Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ tăng nhờ dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ. Các nhà giao dịch đang đánh giá về chiến thắng của Trump, trong khi Cục Dự trữ Liên bang vẫn lạc quan về dự báo của mình. Chỉ số Đô la Mỹ tăng cao hơn, giao dịch gần các mức quan trọng để có nhiều tiềm năng tăng giá hơn. Chỉ số này mất giá 1.7% trong hai tuần đầu tiên của tháng 7 xuống mức 104.04. Các quan chức Fed tin tưởng hơn vào sự suy giảm lạm phát của Mỹ. Đồng đô la phải đối mặt với áp lực từ thị trường kỳ hạn, quay trở lại mức thấp nhất vào đầu tháng 6. Xác suất Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 94.5%, tăng từ mức 56.5% tại cuộc họp FOMC gần đây nhất vào ngày 12/6. Các quan chức Fed càng tin tưởng hơn vào sự suy giảm tỷ lệ lạm phát của Mỹ sau quý I bế tắc. Tỷ lệ lạm phát CPI đã giảm tháng thứ ba liên tiếp, đánh dấu giá trị âm so với tháng đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2020. Thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá PCE, sẽ phản ánh chỉ số CPI đang suy yếu. Vào tháng 5. tỷ lệ lạm phát PCE giảm so với cùng kỳ xuống 2.6%, đáp ứng kỳ vọng của Fed trong quý 4 năm 2024. Tỷ lệ lạm phát cơ bản giảm xuống 2.6%, thấp hơn dự báo 2.8% của Fed, ấn tượng hơn.
Từ góc độ kỹ thuật, triển vọng đối với đồng đô la là tiêu cực. Các chỉ báo hàng ngày, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày và chỉ số Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), đều ở dưới mốc 50. gần ngưỡng quá bán. Ngoài ra, Chỉ số Đô la đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 4. mất hỗ trợ ở mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 104.42. Mặc dù chỉ số này đã giảm hơn 0.80% kể từ cuối tuần trước nhưng vẫn có thể có một đợt điều chỉnh tăng vừa phải. Các mục tiêu kháng cự chính là 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51) và 104.80 (ranh giới trên của kênh giảm dần). Tuy nhiên, do triển vọng kỹ thuật tổng thể yếu, nếu Chỉ số Đô la giảm xuống dưới vùng hỗ trợ được hình thành bởi 104.04 (mức thấp của tuần trước); 104.00 (số tròn); và 103.99 (mức thấp ngày 4 tháng 6), mục tiêu đi xuống sẽ là 103.75 (ranh dưới của kênh giảm dần hàng ngày), với mục tiêu tiếp theo là 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 104.38. với mức dừng lỗ ở 104.50 và mục tiêu ở 104.05 và 104.00.
Dầu thô WTI
Giá WTI giảm do nhu cầu tiềm năng từ Trung Quốc giảm. Vào tháng 6. nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm xuống 46.45 triệu tấn so với tháng trước. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết lạm phát dự kiến sẽ đạt mục tiêu của Fed. Vào thứ Ba, giá dầu thô WTI của Mỹ cho thấy xu hướng tiêu cực trong ngày thứ ba liên tiếp, mặc dù không có lực bán tiếp theo và duy trì trên mức thấp qua đêm. Hàng hóa hiện đang giao dịch quanh mức $81.20. bị áp lực bởi nhiều yếu tố. Dữ liệu chính thức công bố hôm thứ Hai cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4.7% so với cùng kỳ trong quý 2 năm 2024. giảm từ mức 5.3% trong quý 1. Điều này làm gia tăng mối lo ngại của thị trường về sự suy giảm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sự sụt giảm nhu cầu nhiên liệu từ nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, do đó, được coi là yếu tố chính gây áp lực giảm giá dầu thô. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ đã đạt được một số lực kéo tích cực và tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn ba tháng chạm vào hôm thứ Hai, tiếp tục thúc đẩy dòng vốn chảy vào hàng hóa được định giá bằng đồng đô la. Điều đó nói lên rằng, các nhà đầu tư đang ngày càng chấp nhận rằng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này có thể ngăn cản việc đặt cược mạnh mẽ của đồng đô la và hoạt động chốt lời hơn nữa. Ngoài ra, những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông sẽ đóng vai trò như một yếu tố dự báo thời tiết cho giá dầu thô và giúp hạn chế tổn thất thêm.
Giá dầu WTI đang củng cố trong thời gian ngắn, không thể đột phá tăng giá và quay trở lại mức giá $81.00. một mức xoay quan trọng. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi một đợt bán tháo mạnh tiếp theo trước khi chuẩn bị tiếp tục đợt giảm giá gần đây từ gần 84.00 USD hoặc mức cao nhất trong hai tháng là 84.65 USD chạm vào ngày 5 tháng 7. Ở giai đoạn này, áp lực giảm giá có thể dẫn đến giá dầu giảm xuống gần mức $ 80.00. Nếu mức tâm lý quan trọng này không may bị vi phạm, giá dầu WTI sẽ quay trở lại mức 78.63 USD (mức thoái lui Fib lui 50.0% từ 72.62 USD xuống 84.65 USD) và 78.56 USD (trung bình động 200 ngày) trước khi ổn định. Nếu giá dầu thô WTI có thể vượt qua mức 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 82.65 USD trong tuần này, đó sẽ là một tín hiệu tăng giá cho thị trường. Dự kiến giá dầu thô sẽ tiếp tục một đợt tăng mới, với 84.35 USD (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 5 tháng 4 là 87.08 USD) và 84.65 USD (mức cao ngày 5 tháng 7) là mục tiêu tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 80.55 USD, với mức dừng lỗ ở mức 80.30 USD và mục tiêu ở mức 81.80 USD và 82.00 USD.
Vàng giao ngay
Sau một đợt giảm giá ngắn trong phiên giao dịch buổi sáng tại Hoa Kỳ, vàng đã tập hợp động lực tăng giá, giao dịch ở mức cao kỷ lục trên 2450 USD, đạt 2470 USD. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức khoảng 4.2%, thúc đẩy giá vàng. Vào thứ Ba, trong phiên giao dịch châu Á, giá vàng sẵn sàng tiếp tục mức tăng trước đó. Kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã hỗ trợ vàng không mang lại lợi nhuận. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã chỉ ra hồi đầu tuần rằng Fed sẽ không đợi lạm phát đạt 2% trước khi cắt giảm lãi suất, xác nhận thị trường đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Bình luận của Powell đã dẫn đến một đợt sụt giảm mới của đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu kho bạc, đẩy giá vàng trở lại mức cao lịch sử là 2470 USD. Trước đó, đồng đô la Mỹ tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc biểu tình ở Pennsylvania, dẫn đến một số biến động điều chỉnh của giá vàng.
Từ các xu hướng gần đây, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày (RSI) đang tăng gần mức 70. với giá vàng duy trì trên 2.460 USD. Thứ Sáu tuần trước, đường trung bình động 20 ngày ($2358) đóng cửa trên đường trung bình động 50 ngày ($2352), tạo thành một "điểm giao cắt vàng" tăng giá, tăng thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá của giá vàng. Tuy nhiên, người mua vàng cần mức đóng cửa hàng ngày trên mức cao 2450 USD để thách thức 2.478.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 1.786% từ 2450 USD đến 2287 USD) và 2613 USD (mức thoái lui Fibonacci 2.0%). Bất kỳ sự sụt giảm nào của giá vàng đều có thể kiểm tra mức hỗ trợ số tròn ở mức 2450 USD, với việc phá vỡ xuống dưới có khả năng kiểm tra mức cao nhất trong hai tháng là 2439.80 USD và thách thức các cam kết giảm giá. Các mức hỗ trợ tiếp theo là 2400 USD, mức thấp nhất ngày 11 tháng 7 là 2371 USD và mức tâm lý là 2350 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2466.00. với mức dừng lỗ ở mức $2463.00 và mục tiêu ở mức $2480.00 và $2485.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD tiếp tục giảm, kéo dài đà giảm của ngày thứ Hai do đồng đô la Mỹ tăng nhẹ và giá hàng hóa giảm. Vào đầu tuần giao dịch mới, AUD/USD đã phải vật lộn để duy trì đà tăng của mình, không vượt qua được cột mốc 0.6800. qua đó kết thúc chuỗi 4 ngày tăng điểm. Mức tăng liên tiếp gần đây của AUD/USD là do đồng đô la Mỹ suy yếu, đặc biệt sau dữ liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ thấp hơn dự kiến. Điều này làm thị trường suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9. với một số nhà đầu tư thậm chí còn nâng cao khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay. Triển vọng này trái ngược hoàn toàn với những bình luận gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell, người có lập trường thận trọng trong phiên điều trần trước quốc hội, nói rằng cần có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang hướng tới mục tiêu trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh lãi suất nào. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) không vội nới lỏng chính sách và cả RBA và Fed đều dự kiến sẽ nằm trong số các ngân hàng trung ương G10 cuối cùng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, khả năng nới lỏng của Fed, trái ngược với lập trường hạn chế kéo dài của RBA, có thể cung cấp hỗ trợ cho AUD/USD trong những tháng tới.
Từ góc độ kỹ thuật, AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6730. Cặp tiền này đang hợp nhất trong một kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm từ mức cao 71. cho thấy khả năng xảy ra sự thoái lui. Sự sụt giảm hơn nữa có thể làm suy yếu xu hướng tăng. AUD/USD có thể kiểm tra mức tâm lý 0.6800. Việc phá vỡ mức này có thể hỗ trợ cặp tiền hướng tới ranh giới trên của kênh tăng dần gần 0.6810 và vùng kháng cự ở 0.6818 (mức thoái lui Fib lui 61.8% từ 0.7157 đến 0.6270). Một bước đột phá có thể kéo dài mức tăng của nó lên mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871. tiếp theo là mức cao nhất tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7). Mặt khác, mục tiêu ban đầu là mức tâm lý quan trọng là 0.6700 và 0.6690 (đường hỗ trợ của nêm tăng dần hàng tuần). Các mức giảm tiếp theo có thể nhắm tới mức 0.6655 (trung bình động 55 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD/USD gần mức 0.6720. với mức dừng lỗ ở 0.6700 và mục tiêu ở 0.6770 và 0.6780.
GBPUSD
GBP/USD đã phải vật lộn để đạt được lực kéo, giao dịch quanh khu vực 1.2970 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 của Hoa Kỳ đã giúp đồng đô la duy trì khả năng phục hồi so với các đối thủ của nó, ngăn cản cặp tiền này kéo dài mức tăng của tuần trước. Vào đầu tuần, GBP/USD đã tạm dừng đà tăng, quay trở lại ngay dưới mức 1.3000 sau khi thị trường ngoại hối tạm dừng bán đồng đô la để xem xét lại các diễn biến gần đây và đánh giá lại khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. . Chủ tịch Fed Jerome Powell đã xác nhận những tiến bộ gần đây về lạm phát, điều này đã chi phối trọng tâm thị trường trong tuần giao dịch mới. Thị trường lãi suất đã đặt hết hy vọng vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với xác suất 100% là lãi suất quỹ liên bang sẽ giảm ít nhất 25 điểm cơ bản. Đầu thứ Tư, lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh sẽ được công bố, tiếp theo là dữ liệu tiền lương và lao động của Vương quốc Anh vào thứ Năm, và tuần sẽ kết thúc với tuyên bố về bản tóm tắt kinh tế doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh vào thứ Sáu.
Sau ba ngày tăng kể từ thứ Tư tuần trước, mốc 1.3000 đang bị tranh chấp, với giao dịch GBP/USD gần mức cao nhất trong 12 tháng nhưng thấp hơn mức cao nhất của ngày 27 tháng 7 năm 2023 là 1.2995. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn tăng, mặc dù nó đã chuyển sang vùng quá mua, với một số nhà giao dịch coi mức 80 là mức cực đoan do sức mạnh của xu hướng tăng. Do đó, mức kháng cự tiếp theo của GBP/USD sẽ là 1.2995-1.3000. Sau khi mức này được xóa, mục tiêu tiếp theo sẽ là ngày 19 tháng 7 năm 2023. mức cao nhất là 1.3041. tiếp theo là ngày 18 tháng 7 năm 2023. mức cao nhất là 1.3126. Ngược lại, nếu người bán GBP/USD bước vào, họ cần đẩy giá xuống dưới mức thấp nhất ngày 12 tháng 7 là 1.2901. Nếu xảy ra sự đảo chiều, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức hỗ trợ cao nhất ngày 12 tháng 6 là 1.2860. sau đó là mức giảm xuống mức thấp nhất ngày 10 tháng 7 là 1.2779.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD ở gần mức 1.2950. với mức dừng lỗ là 1.2935 và mục tiêu là 1.3025 và 1.3030.
USDJPY
Vào thứ Ba, đồng yên Nhật giảm so với đồng đô la Mỹ, đạt mức thấp nhất là 159.00 trước khi tăng trở lại mức 158.30. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vẫn im lặng trước những động thái tiếp theo của Fed. Đồng đô la tăng nhẹ vào thứ Ba đã hỗ trợ cặp USD/JPY. Powell tuyên bố hôm thứ Hai rằng ba điểm dữ liệu lạm phát từ năm nay “ở một mức độ nào đó đã củng cố niềm tin của thị trường” rằng lạm phát đang đạt được mục tiêu của Fed một cách bền vững, cho thấy rằng việc Fed chuyển sang chính sách cắt giảm lãi suất có thể không còn xa nữa. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đề cập rằng cần thêm thông tin trước khi quyết định lãi suất. Sự suy đoán ngày càng tăng rằng Fed sẽ giảm chi phí đi vay có thể làm suy yếu đồng đô la trong ngắn hạn. Hiện tại, thị trường đang định giá 100% xác suất Fed sẽ cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9. Sự can thiệp tiềm tàng của chính quyền Nhật Bản vào thị trường ngoại hối có thể mang lại một số hỗ trợ cho đồng Yên.
Mặc dù hành động giá hiện tại của USD/JPY vẫn ở trên mức 158.00. cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên, cặp tiền này đang giao dịch dưới mức 160.00 (mức tâm lý) và khoảng 159.90 (ranh dưới của kênh tăng dần), đã vượt qua mức hỗ trợ chuyển hướng trước đó. vùng kháng cự. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy động lượng đang chuyển sang bên bán (ở mức 46.00), cho thấy cặp tiền này đang ở mức trung tính đến giảm giá. Trong bối cảnh này, con đường ít trở ngại nhất đối với USD/JPY là đi xuống. Mức hỗ trợ đầu tiên cho USD/JPY sẽ ở mức 157.36 (mức thấp của tuần trước) và khu vực 157.02 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 160.23 đến 151.85). Sau khi bị vi phạm, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ vào khoảng 156.04 (mức thoái lui Fib lui 50.0%). Ngược lại, nếu USD/JPY tăng trên mức cao nhất ngày 12 tháng 7 là 159.45. nó sẽ mở đường cho thách thức 160.00 và mục tiêu 161.80 (mức cao của tuần trước) và 162.20 (mức thoái lui Fibonacci 123.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY gần mức 158.50. với mức dừng lỗ ở 158.80 và mục tiêu ở 157.60 và 157.70.
EURUSD
Tỷ giá EUR/USD giảm xuống dưới khu vực 1.0900 nhưng sau đó lấy lại cân bằng, đóng cửa cao hơn một chút vào thứ Ba do đà suy yếu của đồng đô la và tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Ở giai đoạn này, đồng euro vẫn vững vàng. Đầu tuần, đồng euro giảm nhẹ xuống khu vực 1.08 phía trên, tạo ra sự hỗ trợ tốt và trong phiên giao dịch tại châu Âu, đồng euro đã phục hồi thoải mái khu vực 1.09. đạt mức cao mới cận biên trong ngắn hạn (cao nhất kể từ tháng 3). Nó đã sẵn sàng để tiếp tục leo lên mức tâm lý 1.10. Sự thu hẹp đáng kể chênh lệch lãi suất khu vực Eurozone/Hoa Kỳ—chênh lệch lãi suất kỳ hạn 2 năm thu hẹp xuống -162 điểm cơ bản, mức hẹp nhất kể từ tháng 3—cùng với việc bình thường hóa chênh lệch lãi suất OAT/Bund kỳ hạn 10 năm, đã góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của đồng euro. trong những tuần gần đây. Trong ngắn hạn, EUR/USD có thể đạt 1.10+. Quyết định chính sách của ECB vào thứ Năm dự kiến sẽ không thay đổi lãi suất.
Đồng euro đã xây dựng được động lực kỹ thuật mạnh mẽ trong ngắn hạn. Đầu tuần, EUR/USD giao dịch ở mức cao mới 1.0922 ở ranh giới trên của kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Các chỉ báo cường độ xu hướng tăng trên DMI trong ngày, hàng ngày và hàng tuần hỗ trợ xu hướng tăng giá giao ngay. Điều này cho thấy EUR/USD hiện phải đối mặt với áp lực tăng cao hơn và không gian điều chỉnh hạn chế. Sau khi vượt qua mức cao nhất của ngày thứ Hai là 1.0922. nó sẽ tiếp tục mạnh lên tới mức 1.0970 (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 1.0896) và xa hơn đến mức 1.1000 (rào cản tâm lý). Các mức hỗ trợ có thể được theo dõi ở mức 1.0850 (ranh dưới của kênh tăng dần) và mức trung bình động 200 ngày là 1.0807.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD gần mức 1.0885. với mức dừng lỗ tại 1.0870 và mục tiêu ở 1.0935 và 1.0940.
Đồng đô la Mỹ tăng nhờ dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ. Các nhà giao dịch đang đánh giá về chiến thắng của Trump, trong khi Cục Dự trữ Liên bang vẫn lạc quan về dự báo của mình. Chỉ số Đô la Mỹ tăng cao hơn, giao dịch gần các mức quan trọng để có nhiều tiềm năng tăng giá hơn. Chỉ số này mất giá 1.7% trong hai tuần đầu tiên của tháng 7 xuống mức 104.04. Các quan chức Fed tin tưởng hơn vào sự suy giảm lạm phát của Mỹ. Đồng đô la phải đối mặt với áp lực từ thị trường kỳ hạn, quay trở lại mức thấp nhất vào đầu tháng 6. Xác suất Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 94.5%, tăng từ mức 56.5% tại cuộc họp FOMC gần đây nhất vào ngày 12/6. Các quan chức Fed càng tin tưởng hơn vào sự suy giảm tỷ lệ lạm phát của Mỹ sau quý I bế tắc. Tỷ lệ lạm phát CPI đã giảm tháng thứ ba liên tiếp, đánh dấu giá trị âm so với tháng đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2020. Thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá PCE, sẽ phản ánh chỉ số CPI đang suy yếu. Vào tháng 5. tỷ lệ lạm phát PCE giảm so với cùng kỳ xuống 2.6%, đáp ứng kỳ vọng của Fed trong quý 4 năm 2024. Tỷ lệ lạm phát cơ bản giảm xuống 2.6%, thấp hơn dự báo 2.8% của Fed, ấn tượng hơn.
Từ góc độ kỹ thuật, triển vọng đối với đồng đô la là tiêu cực. Các chỉ báo hàng ngày, bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày và chỉ số Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), đều ở dưới mốc 50. gần ngưỡng quá bán. Ngoài ra, Chỉ số Đô la đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 4. mất hỗ trợ ở mức trung bình động đơn giản 200 ngày là 104.42. Mặc dù chỉ số này đã giảm hơn 0.80% kể từ cuối tuần trước nhưng vẫn có thể có một đợt điều chỉnh tăng vừa phải. Các mục tiêu kháng cự chính là 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51) và 104.80 (ranh giới trên của kênh giảm dần). Tuy nhiên, do triển vọng kỹ thuật tổng thể yếu, nếu Chỉ số Đô la giảm xuống dưới vùng hỗ trợ được hình thành bởi 104.04 (mức thấp của tuần trước); 104.00 (số tròn); và 103.99 (mức thấp ngày 4 tháng 6), mục tiêu đi xuống sẽ là 103.75 (ranh dưới của kênh giảm dần hàng ngày), với mục tiêu tiếp theo là 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la gần mức 104.38. với mức dừng lỗ ở 104.50 và mục tiêu ở 104.05 và 104.00.
Dầu thô WTI
Giá WTI giảm do nhu cầu tiềm năng từ Trung Quốc giảm. Vào tháng 6. nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm xuống 46.45 triệu tấn so với tháng trước. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết lạm phát dự kiến sẽ đạt mục tiêu của Fed. Vào thứ Ba, giá dầu thô WTI của Mỹ cho thấy xu hướng tiêu cực trong ngày thứ ba liên tiếp, mặc dù không có lực bán tiếp theo và duy trì trên mức thấp qua đêm. Hàng hóa hiện đang giao dịch quanh mức $81.20. bị áp lực bởi nhiều yếu tố. Dữ liệu chính thức công bố hôm thứ Hai cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4.7% so với cùng kỳ trong quý 2 năm 2024. giảm từ mức 5.3% trong quý 1. Điều này làm gia tăng mối lo ngại của thị trường về sự suy giảm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sự sụt giảm nhu cầu nhiên liệu từ nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, do đó, được coi là yếu tố chính gây áp lực giảm giá dầu thô. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ đã đạt được một số lực kéo tích cực và tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn ba tháng chạm vào hôm thứ Hai, tiếp tục thúc đẩy dòng vốn chảy vào hàng hóa được định giá bằng đồng đô la. Điều đó nói lên rằng, các nhà đầu tư đang ngày càng chấp nhận rằng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này có thể ngăn cản việc đặt cược mạnh mẽ của đồng đô la và hoạt động chốt lời hơn nữa. Ngoài ra, những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông sẽ đóng vai trò như một yếu tố dự báo thời tiết cho giá dầu thô và giúp hạn chế tổn thất thêm.
Giá dầu WTI đang củng cố trong thời gian ngắn, không thể đột phá tăng giá và quay trở lại mức giá $81.00. một mức xoay quan trọng. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi một đợt bán tháo mạnh tiếp theo trước khi chuẩn bị tiếp tục đợt giảm giá gần đây từ gần 84.00 USD hoặc mức cao nhất trong hai tháng là 84.65 USD chạm vào ngày 5 tháng 7. Ở giai đoạn này, áp lực giảm giá có thể dẫn đến giá dầu giảm xuống gần mức $ 80.00. Nếu mức tâm lý quan trọng này không may bị vi phạm, giá dầu WTI sẽ quay trở lại mức 78.63 USD (mức thoái lui Fib lui 50.0% từ 72.62 USD xuống 84.65 USD) và 78.56 USD (trung bình động 200 ngày) trước khi ổn định. Nếu giá dầu thô WTI có thể vượt qua mức 81.81 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 82.65 USD trong tuần này, đó sẽ là một tín hiệu tăng giá cho thị trường. Dự kiến giá dầu thô sẽ tiếp tục một đợt tăng mới, với 84.35 USD (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 5 tháng 4 là 87.08 USD) và 84.65 USD (mức cao ngày 5 tháng 7) là mục tiêu tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 80.55 USD, với mức dừng lỗ ở mức 80.30 USD và mục tiêu ở mức 81.80 USD và 82.00 USD.
Vàng giao ngay
Sau một đợt giảm giá ngắn trong phiên giao dịch buổi sáng tại Hoa Kỳ, vàng đã tập hợp động lực tăng giá, giao dịch ở mức cao kỷ lục trên 2450 USD, đạt 2470 USD. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức khoảng 4.2%, thúc đẩy giá vàng. Vào thứ Ba, trong phiên giao dịch châu Á, giá vàng sẵn sàng tiếp tục mức tăng trước đó. Kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã hỗ trợ vàng không mang lại lợi nhuận. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã chỉ ra hồi đầu tuần rằng Fed sẽ không đợi lạm phát đạt 2% trước khi cắt giảm lãi suất, xác nhận thị trường đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Bình luận của Powell đã dẫn đến một đợt sụt giảm mới của đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu kho bạc, đẩy giá vàng trở lại mức cao lịch sử là 2470 USD. Trước đó, đồng đô la Mỹ tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc biểu tình ở Pennsylvania, dẫn đến một số biến động điều chỉnh của giá vàng.
Từ các xu hướng gần đây, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày (RSI) đang tăng gần mức 70. với giá vàng duy trì trên 2.460 USD. Thứ Sáu tuần trước, đường trung bình động 20 ngày ($2358) đóng cửa trên đường trung bình động 50 ngày ($2352), tạo thành một "điểm giao cắt vàng" tăng giá, tăng thêm độ tin cậy cho tiềm năng tăng giá của giá vàng. Tuy nhiên, người mua vàng cần mức đóng cửa hàng ngày trên mức cao 2450 USD để thách thức 2.478.10 USD (mức thoái lui Fibonacci 1.786% từ 2450 USD đến 2287 USD) và 2613 USD (mức thoái lui Fibonacci 2.0%). Bất kỳ sự sụt giảm nào của giá vàng đều có thể kiểm tra mức hỗ trợ số tròn ở mức 2450 USD, với việc phá vỡ xuống dưới có khả năng kiểm tra mức cao nhất trong hai tháng là 2439.80 USD và thách thức các cam kết giảm giá. Các mức hỗ trợ tiếp theo là 2400 USD, mức thấp nhất ngày 11 tháng 7 là 2371 USD và mức tâm lý là 2350 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở mức gần $2466.00. với mức dừng lỗ ở mức $2463.00 và mục tiêu ở mức $2480.00 và $2485.00.
AUDUSD
Tỷ giá AUD/USD tiếp tục giảm, kéo dài đà giảm của ngày thứ Hai do đồng đô la Mỹ tăng nhẹ và giá hàng hóa giảm. Vào đầu tuần giao dịch mới, AUD/USD đã phải vật lộn để duy trì đà tăng của mình, không vượt qua được cột mốc 0.6800. qua đó kết thúc chuỗi 4 ngày tăng điểm. Mức tăng liên tiếp gần đây của AUD/USD là do đồng đô la Mỹ suy yếu, đặc biệt sau dữ liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ thấp hơn dự kiến. Điều này làm thị trường suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9. với một số nhà đầu tư thậm chí còn nâng cao khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay. Triển vọng này trái ngược hoàn toàn với những bình luận gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell, người có lập trường thận trọng trong phiên điều trần trước quốc hội, nói rằng cần có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang hướng tới mục tiêu trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh lãi suất nào. Về mặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) không vội nới lỏng chính sách và cả RBA và Fed đều dự kiến sẽ nằm trong số các ngân hàng trung ương G10 cuối cùng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, khả năng nới lỏng của Fed, trái ngược với lập trường hạn chế kéo dài của RBA, có thể cung cấp hỗ trợ cho AUD/USD trong những tháng tới.
Từ góc độ kỹ thuật, AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6730. Cặp tiền này đang hợp nhất trong một kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy xu hướng tăng. Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã giảm từ mức cao 71. cho thấy khả năng xảy ra sự thoái lui. Sự sụt giảm hơn nữa có thể làm suy yếu xu hướng tăng. AUD/USD có thể kiểm tra mức tâm lý 0.6800. Việc phá vỡ mức này có thể hỗ trợ cặp tiền hướng tới ranh giới trên của kênh tăng dần gần 0.6810 và vùng kháng cự ở 0.6818 (mức thoái lui Fib lui 61.8% từ 0.7157 đến 0.6270). Một bước đột phá có thể kéo dài mức tăng của nó lên mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871. tiếp theo là mức cao nhất tháng 7 năm 2023 là 0.6894 (ngày 14 tháng 7). Mặt khác, mục tiêu ban đầu là mức tâm lý quan trọng là 0.6700 và 0.6690 (đường hỗ trợ của nêm tăng dần hàng tuần). Các mức giảm tiếp theo có thể nhắm tới mức 0.6655 (trung bình động 55 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD/USD gần mức 0.6720. với mức dừng lỗ ở 0.6700 và mục tiêu ở 0.6770 và 0.6780.
GBPUSD
GBP/USD đã phải vật lộn để đạt được lực kéo, giao dịch quanh khu vực 1.2970 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 6 của Hoa Kỳ đã giúp đồng đô la duy trì khả năng phục hồi so với các đối thủ của nó, ngăn cản cặp tiền này kéo dài mức tăng của tuần trước. Vào đầu tuần, GBP/USD đã tạm dừng đà tăng, quay trở lại ngay dưới mức 1.3000 sau khi thị trường ngoại hối tạm dừng bán đồng đô la để xem xét lại các diễn biến gần đây và đánh giá lại khả năng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. . Chủ tịch Fed Jerome Powell đã xác nhận những tiến bộ gần đây về lạm phát, điều này đã chi phối trọng tâm thị trường trong tuần giao dịch mới. Thị trường lãi suất đã đặt hết hy vọng vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với xác suất 100% là lãi suất quỹ liên bang sẽ giảm ít nhất 25 điểm cơ bản. Đầu thứ Tư, lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh sẽ được công bố, tiếp theo là dữ liệu tiền lương và lao động của Vương quốc Anh vào thứ Năm, và tuần sẽ kết thúc với tuyên bố về bản tóm tắt kinh tế doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh vào thứ Sáu.
Sau ba ngày tăng kể từ thứ Tư tuần trước, mốc 1.3000 đang bị tranh chấp, với giao dịch GBP/USD gần mức cao nhất trong 12 tháng nhưng thấp hơn mức cao nhất của ngày 27 tháng 7 năm 2023 là 1.2995. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày vẫn tăng, mặc dù nó đã chuyển sang vùng quá mua, với một số nhà giao dịch coi mức 80 là mức cực đoan do sức mạnh của xu hướng tăng. Do đó, mức kháng cự tiếp theo của GBP/USD sẽ là 1.2995-1.3000. Sau khi mức này được xóa, mục tiêu tiếp theo sẽ là ngày 19 tháng 7 năm 2023. mức cao nhất là 1.3041. tiếp theo là ngày 18 tháng 7 năm 2023. mức cao nhất là 1.3126. Ngược lại, nếu người bán GBP/USD bước vào, họ cần đẩy giá xuống dưới mức thấp nhất ngày 12 tháng 7 là 1.2901. Nếu xảy ra sự đảo chiều, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức hỗ trợ cao nhất ngày 12 tháng 6 là 1.2860. sau đó là mức giảm xuống mức thấp nhất ngày 10 tháng 7 là 1.2779.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP/USD ở gần mức 1.2950. với mức dừng lỗ là 1.2935 và mục tiêu là 1.3025 và 1.3030.
USDJPY
Vào thứ Ba, đồng yên Nhật giảm so với đồng đô la Mỹ, đạt mức thấp nhất là 159.00 trước khi tăng trở lại mức 158.30. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vẫn im lặng trước những động thái tiếp theo của Fed. Đồng đô la tăng nhẹ vào thứ Ba đã hỗ trợ cặp USD/JPY. Powell tuyên bố hôm thứ Hai rằng ba điểm dữ liệu lạm phát từ năm nay “ở một mức độ nào đó đã củng cố niềm tin của thị trường” rằng lạm phát đang đạt được mục tiêu của Fed một cách bền vững, cho thấy rằng việc Fed chuyển sang chính sách cắt giảm lãi suất có thể không còn xa nữa. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đề cập rằng cần thêm thông tin trước khi quyết định lãi suất. Sự suy đoán ngày càng tăng rằng Fed sẽ giảm chi phí đi vay có thể làm suy yếu đồng đô la trong ngắn hạn. Hiện tại, thị trường đang định giá 100% xác suất Fed sẽ cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9. Sự can thiệp tiềm tàng của chính quyền Nhật Bản vào thị trường ngoại hối có thể mang lại một số hỗ trợ cho đồng Yên.
Mặc dù hành động giá hiện tại của USD/JPY vẫn ở trên mức 158.00. cho thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên, cặp tiền này đang giao dịch dưới mức 160.00 (mức tâm lý) và khoảng 159.90 (ranh dưới của kênh tăng dần), đã vượt qua mức hỗ trợ chuyển hướng trước đó. vùng kháng cự. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày cho thấy động lượng đang chuyển sang bên bán (ở mức 46.00), cho thấy cặp tiền này đang ở mức trung tính đến giảm giá. Trong bối cảnh này, con đường ít trở ngại nhất đối với USD/JPY là đi xuống. Mức hỗ trợ đầu tiên cho USD/JPY sẽ ở mức 157.36 (mức thấp của tuần trước) và khu vực 157.02 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 160.23 đến 151.85). Sau khi bị vi phạm, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ vào khoảng 156.04 (mức thoái lui Fib lui 50.0%). Ngược lại, nếu USD/JPY tăng trên mức cao nhất ngày 12 tháng 7 là 159.45. nó sẽ mở đường cho thách thức 160.00 và mục tiêu 161.80 (mức cao của tuần trước) và 162.20 (mức thoái lui Fibonacci 123.6%).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán USD/JPY gần mức 158.50. với mức dừng lỗ ở 158.80 và mục tiêu ở 157.60 và 157.70.
EURUSD
Tỷ giá EUR/USD giảm xuống dưới khu vực 1.0900 nhưng sau đó lấy lại cân bằng, đóng cửa cao hơn một chút vào thứ Ba do đà suy yếu của đồng đô la và tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Ở giai đoạn này, đồng euro vẫn vững vàng. Đầu tuần, đồng euro giảm nhẹ xuống khu vực 1.08 phía trên, tạo ra sự hỗ trợ tốt và trong phiên giao dịch tại châu Âu, đồng euro đã phục hồi thoải mái khu vực 1.09. đạt mức cao mới cận biên trong ngắn hạn (cao nhất kể từ tháng 3). Nó đã sẵn sàng để tiếp tục leo lên mức tâm lý 1.10. Sự thu hẹp đáng kể chênh lệch lãi suất khu vực Eurozone/Hoa Kỳ—chênh lệch lãi suất kỳ hạn 2 năm thu hẹp xuống -162 điểm cơ bản, mức hẹp nhất kể từ tháng 3—cùng với việc bình thường hóa chênh lệch lãi suất OAT/Bund kỳ hạn 10 năm, đã góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của đồng euro. trong những tuần gần đây. Trong ngắn hạn, EUR/USD có thể đạt 1.10+. Quyết định chính sách của ECB vào thứ Năm dự kiến sẽ không thay đổi lãi suất.
Đồng euro đã xây dựng được động lực kỹ thuật mạnh mẽ trong ngắn hạn. Đầu tuần, EUR/USD giao dịch ở mức cao mới 1.0922 ở ranh giới trên của kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Các chỉ báo cường độ xu hướng tăng trên DMI trong ngày, hàng ngày và hàng tuần hỗ trợ xu hướng tăng giá giao ngay. Điều này cho thấy EUR/USD hiện phải đối mặt với áp lực tăng cao hơn và không gian điều chỉnh hạn chế. Sau khi vượt qua mức cao nhất của ngày thứ Hai là 1.0922. nó sẽ tiếp tục mạnh lên tới mức 1.0970 (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 1.0896) và xa hơn đến mức 1.1000 (rào cản tâm lý). Các mức hỗ trợ có thể được theo dõi ở mức 1.0850 (ranh dưới của kênh tăng dần) và mức trung bình động 200 ngày là 1.0807.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD gần mức 1.0885. với mức dừng lỗ tại 1.0870 và mục tiêu ở 1.0935 và 1.0940.
