Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la mạnh lên trước phiên giao dịch của Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch đã chứng kiến sự gia tăng trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong tuần này. Mặc dù có sự đột phá trước đó, chỉ số đô la đã quay trở lại phạm vi hẹp của nó. Chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng đô la so với một rổ tiền tệ, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 ở mức 100.22 sau khi Cục Dự trữ Liên bang bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Động thái này đã hạ phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4.75%-5.00% tại thời điểm này. Quyết định của Fed đánh dấu sự thay đổi trong lập trường chính sách tiền tệ của mình và gây ra làn sóng chấn động trên thị trường, khiến đồng đô la mất giá. Đồng đô la có thể giảm thêm nữa vì Fed đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất thêm nữa. Kỳ vọng này xuất phát từ sự thay đổi lập trường của Fed, cho thấy rằng họ đã sẵn sàng thực hiện hành động quyết liệt hơn nếu điều kiện kinh tế cho phép. Đồng thời, việc bán tháo lãi suất của Hoa Kỳ, kết hợp với cổ phiếu giảm và đồng đô la mạnh hơn, cho thấy rằng thị trường có thể đã đi trước chính mình và định giá quá nhiều lần cắt giảm lãi suất quá nhanh. Điều rõ ràng là "lý do" đằng sau việc Fed cắt giảm lãi suất trong tương lai quan trọng hơn nhiều so với "khi nào". Các nhà đầu tư hãy cẩn thận, trò chơi còn lâu mới kết thúc.
Từ biểu đồ hàng ngày, phân tích kỹ thuật về chỉ số đô la Mỹ cho thấy triển vọng kém, với chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở vùng âm (39.70). Chỉ báo tâm lý giảm giá. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang in các thanh màu xanh lá cây thấp hơn, tiếp tục hỗ trợ xu hướng giảm giá. Chỉ số đô la Mỹ có thể giảm trước khi trở nên quá bán về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, sự suy giảm của đường trung bình động đơn giản 20 ngày (101.21) cho thấy động lực mua đang suy yếu. Do đó, hỗ trợ nằm ở "đáy ba" được hình thành bởi các mức thấp 100.56 (17/9); 100.51 (27/8); và 100.57 (mức thấp nhất của ngày 6 tháng 9) và 100.00 (mức tâm lý thị trường), trong khi mức kháng cự nằm ở 101.21 (trung bình động đơn giản 20 ngày), 101.52 {23.6% Fibonacci phục hồi từ 104.80 lên 100.51} và 101.84 USD (mức cao nhất của tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.85. dừng lỗ: 101.00. mục tiêu: 100.50. 100.40.
Dầu thô WTI
WTI đã tăng vọt lên trên mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Tư do đồng Mỹ mới bán ra. Việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh tay, cùng với xu hướng rủi ro tích cực, đã làm suy yếu đồng trú ẩn an toàn. Mối lo ngại về nhu cầu nhiên liệu toàn cầu chậm lại có thể hạn chế đà tăng giá dầu thô. Giá dầu thô WTI đã phục hồi sau mức lỗ của ngày hôm trước và giao dịch ở mức khoảng 69.80 một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed, mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến, đã hỗ trợ giá dầu, mặc dù phản ứng chung của thị trường tương đối yếu. Nhưng quyết định này nhấn mạnh quyết tâm của Fed trong việc bảo vệ thị trường lao động và ngăn chặn nền kinh tế rơi vào suy thoái. Chi phí vay thấp hơn có thể cải thiện triển vọng kinh tế tại Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, tạo ra sự hỗ trợ tiềm năng cho nhu cầu dầu. Ngoài ra, giá dầu WTI có thể nhận được hỗ trợ sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo rằng sự thay đổi trong lượng dầu thô tồn kho đã giảm 1.63 triệu thùng xuống còn 417.5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 9. vượt xa mức giảm dự kiến là 100.000 thùng.
Việc Fed bất ngờ cắt giảm lãi suất lớn 50 điểm cơ bản và dự báo về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ được coi là nguồn cung cấp oxy cho giá dầu thô đang bị ảnh hưởng. Giá dầu thô sẽ tăng. Mức đầu tiên cần theo dõi ở phía trên là $72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và $72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84} là mức tiếp theo cần theo dõi. Một đột phá chỉ ra mức $74.43 {mức trung bình động 50 ngày}. Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu phải rất gần với $68.44. đây là nơi có mức trung bình động 9 ngày. Đi xuống, mức tiếp theo là $67.75. đây là mức thấp của tuần này. Nếu mức này phải đối mặt với lần kiểm tra thứ hai và giảm xuống, $64.75 (mức thấp ngày 10 tháng 9) sẽ trở thành mục tiêu.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 70.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 70.60; mục tiêu: 71.80; 72.20.
Vàng giao ngay
Sau khi giảm trong phiên giao dịch đầu tuần tại Hoa Kỳ, vàng đã lấy lại đà tăng, giao dịch tăng mạnh lên khoảng 2595 trong ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 3.7%, hỗ trợ giá vàng sau khi Fed. Giá vàng đảo chiều trong ngày sau khi đạt mức cao kỷ lục gần 2600, đóng cửa ở mức thấp hơn trong ngày thứ hai liên tiếp vào giữa tuần. Giá vàng bắt đầu tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quyết định bắt đầu chu kỳ nới lỏng bằng việc cắt giảm lãi suất mạnh. Tuy nhiên, mức tăng của vàng khá yếu sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell dập tắt hy vọng về một loạt đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tương lai, điều này đã kích hoạt sự phục hồi mạnh mẽ của đồng Mỹ từ mức thấp nhất trong 14 tháng và kéo giá vàng không sinh lời xuống. Giá vàng sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn ngày, mặc dù sự kết hợp của nhiều yếu tố đã hạn chế được những tổn thất tiếp theo. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về sự suy thoái kinh tế ở hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Điều này, cùng với những rủi ro địa chính trị đang diễn ra phát sinh từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đã cung cấp một số hỗ trợ cho kim loại quý trú ẩn an toàn.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, bất kỳ sự suy giảm nào sau đó có nhiều khả năng tìm thấy sự hỗ trợ phù hợp gần mức cao của chu kỳ trước, khoảng 2532-2530. Một số đợt bán tiếp theo sẽ phơi bày mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo, khoảng 2517-2515, bên dưới mức này, giá vàng có thể đẩy nhanh quá trình giảm điều chỉnh xuống mốc tâm lý 2500. Một bước đột phá quyết định ở mức 2500 có thể khiến các nhà giao dịch có xu hướng giảm giá trong thời gian tới. Mặt khác, khu vực 2590 hiện có vẻ là một trở ngại ngay lập tức trước khi đạt mốc 2.600 hoặc mức đỉnh mọi thời đại đạt được vào thứ Tư. Sự gia tăng sau đó có thể cho phép giá vàng thách thức ngưỡng kháng cự của kênh xu hướng, hiện đang ở gần 2613 {200% Fibonacci phục hồi từ 2450 đến 2287). Việc phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự trên sẽ trở thành điểm kích hoạt mới và đặt nền tảng cho sự tiếp tục của xu hướng tăng được thiết lập trong ba tháng qua lên mức 2660 (đường trên của kênh tăng kể từ giữa tháng 2).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước 2580.00. dừng lỗ: 2576.00; mục tiêu: 2595.00; 2600.00.
AUD/USD
AUD/USD cuối cùng đã phá vỡ mốc quan trọng 0.6800. tăng trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp, nhờ đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm sau khi Fed cắt giảm lãi suất. AUD/USD tiếp tục đà tăng sau khi báo cáo thị trường lao động được công bố vào thứ năm. Ngoài ra, việc làm của Úc đã tăng 47.500 vào tháng 8. thấp hơn mức 58.200 vào tháng 7. nhưng cao hơn nhiều so với dự báo đồng thuận là 25.000. Dữ liệu do Cục Thống kê Úc công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4.2% trong tháng 8. phù hợp với kỳ vọng và dữ liệu của tháng trước. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã hạ lãi suất quỹ liên bang xuống phạm vi từ 4.75% đến 5.0% và Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ: Chúng tôi tin rằng thông qua việc điều chỉnh đúng các hướng dẫn chính sách, lạm phát sẽ giảm xuống mức bền vững là 2%.
Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã giao dịch gần 0.6800 vào thứ năm. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá tiềm năng vẫn tiếp tục. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên mức 63. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn hiệu lực. Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức 0.6800 (mức tâm lý thị trường), tiếp theo là mức kháng cự "đỉnh kép" bao gồm 0.6823 (mức cao ngày 29 tháng 8) và 0.6821 (mức cao của thứ tư). Sự trở lại của "đỉnh kép" sẽ củng cố xu hướng tăng giá và đẩy AUD/USD lên mức 0.6900 (mốc tròn). Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra đường trung bình động 14 ngày tại 0.6722. với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ở mức tâm lý là 0.6700. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này về phía vùng hỗ trợ thoái lui gần 0.6662 {đường trung bình động 100 ngày}.
Hãy cân nhắc mua AUD hôm nay trước 0.6795. Dừng lỗ: 0.6780; Mục tiêu: 0.6850; 0.6855.
GBP/USD
GBP/USD đã mất đà tăng giá sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022 trên 1.3300. giảm xuống khoảng 1.3280. phản ứng trực tiếp với quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5% của Ngân hàng Anh. GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.3200 trong phiên giao dịch châu Á, nhưng không có động thái mua USD tiếp theo. Quyết định của Fed về việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách, hạ chi phí đi vay 50 điểm cơ bản vào thứ Tư, đã làm giảm hy vọng về các đợt cắt giảm lãi suất lớn trong tương lai. Ngoài ra, quan điểm của các nhà hoạch định chính sách của Fed rằng lạm phát sẽ không trở lại mục tiêu 2% cho đến năm 2026 đã gây ra sự phục hồi mạnh mẽ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Đến lượt mình, điều này đã đẩy chỉ số đô la, theo dõi đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, lên mức cao nhất trong một tuần và là yếu tố chính gây ra một số áp lực giảm đối với GBP/USD. Kỳ vọng rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh có thể chậm hơn so với Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh và giúp hạn chế mức lỗ của cặp tiền này.
Mặc dù GBP/USD đạt mức cao mới trong 30 tháng là 1.3315 ngay trên mức 1.3300 vào giữa tuần, thị trường đã nhanh chóng thu hẹp các động thái trong ngày, giữ GBP/USD ở mức quen thuộc quanh mức 1.3200. Xu hướng tăng giá vững chắc vẫn được nhúng trong biểu đồ hàng ngày khi cặp tiền này tăng trên đường trung bình động 9 ngày quanh mức 1.3138. Nếu cặp tiền này quay trở lại mức 1.3266 (mức cao trước đó) và 1.3300 (rào cản tâm lý thị trường) trong ngắn hạn, thị trường sẽ tiến tới mức 1.3350 (rào cản thị trường) và 1.3438 (mức cao ngày 1 tháng 3 năm 2022). Đối với vùng hỗ trợ thấp hơn, trước tiên hãy chú ý đến 1.3200 (mốc tròn), và một sự phá vỡ sẽ chỉ trực tiếp đến 1.3138 (trung bình động 9 ngày) và 1.3120 (mức thấp trong tuần này).
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.3270. dừng lỗ: 1.3260. mục tiêu: 1.3325. 1.3340.
USD/JPY
Yên đang giao dịch đi ngang trong bối cảnh tâm lý diều hâu bao quanh Ngân hàng Nhật Bản. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Sáu. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã nâng dự báo dài hạn cho lãi suất quỹ liên bang từ 2.8% lên 2.9%. USD/JPY đã phục hồi lên khoảng 143.95 trước khi giao dịch cao hơn trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Mức tăng của cặp tiền này được thúc đẩy bởi sự phục hồi của đồng đô la. Các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý của họ sang quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống còn 4.75% - 5.00% tại cuộc họp vào tháng 9 vào thứ Tư. Đồng đô la dao động giữa mức tăng và mức giảm sau quyết định của Fed. Trong khi đó, chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với hầu hết các đối tác thương mại quan trọng nhất của mình, đã phục hồi từ mức thấp trong nhiều tháng để đạt lại mốc 101.00. Mặt khác, Ngân hàng Nhật Bản được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Sáu. Khoảng cách thu hẹp giữa lãi suất của Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể thúc đẩy đồng yên so với đồng đô la khi Fed bắt đầu thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng tại cuộc họp vào tháng 9.
Cặp USD/JPY ban đầu đã giảm xuống 140.40 sau khi Fed cắt giảm lãi suất tham chiếu chính vào thứ Tư, nhưng thị trường nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, đưa cặp USD/JPY trở lại mức cao nhất trong tuần này là gần 144.00. Cặp tiền này hiện đang bước vào vùng kỹ thuật quen thuộc và có thể bị kẹt trong giai đoạn củng cố {145.00 - 142.00}, điều này có thể đẩy cả người mua và người bán vào một phạm vi hẹp nhưng biến động. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn hơi quá bán trong vùng tiêu cực (44.00). Theo quan điểm kỹ thuật, mức thấp dao động hàng ngày quanh mức tâm lý 140.00 hiện có vẻ là vùng hỗ trợ ngay lập tức, trên đó, việc che đậy lệnh bán khống có thể cho phép USD/JPY lấy lại mốc 142.95 (trung bình động 14 ngày). Một số lệnh mua theo sau có khả năng nâng giá giao ngay lên mức kháng cự 144.86 (Fehenach phục hồi 23.6% từ 161.95 lên 139.58)-145.00 (số tròn). Về phía giảm, hãy chú ý đến 142.13 (trung bình động 9 ngày) và 140.44 (mức thấp của thứ Tư).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đồng đô la trước 142.80. dừng lỗ: 143.00; mục tiêu: 141.90. 141.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã kéo dài đà tăng của ngày thứ Tư và tăng lên mức cao nhất trong tuần quanh mức 1.1180 sau khi đồng đô la tiếp tục suy yếu khi các nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong những tháng tới. EUR/USD đi ngang trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Năm. Cặp tiền này ban đầu đã tăng lên mức cao nhất trong tháng là 1.1189 sau khi Fed công bố cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản qua đêm, trước khi giảm xuống khoảng 1.1120. Nhà hoạch định chính sách của ECB Joachim Nagel cho biết vào thứ Tư rằng lạm phát khu vực đồng euro vẫn chưa thấp như ECB mong muốn, vì vậy lãi suất cần duy trì ở mức đủ cao để giảm bớt áp lực giá cả. Nhìn về phía trước, nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm, khoảng cách chính sách giữa Fed và ECB có thể thu hẹp, tạo ra sự hỗ trợ tiềm năng cho EUR/USD. Điều này đặc biệt có khả năng xảy ra khi thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa và Fed sẽ nới lỏng chính sách thêm 100-125 điểm cơ bản vào cuối năm.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) cho thấy phe mua vẫn đang kiểm soát (RSI hiện đang ở mức 62). Các mức tăng tiếp theo của EUR/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự sớm gần mức cao nhất của tháng 9 là 1.1189 (ngày 18 tháng 9), trước khi chạm mức cao nhất năm 2024 là 1.1201 (ngày 26 tháng 8) và mức cao năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7). Ngược lại, mục tiêu giảm tiếp theo của cặp tiền này là 1.1080 (trung bình động 9 ngày), tiếp theo là 1.1012 (mức thấp nhất ngày 11 tháng 9) và 1.1000 (mức tròn).
Hôm nay, nên mua USD trước 1.1148. dừng lỗ: 1.1130. mục tiêu: 1.1195. 1.1220.
Đồng đô la mạnh lên trước phiên giao dịch của Hoa Kỳ. Các nhà giao dịch đã chứng kiến sự gia tăng trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong tuần này. Mặc dù có sự đột phá trước đó, chỉ số đô la đã quay trở lại phạm vi hẹp của nó. Chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng đô la so với một rổ tiền tệ, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023 ở mức 100.22 sau khi Cục Dự trữ Liên bang bất ngờ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Động thái này đã hạ phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang xuống còn 4.75%-5.00% tại thời điểm này. Quyết định của Fed đánh dấu sự thay đổi trong lập trường chính sách tiền tệ của mình và gây ra làn sóng chấn động trên thị trường, khiến đồng đô la mất giá. Đồng đô la có thể giảm thêm nữa vì Fed đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất thêm nữa. Kỳ vọng này xuất phát từ sự thay đổi lập trường của Fed, cho thấy rằng họ đã sẵn sàng thực hiện hành động quyết liệt hơn nếu điều kiện kinh tế cho phép. Đồng thời, việc bán tháo lãi suất của Hoa Kỳ, kết hợp với cổ phiếu giảm và đồng đô la mạnh hơn, cho thấy rằng thị trường có thể đã đi trước chính mình và định giá quá nhiều lần cắt giảm lãi suất quá nhanh. Điều rõ ràng là "lý do" đằng sau việc Fed cắt giảm lãi suất trong tương lai quan trọng hơn nhiều so với "khi nào". Các nhà đầu tư hãy cẩn thận, trò chơi còn lâu mới kết thúc.
Từ biểu đồ hàng ngày, phân tích kỹ thuật về chỉ số đô la Mỹ cho thấy triển vọng kém, với chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở vùng âm (39.70). Chỉ báo tâm lý giảm giá. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang in các thanh màu xanh lá cây thấp hơn, tiếp tục hỗ trợ xu hướng giảm giá. Chỉ số đô la Mỹ có thể giảm trước khi trở nên quá bán về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, sự suy giảm của đường trung bình động đơn giản 20 ngày (101.21) cho thấy động lực mua đang suy yếu. Do đó, hỗ trợ nằm ở "đáy ba" được hình thành bởi các mức thấp 100.56 (17/9); 100.51 (27/8); và 100.57 (mức thấp nhất của ngày 6 tháng 9) và 100.00 (mức tâm lý thị trường), trong khi mức kháng cự nằm ở 101.21 (trung bình động đơn giản 20 ngày), 101.52 {23.6% Fibonacci phục hồi từ 104.80 lên 100.51} và 101.84 USD (mức cao nhất của tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 100.85. dừng lỗ: 101.00. mục tiêu: 100.50. 100.40.
Dầu thô WTI
WTI đã tăng vọt lên trên mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Tư do đồng Mỹ mới bán ra. Việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh tay, cùng với xu hướng rủi ro tích cực, đã làm suy yếu đồng trú ẩn an toàn. Mối lo ngại về nhu cầu nhiên liệu toàn cầu chậm lại có thể hạn chế đà tăng giá dầu thô. Giá dầu thô WTI đã phục hồi sau mức lỗ của ngày hôm trước và giao dịch ở mức khoảng 69.80 một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed, mức cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến, đã hỗ trợ giá dầu, mặc dù phản ứng chung của thị trường tương đối yếu. Nhưng quyết định này nhấn mạnh quyết tâm của Fed trong việc bảo vệ thị trường lao động và ngăn chặn nền kinh tế rơi vào suy thoái. Chi phí vay thấp hơn có thể cải thiện triển vọng kinh tế tại Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, tạo ra sự hỗ trợ tiềm năng cho nhu cầu dầu. Ngoài ra, giá dầu WTI có thể nhận được hỗ trợ sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo rằng sự thay đổi trong lượng dầu thô tồn kho đã giảm 1.63 triệu thùng xuống còn 417.5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 9. vượt xa mức giảm dự kiến là 100.000 thùng.
Việc Fed bất ngờ cắt giảm lãi suất lớn 50 điểm cơ bản và dự báo về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ được coi là nguồn cung cấp oxy cho giá dầu thô đang bị ảnh hưởng. Giá dầu thô sẽ tăng. Mức đầu tiên cần theo dõi ở phía trên là $72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và $72.08 {mức thoái lui Fibonacci 78.6% từ 67.79 đến 87.84} là mức tiếp theo cần theo dõi. Một đột phá chỉ ra mức $74.43 {mức trung bình động 50 ngày}. Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu phải rất gần với $68.44. đây là nơi có mức trung bình động 9 ngày. Đi xuống, mức tiếp theo là $67.75. đây là mức thấp của tuần này. Nếu mức này phải đối mặt với lần kiểm tra thứ hai và giảm xuống, $64.75 (mức thấp ngày 10 tháng 9) sẽ trở thành mục tiêu.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần mức 70.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 70.60; mục tiêu: 71.80; 72.20.
Vàng giao ngay
Sau khi giảm trong phiên giao dịch đầu tuần tại Hoa Kỳ, vàng đã lấy lại đà tăng, giao dịch tăng mạnh lên khoảng 2595 trong ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 3.7%, hỗ trợ giá vàng sau khi Fed. Giá vàng đảo chiều trong ngày sau khi đạt mức cao kỷ lục gần 2600, đóng cửa ở mức thấp hơn trong ngày thứ hai liên tiếp vào giữa tuần. Giá vàng bắt đầu tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ quyết định bắt đầu chu kỳ nới lỏng bằng việc cắt giảm lãi suất mạnh. Tuy nhiên, mức tăng của vàng khá yếu sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell dập tắt hy vọng về một loạt đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tương lai, điều này đã kích hoạt sự phục hồi mạnh mẽ của đồng Mỹ từ mức thấp nhất trong 14 tháng và kéo giá vàng không sinh lời xuống. Giá vàng sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn ngày, mặc dù sự kết hợp của nhiều yếu tố đã hạn chế được những tổn thất tiếp theo. Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về sự suy thoái kinh tế ở hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Điều này, cùng với những rủi ro địa chính trị đang diễn ra phát sinh từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đã cung cấp một số hỗ trợ cho kim loại quý trú ẩn an toàn.
Theo xu hướng kỹ thuật gần đây, bất kỳ sự suy giảm nào sau đó có nhiều khả năng tìm thấy sự hỗ trợ phù hợp gần mức cao của chu kỳ trước, khoảng 2532-2530. Một số đợt bán tiếp theo sẽ phơi bày mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo, khoảng 2517-2515, bên dưới mức này, giá vàng có thể đẩy nhanh quá trình giảm điều chỉnh xuống mốc tâm lý 2500. Một bước đột phá quyết định ở mức 2500 có thể khiến các nhà giao dịch có xu hướng giảm giá trong thời gian tới. Mặt khác, khu vực 2590 hiện có vẻ là một trở ngại ngay lập tức trước khi đạt mốc 2.600 hoặc mức đỉnh mọi thời đại đạt được vào thứ Tư. Sự gia tăng sau đó có thể cho phép giá vàng thách thức ngưỡng kháng cự của kênh xu hướng, hiện đang ở gần 2613 {200% Fibonacci phục hồi từ 2450 đến 2287). Việc phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự trên sẽ trở thành điểm kích hoạt mới và đặt nền tảng cho sự tiếp tục của xu hướng tăng được thiết lập trong ba tháng qua lên mức 2660 (đường trên của kênh tăng kể từ giữa tháng 2).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước 2580.00. dừng lỗ: 2576.00; mục tiêu: 2595.00; 2600.00.
AUD/USD
AUD/USD cuối cùng đã phá vỡ mốc quan trọng 0.6800. tăng trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp, nhờ đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm sau khi Fed cắt giảm lãi suất. AUD/USD tiếp tục đà tăng sau khi báo cáo thị trường lao động được công bố vào thứ năm. Ngoài ra, việc làm của Úc đã tăng 47.500 vào tháng 8. thấp hơn mức 58.200 vào tháng 7. nhưng cao hơn nhiều so với dự báo đồng thuận là 25.000. Dữ liệu do Cục Thống kê Úc công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định ở mức 4.2% trong tháng 8. phù hợp với kỳ vọng và dữ liệu của tháng trước. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã hạ lãi suất quỹ liên bang xuống phạm vi từ 4.75% đến 5.0% và Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ: Chúng tôi tin rằng thông qua việc điều chỉnh đúng các hướng dẫn chính sách, lạm phát sẽ giảm xuống mức bền vững là 2%.
Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD đã giao dịch gần 0.6800 vào thứ năm. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá tiềm năng vẫn tiếp tục. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên mức 63. cho thấy xu hướng tăng giá vẫn còn hiệu lực. Về mặt tích cực, cặp AUD/USD có thể kiểm tra mức 0.6800 (mức tâm lý thị trường), tiếp theo là mức kháng cự "đỉnh kép" bao gồm 0.6823 (mức cao ngày 29 tháng 8) và 0.6821 (mức cao của thứ tư). Sự trở lại của "đỉnh kép" sẽ củng cố xu hướng tăng giá và đẩy AUD/USD lên mức 0.6900 (mốc tròn). Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra đường trung bình động 14 ngày tại 0.6722. với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ở mức tâm lý là 0.6700. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này về phía vùng hỗ trợ thoái lui gần 0.6662 {đường trung bình động 100 ngày}.
Hãy cân nhắc mua AUD hôm nay trước 0.6795. Dừng lỗ: 0.6780; Mục tiêu: 0.6850; 0.6855.
GBP/USD
GBP/USD đã mất đà tăng giá sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022 trên 1.3300. giảm xuống khoảng 1.3280. phản ứng trực tiếp với quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5% của Ngân hàng Anh. GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.3200 trong phiên giao dịch châu Á, nhưng không có động thái mua USD tiếp theo. Quyết định của Fed về việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách, hạ chi phí đi vay 50 điểm cơ bản vào thứ Tư, đã làm giảm hy vọng về các đợt cắt giảm lãi suất lớn trong tương lai. Ngoài ra, quan điểm của các nhà hoạch định chính sách của Fed rằng lạm phát sẽ không trở lại mục tiêu 2% cho đến năm 2026 đã gây ra sự phục hồi mạnh mẽ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Đến lượt mình, điều này đã đẩy chỉ số đô la, theo dõi đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, lên mức cao nhất trong một tuần và là yếu tố chính gây ra một số áp lực giảm đối với GBP/USD. Kỳ vọng rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh có thể chậm hơn so với Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh và giúp hạn chế mức lỗ của cặp tiền này.
Mặc dù GBP/USD đạt mức cao mới trong 30 tháng là 1.3315 ngay trên mức 1.3300 vào giữa tuần, thị trường đã nhanh chóng thu hẹp các động thái trong ngày, giữ GBP/USD ở mức quen thuộc quanh mức 1.3200. Xu hướng tăng giá vững chắc vẫn được nhúng trong biểu đồ hàng ngày khi cặp tiền này tăng trên đường trung bình động 9 ngày quanh mức 1.3138. Nếu cặp tiền này quay trở lại mức 1.3266 (mức cao trước đó) và 1.3300 (rào cản tâm lý thị trường) trong ngắn hạn, thị trường sẽ tiến tới mức 1.3350 (rào cản thị trường) và 1.3438 (mức cao ngày 1 tháng 3 năm 2022). Đối với vùng hỗ trợ thấp hơn, trước tiên hãy chú ý đến 1.3200 (mốc tròn), và một sự phá vỡ sẽ chỉ trực tiếp đến 1.3138 (trung bình động 9 ngày) và 1.3120 (mức thấp trong tuần này).
Hôm nay, nên mua GBP trước 1.3270. dừng lỗ: 1.3260. mục tiêu: 1.3325. 1.3340.
USD/JPY
Yên đang giao dịch đi ngang trong bối cảnh tâm lý diều hâu bao quanh Ngân hàng Nhật Bản. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Sáu. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã nâng dự báo dài hạn cho lãi suất quỹ liên bang từ 2.8% lên 2.9%. USD/JPY đã phục hồi lên khoảng 143.95 trước khi giao dịch cao hơn trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Mức tăng của cặp tiền này được thúc đẩy bởi sự phục hồi của đồng đô la. Các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý của họ sang quyết định về lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống còn 4.75% - 5.00% tại cuộc họp vào tháng 9 vào thứ Tư. Đồng đô la dao động giữa mức tăng và mức giảm sau quyết định của Fed. Trong khi đó, chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với hầu hết các đối tác thương mại quan trọng nhất của mình, đã phục hồi từ mức thấp trong nhiều tháng để đạt lại mốc 101.00. Mặt khác, Ngân hàng Nhật Bản được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Sáu. Khoảng cách thu hẹp giữa lãi suất của Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể thúc đẩy đồng yên so với đồng đô la khi Fed bắt đầu thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng tại cuộc họp vào tháng 9.
Cặp USD/JPY ban đầu đã giảm xuống 140.40 sau khi Fed cắt giảm lãi suất tham chiếu chính vào thứ Tư, nhưng thị trường nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, đưa cặp USD/JPY trở lại mức cao nhất trong tuần này là gần 144.00. Cặp tiền này hiện đang bước vào vùng kỹ thuật quen thuộc và có thể bị kẹt trong giai đoạn củng cố {145.00 - 142.00}, điều này có thể đẩy cả người mua và người bán vào một phạm vi hẹp nhưng biến động. Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn hơi quá bán trong vùng tiêu cực (44.00). Theo quan điểm kỹ thuật, mức thấp dao động hàng ngày quanh mức tâm lý 140.00 hiện có vẻ là vùng hỗ trợ ngay lập tức, trên đó, việc che đậy lệnh bán khống có thể cho phép USD/JPY lấy lại mốc 142.95 (trung bình động 14 ngày). Một số lệnh mua theo sau có khả năng nâng giá giao ngay lên mức kháng cự 144.86 (Fehenach phục hồi 23.6% từ 161.95 lên 139.58)-145.00 (số tròn). Về phía giảm, hãy chú ý đến 142.13 (trung bình động 9 ngày) và 140.44 (mức thấp của thứ Tư).
Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống đồng đô la trước 142.80. dừng lỗ: 143.00; mục tiêu: 141.90. 141.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã kéo dài đà tăng của ngày thứ Tư và tăng lên mức cao nhất trong tuần quanh mức 1.1180 sau khi đồng đô la tiếp tục suy yếu khi các nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong những tháng tới. EUR/USD đi ngang trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Âu vào thứ Năm. Cặp tiền này ban đầu đã tăng lên mức cao nhất trong tháng là 1.1189 sau khi Fed công bố cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản qua đêm, trước khi giảm xuống khoảng 1.1120. Nhà hoạch định chính sách của ECB Joachim Nagel cho biết vào thứ Tư rằng lạm phát khu vực đồng euro vẫn chưa thấp như ECB mong muốn, vì vậy lãi suất cần duy trì ở mức đủ cao để giảm bớt áp lực giá cả. Nhìn về phía trước, nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm, khoảng cách chính sách giữa Fed và ECB có thể thu hẹp, tạo ra sự hỗ trợ tiềm năng cho EUR/USD. Điều này đặc biệt có khả năng xảy ra khi thị trường kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa và Fed sẽ nới lỏng chính sách thêm 100-125 điểm cơ bản vào cuối năm.
Từ biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) cho thấy phe mua vẫn đang kiểm soát (RSI hiện đang ở mức 62). Các mức tăng tiếp theo của EUR/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự sớm gần mức cao nhất của tháng 9 là 1.1189 (ngày 18 tháng 9), trước khi chạm mức cao nhất năm 2024 là 1.1201 (ngày 26 tháng 8) và mức cao năm 2023 là 1.1275 (ngày 18 tháng 7). Ngược lại, mục tiêu giảm tiếp theo của cặp tiền này là 1.1080 (trung bình động 9 ngày), tiếp theo là 1.1012 (mức thấp nhất ngày 11 tháng 9) và 1.1000 (mức tròn).
Hôm nay, nên mua USD trước 1.1148. dừng lỗ: 1.1130. mục tiêu: 1.1195. 1.1220.
