Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ đã giảm từ mức thấp của thứ Hai tuần này, khi phiên giao dịch của Hoa Kỳ bắt đầu vào tuần này. Mọi con mắt của các nhà đầu tư đều đổ dồn vào Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu sản xuất từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã chuyển sang tích cực. Chỉ số đô la Mỹ có thể giảm vì đang kiểm tra giới hạn dưới của băng thông tháng 8 và sự bi quan xung quanh đồng đô la Mỹ đã tăng lên vào tuần trước, khiến chỉ số đô la Mỹ tăng xuống dưới 101.00 và giảm xuống mức thấp 100.60. quay trở lại vùng tiêu cực trong tuần thứ hai liên tiếp trên biểu đồ hàng tuần. Nhìn vào diễn biến giá của chỉ số đô la Mỹ cho đến nay trong tháng 9. mốc 102.00 là vùng kháng cự khá tốt, mặc dù triển vọng giảm giá rộng hơn dự kiến sẽ không thay đổi miễn là nó nằm dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng là 103.85. Sự sụt giảm trong tuần này chủ yếu là do các nhà đầu tư điều chỉnh trước khả năng cao là Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm phạm vi mục tiêu quỹ liên bang 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 18 tháng 9. Những người tham gia thị trường đã bắt đầu đóng các vị thế của họ bằng đồng đô la Mỹ, khiến chỉ số đồng đô la Mỹ chịu áp lực ngày càng tăng và khiến nó giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính là 101.00 một lần nữa vào cuối tuần này. Cuộc họp của Fed sẽ là một sự kiện quan trọng cần theo dõi trong tuần này.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số đồng đô la Mỹ có khả năng tiếp tục chịu áp lực giảm sau khi phá vỡ rõ ràng xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng vào đầu tháng trước (khi đó là 104.23; hiện tại là 103.85). Nếu đà giảm tiếp tục, chỉ số đồng đô la Mỹ có thể giảm xuống mức hỗ trợ chính của "ba đáy" được hình thành bởi các mức thấp là 100.60 (ngày 28 tháng 12 năm 2023); 100.51 (ngày 27 tháng 8); và 100.57 (mức thấp ngày 6 tháng 9). Sau đó giảm xuống mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý. Xa hơn nữa, nó chỉ đến đáy năm 2023 là 99.57 được ghi nhận vào ngày 14 tháng 7. Các nỗ lực tăng giá sẽ phải đối mặt với sức cản ngay lập tức tại mức 101.52 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 lên 100.51} và 101.84 (mức cao của tuần trước) trước khi vượt qua lại các khu vực 102.00 (tâm lý) và 102.27 (trung bình động 50 ngày).
Cân nhắc bán khống USDX quanh mức 100.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 100.95. mục tiêu: 100.50. 100.40.
Dầu thô WTI
Diễn biến giá trong tuần này phần lớn sẽ phụ thuộc vào Fed, nơi sẽ cắt giảm lãi suất, với thị trường chia rẽ sâu sắc về việc liệu sẽ chỉ cắt giảm 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản. Các nhà giao dịch sẽ không khuyến khích cắt giảm lãi suất lớn hơn để hỗ trợ tăng trưởng và nhu cầu, hỗ trợ giá dầu thô. Giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã thu hút một số người bán trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Hai và hiện đang giao dịch ở mức dưới 68.00 một chút. Vào cuối tuần, Trung Quốc đã công bố một loạt dữ liệu kém, đến lượt nó được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lỏng đen này và mối lo ngại của thị trường về nhu cầu nhiên liệu chậm lại ở quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã tái diễn. Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu và kích hoạt một đợt bán tháo mới xung quanh giá dầu thô. Điều đó nói rằng, xu hướng bán ra hiện tại của đồng Mỹ, chủ yếu là do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh, đã hỗ trợ cho hàng hóa và giúp hạn chế đà giảm.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở mức quanh 30. cho thấy vàng còn nhiều dư địa để giảm trước khi bị bán quá mức về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng giá dầu sẽ chạm đáy trong ngắn hạn và phục hồi kỹ thuật trước khi tìm kiếm lại đáy. Mức kháng cự hiện tại được ước tính ở mức tâm lý quan trọng là 70 trên thị trường. Các mức quan trọng hơn là 72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và 72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84} là mức kháng cự quan trọng đầu tiên, tiếp theo là 73.76 {trung bình động 9 tuần} và 73.86 {mức cao tuần trước}. Mức hỗ trợ bên dưới dự kiến là 67.49 (trung bình động 5 ngày) và 66.64 (mức thấp của thứ năm tuần trước). Có thể tham khảo thêm mức quan trọng là 64.60 của "ba đáy" bao gồm 64.45 (mức thấp tháng 3 năm ngoái); 64.40 (mức thấp tháng 4 năm ngoái); và 64.75 (mức thấp tháng 9 năm nay).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 69.10 ngày hôm nay, dừng lỗ: 68.90; mục tiêu: 70.20; 70.40.
Vàng giao ngay
Giá vàng giao dịch trong phạm vi hẹp trên 2580 sau khi đạt mức cao mới gần 2.590 vào đầu ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức trên 3.6% trước cuộc họp của Fed, khiến giá vàng khó tìm được hướng đi. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã tăng lên khoảng 2586. Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục là 2586.10 vào thứ Sáu tuần trước khi kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh. Cuộc họp của Fed vào thứ Tư sẽ là trọng tâm. Đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất sau khi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy sự chậm lại, điều này đã thúc đẩy giá vàng vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không có lợi nhuận. Thị trường đang hướng tới môi trường lãi suất thấp hơn, do đó vàng trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông cũng đã hỗ trợ thêm cho giá vàng an toàn. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế và lo ngại về sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể hạn chế đà tăng của kim loại quý vì Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ lớn nhất thế giới.
Vàng tăng mạnh trong nửa cuối tuần trước và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm đã gây áp lực lên đồng Mỹ, cho phép giá vàng tiếp tục tăng vào tuần trước. Và lập mức cao kỷ lục trên 2586. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở mức gần 70. cho thấy vàng còn nhiều dư địa để tăng trước khi về mặt kỹ thuật bị mua quá mức. Mức kháng cự tiếp theo là 2.600 (mức tâm lý tròn) và 2.613 {mức phục hồi Fibonacci 200% từ 2450 đến 2287), vượt qua mức này sẽ kiểm tra 2660 (đường trên của kênh tăng kể từ giữa tháng 2). Về mặt tiêu cực, $2531.70 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó) và đường trung bình động 5 tuần là $2520 là các mức hỗ trợ đầu tiên trước $2500 (rào cản tâm lý thị trường) và $2473.50 (đường trung bình động đơn giản 9 tuần).
Cân nhắc mua vàng trước 2575.00 hôm nay, dừng lỗ: 2570.00; mục tiêu: 2595.00; 2600.00.
AUD/USD
Sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la Mỹ đã khiến AUD/USD nhanh chóng quên đi đợt thoái lui vào thứ Sáu và tiếp tục xu hướng tăng trên 0.6700 trong một khởi đầu khá tốt đẹp cho tuần giao dịch mới. AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6700 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Sự gia tăng của AUD/USD được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, những lo ngại về sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể hạn chế đà tăng của đồng đô la Úc. Quyết định về lãi suất của Fed sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường vào thứ Tư tuần này. Các nhà đầu tư sẽ có thêm manh mối về triển vọng lãi suất của Hoa Kỳ từ cuộc họp báo của Fed. Nếu Powell chỉ ra một sự nới lỏng mạnh mẽ hơn, điều này có thể gây áp lực bán lên đồng đô la Mỹ và thúc đẩy AUD/USD. Mặt khác, dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần có thể gây áp lực lên đồng đô la Úc. Sarah Hunt, trợ lý thống đốc (kinh tế) của Ngân hàng Dự trữ Úc, cho biết tuần trước rằng "thị trường lao động vẫn thắt chặt so với tình trạng việc làm đầy đủ. Bình luận này ủng hộ sự phản đối của Ngân hàng Dự trữ đối với việc cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn, điều này có thể thúc đẩy AUD/USD".
Phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá hối đoái AUD/USD đã gần đạt mức cao nhất trong cả tuần là 0.6732 trước cuối tuần. Cặp tiền này đã phá vỡ đường kháng cự trên của kênh giảm dần ở mức 0.6710. cho thấy xu hướng giảm giá đang yếu đi. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng trên 52.80. cho thấy động lực chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể tăng lên 0.6775 {76.4% Fibonacci phục hồi từ 0.6823 lên 0.6622}, phá vỡ các điểm này để khám phá mức cao nhất trong bảy tháng gần 0.6798. phù hợp với mức tâm lý là 0.6800. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức gần 0.6654. đường trung bình động 100 ngày và 0.6650 {đường giữa của kênh giảm dần}, tiếp theo là 0.6600 (mức tâm lý thị trường) và 0.6598 (đường dưới của kênh giảm dần) các vùng hỗ trợ.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6735. dừng lỗ: 0.6725; mục tiêu: 0.6780; 0.6790.
GBP/USD
Sau biến động của thứ Sáu, GBP/USD đã tập hợp đà tăng giá và đạt mức cao mới trong 10 ngày ở mức trên 1.3200. Đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực trước các thông báo chính sách của Fed và BoE, đẩy cặp tiền này lên cao hơn. GBP/USD đã thu hút một số đợt săn hàng hời khi mở cửa phiên giao dịch vào thứ Hai vì giao dịch tương đối nhẹ do kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc và Nhật Bản. Lực bán USD tăng mạnh và GBP/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1.3200 - 1.3210. vẫn gần với mức cao nhất trong một tuần đạt được vào thứ Sáu. Tâm lý rủi ro thị trường nói chung tích cực trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng mạnh mẽ hơn đã làm suy yếu thêm tình trạng trú ẩn an toàn tương đối của đồng đô la Mỹ. Mặt khác, GBP đã được hưởng lợi từ kỳ vọng rằng Ngân hàng Anh sẽ nới lỏng ít hơn Fed trong năm tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đặt cược vào việc BoE cắt giảm lãi suất thêm nữa. Điều này có thể cản trở những người đầu cơ giá lên đặt cược mạnh vào GBP/USD. Bối cảnh cơ bản ủng hộ những người đầu cơ giá xuống USD.
Quan sát từ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD gần đây đã chống lại áp lực giảm giá và cố gắng giữ trên mức hỗ trợ quan trọng là 1.3045 (mức cao ngày 17 tháng 7) sau khi kiểm tra tạm thời mức giá thầu là 1.3000. Trên đường trở lại tăng, cặp tiền đã lấy lại đường trung bình động đơn giản 21 ngày với giá đóng cửa hàng ngày là 1.3127. phủ nhận triển vọng giảm giá gần đây. Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đã quay trở lại mức 50 và hiện đang ở mức khoảng 63.00. điều này làm tăng thêm độ tin cậy cho động thái tăng giá mới. Về phía tăng, GBP/USD phải phá vỡ ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm dần là 1.3218 trước khi hướng tới mức cao nhất trong 29 tháng là 1.3266. Xa hơn nữa, người mua GBP sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự có liên quan tiếp theo tại mốc tròn 1.3300 và mốc tâm lý 1.3350. Nếu người mua bị chặn ở mức đường xu hướng 1.3218 và 1.3200. khả năng sẽ có sự điều chỉnh về mức cao nhất ngày 17 tháng 7 là 1.3045. Việc không duy trì trên mức này có thể gây ra sự suy giảm mới về mức 1.3000 {mức tâm lý thị trường}.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.3200. Dừng lỗ: 1.3185. Mục tiêu: 1.3245. 1.3255.
USD/JPY
USD/JPY giảm mạnh xuống khoảng 139.50. với mọi sự chú ý đổ dồn vào chính sách của Fed. Kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh đã tăng lên. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0.25% vào thứ Sáu. Cặp USD/JPY vẫn ở mức thấp quanh 140.00 đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, với khối lượng giao dịch mỏng do kỳ nghỉ lễ của Nhật Bản và có vẻ dễ bị tổn thương gần mức thấp nhất trong năm đạt được vào tuần trước. Tuy nhiên, các nhà giao dịch bi quan có thể thích chờ đợi rủi ro sự kiện lớn của ngân hàng trung ương trong tuần này trước khi định vị cho bất kỳ sự mất giá nào nữa. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ công bố quyết định của mình vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư, sau đó là bản cập nhật chính sách của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu. Trong khi đó, sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách của Fed và Ngân hàng Nhật Bản đã dẫn đến việc hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên gần đây và tiếp tục gây áp lực giảm giá lên cặp USD/JPY. Những bình luận diều hâu gần đây từ các quan chức Ngân hàng Nhật Bản đã khẳng định lại các cược của thị trường rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố một đợt tăng lãi suất khác trước khi kết thúc năm nay.
Về các xu hướng kỹ thuật gần đây, con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY vẫn là đi xuống và hỗ trợ triển vọng tiếp tục xu hướng giảm đã được thiết lập trong khoảng hai tháng qua. Tuy nhiên, xu hướng rủi ro nói chung tích cực có thể hạn chế bất kỳ mức tăng có ý nghĩa nào đối với đồng yên trú ẩn an toàn và ngăn cản những người đầu cơ giá lên đặt cược mới khi không có bất kỳ dữ liệu vĩ mô có liên quan nào. Các chỉ báo kỹ thuật cho USD/JPY Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và stochastics hôm nay vừa phục hồi từ vùng quá bán và dự kiến áp lực bán USD/JPY có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn và thậm chí có khả năng một đợt phục hồi mạnh hơn đang hình thành. Mức kháng cự hiện tại có thể là 141.51 (trung bình động 5 ngày) và 142.25 (trung bình động 9 ngày) và mức tiếp theo là 144.58 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 127.22 đến 161.95). Đối với mức hỗ trợ gần bên dưới, ước tính là 140.00 (mức tâm lý thị trường) và tham chiếu thêm đến mức thấp 137.24 vào tháng 7 năm ngoái. Và 135.42 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống trước 140.85. dừng lỗ: 141.00; mục tiêu: 140.00. 139.90.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã lấy lại đà tăng, vượt qua mốc 1.1100 lên 1.1130. đạt mức cao mới trong nhiều ngày khi đồng bạc xanh phải đối mặt với áp lực giảm ngày càng tăng trước cuộc họp quan trọng của FOMC. Cặp EUR/USD giao dịch cao hơn quanh mức 1.1095 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu hơn. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư để biết thêm manh mối về mức độ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của ngân hàng trung ương. Cặp EUR/USD bắt đầu tuần với một lưu ý tích cực, tăng nhẹ lên khoảng 1.1090 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào quyết định chính sách rất được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần này. Thị trường vẫn chia rẽ về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản.
Cặp EUR/USD vẫn bị giới hạn dưới kênh xu hướng giảm dần trên biểu đồ bốn giờ. Tuy nhiên, quan điểm mang tính xây dựng đối với cặp tiền tệ chính vẫn chiếm ưu thế trong khi giá vẫn ở trên đường trung bình động 100 giờ quan trọng (1.1088). Hơn nữa, động lực tăng được hỗ trợ bởi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) của chỉ báo kỹ thuật, nằm trên đường giữa gần 72.00. cho thấy con đường ít kháng cự nhất là đi lên. Sau khi phá vỡ vị trí quyết định của khu vực 1.1100 - 1.1105. giới hạn trên của kênh xu hướng có thể phục hồi lên mức cao nhất là ngày 6 tháng 9 là 1.1155. Đi xa hơn nữa, rào cản tăng tiếp theo sẽ xuất hiện gần mức cao nhất là ngày 26 tháng 8 là 1.1200. Mặt khác, mức thấp nhất là ngày 14 tháng 9 là 1.1070 và 1.1087. là đường trung bình động 100 giờ. Nếu các mức trên bị phá vỡ, có thể sẽ giảm xuống mức thấp nhất là ngày 3 tháng 9 là 1.1026. Các bộ lọc giảm giá bổ sung xuất hiện tại rào cản tâm lý của thị trường ở mức 1.10.
Hôm nay, khuyến nghị nên giao dịch trước 1.1115. dừng lỗ: 1.1100. mục tiêu: 1.1160. 1.1170.
Đồng đô la Mỹ đã giảm từ mức thấp của thứ Hai tuần này, khi phiên giao dịch của Hoa Kỳ bắt đầu vào tuần này. Mọi con mắt của các nhà đầu tư đều đổ dồn vào Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu sản xuất từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã chuyển sang tích cực. Chỉ số đô la Mỹ có thể giảm vì đang kiểm tra giới hạn dưới của băng thông tháng 8 và sự bi quan xung quanh đồng đô la Mỹ đã tăng lên vào tuần trước, khiến chỉ số đô la Mỹ tăng xuống dưới 101.00 và giảm xuống mức thấp 100.60. quay trở lại vùng tiêu cực trong tuần thứ hai liên tiếp trên biểu đồ hàng tuần. Nhìn vào diễn biến giá của chỉ số đô la Mỹ cho đến nay trong tháng 9. mốc 102.00 là vùng kháng cự khá tốt, mặc dù triển vọng giảm giá rộng hơn dự kiến sẽ không thay đổi miễn là nó nằm dưới đường trung bình động 200 ngày quan trọng là 103.85. Sự sụt giảm trong tuần này chủ yếu là do các nhà đầu tư điều chỉnh trước khả năng cao là Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm phạm vi mục tiêu quỹ liên bang 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 18 tháng 9. Những người tham gia thị trường đã bắt đầu đóng các vị thế của họ bằng đồng đô la Mỹ, khiến chỉ số đồng đô la Mỹ chịu áp lực ngày càng tăng và khiến nó giảm xuống dưới mức hỗ trợ chính là 101.00 một lần nữa vào cuối tuần này. Cuộc họp của Fed sẽ là một sự kiện quan trọng cần theo dõi trong tuần này.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số đồng đô la Mỹ có khả năng tiếp tục chịu áp lực giảm sau khi phá vỡ rõ ràng xuống dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng vào đầu tháng trước (khi đó là 104.23; hiện tại là 103.85). Nếu đà giảm tiếp tục, chỉ số đồng đô la Mỹ có thể giảm xuống mức hỗ trợ chính của "ba đáy" được hình thành bởi các mức thấp là 100.60 (ngày 28 tháng 12 năm 2023); 100.51 (ngày 27 tháng 8); và 100.57 (mức thấp ngày 6 tháng 9). Sau đó giảm xuống mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý. Xa hơn nữa, nó chỉ đến đáy năm 2023 là 99.57 được ghi nhận vào ngày 14 tháng 7. Các nỗ lực tăng giá sẽ phải đối mặt với sức cản ngay lập tức tại mức 101.52 {mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 lên 100.51} và 101.84 (mức cao của tuần trước) trước khi vượt qua lại các khu vực 102.00 (tâm lý) và 102.27 (trung bình động 50 ngày).
Cân nhắc bán khống USDX quanh mức 100.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 100.95. mục tiêu: 100.50. 100.40.
Dầu thô WTI
Diễn biến giá trong tuần này phần lớn sẽ phụ thuộc vào Fed, nơi sẽ cắt giảm lãi suất, với thị trường chia rẽ sâu sắc về việc liệu sẽ chỉ cắt giảm 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản. Các nhà giao dịch sẽ không khuyến khích cắt giảm lãi suất lớn hơn để hỗ trợ tăng trưởng và nhu cầu, hỗ trợ giá dầu thô. Giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ đã thu hút một số người bán trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Hai và hiện đang giao dịch ở mức dưới 68.00 một chút. Vào cuối tuần, Trung Quốc đã công bố một loạt dữ liệu kém, đến lượt nó được coi là yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lỏng đen này và mối lo ngại của thị trường về nhu cầu nhiên liệu chậm lại ở quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã tái diễn. Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu và kích hoạt một đợt bán tháo mới xung quanh giá dầu thô. Điều đó nói rằng, xu hướng bán ra hiện tại của đồng Mỹ, chủ yếu là do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh, đã hỗ trợ cho hàng hóa và giúp hạn chế đà giảm.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở mức quanh 30. cho thấy vàng còn nhiều dư địa để giảm trước khi bị bán quá mức về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng giá dầu sẽ chạm đáy trong ngắn hạn và phục hồi kỹ thuật trước khi tìm kiếm lại đáy. Mức kháng cự hiện tại được ước tính ở mức tâm lý quan trọng là 70 trên thị trường. Các mức quan trọng hơn là 72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và 72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84} là mức kháng cự quan trọng đầu tiên, tiếp theo là 73.76 {trung bình động 9 tuần} và 73.86 {mức cao tuần trước}. Mức hỗ trợ bên dưới dự kiến là 67.49 (trung bình động 5 ngày) và 66.64 (mức thấp của thứ năm tuần trước). Có thể tham khảo thêm mức quan trọng là 64.60 của "ba đáy" bao gồm 64.45 (mức thấp tháng 3 năm ngoái); 64.40 (mức thấp tháng 4 năm ngoái); và 64.75 (mức thấp tháng 9 năm nay).
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 69.10 ngày hôm nay, dừng lỗ: 68.90; mục tiêu: 70.20; 70.40.
Vàng giao ngay
Giá vàng giao dịch trong phạm vi hẹp trên 2580 sau khi đạt mức cao mới gần 2.590 vào đầu ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn ở mức trên 3.6% trước cuộc họp của Fed, khiến giá vàng khó tìm được hướng đi. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã tăng lên khoảng 2586. Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục là 2586.10 vào thứ Sáu tuần trước khi kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh. Cuộc họp của Fed vào thứ Tư sẽ là trọng tâm. Đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục cắt giảm lãi suất sau khi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cho thấy sự chậm lại, điều này đã thúc đẩy giá vàng vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không có lợi nhuận. Thị trường đang hướng tới môi trường lãi suất thấp hơn, do đó vàng trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông cũng đã hỗ trợ thêm cho giá vàng an toàn. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế và lo ngại về sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể hạn chế đà tăng của kim loại quý vì Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ lớn nhất thế giới.
Vàng tăng mạnh trong nửa cuối tuần trước và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm đã gây áp lực lên đồng Mỹ, cho phép giá vàng tiếp tục tăng vào tuần trước. Và lập mức cao kỷ lục trên 2586. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở mức gần 70. cho thấy vàng còn nhiều dư địa để tăng trước khi về mặt kỹ thuật bị mua quá mức. Mức kháng cự tiếp theo là 2.600 (mức tâm lý tròn) và 2.613 {mức phục hồi Fibonacci 200% từ 2450 đến 2287), vượt qua mức này sẽ kiểm tra 2660 (đường trên của kênh tăng kể từ giữa tháng 2). Về mặt tiêu cực, $2531.70 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó) và đường trung bình động 5 tuần là $2520 là các mức hỗ trợ đầu tiên trước $2500 (rào cản tâm lý thị trường) và $2473.50 (đường trung bình động đơn giản 9 tuần).
Cân nhắc mua vàng trước 2575.00 hôm nay, dừng lỗ: 2570.00; mục tiêu: 2595.00; 2600.00.
AUD/USD
Sự suy yếu hơn nữa của đồng đô la Mỹ đã khiến AUD/USD nhanh chóng quên đi đợt thoái lui vào thứ Sáu và tiếp tục xu hướng tăng trên 0.6700 trong một khởi đầu khá tốt đẹp cho tuần giao dịch mới. AUD/USD đã tăng lên khoảng 0.6700 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Sự gia tăng của AUD/USD được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, những lo ngại về sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể hạn chế đà tăng của đồng đô la Úc. Quyết định về lãi suất của Fed sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường vào thứ Tư tuần này. Các nhà đầu tư sẽ có thêm manh mối về triển vọng lãi suất của Hoa Kỳ từ cuộc họp báo của Fed. Nếu Powell chỉ ra một sự nới lỏng mạnh mẽ hơn, điều này có thể gây áp lực bán lên đồng đô la Mỹ và thúc đẩy AUD/USD. Mặt khác, dữ liệu kinh tế yếu kém của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần có thể gây áp lực lên đồng đô la Úc. Sarah Hunt, trợ lý thống đốc (kinh tế) của Ngân hàng Dự trữ Úc, cho biết tuần trước rằng "thị trường lao động vẫn thắt chặt so với tình trạng việc làm đầy đủ. Bình luận này ủng hộ sự phản đối của Ngân hàng Dự trữ đối với việc cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn, điều này có thể thúc đẩy AUD/USD".
Phân tích kỹ thuật của biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá hối đoái AUD/USD đã gần đạt mức cao nhất trong cả tuần là 0.6732 trước cuối tuần. Cặp tiền này đã phá vỡ đường kháng cự trên của kênh giảm dần ở mức 0.6710. cho thấy xu hướng giảm giá đang yếu đi. Ngoài ra, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã tăng trên 52.80. cho thấy động lực chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể tăng lên 0.6775 {76.4% Fibonacci phục hồi từ 0.6823 lên 0.6622}, phá vỡ các điểm này để khám phá mức cao nhất trong bảy tháng gần 0.6798. phù hợp với mức tâm lý là 0.6800. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ ngay lập tức gần 0.6654. đường trung bình động 100 ngày và 0.6650 {đường giữa của kênh giảm dần}, tiếp theo là 0.6600 (mức tâm lý thị trường) và 0.6598 (đường dưới của kênh giảm dần) các vùng hỗ trợ.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6735. dừng lỗ: 0.6725; mục tiêu: 0.6780; 0.6790.
GBP/USD
Sau biến động của thứ Sáu, GBP/USD đã tập hợp đà tăng giá và đạt mức cao mới trong 10 ngày ở mức trên 1.3200. Đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực trước các thông báo chính sách của Fed và BoE, đẩy cặp tiền này lên cao hơn. GBP/USD đã thu hút một số đợt săn hàng hời khi mở cửa phiên giao dịch vào thứ Hai vì giao dịch tương đối nhẹ do kỳ nghỉ lễ ở Trung Quốc và Nhật Bản. Lực bán USD tăng mạnh và GBP/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1.3200 - 1.3210. vẫn gần với mức cao nhất trong một tuần đạt được vào thứ Sáu. Tâm lý rủi ro thị trường nói chung tích cực trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng mạnh mẽ hơn đã làm suy yếu thêm tình trạng trú ẩn an toàn tương đối của đồng đô la Mỹ. Mặt khác, GBP đã được hưởng lợi từ kỳ vọng rằng Ngân hàng Anh sẽ nới lỏng ít hơn Fed trong năm tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đặt cược vào việc BoE cắt giảm lãi suất thêm nữa. Điều này có thể cản trở những người đầu cơ giá lên đặt cược mạnh vào GBP/USD. Bối cảnh cơ bản ủng hộ những người đầu cơ giá xuống USD.
Quan sát từ biểu đồ hàng ngày, GBP/USD gần đây đã chống lại áp lực giảm giá và cố gắng giữ trên mức hỗ trợ quan trọng là 1.3045 (mức cao ngày 17 tháng 7) sau khi kiểm tra tạm thời mức giá thầu là 1.3000. Trên đường trở lại tăng, cặp tiền đã lấy lại đường trung bình động đơn giản 21 ngày với giá đóng cửa hàng ngày là 1.3127. phủ nhận triển vọng giảm giá gần đây. Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) đã quay trở lại mức 50 và hiện đang ở mức khoảng 63.00. điều này làm tăng thêm độ tin cậy cho động thái tăng giá mới. Về phía tăng, GBP/USD phải phá vỡ ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm dần là 1.3218 trước khi hướng tới mức cao nhất trong 29 tháng là 1.3266. Xa hơn nữa, người mua GBP sẽ tìm thấy ngưỡng kháng cự có liên quan tiếp theo tại mốc tròn 1.3300 và mốc tâm lý 1.3350. Nếu người mua bị chặn ở mức đường xu hướng 1.3218 và 1.3200. khả năng sẽ có sự điều chỉnh về mức cao nhất ngày 17 tháng 7 là 1.3045. Việc không duy trì trên mức này có thể gây ra sự suy giảm mới về mức 1.3000 {mức tâm lý thị trường}.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.3200. Dừng lỗ: 1.3185. Mục tiêu: 1.3245. 1.3255.
USD/JPY
USD/JPY giảm mạnh xuống khoảng 139.50. với mọi sự chú ý đổ dồn vào chính sách của Fed. Kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh đã tăng lên. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0.25% vào thứ Sáu. Cặp USD/JPY vẫn ở mức thấp quanh 140.00 đô la trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, với khối lượng giao dịch mỏng do kỳ nghỉ lễ của Nhật Bản và có vẻ dễ bị tổn thương gần mức thấp nhất trong năm đạt được vào tuần trước. Tuy nhiên, các nhà giao dịch bi quan có thể thích chờ đợi rủi ro sự kiện lớn của ngân hàng trung ương trong tuần này trước khi định vị cho bất kỳ sự mất giá nào nữa. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ công bố quyết định của mình vào cuối cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư, sau đó là bản cập nhật chính sách của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu. Trong khi đó, sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách của Fed và Ngân hàng Nhật Bản đã dẫn đến việc hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên gần đây và tiếp tục gây áp lực giảm giá lên cặp USD/JPY. Những bình luận diều hâu gần đây từ các quan chức Ngân hàng Nhật Bản đã khẳng định lại các cược của thị trường rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố một đợt tăng lãi suất khác trước khi kết thúc năm nay.
Về các xu hướng kỹ thuật gần đây, con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY vẫn là đi xuống và hỗ trợ triển vọng tiếp tục xu hướng giảm đã được thiết lập trong khoảng hai tháng qua. Tuy nhiên, xu hướng rủi ro nói chung tích cực có thể hạn chế bất kỳ mức tăng có ý nghĩa nào đối với đồng yên trú ẩn an toàn và ngăn cản những người đầu cơ giá lên đặt cược mới khi không có bất kỳ dữ liệu vĩ mô có liên quan nào. Các chỉ báo kỹ thuật cho USD/JPY Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và stochastics hôm nay vừa phục hồi từ vùng quá bán và dự kiến áp lực bán USD/JPY có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn và thậm chí có khả năng một đợt phục hồi mạnh hơn đang hình thành. Mức kháng cự hiện tại có thể là 141.51 (trung bình động 5 ngày) và 142.25 (trung bình động 9 ngày) và mức tiếp theo là 144.58 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 127.22 đến 161.95). Đối với mức hỗ trợ gần bên dưới, ước tính là 140.00 (mức tâm lý thị trường) và tham chiếu thêm đến mức thấp 137.24 vào tháng 7 năm ngoái. Và 135.42 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống trước 140.85. dừng lỗ: 141.00; mục tiêu: 140.00. 139.90.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã lấy lại đà tăng, vượt qua mốc 1.1100 lên 1.1130. đạt mức cao mới trong nhiều ngày khi đồng bạc xanh phải đối mặt với áp lực giảm ngày càng tăng trước cuộc họp quan trọng của FOMC. Cặp EUR/USD giao dịch cao hơn quanh mức 1.1095 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu hơn. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư để biết thêm manh mối về mức độ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của ngân hàng trung ương. Cặp EUR/USD bắt đầu tuần với một lưu ý tích cực, tăng nhẹ lên khoảng 1.1090 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào quyết định chính sách rất được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tuần này. Thị trường vẫn chia rẽ về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hay 50 điểm cơ bản.
Cặp EUR/USD vẫn bị giới hạn dưới kênh xu hướng giảm dần trên biểu đồ bốn giờ. Tuy nhiên, quan điểm mang tính xây dựng đối với cặp tiền tệ chính vẫn chiếm ưu thế trong khi giá vẫn ở trên đường trung bình động 100 giờ quan trọng (1.1088). Hơn nữa, động lực tăng được hỗ trợ bởi chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) của chỉ báo kỹ thuật, nằm trên đường giữa gần 72.00. cho thấy con đường ít kháng cự nhất là đi lên. Sau khi phá vỡ vị trí quyết định của khu vực 1.1100 - 1.1105. giới hạn trên của kênh xu hướng có thể phục hồi lên mức cao nhất là ngày 6 tháng 9 là 1.1155. Đi xa hơn nữa, rào cản tăng tiếp theo sẽ xuất hiện gần mức cao nhất là ngày 26 tháng 8 là 1.1200. Mặt khác, mức thấp nhất là ngày 14 tháng 9 là 1.1070 và 1.1087. là đường trung bình động 100 giờ. Nếu các mức trên bị phá vỡ, có thể sẽ giảm xuống mức thấp nhất là ngày 3 tháng 9 là 1.1026. Các bộ lọc giảm giá bổ sung xuất hiện tại rào cản tâm lý của thị trường ở mức 1.10.
Hôm nay, khuyến nghị nên giao dịch trước 1.1115. dừng lỗ: 1.1100. mục tiêu: 1.1160. 1.1170.
