Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ ổn định quanh mức 106.00 khi thị trường điều chỉnh lại sau dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của tuần trước. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. nhưng hiện tại sự chú ý đang chuyển sang dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 được công bố vào thứ Tư. Được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị mới và tâm lý thận trọng trên thị trường trước dữ liệu lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ, đồng đô la Mỹ đã vượt qua giai đoạn giảm giá và đóng cửa tuần với mức tăng lớn. Chỉ số đô la Mỹ tăng trong ngày thứ hai liên tiếp và lấy lại trên mốc 106.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng nhẹ. Chỉ số lạc quan kinh doanh của NFIB sẽ được công bố, cùng với báo cáo hàng tuần về chi phí lao động đơn vị và lượng dầu thô dự trữ của API tại Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Mỹ mở cửa thấp hơn một chút vào thứ Hai và duy trì ở mức quanh mức 105.80. Những người tham gia thị trường chuyển sự chú ý của họ sang dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 được công bố vào thứ Tư, dự kiến sẽ cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm tăng tốc từ 2.6% lên 2.7%. Mặc dù các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. thị trường vẫn lo ngại về lập trường thận trọng của ngân hàng trung ương trong bối cảnh lo ngại về lạm phát dai dẳng.
Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục dao động quanh mức 106.00. cho thấy sức mạnh nhẹ bất chấp những lo ngại dai dẳng về lạm phát cứng nhắc và Fed ôn hòa. Các chỉ số kỹ thuật chính trên biểu đồ hàng ngày vẫn hỗn hợp. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đang giảm và tiến gần đến mức trung tính là 50. cho thấy đà tăng giá đang suy yếu. Trong khi đó, chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ, cho thấy áp lực giảm giá khi đường trung bình động ngắn hạn tụt hậu so với đường trung bình động dài hạn. Ở giai đoạn này, ngưỡng kháng cự ngay lập tức dự kiến là 106.43 (EMA 20 ngày), với các rào cản tiếp theo là quanh mức 106.72 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu đến 107.00 (con số tròn). Mặt trái, ngưỡng hỗ trợ nằm giữa 105.74 (EMA 30 ngày) và 105.72 (đường hỗ trợ tam giác giảm dần trên biểu đồ hàng ngày). Các động thái tiếp theo sẽ nhắm tới 105.05 (đường xu hướng tăng kéo dài từ mức thấp 100.16 vào ngày 27 tháng 9) và 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.48 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.60. mục tiêu: 106.00. 105.90.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 68.00 đô la vào thứ Ba. Giá WTI phục hồi khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad sụp đổ. Giá dầu WTI phục hồi khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad sụp đổ. Sự sụp đổ của chế độ nhà lãnh đạo Syria có thể dẫn đến xung đột liên quan đến các quốc gia trong khu vực, thúc đẩy giá dầu WTI. Việc cắt giảm giá gần đây của Ả Rập Xê Út và việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng làm nổi bật các yếu tố cơ bản về nhu cầu yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Ngoài ra, kỳ vọng ngày càng tăng rằng Trung Quốc sẽ công bố các biện pháp kích thích tiếp theo và sẽ công bố sự thay đổi chính sách tiền tệ "vừa phải nới lỏng" đầu tiên kể từ năm 2010 cũng có thể hỗ trợ cho dầu thô. Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào ngày 18 tháng 12. Do đó, điều này có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và kìm hãm đồng đô la Canada được tính bằng đô la Mỹ.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, RSI 14 ngày và chỉ số ngẫu nhiên của các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày tiếp tục giảm và giá dầu ngắn hạn dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực. Mức hỗ trợ được ước tính là 66.85 đô la (mức thấp hơn của kênh ngang). Và mức thấp nhất trong tháng 11 là 66.61 đô la, mức tham chiếu hỗ trợ lớn hơn là mức thấp nhất là 64.75 đô la cho đến nay trong năm 2024. Mặt khác, mức kháng cự đầu tiên là 69.10 đô la (trung bình động 30 ngày) và 69.22 đô la (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 77.93 đến 66.53). Nếu thị trường có thể phá vỡ khu vực này trong tương lai, đáy đôi nhỏ hình thành trong những tháng gần đây sẽ được thiết lập. 70.00 đô la (mức tâm lý thị trường) và 70.10 đô la (trung bình động 50 ngày) sẽ trở thành các mức quan trọng tiếp theo. Việc phá vỡ sẽ chỉ ra 71.15 đô la và 72.55 đô la (mức phục hồi Fibonacci lần lượt là 38.2% và 50.0%).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 67.90 ngày hôm nay, dừng lỗ: 67.70; mục tiêu: 68.90; 69.20.
Vàng giao ngay
Đà tăng giá vàng tiếp tục mạnh lên vào thứ Ba, đưa giá lên mức cao nhất trong hai tuần, ngay dưới mức quan trọng là 2700 đô la một ounce. Mặc dù đồng đô la Mỹ vẫn trong chế độ phục hồi, chờ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư để có được động lực định hướng mới, giá vàng đã phục hồi từ mức thấp nhất trong tám ngày là 2613 đô la và kéo dài đà phục hồi trước đó trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, tiến gần đến mức 2660 đô la. Giá vàng được hưởng lợi từ sự lạc quan về địa chính trị và Trung Quốc. Giá vàng đã tận dụng lợi thế từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tạm dừng tăng và kỳ vọng về các biện pháp kích thích nhiều hơn từ Trung Quốc sau khi dữ liệu lạm phát yếu được công bố vào thứ Hai. Ngoài ra, sự gia tăng căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, với sự sụp đổ đột ngột của chính phủ Syria vào cuối tuần, đã duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn cho giá vàng. Nhìn về tuần này, mọi con mắt đều đổ dồn vào bài kiểm tra lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Tư và giá vàng có thể chứng kiến nhiều hoạt động chốt lời hơn sau sự sụt giảm của tuần trước. Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh lại vị thế của mình trước khi công bố CPI của Hoa Kỳ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giá vàng đã chuyển từ giảm sang tăng và đối với chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đã phá vỡ đường giữa hướng lên. Giá vàng hiện đã phá vỡ phạm vi gần đây là 2663.40 đô la (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 2790.00 đến 2536.80) và 2666 đô la (mức cao của tuần trước) gần mức kháng cự, kết hợp với đường trung bình động đơn giản 50 ngày quan trọng ở mức 2668 đô la, mức đóng cửa hàng ngày trên mức sau là rất quan trọng để cung cấp thêm động lực hỗ trợ cho sự phục hồi liên tục của giá vàng. Mức kháng cự có liên quan tiếp theo là ở mốc tròn 2700 đô la. Một đột phá chỉ ra 2721 đô la (mức cao ngày 25 tháng 11). Ngược lại, nếu động lực tăng yếu đi, 2663.40 đô la-2666 đô la sẽ cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho người mua. Tiếp theo là đường trung bình động 20 ngày ở mức 2634.50 đô la. Mức thấp nhất của tuần trước là 2613 đô la sẽ là mục tiêu tiếp theo của người bán và việc phá vỡ dưới mức này sẽ đe dọa mức 2600 đô la (rào cản tâm lý thị trường).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2688.00. dừng lỗ: 2685; mục tiêu: 2710.00; 2715.00
AUD/USD
AUD/USD chịu thêm áp lực bán, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 0.6400 khi những người tham gia thị trường điều chỉnh thông điệp ôn hòa từ cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba. Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35% sau cuộc họp chính sách vào tháng 12. Quyết định này phần lớn phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên chính sách của mình trong cuộc họp thứ chín liên tiếp. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 năm 2023. Đồng đô la Úc tiếp tục xu hướng giảm khi Ngân hàng Dự trữ Úc gia hạn thời gian tạm dừng tăng lãi suất. AUD/USD giảm 0.80% trong phiên, chạm mức thấp 0.6379. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock trước đó đã nói rằng lạm phát khó có thể quay trở lại phạm vi mục tiêu của ngân hàng trung ương "một cách bền vững" trước năm 2026. Bà cũng cho biết tỷ lệ lạm phát cơ bản của Úc vẫn "quá cao" để cân nhắc cắt giảm lãi suất sớm. Tỷ lệ lạm phát cơ bản và dịch vụ tăng ở Úc và thị trường lao động tương đối chặt chẽ là những lý do chính khiến RBA thận trọng. Các nhà giao dịch đang có cách tiếp cận thận trọng trước khi công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Tư.
Xu hướng kỹ thuật cho thấy AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6400 vào thứ Ba, với mức thấp 0.6365 và động lực giảm giá đã tăng lên. AUD/USD vẫn trong kênh giảm dần, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày vẫn quanh mức 37. duy trì xu hướng giảm giá. Về mặt tiêu cực, AUD/USD đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong năm tháng là 0.6434 được ghi nhận vào ngày 26 tháng 11 và 0.6400 (mốc tròn). Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này một lần nữa có thể mở đường đến mức thấp nhất trong năm là 0.6348. tiếp theo là 0.6300 (mốc tâm lý thị trường). Mức kháng cự ngắn hạn đối với AUD/USD là 0.6471. mức cao nhất trong tuần và khu vực 0.6475 (trung bình động 20 ngày), tiếp theo là mức tâm lý 0.6500 để mở đường.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6370. dừng lỗ: 0.6355; mục tiêu: 0.6420; 0.6430.
GBP/USD
Vào thứ Ba, GBP/USD giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1.2770. do nhu cầu mua đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trước khi CPI của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư. GBP/USD vẫn ổn định trong ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.2750 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Các cặp tiền tệ nhạy cảm với rủi ro có thể phải đối mặt với những thách thức khi đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng do dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ dự kiến được công bố vào thứ Tư. Đồng bảng Anh dao động gần mức cao nhất trong bốn tuần khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng và cuộc họp sắp tới của ngân hàng trung ương. Dữ liệu dự kiến công bố vào thứ Sáu tuần tới dự kiến sẽ cho thấy nền kinh tế Anh đã phục hồi vào tháng 10. với những dấu hiệu phục hồi trong lĩnh vực sản xuất. Các nhà đầu tư kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Anh sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào ngày 19 tháng 12. Vào thứ Hai, Ngài Dave Ramsden, phó thống đốc phụ trách thị trường và ngân hàng của BoE, đã nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương cần phải "cảnh giác" trong bối cảnh triển vọng kinh tế của Vương quốc Anh ngày càng không chắc chắn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD có xu hướng giảm trung hạn, với cặp tiền này giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2821. Sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tháng 11. cặp tiền này đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ban đầu quanh mức 1.2667 (đường trung bình động 20 ngày), đánh dấu mức thấp quan trọng. Kể từ đó, đã có một đợt phục hồi điều chỉnh, nhưng đà tăng đã bị giới hạn quanh vùng 1.2750-1.2800. trùng với ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự trước đó và đường trung bình động 50 ngày đang đến gần. Cặp tiền này đã thể hiện sự do dự gần đây khi cố gắng tăng cao hơn nhưng đóng cửa cao hơn một chút so với mức đóng cửa của ngày hôm trước là 1.2749. chỉ phản ánh sức mạnh tăng giá yếu. Do đó, áp lực bán vẫn quanh vùng kháng cự 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2811 (mức cao của tuần trước). Một sự đột phá liên tục trên vùng này có thể báo hiệu sự phục hồi hơn nữa với mục tiêu tiềm năng ở mức tâm lý 1.2900. Mặt tiêu cực, nếu không duy trì được trên mức 1.2700 có thể khiến cặp tiền này lại phải đối mặt với rủi ro giảm giá, với ngưỡng hỗ trợ ban đầu là 1.26667 và sau đó là 1.2600 (rào cản tâm lý).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2755. dừng lỗ: 1.2745. mục tiêu: 1.2800. 1.2820.
USD/JPY
Đồng đô la Mỹ tăng giá do nhu cầu về tài sản an toàn tăng và nhà đầu tư thận trọng trước khi công bố CPI của Hoa Kỳ. Lạm phát của Hoa Kỳ dự kiến sẽ hỗ trợ Fed nới lỏng chính sách dần dần đến năm 2025. Khoảng cách ngày càng lớn giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản đã gây áp lực lên đồng yên. Đồng yên đã giảm so với đồng đô la trong ngày thứ hai trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba và kéo tỷ giá hối đoái USD/JPY lên mức cao nhất trong hơn một tuần là trên 151.50. Sự không chắc chắn về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất trở lại đã khiến những người đầu cơ đồng yên phải phòng thủ. Ngoài ra, sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ từ mức thấp nhất trong tháng 10 qua đêm cũng làm suy yếu đồng yên có lợi suất thấp hơn. Ngoài ra, đồng đô la đã phục hồi từ mức thấp gần một tháng sau khi công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp và kỳ vọng về một Fed ít ôn hòa hơn cũng tạo ra động lực cho cặp tiền tệ này. Các nhà giao dịch cũng có thể tránh đặt cược tăng giá mạnh vào cặp USD/JPY và chọn chờ dữ liệu lạm phát tiêu dùng mới nhất của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng quan trọng của Hoa Kỳ sẽ cung cấp manh mối mới về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ và cung cấp một số động lực đáng kể cho cặp tiền tệ này trước các rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương vào tuần tới.
Theo quan điểm kỹ thuật, USD/JPY có nhiều khả năng gặp phải mức kháng cự mạnh gần hợp lưu 151.98 (đường trung bình động 200 ngày)-152.70 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 139.58 đến 156.75) và tiếp tục đóng băng. Khi bộ dao động hàng ngày phục hồi từ vùng âm, một sự đột phá liên tục của vùng kháng cự trên sẽ mở đường cho các mức tăng tiếp theo lên vùng 152.70-152.75 hoặc mức Fibonacci 50%. Sau đó là mốc tròn 153.00. Nếu USD/JPY vẫn ở trên mốc này, nó có thể tiếp tục tăng lên khoảng 153.50 (đường trên của kênh giảm hàng ngày). Về mặt tiêu cực, một sự phá vỡ dưới mốc 151.00 dường như tìm thấy hỗ trợ phù hợp xung quanh mức thoái lui Fibonacci 38.2% 150.10 và vùng 150.00 (mức tâm lý thị trường). Hỗ trợ có liên quan tiếp theo là trong vùng 149.50-149.45. sau đó xuống mốc 149.00 và mức thấp hàng tháng, là khoảng 148.65 đã đạt được vào tuần trước.
Hôm nay, khuyến nghị nên bán khống trước 152.10. dừng lỗ: 152.30; mục tiêu: 151.10. 151.00.
EUR/USD
Trong bối cảnh USD tăng thêm, EUR/USD đã tạm thời phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.0500. trong khi các nhà đầu tư bắt đầu chuyển sự chú ý sang dữ liệu CPI sắp tới của Hoa Kỳ và quyết định về lãi suất của ECB. EUR/USD đã hạ thấp lập trường của mình một chút vào đầu tuần, giảm từ mốc 1.0600 xuống 1.0550 sau khi gặp phải sự từ chối kỹ thuật ở mức quan trọng vào tuần trước. Các nhà giao dịch đồng Euro đang chuẩn bị cho đợt tăng lãi suất của ECB vào thứ Năm, trong khi những người đấu giá đô la đang chờ đợi một đợt cập nhật lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Và đầu tuần là một kỷ lục mỏng. Thị trường dự đoán rằng lạm phát sẽ tăng trở lại trên cơ sở hàng năm, với lạm phát CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 2.6% vào tháng 10. Nửa đầu tuần giao dịch là một hoạt động lặng lẽ đối với đồng euro khi những đám mây cắt giảm lãi suất của ECB đang tụ lại ở phía xa. Cuộc khảo sát niềm tin nhà đầu tư Sentix toàn châu Âu cho tháng 12 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng là -17.5. khiến những người đầu cơ đồng euro không dám mua vào. ECB được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất tái cấp vốn và tiền gửi chính của mình 25 điểm cơ bản vào thứ năm.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD vẫn thấp hơn mức cao nhất của thứ sáu là 1.0630 và mức trung bình động 34 ngày là 1.0642. duy trì triển vọng giảm giá. Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm gần 1.0332 vào giữa tháng 11. cặp tiền đã bước vào giai đoạn củng cố. Vùng 1.0630-1.0642 ngăn cản EUR/USD tăng giá. Về phía giảm, đường MACD vẫn nằm dưới đường tín hiệu, cho thấy xu hướng chung vẫn chưa thay đổi đáng kể. Việc phá vỡ dưới mốc 1.0500 có thể đẩy nhanh đà giảm, mở đường cho việc kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.0472 (mức thấp của tuần trước) và có thể thấp hơn. Mặt khác, trừ khi EUR/USD phá vỡ vùng 1.0630-1.0642. xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Khi mức trên bị phá vỡ, bước tiếp theo là xem xét 1.0700 (dấu tròn), điều này sẽ mở ra cánh cửa để kiểm tra lại 1.0728 (trung bình động 50 ngày).
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0510. dừng lỗ: 1.0500. mục tiêu: 1.0560. 1.0570.
Chỉ số đô la Mỹ ổn định quanh mức 106.00 khi thị trường điều chỉnh lại sau dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ của tuần trước. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. nhưng hiện tại sự chú ý đang chuyển sang dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 được công bố vào thứ Tư. Được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị mới và tâm lý thận trọng trên thị trường trước dữ liệu lạm phát sắp tới của Hoa Kỳ, đồng đô la Mỹ đã vượt qua giai đoạn giảm giá và đóng cửa tuần với mức tăng lớn. Chỉ số đô la Mỹ tăng trong ngày thứ hai liên tiếp và lấy lại trên mốc 106.00 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng nhẹ. Chỉ số lạc quan kinh doanh của NFIB sẽ được công bố, cùng với báo cáo hàng tuần về chi phí lao động đơn vị và lượng dầu thô dự trữ của API tại Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Mỹ mở cửa thấp hơn một chút vào thứ Hai và duy trì ở mức quanh mức 105.80. Những người tham gia thị trường chuyển sự chú ý của họ sang dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 được công bố vào thứ Tư, dự kiến sẽ cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm tăng tốc từ 2.6% lên 2.7%. Mặc dù các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. thị trường vẫn lo ngại về lập trường thận trọng của ngân hàng trung ương trong bối cảnh lo ngại về lạm phát dai dẳng.
Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục dao động quanh mức 106.00. cho thấy sức mạnh nhẹ bất chấp những lo ngại dai dẳng về lạm phát cứng nhắc và Fed ôn hòa. Các chỉ số kỹ thuật chính trên biểu đồ hàng ngày vẫn hỗn hợp. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đang giảm và tiến gần đến mức trung tính là 50. cho thấy đà tăng giá đang suy yếu. Trong khi đó, chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ, cho thấy áp lực giảm giá khi đường trung bình động ngắn hạn tụt hậu so với đường trung bình động dài hạn. Ở giai đoạn này, ngưỡng kháng cự ngay lập tức dự kiến là 106.43 (EMA 20 ngày), với các rào cản tiếp theo là quanh mức 106.72 (mức cao nhất của thứ Tư tuần trước). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu đến 107.00 (con số tròn). Mặt trái, ngưỡng hỗ trợ nằm giữa 105.74 (EMA 30 ngày) và 105.72 (đường hỗ trợ tam giác giảm dần trên biểu đồ hàng ngày). Các động thái tiếp theo sẽ nhắm tới 105.05 (đường xu hướng tăng kéo dài từ mức thấp 100.16 vào ngày 27 tháng 9) và 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 106.48 ngày hôm nay, dừng lỗ: 106.60. mục tiêu: 106.00. 105.90.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI của Hoa Kỳ được giao dịch quanh mức 68.00 đô la vào thứ Ba. Giá WTI phục hồi khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad sụp đổ. Giá dầu WTI phục hồi khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad sụp đổ. Sự sụp đổ của chế độ nhà lãnh đạo Syria có thể dẫn đến xung đột liên quan đến các quốc gia trong khu vực, thúc đẩy giá dầu WTI. Việc cắt giảm giá gần đây của Ả Rập Xê Út và việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng làm nổi bật các yếu tố cơ bản về nhu cầu yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Ngoài ra, kỳ vọng ngày càng tăng rằng Trung Quốc sẽ công bố các biện pháp kích thích tiếp theo và sẽ công bố sự thay đổi chính sách tiền tệ "vừa phải nới lỏng" đầu tiên kể từ năm 2010 cũng có thể hỗ trợ cho dầu thô. Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào ngày 18 tháng 12. Do đó, điều này có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ và kìm hãm đồng đô la Canada được tính bằng đô la Mỹ.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, RSI 14 ngày và chỉ số ngẫu nhiên của các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày tiếp tục giảm và giá dầu ngắn hạn dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực. Mức hỗ trợ được ước tính là 66.85 đô la (mức thấp hơn của kênh ngang). Và mức thấp nhất trong tháng 11 là 66.61 đô la, mức tham chiếu hỗ trợ lớn hơn là mức thấp nhất là 64.75 đô la cho đến nay trong năm 2024. Mặt khác, mức kháng cự đầu tiên là 69.10 đô la (trung bình động 30 ngày) và 69.22 đô la (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 77.93 đến 66.53). Nếu thị trường có thể phá vỡ khu vực này trong tương lai, đáy đôi nhỏ hình thành trong những tháng gần đây sẽ được thiết lập. 70.00 đô la (mức tâm lý thị trường) và 70.10 đô la (trung bình động 50 ngày) sẽ trở thành các mức quan trọng tiếp theo. Việc phá vỡ sẽ chỉ ra 71.15 đô la và 72.55 đô la (mức phục hồi Fibonacci lần lượt là 38.2% và 50.0%).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 67.90 ngày hôm nay, dừng lỗ: 67.70; mục tiêu: 68.90; 69.20.
Vàng giao ngay
Đà tăng giá vàng tiếp tục mạnh lên vào thứ Ba, đưa giá lên mức cao nhất trong hai tuần, ngay dưới mức quan trọng là 2700 đô la một ounce. Mặc dù đồng đô la Mỹ vẫn trong chế độ phục hồi, chờ dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư để có được động lực định hướng mới, giá vàng đã phục hồi từ mức thấp nhất trong tám ngày là 2613 đô la và kéo dài đà phục hồi trước đó trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, tiến gần đến mức 2660 đô la. Giá vàng được hưởng lợi từ sự lạc quan về địa chính trị và Trung Quốc. Giá vàng đã tận dụng lợi thế từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tạm dừng tăng và kỳ vọng về các biện pháp kích thích nhiều hơn từ Trung Quốc sau khi dữ liệu lạm phát yếu được công bố vào thứ Hai. Ngoài ra, sự gia tăng căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, với sự sụp đổ đột ngột của chính phủ Syria vào cuối tuần, đã duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn cho giá vàng. Nhìn về tuần này, mọi con mắt đều đổ dồn vào bài kiểm tra lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Tư và giá vàng có thể chứng kiến nhiều hoạt động chốt lời hơn sau sự sụt giảm của tuần trước. Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh lại vị thế của mình trước khi công bố CPI của Hoa Kỳ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giá vàng đã chuyển từ giảm sang tăng và đối với chỉ báo kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đã phá vỡ đường giữa hướng lên. Giá vàng hiện đã phá vỡ phạm vi gần đây là 2663.40 đô la (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 2790.00 đến 2536.80) và 2666 đô la (mức cao của tuần trước) gần mức kháng cự, kết hợp với đường trung bình động đơn giản 50 ngày quan trọng ở mức 2668 đô la, mức đóng cửa hàng ngày trên mức sau là rất quan trọng để cung cấp thêm động lực hỗ trợ cho sự phục hồi liên tục của giá vàng. Mức kháng cự có liên quan tiếp theo là ở mốc tròn 2700 đô la. Một đột phá chỉ ra 2721 đô la (mức cao ngày 25 tháng 11). Ngược lại, nếu động lực tăng yếu đi, 2663.40 đô la-2666 đô la sẽ cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho người mua. Tiếp theo là đường trung bình động 20 ngày ở mức 2634.50 đô la. Mức thấp nhất của tuần trước là 2613 đô la sẽ là mục tiêu tiếp theo của người bán và việc phá vỡ dưới mức này sẽ đe dọa mức 2600 đô la (rào cản tâm lý thị trường).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2688.00. dừng lỗ: 2685; mục tiêu: 2710.00; 2715.00
AUD/USD
AUD/USD chịu thêm áp lực bán, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 0.6400 khi những người tham gia thị trường điều chỉnh thông điệp ôn hòa từ cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba. Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 4.35% sau cuộc họp chính sách vào tháng 12. Quyết định này phần lớn phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Ngân hàng Dự trữ Úc giữ nguyên chính sách của mình trong cuộc họp thứ chín liên tiếp. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 năm 2023. Đồng đô la Úc tiếp tục xu hướng giảm khi Ngân hàng Dự trữ Úc gia hạn thời gian tạm dừng tăng lãi suất. AUD/USD giảm 0.80% trong phiên, chạm mức thấp 0.6379. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock trước đó đã nói rằng lạm phát khó có thể quay trở lại phạm vi mục tiêu của ngân hàng trung ương "một cách bền vững" trước năm 2026. Bà cũng cho biết tỷ lệ lạm phát cơ bản của Úc vẫn "quá cao" để cân nhắc cắt giảm lãi suất sớm. Tỷ lệ lạm phát cơ bản và dịch vụ tăng ở Úc và thị trường lao động tương đối chặt chẽ là những lý do chính khiến RBA thận trọng. Các nhà giao dịch đang có cách tiếp cận thận trọng trước khi công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Tư.
Xu hướng kỹ thuật cho thấy AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6400 vào thứ Ba, với mức thấp 0.6365 và động lực giảm giá đã tăng lên. AUD/USD vẫn trong kênh giảm dần, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày vẫn quanh mức 37. duy trì xu hướng giảm giá. Về mặt tiêu cực, AUD/USD đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong năm tháng là 0.6434 được ghi nhận vào ngày 26 tháng 11 và 0.6400 (mốc tròn). Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này một lần nữa có thể mở đường đến mức thấp nhất trong năm là 0.6348. tiếp theo là 0.6300 (mốc tâm lý thị trường). Mức kháng cự ngắn hạn đối với AUD/USD là 0.6471. mức cao nhất trong tuần và khu vực 0.6475 (trung bình động 20 ngày), tiếp theo là mức tâm lý 0.6500 để mở đường.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6370. dừng lỗ: 0.6355; mục tiêu: 0.6420; 0.6430.
GBP/USD
Vào thứ Ba, GBP/USD giao dịch trong phạm vi hẹp quanh mức 1.2770. do nhu cầu mua đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trước khi CPI của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư. GBP/USD vẫn ổn định trong ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.2750 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Các cặp tiền tệ nhạy cảm với rủi ro có thể phải đối mặt với những thách thức khi đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường thận trọng do dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ dự kiến được công bố vào thứ Tư. Đồng bảng Anh dao động gần mức cao nhất trong bốn tuần khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng và cuộc họp sắp tới của ngân hàng trung ương. Dữ liệu dự kiến công bố vào thứ Sáu tuần tới dự kiến sẽ cho thấy nền kinh tế Anh đã phục hồi vào tháng 10. với những dấu hiệu phục hồi trong lĩnh vực sản xuất. Các nhà đầu tư kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Anh sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào ngày 19 tháng 12. Vào thứ Hai, Ngài Dave Ramsden, phó thống đốc phụ trách thị trường và ngân hàng của BoE, đã nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương cần phải "cảnh giác" trong bối cảnh triển vọng kinh tế của Vương quốc Anh ngày càng không chắc chắn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD có xu hướng giảm trung hạn, với cặp tiền này giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.2821. Sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tháng 11. cặp tiền này đã tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ban đầu quanh mức 1.2667 (đường trung bình động 20 ngày), đánh dấu mức thấp quan trọng. Kể từ đó, đã có một đợt phục hồi điều chỉnh, nhưng đà tăng đã bị giới hạn quanh vùng 1.2750-1.2800. trùng với ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự trước đó và đường trung bình động 50 ngày đang đến gần. Cặp tiền này đã thể hiện sự do dự gần đây khi cố gắng tăng cao hơn nhưng đóng cửa cao hơn một chút so với mức đóng cửa của ngày hôm trước là 1.2749. chỉ phản ánh sức mạnh tăng giá yếu. Do đó, áp lực bán vẫn quanh vùng kháng cự 1.2800 (rào cản tâm lý) và 1.2811 (mức cao của tuần trước). Một sự đột phá liên tục trên vùng này có thể báo hiệu sự phục hồi hơn nữa với mục tiêu tiềm năng ở mức tâm lý 1.2900. Mặt tiêu cực, nếu không duy trì được trên mức 1.2700 có thể khiến cặp tiền này lại phải đối mặt với rủi ro giảm giá, với ngưỡng hỗ trợ ban đầu là 1.26667 và sau đó là 1.2600 (rào cản tâm lý).
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2755. dừng lỗ: 1.2745. mục tiêu: 1.2800. 1.2820.
USD/JPY
Đồng đô la Mỹ tăng giá do nhu cầu về tài sản an toàn tăng và nhà đầu tư thận trọng trước khi công bố CPI của Hoa Kỳ. Lạm phát của Hoa Kỳ dự kiến sẽ hỗ trợ Fed nới lỏng chính sách dần dần đến năm 2025. Khoảng cách ngày càng lớn giữa lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản đã gây áp lực lên đồng yên. Đồng yên đã giảm so với đồng đô la trong ngày thứ hai trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba và kéo tỷ giá hối đoái USD/JPY lên mức cao nhất trong hơn một tuần là trên 151.50. Sự không chắc chắn về thời điểm Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất trở lại đã khiến những người đầu cơ đồng yên phải phòng thủ. Ngoài ra, sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ từ mức thấp nhất trong tháng 10 qua đêm cũng làm suy yếu đồng yên có lợi suất thấp hơn. Ngoài ra, đồng đô la đã phục hồi từ mức thấp gần một tháng sau khi công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp và kỳ vọng về một Fed ít ôn hòa hơn cũng tạo ra động lực cho cặp tiền tệ này. Các nhà giao dịch cũng có thể tránh đặt cược tăng giá mạnh vào cặp USD/JPY và chọn chờ dữ liệu lạm phát tiêu dùng mới nhất của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng quan trọng của Hoa Kỳ sẽ cung cấp manh mối mới về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ và cung cấp một số động lực đáng kể cho cặp tiền tệ này trước các rủi ro sự kiện quan trọng của ngân hàng trung ương vào tuần tới.
Theo quan điểm kỹ thuật, USD/JPY có nhiều khả năng gặp phải mức kháng cự mạnh gần hợp lưu 151.98 (đường trung bình động 200 ngày)-152.70 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 139.58 đến 156.75) và tiếp tục đóng băng. Khi bộ dao động hàng ngày phục hồi từ vùng âm, một sự đột phá liên tục của vùng kháng cự trên sẽ mở đường cho các mức tăng tiếp theo lên vùng 152.70-152.75 hoặc mức Fibonacci 50%. Sau đó là mốc tròn 153.00. Nếu USD/JPY vẫn ở trên mốc này, nó có thể tiếp tục tăng lên khoảng 153.50 (đường trên của kênh giảm hàng ngày). Về mặt tiêu cực, một sự phá vỡ dưới mốc 151.00 dường như tìm thấy hỗ trợ phù hợp xung quanh mức thoái lui Fibonacci 38.2% 150.10 và vùng 150.00 (mức tâm lý thị trường). Hỗ trợ có liên quan tiếp theo là trong vùng 149.50-149.45. sau đó xuống mốc 149.00 và mức thấp hàng tháng, là khoảng 148.65 đã đạt được vào tuần trước.
Hôm nay, khuyến nghị nên bán khống trước 152.10. dừng lỗ: 152.30; mục tiêu: 151.10. 151.00.
EUR/USD
Trong bối cảnh USD tăng thêm, EUR/USD đã tạm thời phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.0500. trong khi các nhà đầu tư bắt đầu chuyển sự chú ý sang dữ liệu CPI sắp tới của Hoa Kỳ và quyết định về lãi suất của ECB. EUR/USD đã hạ thấp lập trường của mình một chút vào đầu tuần, giảm từ mốc 1.0600 xuống 1.0550 sau khi gặp phải sự từ chối kỹ thuật ở mức quan trọng vào tuần trước. Các nhà giao dịch đồng Euro đang chuẩn bị cho đợt tăng lãi suất của ECB vào thứ Năm, trong khi những người đấu giá đô la đang chờ đợi một đợt cập nhật lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Và đầu tuần là một kỷ lục mỏng. Thị trường dự đoán rằng lạm phát sẽ tăng trở lại trên cơ sở hàng năm, với lạm phát CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái, so với 2.6% vào tháng 10. Nửa đầu tuần giao dịch là một hoạt động lặng lẽ đối với đồng euro khi những đám mây cắt giảm lãi suất của ECB đang tụ lại ở phía xa. Cuộc khảo sát niềm tin nhà đầu tư Sentix toàn châu Âu cho tháng 12 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng là -17.5. khiến những người đầu cơ đồng euro không dám mua vào. ECB được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất tái cấp vốn và tiền gửi chính của mình 25 điểm cơ bản vào thứ năm.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD vẫn thấp hơn mức cao nhất của thứ sáu là 1.0630 và mức trung bình động 34 ngày là 1.0642. duy trì triển vọng giảm giá. Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm gần 1.0332 vào giữa tháng 11. cặp tiền đã bước vào giai đoạn củng cố. Vùng 1.0630-1.0642 ngăn cản EUR/USD tăng giá. Về phía giảm, đường MACD vẫn nằm dưới đường tín hiệu, cho thấy xu hướng chung vẫn chưa thay đổi đáng kể. Việc phá vỡ dưới mốc 1.0500 có thể đẩy nhanh đà giảm, mở đường cho việc kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.0472 (mức thấp của tuần trước) và có thể thấp hơn. Mặt khác, trừ khi EUR/USD phá vỡ vùng 1.0630-1.0642. xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Khi mức trên bị phá vỡ, bước tiếp theo là xem xét 1.0700 (dấu tròn), điều này sẽ mở ra cánh cửa để kiểm tra lại 1.0728 (trung bình động 50 ngày).
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0510. dừng lỗ: 1.0500. mục tiêu: 1.0560. 1.0570.
