Chỉ số Đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ giảm trên diện rộng trong nửa đầu tuần, giảm xuống dưới mức quan trọng 98.00 để chạm mức thấp 97.62. Dữ liệu trước đó cho thấy giá tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ trong tháng Bảy, giữ khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng tới. Lạm phát cơ bản vẫn ở mức thấp, tạo không gian cho các nhà hoạch định chính sách phản ứng với những dấu hiệu ban đầu của sự suy yếu trên thị trường lao động. Bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại Jackson Hole vào ngày 21 sẽ đưa khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín lên chương trình nghị sự. Các thị trường tiền tệ đã giữ chặt tiền khi kỳ vọng ngày càng tăng rằng các chỉ số giá cả Mỹ ôn hòa có thể củng cố cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới, điều này tăng lên sau dữ liệu việc làm yếu vào tuần trước. Nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, khoảng cách lãi suất chính sách với các ngân hàng trung ương khác có thể thu hẹp nhanh chóng, gây áp lực lên đồng đô la so với các đồng tiền có lợi suất cao hơn.
Nếu Powell báo hiệu sẵn sàng cho các đợt cắt giảm lãi suất đáng kể tại hội nghị Jackson Hole, Chỉ số Đô la Mỹ có thể tiếp tục chịu áp lực bán, đẩy nó về mức hỗ trợ quan trọng 98.00. Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 98.37 và ngắn ngủi chạm mức thấp gần ba tuần tại 97.62, đặt nó vào vị thế yếu. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dưới 45.00, cho thấy thiên hướng thị trường yếu. Đợt bán tháo gần đây đã làm tăng khả năng phá vỡ lại mức hỗ trợ 97.62, điều này có thể là chất xúc tác cho một đợt giảm nhanh hơn. Mục tiêu chính tiếp theo là mức thấp 97.49 được thiết lập vào ngày 28 tháng Bảy, tiến xa hơn về 97.00. Ở phía tăng, thị trường đang xem 98.00 (mức tròn) và đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 98.37 là các điểm xoay chính. Một phá vỡ rõ ràng trên các mức này có thể kích hoạt một di chuyển hướng tới kháng cự mạnh gần 98.67 (mức cao thứ Hai) và trên 99.00 (mức tròn).
Hôm nay, xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 97.94, với dừng lỗ tại 98.05 và mục tiêu tại 97.40 hoặc 97.30.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI giao dịch quanh 62.00 USD/thùng vào thứ Tư, trước đó đã giảm xuống mức thấp 61.35 USD. Các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ và bắt đầu theo dõi các dấu hiệu về khả năng giảm nhu cầu khi mùa lái xe mùa hè kết thúc vào đầu tháng Chín. Giá tiêu dùng Mỹ tăng trong tháng Bảy, với thuế quan làm tăng chi phí hàng nhập khẩu, dẫn đến mức tăng hàng tháng lớn nhất trong một thước đo lạm phát cốt lõi trong sáu tháng. Nhu cầu dầu diesel, thúc đẩy nhu cầu dầu, dường như đang suy yếu. Trong khi đó, các triển vọng do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (EIA) và OPEC công bố cho thấy sản lượng dầu sẽ tăng trong năm nay, nhưng cả hai dự báo sản lượng Mỹ sẽ giảm vào năm 2026, trong khi sản lượng dầu và khí đốt sẽ tăng ở các nơi khác trên thế giới. Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Alaska vào thứ Sáu để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine, điều này cũng có thể gây áp lực lên thị trường dầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI đang phát triển động lực giảm giá dưới mức kháng cự dài hạn tại 70.00 USD (mức tâm lý) và 70.02 USD (mức cao ngày 30 tháng Bảy). Giá đã phá vỡ khỏi mô hình tam giác đối xứng, thiết lập hành động giá tiêu cực. Một phá vỡ quyết định dưới mức hỗ trợ tâm lý 60.00 USD sẽ xác nhận sự khởi đầu của xu hướng giảm tiếp theo. Trên khung thời gian dài hạn, giá dầu vẫn nằm trong kênh giảm, cho thấy sự biến động tiếp tục. Hành động giá ngắn hạn này phản ánh cuộc giằng co giữa động lực tăng và áp lực giảm trên thị trường khi giá phá vỡ khỏi tam giác đối xứng. Đợt giảm mới nhất của dầu thô đã tạm thời ổn định ở mức 62.00 USD. Nếu mức này bị phá vỡ, hỗ trợ chính nằm tại 61.60 USD (mức thấp ngày 4 tháng Sáu). Một kiểm tra thêm mức 60.00 USD (mức tâm lý) là có thể. Nếu 62.00 USD trụ vững và WTI tăng trở lại 64.42 USD (đường trung bình động 100 ngày), thị trường có thể chứng kiến sự phục hồi. Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến 65.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, xem xét mua dài dầu thô tại 61.85 USD. Dừng lỗ: 61.65 USD, mục tiêu: 63.50 USD, 64.00 USD.
Vàng giao ngay
Vàng giao ngay ghi nhận ngày mua thứ hai liên tiếp vào thứ Tư (ngày 13 tháng Tám), đạt mức cao 3,370 USD, cố gắng xây dựng dựa trên sự phục hồi ngày trước từ khoảng 3,331 USD. Dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) mới nhất của Mỹ cho tháng Bảy phần lớn phù hợp với kỳ vọng, củng cố dự đoán thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Chín. Dữ liệu này giữ đồng đô la Mỹ ở mức thấp trong hơn hai tuần, hỗ trợ thêm cho vàng như một tài sản không sinh lợi. Tuy nhiên, đà tăng trong ngày của vàng dường như thiếu động lực đủ mạnh, đặc biệt với khả năng giải quyết xung đột Nga-Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, điều này đã làm giảm tính chất trú ẩn an toàn của vàng. Sự thay đổi trong tâm lý thị trường cho thấy vẫn nên thận trọng khi giữ các vị thế mua vàng mà không có động lực mua tiếp nối mạnh.
Từ góc độ kỹ thuật giữa tuần, phe mua vàng vẫn giữ lợi thế kỹ thuật ngắn hạn rõ ràng, nhưng lợi thế này dường như đang suy yếu. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên mức kháng cự mạnh tại 3,439-3,450 USD, mức thấp ngày 23 tháng Bảy. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 3,268-3,250 USD, mức thấp gần hai tháng. Kháng cự đầu tiên nằm tại 3,369.50 USD (đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và 3,370 USD (mức cao thứ Tư), tiếp theo là 3,400.00 USD (mức tròn). Hỗ trợ đầu tiên nằm tại 3,331 USD (mức thấp tuần này), tiếp theo là 3,300.00 USD (mức tâm lý).
Hôm nay, xem xét mua dài vàng tại 3,352 USD, với dừng lỗ tại 3,348 USD và mục tiêu tại 3,370 USD và 3,375 USD.
AUD/USD
Trong phiên giao dịch châu Âu thứ Tư, cặp AUD/USD đạt mức cao mới trong hai tuần gần 0.6560. Đồng AUD mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, và kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed tại cuộc họp chính sách tháng Chín đã tăng đáng kể. Việc cắt giảm lãi suất ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền này. Vào thứ Ba, ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất tiền mặt chính thức, như kỳ vọng rộng rãi, và cho biết có thể cần thêm nới lỏng để đạt được các mục tiêu lạm phát và việc làm do động lực tăng trưởng kinh tế suy yếu. Ngân hàng cũng hạ dự báo GDP năm 2025 từ 2.1% xuống 1.7%, viện dẫn nhu cầu công yếu vào đầu năm và khả năng phục hồi khó xảy ra. Thị trường hiện ngụ ý chỉ 34% xác suất cho một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng Chín, mặc dù thị trường đang định giá đầy đủ hai đợt cắt giảm lãi suất nữa vào đầu năm 2026, đưa lãi suất xuống khoảng 3.1%. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ suy yếu, được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng Chín, đã hạn chế sự giảm giá của đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc liên quan đến hàng hóa cũng được hưởng lợi từ giá quặng sắt tăng, khi lệnh ngừng chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn đã thúc đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu giàu tài nguyên của Úc.
Đồng đô la Úc giao dịch quanh 0.6550 so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực ngắn hạn đang mạnh lên. Hơn nữa, AUD/USD vẫn trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.6514. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày hơi trên 50, cho thấy thiên hướng thị trường trung tính. Di chuyển thêm sẽ cho thấy xu hướng định hướng rõ ràng. Ở phía tăng, AUD/USD có thể nhắm đến đường trên của kênh tăng tại 0.6570, và khu vực 0.6576, mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6625 đến 0.6420. Một phá vỡ thành công có thể củng cố thiên hướng tăng giá và hỗ trợ cặp tiền theo đuổi mức tâm lý 0.6600. Ở phía giảm, cặp tiền có thể kiểm tra mức tâm lý 0.6500 và đường trung bình động đơn giản 20 ngày quanh 0.6514. Một phá vỡ dưới khu vực hỗ trợ chính này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, có khả năng kiểm tra mức thấp tuần trước tại 0.6449, tiếp theo là mức 0.6400.
Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng đô la Úc tại 0.6540, với dừng lỗ tại 0.6530 và mục tiêu tại 0.6580 và 0.6590.
GBP/USD
Đồng bảng Anh tăng lên 1.3585 USD, mức cao ba tuần, sau khi dữ liệu lao động Anh cho thấy mức giảm thất nghiệp trong tháng Bảy thấp hơn dự kiến, làm dịu lo ngại về nền kinh tế. Bảng lương giảm 8,000, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 20,000, và sau các điều chỉnh giảm đối với số liệu của các tháng trước, cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc bất chấp việc chính phủ Anh tăng thuế 26 tỷ bảng. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4.7%, trong khi tăng trưởng tiền lương khu vực tư nhân chậm lại nhẹ xuống 4.8%, vẫn trên mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Anh. Dữ liệu này nhấn mạnh sự cân bằng tinh tế của Ngân hàng Anh giữa lạm phát ổn định và thị trường lao động chậm chạp sau đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sát nút. Nhà đầu tư hiện tập trung vào GDP quý hai, dự kiến tăng 0.1%. Các rủi ro thương mại và địa chính trị vẫn là mối quan tâm chính, với lệnh tạm dừng thuế quan Mỹ-Trung được gia hạn 90 ngày và cuộc họp Mỹ-Nga về Ukraine dự kiến vào thứ Sáu.
Đồng bảng Anh tăng so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư, giao dịch quanh 1.3570. Cặp tiền đang giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3502 trên biểu đồ hàng ngày và mức tâm lý 1.3500, cho thấy thiên hướng tăng ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi trên 60.00 sau khi giao dịch dưới 50 trong vài phiên, cho thấy nỗ lực đảo chiều tăng giá. Hiện tại, đồng bảng Anh tiếp tục xu hướng tăng so với đồng đô la Mỹ và đang tiến gần mức cao nhất trong ba tuần tại 1.3585. Nếu cặp tiền tái lập trên mức 1.3500 và đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3502, mức kháng cự chính tiếp theo sẽ là mức cao hôm qua gần 1.3585 và mức tâm lý 1.3600. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến 1.3662, mức cao ngày 7 tháng Bảy. Nhìn xuống, đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3502 và mức tâm lý 1.3500 sẽ đóng vai trò là các khu vực hỗ trợ chính, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 30 ngày tại 1.3450.
Hôm nay, xem xét mua dài GBP tại 1.3565, với dừng lỗ tại 1.3550 và mục tiêu tại 1.3595 hoặc 1.3600.
USD/JPY
Đồng đô la Mỹ giảm so với các đồng tiền chính vào thứ Tư, kéo dài đà đảo chiều xuống 147.00 so với đồng yên sau khi công bố dữ liệu lạm phát Mỹ ôn hòa vào thứ Ba. Dữ liệu cho thấy hy vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sau mùa hè đã tăng lên. Sự bất ổn về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản, cùng với tâm lý tăng giá cơ bản, đang là trở ngại cho đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như tự tin rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ bám sát lộ trình bình thường hóa chính sách. Ngược lại, Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, một cược được xác nhận bởi dữ liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ vào thứ Ba, phù hợp với kỳ vọng. Điều này đặt phe mua đô la vào thế phòng thủ và sẽ tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên có lợi suất thấp. Việc thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng trong nửa cuối tuần khiến đồng đô la ở thế phòng thủ giữa loạt bài phát biểu có ảnh hưởng từ các thành viên FOMC. Tâm điểm thị trường sẽ chuyển sang công bố Chỉ số Giá Sản xuất Mỹ vào thứ Năm, tiếp theo là dữ liệu GDP sơ bộ quý hai của Nhật Bản vào thứ Sáu, có thể mang lại một số biến động cho USD/JPY.
Từ góc độ kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đã cho thấy một số khả năng phục hồi dưới mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ 147.00 trong ngày thứ hai. Hơn nữa, một số hoạt động mua khi giảm cho thấy con đường ít trở ngại nhất cho cặp tiền là tăng. Do đó, một di chuyển tiếp theo hướng tới các mức cao qua đêm trong khu vực 148.50-148.55, tiến tới mức tròn 149.00, dường như là một khả năng rõ rệt. Mặt khác, sự yếu kém dưới mức thấp phiên châu Âu trong khu vực 147.18 vẫn có thể được xem là cơ hội mua quanh 147.00, với hỗ trợ bị giới hạn quanh 146.80. Một phá vỡ có thể đặt cặp USD/JPY vào nguy cơ kiểm tra các mức dưới 146.00.
Hôm nay, xem xét bán khống đồng đô la Mỹ tại 147.55. Dừng lỗ: 147.75, mục tiêu: 146.50, 146.30.
EUR/USD
Đồng euro tăng động lực, vượt qua 1.1730 USD, mức cao nhất trong gần ba tuần, kéo dài đợt tăng thứ hai khi đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng Bảy. Dữ liệu lạm phát Mỹ đã thúc đẩy kỳ vọng thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, hỗ trợ khẩu vị rủi ro toàn cầu. Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã kết thúc chu kỳ nới lỏng vào tháng Bảy sau tám lần cắt giảm lãi suất trong năm qua, giữ chi phí vay ở mức thấp nhất kể từ tháng Mười Một 2022, mặc dù một số người tin rằng một đợt cắt giảm lãi suất nữa có thể xảy ra trước cuối năm. GDP khu vực đồng euro tăng 0.1% trong quý hai, và lạm phát ổn định ở mức 2% trong tháng Bảy. Rủi ro thương mại vẫn tồn tại khi EU đối mặt với thuế quan 15% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Về mặt địa chính trị, các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine dự định gặp Tổng thống Trump trước hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Mặc dù đạt mức cao 1.1730 hôm qua, chỉ dưới mức tròn 1.1750, cặp EUR/USD vẫn trong xu hướng tăng. Động lực cho thấy người mua đang chiếm ưu thế, như được chỉ ra bởi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày. Tuy nhiên, với chỉ số này đang bằng phẳng, khả năng kéo lui vẫn còn. Nếu EUR/USD giảm dưới 1.1650, nó có thể kiểm tra điểm hội tụ của đường trung bình động đơn giản 20 ngày và 50 ngày tại 1.1628 và 1.1620. Một phá vỡ các mức này có thể dẫn đến giảm thêm hướng tới 1.1600. Ngược lại, nếu EUR/USD phá vỡ trên 1.1750, các mức kháng cự chính tiếp theo là 1.1789 (mức cao ngày 24 tháng Bảy), 1.1800, và mức cao nhất từ đầu năm đến nay tại 1.1829.
Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng euro tại 1.1688, với dừng lỗ tại 1.1675 và mục tiêu tại 1.1750 và 1.1760.
Đồng đô la Mỹ giảm trên diện rộng trong nửa đầu tuần, giảm xuống dưới mức quan trọng 98.00 để chạm mức thấp 97.62. Dữ liệu trước đó cho thấy giá tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ trong tháng Bảy, giữ khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng tới. Lạm phát cơ bản vẫn ở mức thấp, tạo không gian cho các nhà hoạch định chính sách phản ứng với những dấu hiệu ban đầu của sự suy yếu trên thị trường lao động. Bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại Jackson Hole vào ngày 21 sẽ đưa khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín lên chương trình nghị sự. Các thị trường tiền tệ đã giữ chặt tiền khi kỳ vọng ngày càng tăng rằng các chỉ số giá cả Mỹ ôn hòa có thể củng cố cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới, điều này tăng lên sau dữ liệu việc làm yếu vào tuần trước. Nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, khoảng cách lãi suất chính sách với các ngân hàng trung ương khác có thể thu hẹp nhanh chóng, gây áp lực lên đồng đô la so với các đồng tiền có lợi suất cao hơn.
Nếu Powell báo hiệu sẵn sàng cho các đợt cắt giảm lãi suất đáng kể tại hội nghị Jackson Hole, Chỉ số Đô la Mỹ có thể tiếp tục chịu áp lực bán, đẩy nó về mức hỗ trợ quan trọng 98.00. Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 98.37 và ngắn ngủi chạm mức thấp gần ba tuần tại 97.62, đặt nó vào vị thế yếu. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dưới 45.00, cho thấy thiên hướng thị trường yếu. Đợt bán tháo gần đây đã làm tăng khả năng phá vỡ lại mức hỗ trợ 97.62, điều này có thể là chất xúc tác cho một đợt giảm nhanh hơn. Mục tiêu chính tiếp theo là mức thấp 97.49 được thiết lập vào ngày 28 tháng Bảy, tiến xa hơn về 97.00. Ở phía tăng, thị trường đang xem 98.00 (mức tròn) và đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 98.37 là các điểm xoay chính. Một phá vỡ rõ ràng trên các mức này có thể kích hoạt một di chuyển hướng tới kháng cự mạnh gần 98.67 (mức cao thứ Hai) và trên 99.00 (mức tròn).
Hôm nay, xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 97.94, với dừng lỗ tại 98.05 và mục tiêu tại 97.40 hoặc 97.30.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI giao dịch quanh 62.00 USD/thùng vào thứ Tư, trước đó đã giảm xuống mức thấp 61.35 USD. Các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ và bắt đầu theo dõi các dấu hiệu về khả năng giảm nhu cầu khi mùa lái xe mùa hè kết thúc vào đầu tháng Chín. Giá tiêu dùng Mỹ tăng trong tháng Bảy, với thuế quan làm tăng chi phí hàng nhập khẩu, dẫn đến mức tăng hàng tháng lớn nhất trong một thước đo lạm phát cốt lõi trong sáu tháng. Nhu cầu dầu diesel, thúc đẩy nhu cầu dầu, dường như đang suy yếu. Trong khi đó, các triển vọng do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (EIA) và OPEC công bố cho thấy sản lượng dầu sẽ tăng trong năm nay, nhưng cả hai dự báo sản lượng Mỹ sẽ giảm vào năm 2026, trong khi sản lượng dầu và khí đốt sẽ tăng ở các nơi khác trên thế giới. Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Alaska vào thứ Sáu để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine, điều này cũng có thể gây áp lực lên thị trường dầu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI đang phát triển động lực giảm giá dưới mức kháng cự dài hạn tại 70.00 USD (mức tâm lý) và 70.02 USD (mức cao ngày 30 tháng Bảy). Giá đã phá vỡ khỏi mô hình tam giác đối xứng, thiết lập hành động giá tiêu cực. Một phá vỡ quyết định dưới mức hỗ trợ tâm lý 60.00 USD sẽ xác nhận sự khởi đầu của xu hướng giảm tiếp theo. Trên khung thời gian dài hạn, giá dầu vẫn nằm trong kênh giảm, cho thấy sự biến động tiếp tục. Hành động giá ngắn hạn này phản ánh cuộc giằng co giữa động lực tăng và áp lực giảm trên thị trường khi giá phá vỡ khỏi tam giác đối xứng. Đợt giảm mới nhất của dầu thô đã tạm thời ổn định ở mức 62.00 USD. Nếu mức này bị phá vỡ, hỗ trợ chính nằm tại 61.60 USD (mức thấp ngày 4 tháng Sáu). Một kiểm tra thêm mức 60.00 USD (mức tâm lý) là có thể. Nếu 62.00 USD trụ vững và WTI tăng trở lại 64.42 USD (đường trung bình động 100 ngày), thị trường có thể chứng kiến sự phục hồi. Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến 65.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, xem xét mua dài dầu thô tại 61.85 USD. Dừng lỗ: 61.65 USD, mục tiêu: 63.50 USD, 64.00 USD.
Vàng giao ngay
Vàng giao ngay ghi nhận ngày mua thứ hai liên tiếp vào thứ Tư (ngày 13 tháng Tám), đạt mức cao 3,370 USD, cố gắng xây dựng dựa trên sự phục hồi ngày trước từ khoảng 3,331 USD. Dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) mới nhất của Mỹ cho tháng Bảy phần lớn phù hợp với kỳ vọng, củng cố dự đoán thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Chín. Dữ liệu này giữ đồng đô la Mỹ ở mức thấp trong hơn hai tuần, hỗ trợ thêm cho vàng như một tài sản không sinh lợi. Tuy nhiên, đà tăng trong ngày của vàng dường như thiếu động lực đủ mạnh, đặc biệt với khả năng giải quyết xung đột Nga-Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, điều này đã làm giảm tính chất trú ẩn an toàn của vàng. Sự thay đổi trong tâm lý thị trường cho thấy vẫn nên thận trọng khi giữ các vị thế mua vàng mà không có động lực mua tiếp nối mạnh.
Từ góc độ kỹ thuật giữa tuần, phe mua vàng vẫn giữ lợi thế kỹ thuật ngắn hạn rõ ràng, nhưng lợi thế này dường như đang suy yếu. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đóng cửa trên mức kháng cự mạnh tại 3,439-3,450 USD, mức thấp ngày 23 tháng Bảy. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 3,268-3,250 USD, mức thấp gần hai tháng. Kháng cự đầu tiên nằm tại 3,369.50 USD (đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và 3,370 USD (mức cao thứ Tư), tiếp theo là 3,400.00 USD (mức tròn). Hỗ trợ đầu tiên nằm tại 3,331 USD (mức thấp tuần này), tiếp theo là 3,300.00 USD (mức tâm lý).
Hôm nay, xem xét mua dài vàng tại 3,352 USD, với dừng lỗ tại 3,348 USD và mục tiêu tại 3,370 USD và 3,375 USD.
AUD/USD
Trong phiên giao dịch châu Âu thứ Tư, cặp AUD/USD đạt mức cao mới trong hai tuần gần 0.6560. Đồng AUD mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, và kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed tại cuộc họp chính sách tháng Chín đã tăng đáng kể. Việc cắt giảm lãi suất ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền này. Vào thứ Ba, ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất tiền mặt chính thức, như kỳ vọng rộng rãi, và cho biết có thể cần thêm nới lỏng để đạt được các mục tiêu lạm phát và việc làm do động lực tăng trưởng kinh tế suy yếu. Ngân hàng cũng hạ dự báo GDP năm 2025 từ 2.1% xuống 1.7%, viện dẫn nhu cầu công yếu vào đầu năm và khả năng phục hồi khó xảy ra. Thị trường hiện ngụ ý chỉ 34% xác suất cho một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng Chín, mặc dù thị trường đang định giá đầy đủ hai đợt cắt giảm lãi suất nữa vào đầu năm 2026, đưa lãi suất xuống khoảng 3.1%. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ suy yếu, được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng Chín, đã hạn chế sự giảm giá của đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc liên quan đến hàng hóa cũng được hưởng lợi từ giá quặng sắt tăng, khi lệnh ngừng chiến thương mại Mỹ-Trung được gia hạn đã thúc đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu giàu tài nguyên của Úc.
Đồng đô la Úc giao dịch quanh 0.6550 so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực ngắn hạn đang mạnh lên. Hơn nữa, AUD/USD vẫn trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.6514. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày hơi trên 50, cho thấy thiên hướng thị trường trung tính. Di chuyển thêm sẽ cho thấy xu hướng định hướng rõ ràng. Ở phía tăng, AUD/USD có thể nhắm đến đường trên của kênh tăng tại 0.6570, và khu vực 0.6576, mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6625 đến 0.6420. Một phá vỡ thành công có thể củng cố thiên hướng tăng giá và hỗ trợ cặp tiền theo đuổi mức tâm lý 0.6600. Ở phía giảm, cặp tiền có thể kiểm tra mức tâm lý 0.6500 và đường trung bình động đơn giản 20 ngày quanh 0.6514. Một phá vỡ dưới khu vực hỗ trợ chính này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, có khả năng kiểm tra mức thấp tuần trước tại 0.6449, tiếp theo là mức 0.6400.
Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng đô la Úc tại 0.6540, với dừng lỗ tại 0.6530 và mục tiêu tại 0.6580 và 0.6590.
GBP/USD
Đồng bảng Anh tăng lên 1.3585 USD, mức cao ba tuần, sau khi dữ liệu lao động Anh cho thấy mức giảm thất nghiệp trong tháng Bảy thấp hơn dự kiến, làm dịu lo ngại về nền kinh tế. Bảng lương giảm 8,000, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 20,000, và sau các điều chỉnh giảm đối với số liệu của các tháng trước, cho thấy thị trường lao động vẫn vững chắc bất chấp việc chính phủ Anh tăng thuế 26 tỷ bảng. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4.7%, trong khi tăng trưởng tiền lương khu vực tư nhân chậm lại nhẹ xuống 4.8%, vẫn trên mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Anh. Dữ liệu này nhấn mạnh sự cân bằng tinh tế của Ngân hàng Anh giữa lạm phát ổn định và thị trường lao động chậm chạp sau đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản sát nút. Nhà đầu tư hiện tập trung vào GDP quý hai, dự kiến tăng 0.1%. Các rủi ro thương mại và địa chính trị vẫn là mối quan tâm chính, với lệnh tạm dừng thuế quan Mỹ-Trung được gia hạn 90 ngày và cuộc họp Mỹ-Nga về Ukraine dự kiến vào thứ Sáu.
Đồng bảng Anh tăng so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư, giao dịch quanh 1.3570. Cặp tiền đang giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3502 trên biểu đồ hàng ngày và mức tâm lý 1.3500, cho thấy thiên hướng tăng ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi trên 60.00 sau khi giao dịch dưới 50 trong vài phiên, cho thấy nỗ lực đảo chiều tăng giá. Hiện tại, đồng bảng Anh tiếp tục xu hướng tăng so với đồng đô la Mỹ và đang tiến gần mức cao nhất trong ba tuần tại 1.3585. Nếu cặp tiền tái lập trên mức 1.3500 và đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3502, mức kháng cự chính tiếp theo sẽ là mức cao hôm qua gần 1.3585 và mức tâm lý 1.3600. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến 1.3662, mức cao ngày 7 tháng Bảy. Nhìn xuống, đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3502 và mức tâm lý 1.3500 sẽ đóng vai trò là các khu vực hỗ trợ chính, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 30 ngày tại 1.3450.
Hôm nay, xem xét mua dài GBP tại 1.3565, với dừng lỗ tại 1.3550 và mục tiêu tại 1.3595 hoặc 1.3600.
USD/JPY
Đồng đô la Mỹ giảm so với các đồng tiền chính vào thứ Tư, kéo dài đà đảo chiều xuống 147.00 so với đồng yên sau khi công bố dữ liệu lạm phát Mỹ ôn hòa vào thứ Ba. Dữ liệu cho thấy hy vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sau mùa hè đã tăng lên. Sự bất ổn về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản, cùng với tâm lý tăng giá cơ bản, đang là trở ngại cho đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dường như tự tin rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ bám sát lộ trình bình thường hóa chính sách. Ngược lại, Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, một cược được xác nhận bởi dữ liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ vào thứ Ba, phù hợp với kỳ vọng. Điều này đặt phe mua đô la vào thế phòng thủ và sẽ tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ cho đồng yên có lợi suất thấp. Việc thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng trong nửa cuối tuần khiến đồng đô la ở thế phòng thủ giữa loạt bài phát biểu có ảnh hưởng từ các thành viên FOMC. Tâm điểm thị trường sẽ chuyển sang công bố Chỉ số Giá Sản xuất Mỹ vào thứ Năm, tiếp theo là dữ liệu GDP sơ bộ quý hai của Nhật Bản vào thứ Sáu, có thể mang lại một số biến động cho USD/JPY.
Từ góc độ kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đã cho thấy một số khả năng phục hồi dưới mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ 147.00 trong ngày thứ hai. Hơn nữa, một số hoạt động mua khi giảm cho thấy con đường ít trở ngại nhất cho cặp tiền là tăng. Do đó, một di chuyển tiếp theo hướng tới các mức cao qua đêm trong khu vực 148.50-148.55, tiến tới mức tròn 149.00, dường như là một khả năng rõ rệt. Mặt khác, sự yếu kém dưới mức thấp phiên châu Âu trong khu vực 147.18 vẫn có thể được xem là cơ hội mua quanh 147.00, với hỗ trợ bị giới hạn quanh 146.80. Một phá vỡ có thể đặt cặp USD/JPY vào nguy cơ kiểm tra các mức dưới 146.00.
Hôm nay, xem xét bán khống đồng đô la Mỹ tại 147.55. Dừng lỗ: 147.75, mục tiêu: 146.50, 146.30.
EUR/USD
Đồng euro tăng động lực, vượt qua 1.1730 USD, mức cao nhất trong gần ba tuần, kéo dài đợt tăng thứ hai khi đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng Bảy. Dữ liệu lạm phát Mỹ đã thúc đẩy kỳ vọng thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, hỗ trợ khẩu vị rủi ro toàn cầu. Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã kết thúc chu kỳ nới lỏng vào tháng Bảy sau tám lần cắt giảm lãi suất trong năm qua, giữ chi phí vay ở mức thấp nhất kể từ tháng Mười Một 2022, mặc dù một số người tin rằng một đợt cắt giảm lãi suất nữa có thể xảy ra trước cuối năm. GDP khu vực đồng euro tăng 0.1% trong quý hai, và lạm phát ổn định ở mức 2% trong tháng Bảy. Rủi ro thương mại vẫn tồn tại khi EU đối mặt với thuế quan 15% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Về mặt địa chính trị, các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine dự định gặp Tổng thống Trump trước hội nghị thượng đỉnh của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Mặc dù đạt mức cao 1.1730 hôm qua, chỉ dưới mức tròn 1.1750, cặp EUR/USD vẫn trong xu hướng tăng. Động lực cho thấy người mua đang chiếm ưu thế, như được chỉ ra bởi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày. Tuy nhiên, với chỉ số này đang bằng phẳng, khả năng kéo lui vẫn còn. Nếu EUR/USD giảm dưới 1.1650, nó có thể kiểm tra điểm hội tụ của đường trung bình động đơn giản 20 ngày và 50 ngày tại 1.1628 và 1.1620. Một phá vỡ các mức này có thể dẫn đến giảm thêm hướng tới 1.1600. Ngược lại, nếu EUR/USD phá vỡ trên 1.1750, các mức kháng cự chính tiếp theo là 1.1789 (mức cao ngày 24 tháng Bảy), 1.1800, và mức cao nhất từ đầu năm đến nay tại 1.1829.
Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng euro tại 1.1688, với dừng lỗ tại 1.1675 và mục tiêu tại 1.1750 và 1.1760.
