Chỉ số đô la Mỹ
Sự phục hồi của đồng đô la Mỹ đã bị kìm hãm và nó đã phải vật lộn để vượt qua một số ngưỡng quan trọng so với hầu hết các loại tiền tệ chính của G10. Thị trường đang chuẩn bị cho diễn giả của Fed thuyết phục thị trường về cách tiếp cận trong tương lai của Fed. Chỉ số đô la Mỹ dao động trên mức 103.00 nhưng đã phải vật lộn để tăng cao hơn. Trong phiên giao dịch châu Á/châu Âu vào đầu tuần, chỉ số đô la Mỹ dao động trong phạm vi mức 103. Vì thị trường Kho bạc Hoa Kỳ đóng cửa vào Ngày Columbus, nên ngày giao dịch sẽ tương đối yên tĩnh. Chỉ số đô la Mỹ dự kiến sẽ vẫn ở trong phạm vi 102.70-103.20. Người theo chủ nghĩa diều hâu của Fed, Rafael Bostic đã báo hiệu rằng có thể sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào vào tháng 11 và dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ là chất xúc tác chính trong tuần này. Ở giai đoạn này, đồng đô la Mỹ tiếp tục phục hồi hàng tháng trong bối cảnh khẩu vị rủi ro tiếp tục ấm lên trên thị trường ngoại hối, trong khi các nhà đầu tư cũng đang háo hức chờ đợi dữ liệu quan trọng sắp tới của Hoa Kỳ và các diễn giả của Fed. Nền kinh tế Hoa Kỳ cho thấy những dấu hiệu trái chiều, cả dấu hiệu chậm lại và dấu hiệu phục hồi. Chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức cao mới trên mốc 103.00 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro nói chung đang ấm lên.
Về mặt kỹ thuật gần đây, Chỉ số đô la Mỹ vẫn duy trì đà tăng, với các chỉ báo cho thấy tình trạng mua quá mức xung quanh đường trung bình động đơn giản 100 ngày quan trọng (103.23). Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang tiến gần đến vùng mua quá mức {mới nhất là 69.30}, báo hiệu khả năng thoái lui. Về mặt tiêu cực, 102.73 {đường trung bình động 9 ngày} là tuyến phòng thủ đầu tiên, trong khi 102.62 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 106.61 lên 100.16) và mức chính 102.00 (mức tâm lý thị trường) tạo thành các vùng hỗ trợ. Về mặt tích cực, mức 103.77 trong 200 ngày được xác định là mức kháng cự đầu tiên trong tuần này. Khi vượt qua mức đó, mức số tròn 104.00 chính sẽ được áp dụng.
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.33 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.48. mục tiêu: 103.00 102.90.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô giảm mạnh sau khi Galant của Israel có các cuộc đàm phán chắc chắn. Thị trường tin rằng Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã báo cáo rằng tình trạng dư cung sẽ tiếp tục ít nhất cho đến năm mới. Giá dầu thô WTI đã giảm trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, giao dịch dưới 71.00 USD một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Giá dầu thô đang phải đối mặt với áp lực giảm sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Israel sẵn sàng tránh nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, làm giảm bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung. Tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Hai rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo với Hoa Kỳ rằng Israel có kế hoạch tập trung vào các mục tiêu quân sự của Iran thay vì cơ sở hạ tầng hạt nhân hoặc dầu mỏ. Giá dầu đã được hỗ trợ vào tuần trước khi các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro nguồn cung sau khi Israel cho biết họ có kế hoạch trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Vào đầu tuần, giá dầu thô đã giảm gần 5% sau khi OPEC công bố báo cáo thị trường hàng tháng, trong đó điều chỉnh triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025. OPEC cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô của Trung Quốc trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 10. với lý do xe điện ngày càng phổ biến và tăng trưởng kinh tế chậm là những yếu tố chính.
Theo biểu đồ hàng ngày, giá dầu WTI đã phục hồi từ mức thấp 66.18 USD vào ngày 1 tháng 10 lên mức cao 77.93 USD vào ngày 8. nhưng sự phục hồi đã gặp phải sự kháng cự tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 77.15 USD và quay trở lại đường xu hướng giảm gần đây. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cũng đã giảm xuống khoảng 46 và dự kiến giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Giá đã điều chỉnh giảm, chẳng hạn như phá vỡ dưới $70.00 (mức tâm lý thị trường) và $69.78 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ $64.75 đến $77.93). Mở rộng mức lỗ lên $67.86 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Những người đầu cơ giá lên sẽ tìm kiếm sự phá vỡ trên đường trung bình động 20 ngày ở mức $71.51 và $71.34 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) để đưa $72.37 (mức trung bình động 55 ngày) trở lại cuộc chơi.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.20. dừng lỗ: 70.00; mục tiêu: 71.50; 71.70.
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, giá vàng đóng cửa ngày đầu tuần với ít thay đổi, nhưng vẫn tăng nhẹ trên 2660 USD. Những dấu hiệu ngày càng tăng về suy thoái ở Trung Quốc đã khiến giá vàng khó có thể tăng tốc trong ngắn hạn. Giá vàng chịu áp lực nhẹ vào đầu tuần, giảm nhẹ sau khi đạt mức cao 2666.70 USD vào đầu ngày. Giá vàng ổn định quanh mức 2645 USD khi tâm lý tích cực trên Phố Wall hạn chế nhu cầu đối với đồng USD. Tuy nhiên, đồng USD đã ổn định vào thứ Hai trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông và tin tức từ Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fuan đã tổ chức một cuộc họp báo vào cuối tuần nhưng không đưa ra các biện pháp cụ thể để hỗ trợ thêm cho nền kinh tế đang gặp khó khăn, khiến các nhà đầu tư thất vọng. Ngoài ra, dữ liệu của Trung Quốc không đạt kỳ vọng, làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng kinh tế của gã khổng lồ châu Á. Ngược lại, cổ phiếu tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Âu khi các nhà đầu tư chờ đợi những manh mối rõ ràng hơn. Tuần này, Canada và Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu lạm phát mới nhất, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào thứ Năm. Trong khi đó, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang sẽ phát biểu, điều này có thể cung cấp manh mối mới về động thái tiếp theo có thể xảy ra của ngân hàng trung ương. Cho đến nay trong tuần này, giá vàng đã được hỗ trợ trên mức trung bình động 21 ngày quan trọng, hiện ở mức 2634.50 USD. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng đã giảm nhưng vẫn gần vùng tích cực (53). Điều này cho thấy bất kỳ mức giảm nào của giá vàng trong ngắn hạn đều có thể là cơ hội mua tốt. Trong khi đó, giá vàng đang phát triển trên tất cả các đường trung bình động của nó, duy trì xu hướng tăng giá nhẹ. Nhìn chung, rủi ro giảm thêm có vẻ hạn chế, nhưng phe mua dường như đã chuyển sang đứng ngoài cuộc. Nếu giá vàng phục hồi, mục tiêu tăng giá tiếp theo là mức cao trước đó là 2667 USD, tiếp theo là mức cao không liên tục là 2670 USD. Mức cao nhất mọi thời đại là 2685.80 USD sau đó sẽ có hiệu lực. Ngược lại, ngưỡng hỗ trợ tức thời là đường trung bình động 21 ngày là 2634.50 USD, dưới mức này, giá vàng có thể kiểm tra mức thấp nhất trong ba tuần và mức tâm lý là 2600 USD. Nếu đà giảm tiếp tục, đà giảm có thể kéo dài đến mức thấp nhất là 2585 USD vào ngày 20 tháng 9.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2658.00. dừng lỗ: 2655.00; mục tiêu: 2675.00; 2680.00.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã giảm, làm trầm trọng thêm đà giảm của ngày thứ Hai, mặc dù có nhiều cuộc tranh luận xung quanh mốc 0.6700 vào thứ Ba, nhưng tất cả những điều này xảy ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ có xu hướng tăng khiêm tốn. Cặp AUD/USD vẫn ở mức thấp vào thứ Ba, bị kéo xuống bởi cán cân thương mại yếu do Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, công bố vào thứ Hai. Ngoài ra, gói kích thích tài khóa của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần trước cũng không thúc đẩy được đồng đô la Úc vì các nhà đầu tư không chắc chắn về quy mô của gói kích thích. Cuộc khảo sát hàng tuần về niềm tin của người tiêu dùng Úc cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan vẫn ổn định ở mức 83.4. với ít thay đổi. Mặc dù dữ liệu về cơ bản là không đổi, nhưng xu hướng dài hạn cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã ở dưới mức cao kỷ lục là 85.0 trong 89 tuần liên tiếp. Chỉ số này hiện cao hơn 1.3 so với mức trung bình hàng tuần là 82.1 vào năm 2024. Đồng đô la được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tránh cắt giảm lãi suất mạnh tay.
Phân tích kỹ thuật hàng ngày cho thấy AUD/USD đang dao động quanh mức 0.6700. Nó đang kiểm tra đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 0.6744. Việc phá vỡ thành công trên mức này có thể báo hiệu sự thay đổi động lực từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở dưới mốc 50 {mới nhất là 43}, cho thấy động lực của phe bán vẫn còn. Giả sử AUD/USD vượt qua đường trung bình động 50 ngày, thì trong trường hợp này, nó có thể gặp phải mức kháng cự ban đầu tại đường trung bình động 10 ngày quanh mức 0.6769. sau đó kiểm tra mức kháng cự tâm lý quan trọng tại 0.6800. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể hướng đến mức số tròn 0.6700. với mức hỗ trợ tiếp theo tại 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6348 đến 0.6942).
Hãy cân nhắc mua AUD hôm nay trước 0.6685. dừng lỗ: 0.6670; mục tiêu: 0.6730; 0.6740.
GBP/USD
GBP/USD vẫn ở mức tích cực, đã tăng cao tới 1.3100 vào thứ Ba. Dữ liệu của Vương quốc Anh cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của ILO đã giảm xuống 4% trong ba tháng tính đến tháng 8 và thay đổi việc làm tăng 373.000 bảng Anh, giúp đồng bảng Anh phục hồi. GBP/USD bắt đầu tuần ở mức trên 1.3022. mức thấp nhất trong hơn một tháng, với thị trường cho thấy thái độ chờ đợi và quan sát trước dữ liệu quan trọng của Vương quốc Anh sẽ được công bố trong nửa đầu tuần giao dịch. Dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Tư. Dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào giữa tuần vào thứ Năm, tiếp theo là dữ liệu bán lẻ của Vương quốc Anh dự kiến công bố vào phiên giao dịch London vào thứ Sáu. Dữ liệu lạm phát CPI của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Tư, với chỉ số giá tiêu dùng chính dự kiến sẽ giảm xuống 1.9% so với cùng kỳ năm trước từ mức 2.2% trước đó, mặc dù tỷ lệ lạm phát CPI cốt lõi của Vương quốc Anh dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh, nhưng vẫn sẽ giảm từ 3.6% xuống 3.4%. Thị trường đang mong đợi sự chậm lại liên tục của dữ liệu lực lượng lao động Anh trong quý kết thúc vào tháng 8. Sự thay đổi về số lượng trợ cấp thất nghiệp tại Anh vào tháng 9 dự kiến sẽ giảm xuống còn 20.2 nghìn từ mức 23.7 nghìn vào tháng 8.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.3114 vào tuần trước. Sau khi dao động quanh mức 1.3070. biểu đồ hàng ngày cho thấy sự đảo ngược động lượng gần đây. GBP/USD đã điều chỉnh mạnh sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 9. với đường trung bình động 50 ngày {1.3114} và đường trung bình động 9 ngày (1.3083} bắt đầu hình thành mô hình "điểm giao cắt tử thần" giảm giá, cho thấy xu hướng tăng giá có thể yếu đi. Nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn, xu hướng này có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro giảm giá hơn nữa. Biểu đồ MACD di chuyển xuống dưới mức 0 cho thấy sự phân kỳ giảm giá, xác nhận sức mạnh của xu hướng giảm. Các mức hỗ trợ chính cần theo dõi bao gồm mức tâm lý 1.3000 và đường trung bình động hàm mũ 100 ngày quanh mức 1.2944 và vùng 1.2958 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2665 đến 1.3434). Có thể tạo thành mức hỗ trợ chính. Ở phía tăng, 1.3100 {dấu số tròn} và đường trung bình động 50 ngày quanh mức 1.3114 cũng có thể là mức hỗ trợ giảm giá. Đường trung bình động 15 ngày là vùng kháng cự. Một sự phá vỡ trên mức này là cần thiết để lấy lại đà tăng giá. Mức tiếp theo sẽ là hướng tới 1.3140 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2665 đến 1.3434). .
Hôm nay, nên mua GBP cho đến 1.3060. dừng lỗ: 1.3050. mục tiêu: 1.3100. 1.3110.
USD/JPY
Cặp USD/JPY đã giảm vào thứ Ba trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn. Lãi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm hơn 8 điểm cơ bản và đẩy tỷ giá hối đoái xuống thấp hơn do có mối tương quan tích cực với cặp tiền tệ này. Đồng yên tăng so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, làm gián đoạn một số khoản lỗ của ngày hôm trước và tăng lên mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 ở mức tâm lý là 150.00. Tuy nhiên, đồng yên dường như vẫn gặp khó khăn trong việc đạt được mức tăng đáng kể trong bối cảnh bất ổn về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, việc thị trường duy trì khẩu vị rủi ro chung cũng có thể hạn chế sự sợ rủi ro của đồng yên. Đồng thời, các nhà giao dịch không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ họp vào tháng 11 nữa. Đồng đô la Mỹ đã được hỗ trợ tốt gần mức cao nhất trong hai tháng vào tháng 1 và có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng yên có lợi suất thấp. Do đó, bất kỳ sự sụt giảm nào sau đó của cặp USD/JPY đều có thể được coi là cơ hội mua và mức giảm này có nhiều khả năng vẫn ở mức hạn chế.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ sự sụt giảm nào nữa của cặp USD/JPY đều có nhiều khả năng thu hút lực mua vào quanh mốc 149.00. Điều này có thể giúp tìm thấy hỗ trợ quanh khu vực 148.55-148.50. Mức này có thể là điểm xoay chính và nếu bị phá vỡ, nó có thể kích hoạt đợt bán mạnh và đẩy cặp USD/JPY xuống dưới mốc tròn 148.00 hướng tới mức thấp nhất của tuần trước quanh 147.35-147.30. Về mặt tích cực, sức mạnh liên tục và sự phá vỡ trên mốc tâm lý 150.00 sẽ được coi là yếu tố kích hoạt mới của phe mua. Với chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở vùng tích cực và chưa vào vùng quá mua (báo giá mới nhất là 56.80), USD/JPY có thể thách thức mức đỉnh dao động hàng tháng vào tháng 8. nằm trong khoảng 150.85-150.90. Nếu ngưỡng 151.00 bị phá vỡ, thì đợt mua tiếp theo sẽ chỉ ra rằng giá giao ngay đã chạm đáy và mở đường cho các đợt tăng tiếp theo trong thời gian tới.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 149.45. dừng lỗ: 149.70; mục tiêu: 148.50. 148.40.
EUR/USD
Sự suy yếu cực độ đã kéo EUR/USD xuống mức tháng 8 quanh 1.0880 để ứng phó với động thái tiếp tục tăng của đồng đô la Mỹ và sự thận trọng gia tăng trước quyết định lãi suất của ECB vào cuối tuần này. EUR/USD đã chạm mức thấp mới trong 10 tuần là 1.0881 vào đầu tuần và mở đầu tuần với một đợt giảm khác. Trước khi giảm xuống mức trung bình động 200 ngày (1.0874), EUR/USD đã giảm gần 3% so với mức cao nhất vào cuối tháng 9 là 1.1214 ngay phía trên, và cặp tiền tệ này đã giảm trong tất cả trừ bốn trong số 13 ngày giao dịch liên tiếp vừa qua. Lý do là đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã bị bù đắp bởi sự suy yếu chung của đồng euro. Số liệu lạm phát CPI cuối cùng của châu Âu sẽ được công bố vào đầu thứ năm, nhưng dữ liệu này khó có thể gây ra nhiều biến động vì thị trường đang theo dõi ECB, nơi được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ năm. Dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ sẽ không được công bố cho đến thứ Năm, khi doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng tốc lên 0.3% trên cơ sở hàng tháng vào tháng 9 sau mức 0.1% ảm đạm vào tháng 8.
EUR/USD đang chịu áp lực giảm giá đáng kể, đã giảm xuống dưới mốc 1.0900 trong khi hướng tới đường trung bình động 200 ngày (1.0874). Biến động quanh đường trung bình động 200 ngày là rất quan trọng trong việc xác định hướng đi ngắn hạn của EUR/USD. Mặt khác, đường 20 ngày {1.1052} và 50 ngày {1.1056} đã hình thành mô hình "điểm giao cắt tử thần" giảm giá, nếu bị phá vỡ trên cơ sở bền vững, có thể mở ra cánh cửa cho xu hướng giảm tiếp theo, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh mức 1.0850. Mức tiếp theo sẽ chỉ đến mức 1.0800 (mốc tròn). Nếu EUR/USD có thể lấy lại đường trung bình động 200 ngày và di chuyển trở lại trên mức 1.0952 {đường trung bình động 9 ngày}, thì nó có thể làm giảm bớt một số áp lực lên phe bán ngay lập tức. Tuy nhiên, mức tâm lý 1.10 vẫn là mức kháng cự quan trọng và cần phải vượt qua mức này để bắt đầu đảo chiều tăng giá.
Hôm nay, nên mua EUR trước mức 1.0870. dừng lỗ: 1.0855. mục tiêu: 1.0920. 1.0930.
Sự phục hồi của đồng đô la Mỹ đã bị kìm hãm và nó đã phải vật lộn để vượt qua một số ngưỡng quan trọng so với hầu hết các loại tiền tệ chính của G10. Thị trường đang chuẩn bị cho diễn giả của Fed thuyết phục thị trường về cách tiếp cận trong tương lai của Fed. Chỉ số đô la Mỹ dao động trên mức 103.00 nhưng đã phải vật lộn để tăng cao hơn. Trong phiên giao dịch châu Á/châu Âu vào đầu tuần, chỉ số đô la Mỹ dao động trong phạm vi mức 103. Vì thị trường Kho bạc Hoa Kỳ đóng cửa vào Ngày Columbus, nên ngày giao dịch sẽ tương đối yên tĩnh. Chỉ số đô la Mỹ dự kiến sẽ vẫn ở trong phạm vi 102.70-103.20. Người theo chủ nghĩa diều hâu của Fed, Rafael Bostic đã báo hiệu rằng có thể sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào vào tháng 11 và dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ là chất xúc tác chính trong tuần này. Ở giai đoạn này, đồng đô la Mỹ tiếp tục phục hồi hàng tháng trong bối cảnh khẩu vị rủi ro tiếp tục ấm lên trên thị trường ngoại hối, trong khi các nhà đầu tư cũng đang háo hức chờ đợi dữ liệu quan trọng sắp tới của Hoa Kỳ và các diễn giả của Fed. Nền kinh tế Hoa Kỳ cho thấy những dấu hiệu trái chiều, cả dấu hiệu chậm lại và dấu hiệu phục hồi. Chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức cao mới trên mốc 103.00 trong bối cảnh khẩu vị rủi ro nói chung đang ấm lên.
Về mặt kỹ thuật gần đây, Chỉ số đô la Mỹ vẫn duy trì đà tăng, với các chỉ báo cho thấy tình trạng mua quá mức xung quanh đường trung bình động đơn giản 100 ngày quan trọng (103.23). Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang tiến gần đến vùng mua quá mức {mới nhất là 69.30}, báo hiệu khả năng thoái lui. Về mặt tiêu cực, 102.73 {đường trung bình động 9 ngày} là tuyến phòng thủ đầu tiên, trong khi 102.62 (mức phục hồi Fibonacci 38.2% từ 106.61 lên 100.16) và mức chính 102.00 (mức tâm lý thị trường) tạo thành các vùng hỗ trợ. Về mặt tích cực, mức 103.77 trong 200 ngày được xác định là mức kháng cự đầu tiên trong tuần này. Khi vượt qua mức đó, mức số tròn 104.00 chính sẽ được áp dụng.
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.33 ngày hôm nay, dừng lỗ: 103.48. mục tiêu: 103.00 102.90.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô giảm mạnh sau khi Galant của Israel có các cuộc đàm phán chắc chắn. Thị trường tin rằng Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã báo cáo rằng tình trạng dư cung sẽ tiếp tục ít nhất cho đến năm mới. Giá dầu thô WTI đã giảm trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp, giao dịch dưới 71.00 USD một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Giá dầu thô đang phải đối mặt với áp lực giảm sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Israel sẵn sàng tránh nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, làm giảm bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung. Tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Hai rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo với Hoa Kỳ rằng Israel có kế hoạch tập trung vào các mục tiêu quân sự của Iran thay vì cơ sở hạ tầng hạt nhân hoặc dầu mỏ. Giá dầu đã được hỗ trợ vào tuần trước khi các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro nguồn cung sau khi Israel cho biết họ có kế hoạch trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Vào đầu tuần, giá dầu thô đã giảm gần 5% sau khi OPEC công bố báo cáo thị trường hàng tháng, trong đó điều chỉnh triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025. OPEC cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô của Trung Quốc trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 10. với lý do xe điện ngày càng phổ biến và tăng trưởng kinh tế chậm là những yếu tố chính.
Theo biểu đồ hàng ngày, giá dầu WTI đã phục hồi từ mức thấp 66.18 USD vào ngày 1 tháng 10 lên mức cao 77.93 USD vào ngày 8. nhưng sự phục hồi đã gặp phải sự kháng cự tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 77.15 USD và quay trở lại đường xu hướng giảm gần đây. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật cũng đã giảm xuống khoảng 46 và dự kiến giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Giá đã điều chỉnh giảm, chẳng hạn như phá vỡ dưới $70.00 (mức tâm lý thị trường) và $69.78 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ $64.75 đến $77.93). Mở rộng mức lỗ lên $67.86 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Những người đầu cơ giá lên sẽ tìm kiếm sự phá vỡ trên đường trung bình động 20 ngày ở mức $71.51 và $71.34 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%) để đưa $72.37 (mức trung bình động 55 ngày) trở lại cuộc chơi.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 70.20. dừng lỗ: 70.00; mục tiêu: 71.50; 71.70.
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, giá vàng đóng cửa ngày đầu tuần với ít thay đổi, nhưng vẫn tăng nhẹ trên 2660 USD. Những dấu hiệu ngày càng tăng về suy thoái ở Trung Quốc đã khiến giá vàng khó có thể tăng tốc trong ngắn hạn. Giá vàng chịu áp lực nhẹ vào đầu tuần, giảm nhẹ sau khi đạt mức cao 2666.70 USD vào đầu ngày. Giá vàng ổn định quanh mức 2645 USD khi tâm lý tích cực trên Phố Wall hạn chế nhu cầu đối với đồng USD. Tuy nhiên, đồng USD đã ổn định vào thứ Hai trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông và tin tức từ Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fuan đã tổ chức một cuộc họp báo vào cuối tuần nhưng không đưa ra các biện pháp cụ thể để hỗ trợ thêm cho nền kinh tế đang gặp khó khăn, khiến các nhà đầu tư thất vọng. Ngoài ra, dữ liệu của Trung Quốc không đạt kỳ vọng, làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng kinh tế của gã khổng lồ châu Á. Ngược lại, cổ phiếu tăng nhẹ trong phiên giao dịch châu Âu khi các nhà đầu tư chờ đợi những manh mối rõ ràng hơn. Tuần này, Canada và Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu lạm phát mới nhất, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ của mình vào thứ Năm. Trong khi đó, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang sẽ phát biểu, điều này có thể cung cấp manh mối mới về động thái tiếp theo có thể xảy ra của ngân hàng trung ương. Cho đến nay trong tuần này, giá vàng đã được hỗ trợ trên mức trung bình động 21 ngày quan trọng, hiện ở mức 2634.50 USD. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cũng đã giảm nhưng vẫn gần vùng tích cực (53). Điều này cho thấy bất kỳ mức giảm nào của giá vàng trong ngắn hạn đều có thể là cơ hội mua tốt. Trong khi đó, giá vàng đang phát triển trên tất cả các đường trung bình động của nó, duy trì xu hướng tăng giá nhẹ. Nhìn chung, rủi ro giảm thêm có vẻ hạn chế, nhưng phe mua dường như đã chuyển sang đứng ngoài cuộc. Nếu giá vàng phục hồi, mục tiêu tăng giá tiếp theo là mức cao trước đó là 2667 USD, tiếp theo là mức cao không liên tục là 2670 USD. Mức cao nhất mọi thời đại là 2685.80 USD sau đó sẽ có hiệu lực. Ngược lại, ngưỡng hỗ trợ tức thời là đường trung bình động 21 ngày là 2634.50 USD, dưới mức này, giá vàng có thể kiểm tra mức thấp nhất trong ba tuần và mức tâm lý là 2600 USD. Nếu đà giảm tiếp tục, đà giảm có thể kéo dài đến mức thấp nhất là 2585 USD vào ngày 20 tháng 9.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2658.00. dừng lỗ: 2655.00; mục tiêu: 2675.00; 2680.00.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã giảm, làm trầm trọng thêm đà giảm của ngày thứ Hai, mặc dù có nhiều cuộc tranh luận xung quanh mốc 0.6700 vào thứ Ba, nhưng tất cả những điều này xảy ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ có xu hướng tăng khiêm tốn. Cặp AUD/USD vẫn ở mức thấp vào thứ Ba, bị kéo xuống bởi cán cân thương mại yếu do Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, công bố vào thứ Hai. Ngoài ra, gói kích thích tài khóa của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần trước cũng không thúc đẩy được đồng đô la Úc vì các nhà đầu tư không chắc chắn về quy mô của gói kích thích. Cuộc khảo sát hàng tuần về niềm tin của người tiêu dùng Úc cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan vẫn ổn định ở mức 83.4. với ít thay đổi. Mặc dù dữ liệu về cơ bản là không đổi, nhưng xu hướng dài hạn cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã ở dưới mức cao kỷ lục là 85.0 trong 89 tuần liên tiếp. Chỉ số này hiện cao hơn 1.3 so với mức trung bình hàng tuần là 82.1 vào năm 2024. Đồng đô la được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tránh cắt giảm lãi suất mạnh tay.
Phân tích kỹ thuật hàng ngày cho thấy AUD/USD đang dao động quanh mức 0.6700. Nó đang kiểm tra đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 0.6744. Việc phá vỡ thành công trên mức này có thể báo hiệu sự thay đổi động lực từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở dưới mốc 50 {mới nhất là 43}, cho thấy động lực của phe bán vẫn còn. Giả sử AUD/USD vượt qua đường trung bình động 50 ngày, thì trong trường hợp này, nó có thể gặp phải mức kháng cự ban đầu tại đường trung bình động 10 ngày quanh mức 0.6769. sau đó kiểm tra mức kháng cự tâm lý quan trọng tại 0.6800. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể hướng đến mức số tròn 0.6700. với mức hỗ trợ tiếp theo tại 0.6645 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 0.6348 đến 0.6942).
Hãy cân nhắc mua AUD hôm nay trước 0.6685. dừng lỗ: 0.6670; mục tiêu: 0.6730; 0.6740.
GBP/USD
GBP/USD vẫn ở mức tích cực, đã tăng cao tới 1.3100 vào thứ Ba. Dữ liệu của Vương quốc Anh cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của ILO đã giảm xuống 4% trong ba tháng tính đến tháng 8 và thay đổi việc làm tăng 373.000 bảng Anh, giúp đồng bảng Anh phục hồi. GBP/USD bắt đầu tuần ở mức trên 1.3022. mức thấp nhất trong hơn một tháng, với thị trường cho thấy thái độ chờ đợi và quan sát trước dữ liệu quan trọng của Vương quốc Anh sẽ được công bố trong nửa đầu tuần giao dịch. Dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Tư. Dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào giữa tuần vào thứ Năm, tiếp theo là dữ liệu bán lẻ của Vương quốc Anh dự kiến công bố vào phiên giao dịch London vào thứ Sáu. Dữ liệu lạm phát CPI của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào thứ Tư, với chỉ số giá tiêu dùng chính dự kiến sẽ giảm xuống 1.9% so với cùng kỳ năm trước từ mức 2.2% trước đó, mặc dù tỷ lệ lạm phát CPI cốt lõi của Vương quốc Anh dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh, nhưng vẫn sẽ giảm từ 3.6% xuống 3.4%. Thị trường đang mong đợi sự chậm lại liên tục của dữ liệu lực lượng lao động Anh trong quý kết thúc vào tháng 8. Sự thay đổi về số lượng trợ cấp thất nghiệp tại Anh vào tháng 9 dự kiến sẽ giảm xuống còn 20.2 nghìn từ mức 23.7 nghìn vào tháng 8.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.3114 vào tuần trước. Sau khi dao động quanh mức 1.3070. biểu đồ hàng ngày cho thấy sự đảo ngược động lượng gần đây. GBP/USD đã điều chỉnh mạnh sau khi đạt đỉnh vào cuối tháng 9. với đường trung bình động 50 ngày {1.3114} và đường trung bình động 9 ngày (1.3083} bắt đầu hình thành mô hình "điểm giao cắt tử thần" giảm giá, cho thấy xu hướng tăng giá có thể yếu đi. Nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp diễn, xu hướng này có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro giảm giá hơn nữa. Biểu đồ MACD di chuyển xuống dưới mức 0 cho thấy sự phân kỳ giảm giá, xác nhận sức mạnh của xu hướng giảm. Các mức hỗ trợ chính cần theo dõi bao gồm mức tâm lý 1.3000 và đường trung bình động hàm mũ 100 ngày quanh mức 1.2944 và vùng 1.2958 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.2665 đến 1.3434). Có thể tạo thành mức hỗ trợ chính. Ở phía tăng, 1.3100 {dấu số tròn} và đường trung bình động 50 ngày quanh mức 1.3114 cũng có thể là mức hỗ trợ giảm giá. Đường trung bình động 15 ngày là vùng kháng cự. Một sự phá vỡ trên mức này là cần thiết để lấy lại đà tăng giá. Mức tiếp theo sẽ là hướng tới 1.3140 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2665 đến 1.3434). .
Hôm nay, nên mua GBP cho đến 1.3060. dừng lỗ: 1.3050. mục tiêu: 1.3100. 1.3110.
USD/JPY
Cặp USD/JPY đã giảm vào thứ Ba trong bối cảnh tâm lý tránh rủi ro và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ thấp hơn. Lãi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã giảm hơn 8 điểm cơ bản và đẩy tỷ giá hối đoái xuống thấp hơn do có mối tương quan tích cực với cặp tiền tệ này. Đồng yên tăng so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, làm gián đoạn một số khoản lỗ của ngày hôm trước và tăng lên mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 ở mức tâm lý là 150.00. Tuy nhiên, đồng yên dường như vẫn gặp khó khăn trong việc đạt được mức tăng đáng kể trong bối cảnh bất ổn về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, việc thị trường duy trì khẩu vị rủi ro chung cũng có thể hạn chế sự sợ rủi ro của đồng yên. Đồng thời, các nhà giao dịch không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ họp vào tháng 11 nữa. Đồng đô la Mỹ đã được hỗ trợ tốt gần mức cao nhất trong hai tháng vào tháng 1 và có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng yên có lợi suất thấp. Do đó, bất kỳ sự sụt giảm nào sau đó của cặp USD/JPY đều có thể được coi là cơ hội mua và mức giảm này có nhiều khả năng vẫn ở mức hạn chế.
Theo quan điểm kỹ thuật, bất kỳ sự sụt giảm nào nữa của cặp USD/JPY đều có nhiều khả năng thu hút lực mua vào quanh mốc 149.00. Điều này có thể giúp tìm thấy hỗ trợ quanh khu vực 148.55-148.50. Mức này có thể là điểm xoay chính và nếu bị phá vỡ, nó có thể kích hoạt đợt bán mạnh và đẩy cặp USD/JPY xuống dưới mốc tròn 148.00 hướng tới mức thấp nhất của tuần trước quanh 147.35-147.30. Về mặt tích cực, sức mạnh liên tục và sự phá vỡ trên mốc tâm lý 150.00 sẽ được coi là yếu tố kích hoạt mới của phe mua. Với chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở vùng tích cực và chưa vào vùng quá mua (báo giá mới nhất là 56.80), USD/JPY có thể thách thức mức đỉnh dao động hàng tháng vào tháng 8. nằm trong khoảng 150.85-150.90. Nếu ngưỡng 151.00 bị phá vỡ, thì đợt mua tiếp theo sẽ chỉ ra rằng giá giao ngay đã chạm đáy và mở đường cho các đợt tăng tiếp theo trong thời gian tới.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 149.45. dừng lỗ: 149.70; mục tiêu: 148.50. 148.40.
EUR/USD
Sự suy yếu cực độ đã kéo EUR/USD xuống mức tháng 8 quanh 1.0880 để ứng phó với động thái tiếp tục tăng của đồng đô la Mỹ và sự thận trọng gia tăng trước quyết định lãi suất của ECB vào cuối tuần này. EUR/USD đã chạm mức thấp mới trong 10 tuần là 1.0881 vào đầu tuần và mở đầu tuần với một đợt giảm khác. Trước khi giảm xuống mức trung bình động 200 ngày (1.0874), EUR/USD đã giảm gần 3% so với mức cao nhất vào cuối tháng 9 là 1.1214 ngay phía trên, và cặp tiền tệ này đã giảm trong tất cả trừ bốn trong số 13 ngày giao dịch liên tiếp vừa qua. Lý do là đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã bị bù đắp bởi sự suy yếu chung của đồng euro. Số liệu lạm phát CPI cuối cùng của châu Âu sẽ được công bố vào đầu thứ năm, nhưng dữ liệu này khó có thể gây ra nhiều biến động vì thị trường đang theo dõi ECB, nơi được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ năm. Dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ sẽ không được công bố cho đến thứ Năm, khi doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng tốc lên 0.3% trên cơ sở hàng tháng vào tháng 9 sau mức 0.1% ảm đạm vào tháng 8.
EUR/USD đang chịu áp lực giảm giá đáng kể, đã giảm xuống dưới mốc 1.0900 trong khi hướng tới đường trung bình động 200 ngày (1.0874). Biến động quanh đường trung bình động 200 ngày là rất quan trọng trong việc xác định hướng đi ngắn hạn của EUR/USD. Mặt khác, đường 20 ngày {1.1052} và 50 ngày {1.1056} đã hình thành mô hình "điểm giao cắt tử thần" giảm giá, nếu bị phá vỡ trên cơ sở bền vững, có thể mở ra cánh cửa cho xu hướng giảm tiếp theo, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh mức 1.0850. Mức tiếp theo sẽ chỉ đến mức 1.0800 (mốc tròn). Nếu EUR/USD có thể lấy lại đường trung bình động 200 ngày và di chuyển trở lại trên mức 1.0952 {đường trung bình động 9 ngày}, thì nó có thể làm giảm bớt một số áp lực lên phe bán ngay lập tức. Tuy nhiên, mức tâm lý 1.10 vẫn là mức kháng cự quan trọng và cần phải vượt qua mức này để bắt đầu đảo chiều tăng giá.
Hôm nay, nên mua EUR trước mức 1.0870. dừng lỗ: 1.0855. mục tiêu: 1.0920. 1.0930.
