Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi thị trường mở cửa vào thứ năm khi ECB cắt giảm lãi suất. Thị trường chứng kiến PPI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được công bố đúng như dự kiến. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm từ mức 102.00 và giao dịch ở giữa biên độ trong tuần qua. Đồng đô la tăng giá nhẹ khi báo cáo lạm phát tháng 8 của Hoa Kỳ dường như loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh trong tháng này. Trong khi thước đo lạm phát chính thấp hơn một chút so với kỳ vọng và giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. tỷ lệ lạm phát cơ bản vẫn ở mức của tháng 7. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát cơ bản tăng 0.3% so với tháng trước, vượt kỳ vọng, đây là mức tăng nhanh nhất của giá tiêu dùng cơ bản trong bốn tháng. Dữ liệu ngày hôm nay không đủ để buộc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tuần tới. Tuy nhiên, Fed sẽ có vẻ ôn hòa trong thông báo của mình sau cuộc họp vào tháng 9. cho thị trường biết rằng quá trình hạ nhiệt thị trường lao động Hoa Kỳ đã tăng tốc và có thể cần phải cắt giảm lãi suất mạnh để hỗ trợ quá trình hạ nhiệt của thị trường.
Phân tích kỹ thuật của Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) hiện đang ở vùng tiêu cực (47.90) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang đi ngang trong vùng tiêu cực, cho thấy không có mối đe dọa giảm giá nào. Nhưng có vẻ như nó đã ổn định. Tuy nhiên, chỉ số đã lấy lại được hỗ trợ xung quanh đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 101.42 vào giữa tuần, điều này cải thiện triển vọng ngắn hạn. Người mua có nhiều không gian hơn để tiến về phía trước, nhắm mục tiêu đến 102.00 {rào cản tâm lý thị trường} và 102.66 {mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 104.80 đến 100.51} mức khu vực. Đối với mặt tiêu cực, có thể theo dõi 100.51 {mức thấp trước đó} và 101.00 {mức tròn}.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.40 ngày hôm nay, dừng lỗ: 101.50. mục tiêu: 101.00. 100.90.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô của Hoa Kỳ hiện đang tăng do lo ngại về sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ được đưa vào giá. Bão nhiệt đới Francine đã đổ bộ vào Louisiana, khiến hoạt động sản xuất dầu trong khu vực phải đóng cửa. Giá dầu thô đã phục hồi trên 68.00 sau khi công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 khi hy vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới đã bị dập tắt, trong khi lượng hàng tồn kho của Hoa Kỳ tăng đã gây ra nhiều đợt giảm giá hơn nữa. Việc cắt giảm lãi suất ở mức độ hoặc quy mô này sẽ được chào đón đối với mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề này, vốn đã từng phải đối mặt với mức lỗ gần 10% vào tháng 9 và đạt mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 vào thứ Ba. Giá dầu giảm xuống còn 64.75 vào thứ Ba sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo hàng tháng mới nhất cho thấy OPEC rất lạc quan về dự báo nhu cầu của mình và đề cập rằng chỉ cần giảm hàng chục nghìn thùng mỗi ngày là đủ để hạn chế tình trạng dư cung và đáp ứng nhu cầu dự báo.
Dầu thô đã giảm mạnh dưới áp lực sau khi thị trường thấy rằng mức giảm nhỏ trong dự báo nhu cầu của OPEC không phù hợp với thực tế. Bất kỳ xu hướng tăng nào cũng được dự kiến là không kéo dài miễn là tình trạng mất cân bằng cung-cầu hiện tại vẫn còn. Vẫn còn một chặng đường dài để phục hồi trước khi quay trở lại trên 70. Đầu tiên là 68.50 (mức cao nhất vào thứ Ba) và 68.48 {trung bình động 9 ngày}, hiện đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự sau khi mất hỗ trợ. Khi mức này được lấy lại, 70.00 sẽ quay trở lại và 71.63 (trung bình động 20 ngày) là mức đầu tiên cần theo dõi. Cuối cùng, vẫn có thể phục hồi lên 75.27. Mặt trái là 64.75 (mức thấp nhất vào thứ Ba) và 64.38 (mức thấp nhất vào tháng 3 và tháng 5 năm 2023) sẽ là các mức quan trọng cho sự suy giảm ngắn hạn và nếu mức này phải đối mặt với thử thách thứ hai và giảm xuống, 60.00 (mức tâm lý thị trường) sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 68.20. dừng lỗ: 68.00; mục tiêu: 69.55; 69.70.
Vàng giao ngay
Trong bối cảnh đồng Mỹ giảm nhẹ, vàng vẫn duy trì xu hướng tăng giá, giao dịch ở mức cao mới quanh 2560. Dữ liệu từ Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ lạm phát sản xuất hàng năm đã giảm xuống 1.7% vào tháng 8 từ mức 2.1% vào tháng 7. Vàng đã phá vỡ phạm vi đã thiết lập và đạt mức cao kỷ lục mới là 2550 vào thứ năm sau khi công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ dưới dạng lạm phát giá "cổng nhà máy" hoặc Chỉ số giá sản xuất (PPI). Vàng đạt mức cao kỷ lục mới sau khi công bố dữ liệu lạm phát cổng nhà máy của Hoa Kỳ Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới sau khi công bố dữ liệu chỉ số giá sản xuất và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ năm và đồng Mỹ nói chung đã suy yếu. Vào tháng 8. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) đã tăng 2.4%, tương đương với mức 2.4% của tháng 7. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), kết quả này thấp hơn mức dự kiến là 2.5%.
Theo góc nhìn kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng mặc dù thiếu động lực tăng. Giá vàng đã giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày tăng {2508} và đang tìm thấy người mua gần đó. Đồng thời, đường trung bình động đơn giản 100 và 200 vẫn duy trì xu hướng tăng và thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Cuối cùng, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở trên mức 65.00 và vẫn ở mức tích cực, rủi ro vẫn thiên về hướng tăng. Ở giai đoạn này, giá vàng vẫn ở trên 2550 trong ngắn hạn và thoát khỏi thị trường đơn phương trong ngắn hạn. Hỗ trợ giảm có thể tập trung vào mức 2531.70 (mức cao lịch sử trước đó) và mức 2530 {rào cản tâm lý thị trường}. Đối với hướng tăng, hãy chú ý đến các khu vực 2565 và 2600.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2555.00. dừng lỗ: 2550.00; mục tiêu: 2575.00; 2585.00.
AUD/USD
Vào thứ năm, AUD/USD đã mở rộng xu hướng tăng giá, tăng lên mức cao nhất trong bốn ngày trên mốc 0.6700. tất cả đều phản ứng với lập trường báo giá rõ ràng của đồng đô la và tâm lý mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan đến rủi ro. Đồng đô la đã giảm sau báo cáo Chỉ số giá sản xuất mới nhất của Hoa Kỳ. AUD/USD đã phục hồi lên mức cao gần 0.6725 sau khi chạm mức thấp hàng ngày là 0.6660. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát cốt lõi, loại trừ các mặt hàng biến động và được coi là chỉ số lạm phát thực sự, đã trì trệ ở mức 3.2% hàng năm. Trong dữ liệu hàng tháng, CPI cốt lõi đã tăng từ 0.2% lên 0.3%, trong khi CPI là 0.2% trên cơ sở hàng tháng. Trước đó trong phiên giao dịch châu Á, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Sarah Hunt đã có bài phát biểu theo hướng diều hâu, cho biết thị trường lao động vẫn thắt chặt so với tình trạng việc làm đầy đủ, nhưng đã đạt được sự cân bằng tốt hơn kể từ cuối năm 2022. Hunt cho biết nền kinh tế đang trải qua một bước ngoặt. Hoa Kỳ sẽ công bố Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ Sáu.
Từ biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã quay trở lại đường trung bình động 50 ngày (0.6668) và 100 ngày (0.6650), tránh được những thách thức tiếp theo đối với đường trung bình động 200 ngày là 0.6619. Nếu người bán đẩy cặp tiền này xuống dưới đường trung bình động 200 ngày trong tương lai, có thể sẽ tiếp tục giảm. Đầu tiên, chúng cần giảm xuống dưới 0.6600 (mức tâm lý thị trường) và điểm dừng tiếp theo sẽ là mức thấp nhất vào ngày 15 tháng 8 là 0.6560. Ngược lại, nếu người mua vào cuộc và đẩy giá lên trên mức cao nhất trong tuần này là 0.6689. thì dự kiến sẽ có một đợt kiểm tra gần 0.6740 (đường trên của kênh giảm dần). Một đợt đột phá sẽ mở đường cho mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798 đạt được vào ngày 11 tháng 7.
Cân nhắc mua AUD trước 0.6710 hôm nay, dừng lỗ: 0.6700; mục tiêu: 0.6755; 0.6770.
GBP/USD
GBP/USD vẫn duy trì ở mức tích cực trên 1.3100 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Năm. Tâm lý rủi ro được cải thiện và chỉ số PPI hàng năm thấp hơn dự kiến tại Hoa Kỳ trong tháng 8 đã gây áp lực lên đồng đô la, giúp cặp tiền này tăng cao hơn. Thị trường phản ứng với dữ liệu lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ và GBP/USD đã phục hồi, giao dịch quanh mức 1.3120. Dữ liệu kinh tế được công bố trong phiên giao dịch tại Châu Âu dường như đã tạo thêm áp lực cho đồng bảng Anh. Trong khi lạm phát tiêu đề đã giảm, lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, vẫn giữ nguyên ở mức 3.2% trong tháng 8. phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, lạm phát và lạm phát cơ bản đã tăng lần lượt 0.2% và 0.3% theo tháng, vượt quá dự báo của thị trường. Dữ liệu này khiến các nhà giao dịch giảm tỷ lệ cược Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, với thị trường hiện đang định giá 85% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Điều khiến đồng bảng Anh suy yếu là dữ liệu GDP yếu được công bố trong phiên giao dịch tại Châu Âu. Nói như vậy, các chỉ số hàng đầu cho thấy hoạt động kinh tế của Vương quốc Anh có thể phục hồi, cho thấy Ngân hàng Anh khó có thể cắt giảm lãi suất nhiều hơn mức dự kiến hiện tại là 50 điểm cơ bản trước khi kết thúc năm, điều này có thể hỗ trợ cho đồng bảng Anh.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã giảm xuống 1.3050 tại một thời điểm, cho thấy áp lực giảm giá đang gia tăng, trong khi các chỉ số kỹ thuật chính như chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày ở mức khoảng 56 và chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn ổn định trong vùng âm. Điều này cho thấy tâm lý giảm giá có thể tiếp tục trong ngắn hạn. Nhưng mặt khác, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn và nếu GBP/USD vượt qua 1.3050. ngưỡng hỗ trợ đầu tiên sẽ là mức thấp của thứ Tư là 1.3002 và ngưỡng tâm lý là khu vực 1.3000. Trong trường hợp suy yếu hơn nữa, cặp tiền này có thể giảm xuống mức 55 ngày là 1.2932. Một sự phá vỡ trên mức sau sẽ đưa mức cao 1.2894 vào ngày 8 tháng 3 vào bức tranh. Ngược lại, nếu người mua giữ giá giao ngay trên 1.3100. điều này có thể mở đường cho sự phục hồi. Mức kháng cự đầu tiên sẽ là 1.3150. tiếp theo là sự phá vỡ mức hợp lý 1.3200.
Hôm nay, nên mua GBP dài hạn trước 1.3110. dừng lỗ: 1.3100. mục tiêu: 1.3160. 1.3170.
USD/JPY
USD/JPY giảm xuống khoảng 141.70 khi đồng đô la giảm sau khi công bố báo cáo PPI của Hoa Kỳ. Chỉ số PPI tiêu đề và cốt lõi của Hoa Kỳ trong tháng 8 thấp hơn dự kiến. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến lãi suất sẽ tăng lên ít nhất 1%. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, USD/JPY không thể mở rộng mức tăng sau khi tăng nhẹ lên dưới 143.00 và hiện có vẻ đã làm gián đoạn đà phục hồi tốt từ mức thấp gần chín tháng đạt được vào ngày hôm trước. Có vẻ dễ dàng để tiếp tục đà giảm đã thiết lập trong hai tháng qua. Ngoài ra, động lực rủi ro cũng đè nặng lên đồng yên trú ẩn an toàn và thúc đẩy USD/JPY. Tuy nhiên, thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Naoki Tamura cho biết con đường chấm dứt chính sách nới lỏng vẫn còn dài, điều này khẳng định lại kỳ vọng rằng chi phí đi vay sẽ tăng thêm vào cuối năm nay và giúp hạn chế mức lỗ của đồng yên. Đồng yên đã trở thành một trong những loại tiền tệ G10 hoạt động tốt nhất, được thúc đẩy bởi sự thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản và khả năng định giá lại đường cong lợi suất trái phiếu Nhật Bản do Ngân hàng Nhật Bản có quan điểm diều hâu.
USD/JPY đang thử nghiệm mức hỗ trợ ở mức thấp quan trọng, giảm từ mức cao nhất của tháng 8 là 149.40 xuống mức thấp nhất trong mười tháng là 140.70 vào giữa tuần này. Giảm hơn 6%. Nếu cặp tiền này giảm xuống dưới mức thấp 140.70 một lần nữa, điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tăng dài hạn và chỉ ra sự dịch chuyển giảm giá đáng kể trong triển vọng kỹ thuật của cặp tiền này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hiện ở mức 32.50. đang ở vùng tiêu cực, cho thấy áp lực bán vẫn đang gia tăng. Dự kiến mức hỗ trợ ngắn hạn bên dưới sẽ tiếp tục tham chiếu đến mức thấp của tuần trước là 141.70 {đáy kép}, tiếp tục chỉ ra mức khu vực 140.25 (mức thấp tháng 12 năm 2023) và 140.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Mức kháng cự hiện tại trước tiên có thể chú ý đến 143.80 {mức cao vào đầu tuần này} và sự phá vỡ sẽ chỉ đến 144.60 {đường trung bình động 20 ngày} và 145.69 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.81 đến 140.71}.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 142.00. dừng lỗ: 142.30; mục tiêu: 141.00. 140.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD cuối cùng đã thoát khỏi đợt thoái lui kéo dài nhiều ngày gần đây và phục hồi lên phạm vi 1.1070-1.1075 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của xu hướng giảm của đồng đô la. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, cặp EUR/USD đã phải vật lộn để đạt được động lực đáng kể, giao dịch trong phạm vi hẹp trên mốc tâm lý 1.1000. mức thấp nhất trong bốn tuần đạt được vào ngày hôm trước. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ được công bố vào thứ tư cho thấy giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ đang giảm nói chung. Và nó đã đưa chỉ số đô la Mỹ, theo dõi đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, tiến gần hơn đến mức cao nhất trong tháng của nó. Tuy nhiên, thị trường đã định giá đầy đủ triển vọng về chu kỳ nới lỏng sắp xảy ra của Cục Dự trữ Liên bang và việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp của Fed vào ngày 17-18 tháng 9. Điều này, cũng như tâm lý thị trường lạc quan, đã kiềm chế sự tăng giá thêm của đồng đô la trú ẩn an toàn. Điều này sẽ tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ cho EUR/USD khi nó phải đối mặt với rủi ro sự kiện ngân hàng trung ương quan trọng và các nhà giao dịch bi quan nên tiến hành thận trọng.
EUR/USD có xu hướng trung lập, mặc dù vẫn ở trên mức 1.1000 trước quyết định của ECB. Các chỉ báo kỹ thuật như động lượng đã chuyển sang giảm giá, như được thể hiện bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, mặc dù độ dốc của nó là hướng lên. Nếu EUR/USD phục hồi trên mức đỉnh ngày 11 tháng 9 là 1.1054. điều này sẽ đẩy nó lên mức tâm lý thị trường là 1.1100. Và tiếp tục thách thức mức 1.1155 {mức cao ngày 6 tháng 9}. Ngược lại, nếu cặp tiền này giảm xuống dưới 1.1000. tuyến phòng thủ đầu tiên của phe mua sẽ là đường trung bình động 55 ngày là 1.0948. cũng đóng vai trò là mức hỗ trợ từ mức cao ngày 17 tháng 7. Sau đó, EUR/USD sẽ tiếp tục kiểm tra mức 1.0900 {rào cản tâm lý thị trường} theo hướng đi xuống. Nếu vượt qua ngưỡng sau, cặp tiền tệ này có thể kiểm tra đường trung bình động 100 và 200 ngày tại 1.0870 và 1.0860.
Hôm nay, nên mua đô la Mỹ trước 1.1060. dừng lỗ: 1.1045. mục tiêu: 1.1120. 1.1130.
Đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi thị trường mở cửa vào thứ năm khi ECB cắt giảm lãi suất. Thị trường chứng kiến PPI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được công bố đúng như dự kiến. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm từ mức 102.00 và giao dịch ở giữa biên độ trong tuần qua. Đồng đô la tăng giá nhẹ khi báo cáo lạm phát tháng 8 của Hoa Kỳ dường như loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh trong tháng này. Trong khi thước đo lạm phát chính thấp hơn một chút so với kỳ vọng và giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. tỷ lệ lạm phát cơ bản vẫn ở mức của tháng 7. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát cơ bản tăng 0.3% so với tháng trước, vượt kỳ vọng, đây là mức tăng nhanh nhất của giá tiêu dùng cơ bản trong bốn tháng. Dữ liệu ngày hôm nay không đủ để buộc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tuần tới. Tuy nhiên, Fed sẽ có vẻ ôn hòa trong thông báo của mình sau cuộc họp vào tháng 9. cho thị trường biết rằng quá trình hạ nhiệt thị trường lao động Hoa Kỳ đã tăng tốc và có thể cần phải cắt giảm lãi suất mạnh để hỗ trợ quá trình hạ nhiệt của thị trường.
Phân tích kỹ thuật của Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) hiện đang ở vùng tiêu cực (47.90) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang đi ngang trong vùng tiêu cực, cho thấy không có mối đe dọa giảm giá nào. Nhưng có vẻ như nó đã ổn định. Tuy nhiên, chỉ số đã lấy lại được hỗ trợ xung quanh đường trung bình động đơn giản 20 ngày là 101.42 vào giữa tuần, điều này cải thiện triển vọng ngắn hạn. Người mua có nhiều không gian hơn để tiến về phía trước, nhắm mục tiêu đến 102.00 {rào cản tâm lý thị trường} và 102.66 {mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 104.80 đến 100.51} mức khu vực. Đối với mặt tiêu cực, có thể theo dõi 100.51 {mức thấp trước đó} và 101.00 {mức tròn}.
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.40 ngày hôm nay, dừng lỗ: 101.50. mục tiêu: 101.00. 100.90.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô của Hoa Kỳ hiện đang tăng do lo ngại về sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ được đưa vào giá. Bão nhiệt đới Francine đã đổ bộ vào Louisiana, khiến hoạt động sản xuất dầu trong khu vực phải đóng cửa. Giá dầu thô đã phục hồi trên 68.00 sau khi công bố Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 khi hy vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới đã bị dập tắt, trong khi lượng hàng tồn kho của Hoa Kỳ tăng đã gây ra nhiều đợt giảm giá hơn nữa. Việc cắt giảm lãi suất ở mức độ hoặc quy mô này sẽ được chào đón đối với mặt hàng bị ảnh hưởng nặng nề này, vốn đã từng phải đối mặt với mức lỗ gần 10% vào tháng 9 và đạt mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 vào thứ Ba. Giá dầu giảm xuống còn 64.75 vào thứ Ba sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo hàng tháng mới nhất cho thấy OPEC rất lạc quan về dự báo nhu cầu của mình và đề cập rằng chỉ cần giảm hàng chục nghìn thùng mỗi ngày là đủ để hạn chế tình trạng dư cung và đáp ứng nhu cầu dự báo.
Dầu thô đã giảm mạnh dưới áp lực sau khi thị trường thấy rằng mức giảm nhỏ trong dự báo nhu cầu của OPEC không phù hợp với thực tế. Bất kỳ xu hướng tăng nào cũng được dự kiến là không kéo dài miễn là tình trạng mất cân bằng cung-cầu hiện tại vẫn còn. Vẫn còn một chặng đường dài để phục hồi trước khi quay trở lại trên 70. Đầu tiên là 68.50 (mức cao nhất vào thứ Ba) và 68.48 {trung bình động 9 ngày}, hiện đang đóng vai trò là ngưỡng kháng cự sau khi mất hỗ trợ. Khi mức này được lấy lại, 70.00 sẽ quay trở lại và 71.63 (trung bình động 20 ngày) là mức đầu tiên cần theo dõi. Cuối cùng, vẫn có thể phục hồi lên 75.27. Mặt trái là 64.75 (mức thấp nhất vào thứ Ba) và 64.38 (mức thấp nhất vào tháng 3 và tháng 5 năm 2023) sẽ là các mức quan trọng cho sự suy giảm ngắn hạn và nếu mức này phải đối mặt với thử thách thứ hai và giảm xuống, 60.00 (mức tâm lý thị trường) sẽ trở thành mục tiêu cuối cùng.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 68.20. dừng lỗ: 68.00; mục tiêu: 69.55; 69.70.
Vàng giao ngay
Trong bối cảnh đồng Mỹ giảm nhẹ, vàng vẫn duy trì xu hướng tăng giá, giao dịch ở mức cao mới quanh 2560. Dữ liệu từ Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ lạm phát sản xuất hàng năm đã giảm xuống 1.7% vào tháng 8 từ mức 2.1% vào tháng 7. Vàng đã phá vỡ phạm vi đã thiết lập và đạt mức cao kỷ lục mới là 2550 vào thứ năm sau khi công bố dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ dưới dạng lạm phát giá "cổng nhà máy" hoặc Chỉ số giá sản xuất (PPI). Vàng đạt mức cao kỷ lục mới sau khi công bố dữ liệu lạm phát cổng nhà máy của Hoa Kỳ Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới sau khi công bố dữ liệu chỉ số giá sản xuất và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ năm và đồng Mỹ nói chung đã suy yếu. Vào tháng 8. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) đã tăng 2.4%, tương đương với mức 2.4% của tháng 7. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS), kết quả này thấp hơn mức dự kiến là 2.5%.
Theo góc nhìn kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng mặc dù thiếu động lực tăng. Giá vàng đã giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày tăng {2508} và đang tìm thấy người mua gần đó. Đồng thời, đường trung bình động đơn giản 100 và 200 vẫn duy trì xu hướng tăng và thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Cuối cùng, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở trên mức 65.00 và vẫn ở mức tích cực, rủi ro vẫn thiên về hướng tăng. Ở giai đoạn này, giá vàng vẫn ở trên 2550 trong ngắn hạn và thoát khỏi thị trường đơn phương trong ngắn hạn. Hỗ trợ giảm có thể tập trung vào mức 2531.70 (mức cao lịch sử trước đó) và mức 2530 {rào cản tâm lý thị trường}. Đối với hướng tăng, hãy chú ý đến các khu vực 2565 và 2600.
Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2555.00. dừng lỗ: 2550.00; mục tiêu: 2575.00; 2585.00.
AUD/USD
Vào thứ năm, AUD/USD đã mở rộng xu hướng tăng giá, tăng lên mức cao nhất trong bốn ngày trên mốc 0.6700. tất cả đều phản ứng với lập trường báo giá rõ ràng của đồng đô la và tâm lý mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan đến rủi ro. Đồng đô la đã giảm sau báo cáo Chỉ số giá sản xuất mới nhất của Hoa Kỳ. AUD/USD đã phục hồi lên mức cao gần 0.6725 sau khi chạm mức thấp hàng ngày là 0.6660. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát cốt lõi, loại trừ các mặt hàng biến động và được coi là chỉ số lạm phát thực sự, đã trì trệ ở mức 3.2% hàng năm. Trong dữ liệu hàng tháng, CPI cốt lõi đã tăng từ 0.2% lên 0.3%, trong khi CPI là 0.2% trên cơ sở hàng tháng. Trước đó trong phiên giao dịch châu Á, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Sarah Hunt đã có bài phát biểu theo hướng diều hâu, cho biết thị trường lao động vẫn thắt chặt so với tình trạng việc làm đầy đủ, nhưng đã đạt được sự cân bằng tốt hơn kể từ cuối năm 2022. Hunt cho biết nền kinh tế đang trải qua một bước ngoặt. Hoa Kỳ sẽ công bố Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ Sáu.
Từ biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã quay trở lại đường trung bình động 50 ngày (0.6668) và 100 ngày (0.6650), tránh được những thách thức tiếp theo đối với đường trung bình động 200 ngày là 0.6619. Nếu người bán đẩy cặp tiền này xuống dưới đường trung bình động 200 ngày trong tương lai, có thể sẽ tiếp tục giảm. Đầu tiên, chúng cần giảm xuống dưới 0.6600 (mức tâm lý thị trường) và điểm dừng tiếp theo sẽ là mức thấp nhất vào ngày 15 tháng 8 là 0.6560. Ngược lại, nếu người mua vào cuộc và đẩy giá lên trên mức cao nhất trong tuần này là 0.6689. thì dự kiến sẽ có một đợt kiểm tra gần 0.6740 (đường trên của kênh giảm dần). Một đợt đột phá sẽ mở đường cho mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798 đạt được vào ngày 11 tháng 7.
Cân nhắc mua AUD trước 0.6710 hôm nay, dừng lỗ: 0.6700; mục tiêu: 0.6755; 0.6770.
GBP/USD
GBP/USD vẫn duy trì ở mức tích cực trên 1.3100 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ vào thứ Năm. Tâm lý rủi ro được cải thiện và chỉ số PPI hàng năm thấp hơn dự kiến tại Hoa Kỳ trong tháng 8 đã gây áp lực lên đồng đô la, giúp cặp tiền này tăng cao hơn. Thị trường phản ứng với dữ liệu lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ và GBP/USD đã phục hồi, giao dịch quanh mức 1.3120. Dữ liệu kinh tế được công bố trong phiên giao dịch tại Châu Âu dường như đã tạo thêm áp lực cho đồng bảng Anh. Trong khi lạm phát tiêu đề đã giảm, lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, vẫn giữ nguyên ở mức 3.2% trong tháng 8. phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, lạm phát và lạm phát cơ bản đã tăng lần lượt 0.2% và 0.3% theo tháng, vượt quá dự báo của thị trường. Dữ liệu này khiến các nhà giao dịch giảm tỷ lệ cược Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, với thị trường hiện đang định giá 85% khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Điều khiến đồng bảng Anh suy yếu là dữ liệu GDP yếu được công bố trong phiên giao dịch tại Châu Âu. Nói như vậy, các chỉ số hàng đầu cho thấy hoạt động kinh tế của Vương quốc Anh có thể phục hồi, cho thấy Ngân hàng Anh khó có thể cắt giảm lãi suất nhiều hơn mức dự kiến hiện tại là 50 điểm cơ bản trước khi kết thúc năm, điều này có thể hỗ trợ cho đồng bảng Anh.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã giảm xuống 1.3050 tại một thời điểm, cho thấy áp lực giảm giá đang gia tăng, trong khi các chỉ số kỹ thuật chính như chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày ở mức khoảng 56 và chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) vẫn ổn định trong vùng âm. Điều này cho thấy tâm lý giảm giá có thể tiếp tục trong ngắn hạn. Nhưng mặt khác, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn và nếu GBP/USD vượt qua 1.3050. ngưỡng hỗ trợ đầu tiên sẽ là mức thấp của thứ Tư là 1.3002 và ngưỡng tâm lý là khu vực 1.3000. Trong trường hợp suy yếu hơn nữa, cặp tiền này có thể giảm xuống mức 55 ngày là 1.2932. Một sự phá vỡ trên mức sau sẽ đưa mức cao 1.2894 vào ngày 8 tháng 3 vào bức tranh. Ngược lại, nếu người mua giữ giá giao ngay trên 1.3100. điều này có thể mở đường cho sự phục hồi. Mức kháng cự đầu tiên sẽ là 1.3150. tiếp theo là sự phá vỡ mức hợp lý 1.3200.
Hôm nay, nên mua GBP dài hạn trước 1.3110. dừng lỗ: 1.3100. mục tiêu: 1.3160. 1.3170.
USD/JPY
USD/JPY giảm xuống khoảng 141.70 khi đồng đô la giảm sau khi công bố báo cáo PPI của Hoa Kỳ. Chỉ số PPI tiêu đề và cốt lõi của Hoa Kỳ trong tháng 8 thấp hơn dự kiến. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến lãi suất sẽ tăng lên ít nhất 1%. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, USD/JPY không thể mở rộng mức tăng sau khi tăng nhẹ lên dưới 143.00 và hiện có vẻ đã làm gián đoạn đà phục hồi tốt từ mức thấp gần chín tháng đạt được vào ngày hôm trước. Có vẻ dễ dàng để tiếp tục đà giảm đã thiết lập trong hai tháng qua. Ngoài ra, động lực rủi ro cũng đè nặng lên đồng yên trú ẩn an toàn và thúc đẩy USD/JPY. Tuy nhiên, thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Naoki Tamura cho biết con đường chấm dứt chính sách nới lỏng vẫn còn dài, điều này khẳng định lại kỳ vọng rằng chi phí đi vay sẽ tăng thêm vào cuối năm nay và giúp hạn chế mức lỗ của đồng yên. Đồng yên đã trở thành một trong những loại tiền tệ G10 hoạt động tốt nhất, được thúc đẩy bởi sự thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản và khả năng định giá lại đường cong lợi suất trái phiếu Nhật Bản do Ngân hàng Nhật Bản có quan điểm diều hâu.
USD/JPY đang thử nghiệm mức hỗ trợ ở mức thấp quan trọng, giảm từ mức cao nhất của tháng 8 là 149.40 xuống mức thấp nhất trong mười tháng là 140.70 vào giữa tuần này. Giảm hơn 6%. Nếu cặp tiền này giảm xuống dưới mức thấp 140.70 một lần nữa, điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tăng dài hạn và chỉ ra sự dịch chuyển giảm giá đáng kể trong triển vọng kỹ thuật của cặp tiền này. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hiện ở mức 32.50. đang ở vùng tiêu cực, cho thấy áp lực bán vẫn đang gia tăng. Dự kiến mức hỗ trợ ngắn hạn bên dưới sẽ tiếp tục tham chiếu đến mức thấp của tuần trước là 141.70 {đáy kép}, tiếp tục chỉ ra mức khu vực 140.25 (mức thấp tháng 12 năm 2023) và 140.00 {rào cản tâm lý thị trường}. Mức kháng cự hiện tại trước tiên có thể chú ý đến 143.80 {mức cao vào đầu tuần này} và sự phá vỡ sẽ chỉ đến 144.60 {đường trung bình động 20 ngày} và 145.69 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.81 đến 140.71}.
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 142.00. dừng lỗ: 142.30; mục tiêu: 141.00. 140.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD cuối cùng đã thoát khỏi đợt thoái lui kéo dài nhiều ngày gần đây và phục hồi lên phạm vi 1.1070-1.1075 nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của xu hướng giảm của đồng đô la. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm, cặp EUR/USD đã phải vật lộn để đạt được động lực đáng kể, giao dịch trong phạm vi hẹp trên mốc tâm lý 1.1000. mức thấp nhất trong bốn tuần đạt được vào ngày hôm trước. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ được công bố vào thứ tư cho thấy giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ đang giảm nói chung. Và nó đã đưa chỉ số đô la Mỹ, theo dõi đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, tiến gần hơn đến mức cao nhất trong tháng của nó. Tuy nhiên, thị trường đã định giá đầy đủ triển vọng về chu kỳ nới lỏng sắp xảy ra của Cục Dự trữ Liên bang và việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp của Fed vào ngày 17-18 tháng 9. Điều này, cũng như tâm lý thị trường lạc quan, đã kiềm chế sự tăng giá thêm của đồng đô la trú ẩn an toàn. Điều này sẽ tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ cho EUR/USD khi nó phải đối mặt với rủi ro sự kiện ngân hàng trung ương quan trọng và các nhà giao dịch bi quan nên tiến hành thận trọng.
EUR/USD có xu hướng trung lập, mặc dù vẫn ở trên mức 1.1000 trước quyết định của ECB. Các chỉ báo kỹ thuật như động lượng đã chuyển sang giảm giá, như được thể hiện bởi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, mặc dù độ dốc của nó là hướng lên. Nếu EUR/USD phục hồi trên mức đỉnh ngày 11 tháng 9 là 1.1054. điều này sẽ đẩy nó lên mức tâm lý thị trường là 1.1100. Và tiếp tục thách thức mức 1.1155 {mức cao ngày 6 tháng 9}. Ngược lại, nếu cặp tiền này giảm xuống dưới 1.1000. tuyến phòng thủ đầu tiên của phe mua sẽ là đường trung bình động 55 ngày là 1.0948. cũng đóng vai trò là mức hỗ trợ từ mức cao ngày 17 tháng 7. Sau đó, EUR/USD sẽ tiếp tục kiểm tra mức 1.0900 {rào cản tâm lý thị trường} theo hướng đi xuống. Nếu vượt qua ngưỡng sau, cặp tiền tệ này có thể kiểm tra đường trung bình động 100 và 200 ngày tại 1.0870 và 1.0860.
Hôm nay, nên mua đô la Mỹ trước 1.1060. dừng lỗ: 1.1045. mục tiêu: 1.1120. 1.1130.
