Đô la Mỹ
Do tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao vào thứ Ba, đồng đô la Mỹ có thể sẽ tăng giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng có thể giúp hỗ trợ đồng đô la. Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành được sự ủng hộ cho ứng cử viên chính do Tổng thống đề cử. Chỉ số đô la, đo lường giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính khác, đã phục hồi khoản lỗ hàng ngày và đang giao dịch quanh mức 104.30 trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Khi các nhà đầu tư đánh giá tình hình chính trị ở Hoa Kỳ và vẫn thận trọng trước các công bố dữ liệu quan trọng vào cuối tuần này, thị trường tiền tệ nhìn chung duy trì giao dịch trong phạm vi giới hạn. Xu hướng tăng gần đây của chỉ số đồng đô la đã hội tụ, lại dao động gần mức trung bình động 200 ngày quanh mức 104.39. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cung cấp hỗ trợ cho đồng đô la, với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt ở mức 4.52% và 4.25%. Khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 tăng lên, đồng đô la phải đối mặt với áp lực. Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng ba chỉ số lạm phát trong năm nay đã "làm tăng phần nào niềm tin của thị trường" rằng lạm phát có khả năng đáp ứng mục tiêu của Fed một cách bền vững, cho thấy việc cắt giảm lãi suất có thể sắp xảy ra.
Về mặt kỹ thuật, chỉ số đô la có thể tăng nhẹ trong tuần này, nhưng triển vọng giảm giá vẫn không thay đổi, chủ yếu là do chỉ số này phải đối mặt với những thời điểm khó khăn để vượt lên trên đường trung bình động đơn giản 220 ngày ở mức 104.52 và vùng kháng cự gần đây trên mức 104.59 (38.2). % mức thoái lui Fibonacci từ 106.13 đến 103.65). Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), vẫn nằm trong vùng tiêu cực, hỗ trợ thêm cho quan điểm giảm giá, cho thấy đà giảm tiếp tục. Mặt khác, có thể chú ý đến bên dưới rào cản tâm lý 140.00. tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 7 là 103.65 (vào ngày 17 tháng 7) và 103.50 (đường giữa của kênh đi xuống). Ngược lại, nếu chỉ số vượt qua mức trung bình động 200 ngày là 104.38 với khối lượng giao dịch đáng kể, thì chỉ số này có thể kiểm tra thêm các mức 104.59 và 104.89 (mức thoái lui Fib lui 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đồng đô la gần mức 104.50. với mức dừng lỗ là 104.65 và mục tiêu là 104.15 và 104.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá giao dịch dầu thô WTI của Mỹ hôm thứ Ba là khoảng 78.50 USD. Do lo ngại về nhu cầu dầu và tồn kho ngày càng tăng, giá WTI giảm nhẹ xuống mức thấp hơn một tháng là 77.25 USD. Trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu dầu và tồn kho tăng, giá WTI dao động giảm, tiến gần mức thấp nhất hơn 1 tháng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của Hoa Kỳ và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 sẽ lần lượt được công bố vào thứ Năm và thứ Sáu. Xu hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có thể ủng hộ các tài sản nhạy cảm với rủi ro như dầu mỏ. Mặt khác, những lo ngại về nhu cầu tiếp tục làm suy yếu giá WTI. Hôm thứ Hai, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm cả Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm (LPR), nhưng điều đó không đủ để thúc đẩy tâm lý chung trên thị trường dầu mỏ. Trong khi đó, với tình trạng dư cung từ các nước sản xuất dầu thuộc OPEC+ và ngoài OPEC+, giá dầu dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 70 USD vào năm tới.
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo MACD vừa phá xuống dưới đường tín hiệu và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở gần vùng âm tại 38.20. cho thấy mức kháng cự giảm tối thiểu đối với hàng hóa. Có thể vẫn còn áp lực điều chỉnh giá dầu. Hỗ trợ giảm giá được dự đoán là 77.27 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 72.67 USD đến 84.73 USD). Hỗ trợ mạnh hơn sẽ trực tiếp nhắm mục tiêu $ 75.51 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Đối với các mức kháng cự, họ xem xét lại $80.00 (ngưỡng tâm lý thị trường) và $80.12 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ $72.67 đến $84.73), với mức tiếp theo hướng tới $81.88 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và tiếp tục chạm vào mức đường kênh trên ở mức 82.90 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 78.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.80 USD và mục tiêu ở mức 79.50 USD và 79.60 USD.
XAUUSD
Sau khi đóng cửa trong vùng âm trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp vào thứ Hai, vàng đã phục hồi vào thứ Ba, với mức giá vượt quá 2400 USD. Bất chấp khả năng phục hồi của đồng đô la, sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giúp vàng duy trì mức tăng vừa phải hàng ngày. Giá vàng dường như được hưởng lợi từ sự thận trọng điển hình của thị trường và những lo ngại mới về nền kinh tế Trung Quốc trước các báo cáo thu nhập quan trọng của Mỹ. Mặc dù vốn không thích rủi ro đã quay trở lại nhưng đồng đô la lại chuyển sang trạng thái phòng thủ, sau khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm từ mức cao nhất trong hai tuần. Mối lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc đang gia tăng. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư đang đổ xô mua tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng. Tuy nhiên, với tư cách là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, suy thoái kinh tế của Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu vàng vật chất trong nước. Bất chấp những đợt tăng giá gần đây, nhu cầu vàng của Trung Quốc hiện đang suy yếu theo chu kỳ, nhưng các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi, bao gồm cả Trung Quốc, có thể tiếp tục mua vàng thường xuyên, cho dù nó có được công khai hay không. Các nhà giao dịch cũng đang háo hức chờ đợi báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý hai của Hoa Kỳ vào thứ Năm và dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 vào thứ Sáu trước khi đặt cược định hướng vào giá vàng.
Từ biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hỗ trợ giá vàng khi chúng duy trì trên mức 50. hiện ở mức khoảng 55.50. Các đường trung bình động đơn giản 21 ngày và 50 ngày tạo thành mô hình tăng giá "chữ thập vàng" cũng vẫn có hiệu lực, thể hiện triển vọng mang tính xây dựng đối với giá vàng. Nếu giá vàng tăng mạnh, nó sẽ kiểm tra mức $2408. mức thoái lui Fib lui 38.2% của đợt tăng tháng Bảy. Mức kháng cự tăng tiếp theo là ở mức tĩnh là $2425. Một bước đột phá nhắm tới mức cao nhất của chu kỳ trước là $2450 và trên mức này, người mua sẽ nhắm tới mức cao lịch sử mới là $2483.80 được thiết lập vào tuần trước. Mặt khác, nếu người bán quay trở lại, giá vàng có thể kiểm tra mức $2385 (mức thoái lui Fibonacci 50%) và $2381.30 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày), mở đường cho việc giảm thêm xuống mức hỗ trợ trung bình động 50 ngày ở mức $2360.50 . Tuyến phòng thủ cuối cùng đối với xu hướng tăng giá của vàng là mức tâm lý $2350.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2405.00. với mức dừng lỗ ở mức $2402.00 và mục tiêu ở mức $2420.00 và $2423.00.
AUDUSD
Vào thứ Ba, xu hướng giảm của AUD/USD tiếp tục sang một ngày giao dịch khác, kéo tỷ giá giao ngay xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, gần mức quan trọng khoảng 0.6600. Vào đầu tuần này, tỷ giá AUD/USD giảm đặc biệt mạnh do thị trường nhận thấy thiếu tin tức tích cực từ Trung Quốc, cùng với việc giá hàng hóa tiếp tục suy yếu và việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất. Mặc dù vậy, tỷ giá AUD/USD đã giảm ngày giao dịch thứ sáu liên tiếp vào thứ Hai, phá vỡ mức hỗ trợ 0.6700 và mức giảm khá mạnh, mở ra cơ hội cho những điều chỉnh ngắn hạn đáng kể hơn nữa. Ngoài ra, do đồng đô la Úc vẫn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, việc cắt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong cả ngắn hạn và dài hạn cũng đã đẩy đồng nhân dân tệ giảm giá, ảnh hưởng đến đồng AUD. Vì đồng đô la Úc cũng được coi là đại diện cho đồng nhân dân tệ nên áp lực bán càng gia tăng. Hơn nữa, việc không có các biện pháp kích thích đáng kể và triển vọng kinh tế yếu kém đang diễn ra ở Trung Quốc đã dẫn đến giá quặng đồng và quặng sắt giảm, gây áp lực thêm lên đồng AUD. Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang có thể nới lỏng các chính sách trong trung hạn, trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc có thể duy trì quan điểm hạn chế trong dài hạn, điều này có thể hỗ trợ cặp AUD/USD trong những tháng tới.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ báo kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, hiện ở dưới mức 37. cho thấy xu hướng giảm giá. Hỗ trợ ngay lập tức cho sự sụt giảm tiếp theo của AUD/USD dự kiến sẽ ở khoảng 0.6600 (ngưỡng tâm lý thị trường) và đường trung bình động 100 ngày là 0.6607. Nếu AUD/USD phá vỡ dưới khu vực này, nó có thể giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 6 là 0.6574 (vào ngày 10 tháng 6), với đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6583 cung cấp hỗ trợ trước thời điểm này. Sau đó, AUD/USD có thể nhắm mục tiêu mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 5 là 0.6558. Nếu phe bò lấy lại động lực, mục tiêu ngắn hạn là 0.6695 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), tiếp theo là 0.6730 (đường giữa của kênh) và 0.6724 (đường trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ngay trước mức 0.6600. với mức dừng lỗ ở 0.6585 và mục tiêu ở 0.6650 và 0.6660.
GBPUSD
Tỷ giá GBP/USD vẫn ở thế phòng thủ, dao động gần mức 1.2900 và đang cố gắng tìm chỗ đứng ổn định vào thứ Ba. Đồng đô la vẫn ổn định sau khi giảm giá vào thứ Hai và sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã ngăn cản cặp tiền tệ lấy lại sức hấp dẫn. Đầu tuần, tỷ giá GBP/USD ổn định trên mức 1.2900. lấy lại nhịp thở sau khi đồng đô la tăng vọt vào cuối tuần, có dấu hiệu ổn định gần mức 1.29. Khi thị trường chuẩn bị cho đợt dữ liệu quan trọng mới bắt đầu vào thứ Tư ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ, GBP/USD đang củng cố gần mức quan trọng là 1.2925. Các nhà giao dịch GBP/USD sẽ tập trung vào báo cáo kép về Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) vào thứ Tư. PMI sản xuất và dịch vụ trong tháng 7 của Vương quốc Anh dự kiến sẽ tăng nhẹ, với PMI dịch vụ được dự đoán sẽ tăng lên 52.5 từ mức 52.1 trước đó. Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ vào thứ Sáu sẽ kết thúc giao dịch trong tuần. Trước những đợt công bố dữ liệu này, có sự trợ giúp trong việc xoa dịu những đặt cược mơ hồ của thị trường về khả năng Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất trong quyết định chính sách ngày 1 tháng 8.
Đầu tuần, GBP/USD trên biểu đồ hàng ngày đã tăng cao hơn lên mức 1.2880 (đường giữa của kênh tăng) và trên ngưỡng tâm lý thị trường là 1.2900. Mặc dù mức tăng khiêm tốn nhưng GBP/USD vẫn ở trên mức 1.2900 bất chấp mức giảm từ mức cao nhất trong 12 tháng trên 1.3000. Bulls vẫn duy trì sự thống trị. Điều này có thể đủ để cho thấy rằng sự suy yếu gần đây của đồng bảng Anh đã dừng lại (hoặc thậm chí có thể đảo ngược). Tín hiệu 'nến mang thai' xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày và nếu được xác nhận vào lúc đóng cửa, điều này sẽ cho thấy mức hỗ trợ vững chắc hơn ở mức 1.2900/1.2880. Mức kháng cự gần là 1.2948 (mức cao của tuần trước) và 1.3000 (ngưỡng tâm lý thị trường), với mục tiêu đột phá là 1.3080 (đường trên của nêm tăng trên biểu đồ hàng ngày) và có khả năng thách thức mức 1.3100 hoặc cao hơn. Ngoài ra, nếu có sự phá vỡ kéo dài dưới mức trung bình động 18 ngày gần khu vực 1.2850. điều đó sẽ thách thức cam kết tăng giá gần ngưỡng kháng cự chính tại 1.2820 (trung bình động 21 ngày) và 1.2800 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua GBP ngay trước mức 1.2900. với mức dừng lỗ là 1.2885 và mục tiêu là 1.2940 và 1.2950.
USDJPY
Do đặt cược tăng mạnh vào việc Ngân hàng Nhật Bản cắt giảm lãi suất, tỷ giá USD/JPY đã giảm xuống mức 156.00. Với lạm phát vẫn ở mức trên 2%, dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu của Hoa Kỳ để có hướng dẫn mới về lãi suất. Vào thứ Ba, đồng yên đã mở rộng mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, có thể là do tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao. Các nhà giao dịch đang đánh giá quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào tuần tới, nơi ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để củng cố đồng yên. Theo báo cáo thị trường, quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Toshimitsu Motegi kêu gọi Ngân hàng Nhật Bản truyền đạt rõ ràng hơn về kế hoạch bình thường hóa chính sách tiền tệ thông qua việc tăng lãi suất dần dần, nhấn mạnh tác động bất lợi của việc đồng yên mất giá quá mức đối với nền kinh tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói thêm rằng việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ Nhật Bản chuyển đổi sang nền kinh tế theo định hướng tăng trưởng. Thị trường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang tăng lên, thách thức quỹ đạo của đồng đô la và USD/JPY phải đối mặt với những thách thức. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell ghi nhận sự lạc quan ngày càng tăng về tiến bộ trong việc giải quyết lạm phát trong vài tháng qua. Đồng thời, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller nhận định thời điểm hạ lãi suất chính sách đang đến gần hơn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY được giao dịch quanh mức 155.50 vào đầu tuần. Tỷ giá USD/JPY hiện ở dưới mức 158.13 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 151.85 xuống 161.95) và ngưỡng tâm lý thị trường là 158.00. duy trì đà giảm trong ngắn hạn. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày ở mức 34.39 củng cố triển vọng giảm giá. USD/JPY có thể tìm thấy sự hỗ trợ đáng kể gần mức thấp nhất vào ngày 4 tháng 6 ở mức 154.52 và mức thấp nhất trong tháng 6 là 154.55. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa về mức thấp nhất của ngày 16 tháng 5 ở mức 153.62. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự gần nằm ở mức trung bình động hàm mũ 14 ngày là 156.89. Nếu mức này bị vi phạm, USD/JPY có thể tăng lên 158.13 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức tâm lý 160.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên bán USD ngay trước mức 155.80. với mức dừng lỗ là 156.00 và mục tiêu là 154.80 và 154.70.
EURUSD
Tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày và lại chạm vào khu vực 1.0840 trong bối cảnh lực mua mới đối với đồng đô la trước khi công bố dữ liệu quan trọng vào cuối tuần này. Hôm qua, mức tăng khiêm tốn của EUR/USD đủ để bù đắp một phần cho sự sụt giảm đáng kể so với hai ngày giao dịch trước đó, mặc dù việc vượt qua rào cản 1.0900 vẫn còn nhiều thách thức. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai, tỷ giá EUR/USD đã nhanh chóng tăng lên trên 1.09. Sự sụt giảm của đồng đô la đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền tệ. Đặt cược ngày càng tăng vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và những điểm yếu trên thị trường lao động Hoa Kỳ đã gây ra một số áp lực bán lên đồng đô la. John Williams, Chủ tịch Fed New York, đã tuyên bố hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất có thể cần thiết trong những tháng tới, nhưng không phải tại cuộc họp chính sách tháng 7. Về phía đồng euro, Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chủ tịch ECB Christine Lagarde không cam kết về lộ trình cắt giảm lãi suất đã định trước và ECB vẫn cần duy trì lãi suất cao. Cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của ECB có thể hỗ trợ đồng euro trong ngắn hạn.
Từ góc độ ngắn hạn, EUR/USD đã nhanh chóng giảm xuống dưới 1.0900 và hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ được hình thành bởi mức thoái lui 38.2% của đợt phục hồi từ mức dao động thấp 1.0666 lên mức cao nhất 1.0948 tại 1.0840 và đường trung bình động 17 ngày. ở mức 1.0839. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở khoảng 53.50. cho thấy rằng mặc dù người mua vẫn nắm quyền kiểm soát nhưng cặp tiền tệ có thể gặp phải ngưỡng kháng cự gần mức 1.0948 (mức cao của tuần trước). Mức kháng cự tiếp theo là 1.10 (ngưỡng tâm lý thị trường). Việc tỷ giá bứt phá rõ ràng dưới mức 1.0840 - 1.0839 có thể mở ra cơ hội cho những đợt sụt giảm tiếp theo, có khả năng kiểm tra mức 1.0800 (ngưỡng tâm lý thị trường) trong những ngày tới.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua EUR/USD ngay trước mức 1.0835. với mức dừng lỗ là 1.0820 và mục tiêu là 1.0885 và 1.0890.
Do tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao vào thứ Ba, đồng đô la Mỹ có thể sẽ tăng giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng có thể giúp hỗ trợ đồng đô la. Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành được sự ủng hộ cho ứng cử viên chính do Tổng thống đề cử. Chỉ số đô la, đo lường giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính khác, đã phục hồi khoản lỗ hàng ngày và đang giao dịch quanh mức 104.30 trong đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Khi các nhà đầu tư đánh giá tình hình chính trị ở Hoa Kỳ và vẫn thận trọng trước các công bố dữ liệu quan trọng vào cuối tuần này, thị trường tiền tệ nhìn chung duy trì giao dịch trong phạm vi giới hạn. Xu hướng tăng gần đây của chỉ số đồng đô la đã hội tụ, lại dao động gần mức trung bình động 200 ngày quanh mức 104.39. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng cung cấp hỗ trợ cho đồng đô la, với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt ở mức 4.52% và 4.25%. Khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 tăng lên, đồng đô la phải đối mặt với áp lực. Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng ba chỉ số lạm phát trong năm nay đã "làm tăng phần nào niềm tin của thị trường" rằng lạm phát có khả năng đáp ứng mục tiêu của Fed một cách bền vững, cho thấy việc cắt giảm lãi suất có thể sắp xảy ra.
Về mặt kỹ thuật, chỉ số đô la có thể tăng nhẹ trong tuần này, nhưng triển vọng giảm giá vẫn không thay đổi, chủ yếu là do chỉ số này phải đối mặt với những thời điểm khó khăn để vượt lên trên đường trung bình động đơn giản 220 ngày ở mức 104.52 và vùng kháng cự gần đây trên mức 104.59 (38.2). % mức thoái lui Fibonacci từ 106.13 đến 103.65). Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), vẫn nằm trong vùng tiêu cực, hỗ trợ thêm cho quan điểm giảm giá, cho thấy đà giảm tiếp tục. Mặt khác, có thể chú ý đến bên dưới rào cản tâm lý 140.00. tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 7 là 103.65 (vào ngày 17 tháng 7) và 103.50 (đường giữa của kênh đi xuống). Ngược lại, nếu chỉ số vượt qua mức trung bình động 200 ngày là 104.38 với khối lượng giao dịch đáng kể, thì chỉ số này có thể kiểm tra thêm các mức 104.59 và 104.89 (mức thoái lui Fib lui 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đồng đô la gần mức 104.50. với mức dừng lỗ là 104.65 và mục tiêu là 104.15 và 104.10.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá giao dịch dầu thô WTI của Mỹ hôm thứ Ba là khoảng 78.50 USD. Do lo ngại về nhu cầu dầu và tồn kho ngày càng tăng, giá WTI giảm nhẹ xuống mức thấp hơn một tháng là 77.25 USD. Trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu dầu và tồn kho tăng, giá WTI dao động giảm, tiến gần mức thấp nhất hơn 1 tháng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của Hoa Kỳ và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 sẽ lần lượt được công bố vào thứ Năm và thứ Sáu. Xu hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có thể ủng hộ các tài sản nhạy cảm với rủi ro như dầu mỏ. Mặt khác, những lo ngại về nhu cầu tiếp tục làm suy yếu giá WTI. Hôm thứ Hai, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm cả Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm (LPR), nhưng điều đó không đủ để thúc đẩy tâm lý chung trên thị trường dầu mỏ. Trong khi đó, với tình trạng dư cung từ các nước sản xuất dầu thuộc OPEC+ và ngoài OPEC+, giá dầu dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 70 USD vào năm tới.
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo MACD vừa phá xuống dưới đường tín hiệu và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở gần vùng âm tại 38.20. cho thấy mức kháng cự giảm tối thiểu đối với hàng hóa. Có thể vẫn còn áp lực điều chỉnh giá dầu. Hỗ trợ giảm giá được dự đoán là 77.27 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 72.67 USD đến 84.73 USD). Hỗ trợ mạnh hơn sẽ trực tiếp nhắm mục tiêu $ 75.51 (mức thoái lui Fibonacci 76.4%). Đối với các mức kháng cự, họ xem xét lại $80.00 (ngưỡng tâm lý thị trường) và $80.12 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ $72.67 đến $84.73), với mức tiếp theo hướng tới $81.88 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và tiếp tục chạm vào mức đường kênh trên ở mức 82.90 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở mức gần 78.00 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.80 USD và mục tiêu ở mức 79.50 USD và 79.60 USD.
XAUUSD
Sau khi đóng cửa trong vùng âm trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp vào thứ Hai, vàng đã phục hồi vào thứ Ba, với mức giá vượt quá 2400 USD. Bất chấp khả năng phục hồi của đồng đô la, sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giúp vàng duy trì mức tăng vừa phải hàng ngày. Giá vàng dường như được hưởng lợi từ sự thận trọng điển hình của thị trường và những lo ngại mới về nền kinh tế Trung Quốc trước các báo cáo thu nhập quan trọng của Mỹ. Mặc dù vốn không thích rủi ro đã quay trở lại nhưng đồng đô la lại chuyển sang trạng thái phòng thủ, sau khi lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm từ mức cao nhất trong hai tuần. Mối lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc đang gia tăng. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư đang đổ xô mua tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng. Tuy nhiên, với tư cách là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, suy thoái kinh tế của Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu vàng vật chất trong nước. Bất chấp những đợt tăng giá gần đây, nhu cầu vàng của Trung Quốc hiện đang suy yếu theo chu kỳ, nhưng các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi, bao gồm cả Trung Quốc, có thể tiếp tục mua vàng thường xuyên, cho dù nó có được công khai hay không. Các nhà giao dịch cũng đang háo hức chờ đợi báo cáo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý hai của Hoa Kỳ vào thứ Năm và dữ liệu lạm phát Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 vào thứ Sáu trước khi đặt cược định hướng vào giá vàng.
Từ biểu đồ hàng ngày, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày hỗ trợ giá vàng khi chúng duy trì trên mức 50. hiện ở mức khoảng 55.50. Các đường trung bình động đơn giản 21 ngày và 50 ngày tạo thành mô hình tăng giá "chữ thập vàng" cũng vẫn có hiệu lực, thể hiện triển vọng mang tính xây dựng đối với giá vàng. Nếu giá vàng tăng mạnh, nó sẽ kiểm tra mức $2408. mức thoái lui Fib lui 38.2% của đợt tăng tháng Bảy. Mức kháng cự tăng tiếp theo là ở mức tĩnh là $2425. Một bước đột phá nhắm tới mức cao nhất của chu kỳ trước là $2450 và trên mức này, người mua sẽ nhắm tới mức cao lịch sử mới là $2483.80 được thiết lập vào tuần trước. Mặt khác, nếu người bán quay trở lại, giá vàng có thể kiểm tra mức $2385 (mức thoái lui Fibonacci 50%) và $2381.30 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày), mở đường cho việc giảm thêm xuống mức hỗ trợ trung bình động 50 ngày ở mức $2360.50 . Tuyến phòng thủ cuối cùng đối với xu hướng tăng giá của vàng là mức tâm lý $2350.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng trước $2405.00. với mức dừng lỗ ở mức $2402.00 và mục tiêu ở mức $2420.00 và $2423.00.
AUDUSD
Vào thứ Ba, xu hướng giảm của AUD/USD tiếp tục sang một ngày giao dịch khác, kéo tỷ giá giao ngay xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, gần mức quan trọng khoảng 0.6600. Vào đầu tuần này, tỷ giá AUD/USD giảm đặc biệt mạnh do thị trường nhận thấy thiếu tin tức tích cực từ Trung Quốc, cùng với việc giá hàng hóa tiếp tục suy yếu và việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất. Mặc dù vậy, tỷ giá AUD/USD đã giảm ngày giao dịch thứ sáu liên tiếp vào thứ Hai, phá vỡ mức hỗ trợ 0.6700 và mức giảm khá mạnh, mở ra cơ hội cho những điều chỉnh ngắn hạn đáng kể hơn nữa. Ngoài ra, do đồng đô la Úc vẫn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, việc cắt giảm lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc trong cả ngắn hạn và dài hạn cũng đã đẩy đồng nhân dân tệ giảm giá, ảnh hưởng đến đồng AUD. Vì đồng đô la Úc cũng được coi là đại diện cho đồng nhân dân tệ nên áp lực bán càng gia tăng. Hơn nữa, việc không có các biện pháp kích thích đáng kể và triển vọng kinh tế yếu kém đang diễn ra ở Trung Quốc đã dẫn đến giá quặng đồng và quặng sắt giảm, gây áp lực thêm lên đồng AUD. Mặt khác, Cục Dự trữ Liên bang có thể nới lỏng các chính sách trong trung hạn, trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc có thể duy trì quan điểm hạn chế trong dài hạn, điều này có thể hỗ trợ cặp AUD/USD trong những tháng tới.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ báo kỹ thuật, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, hiện ở dưới mức 37. cho thấy xu hướng giảm giá. Hỗ trợ ngay lập tức cho sự sụt giảm tiếp theo của AUD/USD dự kiến sẽ ở khoảng 0.6600 (ngưỡng tâm lý thị trường) và đường trung bình động 100 ngày là 0.6607. Nếu AUD/USD phá vỡ dưới khu vực này, nó có thể giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 6 là 0.6574 (vào ngày 10 tháng 6), với đường trung bình động 200 ngày ở mức 0.6583 cung cấp hỗ trợ trước thời điểm này. Sau đó, AUD/USD có thể nhắm mục tiêu mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 5 là 0.6558. Nếu phe bò lấy lại động lực, mục tiêu ngắn hạn là 0.6695 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), tiếp theo là 0.6730 (đường giữa của kênh) và 0.6724 (đường trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ngay trước mức 0.6600. với mức dừng lỗ ở 0.6585 và mục tiêu ở 0.6650 và 0.6660.
GBPUSD
Tỷ giá GBP/USD vẫn ở thế phòng thủ, dao động gần mức 1.2900 và đang cố gắng tìm chỗ đứng ổn định vào thứ Ba. Đồng đô la vẫn ổn định sau khi giảm giá vào thứ Hai và sự thay đổi tiêu cực trong tâm lý rủi ro đã ngăn cản cặp tiền tệ lấy lại sức hấp dẫn. Đầu tuần, tỷ giá GBP/USD ổn định trên mức 1.2900. lấy lại nhịp thở sau khi đồng đô la tăng vọt vào cuối tuần, có dấu hiệu ổn định gần mức 1.29. Khi thị trường chuẩn bị cho đợt dữ liệu quan trọng mới bắt đầu vào thứ Tư ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ, GBP/USD đang củng cố gần mức quan trọng là 1.2925. Các nhà giao dịch GBP/USD sẽ tập trung vào báo cáo kép về Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) vào thứ Tư. PMI sản xuất và dịch vụ trong tháng 7 của Vương quốc Anh dự kiến sẽ tăng nhẹ, với PMI dịch vụ được dự đoán sẽ tăng lên 52.5 từ mức 52.1 trước đó. Chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ vào thứ Sáu sẽ kết thúc giao dịch trong tuần. Trước những đợt công bố dữ liệu này, có sự trợ giúp trong việc xoa dịu những đặt cược mơ hồ của thị trường về khả năng Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất trong quyết định chính sách ngày 1 tháng 8.
Đầu tuần, GBP/USD trên biểu đồ hàng ngày đã tăng cao hơn lên mức 1.2880 (đường giữa của kênh tăng) và trên ngưỡng tâm lý thị trường là 1.2900. Mặc dù mức tăng khiêm tốn nhưng GBP/USD vẫn ở trên mức 1.2900 bất chấp mức giảm từ mức cao nhất trong 12 tháng trên 1.3000. Bulls vẫn duy trì sự thống trị. Điều này có thể đủ để cho thấy rằng sự suy yếu gần đây của đồng bảng Anh đã dừng lại (hoặc thậm chí có thể đảo ngược). Tín hiệu 'nến mang thai' xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày và nếu được xác nhận vào lúc đóng cửa, điều này sẽ cho thấy mức hỗ trợ vững chắc hơn ở mức 1.2900/1.2880. Mức kháng cự gần là 1.2948 (mức cao của tuần trước) và 1.3000 (ngưỡng tâm lý thị trường), với mục tiêu đột phá là 1.3080 (đường trên của nêm tăng trên biểu đồ hàng ngày) và có khả năng thách thức mức 1.3100 hoặc cao hơn. Ngoài ra, nếu có sự phá vỡ kéo dài dưới mức trung bình động 18 ngày gần khu vực 1.2850. điều đó sẽ thách thức cam kết tăng giá gần ngưỡng kháng cự chính tại 1.2820 (trung bình động 21 ngày) và 1.2800 (rào cản tâm lý).
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua GBP ngay trước mức 1.2900. với mức dừng lỗ là 1.2885 và mục tiêu là 1.2940 và 1.2950.
USDJPY
Do đặt cược tăng mạnh vào việc Ngân hàng Nhật Bản cắt giảm lãi suất, tỷ giá USD/JPY đã giảm xuống mức 156.00. Với lạm phát vẫn ở mức trên 2%, dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 10 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu của Hoa Kỳ để có hướng dẫn mới về lãi suất. Vào thứ Ba, đồng yên đã mở rộng mức tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, có thể là do tâm lý lo ngại rủi ro tăng cao. Các nhà giao dịch đang đánh giá quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản vào tuần tới, nơi ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để củng cố đồng yên. Theo báo cáo thị trường, quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Toshimitsu Motegi kêu gọi Ngân hàng Nhật Bản truyền đạt rõ ràng hơn về kế hoạch bình thường hóa chính sách tiền tệ thông qua việc tăng lãi suất dần dần, nhấn mạnh tác động bất lợi của việc đồng yên mất giá quá mức đối với nền kinh tế. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói thêm rằng việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ Nhật Bản chuyển đổi sang nền kinh tế theo định hướng tăng trưởng. Thị trường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang tăng lên, thách thức quỹ đạo của đồng đô la và USD/JPY phải đối mặt với những thách thức. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell ghi nhận sự lạc quan ngày càng tăng về tiến bộ trong việc giải quyết lạm phát trong vài tháng qua. Đồng thời, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller nhận định thời điểm hạ lãi suất chính sách đang đến gần hơn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY được giao dịch quanh mức 155.50 vào đầu tuần. Tỷ giá USD/JPY hiện ở dưới mức 158.13 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 151.85 xuống 161.95) và ngưỡng tâm lý thị trường là 158.00. duy trì đà giảm trong ngắn hạn. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối trong 14 ngày ở mức 34.39 củng cố triển vọng giảm giá. USD/JPY có thể tìm thấy sự hỗ trợ đáng kể gần mức thấp nhất vào ngày 4 tháng 6 ở mức 154.52 và mức thấp nhất trong tháng 6 là 154.55. Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến sự sụt giảm hơn nữa về mức thấp nhất của ngày 16 tháng 5 ở mức 153.62. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự gần nằm ở mức trung bình động hàm mũ 14 ngày là 156.89. Nếu mức này bị vi phạm, USD/JPY có thể tăng lên 158.13 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và đối mặt với ngưỡng kháng cự gần mức tâm lý 160.00.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên bán USD ngay trước mức 155.80. với mức dừng lỗ là 156.00 và mục tiêu là 154.80 và 154.70.
EURUSD
Tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều ngày và lại chạm vào khu vực 1.0840 trong bối cảnh lực mua mới đối với đồng đô la trước khi công bố dữ liệu quan trọng vào cuối tuần này. Hôm qua, mức tăng khiêm tốn của EUR/USD đủ để bù đắp một phần cho sự sụt giảm đáng kể so với hai ngày giao dịch trước đó, mặc dù việc vượt qua rào cản 1.0900 vẫn còn nhiều thách thức. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Hai, tỷ giá EUR/USD đã nhanh chóng tăng lên trên 1.09. Sự sụt giảm của đồng đô la đã cung cấp một số hỗ trợ cho cặp tiền tệ. Đặt cược ngày càng tăng vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và những điểm yếu trên thị trường lao động Hoa Kỳ đã gây ra một số áp lực bán lên đồng đô la. John Williams, Chủ tịch Fed New York, đã tuyên bố hôm thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất có thể cần thiết trong những tháng tới, nhưng không phải tại cuộc họp chính sách tháng 7. Về phía đồng euro, Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Chủ tịch ECB Christine Lagarde không cam kết về lộ trình cắt giảm lãi suất đã định trước và ECB vẫn cần duy trì lãi suất cao. Cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của ECB có thể hỗ trợ đồng euro trong ngắn hạn.
Từ góc độ ngắn hạn, EUR/USD đã nhanh chóng giảm xuống dưới 1.0900 và hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ được hình thành bởi mức thoái lui 38.2% của đợt phục hồi từ mức dao động thấp 1.0666 lên mức cao nhất 1.0948 tại 1.0840 và đường trung bình động 17 ngày. ở mức 1.0839. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở khoảng 53.50. cho thấy rằng mặc dù người mua vẫn nắm quyền kiểm soát nhưng cặp tiền tệ có thể gặp phải ngưỡng kháng cự gần mức 1.0948 (mức cao của tuần trước). Mức kháng cự tiếp theo là 1.10 (ngưỡng tâm lý thị trường). Việc tỷ giá bứt phá rõ ràng dưới mức 1.0840 - 1.0839 có thể mở ra cơ hội cho những đợt sụt giảm tiếp theo, có khả năng kiểm tra mức 1.0800 (ngưỡng tâm lý thị trường) trong những ngày tới.
Hôm nay, chúng tôi khuyên bạn nên mua EUR/USD ngay trước mức 1.0835. với mức dừng lỗ là 1.0820 và mục tiêu là 1.0885 và 1.0890.
