Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ chịu áp lực vào đầu tuần, giảm giá khi các nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu bán lẻ yếu hơn dự kiến và chuẩn bị cho các diễn biến chính trị quan trọng. Vào thứ Ba, Tổng thống Trump sẽ thảo luận về Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu không rõ ràng vì các nhà giao dịch đang chờ đợi bản cập nhật chính sách của Fed vào thứ Tư, một sự kiện quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong tương lai. Mối lo ngại của người tiêu dùng về giá cả tăng và những thay đổi thường xuyên trong chính sách kinh tế do "cuộc đàm phán thuế quan" gây ra đã gia tăng. Kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng đã tăng vọt lên 4.9% (giá trị trước đó là 4.3%), cho thấy sự điều chỉnh trong kỳ vọng của thị trường về tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed. Kỳ vọng lạm phát cao có thể buộc Fed phải giữ lãi suất ổn định, nhưng niềm tin của người tiêu dùng đang xấu đi có thể hạn chế đà tăng của đồng đô la. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm trở lại sau một số tiêu đề về thuế quan và dự luật chi tiêu của Hoa Kỳ trước khi kết thúc tuần trước. Sự phục hồi đã bị hạn chế bởi mốc 104.00.
Sự mệt mỏi giảm giá của chỉ số đô la Mỹ sau đợt thoái lui trước khi kết thúc tuần trước đã xuất hiện. Biến động giá của nó đã hoàn toàn lắng xuống, ngay cả sau khi ban đầu phục hồi các khoản lỗ trong tuần vào thứ Sáu. Vì thuế quan qua lại sẽ có hiệu lực vào tháng 4. chỉ số đô la Mỹ có thể phục hồi một số khoản lỗ của tuần trước. Trục giữa của Dải Bollinger (106.05) trên biểu đồ hàng ngày đang trong mô hình đóng cửa và giá nằm giữa các đường giữa và dưới, cho thấy mô hình dao động yếu. Chỉ báo MACD DIFF hội tụ dưới trục số 0 và động lượng giảm đã yếu đi; chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày (31.00) dưới 50 nhưng không bị bán quá mức và các lực mua và bán ngắn hạn đang cân bằng. Nếu chỉ số phá vỡ áp lực đường giữa, nó có thể kích hoạt sự phục hồi lên khu vực 104 (dấu nguyên) và 104.09 (mức cao của tuần trước) và sự phá vỡ sẽ trực tiếp chỉ đến 104.30 (trung bình động 10 ngày); ngược lại, 103 (dấu hiệu tâm lý thị trường) là điểm hỗ trợ đầu tiên, sau đó là đường dưới của Dải Bollinger 102.81 và 102.53 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 100.16 đến 110.18) sẽ trở thành các mức hỗ trợ chính.
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.52 hôm nay, dừng lỗ: 103.65. mục tiêu: 103.10. 103.00.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đạt mức cao mới trong tuần gần 68.10 đô la trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Giá dầu tăng do kỳ vọng của thị trường rằng kế hoạch kích thích tiền tệ mới của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng ngày càng mờ nhạt về việc kết thúc nhanh chóng cuộc chiến tranh Ukraine. Việc kết thúc chiến tranh có thể đưa nhiều nguồn cung năng lượng của Nga trở lại thị trường phương Tây hơn. Dầu thô WTI về cơ bản không thay đổi so với mức đóng cửa của thứ Sáu. Các trò chơi địa chính trị, mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu và các tín hiệu kỹ thuật đan xen vào nhau, và các lực lượng mua vào và bán ra của thị trường tiếp tục dao động. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo vào tuần trước rằng nguồn cung dầu thô toàn cầu có thể vượt cầu 600.000 thùng/ngày vào năm 2025. chủ yếu là do sản lượng của Hoa Kỳ tăng và nhu cầu yếu. Mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu kìm hãm không gian tăng giá. Mặc dù tin tức tiêu cực chưa được hiện thực hóa hoàn toàn trên thị trường vào tuần trước, nhưng kỳ vọng về tình trạng cung vượt cầu dài hạn vẫn kìm hãm tâm lý thị trường. Ngoài ra, số lượng giàn khoan dầu tại Hoa Kỳ đã tăng thêm một giàn trong tuần này, cho thấy có tiềm năng sản xuất trong tương lai, làm suy yếu thêm niềm tin lạc quan của thị trường.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, thị trường dầu thô sẽ tiếp tục trong trò chơi "hỗ trợ rủi ro địa chính trị" và "ức chế tình trạng cung vượt cầu", và mặt kỹ thuật cũng cho thấy rất khó để phân biệt giữa các lực lượng mua vào và bán ra. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn củng cố, với giá dầu hiện được báo cáo ở mức khoảng 67.30 đô la và tại trục trung tâm của Dải Bollinger (69.52) trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy mô hình sốc yếu. MACD bị kẹt trên trục số 0 và thanh gần với trục số 0. cho thấy sự bế tắc giữa các lực lượng dài hạn và ngắn hạn. Đối với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, hiện được báo cáo ở mức 41.30. dưới ngưỡng 50. phản ánh rằng tâm lý thị trường yếu nhưng không quá bán. Mức kháng cự đầu tiên hiện tại là đường trung bình động 21 ngày là 68.63 đô la, trong khi các vùng kháng cự chính được ước tính là 70.00 đô la (mức tâm lý thị trường) và 70.39 đô la (mức cao nhất của tháng 3). Mặt khác, mức hỗ trợ chính bên dưới vẫn là mức thấp của tuần trước là 65.00 đô la; nếu phá vỡ mức này sẽ tiến tới mức thấp nhất năm 2024 là 64.75 đô la; và mức thấp nhất của tháng 4 năm 2023 là 64.31 đô la.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 67.10. dừng lỗ: 66.90; mục tiêu: 68.20; 68.40.
Vàng giao ngay
Giá vàng tăng vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Hai, dao động quanh mức 3000 đô la trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi dữ liệu về sự suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ được công bố. Vàng/USD giao dịch ở mức 3000 đô la. Khẩu vị rủi ro được cải thiện, phản ánh trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và các nhà giao dịch đã bỏ qua báo cáo doanh số bán lẻ yếu kém của Hoa Kỳ vào tháng 2. Ngoài ra, Chỉ số sản xuất Empire State của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã lao dốc, làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái. Vàng giao ngay đã giảm trở lại sau khi đạt mức cao kỷ lục là 3005 đô la trước đó do hoạt động chốt lời. Giá vàng đã tăng gần 14% trong năm nay, một phần là do lo ngại về tác động của thuế quan của Trump và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán sau đó. Nhu cầu của các ngân hàng trung ương cũng hỗ trợ cho vàng, với những người mua lớn, những gã khổng lồ châu Á, đã tăng dự trữ vàng của họ trong tháng thứ tư liên tiếp vào tháng 2. Thị trường vàng hiện tại đang trong một trò chơi "hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ" và "điều chỉnh quá mua kỹ thuật". Nhu cầu trú ẩn an toàn, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương và kỳ vọng cắt giảm lãi suất tạo nên cơ sở tăng trung và dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, chúng ta cần đề phòng kỳ vọng chính sách và áp lực bán chốt lời.
Theo MACD của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ vàng 4 giờ, chỉ báo này vẫn ở vị trí dài trên trục số 0. nhưng thanh (6.85) đang thu hẹp so với giá trị trước đó, cho thấy động lực ngắn hạn đã yếu đi đôi chút. Hãy cảnh giác với rủi ro thoái lui. RSI 14 giờ đã vào phạm vi quá mua. Dữ liệu lịch sử cho thấy nếu RSI bị mua quá mức mà không có sự điều chỉnh giá nhanh chóng, nó có thể hấp thụ áp lực thông qua các cú sốc cấp cao; ngược lại, nếu nó nhanh chóng giảm xuống dưới 70. nó có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh kỹ thuật sâu hơn. Đường ray trên của Dải Bollinger trên biểu đồ 4 giờ là 3012.70 đô la, đường ray giữa là 2939.60 đô la và đường ray dưới là 2866.60 đô la. Giá giảm nhẹ sau khi phá vỡ đường ray trên, nhưng vẫn chạy gần đường ray trên và kênh mở tiếp tục mở rộng, cho thấy biến động đã được khuếch đại và xu hướng mạnh. Nếu giá đứng trên 3000 đô la, mục tiêu tăng là 3012 đô la, sau đó là 3018.10 đô la (mức phục hồi Fibonacci 150% từ 2956.30 đến 2832.70) và 3032.70 đô la (mức phục hồi Fibonacci 161.80%) và các mức cao lịch sử mới khác. Ngược lại, nếu giá giảm trở lại vùng 2956 và sau đó tiếp tục giảm, giá có thể gây ra áp lực bán kỹ thuật lên mức 2939.60 đô la (trục giữa của Dải Bollinger).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2996.00. dừng lỗ: 2992.00; mục tiêu: 3015.00; 3020.00.
AUD/USD
AUD/USD tăng mạnh vào thứ Hai, hưởng lợi từ tâm lý rủi ro được cải thiện sau các biện pháp kích thích tiền tệ của Trung Quốc. Đồng đô la Úc tăng giá nói chung và các nhà đầu tư phản ứng tích cực với triển vọng thanh khoản tăng trong nền kinh tế Trung Quốc. Đồng thời, các nhà giao dịch chuyển sự chú ý của họ sang các sự kiện sắp tới, bao gồm quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu việc làm tháng 2 của Úc, có thể cung cấp thêm hướng đi cho AUD/USD. Đồng đô la Úc vẫn ổn định so với đồng đô la Mỹ sau khi dữ liệu kinh tế của Trung Quốc được công bố vào thứ Hai. Ngoài ra, AUD/USD cũng tăng khi đồng đô la Mỹ giảm trước khi dữ liệu bán lẻ được công bố trước khi kết thúc tuần trước. Đồng đô la Úc có thể tìm thấy sự hỗ trợ khi Trung Quốc công bố một kế hoạch hành động đặc biệt để phục hồi tiêu dùng vào cuối tuần, điều này đã thúc đẩy tâm lý thị trường trên toàn khu vực. Cặp tiền này có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ các cuộc thảo luận ngừng bắn có thể xảy ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này.
AUD/USD dao động nhẹ dưới 0.6400 vào thứ Hai, duy trì triển vọng tăng giá và quay trở lại kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) cũng phục hồi trên 55 (báo cáo gần đây nhất là 59.90), tiếp tục hỗ trợ đà tăng tích cực. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường trung bình động 100 ngày là 0.6346 và 0.6300 (mức tâm lý thị trường). Một sự phá vỡ quyết định dưới phạm vi hỗ trợ quan trọng này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và gây áp lực giảm xuống cặp tiền này xuống 0.6278 (mức thấp đầu tuần), tiếp tục chỉ ra mức gần của con số tròn 0.6200. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể cố gắng kiểm tra lại đường trung bình động 120 ngày là 0.6408 và 0.6409 (mức cao nhất trong ba tháng vào ngày 21 tháng 2). Một sự phá vỡ trên mức này sẽ củng cố thêm xu hướng tăng giá và có thể đẩy cặp tiền này lên đường trung bình động 200 ngày là 0.6521.
Hãy cân nhắc mua AUD vào hôm nay trước 0.6370. Cắt lỗ: 0.6360; Mục tiêu: 0.6420; 0.6430.
GBP/USD
Khi đồng đô la suy yếu, đồng bảng Anh tăng, thử nghiệm mức cao nhất của tuần trước là 1.2990. Các nhà đầu tư đang để mắt đến các quyết định chính sách tiền tệ quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh. GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.2989. tăng 0.44%. GBP/USD bắt đầu tuần mới với một lưu ý nhẹ nhàng trong phiên giao dịch châu Á và giao dịch trong phạm vi hẹp quanh khu vực 1.2930. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản đảm bảo sự thận trọng trước bất kỳ sự điều chỉnh đáng kể nào về giá giao ngay từ mức cao nhất trong bốn tháng là 1.2990 đạt được vào thứ Tư tuần trước. Đồng đô la đang dao động gần mức thấp nhất trong nhiều tháng trong bối cảnh lo ngại rằng thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump và các biện pháp trả đũa từ các quốc gia khác có thể gây tổn hại đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngoài ra, lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến và các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang nguội lạnh có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay. Điều này đến lượt nó khiến những người đầu cơ đồng đô la vào thế phòng thủ và tạo ra động lực cho GBP/USD. Ngoài ra, tông màu tích cực chung của cổ phiếu châu Á cũng được cho là đã làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la trú ẩn an toàn.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã tiếp tục tăng mạnh trong nhiều tuần, phá vỡ thành công đường trung bình động 200 ngày bị kìm hãm từ lâu (hiện tại quanh mức 1.2792) và đà tăng trong ngắn hạn vẫn tương đối mạnh. Kể từ khi phục hồi từ mức thấp 1.2099 (mức thấp ngày 13 tháng 1), GBP/USD đã hình thành xu hướng phục hồi đáy rõ ràng và tiếp tục tăng sau khi phá vỡ vị thế áp lực cao quan trọng trước đó là 1.2859 trong những ngày gần đây và tâm lý tăng giá đã được giải phóng hiệu quả. Tuy nhiên, có dấu hiệu của một đợt điều chỉnh nhỏ gần 1.2990 (mức cao gần nửa năm), cho thấy các vị thế mua đang bắt đầu thận trọng khi tiếp cận mức tâm lý quan trọng là 1.3000. Chỉ báo MACD của biểu đồ hàng ngày là tích cực. Mặc dù cột bị rút ngắn, nhưng vẫn ở trên trục số 0. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn chưa kết thúc và điều chỉnh ngắn hạn là hiện tượng bình thường. Chỉ báo RSI đang ở gần vùng quá mua (khoảng 70.50), cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh sốc trong ngắn hạn. Do đó, nếu phe mua tiếp tục tăng trong ngắn hạn, họ vẫn cần chú ý đến sức mạnh kháng cự trong khu vực quanh 1.2990-1.3000. sau đó mức tiếp theo là 1.3048 (điểm cao nhất vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái) và 1.3100 (dấu số nguyên). Nếu không thể phá vỡ hiệu quả, việc chốt lời ngắn hạn không bị loại trừ và GBP/USD có thể phải đối mặt với đợt điều chỉnh xuống 1.2861 (mức thấp nhất của tuần trước). Mức tiếp theo sẽ hướng đến các mức khu vực 1.2802 (trung bình động 180 ngày) và 1.2800 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2978. dừng lỗ: 1.2960. mục tiêu: 1.3040. 1.3050.
USD/JPY
USD/JPY tăng trong ngày thứ hai liên tiếp, vượt qua mức 149.00 vào tối Thứ Hai, sau dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Hoa Kỳ, với dữ liệu bán lẻ tốt và báo cáo Chỉ số sản xuất Empire State đáng thất vọng từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Đồng yên vẫn ở thế phòng thủ so với đồng tiền Hoa Kỳ của mình khi bước vào phiên giao dịch châu Âu, mặc dù có một số hỗ trợ cho xu hướng giảm. Tâm lý rủi ro toàn cầu đã được cải thiện đôi chút nhờ các biện pháp kích thích mới do Trung Quốc công bố vào cuối tuần, điều này được coi là làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, sự chấp nhận ngày càng tăng của những người tham gia thị trường đối với kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất hơn nữa đã khiến những người bán khống đồng yên do dự không muốn đặt cược mạnh. Sự lạc quan do các biện pháp kích thích do Trung Quốc công bố vào cuối tuần thể hiện rõ trong tông màu chung tích cực của thị trường chứng khoán châu Á. Điều này được coi là yếu tố chính làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, bất kỳ sự mất giá có ý nghĩa nào của đồng yên vẫn còn khó nắm bắt trong bối cảnh kỳ vọng chính sách giữa Fed và Ngân hàng Nhật Bản đang phân kỳ. Hơn nữa, rủi ro địa chính trị và lo ngại về tác động kinh tế của thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng hỗ trợ đồng yên.
Theo góc nhìn kỹ thuật, cặp USD/JPY đã vượt qua mức cao gần đây là 149 vào hôm qua, nhưng xu hướng vẫn thuận lợi cho các nhà giao dịch giảm giá nếu cặp này không tìm thấy ngưỡng hỗ trợ bền vững trên mốc 149.00 và bộ dao động âm trên biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên, một sự phá vỡ mạnh mẽ liên tục trên mức này tiếp theo là một sự phá vỡ trên mức cao nhất của tuần trước là 149.20 có thể kích hoạt một đợt tăng giá che phủ ngắn hạn và đẩy cặp USD/JPY lên mức tâm lý 150.00. Động lực có thể mở rộng thêm đến vùng 150.65-150.70 hướng tới mốc 151.00 và mức cao hàng tháng là 151.30. Mặt khác, vùng 148.25 có thể bảo vệ mức giảm ngay lập tức trước mốc 148.00. Nếu có một số đợt bán tiếp theo dưới mức 148. điều này có thể khiến USD/JPY có nguy cơ tăng tốc giảm xuống mốc 147.00. cuối cùng giảm xuống vùng 146.55-146.50 và mở đường cho những đợt giảm tiếp theo.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 149.50. dừng lỗ: 149.70; mục tiêu: 148.50. 145.30.
EUR/USD
EUR/USD mở rộng mức tăng trong phiên giao dịch châu Âu của Thứ Hai, tăng lên vùng 1.0920 khi phe mua quay trở lại sau một giai đoạn điều chỉnh ngắn. Cặp tiền này đã phục hồi khiêm tốn, nhưng vẫn còn dấu hiệu của đà suy yếu, khiến triển vọng ngắn hạn không chắc chắn. EUR/USD vẫn quanh mức 1.0900 trong phiên giao dịch châu Âu của Thứ Hai, gặp phải sự kháng cự sau khi Đại học Michigan báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ của tháng 3 giảm xuống còn 57.9. mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022 vào Thứ Sáu. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ duy trì lập trường chính sách hiện tại khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư. EUR/USD có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ tâm lý rủi ro được cải thiện trong bối cảnh có báo cáo về cuộc thảo luận ngừng bắn có thể xảy ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này. Đồng euro đã tăng giá sau tin tức rằng Đức đã đạt được cải cách nợ và tăng đáng kể chi tiêu của nhà nước. Điều này có thể thúc đẩy đáng kể cho cặp EUR/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng là 1.0947 vào tuần trước và sau đó dao động trên đường xu hướng tăng chính (1.0825), đường này đã cung cấp hỗ trợ vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động quanh mức 70. cho thấy sự thoái lui nhẹ khỏi vùng quá mua, trong khi ADX gần mức 30 cho thấy xu hướng tăng vẫn vững chắc. Do đó, rào cản đầu tiên đối với EUR/USD là ở mức 1.0947 (mức cao nhất của ngày 11 tháng 3 năm 2025). Vượt qua ngưỡng này sẽ lộ ra ngưỡng 1.1000 (mức tâm lý thị trường), tiếp theo là ngưỡng tâm lý 1.1050 (mức cao nhất của ngày 3 tháng 10 năm ngoái). Về mặt tiêu cực, ngưỡng 1.0822 (mức thấp nhất ngày 13 tháng 3) và ngưỡng 1.0800 (mức số tròn) đã trở thành các vùng hỗ trợ ngắn hạn chính. Một điểm đột phá hướng đến ngưỡng 1.0765 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.0177 đến 1.0947).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước ngưỡng 1.0905. dừng lỗ: 1.0890. mục tiêu: 1.0950. 1.0960.
Đồng đô la Mỹ chịu áp lực vào đầu tuần, giảm giá khi các nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu bán lẻ yếu hơn dự kiến và chuẩn bị cho các diễn biến chính trị quan trọng. Vào thứ Ba, Tổng thống Trump sẽ thảo luận về Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu không rõ ràng vì các nhà giao dịch đang chờ đợi bản cập nhật chính sách của Fed vào thứ Tư, một sự kiện quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong tương lai. Mối lo ngại của người tiêu dùng về giá cả tăng và những thay đổi thường xuyên trong chính sách kinh tế do "cuộc đàm phán thuế quan" gây ra đã gia tăng. Kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng đã tăng vọt lên 4.9% (giá trị trước đó là 4.3%), cho thấy sự điều chỉnh trong kỳ vọng của thị trường về tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed. Kỳ vọng lạm phát cao có thể buộc Fed phải giữ lãi suất ổn định, nhưng niềm tin của người tiêu dùng đang xấu đi có thể hạn chế đà tăng của đồng đô la. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm trở lại sau một số tiêu đề về thuế quan và dự luật chi tiêu của Hoa Kỳ trước khi kết thúc tuần trước. Sự phục hồi đã bị hạn chế bởi mốc 104.00.
Sự mệt mỏi giảm giá của chỉ số đô la Mỹ sau đợt thoái lui trước khi kết thúc tuần trước đã xuất hiện. Biến động giá của nó đã hoàn toàn lắng xuống, ngay cả sau khi ban đầu phục hồi các khoản lỗ trong tuần vào thứ Sáu. Vì thuế quan qua lại sẽ có hiệu lực vào tháng 4. chỉ số đô la Mỹ có thể phục hồi một số khoản lỗ của tuần trước. Trục giữa của Dải Bollinger (106.05) trên biểu đồ hàng ngày đang trong mô hình đóng cửa và giá nằm giữa các đường giữa và dưới, cho thấy mô hình dao động yếu. Chỉ báo MACD DIFF hội tụ dưới trục số 0 và động lượng giảm đã yếu đi; chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày (31.00) dưới 50 nhưng không bị bán quá mức và các lực mua và bán ngắn hạn đang cân bằng. Nếu chỉ số phá vỡ áp lực đường giữa, nó có thể kích hoạt sự phục hồi lên khu vực 104 (dấu nguyên) và 104.09 (mức cao của tuần trước) và sự phá vỡ sẽ trực tiếp chỉ đến 104.30 (trung bình động 10 ngày); ngược lại, 103 (dấu hiệu tâm lý thị trường) là điểm hỗ trợ đầu tiên, sau đó là đường dưới của Dải Bollinger 102.81 và 102.53 (mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 100.16 đến 110.18) sẽ trở thành các mức hỗ trợ chính.
Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 103.52 hôm nay, dừng lỗ: 103.65. mục tiêu: 103.10. 103.00.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI đạt mức cao mới trong tuần gần 68.10 đô la trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai. Giá dầu tăng do kỳ vọng của thị trường rằng kế hoạch kích thích tiền tệ mới của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng ngày càng mờ nhạt về việc kết thúc nhanh chóng cuộc chiến tranh Ukraine. Việc kết thúc chiến tranh có thể đưa nhiều nguồn cung năng lượng của Nga trở lại thị trường phương Tây hơn. Dầu thô WTI về cơ bản không thay đổi so với mức đóng cửa của thứ Sáu. Các trò chơi địa chính trị, mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu và các tín hiệu kỹ thuật đan xen vào nhau, và các lực lượng mua vào và bán ra của thị trường tiếp tục dao động. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo vào tuần trước rằng nguồn cung dầu thô toàn cầu có thể vượt cầu 600.000 thùng/ngày vào năm 2025. chủ yếu là do sản lượng của Hoa Kỳ tăng và nhu cầu yếu. Mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu kìm hãm không gian tăng giá. Mặc dù tin tức tiêu cực chưa được hiện thực hóa hoàn toàn trên thị trường vào tuần trước, nhưng kỳ vọng về tình trạng cung vượt cầu dài hạn vẫn kìm hãm tâm lý thị trường. Ngoài ra, số lượng giàn khoan dầu tại Hoa Kỳ đã tăng thêm một giàn trong tuần này, cho thấy có tiềm năng sản xuất trong tương lai, làm suy yếu thêm niềm tin lạc quan của thị trường.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, thị trường dầu thô sẽ tiếp tục trong trò chơi "hỗ trợ rủi ro địa chính trị" và "ức chế tình trạng cung vượt cầu", và mặt kỹ thuật cũng cho thấy rất khó để phân biệt giữa các lực lượng mua vào và bán ra. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn củng cố, với giá dầu hiện được báo cáo ở mức khoảng 67.30 đô la và tại trục trung tâm của Dải Bollinger (69.52) trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy mô hình sốc yếu. MACD bị kẹt trên trục số 0 và thanh gần với trục số 0. cho thấy sự bế tắc giữa các lực lượng dài hạn và ngắn hạn. Đối với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, hiện được báo cáo ở mức 41.30. dưới ngưỡng 50. phản ánh rằng tâm lý thị trường yếu nhưng không quá bán. Mức kháng cự đầu tiên hiện tại là đường trung bình động 21 ngày là 68.63 đô la, trong khi các vùng kháng cự chính được ước tính là 70.00 đô la (mức tâm lý thị trường) và 70.39 đô la (mức cao nhất của tháng 3). Mặt khác, mức hỗ trợ chính bên dưới vẫn là mức thấp của tuần trước là 65.00 đô la; nếu phá vỡ mức này sẽ tiến tới mức thấp nhất năm 2024 là 64.75 đô la; và mức thấp nhất của tháng 4 năm 2023 là 64.31 đô la.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 67.10. dừng lỗ: 66.90; mục tiêu: 68.20; 68.40.
Vàng giao ngay
Giá vàng tăng vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ Hai, dao động quanh mức 3000 đô la trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi dữ liệu về sự suy thoái của nền kinh tế Hoa Kỳ được công bố. Vàng/USD giao dịch ở mức 3000 đô la. Khẩu vị rủi ro được cải thiện, phản ánh trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và các nhà giao dịch đã bỏ qua báo cáo doanh số bán lẻ yếu kém của Hoa Kỳ vào tháng 2. Ngoài ra, Chỉ số sản xuất Empire State của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã lao dốc, làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái. Vàng giao ngay đã giảm trở lại sau khi đạt mức cao kỷ lục là 3005 đô la trước đó do hoạt động chốt lời. Giá vàng đã tăng gần 14% trong năm nay, một phần là do lo ngại về tác động của thuế quan của Trump và sự sụp đổ của thị trường chứng khoán sau đó. Nhu cầu của các ngân hàng trung ương cũng hỗ trợ cho vàng, với những người mua lớn, những gã khổng lồ châu Á, đã tăng dự trữ vàng của họ trong tháng thứ tư liên tiếp vào tháng 2. Thị trường vàng hiện tại đang trong một trò chơi "hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ" và "điều chỉnh quá mua kỹ thuật". Nhu cầu trú ẩn an toàn, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương và kỳ vọng cắt giảm lãi suất tạo nên cơ sở tăng trung và dài hạn, nhưng trong ngắn hạn, chúng ta cần đề phòng kỳ vọng chính sách và áp lực bán chốt lời.
Theo MACD của chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ vàng 4 giờ, chỉ báo này vẫn ở vị trí dài trên trục số 0. nhưng thanh (6.85) đang thu hẹp so với giá trị trước đó, cho thấy động lực ngắn hạn đã yếu đi đôi chút. Hãy cảnh giác với rủi ro thoái lui. RSI 14 giờ đã vào phạm vi quá mua. Dữ liệu lịch sử cho thấy nếu RSI bị mua quá mức mà không có sự điều chỉnh giá nhanh chóng, nó có thể hấp thụ áp lực thông qua các cú sốc cấp cao; ngược lại, nếu nó nhanh chóng giảm xuống dưới 70. nó có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh kỹ thuật sâu hơn. Đường ray trên của Dải Bollinger trên biểu đồ 4 giờ là 3012.70 đô la, đường ray giữa là 2939.60 đô la và đường ray dưới là 2866.60 đô la. Giá giảm nhẹ sau khi phá vỡ đường ray trên, nhưng vẫn chạy gần đường ray trên và kênh mở tiếp tục mở rộng, cho thấy biến động đã được khuếch đại và xu hướng mạnh. Nếu giá đứng trên 3000 đô la, mục tiêu tăng là 3012 đô la, sau đó là 3018.10 đô la (mức phục hồi Fibonacci 150% từ 2956.30 đến 2832.70) và 3032.70 đô la (mức phục hồi Fibonacci 161.80%) và các mức cao lịch sử mới khác. Ngược lại, nếu giá giảm trở lại vùng 2956 và sau đó tiếp tục giảm, giá có thể gây ra áp lực bán kỹ thuật lên mức 2939.60 đô la (trục giữa của Dải Bollinger).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vàng trước 2996.00. dừng lỗ: 2992.00; mục tiêu: 3015.00; 3020.00.
AUD/USD
AUD/USD tăng mạnh vào thứ Hai, hưởng lợi từ tâm lý rủi ro được cải thiện sau các biện pháp kích thích tiền tệ của Trung Quốc. Đồng đô la Úc tăng giá nói chung và các nhà đầu tư phản ứng tích cực với triển vọng thanh khoản tăng trong nền kinh tế Trung Quốc. Đồng thời, các nhà giao dịch chuyển sự chú ý của họ sang các sự kiện sắp tới, bao gồm quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu việc làm tháng 2 của Úc, có thể cung cấp thêm hướng đi cho AUD/USD. Đồng đô la Úc vẫn ổn định so với đồng đô la Mỹ sau khi dữ liệu kinh tế của Trung Quốc được công bố vào thứ Hai. Ngoài ra, AUD/USD cũng tăng khi đồng đô la Mỹ giảm trước khi dữ liệu bán lẻ được công bố trước khi kết thúc tuần trước. Đồng đô la Úc có thể tìm thấy sự hỗ trợ khi Trung Quốc công bố một kế hoạch hành động đặc biệt để phục hồi tiêu dùng vào cuối tuần, điều này đã thúc đẩy tâm lý thị trường trên toàn khu vực. Cặp tiền này có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ các cuộc thảo luận ngừng bắn có thể xảy ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này.
AUD/USD dao động nhẹ dưới 0.6400 vào thứ Hai, duy trì triển vọng tăng giá và quay trở lại kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) cũng phục hồi trên 55 (báo cáo gần đây nhất là 59.90), tiếp tục hỗ trợ đà tăng tích cực. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường trung bình động 100 ngày là 0.6346 và 0.6300 (mức tâm lý thị trường). Một sự phá vỡ quyết định dưới phạm vi hỗ trợ quan trọng này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và gây áp lực giảm xuống cặp tiền này xuống 0.6278 (mức thấp đầu tuần), tiếp tục chỉ ra mức gần của con số tròn 0.6200. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể cố gắng kiểm tra lại đường trung bình động 120 ngày là 0.6408 và 0.6409 (mức cao nhất trong ba tháng vào ngày 21 tháng 2). Một sự phá vỡ trên mức này sẽ củng cố thêm xu hướng tăng giá và có thể đẩy cặp tiền này lên đường trung bình động 200 ngày là 0.6521.
Hãy cân nhắc mua AUD vào hôm nay trước 0.6370. Cắt lỗ: 0.6360; Mục tiêu: 0.6420; 0.6430.
GBP/USD
Khi đồng đô la suy yếu, đồng bảng Anh tăng, thử nghiệm mức cao nhất của tuần trước là 1.2990. Các nhà đầu tư đang để mắt đến các quyết định chính sách tiền tệ quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Anh. GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.2989. tăng 0.44%. GBP/USD bắt đầu tuần mới với một lưu ý nhẹ nhàng trong phiên giao dịch châu Á và giao dịch trong phạm vi hẹp quanh khu vực 1.2930. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản đảm bảo sự thận trọng trước bất kỳ sự điều chỉnh đáng kể nào về giá giao ngay từ mức cao nhất trong bốn tháng là 1.2990 đạt được vào thứ Tư tuần trước. Đồng đô la đang dao động gần mức thấp nhất trong nhiều tháng trong bối cảnh lo ngại rằng thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump và các biện pháp trả đũa từ các quốc gia khác có thể gây tổn hại đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngoài ra, lạm phát của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến và các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang nguội lạnh có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay. Điều này đến lượt nó khiến những người đầu cơ đồng đô la vào thế phòng thủ và tạo ra động lực cho GBP/USD. Ngoài ra, tông màu tích cực chung của cổ phiếu châu Á cũng được cho là đã làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la trú ẩn an toàn.
Theo biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đã tiếp tục tăng mạnh trong nhiều tuần, phá vỡ thành công đường trung bình động 200 ngày bị kìm hãm từ lâu (hiện tại quanh mức 1.2792) và đà tăng trong ngắn hạn vẫn tương đối mạnh. Kể từ khi phục hồi từ mức thấp 1.2099 (mức thấp ngày 13 tháng 1), GBP/USD đã hình thành xu hướng phục hồi đáy rõ ràng và tiếp tục tăng sau khi phá vỡ vị thế áp lực cao quan trọng trước đó là 1.2859 trong những ngày gần đây và tâm lý tăng giá đã được giải phóng hiệu quả. Tuy nhiên, có dấu hiệu của một đợt điều chỉnh nhỏ gần 1.2990 (mức cao gần nửa năm), cho thấy các vị thế mua đang bắt đầu thận trọng khi tiếp cận mức tâm lý quan trọng là 1.3000. Chỉ báo MACD của biểu đồ hàng ngày là tích cực. Mặc dù cột bị rút ngắn, nhưng vẫn ở trên trục số 0. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn chưa kết thúc và điều chỉnh ngắn hạn là hiện tượng bình thường. Chỉ báo RSI đang ở gần vùng quá mua (khoảng 70.50), cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh sốc trong ngắn hạn. Do đó, nếu phe mua tiếp tục tăng trong ngắn hạn, họ vẫn cần chú ý đến sức mạnh kháng cự trong khu vực quanh 1.2990-1.3000. sau đó mức tiếp theo là 1.3048 (điểm cao nhất vào ngày 6 tháng 11 năm ngoái) và 1.3100 (dấu số nguyên). Nếu không thể phá vỡ hiệu quả, việc chốt lời ngắn hạn không bị loại trừ và GBP/USD có thể phải đối mặt với đợt điều chỉnh xuống 1.2861 (mức thấp nhất của tuần trước). Mức tiếp theo sẽ hướng đến các mức khu vực 1.2802 (trung bình động 180 ngày) và 1.2800 (rào cản tâm lý thị trường).
Hôm nay chúng tôi khuyến nghị mua GBP trước 1.2978. dừng lỗ: 1.2960. mục tiêu: 1.3040. 1.3050.
USD/JPY
USD/JPY tăng trong ngày thứ hai liên tiếp, vượt qua mức 149.00 vào tối Thứ Hai, sau dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Hoa Kỳ, với dữ liệu bán lẻ tốt và báo cáo Chỉ số sản xuất Empire State đáng thất vọng từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Đồng yên vẫn ở thế phòng thủ so với đồng tiền Hoa Kỳ của mình khi bước vào phiên giao dịch châu Âu, mặc dù có một số hỗ trợ cho xu hướng giảm. Tâm lý rủi ro toàn cầu đã được cải thiện đôi chút nhờ các biện pháp kích thích mới do Trung Quốc công bố vào cuối tuần, điều này được coi là làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, sự chấp nhận ngày càng tăng của những người tham gia thị trường đối với kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất hơn nữa đã khiến những người bán khống đồng yên do dự không muốn đặt cược mạnh. Sự lạc quan do các biện pháp kích thích do Trung Quốc công bố vào cuối tuần thể hiện rõ trong tông màu chung tích cực của thị trường chứng khoán châu Á. Điều này được coi là yếu tố chính làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, bất kỳ sự mất giá có ý nghĩa nào của đồng yên vẫn còn khó nắm bắt trong bối cảnh kỳ vọng chính sách giữa Fed và Ngân hàng Nhật Bản đang phân kỳ. Hơn nữa, rủi ro địa chính trị và lo ngại về tác động kinh tế của thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng hỗ trợ đồng yên.
Theo góc nhìn kỹ thuật, cặp USD/JPY đã vượt qua mức cao gần đây là 149 vào hôm qua, nhưng xu hướng vẫn thuận lợi cho các nhà giao dịch giảm giá nếu cặp này không tìm thấy ngưỡng hỗ trợ bền vững trên mốc 149.00 và bộ dao động âm trên biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên, một sự phá vỡ mạnh mẽ liên tục trên mức này tiếp theo là một sự phá vỡ trên mức cao nhất của tuần trước là 149.20 có thể kích hoạt một đợt tăng giá che phủ ngắn hạn và đẩy cặp USD/JPY lên mức tâm lý 150.00. Động lực có thể mở rộng thêm đến vùng 150.65-150.70 hướng tới mốc 151.00 và mức cao hàng tháng là 151.30. Mặt khác, vùng 148.25 có thể bảo vệ mức giảm ngay lập tức trước mốc 148.00. Nếu có một số đợt bán tiếp theo dưới mức 148. điều này có thể khiến USD/JPY có nguy cơ tăng tốc giảm xuống mốc 147.00. cuối cùng giảm xuống vùng 146.55-146.50 và mở đường cho những đợt giảm tiếp theo.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 149.50. dừng lỗ: 149.70; mục tiêu: 148.50. 145.30.
EUR/USD
EUR/USD mở rộng mức tăng trong phiên giao dịch châu Âu của Thứ Hai, tăng lên vùng 1.0920 khi phe mua quay trở lại sau một giai đoạn điều chỉnh ngắn. Cặp tiền này đã phục hồi khiêm tốn, nhưng vẫn còn dấu hiệu của đà suy yếu, khiến triển vọng ngắn hạn không chắc chắn. EUR/USD vẫn quanh mức 1.0900 trong phiên giao dịch châu Âu của Thứ Hai, gặp phải sự kháng cự sau khi Đại học Michigan báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ của tháng 3 giảm xuống còn 57.9. mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022 vào Thứ Sáu. Fed được kỳ vọng rộng rãi sẽ duy trì lập trường chính sách hiện tại khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào thứ Tư. EUR/USD có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ tâm lý rủi ro được cải thiện trong bối cảnh có báo cáo về cuộc thảo luận ngừng bắn có thể xảy ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này. Đồng euro đã tăng giá sau tin tức rằng Đức đã đạt được cải cách nợ và tăng đáng kể chi tiêu của nhà nước. Điều này có thể thúc đẩy đáng kể cho cặp EUR/USD.
Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng là 1.0947 vào tuần trước và sau đó dao động trên đường xu hướng tăng chính (1.0825), đường này đã cung cấp hỗ trợ vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động quanh mức 70. cho thấy sự thoái lui nhẹ khỏi vùng quá mua, trong khi ADX gần mức 30 cho thấy xu hướng tăng vẫn vững chắc. Do đó, rào cản đầu tiên đối với EUR/USD là ở mức 1.0947 (mức cao nhất của ngày 11 tháng 3 năm 2025). Vượt qua ngưỡng này sẽ lộ ra ngưỡng 1.1000 (mức tâm lý thị trường), tiếp theo là ngưỡng tâm lý 1.1050 (mức cao nhất của ngày 3 tháng 10 năm ngoái). Về mặt tiêu cực, ngưỡng 1.0822 (mức thấp nhất ngày 13 tháng 3) và ngưỡng 1.0800 (mức số tròn) đã trở thành các vùng hỗ trợ ngắn hạn chính. Một điểm đột phá hướng đến ngưỡng 1.0765 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 1.0177 đến 1.0947).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua Euro trước ngưỡng 1.0905. dừng lỗ: 1.0890. mục tiêu: 1.0950. 1.0960.
