Chỉ số đô la Mỹ
Bất chấp những lo ngại về thị trường lao động, Đô la Mỹ, được đo bằng Chỉ số Đô la, đã phục hồi vào thứ Năm. Việc tăng giá được cho là do người bán dường như đã nhấn nút tạm dừng. Các chủ đề chính cần theo dõi bao gồm kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 và thị trường lao động yếu kém của Hoa Kỳ, vì những điều này có thể gây thêm áp lực lên đồng tiền. Hôm thứ Năm, Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục giảm bất chấp dữ liệu nhà ở tốt được thị trường châu Âu báo cáo. Các yếu tố góp phần gây áp lực giảm giá đối với đồng đô la bao gồm đặt cược ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang và lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm. Triển vọng kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm phát và thị trường vẫn tự tin về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tỏ ra do dự, mong muốn cắt giảm chi tiêu và duy trì cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu, dường như việc cắt giảm tháng 7 đã được đưa vào chương trình nghị sự.
Xét về xu hướng kỹ thuật gần đây, mặc dù Đô la Mỹ giảm giá nhưng Dollar Index vẫn đang nỗ lực đòi lại mức hỗ trợ được hình thành bởi 104.04 (mức thấp của tuần trước); 104.00 (mức số nguyên); và 103.99 (mức thấp ngày 4 tháng 6), hiện đã trở thành vùng kháng cự. Mặc dù các chỉ báo hàng ngày như Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) ở dưới mức 50. cho thấy tình trạng gần như bán quá mức, Chỉ số Đô la có thể vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh. Các mức hỗ trợ mạnh là 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và 103.00 (mức tâm lý thị trường). Triển vọng kỹ thuật tổng thể vẫn giảm. Trong khi đó, mức tăng của Chỉ số Đô la bị giới hạn ở mức 104.00 và 104.41 (trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 104.28. với mức dừng lỗ ở 104.40 và giá mục tiêu ở 103.95 và 103.90.
Dầu thô WTI
Do các nhà giao dịch dự đoán việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. dầu thô có thể hạn chế sự sụt giảm của nó. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller tuyên bố rằng Fed đang "tiến gần hơn" đến việc cắt giảm lãi suất. Giá dầu thô WTI tiếp tục tăng, dựa trên sự phục hồi mạnh mẽ từ mức hỗ trợ trung bình động đơn giản (SMA) 34 ngày là 80.47 USD và leo lên mức cao hàng tuần mới là 83.11 USD. Tuy nhiên, mặt hàng này đã phải vật lộn để tận dụng động thái này. Đồng đô la đã thu hút một số người mua và đảo ngược một phần mức giảm mạnh của ngày hôm trước xuống mức thấp nhất gần 4 tháng, do đó được coi là yếu tố chính chống lại giá dầu thô tính bằng đô la. Ngoài ra, dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, cũng giúp hạn chế chất lỏng đen này. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn được giảm bớt sau khi tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Dữ liệu do EIA Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư ủng hộ triển vọng giá dầu thô tăng đáng kể.
Ngay cả từ góc độ kỹ thuật, việc không tìm thấy hỗ trợ dưới SMA 100 ngày ở mức 80.56 USD và sự phục hồi từ mức hỗ trợ quan trọng của SMA 34 ngày ở mức 80.47 USD, cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với hàng hóa là đi lên. Điều đó nói lên rằng, các chỉ báo kỹ thuật hàng ngày, chẳng hạn như các chỉ báo dao động hỗn hợp, cần xác nhận rằng đợt giảm giá gần đây từ khoảng 84.00 USD hoặc mức cao nhất trong hai tháng là 84.65 USD đạt được vào ngày 5 tháng 7 đã kết thúc và đang chuẩn bị cho mức tăng tiếp theo trước khi tiến hành thận trọng. Mặt khác, trọng tâm ngắn hạn sẽ là $81.81 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ $72.62 đến $84.65) và $80.56 (SMA 100 ngày), với mức phá vỡ dưới mức có khả năng kiểm tra $80.00 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, giá dầu thô dự kiến sẽ quay trở lại mức 84.35 USD (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 5 tháng 4 là 87.08 USD) và 84.65 USD (mức cao ngày 5 tháng 7) trong ngắn hạn.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 81.60 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.40 USD và giá mục tiêu ở mức 83.00 USD và 83.10 USD.
Vàng giao ngay
Sau khi giảm nhẹ vào thứ Tư, vàng đã ổn định quanh mức 2450 USD vào thứ Năm. Tuy nhiên, do tâm lý trú ẩn an toàn và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kiên cường, đồng đô la đã phục hồi, hạn chế đà tăng giá vàng trên thị trường Mỹ. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, giá vàng phục hồi nhẹ lên mức cao 2470 USD và hiện tại dường như đã tạm dừng đợt thoái lui so với mức cao mới của ngày hôm trước. Vàng hiện đang giao dịch ở mức 2450 USD, mặc dù sự kết hợp của nhiều yếu tố có thể hạn chế bất kỳ sự tăng giá đáng kể nào trong ngày. Đồng đô la đã thu hút một số người mua và sau khi lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng nhẹ, đã đảo ngược một phần mức giảm mạnh của ngày hôm trước xuống mức thấp nhất gần 4 tháng. Điều này, kết hợp với tâm lý tăng giá mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán toàn cầu, có thể gây ra những trở ngại cho giá vàng trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, xu hướng gần đây dường như đang nghiêng về phía các nhà giao dịch lạc quan. Các nhà đầu tư hiện dường như đã định giá đầy đủ về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Ngoài ra, những người tham gia thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ giảm chi phí vay một lần nữa vào tháng 12.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy các chỉ báo kỹ thuật như RSI 14 ngày và MACD đang nằm trong vùng tích cực, cho thấy đây là thời điểm tốt để mua vào. Tuy nhiên, do giá vàng ngắn hạn đã đạt đến mức quá mua nên sự sụt giảm này dường như là một sự củng cố. Trong cùng thời gian, giá vàng cao hơn nhiều so với các đường trung bình động tăng giá, với đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA) quanh mức 2371.50 USD, duy trì xu hướng tăng và cũng cao hơn các đường SMA 100 ngày và 200 ngày tăng giá. Do đó, các mức hỗ trợ cần xem xét là $2445.20 (SMA 5 ngày), $2415.10 (mức thoái lui Fibonacci 0.786% từ $2450 đến $2287) và $2415.00 (SMA 9 ngày). Mặt khác, các mục tiêu cần xem xét là 2483.70 USD (mức cao thứ Tư) và 2500 USD (mức tâm lý), với mức bứt phá trên có khả năng kiểm tra khu vực 2578.20 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2440.00. với mức dừng lỗ ở mức $2437.00 và giá mục tiêu ở mức $2465.00 và $2470.00.
AUDUSD
Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên, áp lực bán ở các lĩnh vực liên quan đến rủi ro gia tăng, khiến AUD/USD giảm trở lại, thách thức mức hỗ trợ quan trọng quanh 0.6700. Dữ liệu chính thức do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ Năm cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Úc đã tăng lên 4.1% trong tháng 6. cao hơn mức dự kiến và 4.0% trước đó. Ngoài ra, thay đổi việc làm ở Úc đã giảm từ 397.000 trong tháng 5 xuống còn 502.000 trong tháng 6. Chi tiết việc làm hàng tháng do Úc công bố đã giúp AUD/USD phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong hai tuần được kiểm tra lại trong phiên. Trước những cơn gió ngược kinh tế ngày càng tăng từ Trung Quốc, đồng đô la Úc đã có xu hướng giảm giá trong khoảng tuần qua. Hơn nữa, giá đồng giảm là một yếu tố khác làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la Úc liên kết với tài nguyên, mặc dù sự sụt giảm gần đây của đồng đô la Mỹ đã giúp hạn chế tổn thất AUD/USD. Thị trường dường như tin rằng Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và giảm chi phí đi vay một lần nữa vào tháng 12. Điều này đã khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ liên tục ở mức thấp, gần mức thấp nhất trong nhiều tháng và cùng với rủi ro môi trường lan rộng, tiếp tục làm suy yếu đồng đô la trú ẩn an toàn.
Tuần này, đồng đô la Úc đã giảm bốn ngày liên tiếp, bất chấp tâm lý lạc quan của thị trường đã đẩy Phố Wall vào vùng lãnh thổ chưa được khám phá. Từ góc độ kỹ thuật, AUD/USD nhìn chung đang tăng giá, mặc dù động lực tăng tạm thời đang thiếu. Biểu đồ hàng ngày cho thấy đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày tăng ở mức 0.6707 đã mất một số lực tăng nhưng vẫn ở dưới mức hiện tại và cao hơn vừa phải so với SMA 50 ngày (0.6667) và 100 ngày. Trong khi đó, chỉ báo kỹ thuật RSI 14 ngày vẫn nằm trong vùng tích cực, phù hợp với kịch bản tăng giá nhưng thiếu sức mạnh định hướng, cho thấy nhà đầu tư không chắc chắn về động thái tiếp theo. AUD/USD có mức kháng cự tĩnh mạnh ở mức 0.6798 (mức cao của tuần trước) và 0.6800 (rào cản tâm lý), với mức tăng trên mức này cho thấy phạm vi của mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871. Trong trường hợp có phản ứng giảm giá, ban đầu cặp tiền này sẽ tìm thấy mức hỗ trợ quanh mức 0.6700 và 0.6690 (đường hỗ trợ phía dưới của nêm tăng dần trên biểu đồ hàng tuần), tiếp theo là mức 0.6667.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD/USD ở khoảng 0.6695. với mức dừng lỗ ở 0.6680 và giá mục tiêu ở 0.6740 và 0.6750.
GBPUSD
Vào thứ Năm, tỷ giá GBP/USD dao động trong vùng âm dưới 1.3000 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Đồng đô la được hưởng lợi từ tâm lý thị trường xấu đi, khiến cặp tiền này khó có thể duy trì mức tăng hàng tuần. GBP/USD đã tăng hơn nữa lên mức cao mới trong tuần này, kiểm tra mức 1.3000 vào thứ Tư. Kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã giữ đồng đô la liên tục ở mức thấp, hỗ trợ cho sự tăng giá hàng tuần của đồng bảng Anh. Các tuyên bố gần đây của Fed được hiểu là mang tính ôn hòa, khi những người tham gia thị trường lưu ý các dấu hiệu cho thấy các quan chức Fed thừa nhận tiến bộ trong việc giải quyết lạm phát. Thị trường lãi suất đã định giá đầy đủ về ít nhất đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 18 tháng 9 của Fed, với các nhà giao dịch lãi suất kỳ vọng sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. trong khi dự báo của chính Fed cho thấy một đến hai lần cắt giảm. Trước đó vào thứ Tư, con số lạm phát cuối cùng của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh đã đáp ứng được kỳ vọng, gây áp lực lên các nhà giao dịch GBP, nhưng mức giảm mạnh hơn dự kiến về lạm phát của Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Vương quốc Anh đã nhanh chóng đè nặng lên đồng bảng Anh.
Tuần này, các nhà giao dịch GBP/USD đã đẩy cặp tiền này lên mức cao nhất trong 52 tuần trên mức 1.3000 ở mức 1.3045. Động lực tăng giá được tăng tốc, nâng GBP/USD lên trên mức trung bình động 9 ngày ở mức 1.2922. Nếu không duy trì hoạt động mua, GBP/USD có thể dễ dàng quay trở lại đường xu hướng tăng gần đây kể từ đầu tháng 7. ngay trên mức 1.2600. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chuyển động của GBP/USD vượt xa các mức kỹ thuật, cố thủ sâu trong vùng tăng giá trên đường trung bình động 20 ngày (1.2792) và 1.2777 (mức thấp của tuần trước). Trong khi đó, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn tăng, cho thấy xu hướng tăng khi hành động giá tiếp tục hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Mức kháng cự đầu tiên sẽ là 1.3045. sau đó sẽ hướng tới mức kháng cự kỹ thuật mạnh vào khoảng ngày 18 tháng 7 năm 2023. đạt mức cao nhất là 1.3125.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua GBP/USD ở khoảng 1.2930. với mức dừng lỗ ở 1.2915 và giá mục tiêu ở 1.2980 và 1.2985.
USDJPY
Khi đồng đô la phục hồi, đồng yên giảm nhẹ. Do các nhà giao dịch mong đợi sự can thiệp sâu hơn của chính quyền Nhật Bản, đồng yên có thể hạn chế nhược điểm của nó. Đồng đô la cũng có thể phải đối mặt với sự kháng cự do kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, USD/JPY đã thu hút một số người bán ở mức khoảng 155.50. Cặp tiền này giảm do sự suy yếu chung của đồng đô la và suy đoán về sự can thiệp của Ngân hàng Nhật Bản. Các nhà giao dịch trên thị trường nghi ngờ rằng chính quyền Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối một lần nữa để hỗ trợ đồng yên từ mức thấp trong nhiều thập kỷ. Ngược lại, điều này có thể hỗ trợ đồng yên trong ngắn hạn và hạn chế khả năng tăng giá của cặp tiền này. Dữ liệu do Bộ Tài chính công bố hôm thứ Năm cho thấy cán cân thương mại của Nhật Bản đã tăng từ -122.01 tỷ Yên lên 2.24 tỷ Yên trong tháng 6. tốt hơn dự kiến. Về phía đồng đô la, thị trường nhận thấy rất ít cơ hội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7 của Fed, nhưng có 100% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Việc đặt cược ngày càng tăng vào việc cắt giảm lãi suất của Fed đã gây áp lực bán lên USD/JPY.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng rưỡi là 155.36 vào giữa tuần, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Điều này cho thấy rằng có thể là khôn ngoan nếu bạn ngừng mua đô la cho đến khi có dấu hiệu đảo ngược xu hướng xuất hiện. Ngoài ra, chỉ số RSI dưới 35 cho thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, chỉ số RSI tăng thêm có thể làm suy yếu tâm lý giảm giá. Hiện tại, mức kháng cự ngay lập tức được quan sát thấy ở khoảng 157.80. tiếp theo là 158.09 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 151.85 đến 161.95). Việc vượt qua các mức này có thể cải thiện tâm lý đối với USD/JPY, với các mục tiêu tiềm năng gần khu vực 160.00 (mức tâm lý). Mặt khác, USD/JPY có thể tìm thấy mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 154.03 (SMA 123 ngày) và 154.01 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%). Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực cho cặp tiền này xuống mức 153.50 (SMA 134 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán USD/JPY ở khoảng 157.60. với mức dừng lỗ ở 157.80 và giá mục tiêu ở 156.60 và 156.45.
EURUSD
Vào thứ Năm, EUR/USD đã đảo ngược một phần mức tăng trong hai ngày qua, giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.0900 do đà tăng giá ngày càng tăng của đồng đô la và lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Giữa tuần, đồng đô la tăng tốc giảm khi Ngân hàng Nhật Bản bị nghi ngờ lại can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Trong bối cảnh đó, Chỉ số Dollar rõ ràng đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 104.00. trong khi EUR/USD tăng hơn nữa lên gần mức cao nhất trong 4 tháng là 1.0950. Nhu cầu liên tục về trái phiếu trên thị trường tiền tệ của Mỹ và Đức đã dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa về lợi suất trái phiếu ở tất cả các kỳ hạn ở cả hai khu vực, gây ra những biến động trái chiều trên tỷ giá. Trong khi đó, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn ổn định. Các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất hai lần nữa trước cuối năm nay. Ngược lại, trong khi Cục Dự trữ Liên bang hiện dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. thị trường vẫn tiếp tục suy đoán liệu Fed sẽ cắt giảm lãi suất một, hai hay ba lần trong năm nay. Điều này có thể làm giảm bớt sự khác biệt đang diễn ra trong chính sách tiền tệ giữa Fed và ECB, đôi khi hỗ trợ cặp tiền này trong thời gian tới. Với kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Fed, dự đoán này đã lấy lại được động lực.
Xét về các xu hướng gần đây, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên khoảng 62. cho thấy phe bò vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Mức kháng cự tăng tiếp theo đối với EUR/USD là ở mức 1.0970 (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 1.0896), tiếp theo là mức cao nhất tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3) và mức tâm lý là 1.1000. Trên khung thời gian lớn hơn, việc bứt phá lên trên mức quan trọng 1.10 có thể dẫn đến mức tăng cao hơn. Nếu phe gấu nắm quyền kiểm soát, EUR/USD có thể kiểm tra đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0808 và mức tâm lý là 1.0800. sau đó giảm xuống 1.0764 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0666 đến 1.0922).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0880. với mức dừng lỗ ở 1.0865 và giá mục tiêu ở 1.0930 và 1.0940.
Bất chấp những lo ngại về thị trường lao động, Đô la Mỹ, được đo bằng Chỉ số Đô la, đã phục hồi vào thứ Năm. Việc tăng giá được cho là do người bán dường như đã nhấn nút tạm dừng. Các chủ đề chính cần theo dõi bao gồm kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 và thị trường lao động yếu kém của Hoa Kỳ, vì những điều này có thể gây thêm áp lực lên đồng tiền. Hôm thứ Năm, Chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục giảm bất chấp dữ liệu nhà ở tốt được thị trường châu Âu báo cáo. Các yếu tố góp phần gây áp lực giảm giá đối với đồng đô la bao gồm đặt cược ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang và lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ giảm. Triển vọng kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm phát và thị trường vẫn tự tin về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tỏ ra do dự, mong muốn cắt giảm chi tiêu và duy trì cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu, dường như việc cắt giảm tháng 7 đã được đưa vào chương trình nghị sự.
Xét về xu hướng kỹ thuật gần đây, mặc dù Đô la Mỹ giảm giá nhưng Dollar Index vẫn đang nỗ lực đòi lại mức hỗ trợ được hình thành bởi 104.04 (mức thấp của tuần trước); 104.00 (mức số nguyên); và 103.99 (mức thấp ngày 4 tháng 6), hiện đã trở thành vùng kháng cự. Mặc dù các chỉ báo hàng ngày như Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) ở dưới mức 50. cho thấy tình trạng gần như bán quá mức, Chỉ số Đô la có thể vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh. Các mức hỗ trợ mạnh là 103.33 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%) và 103.00 (mức tâm lý thị trường). Triển vọng kỹ thuật tổng thể vẫn giảm. Trong khi đó, mức tăng của Chỉ số Đô la bị giới hạn ở mức 104.00 và 104.41 (trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 104.28. với mức dừng lỗ ở 104.40 và giá mục tiêu ở 103.95 và 103.90.
Dầu thô WTI
Do các nhà giao dịch dự đoán việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. dầu thô có thể hạn chế sự sụt giảm của nó. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller tuyên bố rằng Fed đang "tiến gần hơn" đến việc cắt giảm lãi suất. Giá dầu thô WTI tiếp tục tăng, dựa trên sự phục hồi mạnh mẽ từ mức hỗ trợ trung bình động đơn giản (SMA) 34 ngày là 80.47 USD và leo lên mức cao hàng tuần mới là 83.11 USD. Tuy nhiên, mặt hàng này đã phải vật lộn để tận dụng động thái này. Đồng đô la đã thu hút một số người mua và đảo ngược một phần mức giảm mạnh của ngày hôm trước xuống mức thấp nhất gần 4 tháng, do đó được coi là yếu tố chính chống lại giá dầu thô tính bằng đô la. Ngoài ra, dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, cũng giúp hạn chế chất lỏng đen này. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn được giảm bớt sau khi tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Dữ liệu do EIA Hoa Kỳ công bố hôm thứ Tư ủng hộ triển vọng giá dầu thô tăng đáng kể.
Ngay cả từ góc độ kỹ thuật, việc không tìm thấy hỗ trợ dưới SMA 100 ngày ở mức 80.56 USD và sự phục hồi từ mức hỗ trợ quan trọng của SMA 34 ngày ở mức 80.47 USD, cho thấy rằng con đường ít kháng cự nhất đối với hàng hóa là đi lên. Điều đó nói lên rằng, các chỉ báo kỹ thuật hàng ngày, chẳng hạn như các chỉ báo dao động hỗn hợp, cần xác nhận rằng đợt giảm giá gần đây từ khoảng 84.00 USD hoặc mức cao nhất trong hai tháng là 84.65 USD đạt được vào ngày 5 tháng 7 đã kết thúc và đang chuẩn bị cho mức tăng tiếp theo trước khi tiến hành thận trọng. Mặt khác, trọng tâm ngắn hạn sẽ là $81.81 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ $72.62 đến $84.65) và $80.56 (SMA 100 ngày), với mức phá vỡ dưới mức có khả năng kiểm tra $80.00 (mức tâm lý thị trường). Mặt khác, giá dầu thô dự kiến sẽ quay trở lại mức 84.35 USD (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 5 tháng 4 là 87.08 USD) và 84.65 USD (mức cao ngày 5 tháng 7) trong ngắn hạn.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 81.60 USD, với mức dừng lỗ ở mức 81.40 USD và giá mục tiêu ở mức 83.00 USD và 83.10 USD.
Vàng giao ngay
Sau khi giảm nhẹ vào thứ Tư, vàng đã ổn định quanh mức 2450 USD vào thứ Năm. Tuy nhiên, do tâm lý trú ẩn an toàn và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kiên cường, đồng đô la đã phục hồi, hạn chế đà tăng giá vàng trên thị trường Mỹ. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, giá vàng phục hồi nhẹ lên mức cao 2470 USD và hiện tại dường như đã tạm dừng đợt thoái lui so với mức cao mới của ngày hôm trước. Vàng hiện đang giao dịch ở mức 2450 USD, mặc dù sự kết hợp của nhiều yếu tố có thể hạn chế bất kỳ sự tăng giá đáng kể nào trong ngày. Đồng đô la đã thu hút một số người mua và sau khi lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng nhẹ, đã đảo ngược một phần mức giảm mạnh của ngày hôm trước xuống mức thấp nhất gần 4 tháng. Điều này, kết hợp với tâm lý tăng giá mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán toàn cầu, có thể gây ra những trở ngại cho giá vàng trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, xu hướng gần đây dường như đang nghiêng về phía các nhà giao dịch lạc quan. Các nhà đầu tư hiện dường như đã định giá đầy đủ về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Ngoài ra, những người tham gia thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ giảm chi phí vay một lần nữa vào tháng 12.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy các chỉ báo kỹ thuật như RSI 14 ngày và MACD đang nằm trong vùng tích cực, cho thấy đây là thời điểm tốt để mua vào. Tuy nhiên, do giá vàng ngắn hạn đã đạt đến mức quá mua nên sự sụt giảm này dường như là một sự củng cố. Trong cùng thời gian, giá vàng cao hơn nhiều so với các đường trung bình động tăng giá, với đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA) quanh mức 2371.50 USD, duy trì xu hướng tăng và cũng cao hơn các đường SMA 100 ngày và 200 ngày tăng giá. Do đó, các mức hỗ trợ cần xem xét là $2445.20 (SMA 5 ngày), $2415.10 (mức thoái lui Fibonacci 0.786% từ $2450 đến $2287) và $2415.00 (SMA 9 ngày). Mặt khác, các mục tiêu cần xem xét là 2483.70 USD (mức cao thứ Tư) và 2500 USD (mức tâm lý), với mức bứt phá trên có khả năng kiểm tra khu vực 2578.20 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2440.00. với mức dừng lỗ ở mức $2437.00 và giá mục tiêu ở mức $2465.00 và $2470.00.
AUDUSD
Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên, áp lực bán ở các lĩnh vực liên quan đến rủi ro gia tăng, khiến AUD/USD giảm trở lại, thách thức mức hỗ trợ quan trọng quanh 0.6700. Dữ liệu chính thức do Cục Thống kê Úc công bố hôm thứ Năm cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Úc đã tăng lên 4.1% trong tháng 6. cao hơn mức dự kiến và 4.0% trước đó. Ngoài ra, thay đổi việc làm ở Úc đã giảm từ 397.000 trong tháng 5 xuống còn 502.000 trong tháng 6. Chi tiết việc làm hàng tháng do Úc công bố đã giúp AUD/USD phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong hai tuần được kiểm tra lại trong phiên. Trước những cơn gió ngược kinh tế ngày càng tăng từ Trung Quốc, đồng đô la Úc đã có xu hướng giảm giá trong khoảng tuần qua. Hơn nữa, giá đồng giảm là một yếu tố khác làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la Úc liên kết với tài nguyên, mặc dù sự sụt giảm gần đây của đồng đô la Mỹ đã giúp hạn chế tổn thất AUD/USD. Thị trường dường như tin rằng Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và giảm chi phí đi vay một lần nữa vào tháng 12. Điều này đã khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ liên tục ở mức thấp, gần mức thấp nhất trong nhiều tháng và cùng với rủi ro môi trường lan rộng, tiếp tục làm suy yếu đồng đô la trú ẩn an toàn.
Tuần này, đồng đô la Úc đã giảm bốn ngày liên tiếp, bất chấp tâm lý lạc quan của thị trường đã đẩy Phố Wall vào vùng lãnh thổ chưa được khám phá. Từ góc độ kỹ thuật, AUD/USD nhìn chung đang tăng giá, mặc dù động lực tăng tạm thời đang thiếu. Biểu đồ hàng ngày cho thấy đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày tăng ở mức 0.6707 đã mất một số lực tăng nhưng vẫn ở dưới mức hiện tại và cao hơn vừa phải so với SMA 50 ngày (0.6667) và 100 ngày. Trong khi đó, chỉ báo kỹ thuật RSI 14 ngày vẫn nằm trong vùng tích cực, phù hợp với kịch bản tăng giá nhưng thiếu sức mạnh định hướng, cho thấy nhà đầu tư không chắc chắn về động thái tiếp theo. AUD/USD có mức kháng cự tĩnh mạnh ở mức 0.6798 (mức cao của tuần trước) và 0.6800 (rào cản tâm lý), với mức tăng trên mức này cho thấy phạm vi của mức cao nhất tháng 12 năm 2023 là 0.6871. Trong trường hợp có phản ứng giảm giá, ban đầu cặp tiền này sẽ tìm thấy mức hỗ trợ quanh mức 0.6700 và 0.6690 (đường hỗ trợ phía dưới của nêm tăng dần trên biểu đồ hàng tuần), tiếp theo là mức 0.6667.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD/USD ở khoảng 0.6695. với mức dừng lỗ ở 0.6680 và giá mục tiêu ở 0.6740 và 0.6750.
GBPUSD
Vào thứ Năm, tỷ giá GBP/USD dao động trong vùng âm dưới 1.3000 trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Đồng đô la được hưởng lợi từ tâm lý thị trường xấu đi, khiến cặp tiền này khó có thể duy trì mức tăng hàng tuần. GBP/USD đã tăng hơn nữa lên mức cao mới trong tuần này, kiểm tra mức 1.3000 vào thứ Tư. Kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã giữ đồng đô la liên tục ở mức thấp, hỗ trợ cho sự tăng giá hàng tuần của đồng bảng Anh. Các tuyên bố gần đây của Fed được hiểu là mang tính ôn hòa, khi những người tham gia thị trường lưu ý các dấu hiệu cho thấy các quan chức Fed thừa nhận tiến bộ trong việc giải quyết lạm phát. Thị trường lãi suất đã định giá đầy đủ về ít nhất đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 18 tháng 9 của Fed, với các nhà giao dịch lãi suất kỳ vọng sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. trong khi dự báo của chính Fed cho thấy một đến hai lần cắt giảm. Trước đó vào thứ Tư, con số lạm phát cuối cùng của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Vương quốc Anh đã đáp ứng được kỳ vọng, gây áp lực lên các nhà giao dịch GBP, nhưng mức giảm mạnh hơn dự kiến về lạm phát của Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Vương quốc Anh đã nhanh chóng đè nặng lên đồng bảng Anh.
Tuần này, các nhà giao dịch GBP/USD đã đẩy cặp tiền này lên mức cao nhất trong 52 tuần trên mức 1.3000 ở mức 1.3045. Động lực tăng giá được tăng tốc, nâng GBP/USD lên trên mức trung bình động 9 ngày ở mức 1.2922. Nếu không duy trì hoạt động mua, GBP/USD có thể dễ dàng quay trở lại đường xu hướng tăng gần đây kể từ đầu tháng 7. ngay trên mức 1.2600. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chuyển động của GBP/USD vượt xa các mức kỹ thuật, cố thủ sâu trong vùng tăng giá trên đường trung bình động 20 ngày (1.2792) và 1.2777 (mức thấp của tuần trước). Trong khi đó, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn tăng, cho thấy xu hướng tăng khi hành động giá tiếp tục hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Mức kháng cự đầu tiên sẽ là 1.3045. sau đó sẽ hướng tới mức kháng cự kỹ thuật mạnh vào khoảng ngày 18 tháng 7 năm 2023. đạt mức cao nhất là 1.3125.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua GBP/USD ở khoảng 1.2930. với mức dừng lỗ ở 1.2915 và giá mục tiêu ở 1.2980 và 1.2985.
USDJPY
Khi đồng đô la phục hồi, đồng yên giảm nhẹ. Do các nhà giao dịch mong đợi sự can thiệp sâu hơn của chính quyền Nhật Bản, đồng yên có thể hạn chế nhược điểm của nó. Đồng đô la cũng có thể phải đối mặt với sự kháng cự do kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9. Trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, USD/JPY đã thu hút một số người bán ở mức khoảng 155.50. Cặp tiền này giảm do sự suy yếu chung của đồng đô la và suy đoán về sự can thiệp của Ngân hàng Nhật Bản. Các nhà giao dịch trên thị trường nghi ngờ rằng chính quyền Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối một lần nữa để hỗ trợ đồng yên từ mức thấp trong nhiều thập kỷ. Ngược lại, điều này có thể hỗ trợ đồng yên trong ngắn hạn và hạn chế khả năng tăng giá của cặp tiền này. Dữ liệu do Bộ Tài chính công bố hôm thứ Năm cho thấy cán cân thương mại của Nhật Bản đã tăng từ -122.01 tỷ Yên lên 2.24 tỷ Yên trong tháng 6. tốt hơn dự kiến. Về phía đồng đô la, thị trường nhận thấy rất ít cơ hội cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7 của Fed, nhưng có 100% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Việc đặt cược ngày càng tăng vào việc cắt giảm lãi suất của Fed đã gây áp lực bán lên USD/JPY.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tỷ giá USD/JPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng rưỡi là 155.36 vào giữa tuần, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Điều này cho thấy rằng có thể là khôn ngoan nếu bạn ngừng mua đô la cho đến khi có dấu hiệu đảo ngược xu hướng xuất hiện. Ngoài ra, chỉ số RSI dưới 35 cho thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, chỉ số RSI tăng thêm có thể làm suy yếu tâm lý giảm giá. Hiện tại, mức kháng cự ngay lập tức được quan sát thấy ở khoảng 157.80. tiếp theo là 158.09 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 151.85 đến 161.95). Việc vượt qua các mức này có thể cải thiện tâm lý đối với USD/JPY, với các mục tiêu tiềm năng gần khu vực 160.00 (mức tâm lý). Mặt khác, USD/JPY có thể tìm thấy mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 154.03 (SMA 123 ngày) và 154.01 (mức thoái lui Fibonacci 78.6%). Việc phá vỡ dưới mức này có thể gây áp lực cho cặp tiền này xuống mức 153.50 (SMA 134 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán USD/JPY ở khoảng 157.60. với mức dừng lỗ ở 157.80 và giá mục tiêu ở 156.60 và 156.45.
EURUSD
Vào thứ Năm, EUR/USD đã đảo ngược một phần mức tăng trong hai ngày qua, giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 1.0900 do đà tăng giá ngày càng tăng của đồng đô la và lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Giữa tuần, đồng đô la tăng tốc giảm khi Ngân hàng Nhật Bản bị nghi ngờ lại can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Trong bối cảnh đó, Chỉ số Dollar rõ ràng đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 104.00. trong khi EUR/USD tăng hơn nữa lên gần mức cao nhất trong 4 tháng là 1.0950. Nhu cầu liên tục về trái phiếu trên thị trường tiền tệ của Mỹ và Đức đã dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa về lợi suất trái phiếu ở tất cả các kỳ hạn ở cả hai khu vực, gây ra những biến động trái chiều trên tỷ giá. Trong khi đó, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn ổn định. Các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất hai lần nữa trước cuối năm nay. Ngược lại, trong khi Cục Dự trữ Liên bang hiện dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. thị trường vẫn tiếp tục suy đoán liệu Fed sẽ cắt giảm lãi suất một, hai hay ba lần trong năm nay. Điều này có thể làm giảm bớt sự khác biệt đang diễn ra trong chính sách tiền tệ giữa Fed và ECB, đôi khi hỗ trợ cặp tiền này trong thời gian tới. Với kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Fed, dự đoán này đã lấy lại được động lực.
Xét về các xu hướng gần đây, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã tăng lên khoảng 62. cho thấy phe bò vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Mức kháng cự tăng tiếp theo đối với EUR/USD là ở mức 1.0970 (đường xu hướng kháng cự kéo dài từ mức cao nhất ngày 16 tháng 5 là 1.0896), tiếp theo là mức cao nhất tháng 3 là 1.0981 (ngày 8 tháng 3) và mức tâm lý là 1.1000. Trên khung thời gian lớn hơn, việc bứt phá lên trên mức quan trọng 1.10 có thể dẫn đến mức tăng cao hơn. Nếu phe gấu nắm quyền kiểm soát, EUR/USD có thể kiểm tra đường trung bình động 200 ngày ở mức 1.0808 và mức tâm lý là 1.0800. sau đó giảm xuống 1.0764 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0666 đến 1.0922).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua EUR/USD quanh mức 1.0880. với mức dừng lỗ ở 1.0865 và giá mục tiêu ở 1.0930 và 1.0940.
