Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ (USD Index) tăng lên gần 99.00 vào thứ Tư, đạt mức cao nhất trong hai tháng, khi các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn giữa những lo ngại liên tục về tác động kinh tế tiềm tàng của cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ. Cuộc đóng cửa, bước vào tuần thứ hai mà không có giải pháp rõ ràng, đã làm mờ triển vọng, trì hoãn các công bố dữ liệu quan trọng và gia tăng áp lực lên các nhà hoạch định chính sách để đạt được thỏa thuận. Về mặt tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này, với khả năng cắt giảm thêm vào tháng Mười Hai. Thị trường hiện đang chờ đợi các tín hiệu chính sách từ biên bản cuộc họp FOMC và các bài phát biểu của một số quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell. Đồng đô la Mỹ tăng mạnh nhất so với đồng đô la New Zealand sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, đồng thời tăng giá so với các đồng tiền chính khác giữa bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng ở Pháp và Nhật Bản.
Quan sát hành động giá của đồng đô la Mỹ, chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch trong một kênh tăng kéo dài từ mức thấp hàng năm, với phạm vi mở cửa trong tuần hình thành ngay dưới đường giữa của nó. Các mức kháng cự chính nằm quanh 99.11 (đường trung bình động 145 ngày) và 99.30 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 100.26 đến 96.22). Chỉ một phá vỡ/đóng cửa trên các khu vực kháng cự này mới xác nhận sự hình thành một đáy đáng kể hơn. Các mục tiêu kháng cự tiếp theo sẽ là đường trung bình động 160 ngày tại 99.61. Cuối cùng, một phá vỡ trên mức thấp/đóng cửa năm 2024 tại 100.15/35 sẽ cần thiết để xác nhận một sự đảo chiều xu hướng rộng lớn hơn. Một phá vỡ dưới 98.40 (đường trung bình động 110 ngày) có thể kích hoạt một lần kiểm tra lại mức thấp trước đó. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại 98.00 (mức thị trường tâm lý).
Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 98.98 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 99.10 và mục tiêu tại 98.40 và 98.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng lên khoảng 62.00 USD/thùng vào thứ Tư, kéo dài mức tăng gần đây khi các đợt tăng sản lượng của OPEC+ khiêm tốn hơn tiếp tục hỗ trợ giá cả. Nhóm này gần đây đã chọn một mức tăng sản lượng hạn chế, thấp nhất trong các lựa chọn được thảo luận, không đạt kỳ vọng thị trường về một mức tăng mạnh hơn. Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô Nga đã duy trì ở mức cao nhất trong 16 tháng trong bốn tuần qua, nhưng các dấu hiệu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga đã buộc xuất khẩu phải chuyển hướng đến các cảng thay thế. Về phía giảm giá, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo sản lượng Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục cao hơn dự kiến trong năm nay, trong khi dữ liệu ngành cho thấy tồn kho tăng 2.78 triệu thùng trong tuần trước, vượt kỳ vọng tăng 2.25 triệu thùng.
Trong ngắn hạn, thị trường dầu sẽ vẫn dao động trong phạm vi giữa sự phục hồi cơ bản và bất ổn chính sách. Giá dầu có khả năng duy trì ổn định trong phạm vi 60 đến 62 USD. Trên biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đang hình thành một mô hình hỗ trợ “đáy đôi” gần mốc tâm lý 60 USD và khu vực 60.22 USD (mức thấp ngày 2 tháng Mười). Cấu trúc kỹ thuật cho thấy tiềm năng giảm ngắn hạn bị hạn chế. Dầu thô hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 62.72 USD. Một phá vỡ trên mức kháng cự này có thể dẫn đến tăng thêm hướng tới 63.97 USD (đường trung bình động đơn giản 65 ngày) và mốc 64 USD. Ngược lại, một phá vỡ dưới 61.23 USD (đường trung bình động đơn giản 65 ngày) và mốc 61.00 USD (con số tròn) có thể dẫn đến một lần kiểm tra lại mốc tâm lý 60 USD và “đáy đôi” hình thành gần 60.22 USD (mức thấp ngày 2 tháng Mười).
Cân nhắc mua dầu thô tại 61.85 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 61.70 USD, mục tiêu: 63.30 USD, 63.50 USD.
Vàng giao ngay
Vàng phá vỡ mốc 4,000 USD/ounce lên 4,059.30 USD vào thứ Tư, đạt một cột mốc mới khi các nhà đầu tư chạy sang các tài sản trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế toàn cầu và triển vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang. Cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ, hiện đang ở tuần thứ hai, đã trì hoãn các dữ liệu kinh tế quan trọng, làm phức tạp việc đánh giá sức khỏe kinh tế của quốc gia. Bất chấp sự bất ổn, các nhà giao dịch đang định giá các lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Mười và tháng Mười Hai. Trong khi đó, bất ổn chính trị đang diễn ra ở Pháp và sự thay đổi lãnh đạo gần đây ở Nhật Bản đã làm tăng thêm bất ổn cho các thị trường toàn cầu. Vàng đã tăng hơn 50% trong năm nay, được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại, biến động địa chính trị, và đồng đô la yếu hơn. Các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục tích cực mua vàng, và đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong tháng trước đã thúc đẩy thêm dòng tiền vào các quỹ ETF vàng, ghi nhận dòng tiền vào hàng tháng lớn nhất trong hơn ba năm vào tháng Chín.
Vàng phá vỡ mốc 4,000 USD/ounce vào thứ Tư, đạt 4,059.30 USD, đánh dấu mức cao mọi thời đại thứ ba trong tuần này. Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng, dường như sẵn sàng kiểm tra mốc 4,200 USD trong ngắn hạn. Mức cao mọi thời đại hiện tại là 4,059.30 USD. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở trong vùng quá mua tại 86.60, nhưng độ dốc của nó vẫn hướng lên. Các mức kháng cự chính tiếp theo cho vàng là 4,075 USD, tiếp theo là 4,100 USD. Ngược lại, hỗ trợ ban đầu nằm tại 3,983 USD (mức thấp thứ Tư), tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 3,943 USD.
Cân nhắc mua vàng tại 4,035 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 4,030 USD, mục tiêu: 4,060 USD, 4,070 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giảm so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư, kéo dài đà giảm trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp. Cặp tiền suy yếu xuống mức thấp 0.6560 do dòng vốn đầu tư chảy ra. AUD đối mặt với thách thức sau khi công bố dữ liệu nhà ở yếu vào thứ Tư. Phê duyệt nhà ở tư nhân của Úc giảm 2.6% so với tháng trước xuống 9,027 đơn vị trong tháng Tám, phù hợp với kỳ vọng, đảo ngược mức tăng 1.3% trong tháng trước. Trong khi đó, giấy phép xây dựng điều chỉnh theo mùa giảm 6% so với tháng trước xuống 14,744 đơn vị trong tháng Tám, sau khi giảm 10%, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp giảm. Tiềm năng giảm của AUD/USD có thể bị hạn chế do giọng điệu thận trọng xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). RBA được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất không đổi trong tháng Chín, trước đó đã quyết định giữ lãi suất chính thức tại 3.6%. RBA cảnh báo rằng lạm phát dai dẳng hơn dự kiến, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, trong khi thị trường lao động vẫn eo hẹp.
AUD/USD giao dịch quanh 0.6586 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn trong một kênh tăng, cho thấy thiên hướng tăng giá bền vững. Tuy nhiên, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã rút lui xuống dưới 50, củng cố thiên hướng giảm giá. Ở phía tăng, cặp tiền có thể tăng trên mức tâm lý quan trọng 0.6600. Một phá vỡ trên mức này sẽ cải thiện động lực giá ngắn hạn và hỗ trợ cặp tiền theo đuổi 0.6660 (mức cao ngày 18 tháng Chín) và mốc con số tròn 0.6700. Một phá vỡ dưới mức này sẽ mở ra cánh cửa tới mức cao 12 tháng tại 0.6707 đạt được vào ngày 17 tháng Chín. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 0.6520 (mức thấp ngày 26 tháng Chín), một phá vỡ sẽ để lộ mốc con số tròn 0.6500.
Cân nhắc mua đồng đô la Úc tại 0.6575 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6560 và mục tiêu tại 0.6620 và 0.6630.
GBP/USD
GBP/USD giảm nhẹ so với đồng đô la Mỹ trong giao dịch sớm thứ Tư, khi kỳ vọng thị trường về một lần cắt giảm lãi suất nữa của Ngân hàng Anh tăng lên trong phần còn lại của năm. Kỳ vọng ôn hòa ngày càng tăng đối với Ngân hàng Anh do lo ngại gia tăng về thị trường lao động Anh đã đè nặng lên GBP/USD. Lo ngại về lạm phát dai dẳng, tăng trưởng kinh tế yếu và thị trường lao động nới lỏng có khả năng ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Ngân hàng Anh. Cho đến nay, Ngân hàng Anh đã duy trì cách tiếp cận “dần dần và thận trọng” đối với việc nới lỏng tiền tệ. Các nhà giao dịch đang theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào về thời điểm chính phủ liên bang Mỹ sẽ mở lại. Một cuộc đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ kéo dài có thể đè nặng lên đồng đô la Mỹ và cung cấp hỗ trợ cho các cặp tiền chính. Cuộc đóng cửa chính phủ, hiện đang ở tuần thứ hai, được kích hoạt bởi việc các thượng nghị sĩ Mỹ không thông qua dự luật chi tiêu để mở lại chính phủ liên bang.
Sự suy yếu của đồng bảng Anh trong tuần này là điều được dự đoán. Tỷ giá GBP/USD đã tăng tốc giảm sau khi mở cửa tuần, từ bỏ một số mức tăng tích lũy trong giao dịch thứ Hai. Đáng chú ý là các yếu tố chính trị gần đây đã tăng đáng kể trọng số trong việc thúc đẩy thị trường ngoại hối. Bất chấp các thách thức ngân sách của chính Vương quốc Anh, điều này đã tạo ra một mức độ tránh rủi ro nhất định giữa các nhà đầu tư thị trường vốn. Biểu đồ kỹ thuật của GBP/USD cho thấy thiên hướng trung lập đến giảm, mặc dù nó vẫn trên đường trung bình động đơn giản 160 ngày tại 1.3345. Mức chính tiếp theo cần theo dõi là 1.3300. Tuy nhiên, một đóng cửa hàng ngày trên 1.3400 có thể đẩy nó hướng tới đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 1.3445. Một phá vỡ trên mức này sẽ để lộ mức 1.3500.
Cân nhắc mở vị thế mua đồng bảng Anh tại 1.3390 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3380 và mục tiêu tại 1.3450 và 1.3460.
USD/JPY
Đồng yên đối mặt với áp lực bán mạnh trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, giảm dưới 152.00 so với đồng đô la. Điều này khiến mức giảm hàng tuần của nó vượt 3%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng Hai tại 153.00. Điều này là do dữ liệu tiền lương yếu hơn dự kiến, làm giảm triển vọng cho một lần tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Tiền lương thực tế tại Nhật Bản giảm 1.4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng Tám, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp giảm trong bối cảnh lạm phát tiếp tục vượt qua tăng trưởng tiền lương. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda gần đây cho biết ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu xu hướng kinh tế và giá cả đáp ứng kỳ vọng, nhưng ông cảnh báo về rủi ro do thuế quan Mỹ gây ra. Các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc triển vọng chính trị tại Nhật Bản, khi Sanae Takaichi, một người ủng hộ mạnh mẽ chính sách mở rộng “Abenomics”, đã thắng cuộc đua trở thành thủ tướng tiếp theo. Chiến thắng của bà đã thúc đẩy kỳ vọng về chi tiêu tài chính lớn và tiếp tục nới lỏng tiền tệ.
Sau khi USD/JPY phá vỡ kháng cự ngang tại mức 151.00, một động thái mạnh mẽ tiếp theo trên 152.00 có thể được xem là một điểm kích hoạt mới cho phe mua USD/JPY. Tuy nhiên, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hàng ngày đang tiến gần vùng quá mua, vì vậy nên thận trọng chờ đợi một số củng cố ngắn hạn hoặc thoái lui nhẹ trước khi chốt thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào cũng có khả năng tìm thấy hỗ trợ quanh mức thấp phiên châu Á thứ Tư tại 151.75, tiếp theo là mức 151.00. Mức này nên đóng vai trò là hỗ trợ mạnh cho giá giao ngay, và một phá vỡ có thể mở đường cho tổn thất sâu hơn. Dù vậy, USD/JPY dường như sẵn sàng kéo dài xu hướng tăng, nhắm đến mức 153.00 và khu vực kháng cự liên quan tiếp theo tại 153.25-153.30. Động lực có thể mở rộng thêm, phá vỡ qua mức kháng cự trung gian tại 153.70, với phe mua nhắm đến chinh phục mức 154.00 lần đầu tiên kể từ tháng Hai.
Cân nhắc bán khống USD tại 152.86 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 153.00, mục tiêu: 151.80, 151.70.
EUR/USD
EUR/USD thu hút một số áp lực bán trong phiên giao dịch châu Á thứ Tư, tiến gần đến mức tâm lý 1.1600. Đồng euro suy yếu so với đồng đô la do lo ngại về khủng hoảng chính trị tại Pháp. Đồng euro vẫn chịu áp lực sau khi Thủ tướng Pháp Sébastien Le Cornu từ chức vào thứ Hai. Pháp hiện có khả năng bỏ lỡ thời hạn nộp dự luật ngân sách 2026, nghĩa là các nhà lập pháp sẽ cần thông qua luật tạm thời khẩn cấp để cho phép chi tiêu từ ngày 1 tháng Giêng cho đến khi ngân sách đầy đủ được phê duyệt. Bên kia bờ Đại Tây Dương, cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ bước vào ngày thứ tám sau khi các thượng nghị sĩ Mỹ không thông qua đề xuất chi tiêu để mở lại chính phủ liên bang. Cuộc đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ đang diễn ra có thể làm suy yếu đồng đô la Mỹ và giúp hạn chế tổn thất cho các cặp tiền chính. Các nhà đầu tư cũng hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Mười, với một lần cắt giảm khác được dự đoán vào tháng Mười Hai.
EUR/USD giảm dưới mốc con số tròn 1.1700 xuống 1.1598 tại thời điểm đóng cửa giao dịch đầu tuần, mở ra cánh cửa cho giảm thêm. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự thống trị của người bán, chuyển sang giảm giá. Do đó, mức hỗ trợ đầu tiên của EUR/USD sẽ là 1.1600, một mức thị trường tâm lý. Tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 120 ngày tại 1.1565. Nếu phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là mốc con số tròn 1.1500. Ngược lại, mức kháng cự đầu tiên của EUR/USD sẽ là 1.1700. Khu vực kháng cự chính tiếp theo sẽ là mức cao tuần trước tại 1.1778, cũng như các mức cao ngày 23 và 24 tháng Chín (gần 1.1820).
Cân nhắc mua EUR tại 1.1615 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.1604 và mục tiêu tại 1.1670 và 1.1680.
Chỉ số Đô la Mỹ (USD Index) tăng lên gần 99.00 vào thứ Tư, đạt mức cao nhất trong hai tháng, khi các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn giữa những lo ngại liên tục về tác động kinh tế tiềm tàng của cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ. Cuộc đóng cửa, bước vào tuần thứ hai mà không có giải pháp rõ ràng, đã làm mờ triển vọng, trì hoãn các công bố dữ liệu quan trọng và gia tăng áp lực lên các nhà hoạch định chính sách để đạt được thỏa thuận. Về mặt tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này, với khả năng cắt giảm thêm vào tháng Mười Hai. Thị trường hiện đang chờ đợi các tín hiệu chính sách từ biên bản cuộc họp FOMC và các bài phát biểu của một số quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell. Đồng đô la Mỹ tăng mạnh nhất so với đồng đô la New Zealand sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, đồng thời tăng giá so với các đồng tiền chính khác giữa bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng ở Pháp và Nhật Bản.
Quan sát hành động giá của đồng đô la Mỹ, chỉ số Đô la Mỹ đang giao dịch trong một kênh tăng kéo dài từ mức thấp hàng năm, với phạm vi mở cửa trong tuần hình thành ngay dưới đường giữa của nó. Các mức kháng cự chính nằm quanh 99.11 (đường trung bình động 145 ngày) và 99.30 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 100.26 đến 96.22). Chỉ một phá vỡ/đóng cửa trên các khu vực kháng cự này mới xác nhận sự hình thành một đáy đáng kể hơn. Các mục tiêu kháng cự tiếp theo sẽ là đường trung bình động 160 ngày tại 99.61. Cuối cùng, một phá vỡ trên mức thấp/đóng cửa năm 2024 tại 100.15/35 sẽ cần thiết để xác nhận một sự đảo chiều xu hướng rộng lớn hơn. Một phá vỡ dưới 98.40 (đường trung bình động 110 ngày) có thể kích hoạt một lần kiểm tra lại mức thấp trước đó. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại 98.00 (mức thị trường tâm lý).
Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 98.98 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 99.10 và mục tiêu tại 98.40 và 98.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng lên khoảng 62.00 USD/thùng vào thứ Tư, kéo dài mức tăng gần đây khi các đợt tăng sản lượng của OPEC+ khiêm tốn hơn tiếp tục hỗ trợ giá cả. Nhóm này gần đây đã chọn một mức tăng sản lượng hạn chế, thấp nhất trong các lựa chọn được thảo luận, không đạt kỳ vọng thị trường về một mức tăng mạnh hơn. Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô Nga đã duy trì ở mức cao nhất trong 16 tháng trong bốn tuần qua, nhưng các dấu hiệu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga đã buộc xuất khẩu phải chuyển hướng đến các cảng thay thế. Về phía giảm giá, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo sản lượng Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục cao hơn dự kiến trong năm nay, trong khi dữ liệu ngành cho thấy tồn kho tăng 2.78 triệu thùng trong tuần trước, vượt kỳ vọng tăng 2.25 triệu thùng.
Trong ngắn hạn, thị trường dầu sẽ vẫn dao động trong phạm vi giữa sự phục hồi cơ bản và bất ổn chính sách. Giá dầu có khả năng duy trì ổn định trong phạm vi 60 đến 62 USD. Trên biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đang hình thành một mô hình hỗ trợ “đáy đôi” gần mốc tâm lý 60 USD và khu vực 60.22 USD (mức thấp ngày 2 tháng Mười). Cấu trúc kỹ thuật cho thấy tiềm năng giảm ngắn hạn bị hạn chế. Dầu thô hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 62.72 USD. Một phá vỡ trên mức kháng cự này có thể dẫn đến tăng thêm hướng tới 63.97 USD (đường trung bình động đơn giản 65 ngày) và mốc 64 USD. Ngược lại, một phá vỡ dưới 61.23 USD (đường trung bình động đơn giản 65 ngày) và mốc 61.00 USD (con số tròn) có thể dẫn đến một lần kiểm tra lại mốc tâm lý 60 USD và “đáy đôi” hình thành gần 60.22 USD (mức thấp ngày 2 tháng Mười).
Cân nhắc mua dầu thô tại 61.85 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 61.70 USD, mục tiêu: 63.30 USD, 63.50 USD.
Vàng giao ngay
Vàng phá vỡ mốc 4,000 USD/ounce lên 4,059.30 USD vào thứ Tư, đạt một cột mốc mới khi các nhà đầu tư chạy sang các tài sản trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế toàn cầu và triển vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang. Cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ, hiện đang ở tuần thứ hai, đã trì hoãn các dữ liệu kinh tế quan trọng, làm phức tạp việc đánh giá sức khỏe kinh tế của quốc gia. Bất chấp sự bất ổn, các nhà giao dịch đang định giá các lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Mười và tháng Mười Hai. Trong khi đó, bất ổn chính trị đang diễn ra ở Pháp và sự thay đổi lãnh đạo gần đây ở Nhật Bản đã làm tăng thêm bất ổn cho các thị trường toàn cầu. Vàng đã tăng hơn 50% trong năm nay, được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại, biến động địa chính trị, và đồng đô la yếu hơn. Các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục tích cực mua vàng, và đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong tháng trước đã thúc đẩy thêm dòng tiền vào các quỹ ETF vàng, ghi nhận dòng tiền vào hàng tháng lớn nhất trong hơn ba năm vào tháng Chín.
Vàng phá vỡ mốc 4,000 USD/ounce vào thứ Tư, đạt 4,059.30 USD, đánh dấu mức cao mọi thời đại thứ ba trong tuần này. Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng, dường như sẵn sàng kiểm tra mốc 4,200 USD trong ngắn hạn. Mức cao mọi thời đại hiện tại là 4,059.30 USD. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở trong vùng quá mua tại 86.60, nhưng độ dốc của nó vẫn hướng lên. Các mức kháng cự chính tiếp theo cho vàng là 4,075 USD, tiếp theo là 4,100 USD. Ngược lại, hỗ trợ ban đầu nằm tại 3,983 USD (mức thấp thứ Tư), tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 3,943 USD.
Cân nhắc mua vàng tại 4,035 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 4,030 USD, mục tiêu: 4,060 USD, 4,070 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giảm so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư, kéo dài đà giảm trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp. Cặp tiền suy yếu xuống mức thấp 0.6560 do dòng vốn đầu tư chảy ra. AUD đối mặt với thách thức sau khi công bố dữ liệu nhà ở yếu vào thứ Tư. Phê duyệt nhà ở tư nhân của Úc giảm 2.6% so với tháng trước xuống 9,027 đơn vị trong tháng Tám, phù hợp với kỳ vọng, đảo ngược mức tăng 1.3% trong tháng trước. Trong khi đó, giấy phép xây dựng điều chỉnh theo mùa giảm 6% so với tháng trước xuống 14,744 đơn vị trong tháng Tám, sau khi giảm 10%, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp giảm. Tiềm năng giảm của AUD/USD có thể bị hạn chế do giọng điệu thận trọng xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). RBA được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất không đổi trong tháng Chín, trước đó đã quyết định giữ lãi suất chính thức tại 3.6%. RBA cảnh báo rằng lạm phát dai dẳng hơn dự kiến, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, trong khi thị trường lao động vẫn eo hẹp.
AUD/USD giao dịch quanh 0.6586 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn trong một kênh tăng, cho thấy thiên hướng tăng giá bền vững. Tuy nhiên, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã rút lui xuống dưới 50, củng cố thiên hướng giảm giá. Ở phía tăng, cặp tiền có thể tăng trên mức tâm lý quan trọng 0.6600. Một phá vỡ trên mức này sẽ cải thiện động lực giá ngắn hạn và hỗ trợ cặp tiền theo đuổi 0.6660 (mức cao ngày 18 tháng Chín) và mốc con số tròn 0.6700. Một phá vỡ dưới mức này sẽ mở ra cánh cửa tới mức cao 12 tháng tại 0.6707 đạt được vào ngày 17 tháng Chín. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại 0.6520 (mức thấp ngày 26 tháng Chín), một phá vỡ sẽ để lộ mốc con số tròn 0.6500.
Cân nhắc mua đồng đô la Úc tại 0.6575 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6560 và mục tiêu tại 0.6620 và 0.6630.
GBP/USD
GBP/USD giảm nhẹ so với đồng đô la Mỹ trong giao dịch sớm thứ Tư, khi kỳ vọng thị trường về một lần cắt giảm lãi suất nữa của Ngân hàng Anh tăng lên trong phần còn lại của năm. Kỳ vọng ôn hòa ngày càng tăng đối với Ngân hàng Anh do lo ngại gia tăng về thị trường lao động Anh đã đè nặng lên GBP/USD. Lo ngại về lạm phát dai dẳng, tăng trưởng kinh tế yếu và thị trường lao động nới lỏng có khả năng ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Ngân hàng Anh. Cho đến nay, Ngân hàng Anh đã duy trì cách tiếp cận “dần dần và thận trọng” đối với việc nới lỏng tiền tệ. Các nhà giao dịch đang theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào về thời điểm chính phủ liên bang Mỹ sẽ mở lại. Một cuộc đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ kéo dài có thể đè nặng lên đồng đô la Mỹ và cung cấp hỗ trợ cho các cặp tiền chính. Cuộc đóng cửa chính phủ, hiện đang ở tuần thứ hai, được kích hoạt bởi việc các thượng nghị sĩ Mỹ không thông qua dự luật chi tiêu để mở lại chính phủ liên bang.
Sự suy yếu của đồng bảng Anh trong tuần này là điều được dự đoán. Tỷ giá GBP/USD đã tăng tốc giảm sau khi mở cửa tuần, từ bỏ một số mức tăng tích lũy trong giao dịch thứ Hai. Đáng chú ý là các yếu tố chính trị gần đây đã tăng đáng kể trọng số trong việc thúc đẩy thị trường ngoại hối. Bất chấp các thách thức ngân sách của chính Vương quốc Anh, điều này đã tạo ra một mức độ tránh rủi ro nhất định giữa các nhà đầu tư thị trường vốn. Biểu đồ kỹ thuật của GBP/USD cho thấy thiên hướng trung lập đến giảm, mặc dù nó vẫn trên đường trung bình động đơn giản 160 ngày tại 1.3345. Mức chính tiếp theo cần theo dõi là 1.3300. Tuy nhiên, một đóng cửa hàng ngày trên 1.3400 có thể đẩy nó hướng tới đường trung bình động đơn giản 5 ngày tại 1.3445. Một phá vỡ trên mức này sẽ để lộ mức 1.3500.
Cân nhắc mở vị thế mua đồng bảng Anh tại 1.3390 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3380 và mục tiêu tại 1.3450 và 1.3460.
USD/JPY
Đồng yên đối mặt với áp lực bán mạnh trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, giảm dưới 152.00 so với đồng đô la. Điều này khiến mức giảm hàng tuần của nó vượt 3%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng Hai tại 153.00. Điều này là do dữ liệu tiền lương yếu hơn dự kiến, làm giảm triển vọng cho một lần tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Tiền lương thực tế tại Nhật Bản giảm 1.4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng Tám, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp giảm trong bối cảnh lạm phát tiếp tục vượt qua tăng trưởng tiền lương. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda gần đây cho biết ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu xu hướng kinh tế và giá cả đáp ứng kỳ vọng, nhưng ông cảnh báo về rủi ro do thuế quan Mỹ gây ra. Các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc triển vọng chính trị tại Nhật Bản, khi Sanae Takaichi, một người ủng hộ mạnh mẽ chính sách mở rộng “Abenomics”, đã thắng cuộc đua trở thành thủ tướng tiếp theo. Chiến thắng của bà đã thúc đẩy kỳ vọng về chi tiêu tài chính lớn và tiếp tục nới lỏng tiền tệ.
Sau khi USD/JPY phá vỡ kháng cự ngang tại mức 151.00, một động thái mạnh mẽ tiếp theo trên 152.00 có thể được xem là một điểm kích hoạt mới cho phe mua USD/JPY. Tuy nhiên, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hàng ngày đang tiến gần vùng quá mua, vì vậy nên thận trọng chờ đợi một số củng cố ngắn hạn hoặc thoái lui nhẹ trước khi chốt thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào cũng có khả năng tìm thấy hỗ trợ quanh mức thấp phiên châu Á thứ Tư tại 151.75, tiếp theo là mức 151.00. Mức này nên đóng vai trò là hỗ trợ mạnh cho giá giao ngay, và một phá vỡ có thể mở đường cho tổn thất sâu hơn. Dù vậy, USD/JPY dường như sẵn sàng kéo dài xu hướng tăng, nhắm đến mức 153.00 và khu vực kháng cự liên quan tiếp theo tại 153.25-153.30. Động lực có thể mở rộng thêm, phá vỡ qua mức kháng cự trung gian tại 153.70, với phe mua nhắm đến chinh phục mức 154.00 lần đầu tiên kể từ tháng Hai.
Cân nhắc bán khống USD tại 152.86 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 153.00, mục tiêu: 151.80, 151.70.
EUR/USD
EUR/USD thu hút một số áp lực bán trong phiên giao dịch châu Á thứ Tư, tiến gần đến mức tâm lý 1.1600. Đồng euro suy yếu so với đồng đô la do lo ngại về khủng hoảng chính trị tại Pháp. Đồng euro vẫn chịu áp lực sau khi Thủ tướng Pháp Sébastien Le Cornu từ chức vào thứ Hai. Pháp hiện có khả năng bỏ lỡ thời hạn nộp dự luật ngân sách 2026, nghĩa là các nhà lập pháp sẽ cần thông qua luật tạm thời khẩn cấp để cho phép chi tiêu từ ngày 1 tháng Giêng cho đến khi ngân sách đầy đủ được phê duyệt. Bên kia bờ Đại Tây Dương, cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ bước vào ngày thứ tám sau khi các thượng nghị sĩ Mỹ không thông qua đề xuất chi tiêu để mở lại chính phủ liên bang. Cuộc đóng cửa chính phủ liên bang Mỹ đang diễn ra có thể làm suy yếu đồng đô la Mỹ và giúp hạn chế tổn thất cho các cặp tiền chính. Các nhà đầu tư cũng hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Mười, với một lần cắt giảm khác được dự đoán vào tháng Mười Hai.
EUR/USD giảm dưới mốc con số tròn 1.1700 xuống 1.1598 tại thời điểm đóng cửa giao dịch đầu tuần, mở ra cánh cửa cho giảm thêm. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự thống trị của người bán, chuyển sang giảm giá. Do đó, mức hỗ trợ đầu tiên của EUR/USD sẽ là 1.1600, một mức thị trường tâm lý. Tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 120 ngày tại 1.1565. Nếu phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là mốc con số tròn 1.1500. Ngược lại, mức kháng cự đầu tiên của EUR/USD sẽ là 1.1700. Khu vực kháng cự chính tiếp theo sẽ là mức cao tuần trước tại 1.1778, cũng như các mức cao ngày 23 và 24 tháng Chín (gần 1.1820).
Cân nhắc mua EUR tại 1.1615 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.1604 và mục tiêu tại 1.1670 và 1.1680.
