700 USD khi đồng USD suy yếu sau quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed. Bài phát biểu của Powell xoay quanh chiến thắng của Trump. Trong một trong những chiến dịch tranh cử căng thẳng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Donald Trump đã được bầu làm tổng thống thứ 47 của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025 với chiến thắng vang dội. Kết quả là, đồng USD tăng vọt, đẩy giá vàng xuống mức thấp mới trong ba tuần. Giá vàng giao dịch gần mức thấp trong ngày là 2652.30 USD, không có dấu hiệu mất đà giảm. Nhưng không chỉ có đồng USD tăng giá sau chiến thắng của Trump. Chỉ số USD cũng đang tăng, đạt mức cao mới, trong khi Kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh, đưa lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Thời điểm thú vị vẫn chưa kết thúc vì Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình.
Từ biểu đồ hàng ngày, áp lực bán khống đối với vàng/đô la là rõ ràng khi phe gấu giành lại quyền kiểm soát. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã từng giảm xuống mức khoảng 43 và sau đó duy trì độ dốc xuống, gần như thẳng đứng. Ngoài ra, giá vàng cũng giảm xuống dưới mức tâm lý gần 2700 USD và 2674.70 USD {mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2603.50 đến 2790). Nếu giảm xuống dưới 2643.50 USD {mức thấp của thứ năm} một lần nữa, giá sẽ thách thức 2627.80 USD {mức trung bình động 55 ngày), và nếu bị phá vỡ, giá sẽ kiểm tra 2603.50 USD (mức thấp ngày 10 tháng 10) và 2600 USD (mức tâm lý thị trường). Nếu vàng phục hồi, nó cần phục hồi mức tâm lý quan trọng là 2700 và tiếp tục thách thức đường trung bình động 14 ngày là 2718 USD để tiếp tục xu hướng tăng lên 2135 USD (đường trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2703.00. dừng lỗ: 2700.00; mục tiêu: 2725.00; 2730.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi tất cả các khoản lỗ vào thứ Tư và phục hồi lên khoảng 0.6680 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm. Đồng đô la Úc hoạt động tốt hơn so với các loại tiền tệ chính và phục hồi mạnh mẽ mặc dù cán cân thương mại hàng tháng của Úc trong tháng 9 thấp hơn dự kiến. AUD/USD vẫn ở mức thấp trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp sau khi công bố dữ liệu cán cân thương mại của Úc vào thứ Năm. Ngoài ra, AUD/USD có vẻ sẽ phải đối mặt với rủi ro giảm giá do đồng đô la Mỹ tăng giá sau chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Cục Thống kê Úc báo cáo vào thứ năm rằng thặng dư tài khoản thương mại của Úc đã thu hẹp xuống còn 4.609 tỷ đô la Úc vào tháng 9 so với mức dự kiến là 5.3 tỷ đô la Úc và 5.284 tỷ đô la Úc trong tháng trước. Đây là mức thặng dư thương mại nhỏ nhất kể từ tháng 3 do xuất khẩu giảm nhiều hơn nhập khẩu. Các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 11 vào thứ năm.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã quay trở lại trên mức 0.6600 vào thứ năm, duy trì xu hướng phục hồi. AUD/USD đang ở trên đường trung bình động 9 ngày (0.6585), cho thấy đà giảm có thể đang dần suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã trở lại trên mức 50 (mới nhất là 52), củng cố triển vọng tăng giá. Đối với cặp AUD/USD, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường trung bình động 200 ngày là 0.6628. tiếp theo là ngưỡng tâm lý là 0.6600 và 0.6575 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6348 đến 0.6942). Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tại 0.6700 (mốc tròn), với ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 0.6728 (đường trung bình động 55 ngày). Việc phá vỡ các ngưỡng này có thể báo hiệu động lực tăng cường, với mục tiêu là ngưỡng tâm lý quan trọng là 0.6800.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6665. dừng lỗ: 0.6650; mục tiêu: 0.6720; 0.6730.
GBP/USD
GBP/USD đang giao dịch trong phạm vi tích cực quanh mức 1.2980. đã giảm từ mức đỉnh trong ngày là 1.3009. Ngân hàng Anh đã cắt giảm lãi suất chính sách của mình 25 điểm cơ bản như dự kiến, nhưng đã tăng dự báo lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang cũng đã công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. GBP/USD đã thu hút một số lực mua trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm và phục hồi từ mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8. khoảng 1.2835-1.2830. đạt được vào ngày hôm trước. GBP/USD đang tìm cách xây dựng trên mức tăng của mình sau khi vượt qua mốc 1.2900. trong khi trọng tâm đã chuyển sang khẩu vị rủi ro đối với các sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, đồng đô la có vẻ không thể kéo dài đà giảm từ mức cao nhất trong bốn tháng đạt được vào thứ tư, vì sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế và lạm phát cao hơn trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump có thể sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất. Do đó, kết quả của cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cũng như các bình luận từ Chủ tịch Fed Powell trong cuộc họp báo sau cuộc họp, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tâm lý bi quan đối với GBP/USD vẫn tiếp diễn khi cặp tiền này kiểm tra mức hỗ trợ gần đường MA 200 ngày, hiện ở mức 1.2815. Sau khi cố gắng vượt qua đường MA 50 ngày (hiện ở mức 1.2982), GBP/USD đã phải đối mặt với một đợt giảm mạnh, cho thấy áp lực bán ở các mức cao hơn. Phe mua đã phải vật lộn để duy trì đà tăng trên 1.2982 – 1.3000. dẫn đến một đợt thoái lui quyết định. Diễn biến giá này làm nổi bật tầm quan trọng của vùng 1.2800 – 1.2815 như một vùng hỗ trợ quan trọng vì nếu phá vỡ dưới mức này có thể báo hiệu một đợt giảm tiếp theo về mức 1.2763 {mức thấp ngày 13 tháng 8}. Hơn nữa, trong trường hợp giá phục hồi từ MA 200 ngày, phe mua sẽ cần phải lấy lại 1.2982 – 1.3000 để đưa xu hướng ngắn hạn trở lại xu hướng tăng. Đóng cửa trên mức này có thể khơi dậy thêm sự quan tâm mua, có thể nhắm đến mức cao gần đây quanh 1.3050.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2970. dừng lỗ: 1.2955. mục tiêu: 1.3010. 1.3020.
USD/JPY
Hôm thứ Năm, Atsushi Mimura, phó bộ trưởng tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế và là quan chức ngoại hối hàng đầu, cho biết ông "đang theo dõi chặt chẽ biến động tỷ giá hối đoái với tinh thần cấp bách cao". Mimura cũng cho biết ông "sẵn sàng thực hiện các biện pháp thích hợp để chống lại các biến động ngoại hối quá mức nếu cần thiết". USD/JPY đã giảm từ mức cao trong ngày là 154.72 sau cảnh báo bằng lời nói. Vào thời điểm này, đồng yên đã phục hồi đáng kể so với đồng đô la, củng cố gần mức thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 7. Triển vọng không chắc chắn về việc Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất và khẩu vị rủi ro của thị trường đã gây áp lực lên đồng yên trú ẩn an toàn. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã trở thành một yếu tố khác cản trở đồng yên có lợi suất thấp. Trong khi đó, sự sụt giảm mạnh của đồng yên qua đêm đã thúc đẩy sự can thiệp bằng lời nói của các nhà chức trách Nhật Bản, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên và giúp ngăn chặn sự sụt giảm của đồng yên.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã phá vỡ vùng kháng cự 153.80-153.85 vào giữa tuần và sau đó tăng lên trên mốc 154.00. được những người đầu cơ giá lên coi là một yếu tố kích hoạt mới. Ngoài ra, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở trong vùng tích cực và tránh xa vùng quá mua. Điều này càng xác nhận triển vọng tăng giá ngắn hạn cho USD/JPY và hỗ trợ triển vọng lấy lại ngưỡng tâm lý 155.00. Nếu đà tăng được duy trì, USD/JPY sẽ tiếp tục tăng gần vùng 155.45-155.50. Mặt khác, con số tròn 154.00 hiện có thể đóng vai trò hỗ trợ cho USD/JPY. Một số đợt bán tiếp theo sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ lật ngược kháng cự 153.85-153.80 có thể đẩy USD/JPY về phía vùng hỗ trợ 152.75. sau đó đến ngưỡng tâm lý 152.00. rồi đến ngưỡng hỗ trợ 151.62 (trung bình động 20 ngày).
Hôm nay, nên bán khống USD trước 153.20. dừng lỗ: 153.40; mục tiêu: 152.00. 151.80.
EUR/USD
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố quyết định cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản, như dự đoán rộng rãi, EUR/USD đã trở lại phạm vi giá 1.0800. Bình luận của Chủ tịch Jerome Powell đã gây áp lực nhẹ lên đồng đô la Mỹ. EUR/USD đã giảm mạnh vào giữa tuần, giảm hơn 1.75% và đang trong xu hướng giảm và đã quay trở lại dưới mức 1.0750 lần đầu tiên kể từ tháng 7. Đồng đô la Mỹ đã mạnh lên trong tuần này khi kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trở nên rõ ràng, với cựu Tổng thống Donald Trump trở thành ứng cử viên hàng đầu. Dữ liệu thị trường dựa trên EU vẫn tương đối hạn chế trong tuần này. Doanh số bán lẻ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ được công bố vào thứ năm và hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU trong tuần này sẽ kết thúc vào thứ sáu, với Chủ tịch ECB Lagarde tham dự một cuộc họp tiếp theo vào thứ bảy khi thị trường đóng cửa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ năm, hạ lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản xuống còn 4.75%.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đã phải chịu một đợt giảm đáng kể vào giữa tuần. EUR/USD đã gặp phải sự kháng cự gần đường trung bình động 50 ngày (hiện tại là 1.0950) và đã giảm xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (1.0827) và 200 ngày (1.0894). Sự thoái lui kỹ thuật này phản ánh thái độ thận trọng của thị trường đối với triển vọng của đồng euro và cho thấy tâm lý thị trường đã nhanh chóng quay trở lại vì đồng euro đã không duy trì được đà tăng trên các đường trung bình động chính. Nhìn vào các chỉ báo động lượng, MACD hiện đang ở trên đường tín hiệu, nhưng điểm yếu gần đây đã khiến các thanh biểu đồ thu hẹp lại và mất đà tăng. MACD tiến gần đến mức 0 cho thấy có thể có sự thay đổi trong tâm lý; nếu MACD đi vào vùng tiêu cực, EUR/USD có thể giảm thêm nữa. Nếu EUR/USD giảm thêm nữa, nó sẽ nhắm tới 1.2702 (mức cao nhất của thứ Tư) và 1.0700. đây là vùng hỗ trợ tâm lý và rất quan trọng để đánh giá tâm lý thị trường trong tương lai. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới 1.0666 (mức thấp nhất của ngày 26 tháng 6). Nếu EUR/USD giữ trên mức hỗ trợ 1.0700-1.0702. cặp tiền này có thể phục hồi lên 1.0843 (trung bình động 20 ngày) và 1.2871 (mức cao nhất ngày 21 tháng 10), với cơ hội thách thức mức 1.2900 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua EUR trước 1.0790. dừng lỗ: 1.0775 mục tiêu: 1.0850. 1.0860.
Trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, đồng đô la đã giảm xuống khoảng 104.50. Mặc dù chỉ số đô la giảm hàng ngày, nhưng nó đã lấy lại đà tăng sau quyết định của Fed và giảm mức lỗ hàng ngày. Về lâu dài, ủy ban có vẻ tự tin rằng họ sẽ đạt được tỷ lệ lạm phát 2%. Đồng đô la tăng sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Chiến thắng của Trump đã giúp thúc đẩy đồng đô la. Trong khi đó, chỉ số đô la (chỉ số giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ các loại tiền tệ nước ngoài) đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7. khoảng 105.44. trước khi giảm xuống dưới 105.00. Thị trường tin tưởng rằng chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ là một kết quả đã được dự đoán trước, với ứng cử viên đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành được 295 phiếu đại cử tri. Vì đảng Cộng hòa cũng sẽ giành lại Thượng viện và Quốc hội Hoa Kỳ, các nhà đầu tư kỳ vọng vào một môi trường tăng trưởng, nhiều sự bãi bỏ quy định hơn và việc tăng hoặc gia hạn cắt giảm thuế doanh nghiệp. Các quyết định về lãi suất mới của Fed sẽ được công bố trong tuần tới. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Chủ tịch Fed Powell sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, hạ lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản xuống còn 4.75%.
Chỉ số đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tháng, được thúc đẩy bởi các chỉ báo kỹ thuật tăng giá. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và các chỉ báo kỹ thuật phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) trên biểu đồ hàng ngày đang ở gần các vùng quá mua (mới nhất là 65.00), cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Biến động giá đáng kể vào thứ Tư cho thấy thị trường sẽ củng cố trước khi có động lực tăng tiếp theo. Mức hỗ trợ chính đầu tiên nằm ở 104.20 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 100.16 đến 105.45) và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 104.00 (mức tròn). Các mức kháng cự đầu tiên nằm trong khu vực 104.63 (mức cao trước đó), 105.00 (mức tròn) và 105.25 (mức cao của thứ Năm).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.30. dừng lỗ: 104.45. mục tiêu: 104.10. 104.00.
Dầu thô WTI
Vào thứ năm, giá dầu WTI giao dịch quanh mức 71.80 USD. Sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, đồng USD Mỹ đã tăng và giá dầu WTI dao động và hợp nhất. Chiến thắng của Trump đã thúc đẩy đồng USD Mỹ, kéo giá dầu WTI tính bằng USD Mỹ xuống. Đồng thời, chỉ số USD Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7. quanh mức 105.44. rồi lại giảm xuống dưới 104.50. Tuy nhiên, việc Trump tái đắc cử cũng có thể có nghĩa là chính sách trừng phạt Iran và Venezuela của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục, điều này có nghĩa là thị trường dầu thô toàn cầu có thể trở nên căng thẳng hơn, điều này sẽ khiến giá dầu WTI tăng. Về mặt khái niệm, tác động của nhiệm kỳ thứ hai có thể xảy ra của Trump đối với giá dầu là mơ hồ và nguồn cung dầu của Iran phải đối mặt với một số rủi ro giảm giá trong ngắn hạn, do đó mang lại rủi ro tăng giá.
Giá dầu thô giảm nhẹ vào thứ Tư kể từ khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nổi lên là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tại một trong những cuộc biểu tình gần đây nhất của mình, Trump đã xác nhận rằng ông muốn thúc đẩy hoạt động khoan và khai thác tại Hoa Kỳ một lần nữa. Điều này có nghĩa là nguồn cung dầu sẽ đổ vào thị trường nhiều hơn và tạo ra một sự phá vỡ khác trong cán cân, nơi cung hiện vượt quá cầu. Về mặt tích cực, 73.59 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%) và SMA 89 ngày (73.26) là những rào cản tiếp theo. Một sự đột phá sẽ hướng đến SMA 100 ngày tại 74.20. Điểm ngoặt quan trọng đối với phe mua là SMA 200 ngày tại 76.80 USD, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, mặc dù có thể bị thử nghiệm trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông. Về mặt tiêu cực, có thể theo dõi SMA 50 ngày tại 70.44 USD và 70.00 USD (mức tâm lý trên thị trường) sẽ có thể chống lại mọi áp lực bán. Để giảm giá thêm, hãy hướng tới mức 68.15 USD (mức thấp nhất ngày 18 tháng 10) và 68.08 USD (mức thấp nhất vào thứ năm tuần trước).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 71.70 USD hôm nay, dừng lỗ: 71.50 USD; mục tiêu: 72.90 USD; 73.00 USD.
Vàng giao ngay
Vàng tiếp tục phục hồi sau đợt giảm mạnh vào thứ Tư, giao dịch trên mức 2700 USD khi đồng USD suy yếu sau quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed. Bài phát biểu của Powell xoay quanh chiến thắng của Trump. Trong một trong những chiến dịch tranh cử căng thẳng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Donald Trump đã được bầu làm tổng thống thứ 47 của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025 với chiến thắng vang dội. Kết quả là, đồng USD tăng vọt, đẩy giá vàng xuống mức thấp mới trong ba tuần. Giá vàng giao dịch gần mức thấp trong ngày là 2652.30 USD, không có dấu hiệu mất đà giảm. Nhưng không chỉ có đồng USD tăng giá sau chiến thắng của Trump. Chỉ số USD cũng đang tăng, đạt mức cao mới, trong khi Kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh, đưa lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Thời điểm thú vị vẫn chưa kết thúc vì Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình.
Từ biểu đồ hàng ngày, áp lực bán khống đối với vàng/đô la là rõ ràng khi phe gấu giành lại quyền kiểm soát. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã từng giảm xuống mức khoảng 43 và sau đó duy trì độ dốc xuống, gần như thẳng đứng. Ngoài ra, giá vàng cũng giảm xuống dưới mức tâm lý gần 2700 USD và 2674.70 USD {mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 2603.50 đến 2790). Nếu giảm xuống dưới 2643.50 USD {mức thấp của thứ năm} một lần nữa, giá sẽ thách thức 2627.80 USD {mức trung bình động 55 ngày), và nếu bị phá vỡ, giá sẽ kiểm tra 2603.50 USD (mức thấp ngày 10 tháng 10) và 2600 USD (mức tâm lý thị trường). Nếu vàng phục hồi, nó cần phục hồi mức tâm lý quan trọng là 2700 và tiếp tục thách thức đường trung bình động 14 ngày là 2718 USD để tiếp tục xu hướng tăng lên 2135 USD (đường trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2703.00. dừng lỗ: 2700.00; mục tiêu: 2725.00; 2730.00.
AUD/USD
AUD/USD đã phục hồi tất cả các khoản lỗ vào thứ Tư và phục hồi lên khoảng 0.6680 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm. Đồng đô la Úc hoạt động tốt hơn so với các loại tiền tệ chính và phục hồi mạnh mẽ mặc dù cán cân thương mại hàng tháng của Úc trong tháng 9 thấp hơn dự kiến. AUD/USD vẫn ở mức thấp trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp sau khi công bố dữ liệu cán cân thương mại của Úc vào thứ Năm. Ngoài ra, AUD/USD có vẻ sẽ phải đối mặt với rủi ro giảm giá do đồng đô la Mỹ tăng giá sau chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Cục Thống kê Úc báo cáo vào thứ năm rằng thặng dư tài khoản thương mại của Úc đã thu hẹp xuống còn 4.609 tỷ đô la Úc vào tháng 9 so với mức dự kiến là 5.3 tỷ đô la Úc và 5.284 tỷ đô la Úc trong tháng trước. Đây là mức thặng dư thương mại nhỏ nhất kể từ tháng 3 do xuất khẩu giảm nhiều hơn nhập khẩu. Các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 11 vào thứ năm.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã quay trở lại trên mức 0.6600 vào thứ năm, duy trì xu hướng phục hồi. AUD/USD đang ở trên đường trung bình động 9 ngày (0.6585), cho thấy đà giảm có thể đang dần suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã trở lại trên mức 50 (mới nhất là 52), củng cố triển vọng tăng giá. Đối với cặp AUD/USD, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường trung bình động 200 ngày là 0.6628. tiếp theo là ngưỡng tâm lý là 0.6600 và 0.6575 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 0.6348 đến 0.6942). Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự tại 0.6700 (mốc tròn), với ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 0.6728 (đường trung bình động 55 ngày). Việc phá vỡ các ngưỡng này có thể báo hiệu động lực tăng cường, với mục tiêu là ngưỡng tâm lý quan trọng là 0.6800.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6665. dừng lỗ: 0.6650; mục tiêu: 0.6720; 0.6730.
GBP/USD
GBP/USD đang giao dịch trong phạm vi tích cực quanh mức 1.2980. đã giảm từ mức đỉnh trong ngày là 1.3009. Ngân hàng Anh đã cắt giảm lãi suất chính sách của mình 25 điểm cơ bản như dự kiến, nhưng đã tăng dự báo lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang cũng đã công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. GBP/USD đã thu hút một số lực mua trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm và phục hồi từ mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8. khoảng 1.2835-1.2830. đạt được vào ngày hôm trước. GBP/USD đang tìm cách xây dựng trên mức tăng của mình sau khi vượt qua mốc 1.2900. trong khi trọng tâm đã chuyển sang khẩu vị rủi ro đối với các sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, đồng đô la có vẻ không thể kéo dài đà giảm từ mức cao nhất trong bốn tháng đạt được vào thứ tư, vì sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế và lạm phát cao hơn trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump có thể sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất. Do đó, kết quả của cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cũng như các bình luận từ Chủ tịch Fed Powell trong cuộc họp báo sau cuộc họp, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tâm lý bi quan đối với GBP/USD vẫn tiếp diễn khi cặp tiền này kiểm tra mức hỗ trợ gần đường MA 200 ngày, hiện ở mức 1.2815. Sau khi cố gắng vượt qua đường MA 50 ngày (hiện ở mức 1.2982), GBP/USD đã phải đối mặt với một đợt giảm mạnh, cho thấy áp lực bán ở các mức cao hơn. Phe mua đã phải vật lộn để duy trì đà tăng trên 1.2982 – 1.3000. dẫn đến một đợt thoái lui quyết định. Diễn biến giá này làm nổi bật tầm quan trọng của vùng 1.2800 – 1.2815 như một vùng hỗ trợ quan trọng vì nếu phá vỡ dưới mức này có thể báo hiệu một đợt giảm tiếp theo về mức 1.2763 {mức thấp ngày 13 tháng 8}. Hơn nữa, trong trường hợp giá phục hồi từ MA 200 ngày, phe mua sẽ cần phải lấy lại 1.2982 – 1.3000 để đưa xu hướng ngắn hạn trở lại xu hướng tăng. Đóng cửa trên mức này có thể khơi dậy thêm sự quan tâm mua, có thể nhắm đến mức cao gần đây quanh 1.3050.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2970. dừng lỗ: 1.2955. mục tiêu: 1.3010. 1.3020.
USD/JPY
Hôm thứ Năm, Atsushi Mimura, phó bộ trưởng tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế và là quan chức ngoại hối hàng đầu, cho biết ông "đang theo dõi chặt chẽ biến động tỷ giá hối đoái với tinh thần cấp bách cao". Mimura cũng cho biết ông "sẵn sàng thực hiện các biện pháp thích hợp để chống lại các biến động ngoại hối quá mức nếu cần thiết". USD/JPY đã giảm từ mức cao trong ngày là 154.72 sau cảnh báo bằng lời nói. Vào thời điểm này, đồng yên đã phục hồi đáng kể so với đồng đô la, củng cố gần mức thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 7. Triển vọng không chắc chắn về việc Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất và khẩu vị rủi ro của thị trường đã gây áp lực lên đồng yên trú ẩn an toàn. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đã trở thành một yếu tố khác cản trở đồng yên có lợi suất thấp. Trong khi đó, sự sụt giảm mạnh của đồng yên qua đêm đã thúc đẩy sự can thiệp bằng lời nói của các nhà chức trách Nhật Bản, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên và giúp ngăn chặn sự sụt giảm của đồng yên.
Về mặt kỹ thuật, USD/JPY đã phá vỡ vùng kháng cự 153.80-153.85 vào giữa tuần và sau đó tăng lên trên mốc 154.00. được những người đầu cơ giá lên coi là một yếu tố kích hoạt mới. Ngoài ra, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở trong vùng tích cực và tránh xa vùng quá mua. Điều này càng xác nhận triển vọng tăng giá ngắn hạn cho USD/JPY và hỗ trợ triển vọng lấy lại ngưỡng tâm lý 155.00. Nếu đà tăng được duy trì, USD/JPY sẽ tiếp tục tăng gần vùng 155.45-155.50. Mặt khác, con số tròn 154.00 hiện có thể đóng vai trò hỗ trợ cho USD/JPY. Một số đợt bán tiếp theo sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ lật ngược kháng cự 153.85-153.80 có thể đẩy USD/JPY về phía vùng hỗ trợ 152.75. sau đó đến ngưỡng tâm lý 152.00. rồi đến ngưỡng hỗ trợ 151.62 (trung bình động 20 ngày).
Hôm nay, nên bán khống USD trước 153.20. dừng lỗ: 153.40; mục tiêu: 152.00. 151.80.
EUR/USD
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố quyết định cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản, như dự đoán rộng rãi, EUR/USD đã trở lại phạm vi giá 1.0800. Bình luận của Chủ tịch Jerome Powell đã gây áp lực nhẹ lên đồng đô la Mỹ. EUR/USD đã giảm mạnh vào giữa tuần, giảm hơn 1.75% và đang trong xu hướng giảm và đã quay trở lại dưới mức 1.0750 lần đầu tiên kể từ tháng 7. Đồng đô la Mỹ đã mạnh lên trong tuần này khi kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trở nên rõ ràng, với cựu Tổng thống Donald Trump trở thành ứng cử viên hàng đầu. Dữ liệu thị trường dựa trên EU vẫn tương đối hạn chế trong tuần này. Doanh số bán lẻ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ được công bố vào thứ năm và hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU trong tuần này sẽ kết thúc vào thứ sáu, với Chủ tịch ECB Lagarde tham dự một cuộc họp tiếp theo vào thứ bảy khi thị trường đóng cửa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ năm, hạ lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản xuống còn 4.75%.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD đã phải chịu một đợt giảm đáng kể vào giữa tuần. EUR/USD đã gặp phải sự kháng cự gần đường trung bình động 50 ngày (hiện tại là 1.0950) và đã giảm xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (1.0827) và 200 ngày (1.0894). Sự thoái lui kỹ thuật này phản ánh thái độ thận trọng của thị trường đối với triển vọng của đồng euro và cho thấy tâm lý thị trường đã nhanh chóng quay trở lại vì đồng euro đã không duy trì được đà tăng trên các đường trung bình động chính. Nhìn vào các chỉ báo động lượng, MACD hiện đang ở trên đường tín hiệu, nhưng điểm yếu gần đây đã khiến các thanh biểu đồ thu hẹp lại và mất đà tăng. MACD tiến gần đến mức 0 cho thấy có thể có sự thay đổi trong tâm lý; nếu MACD đi vào vùng tiêu cực, EUR/USD có thể giảm thêm nữa. Nếu EUR/USD giảm thêm nữa, nó sẽ nhắm tới 1.2702 (mức cao nhất của thứ Tư) và 1.0700. đây là vùng hỗ trợ tâm lý và rất quan trọng để đánh giá tâm lý thị trường trong tương lai. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới 1.0666 (mức thấp nhất của ngày 26 tháng 6). Nếu EUR/USD giữ trên mức hỗ trợ 1.0700-1.0702. cặp tiền này có thể phục hồi lên 1.0843 (trung bình động 20 ngày) và 1.2871 (mức cao nhất ngày 21 tháng 10), với cơ hội thách thức mức 1.2900 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua EUR trước 1.0790. dừng lỗ: 1.0775 mục tiêu: 1.0850. 1.0860.
