Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ đi ngang vào thứ Hai khi Ukraine trở thành tâm điểm chú ý. Các nhà giao dịch đang cân nhắc kết quả có thể xảy ra của các cuộc đàm phán về Ukraine tại Riyadh trong tuần này. Chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức 106 điểm, tìm kiếm hướng đi. Đây là một tuần tồi tệ khác đối với đồng đô la, khi chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới mức 107.00 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 12. Trên thực tế, chỉ số đô la Mỹ đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp do chính sách thương mại của Nhà Trắng không rõ ràng, trong khi các thông báo về thuế quan thất thường của Tổng thống Trump dường như đã thử thách sự kiên nhẫn của thị trường, tất cả đều diễn ra trong bối cảnh sự hoài nghi ngày càng tăng. Sự biến động liên tục của thuế quan tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la do lập trường thương mại khó lường của chính quyền Trump. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell gần đây đã nhắc nhở rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn "ở một vị trí rất tốt", cho thấy đồng đô la không phải lúc nào cũng ảm đạm và u ám. Ngay cả sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất - được phản ánh trong chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất mạnh hơn dự kiến - đã kích hoạt một đợt phục hồi ngắn hạn, đồng đô la đã giảm từ mức cao nhất trong tuần, để lại nhiều nhược điểm trong ngắn hạn hơn.
Như biểu đồ hàng ngày cho thấy, những người chơi phi thương mại (còn được gọi là nhà đầu cơ) đã tăng vị thế mua đô la Mỹ của họ kể từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, lãi suất mở đã giảm trong ba tuần qua, điều này cuối cùng có thể hạn chế rủi ro giảm giá. Nếu người bán vẫn kiểm soát, chỉ số đô la Mỹ có thể tìm thấy tuyến phòng thủ đầu tiên tại mức thấp nhất ngày 14 tháng 2 năm 2025 là 106.56 và 106.40 (trung bình động 100 ngày), tiếp theo là mức thấp nhất tháng 12 năm 2024 (105.42). Duy trì trên mức hỗ trợ này sẽ duy trì được diễn biến tăng giá. Ở chiều hướng tăng, hoạt động mua lẻ tẻ có thể đẩy chỉ số trở lại mốc 107.00 và thậm chí có thể là mức trung bình động 9 ngày là 107.57. Vượt qua ngưỡng này sẽ mở ra cánh cửa đến mức tâm lý 108.00 của thị trường.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 106.85 hôm nay, dừng lỗ: 107.00. mục tiêu: 106.50. 106.40.
Dầu thô WTI giao ngay
WTI đang thận trọng ổn định trên mức 70.00 đô la khi các nhà đầu tư để mắt đến cuộc họp Trump-Putin. Tác động của thỏa thuận đình chiến Nga-Ukraine sẽ tác động tiêu cực đến giá dầu. OPEC có thể trì hoãn kế hoạch tăng nguồn cung hàng tháng. Giá dầu thô WTI đã phục hồi sau mức lỗ của phiên trước và giao dịch quanh mức 70.60 đô la một thùng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Tuy nhiên, giá dầu thô đã gặp phải sự kháng cự khi sự lạc quan xung quanh một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine suy yếu và lo ngại về nguồn cung đã giảm bớt. Việc có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Moscow có thể thúc đẩy nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo các nguồn tin của BBC, các quan chức chính quyền Trump có kế hoạch gặp gỡ các đối tác Nga của họ tại Ả Rập Xê Út vào thứ Ba để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Cuộc họp đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khôi phục quan hệ Mỹ-Nga sau cuộc điện đàm đột phá của Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, việc trì hoãn áp thuế quan qua lại của Hoa Kỳ đã giúp ổn định giá dầu, với các nhà đầu tư lạc quan hơn về một thỏa thuận thương mại tiềm năng. Tuần trước, Trump đã chỉ thị cho các quan chức thương mại và kinh tế đánh giá thuế quan qua lại đối với các quốc gia đã áp thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, với các khuyến nghị phải được đệ trình trước ngày 1 tháng 4.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô giao ngay WTI đang kiểm tra lại mức 69.76 đô la (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 66.80 đô la xuống 79.37 đô la) và mức hỗ trợ tâm lý của thị trường là 70.00 đô la. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ này có thể mở đường đến mức 68.50 đô la (mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 12 năm ngoái). Các tín hiệu của biểu đồ cho thấy mạnh mẽ rằng dầu thô dự kiến sẽ giảm xuống còn 67.50 đô la (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái). Đối với mức kháng cự, trước tiên cần phải vượt qua mức kháng cự là 72.54 đô la (trung bình động 20 ngày), sau đó có thể đẩy giá lên 73.08 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Một sự phá vỡ trên vùng kháng cự trên có thể đẩy giá lên 73.65 đô la (trung bình động 200 ngày). Một sự phá vỡ xa hơn trên 73.65 đô la sẽ xác nhận sự đảo chiều ngắn hạn của giá dầu thô, với mục tiêu tăng giá là 74.56 đô la (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hãy cân nhắc mua dầu thô vào khoảng 71.15 đô la hôm nay, dừng lỗ: 71.00; mục tiêu: 72.50; 72.70.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã thoát khỏi đợt giảm mạnh vào thứ Sáu và lấy lại được sự bình tĩnh, kiểm tra lại thành công ngưỡng 2900 đô la một ounce trong bối cảnh kỳ nghỉ Ngày của Tổng thống Hoa Kỳ nói chung là biến động. Vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 2900 đô la vào thứ Hai, với giá vàng đang trên đà tăng tuần thứ bảy liên tiếp khi các nhà đầu tư lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump thúc đẩy thuế quan qua lại. Giá vàng giảm nhẹ xuống khoảng 2880 đô la trước khi quay trở lại trên 2900 đô la khi chốt lời trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Tuy nhiên, lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể giúp hạn chế tổn thất cho kim loại quý này sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thúc đẩy thuế quan qua lại. Việc thực hiện chậm trễ các đề xuất thuế quan của chính quyền Trump và việc chốt lời của các nhà giao dịch đã hạn chế đà tăng của vàng. Trump đã ký một bản ghi nhớ của tổng thống vào thứ Năm, nêu rõ kế hoạch áp dụng "thuế quan qua lại" đối với các quốc gia nước ngoài. Tuy nhiên, ông đã trì hoãn việc thực hiện các biện pháp này khi chính quyền của ông đàm phán với từng quốc gia có thể bị ảnh hưởng. Việc giảm bớt lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu đã tác động đến giá vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã giữ được mức hỗ trợ đường xu hướng tăng ở mức 2885 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã rút khỏi vùng quá mua và đang giao dịch trong vùng tăng giá, hiện đang tiến gần đến mức 68. Nếu đà phục hồi tăng tốc, người mua vàng sẽ nhắm đến mức cao nhất mọi thời đại là 2943 đô la. Trước đó, mức cao nhất vào ngày 12 tháng 2 là 2909 đô la có thể kiểm tra cam kết giảm giá. Mức kháng cự có liên quan tiếp theo là ở mức tâm lý là 3.000 đô la. Nếu người bán quyết đoán phá vỡ mức thấp của thứ Sáu là 2877 đô la, điều này có thể kích hoạt một đợt giảm mới nhắm đến mốc tâm lý 2850 đô la. Đợt giảm tiếp theo xuống 2836.60 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2730.50 đến 294270) có thể phát huy tác dụng.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2893.00. Cắt lỗ: 2890.00; Mục tiêu: 2920.00; 2925.00.
AUD/USD
AUD/USD đạt mức cao nhất trong hai tháng trong phiên giao dịch Thứ Hai, đạt 0.6373. Đồng đô la Úc mạnh lên, với AUD hoạt động mạnh mẽ trong bối cảnh tâm lý thị trường tích cực. Tâm lý thị trường tích cực đối với các tài sản rủi ro vì các nhà đầu tư kỳ vọng chương trình nghị sự về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không có tác động như lo ngại ban đầu và đồng đô la Mỹ yếu hơn. Đồng đô la Úc duy trì đà tăng so với đồng đô la Mỹ trong ngày thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi quyết định trì hoãn việc thực hiện thuế quan có đi có lại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. AUD/USD cũng tăng cao hơn khi báo cáo doanh số bán lẻ đáng thất vọng của Hoa Kỳ làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay bất chấp những lo ngại dai dẳng về lạm phát. Đà tăng của AUD/USD có thể bị hạn chế bởi suy đoán ngày càng tăng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất vào Thứ Ba. RBA dự kiến sẽ cắt giảm Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) 25 điểm cơ bản xuống còn 4.10%, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong bốn năm.
Vào thứ Hai, AUD/USD dao động quanh mức 0.6360. tăng trong kênh tăng dần. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá trên thị trường. Hơn nữa, chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) vẫn ở mức trên 60. củng cố thêm xu hướng tăng giá. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể kiểm tra mốc hợp nhất là 0.6400. Nếu phá vỡ dưới mức này, AUD/USD sẽ trực tiếp nhắm mục tiêu đến 0.6485 {trung bình động 120 ngày). Mức hỗ trợ chính cho AUD/USD có khả năng nằm ở mức trung bình động 9 ngày là 0.6304 và 0.6300 (mốc tâm lý), tiếp theo là 0.6258 (trung bình động 50 ngày). Nếu phá vỡ dưới các mức này, động lực giá trong ngắn hạn có thể suy yếu, có khả năng đẩy cặp tiền này về phía ranh giới dưới của kênh tăng dần là 0.6200.
Hãy cân nhắc bán khống AUD hôm nay trước mức 0.6370. Cắt lỗ: 0.6385; Mục tiêu: 0.6310; 0.6300.
GBP/USD
GBP/USD bắt đầu tuần giao dịch mới với một lưu ý tích cực và đã xoay xở để lấy lại mốc 1.2600 nhờ vào diễn biến giá ổn định của đồng đô la Mỹ. GBP/USD tăng nhẹ lên khoảng 1.2585 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Cặp tiền chính này đã tăng cao hơn, được thúc đẩy bởi báo cáo GDP lạc quan của Anh và dữ liệu bán lẻ yếu kém của Hoa Kỳ. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Hai vì đây là Ngày của Tổng thống. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm lớn nhất trong gần hai năm, kéo đồng đô la giảm xuống. GDP của Anh tốt hơn dự kiến đã hỗ trợ một số cho đồng bảng Anh. Theo ước tính sơ bộ từ Văn phòng Thống kê Quốc gia vào thứ Năm, nền kinh tế Anh đã tăng trưởng 0.1% theo quý trong quý IV năm 2024. vượt qua kỳ vọng. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu thị trường lao động của Anh và dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng, sẽ được công bố vào thứ Ba và thứ Tư. Các báo cáo này có thể cung cấp một số manh mối về việc liệu Ngân hàng Anh có cắt giảm lãi suất một lần nữa tại cuộc họp vào tháng 3 hay không.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD đã từng đạt mức cao mới là 1.2630 trong năm nay sau khi vượt qua đường trung bình động đơn giản 60 ngày là 1.2501 và 1.2500 (mốc tròn) trước khi kết thúc tuần trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang vững chắc trên 60 và hiện đang gần 63. cho thấy vẫn còn chỗ để tăng trưởng. Mức kháng cự ngay lập tức là 1.2630 (mức cao của tuần trước). Xa hơn nữa, người mua sẽ nhắm đến đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 1.2670. Nếu người bán GBP bước vào ở các mức cao hơn, thì thách thức đầu tiên sẽ là đường trung bình động đơn giản 60 ngày là 1.2501 và 1.2500 (mốc tròn) và một đợt giảm sâu hơn có thể thách thức mục tiêu giảm tiếp theo của mức thấp ngày 3 tháng 2 là 1.2249.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2612. dừng lỗ: 1.2600. mục tiêu: 1.2650. 1.2660.
USD/JPY
USD/JPY giảm mạnh xuống khoảng 151.40 khi đồng yên tăng mạnh theo dữ liệu GDP quý IV lạc quan của Nhật Bản. Dữ liệu GDP quý IV của Nhật Bản cho thấy tăng trưởng kinh tế là 0.7%. Việc hoãn kế hoạch thuế quan qua lại của Trump và dữ liệu bán lẻ kém sẽ khiến đồng đô la Mỹ gặp bất lợi. Vào thứ Hai, đồng yên tăng giá khi tăng trưởng GDP quý IV của Nhật Bản vượt quá kỳ vọng và thị trường kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Đồng thời, đồng đô la Mỹ chịu áp lực do dữ liệu bán lẻ yếu của Hoa Kỳ vào tuần trước và thị trường đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay. Mặc dù tăng trưởng GDP trong quý IV không đồng đều, nhưng vẫn ủng hộ quan điểm của thị trường rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn so với kỳ vọng của thị trường. Tăng trưởng mạnh hơn dự kiến của nền kinh tế Nhật Bản đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, thúc đẩy đồng yên mạnh hơn. Tuy nhiên, sự phân kỳ của các chính sách tiền tệ toàn cầu đã làm tăng sự biến động của thị trường và đồng đô la Mỹ đã trượt giá do dữ liệu kinh tế yếu kém.
Từ mức hiện tại, khu vực 151.45-151.40 có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức trước khu vực 150.95-150.90. đây là mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 12 đầu tháng này. Với việc các dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tiêu cực, một số đợt bán tiếp theo sẽ được coi là tác nhân mới cho các nhà giao dịch giảm giá. Sau đó, USD/JPY có thể tăng tốc độ giảm xuống mức tâm lý 150.00 và sau đó là khu vực 149.60-149.55. Mặt khác, bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào vượt qua mốc 152.00 đều có thể phải đối mặt với rào cản mạnh gần khu vực 152.70 hoặc đường trung bình động đơn giản 200 ngày. Tiếp theo là vùng lân cận 153.00 (mốc tròn), nếu vượt qua một cách dứt khoát, có thể kích hoạt một đợt tăng giá che đậy bán khống. Đợt tăng giá tiếp theo có khả năng đưa cặp USD/JPY lên trên mức tròn 154.00. hướng tới vùng cung 154.45-154.50
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 151.65. dừng lỗ: 151.85; mục tiêu: 150.90. 150.70.
EUR/USD
EUR/USD đang giao dịch theo cách không chắc chắn trong bối cảnh đồng đô la Mỹ cũng biến động không kém, quay trở lại khu vực dưới 1.0500 sau kỳ nghỉ Ngày Tổng thống Hoa Kỳ khiến điều kiện giao dịch giảm. Trong chu kỳ thứ hai liên tiếp, EUR/USD đã phục hồi. EUR/USD tăng sau khi Trump công bố chính sách thuế quan, một lần tăng trên mức kháng cự quan trọng là 1.0500. phản ánh nhu cầu tăng của thị trường đối với đồng euro. Mặc dù tăng trưởng kinh tế ở khu vực đồng euro tương đối yếu, nhưng nhìn chung thị trường kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể áp dụng chính sách tiền tệ thích ứng, hỗ trợ cho đồng euro. Ngoài ra, lạm phát thấp và điều kiện tài chính tương đối lành mạnh ở khu vực đồng euro đã giúp thị trường phần nào tự tin về triển vọng dài hạn của đồng euro. Nhìn chung, sự biến động của thị trường ngoại hối vẫn ở mức cao trong bối cảnh chính sách thuế quan và căng thẳng thương mại toàn cầu. Sự yếu kém của chỉ số đô la Mỹ phản ánh sự đánh giá lại của thị trường về triển vọng chính sách của Fed, trong khi đồng euro mạnh nhờ kỳ vọng về chính sách nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Mặc dù thị trường bi quan về triển vọng ngắn hạn của đồng đô la, nhưng biến động mới có thể xảy ra trên thị trường ngoại hối khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tiếp theo được công bố và các chính sách thuế quan được thực hiện.
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn duy trì độ dốc tăng giá và cho thấy tỷ giá hối đoái có thể phục hồi ở một mức độ nhất định sau khi điều chỉnh các điều kiện quá bán. Ngoài ra, đường trung bình động 9 ngày và 45 ngày đã hình thành một "cây thánh giá vàng" tăng giá vào tuần trước, vì vậy về mặt tích cực, nó có lợi cho các nhà giao dịch tăng giá. Do đó, có khả năng cao là sẽ có một lần kiểm tra tiếp theo ở mức 1.0563 (đường trung bình động 100 ngày). Một số đợt mua tiếp theo sẽ mở đường cho các đợt tăng giá tiếp theo và giúp EUR/USD lấy lại mức 1.0600 (mức tâm lý thị trường). Cặp tiền này sau đó có thể tăng lên mức cao nhất vào tháng 12 năm 2024 ở mức khoảng 1.0646 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0937 đến 1.1077). Mặt khác, 1.0467 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) hiện có vẻ bảo vệ được mức giảm ngay lập tức. Một sự phá vỡ mạnh xuống dưới mức này có thể kéo cặp EUR/USD về phía con số tròn 1.0400 và khu vực 1.0403 (trung bình động 9 ngày).
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0470. với mức dừng lỗ là 1.0455 và mục tiêu là 1.0520 và 1.0530.
Đồng đô la Mỹ đi ngang vào thứ Hai khi Ukraine trở thành tâm điểm chú ý. Các nhà giao dịch đang cân nhắc kết quả có thể xảy ra của các cuộc đàm phán về Ukraine tại Riyadh trong tuần này. Chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức 106 điểm, tìm kiếm hướng đi. Đây là một tuần tồi tệ khác đối với đồng đô la, khi chỉ số đô la Mỹ giảm xuống dưới mức 107.00 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 12. Trên thực tế, chỉ số đô la Mỹ đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp do chính sách thương mại của Nhà Trắng không rõ ràng, trong khi các thông báo về thuế quan thất thường của Tổng thống Trump dường như đã thử thách sự kiên nhẫn của thị trường, tất cả đều diễn ra trong bối cảnh sự hoài nghi ngày càng tăng. Sự biến động liên tục của thuế quan tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la do lập trường thương mại khó lường của chính quyền Trump. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell gần đây đã nhắc nhở rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn "ở một vị trí rất tốt", cho thấy đồng đô la không phải lúc nào cũng ảm đạm và u ám. Ngay cả sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất - được phản ánh trong chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất mạnh hơn dự kiến - đã kích hoạt một đợt phục hồi ngắn hạn, đồng đô la đã giảm từ mức cao nhất trong tuần, để lại nhiều nhược điểm trong ngắn hạn hơn.
Như biểu đồ hàng ngày cho thấy, những người chơi phi thương mại (còn được gọi là nhà đầu cơ) đã tăng vị thế mua đô la Mỹ của họ kể từ tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, lãi suất mở đã giảm trong ba tuần qua, điều này cuối cùng có thể hạn chế rủi ro giảm giá. Nếu người bán vẫn kiểm soát, chỉ số đô la Mỹ có thể tìm thấy tuyến phòng thủ đầu tiên tại mức thấp nhất ngày 14 tháng 2 năm 2025 là 106.56 và 106.40 (trung bình động 100 ngày), tiếp theo là mức thấp nhất tháng 12 năm 2024 (105.42). Duy trì trên mức hỗ trợ này sẽ duy trì được diễn biến tăng giá. Ở chiều hướng tăng, hoạt động mua lẻ tẻ có thể đẩy chỉ số trở lại mốc 107.00 và thậm chí có thể là mức trung bình động 9 ngày là 107.57. Vượt qua ngưỡng này sẽ mở ra cánh cửa đến mức tâm lý 108.00 của thị trường.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 106.85 hôm nay, dừng lỗ: 107.00. mục tiêu: 106.50. 106.40.
Dầu thô WTI giao ngay
WTI đang thận trọng ổn định trên mức 70.00 đô la khi các nhà đầu tư để mắt đến cuộc họp Trump-Putin. Tác động của thỏa thuận đình chiến Nga-Ukraine sẽ tác động tiêu cực đến giá dầu. OPEC có thể trì hoãn kế hoạch tăng nguồn cung hàng tháng. Giá dầu thô WTI đã phục hồi sau mức lỗ của phiên trước và giao dịch quanh mức 70.60 đô la một thùng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai. Tuy nhiên, giá dầu thô đã gặp phải sự kháng cự khi sự lạc quan xung quanh một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine suy yếu và lo ngại về nguồn cung đã giảm bớt. Việc có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Moscow có thể thúc đẩy nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo các nguồn tin của BBC, các quan chức chính quyền Trump có kế hoạch gặp gỡ các đối tác Nga của họ tại Ả Rập Xê Út vào thứ Ba để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Cuộc họp đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khôi phục quan hệ Mỹ-Nga sau cuộc điện đàm đột phá của Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, việc trì hoãn áp thuế quan qua lại của Hoa Kỳ đã giúp ổn định giá dầu, với các nhà đầu tư lạc quan hơn về một thỏa thuận thương mại tiềm năng. Tuần trước, Trump đã chỉ thị cho các quan chức thương mại và kinh tế đánh giá thuế quan qua lại đối với các quốc gia đã áp thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, với các khuyến nghị phải được đệ trình trước ngày 1 tháng 4.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô giao ngay WTI đang kiểm tra lại mức 69.76 đô la (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 66.80 đô la xuống 79.37 đô la) và mức hỗ trợ tâm lý của thị trường là 70.00 đô la. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ này có thể mở đường đến mức 68.50 đô la (mức thấp nhất vào ngày 23 tháng 12 năm ngoái). Các tín hiệu của biểu đồ cho thấy mạnh mẽ rằng dầu thô dự kiến sẽ giảm xuống còn 67.50 đô la (mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái). Đối với mức kháng cự, trước tiên cần phải vượt qua mức kháng cự là 72.54 đô la (trung bình động 20 ngày), sau đó có thể đẩy giá lên 73.08 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Một sự phá vỡ trên vùng kháng cự trên có thể đẩy giá lên 73.65 đô la (trung bình động 200 ngày). Một sự phá vỡ xa hơn trên 73.65 đô la sẽ xác nhận sự đảo chiều ngắn hạn của giá dầu thô, với mục tiêu tăng giá là 74.56 đô la (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hãy cân nhắc mua dầu thô vào khoảng 71.15 đô la hôm nay, dừng lỗ: 71.00; mục tiêu: 72.50; 72.70.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã thoát khỏi đợt giảm mạnh vào thứ Sáu và lấy lại được sự bình tĩnh, kiểm tra lại thành công ngưỡng 2900 đô la một ounce trong bối cảnh kỳ nghỉ Ngày của Tổng thống Hoa Kỳ nói chung là biến động. Vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 2900 đô la vào thứ Hai, với giá vàng đang trên đà tăng tuần thứ bảy liên tiếp khi các nhà đầu tư lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump thúc đẩy thuế quan qua lại. Giá vàng giảm nhẹ xuống khoảng 2880 đô la trước khi quay trở lại trên 2900 đô la khi chốt lời trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Tuy nhiên, lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể giúp hạn chế tổn thất cho kim loại quý này sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thúc đẩy thuế quan qua lại. Việc thực hiện chậm trễ các đề xuất thuế quan của chính quyền Trump và việc chốt lời của các nhà giao dịch đã hạn chế đà tăng của vàng. Trump đã ký một bản ghi nhớ của tổng thống vào thứ Năm, nêu rõ kế hoạch áp dụng "thuế quan qua lại" đối với các quốc gia nước ngoài. Tuy nhiên, ông đã trì hoãn việc thực hiện các biện pháp này khi chính quyền của ông đàm phán với từng quốc gia có thể bị ảnh hưởng. Việc giảm bớt lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu đã tác động đến giá vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đã giữ được mức hỗ trợ đường xu hướng tăng ở mức 2885 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã rút khỏi vùng quá mua và đang giao dịch trong vùng tăng giá, hiện đang tiến gần đến mức 68. Nếu đà phục hồi tăng tốc, người mua vàng sẽ nhắm đến mức cao nhất mọi thời đại là 2943 đô la. Trước đó, mức cao nhất vào ngày 12 tháng 2 là 2909 đô la có thể kiểm tra cam kết giảm giá. Mức kháng cự có liên quan tiếp theo là ở mức tâm lý là 3.000 đô la. Nếu người bán quyết đoán phá vỡ mức thấp của thứ Sáu là 2877 đô la, điều này có thể kích hoạt một đợt giảm mới nhắm đến mốc tâm lý 2850 đô la. Đợt giảm tiếp theo xuống 2836.60 đô la (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 2730.50 đến 294270) có thể phát huy tác dụng.
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2893.00. Cắt lỗ: 2890.00; Mục tiêu: 2920.00; 2925.00.
AUD/USD
AUD/USD đạt mức cao nhất trong hai tháng trong phiên giao dịch Thứ Hai, đạt 0.6373. Đồng đô la Úc mạnh lên, với AUD hoạt động mạnh mẽ trong bối cảnh tâm lý thị trường tích cực. Tâm lý thị trường tích cực đối với các tài sản rủi ro vì các nhà đầu tư kỳ vọng chương trình nghị sự về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không có tác động như lo ngại ban đầu và đồng đô la Mỹ yếu hơn. Đồng đô la Úc duy trì đà tăng so với đồng đô la Mỹ trong ngày thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi quyết định trì hoãn việc thực hiện thuế quan có đi có lại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. AUD/USD cũng tăng cao hơn khi báo cáo doanh số bán lẻ đáng thất vọng của Hoa Kỳ làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay bất chấp những lo ngại dai dẳng về lạm phát. Đà tăng của AUD/USD có thể bị hạn chế bởi suy đoán ngày càng tăng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc cắt giảm lãi suất vào Thứ Ba. RBA dự kiến sẽ cắt giảm Lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) 25 điểm cơ bản xuống còn 4.10%, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong bốn năm.
Vào thứ Hai, AUD/USD dao động quanh mức 0.6360. tăng trong kênh tăng dần. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá trên thị trường. Hơn nữa, chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) vẫn ở mức trên 60. củng cố thêm xu hướng tăng giá. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể kiểm tra mốc hợp nhất là 0.6400. Nếu phá vỡ dưới mức này, AUD/USD sẽ trực tiếp nhắm mục tiêu đến 0.6485 {trung bình động 120 ngày). Mức hỗ trợ chính cho AUD/USD có khả năng nằm ở mức trung bình động 9 ngày là 0.6304 và 0.6300 (mốc tâm lý), tiếp theo là 0.6258 (trung bình động 50 ngày). Nếu phá vỡ dưới các mức này, động lực giá trong ngắn hạn có thể suy yếu, có khả năng đẩy cặp tiền này về phía ranh giới dưới của kênh tăng dần là 0.6200.
Hãy cân nhắc bán khống AUD hôm nay trước mức 0.6370. Cắt lỗ: 0.6385; Mục tiêu: 0.6310; 0.6300.
GBP/USD
GBP/USD bắt đầu tuần giao dịch mới với một lưu ý tích cực và đã xoay xở để lấy lại mốc 1.2600 nhờ vào diễn biến giá ổn định của đồng đô la Mỹ. GBP/USD tăng nhẹ lên khoảng 1.2585 trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai. Cặp tiền chính này đã tăng cao hơn, được thúc đẩy bởi báo cáo GDP lạc quan của Anh và dữ liệu bán lẻ yếu kém của Hoa Kỳ. Thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Hai vì đây là Ngày của Tổng thống. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm lớn nhất trong gần hai năm, kéo đồng đô la giảm xuống. GDP của Anh tốt hơn dự kiến đã hỗ trợ một số cho đồng bảng Anh. Theo ước tính sơ bộ từ Văn phòng Thống kê Quốc gia vào thứ Năm, nền kinh tế Anh đã tăng trưởng 0.1% theo quý trong quý IV năm 2024. vượt qua kỳ vọng. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu thị trường lao động của Anh và dữ liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng, sẽ được công bố vào thứ Ba và thứ Tư. Các báo cáo này có thể cung cấp một số manh mối về việc liệu Ngân hàng Anh có cắt giảm lãi suất một lần nữa tại cuộc họp vào tháng 3 hay không.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD đã từng đạt mức cao mới là 1.2630 trong năm nay sau khi vượt qua đường trung bình động đơn giản 60 ngày là 1.2501 và 1.2500 (mốc tròn) trước khi kết thúc tuần trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang vững chắc trên 60 và hiện đang gần 63. cho thấy vẫn còn chỗ để tăng trưởng. Mức kháng cự ngay lập tức là 1.2630 (mức cao của tuần trước). Xa hơn nữa, người mua sẽ nhắm đến đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 1.2670. Nếu người bán GBP bước vào ở các mức cao hơn, thì thách thức đầu tiên sẽ là đường trung bình động đơn giản 60 ngày là 1.2501 và 1.2500 (mốc tròn) và một đợt giảm sâu hơn có thể thách thức mục tiêu giảm tiếp theo của mức thấp ngày 3 tháng 2 là 1.2249.
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.2612. dừng lỗ: 1.2600. mục tiêu: 1.2650. 1.2660.
USD/JPY
USD/JPY giảm mạnh xuống khoảng 151.40 khi đồng yên tăng mạnh theo dữ liệu GDP quý IV lạc quan của Nhật Bản. Dữ liệu GDP quý IV của Nhật Bản cho thấy tăng trưởng kinh tế là 0.7%. Việc hoãn kế hoạch thuế quan qua lại của Trump và dữ liệu bán lẻ kém sẽ khiến đồng đô la Mỹ gặp bất lợi. Vào thứ Hai, đồng yên tăng giá khi tăng trưởng GDP quý IV của Nhật Bản vượt quá kỳ vọng và thị trường kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Đồng thời, đồng đô la Mỹ chịu áp lực do dữ liệu bán lẻ yếu của Hoa Kỳ vào tuần trước và thị trường đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay. Mặc dù tăng trưởng GDP trong quý IV không đồng đều, nhưng vẫn ủng hộ quan điểm của thị trường rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn so với kỳ vọng của thị trường. Tăng trưởng mạnh hơn dự kiến của nền kinh tế Nhật Bản đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, thúc đẩy đồng yên mạnh hơn. Tuy nhiên, sự phân kỳ của các chính sách tiền tệ toàn cầu đã làm tăng sự biến động của thị trường và đồng đô la Mỹ đã trượt giá do dữ liệu kinh tế yếu kém.
Từ mức hiện tại, khu vực 151.45-151.40 có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức trước khu vực 150.95-150.90. đây là mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 12 đầu tháng này. Với việc các dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tiêu cực, một số đợt bán tiếp theo sẽ được coi là tác nhân mới cho các nhà giao dịch giảm giá. Sau đó, USD/JPY có thể tăng tốc độ giảm xuống mức tâm lý 150.00 và sau đó là khu vực 149.60-149.55. Mặt khác, bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào vượt qua mốc 152.00 đều có thể phải đối mặt với rào cản mạnh gần khu vực 152.70 hoặc đường trung bình động đơn giản 200 ngày. Tiếp theo là vùng lân cận 153.00 (mốc tròn), nếu vượt qua một cách dứt khoát, có thể kích hoạt một đợt tăng giá che đậy bán khống. Đợt tăng giá tiếp theo có khả năng đưa cặp USD/JPY lên trên mức tròn 154.00. hướng tới vùng cung 154.45-154.50
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đô la Mỹ trước 151.65. dừng lỗ: 151.85; mục tiêu: 150.90. 150.70.
EUR/USD
EUR/USD đang giao dịch theo cách không chắc chắn trong bối cảnh đồng đô la Mỹ cũng biến động không kém, quay trở lại khu vực dưới 1.0500 sau kỳ nghỉ Ngày Tổng thống Hoa Kỳ khiến điều kiện giao dịch giảm. Trong chu kỳ thứ hai liên tiếp, EUR/USD đã phục hồi. EUR/USD tăng sau khi Trump công bố chính sách thuế quan, một lần tăng trên mức kháng cự quan trọng là 1.0500. phản ánh nhu cầu tăng của thị trường đối với đồng euro. Mặc dù tăng trưởng kinh tế ở khu vực đồng euro tương đối yếu, nhưng nhìn chung thị trường kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể áp dụng chính sách tiền tệ thích ứng, hỗ trợ cho đồng euro. Ngoài ra, lạm phát thấp và điều kiện tài chính tương đối lành mạnh ở khu vực đồng euro đã giúp thị trường phần nào tự tin về triển vọng dài hạn của đồng euro. Nhìn chung, sự biến động của thị trường ngoại hối vẫn ở mức cao trong bối cảnh chính sách thuế quan và căng thẳng thương mại toàn cầu. Sự yếu kém của chỉ số đô la Mỹ phản ánh sự đánh giá lại của thị trường về triển vọng chính sách của Fed, trong khi đồng euro mạnh nhờ kỳ vọng về chính sách nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Mặc dù thị trường bi quan về triển vọng ngắn hạn của đồng đô la, nhưng biến động mới có thể xảy ra trên thị trường ngoại hối khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tiếp theo được công bố và các chính sách thuế quan được thực hiện.
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một trong những chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn duy trì độ dốc tăng giá và cho thấy tỷ giá hối đoái có thể phục hồi ở một mức độ nhất định sau khi điều chỉnh các điều kiện quá bán. Ngoài ra, đường trung bình động 9 ngày và 45 ngày đã hình thành một "cây thánh giá vàng" tăng giá vào tuần trước, vì vậy về mặt tích cực, nó có lợi cho các nhà giao dịch tăng giá. Do đó, có khả năng cao là sẽ có một lần kiểm tra tiếp theo ở mức 1.0563 (đường trung bình động 100 ngày). Một số đợt mua tiếp theo sẽ mở đường cho các đợt tăng giá tiếp theo và giúp EUR/USD lấy lại mức 1.0600 (mức tâm lý thị trường). Cặp tiền này sau đó có thể tăng lên mức cao nhất vào tháng 12 năm 2024 ở mức khoảng 1.0646 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0937 đến 1.1077). Mặt khác, 1.0467 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) hiện có vẻ bảo vệ được mức giảm ngay lập tức. Một sự phá vỡ mạnh xuống dưới mức này có thể kéo cặp EUR/USD về phía con số tròn 1.0400 và khu vực 1.0403 (trung bình động 9 ngày).
Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0470. với mức dừng lỗ là 1.0455 và mục tiêu là 1.0520 và 1.0530.
