Chỉ số đô la Mỹ
Đô la Mỹ tiếp tục tăng trước phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Hai. Bình luận từ Waller của Fed và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hỗn hợp đủ để đẩy đồng đô la Mỹ lên cao hơn trong thời điểm hiện tại. Chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua mức 101.50 và có vẻ như đang hướng tới mức 101.90 để kiểm tra. Đồng đô la Mỹ đã giảm hiệu suất tăng giá vào cuối tháng 8 và tiếp tục giảm trong tuần qua. Tuy nhiên, trong khi chỉ số đô la Mỹ đã lấy lại được sự cân bằng vào đầu tuần trước và đạt đỉnh nhiều ngày gần mốc quan trọng 102.00. thì tâm lý bi quan cuối cùng đã thắng thế, kéo nó trở lại mức thấp hơn nhiều so với 101.00 trong nửa cuối tuần trước. Kỳ vọng mới rằng Fed có thể bắt đầu giảm Phạm vi mục tiêu quỹ của Fed (FFTR) tại cuộc họp ngày 18 tháng 9. cùng với một số mối đe dọa mới đối với triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ, đã dẫn đến hành động giá tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, quy mô tiềm năng của việc cắt giảm lãi suất vẫn chưa chắc chắn và chủ yếu phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là dữ liệu lạm phát trong tuần này. Sự kiện quan trọng nhất tại Hoa Kỳ trong tuần này chắc chắn là việc công bố dữ liệu lạm phát CPI.
Khả năng tiếp tục áp lực giảm đối với Chỉ số Đô la Mỹ đã tăng lên sau khi phá vỡ rõ ràng xuống dưới đường trung bình động đơn giản 34 ngày quan trọng (hiện tại là 102.45) và vùng 102.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Nếu đà giảm tiếp tục, Chỉ số Đô la Mỹ có thể đầu tiên giảm xuống vùng hỗ trợ "ba đáy" được hình thành bởi các mức thấp 100.60 (28/12/2023); 100.51 (27/8); và 100.56 (thứ sáu tuần trước), sau đó giảm xuống mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý. Các nỗ lực tăng giá nên được thực hiện ở mức 101.52 {23.6% Fibonacci phục hồi từ 104.80 lên 100.51}, vượt qua mức đỉnh tháng 9 là 101.92 vào ngày 3 tháng 9 và đường trung bình động đơn giản 34 ngày quan trọng (hiện tại là 102.45), cũng như quanh mức 102.00 {rào cản tâm lý thị trường}.
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.78 ngày hôm nay, dừng lỗ: 101.95. mục tiêu: 101.40. 101.35.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đã phục hồi nhẹ sau khi giảm xuống dưới 67 vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến. Thị trường kỳ vọng nhu cầu toàn cầu sẽ xấu đi hơn nữa, trong khi Cục Dự trữ Liên bang không được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ Hai (ngày 9 tháng 9), giá dầu quốc tế đã phục hồi nhẹ và dầu thô của Hoa Kỳ hiện đang giao dịch quanh mức 67.80 một thùng. Giá dầu đóng cửa giảm gần 2% vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến trong tháng 8 đã làm lu mờ sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất OPEC+ trì hoãn việc tăng nguồn cung. Dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy mức tăng việc làm trong tháng 8 thấp hơn dự kiến, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4.2%, cho thấy sự chậm lại có trật tự trên thị trường lao động và Cục Dự trữ Liên bang có thể không cần phải cắt giảm lãi suất mạnh trong tháng này. Báo cáo việc làm hơi yếu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang trượt dốc và những lo ngại về nhu cầu từ gã khổng lồ châu Á cũng tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Tuần trước, dầu thô WTI đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2023 mặc dù lượng dầu tồn kho của Hoa Kỳ giảm và quyết định trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu của OPEC+.
Giá dầu đã giảm 7.55% xuống còn 66.72 một thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến trong tháng 8 đã làm lu mờ sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất OPEC+ trì hoãn việc tăng nguồn cung. Ngoài ra, những lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc cũng tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Như đã thấy trong biểu đồ kỹ thuật, chỉ báo động lượng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật xác nhận lập luận này (báo cáo mới nhất là 34.50). Chỉ báo này vẫn chưa chạm hoặc kiểm tra vùng quá bán, khiến các nhà đầu tư có ấn tượng sai lầm rằng sự phục hồi đã bắt đầu. Giá dầu không chỉ giảm xuống dưới hai đáy vào tháng 8 mà còn mất mốc 70. cho thấy giá dầu vẫn còn áp lực giảm. Mức hỗ trợ tiếp theo dự kiến là 66.72 (mức thấp nhất của tuần trước) và 66.20 (mức thấp hơn của kênh giảm). Tham chiếu thêm là mức thấp 63.64 vào tháng 5 năm 2023. Về mặt tích cực, mức kháng cự hiện tại được ước tính là 70.00 (mức tâm lý thị trường) và quan trọng hơn là 71.50. Nếu phá vỡ, nó sẽ thấy 73.66 {trung bình động 20 ngày} và 73.69 {trục trung tâm của kênh giảm trên biểu đồ hàng ngày}.
Hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 68.00 hôm nay, dừng lỗ: 67.80; mục tiêu: 68.90; 69.20.
Vàng giao ngay
Vàng đã phục hồi trên mức 2500 vào thứ Hai sau khi giảm xuống dưới mức 2490 vào đầu ngày. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và sức mạnh mới của đồng Mỹ dường như đã hạn chế đà tăng của giá vàng. Giá vàng giao dịch ngay dưới ngưỡng 2500 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Hai, củng cố đà phục hồi từ cuối thứ Sáu. Giá vàng vẫn dao động trong phạm vi hẹp khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào cuối tuần này để xác nhận mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới. Hiện tại, thị trường đang tìm thấy sự hỗ trợ từ môi trường rủi ro rộng rãi. Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc thấp hơn dự kiến đã làm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu tại quốc gia tiêu dùng lớn nhất thế giới, thúc đẩy suy đoán rằng chính quyền Trung Quốc có thể đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn để thúc đẩy triển vọng kinh tế, hỗ trợ giá vàng không mang lại lợi nhuận. Nhìn từ góc độ rộng hơn, việc tăng cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh trong tháng này giúp duy trì triển vọng tăng giá cho giá vàng. Tuy nhiên, sự phục hồi giá vàng có thể bị hạn chế do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng sau sự phục hồi của cổ phiếu Hoa Kỳ hỗ trợ cho sự phục hồi của đồng Mỹ. Biến động giá vàng trong phạm vi có thể tiếp tục cho đến thứ Tư, khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố. Dữ liệu có thể làm tăng sự biến động của đồng Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến giá vàng.
Theo biểu đồ hàng ngày, khi giá vàng bước vào tuần mới, triển vọng kỹ thuật ngắn hạn vẫn tiếp tục mang tính xây dựng miễn là giá vàng vẫn ở trên đường trung bình động đơn giản 21 ngày (2498) và vùng 2500 {rào cản tâm lý thị trường}. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng đã phục hồi trên mức 50. làm tăng thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá của giá vàng. Việc đóng cửa hàng ngày để lấy lại mốc 2500 là rất quan trọng để giá vàng củng cố xu hướng tăng giá của chúng. Rào cản trên cao có liên quan tiếp theo nằm ở mức $2.514.50 {mức cao nhất ngày 22 tháng 8}, hướng tới mức $2529.50 {mức cao nhất tuần trước}, và mức cao nhất mọi thời đại là $2531.70. trên đó mức tâm lý $2.550 sẽ phát huy tác dụng. Nếu giá vàng lại phải đối mặt với mức kháng cự gần vùng cung $2529.50 - $2531.70. thì một đợt điều chỉnh sẽ yêu cầu giá đóng cửa hàng ngày dưới mức trung bình động 21 ngày là $2498. Nếu vượt qua mức sau sẽ thách thức mức thấp nhất của tuần trước là $2472. Đi xuống xa hơn nữa, người bán cần phá vỡ mức $2463.70 (mức trung bình động 34 ngày) để bắt đầu xu hướng giảm bền vững.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước mức 2503.00. dừng lỗ: 2500.00; mục tiêu: 2515.00; 2518.00.
AUD/USD
AUD/USD giảm xuống còn khoảng 0.6650 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Hai. Tài sản AUD suy yếu khi đồng đô la Mỹ tiếp tục phục hồi, với các nhà giao dịch giảm cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất lớn khi nỗi lo về suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ đã lắng xuống. Đồng đô la Úc đã phục hồi một số khoản lỗ gần đây so với đồng đô la Mỹ do tâm lý diều hâu xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock cho biết tuần trước rằng còn quá sớm để xem xét cắt giảm lãi suất. Hội đồng không kỳ vọng có thể giảm lãi suất trong ngắn hạn. Đồng đô la Úc vẫn kiên cường bất chấp dữ liệu lạm phát yếu do Trung Quốc công bố vào thứ Hai. Vào tháng 8. chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0.5% vào tháng 7 nhưng thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 0.7%. Với mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc, bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức 0.6670 vào đầu tuần. Cặp AUD/USD vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ 10 ngày (0.6746), cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống dưới 50. tiếp tục xác nhận đà giảm giá. Về phía giảm, cặp AUD/USD đang kiểm tra các vùng 0.6645 (đường trung bình động 100 ngày) và 0.6641 (0.6347 đến 0.6823 mức thoái lui Fibonacci 38.2%). Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến sự suy giảm tiếp theo về 0.6600 (một rào cản tâm lý trên thị trường). Một sự phá vỡ quyết định xuống dưới điểm này có thể củng cố xu hướng giảm giá. Về mặt kháng cự, cặp AUD/USD có thể gặp phải chướng ngại vật gần đường trung bình động 10 ngày là 0.6746. Việc vượt qua mức này có thể mở đường cho việc kiểm tra lại mức cao nhất trong 7 tháng là 0.6798 và 0.6800 {rào cản tâm lý thị trường}.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6650 ngày hôm nay, Dừng lỗ: 0.6640; Mục tiêu: 0.6710; 0.6720.
GBP/USD
GBP/USD vẫn chịu áp lực giảm giá, giao dịch ở mức thấp nhất trong hơn hai tuần, dưới 1.3100. Đồng đô la được hưởng lợi từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, điều này không cho phép cặp tiền này tăng lực kéo mặc dù tâm lý rủi ro được cải thiện. GBP/USD đã thu hút một số đợt mua giảm trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai và giao dịch trên mức 1.3100. mặc dù nhiều yếu tố có thể hạn chế mức tăng thêm. Chi tiết việc làm hàng tháng của Hoa Kỳ được theo dõi chặt chẽ được công bố vào thứ Sáu cho thấy động lực của thị trường lao động chậm lại nhiều hơn dự kiến, làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều này đến lượt nó làm giảm nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn, vốn ủng hộ đồng đô la Mỹ an toàn và tạo ra lực cản cho cặp GBP/USD. Trong khi đó, một cuộc khảo sát các nhà tuyển dụng cho thấy thị trường lao động của Vương quốc Anh đã nguội đi đáng kể vào tháng trước khi các bài đăng việc làm giảm mạnh và tăng trưởng tiền lương chậm lại. Điều này ủng hộ trường hợp Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất, điều này có thể ngăn cản những người đầu cơ giá lên đặt cược mạnh vào đồng bảng Anh và hạn chế cặp GBP/USD. Hiện tại, các nhà đầu tư đang mong đợi dữ liệu việc làm hàng tháng của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Ba.
Theo quan điểm kỹ thuật gần đây, nếu đà giảm vẫn tiếp diễn, GBP/USD có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong tháng 9 là 1.3087 (được thiết lập vào ngày 3 tháng 9), tiếp theo là {đường trung bình động 25 ngày} 1.3014 và vùng hỗ trợ {rào cản tâm lý thị trường} 1.3000. Vượt qua các mức này, cặp tiền có thể giảm xuống 1.2966 (đường trung bình động 34 ngày). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn quanh mức 58 và đà tăng vẫn tiếp tục. Do đó, ngưỡng kháng cự ngay lập tức để GBP/USD tăng lên là 1.3160 {đường trung bình động 10 ngày}, sau đó là 1.3200 {số tròn} và cuối cùng là mức cao nhất năm 2024 là 1.3266 (đạt được vào ngày 27 tháng 8), rồi đến đỉnh hàng tuần là 1.3298 (ngày 23 tháng 3 năm 2023).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3060. dừng lỗ: 1.3045. mục tiêu: 1.3125. 1.3130.
USD/JPY
USD/JPY đang kiểm tra mức hỗ trợ tại các mức thấp quan trọng, giảm từ mức đáy vào tháng 8. Nếu giá giảm xuống dưới các mức thấp này, điều này có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng tăng dài hạn và chỉ ra sự thay đổi đáng kể về triển vọng kỹ thuật của cặp tiền tệ. Trên thị trường châu Á vào thứ Hai, USD/JPY đã phá vỡ chuỗi bốn ngày giảm và giao dịch quanh mức 143.00. Sự phục hồi của USD/JPY một phần là do dữ liệu GDP của Nhật Bản thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tiền lương tăng và áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất thêm nữa, điều này có thể hạn chế đà giảm của đồng yên. GDP quý 2 của Nhật Bản là 2.9% theo năm, thấp hơn một chút so với giá trị trước đó là 3.1% và giá trị dự kiến là 3.2%. Tuy nhiên, dữ liệu này đánh dấu mức tăng trưởng hằng năm mạnh nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2023. GDP quý 2 là 0.7% theo quý. Ngoài ra, đồng đô la được hỗ trợ khi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước làm gia tăng sự không chắc chắn về triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp vào tháng 9.
Tuần trước, USD/JPY đã giảm trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp. Nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản sắp tăng lãi suất đã hỗ trợ cho đồng yên trong những ngày giao dịch gần đây và một lần nữa, đồng yên đã làm mới mức thấp nhất trong một tháng là 141.77. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI 14 ngày và chỉ số ngẫu nhiên của các chỉ báo kỹ thuật đang bị kẹt trong vùng quá bán và dự kiến áp lực bán đối với USD/JPY có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn. Cặp tiền tệ này đã trải qua đợt giảm bốn ngày và có thể sớm chứng kiến sự điều chỉnh tăng. Mức kháng cự hiện tại có thể thấy ở 144. và mức tiếp theo là 145.55 {đường kháng cự tam giác giảm dần của biểu đồ hàng ngày}, và 145.40 {đường trung bình động 20 ngày} mức cung. Về mặt tiêu cực, USD/JPY đã trở lại gần mức thấp nhất của tháng 8. Liệu nó có hình thành "đáy kép" (141.70) hay có thể phá vỡ xuống thấp hơn nữa hay không vẫn còn phải chờ xem. Một điểm đột phá chỉ ra mức thấp nhất trong 7 tháng là 140.25 được ghi nhận vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái và mức khu vực 140.00 {rào cản tâm lý thị trường}.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 143.35. dừng lỗ: 143.55; mục tiêu: 142.50. 142.40.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đang ở thế phòng thủ khi bắt đầu tuần giao dịch mới, làm trầm trọng thêm đợt giảm giá của thứ Sáu trước khi đồng đô la tiếp tục tăng và CPI của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần này. Tại châu Á vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã cố gắng phục hồi mức lỗ của phiên trước đó, giao dịch quanh mức 1.1090 tại một thời điểm. Tuy nhiên, đà tăng của cặp EUR/USD có thể bị hạn chế vì dữ liệu lạm phát mới nhất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới vào thứ Năm. Với lạm phát tiêu đề đang tiến gần đến mức 2% và dự báo lạm phát dài hạn cũng ổn định ở mức tương tự, ECB có đủ lý do để nới lỏng hơn nữa lập trường chính sách tiền tệ của mình. Ngoài ra, dữ liệu GDP hỗn hợp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tuần trước cũng củng cố kỳ vọng về khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho biết vào thứ Sáu rằng các quan chức Fed đang bắt đầu đồng tình với tâm lý chung của thị trường rằng Fed sắp thực hiện điều chỉnh lãi suất chính sách. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rủi ro về một động thái giảm giá khác đối với cặp EUR/USD đã tăng lên. Sự sụt giảm của thứ Sáu tuần trước đã đưa các chỉ báo kỹ thuật là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vào chế độ giảm giá, chúng đã giảm mạnh từ mức quá mua 75 xuống khoảng 55. Trong khi đó, cặp tiền này đang gây áp lực lên đường trung bình động 20 ngày tăng giá là 1.1087. Việc phá vỡ dưới đường trung bình động này sẽ cho thấy người bán sẵn sàng thêm vị thế. Cuối cùng, đường {1.0840} 100 ngày đã vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày {1.0858} với độ dốc tăng nhẹ và cả hai đã hội tụ gần 1.0860. Mức 1.0989 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0777 đến 1.1201} cung cấp hỗ trợ ngay lập tức sau 1.10 {rào cản tâm lý thị trường}. Ngược lại, mức kháng cự đầu tiên của cặp tiền tệ là 1.1155 {mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước}. Nếu vượt qua 1.1155. cặp tiền tệ này sẽ đối mặt với các mức tăng chính là 1.1200 {mức tròn} và 1.1201 {mức cao nhất ngày 26 tháng 8}.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua đô la Mỹ trước 1.1020. dừng lỗ: 1.1005. mục tiêu: 1.1060. 1.1070.
Đô la Mỹ tiếp tục tăng trước phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Hai. Bình luận từ Waller của Fed và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hỗn hợp đủ để đẩy đồng đô la Mỹ lên cao hơn trong thời điểm hiện tại. Chỉ số đô la Mỹ đã vượt qua mức 101.50 và có vẻ như đang hướng tới mức 101.90 để kiểm tra. Đồng đô la Mỹ đã giảm hiệu suất tăng giá vào cuối tháng 8 và tiếp tục giảm trong tuần qua. Tuy nhiên, trong khi chỉ số đô la Mỹ đã lấy lại được sự cân bằng vào đầu tuần trước và đạt đỉnh nhiều ngày gần mốc quan trọng 102.00. thì tâm lý bi quan cuối cùng đã thắng thế, kéo nó trở lại mức thấp hơn nhiều so với 101.00 trong nửa cuối tuần trước. Kỳ vọng mới rằng Fed có thể bắt đầu giảm Phạm vi mục tiêu quỹ của Fed (FFTR) tại cuộc họp ngày 18 tháng 9. cùng với một số mối đe dọa mới đối với triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ, đã dẫn đến hành động giá tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, quy mô tiềm năng của việc cắt giảm lãi suất vẫn chưa chắc chắn và chủ yếu phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là dữ liệu lạm phát trong tuần này. Sự kiện quan trọng nhất tại Hoa Kỳ trong tuần này chắc chắn là việc công bố dữ liệu lạm phát CPI.
Khả năng tiếp tục áp lực giảm đối với Chỉ số Đô la Mỹ đã tăng lên sau khi phá vỡ rõ ràng xuống dưới đường trung bình động đơn giản 34 ngày quan trọng (hiện tại là 102.45) và vùng 102.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Nếu đà giảm tiếp tục, Chỉ số Đô la Mỹ có thể đầu tiên giảm xuống vùng hỗ trợ "ba đáy" được hình thành bởi các mức thấp 100.60 (28/12/2023); 100.51 (27/8); và 100.56 (thứ sáu tuần trước), sau đó giảm xuống mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý. Các nỗ lực tăng giá nên được thực hiện ở mức 101.52 {23.6% Fibonacci phục hồi từ 104.80 lên 100.51}, vượt qua mức đỉnh tháng 9 là 101.92 vào ngày 3 tháng 9 và đường trung bình động đơn giản 34 ngày quan trọng (hiện tại là 102.45), cũng như quanh mức 102.00 {rào cản tâm lý thị trường}.
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.78 ngày hôm nay, dừng lỗ: 101.95. mục tiêu: 101.40. 101.35.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô đã phục hồi nhẹ sau khi giảm xuống dưới 67 vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến. Thị trường kỳ vọng nhu cầu toàn cầu sẽ xấu đi hơn nữa, trong khi Cục Dự trữ Liên bang không được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể. Trong phiên giao dịch đầu phiên châu Á vào thứ Hai (ngày 9 tháng 9), giá dầu quốc tế đã phục hồi nhẹ và dầu thô của Hoa Kỳ hiện đang giao dịch quanh mức 67.80 một thùng. Giá dầu đóng cửa giảm gần 2% vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến trong tháng 8 đã làm lu mờ sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất OPEC+ trì hoãn việc tăng nguồn cung. Dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy mức tăng việc làm trong tháng 8 thấp hơn dự kiến, nhưng tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4.2%, cho thấy sự chậm lại có trật tự trên thị trường lao động và Cục Dự trữ Liên bang có thể không cần phải cắt giảm lãi suất mạnh trong tháng này. Báo cáo việc làm hơi yếu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang trượt dốc và những lo ngại về nhu cầu từ gã khổng lồ châu Á cũng tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Tuần trước, dầu thô WTI đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2023 mặc dù lượng dầu tồn kho của Hoa Kỳ giảm và quyết định trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu của OPEC+.
Giá dầu đã giảm 7.55% xuống còn 66.72 một thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến trong tháng 8 đã làm lu mờ sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất OPEC+ trì hoãn việc tăng nguồn cung. Ngoài ra, những lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc cũng tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Như đã thấy trong biểu đồ kỹ thuật, chỉ báo động lượng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật xác nhận lập luận này (báo cáo mới nhất là 34.50). Chỉ báo này vẫn chưa chạm hoặc kiểm tra vùng quá bán, khiến các nhà đầu tư có ấn tượng sai lầm rằng sự phục hồi đã bắt đầu. Giá dầu không chỉ giảm xuống dưới hai đáy vào tháng 8 mà còn mất mốc 70. cho thấy giá dầu vẫn còn áp lực giảm. Mức hỗ trợ tiếp theo dự kiến là 66.72 (mức thấp nhất của tuần trước) và 66.20 (mức thấp hơn của kênh giảm). Tham chiếu thêm là mức thấp 63.64 vào tháng 5 năm 2023. Về mặt tích cực, mức kháng cự hiện tại được ước tính là 70.00 (mức tâm lý thị trường) và quan trọng hơn là 71.50. Nếu phá vỡ, nó sẽ thấy 73.66 {trung bình động 20 ngày} và 73.69 {trục trung tâm của kênh giảm trên biểu đồ hàng ngày}.
Hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 68.00 hôm nay, dừng lỗ: 67.80; mục tiêu: 68.90; 69.20.
Vàng giao ngay
Vàng đã phục hồi trên mức 2500 vào thứ Hai sau khi giảm xuống dưới mức 2490 vào đầu ngày. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và sức mạnh mới của đồng Mỹ dường như đã hạn chế đà tăng của giá vàng. Giá vàng giao dịch ngay dưới ngưỡng 2500 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Hai, củng cố đà phục hồi từ cuối thứ Sáu. Giá vàng vẫn dao động trong phạm vi hẹp khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào cuối tuần này để xác nhận mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới. Hiện tại, thị trường đang tìm thấy sự hỗ trợ từ môi trường rủi ro rộng rãi. Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc thấp hơn dự kiến đã làm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu tại quốc gia tiêu dùng lớn nhất thế giới, thúc đẩy suy đoán rằng chính quyền Trung Quốc có thể đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn để thúc đẩy triển vọng kinh tế, hỗ trợ giá vàng không mang lại lợi nhuận. Nhìn từ góc độ rộng hơn, việc tăng cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh trong tháng này giúp duy trì triển vọng tăng giá cho giá vàng. Tuy nhiên, sự phục hồi giá vàng có thể bị hạn chế do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng sau sự phục hồi của cổ phiếu Hoa Kỳ hỗ trợ cho sự phục hồi của đồng Mỹ. Biến động giá vàng trong phạm vi có thể tiếp tục cho đến thứ Tư, khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố. Dữ liệu có thể làm tăng sự biến động của đồng Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến giá vàng.
Theo biểu đồ hàng ngày, khi giá vàng bước vào tuần mới, triển vọng kỹ thuật ngắn hạn vẫn tiếp tục mang tính xây dựng miễn là giá vàng vẫn ở trên đường trung bình động đơn giản 21 ngày (2498) và vùng 2500 {rào cản tâm lý thị trường}. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng đã phục hồi trên mức 50. làm tăng thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá của giá vàng. Việc đóng cửa hàng ngày để lấy lại mốc 2500 là rất quan trọng để giá vàng củng cố xu hướng tăng giá của chúng. Rào cản trên cao có liên quan tiếp theo nằm ở mức $2.514.50 {mức cao nhất ngày 22 tháng 8}, hướng tới mức $2529.50 {mức cao nhất tuần trước}, và mức cao nhất mọi thời đại là $2531.70. trên đó mức tâm lý $2.550 sẽ phát huy tác dụng. Nếu giá vàng lại phải đối mặt với mức kháng cự gần vùng cung $2529.50 - $2531.70. thì một đợt điều chỉnh sẽ yêu cầu giá đóng cửa hàng ngày dưới mức trung bình động 21 ngày là $2498. Nếu vượt qua mức sau sẽ thách thức mức thấp nhất của tuần trước là $2472. Đi xuống xa hơn nữa, người bán cần phá vỡ mức $2463.70 (mức trung bình động 34 ngày) để bắt đầu xu hướng giảm bền vững.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước mức 2503.00. dừng lỗ: 2500.00; mục tiêu: 2515.00; 2518.00.
AUD/USD
AUD/USD giảm xuống còn khoảng 0.6650 trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Hai. Tài sản AUD suy yếu khi đồng đô la Mỹ tiếp tục phục hồi, với các nhà giao dịch giảm cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất lớn khi nỗi lo về suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ đã lắng xuống. Đồng đô la Úc đã phục hồi một số khoản lỗ gần đây so với đồng đô la Mỹ do tâm lý diều hâu xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock cho biết tuần trước rằng còn quá sớm để xem xét cắt giảm lãi suất. Hội đồng không kỳ vọng có thể giảm lãi suất trong ngắn hạn. Đồng đô la Úc vẫn kiên cường bất chấp dữ liệu lạm phát yếu do Trung Quốc công bố vào thứ Hai. Vào tháng 8. chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0.5% vào tháng 7 nhưng thấp hơn mức đồng thuận của thị trường là 0.7%. Với mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc, bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức 0.6670 vào đầu tuần. Cặp AUD/USD vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ 10 ngày (0.6746), cho thấy xu hướng giảm giá ngắn hạn. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống dưới 50. tiếp tục xác nhận đà giảm giá. Về phía giảm, cặp AUD/USD đang kiểm tra các vùng 0.6645 (đường trung bình động 100 ngày) và 0.6641 (0.6347 đến 0.6823 mức thoái lui Fibonacci 38.2%). Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến sự suy giảm tiếp theo về 0.6600 (một rào cản tâm lý trên thị trường). Một sự phá vỡ quyết định xuống dưới điểm này có thể củng cố xu hướng giảm giá. Về mặt kháng cự, cặp AUD/USD có thể gặp phải chướng ngại vật gần đường trung bình động 10 ngày là 0.6746. Việc vượt qua mức này có thể mở đường cho việc kiểm tra lại mức cao nhất trong 7 tháng là 0.6798 và 0.6800 {rào cản tâm lý thị trường}.
Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn trước 0.6650 ngày hôm nay, Dừng lỗ: 0.6640; Mục tiêu: 0.6710; 0.6720.
GBP/USD
GBP/USD vẫn chịu áp lực giảm giá, giao dịch ở mức thấp nhất trong hơn hai tuần, dưới 1.3100. Đồng đô la được hưởng lợi từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, điều này không cho phép cặp tiền này tăng lực kéo mặc dù tâm lý rủi ro được cải thiện. GBP/USD đã thu hút một số đợt mua giảm trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai và giao dịch trên mức 1.3100. mặc dù nhiều yếu tố có thể hạn chế mức tăng thêm. Chi tiết việc làm hàng tháng của Hoa Kỳ được theo dõi chặt chẽ được công bố vào thứ Sáu cho thấy động lực của thị trường lao động chậm lại nhiều hơn dự kiến, làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều này đến lượt nó làm giảm nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn, vốn ủng hộ đồng đô la Mỹ an toàn và tạo ra lực cản cho cặp GBP/USD. Trong khi đó, một cuộc khảo sát các nhà tuyển dụng cho thấy thị trường lao động của Vương quốc Anh đã nguội đi đáng kể vào tháng trước khi các bài đăng việc làm giảm mạnh và tăng trưởng tiền lương chậm lại. Điều này ủng hộ trường hợp Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất, điều này có thể ngăn cản những người đầu cơ giá lên đặt cược mạnh vào đồng bảng Anh và hạn chế cặp GBP/USD. Hiện tại, các nhà đầu tư đang mong đợi dữ liệu việc làm hàng tháng của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Ba.
Theo quan điểm kỹ thuật gần đây, nếu đà giảm vẫn tiếp diễn, GBP/USD có thể kiểm tra lại mức thấp nhất trong tháng 9 là 1.3087 (được thiết lập vào ngày 3 tháng 9), tiếp theo là {đường trung bình động 25 ngày} 1.3014 và vùng hỗ trợ {rào cản tâm lý thị trường} 1.3000. Vượt qua các mức này, cặp tiền có thể giảm xuống 1.2966 (đường trung bình động 34 ngày). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn quanh mức 58 và đà tăng vẫn tiếp tục. Do đó, ngưỡng kháng cự ngay lập tức để GBP/USD tăng lên là 1.3160 {đường trung bình động 10 ngày}, sau đó là 1.3200 {số tròn} và cuối cùng là mức cao nhất năm 2024 là 1.3266 (đạt được vào ngày 27 tháng 8), rồi đến đỉnh hàng tuần là 1.3298 (ngày 23 tháng 3 năm 2023).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3060. dừng lỗ: 1.3045. mục tiêu: 1.3125. 1.3130.
USD/JPY
USD/JPY đang kiểm tra mức hỗ trợ tại các mức thấp quan trọng, giảm từ mức đáy vào tháng 8. Nếu giá giảm xuống dưới các mức thấp này, điều này có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng tăng dài hạn và chỉ ra sự thay đổi đáng kể về triển vọng kỹ thuật của cặp tiền tệ. Trên thị trường châu Á vào thứ Hai, USD/JPY đã phá vỡ chuỗi bốn ngày giảm và giao dịch quanh mức 143.00. Sự phục hồi của USD/JPY một phần là do dữ liệu GDP của Nhật Bản thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tiền lương tăng và áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất thêm nữa, điều này có thể hạn chế đà giảm của đồng yên. GDP quý 2 của Nhật Bản là 2.9% theo năm, thấp hơn một chút so với giá trị trước đó là 3.1% và giá trị dự kiến là 3.2%. Tuy nhiên, dữ liệu này đánh dấu mức tăng trưởng hằng năm mạnh nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2023. GDP quý 2 là 0.7% theo quý. Ngoài ra, đồng đô la được hỗ trợ khi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước làm gia tăng sự không chắc chắn về triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp vào tháng 9.
Tuần trước, USD/JPY đã giảm trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp. Nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản sắp tăng lãi suất đã hỗ trợ cho đồng yên trong những ngày giao dịch gần đây và một lần nữa, đồng yên đã làm mới mức thấp nhất trong một tháng là 141.77. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI 14 ngày và chỉ số ngẫu nhiên của các chỉ báo kỹ thuật đang bị kẹt trong vùng quá bán và dự kiến áp lực bán đối với USD/JPY có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn. Cặp tiền tệ này đã trải qua đợt giảm bốn ngày và có thể sớm chứng kiến sự điều chỉnh tăng. Mức kháng cự hiện tại có thể thấy ở 144. và mức tiếp theo là 145.55 {đường kháng cự tam giác giảm dần của biểu đồ hàng ngày}, và 145.40 {đường trung bình động 20 ngày} mức cung. Về mặt tiêu cực, USD/JPY đã trở lại gần mức thấp nhất của tháng 8. Liệu nó có hình thành "đáy kép" (141.70) hay có thể phá vỡ xuống thấp hơn nữa hay không vẫn còn phải chờ xem. Một điểm đột phá chỉ ra mức thấp nhất trong 7 tháng là 140.25 được ghi nhận vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái và mức khu vực 140.00 {rào cản tâm lý thị trường}.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước 143.35. dừng lỗ: 143.55; mục tiêu: 142.50. 142.40.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đang ở thế phòng thủ khi bắt đầu tuần giao dịch mới, làm trầm trọng thêm đợt giảm giá của thứ Sáu trước khi đồng đô la tiếp tục tăng và CPI của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần này. Tại châu Á vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã cố gắng phục hồi mức lỗ của phiên trước đó, giao dịch quanh mức 1.1090 tại một thời điểm. Tuy nhiên, đà tăng của cặp EUR/USD có thể bị hạn chế vì dữ liệu lạm phát mới nhất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới vào thứ Năm. Với lạm phát tiêu đề đang tiến gần đến mức 2% và dự báo lạm phát dài hạn cũng ổn định ở mức tương tự, ECB có đủ lý do để nới lỏng hơn nữa lập trường chính sách tiền tệ của mình. Ngoài ra, dữ liệu GDP hỗn hợp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tuần trước cũng củng cố kỳ vọng về khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee cho biết vào thứ Sáu rằng các quan chức Fed đang bắt đầu đồng tình với tâm lý chung của thị trường rằng Fed sắp thực hiện điều chỉnh lãi suất chính sách. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rủi ro về một động thái giảm giá khác đối với cặp EUR/USD đã tăng lên. Sự sụt giảm của thứ Sáu tuần trước đã đưa các chỉ báo kỹ thuật là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vào chế độ giảm giá, chúng đã giảm mạnh từ mức quá mua 75 xuống khoảng 55. Trong khi đó, cặp tiền này đang gây áp lực lên đường trung bình động 20 ngày tăng giá là 1.1087. Việc phá vỡ dưới đường trung bình động này sẽ cho thấy người bán sẵn sàng thêm vị thế. Cuối cùng, đường {1.0840} 100 ngày đã vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày {1.0858} với độ dốc tăng nhẹ và cả hai đã hội tụ gần 1.0860. Mức 1.0989 {mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.0777 đến 1.1201} cung cấp hỗ trợ ngay lập tức sau 1.10 {rào cản tâm lý thị trường}. Ngược lại, mức kháng cự đầu tiên của cặp tiền tệ là 1.1155 {mức cao nhất của thứ Sáu tuần trước}. Nếu vượt qua 1.1155. cặp tiền tệ này sẽ đối mặt với các mức tăng chính là 1.1200 {mức tròn} và 1.1201 {mức cao nhất ngày 26 tháng 8}.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị nên mua đô la Mỹ trước 1.1020. dừng lỗ: 1.1005. mục tiêu: 1.1060. 1.1070.
