Đô la Mỹ
Vào thứ Tư, đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la, đã giảm xuống 104.20. chủ yếu bị ảnh hưởng bởi dữ liệu PMI S&P hỗn hợp và thị trường tiếp tục đặt cược vào triển vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Khi các dấu hiệu giảm phát liên tục xuất hiện, những người tham gia thị trường ngày càng tin tưởng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nhưng các quan chức Fed vẫn tiếp tục thực hiện một cách tiếp cận thận trọng và vẫn phụ thuộc vào dữ liệu. Do đó, sự chú ý đã chuyển sang dữ liệu quan trọng sắp tới, với việc đồng đô la có khả năng tăng giá do tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng. Sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có thể giúp hỗ trợ đồng đô la. Giữa tuần, đồng đô la, được đo bằng chỉ số đô la, cho thấy sự tăng nhẹ, mặc dù sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dự kiến sẽ đặt ra thách thức đáng kể trong thời gian còn lại của tuần. Sau khi Joe Biden rút lui, cựu Tổng thống Donald Trump đã bóng gió về các kế hoạch kinh tế mới, dẫn đến những thay đổi về kỳ vọng trên thị trường tài chính.
Mặc dù hiện đang vượt qua mức trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104.36. xu hướng tăng bị giới hạn bởi đường trung bình động đơn giản 220 ngày ở mức 104.52 và vùng kháng cự gần đây ở mức 104.59 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 106.13 đến 103.65). Ở giai đoạn này, triển vọng của chỉ số đồng đô la vẫn ở mức trung lập đến giảm giá. Tín hiệu giảm giá xuất hiện trở lại khi chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) phần lớn vẫn nằm trong vùng tiêu cực (45.60) và sự giao nhau trong xu hướng giảm giữa các đường trung bình động 20 ngày (104.81) và 100 ngày (104.82) là rõ ràng xung quanh 104.80. Nếu sự giao nhau này hoàn thành, nó sẽ tạo động lực đáng kể cho người bán. Mục tiêu sẽ hướng tới các khu vực như 140.00 (rào cản tâm lý thị trường); mức thấp tháng 7 ở mức 103.65 (17/7); và 103.50 (đường giữa của kênh hướng xuống). Ở phía tăng điểm, các mức kháng cự là 104.59 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và 104.89 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đồng đô la quanh mức 104.50. với mức dừng lỗ là 104.60 và mục tiêu là 104.10 và 104.05.
Dầu thô WTI giao ngay
Do tồn kho dầu thô hàng tuần giảm trong tuần trước, giá WTI đã ngừng giảm. Báo cáo thay đổi tồn kho dầu thô của EIA dự kiến sẽ cho thấy mức tăng 700.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, tìm cách chuyển sự chú ý của người Mỹ sang Trung Đông. Giá dầu thô WTI của Mỹ đã giảm xuống 77.25 USD vào ngày hôm qua, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6. sau khi giảm khoảng 3% vào thứ Sáu tuần trước, với phần lớn sự sụt giảm xảy ra vào buổi tối. Điểm yếu về giá hiện tại không có tác nhân gây ra cụ thể cho thị trường dầu mỏ. Do đó, những cơn gió ngược có thể là do tâm lý tiêu cực chung đối với hàng hóa có tính chu kỳ. Giá dầu ban đầu được giữ vững, nhưng tình hình đã thay đổi mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước. Những lo ngại về nhu cầu rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+ đảm bảo thị trường dầu thiếu nguồn cung trong quý này. Đường cong phía trước cũng phản ánh điều này. Sự sụt giảm đáng kể trong tồn kho dầu thô của Mỹ trong ba tuần qua cũng cho thấy nguồn cung đang thắt chặt. Hiện rủi ro nguồn cung dường như chưa tác động tới thị trường. Với những lo ngại về nhu cầu phổ biến, giá dầu ban đầu có thể gặp khó khăn trong việc phục hồi. Tuy nhiên, do những yếu tố nêu trên, thị trường kỳ vọng giá dầu sẽ tăng trở lại trong những tuần tới.
Từ xu hướng kỹ thuật gần đây, dầu thô WTI đã tìm thấy hỗ trợ sau khi giảm xuống 77.25 USD, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6. nhưng sự phục hồi tăng giá đã không thể phục hồi mức hỗ trợ quan trọng là 80.00 USD (mức tâm lý) và mức thoái lui Fib lui 38.2% ở mức 80.12 USD. (từ $72.67 đến $84.73). Xu hướng giá trong ngày có xu hướng giảm và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày phần lớn vẫn nằm trong vùng âm (37.30), cho thấy động lực gần đây có thể đã suy yếu và giá WTI có thể tiếp tục thách thức Fibonacci 61.8% mức thoái lui ở mức 77.27 USD. Hỗ trợ thêm sẽ trực tiếp chỉ ra mức thoái lui Fibonacci 76.4% ở mức 75.51 USD. Ngược lại, nếu giá WTI tăng trở lại trên mức thoái lui Fibonacci 50.0% ở mức 78.70 USD và đường trung bình động 200 ngày ở mức 78.79 USD, thì giá có thể tăng gần như không bị cản trở để vượt qua mức tâm lý là 80.00 USD và mức thoái lui Fibonacci 38.2% ở mức 80.12 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.10 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.85 USD và mục tiêu ở mức 79.40 USD và 79.60 USD.
XAUUSD
Dựa trên đà phục hồi của ngày thứ Ba, giá vàng đã nhanh chóng giao dịch trên mức 2420 USD vào thứ Tư. Sau khi công bố dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Hoa Kỳ, giá vàng đã giảm xuống dưới 2400 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ. Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần là 2383.78 USD vào thứ Hai do nhu cầu đối với đồng đô la giảm trước dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ và các báo cáo thu nhập chính. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường đã tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và một lần nữa với số tiền tương tự vào tháng 12. điều này hạn chế khả năng tăng giá của đồng đô la. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm đã làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la. Hiện tại, với các sự kiện kinh tế nhẹ nhàng và các sự kiện quan trọng sắp tới của Mỹ, việc thiếu động lực định hướng rõ ràng cho giá vàng càng trở nên trầm trọng hơn. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu GDP quý hai sơ bộ và dữ liệu chỉ số giá PCE sửa đổi, dữ liệu sau này là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cả hai đều sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đang phục hồi từ mức thoái lui Fibonacci 50% là 2389.30 USD từ mức tăng 2293.50 USD/2483.80 USD. Trong khi đó, đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày tăng ở mức 2388 USD đang dao động cao hơn, dưới mức thoái lui Fibonacci đã đề cập, trong khi các đường trung bình động lớn hơn cũng đang có xu hướng đi lên, duy trì xu hướng tăng chủ đạo. Cuối cùng, các chỉ báo động lượng đang duy trì xu hướng giảm nhưng vẫn nằm trong vùng tích cực, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang giảm nhẹ quanh mức 53 nhưng vẫn hỗ trợ giá vàng có khả năng tăng. Ở phía tăng điểm, có thể theo dõi mức kháng cự tĩnh ở mức 2425 USD. Việc vượt qua mức này sẽ nhắm tới mức cao nhất của chu kỳ trước đó là 2450 USD, với mục tiêu tiếp theo là mức cao nhất mọi thời đại là 2483.80 USD được thiết lập vào tuần trước. Mặt khác, giá vàng có thể kiểm tra mức 2393.80 USD (mức thấp của ngày thứ Sáu tuần trước), với mức phá vỡ dưới mức nhắm mục tiêu mức thoái lui Fibonacci 50% là 2385 USD và SMA 20 ngày là 2388 USD. Sự suy giảm hơn nữa có thể đạt đến mức hỗ trợ trung bình động 50 ngày ở mức 2361.50 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống vàng trước $2398.00. với mức dừng lỗ ở mức $2402.00 và mục tiêu ở mức $2385.00 và $2382.00.
AUDUSD
Áp lực bán đối với AUD/USD không có dấu hiệu giảm bớt khi cặp tiền này đã giảm ngày thứ tám liên tiếp, phá vỡ dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng gần 0.6584 và đạt mức thấp mới trong hai tháng. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Tư, AUD/USD đã giảm ngày thứ bảy liên tiếp, dao động gần mức 0.6600. Các kết quả trái chiều từ Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Judo Bank của Australia đã không thể thúc đẩy đồng Aussie. Các nhà giao dịch đang chờ đợi Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) S&P sơ bộ tháng 6 của Hoa Kỳ để cung cấp động lực mới cho đồng đô la Úc. Hoạt động kinh tế yếu kém ở Trung Quốc trong vài tuần qua đã gây áp lực bán lên đồng Aussie, trong khi giá quặng sắt đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tư. Ngoài ra, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất vào thứ Hai đã làm dấy lên lo ngại về sự yếu kém của nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nhà đầu tư suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này có thể gây áp lực lên đồng đô la và hạn chế sự giảm giá của AUD/USD. Công cụ FedWatch CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là gần 96%.
Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của AUD/USD hiện ở dưới 32. cho thấy xu hướng giảm giá. Sự sụt giảm hơn nữa có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu ở mức tâm lý 0.6600. tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 200 ngày phù hợp hơn ở mức 0.6584 và mức thấp nhất trong tháng 6 là 0.6574 (ngày 10 tháng 6). Ngoài ra, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 5 ở mức 0.6558. Ở phía tăng điểm, trở ngại đầu tiên là rào cản ban đầu ở mức 0.6663 (trung bình động đơn giản 55 ngày). Tiếp theo là 0.6695 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và sau đó là 0.6730 (đường giữa của kênh).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng Aussie trước mức 0.6570. với mức dừng lỗ ở 0.6555 và mục tiêu ở mức 0.6640 và 0.6650.
GBPUSD
Vào thứ Tư, tỷ giá GBP/USD đã tăng nhẹ trên mức 1.2900. Đồng đô la đã phải vật lộn để duy trì mức tăng từ thứ Ba, sau dữ liệu PMI tháng 7 hỗn hợp, giúp giữ cặp tiền tệ này ở mức tích cực trong nửa cuối tháng. Vào đầu giờ thứ Tư, GBP/USD vẫn chịu áp lực dưới 1.2900. Tâm lý không thích rủi ro rộng rãi đã chống lại sự yếu kém của đồng đô la do sự sụt giảm của USD/JPY, tác động tiêu cực đến cặp tiền này. Trọng tâm hiện chuyển sang PMI toàn cầu của S&P cho cả Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. GBP/USD đang giảm dần vào giữa tuần, chuẩn bị cho hoạt động thị trường bận rộn vào nửa cuối tuần sau khởi đầu bình lặng. Thị trường toàn cầu dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. trong khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu hơn nữa để củng cố triển vọng cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch chính sách lãi suất tin rằng có gần 100% khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp lãi suất của Fed vào ngày 18 tháng 9. Dữ liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp theo là chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD hiện cao hơn một chút so với mức 1.2879 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2612 đến 1.2945). Mức hỗ trợ này được liên kết với khu vực gần 1.2880 (đường giữa của kênh tăng dần). Việc giảm xuống dưới khu vực này có thể kích hoạt một đợt bán mới, kéo GBP/USD xuống mức 1.2828 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Hỗ trợ tâm lý quan trọng tiếp theo là gần 1.2800. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới mức này sẽ được coi là tác nhân mới gây ra những đợt giảm giá, mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Mặt khác, bất kỳ yếu tố tích cực nào đẩy lên trên mốc 1.2900 đều có thể thu hút người mua mới, duy trì cặp tiền này gần mức 1.2942 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 1.2945 (mức cao của tuần trước). Do các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn nằm trong vùng tích cực, GBP/USD có thể tái nhắm mục tiêu phục hồi.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2900. với mức dừng lỗ là 1.2885 và mục tiêu là 1.2945 và 1.2960.
USDJPY
Sự tăng giá của đồng yên là do tâm lý diều hâu xung quanh lập trường chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trước cuộc họp vào tuần tới. PMI Sản xuất tháng 7 của Nhật Bản giảm từ 50.0 xuống 49.2. trong khi PMI Dịch vụ tăng từ 49.4 trước đó lên 53.9. Đồng yên đã gia tăng mức tăng trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi sự quay trở lại của dòng vốn không thích rủi ro. Thị trường dự đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, thúc đẩy việc bù đắp bán khống và hỗ trợ đồng yên. Theo báo cáo thị trường, quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Toshimitsu Motegi kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản truyền đạt rõ ràng hơn kế hoạch bình thường hóa chính sách tiền tệ thông qua việc tăng lãi suất dần dần. Thủ tướng Fumio Kishida nói thêm rằng việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ Nhật Bản chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên tăng trưởng. Trong khi đó, đặt cược ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang thách thức đồng đô la, gây áp lực giảm giá đối với USD/JPY. Xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 hiện là 93.6%, tăng so với 88.5% của ngày hôm trước. Các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu GDP quý 2 hàng năm được công bố vào thứ Năm, dự kiến sẽ cung cấp những hiểu biết mới về tình hình kinh tế Hoa Kỳ.
USD/JPY đang giao dịch dưới mức 154.00 một chút, gần mức thấp nhất trong hơn hai tháng. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY nằm trong kênh giảm dần, cho thấy xu hướng ôn hòa. Ngoài ra, chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới 28. củng cố triển vọng giảm giá. Nếu RSI phá vỡ dưới mức 30. nó có thể cho thấy tình trạng bán quá mức và tiềm năng phục hồi ngắn hạn. USD/JPY có thể tìm thấy sự hỗ trợ đáng kể xung quanh mức 153.78 của đường trung bình động đơn giản 134 ngày và mức 153.60 (mức thấp ngày 16 tháng 5). Việc phá vỡ dưới mức này có thể nhắm tới mức thấp hơn nữa trong tháng 5 là 151.95. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là 155.77 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 151.85 đến 161.95). Nếu mức này bị vi phạm, USD/JPY có thể tiến tới mức kháng cự tâm lý khoảng 162.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán USD trước mức 154.00. với mức dừng lỗ là 154.20 và mục tiêu là 153.20 và 152.80.
EURUSD
EUR/USD kéo dài mức giảm hôm thứ Ba, giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần gần 1.0825 trong bối cảnh USD phục hồi muộn và lo ngại rủi ro thị trường nói chung. Bất chấp sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ và Đức, đồng đô la đã đảo chiều và tăng cao hơn một chút, khiến EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm và giảm sâu hơn xuống dưới mức 1.0900 trong môi trường rủi ro. Về Cục Dự trữ Liên bang, thị trường đã định giá một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12. Tại Eurozone, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Luis de Guindos đề xuất khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nhấn mạnh rằng các dự báo mới của ECB sẽ là yếu tố “quan trọng nhất” trong việc xác định liệu lạm phát có quay trở lại mục tiêu hay không. Hơn nữa, các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại và triển vọng phục hồi kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đôi khi có thể hỗ trợ EUR/USD bằng cách thu hẹp khoảng cách chính sách tiền tệ giữa Fed và ECB. Quan điểm này được củng cố bởi dự đoán ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Fed.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, mức hỗ trợ ngắn hạn tiếp theo cho EUR/USD dự kiến ở mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 1.0816 và mức trung bình động 50 ngày là 1.0812. tiếp theo là 1.0807 (mức thoái lui Fib lui 50.0% từ 1.0666 đến 1.0948). Nếu EUR/USD phá vỡ dưới mức tâm lý 1.0800. nó có thể giảm xuống 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu là 1.0881 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), tiếp theo là 1.0900 (mức tâm lý) và 1.0948 (mức cao của tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD trước mức 1.0830. với mức dừng lỗ là 1.0815 và mục tiêu là 1.0880 và 1.0890.
Vào thứ Tư, đồng đô la Mỹ, được đo bằng chỉ số đô la, đã giảm xuống 104.20. chủ yếu bị ảnh hưởng bởi dữ liệu PMI S&P hỗn hợp và thị trường tiếp tục đặt cược vào triển vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Khi các dấu hiệu giảm phát liên tục xuất hiện, những người tham gia thị trường ngày càng tin tưởng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nhưng các quan chức Fed vẫn tiếp tục thực hiện một cách tiếp cận thận trọng và vẫn phụ thuộc vào dữ liệu. Do đó, sự chú ý đã chuyển sang dữ liệu quan trọng sắp tới, với việc đồng đô la có khả năng tăng giá do tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng. Sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có thể giúp hỗ trợ đồng đô la. Giữa tuần, đồng đô la, được đo bằng chỉ số đô la, cho thấy sự tăng nhẹ, mặc dù sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dự kiến sẽ đặt ra thách thức đáng kể trong thời gian còn lại của tuần. Sau khi Joe Biden rút lui, cựu Tổng thống Donald Trump đã bóng gió về các kế hoạch kinh tế mới, dẫn đến những thay đổi về kỳ vọng trên thị trường tài chính.
Mặc dù hiện đang vượt qua mức trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 104.36. xu hướng tăng bị giới hạn bởi đường trung bình động đơn giản 220 ngày ở mức 104.52 và vùng kháng cự gần đây ở mức 104.59 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 106.13 đến 103.65). Ở giai đoạn này, triển vọng của chỉ số đồng đô la vẫn ở mức trung lập đến giảm giá. Tín hiệu giảm giá xuất hiện trở lại khi chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) phần lớn vẫn nằm trong vùng tiêu cực (45.60) và sự giao nhau trong xu hướng giảm giữa các đường trung bình động 20 ngày (104.81) và 100 ngày (104.82) là rõ ràng xung quanh 104.80. Nếu sự giao nhau này hoàn thành, nó sẽ tạo động lực đáng kể cho người bán. Mục tiêu sẽ hướng tới các khu vực như 140.00 (rào cản tâm lý thị trường); mức thấp tháng 7 ở mức 103.65 (17/7); và 103.50 (đường giữa của kênh hướng xuống). Ở phía tăng điểm, các mức kháng cự là 104.59 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%) và 104.89 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống chỉ số đồng đô la quanh mức 104.50. với mức dừng lỗ là 104.60 và mục tiêu là 104.10 và 104.05.
Dầu thô WTI giao ngay
Do tồn kho dầu thô hàng tuần giảm trong tuần trước, giá WTI đã ngừng giảm. Báo cáo thay đổi tồn kho dầu thô của EIA dự kiến sẽ cho thấy mức tăng 700.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 7. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, tìm cách chuyển sự chú ý của người Mỹ sang Trung Đông. Giá dầu thô WTI của Mỹ đã giảm xuống 77.25 USD vào ngày hôm qua, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6. sau khi giảm khoảng 3% vào thứ Sáu tuần trước, với phần lớn sự sụt giảm xảy ra vào buổi tối. Điểm yếu về giá hiện tại không có tác nhân gây ra cụ thể cho thị trường dầu mỏ. Do đó, những cơn gió ngược có thể là do tâm lý tiêu cực chung đối với hàng hóa có tính chu kỳ. Giá dầu ban đầu được giữ vững, nhưng tình hình đã thay đổi mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước. Những lo ngại về nhu cầu rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC+ đảm bảo thị trường dầu thiếu nguồn cung trong quý này. Đường cong phía trước cũng phản ánh điều này. Sự sụt giảm đáng kể trong tồn kho dầu thô của Mỹ trong ba tuần qua cũng cho thấy nguồn cung đang thắt chặt. Hiện rủi ro nguồn cung dường như chưa tác động tới thị trường. Với những lo ngại về nhu cầu phổ biến, giá dầu ban đầu có thể gặp khó khăn trong việc phục hồi. Tuy nhiên, do những yếu tố nêu trên, thị trường kỳ vọng giá dầu sẽ tăng trở lại trong những tuần tới.
Từ xu hướng kỹ thuật gần đây, dầu thô WTI đã tìm thấy hỗ trợ sau khi giảm xuống 77.25 USD, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6. nhưng sự phục hồi tăng giá đã không thể phục hồi mức hỗ trợ quan trọng là 80.00 USD (mức tâm lý) và mức thoái lui Fib lui 38.2% ở mức 80.12 USD. (từ $72.67 đến $84.73). Xu hướng giá trong ngày có xu hướng giảm và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày phần lớn vẫn nằm trong vùng âm (37.30), cho thấy động lực gần đây có thể đã suy yếu và giá WTI có thể tiếp tục thách thức Fibonacci 61.8% mức thoái lui ở mức 77.27 USD. Hỗ trợ thêm sẽ trực tiếp chỉ ra mức thoái lui Fibonacci 76.4% ở mức 75.51 USD. Ngược lại, nếu giá WTI tăng trở lại trên mức thoái lui Fibonacci 50.0% ở mức 78.70 USD và đường trung bình động 200 ngày ở mức 78.79 USD, thì giá có thể tăng gần như không bị cản trở để vượt qua mức tâm lý là 80.00 USD và mức thoái lui Fibonacci 38.2% ở mức 80.12 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 78.10 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.85 USD và mục tiêu ở mức 79.40 USD và 79.60 USD.
XAUUSD
Dựa trên đà phục hồi của ngày thứ Ba, giá vàng đã nhanh chóng giao dịch trên mức 2420 USD vào thứ Tư. Sau khi công bố dữ liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Hoa Kỳ, giá vàng đã giảm xuống dưới 2400 USD trong phiên giao dịch tại Mỹ. Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần là 2383.78 USD vào thứ Hai do nhu cầu đối với đồng đô la giảm trước dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ và các báo cáo thu nhập chính. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường đã tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 và một lần nữa với số tiền tương tự vào tháng 12. điều này hạn chế khả năng tăng giá của đồng đô la. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm đã làm suy yếu nhu cầu đối với đồng đô la. Hiện tại, với các sự kiện kinh tế nhẹ nhàng và các sự kiện quan trọng sắp tới của Mỹ, việc thiếu động lực định hướng rõ ràng cho giá vàng càng trở nên trầm trọng hơn. Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu GDP quý hai sơ bộ và dữ liệu chỉ số giá PCE sửa đổi, dữ liệu sau này là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cả hai đều sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng đang phục hồi từ mức thoái lui Fibonacci 50% là 2389.30 USD từ mức tăng 2293.50 USD/2483.80 USD. Trong khi đó, đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày tăng ở mức 2388 USD đang dao động cao hơn, dưới mức thoái lui Fibonacci đã đề cập, trong khi các đường trung bình động lớn hơn cũng đang có xu hướng đi lên, duy trì xu hướng tăng chủ đạo. Cuối cùng, các chỉ báo động lượng đang duy trì xu hướng giảm nhưng vẫn nằm trong vùng tích cực, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang giảm nhẹ quanh mức 53 nhưng vẫn hỗ trợ giá vàng có khả năng tăng. Ở phía tăng điểm, có thể theo dõi mức kháng cự tĩnh ở mức 2425 USD. Việc vượt qua mức này sẽ nhắm tới mức cao nhất của chu kỳ trước đó là 2450 USD, với mục tiêu tiếp theo là mức cao nhất mọi thời đại là 2483.80 USD được thiết lập vào tuần trước. Mặt khác, giá vàng có thể kiểm tra mức 2393.80 USD (mức thấp của ngày thứ Sáu tuần trước), với mức phá vỡ dưới mức nhắm mục tiêu mức thoái lui Fibonacci 50% là 2385 USD và SMA 20 ngày là 2388 USD. Sự suy giảm hơn nữa có thể đạt đến mức hỗ trợ trung bình động 50 ngày ở mức 2361.50 USD.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống vàng trước $2398.00. với mức dừng lỗ ở mức $2402.00 và mục tiêu ở mức $2385.00 và $2382.00.
AUDUSD
Áp lực bán đối với AUD/USD không có dấu hiệu giảm bớt khi cặp tiền này đã giảm ngày thứ tám liên tiếp, phá vỡ dưới mức trung bình động 200 ngày quan trọng gần 0.6584 và đạt mức thấp mới trong hai tháng. Trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Tư, AUD/USD đã giảm ngày thứ bảy liên tiếp, dao động gần mức 0.6600. Các kết quả trái chiều từ Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Judo Bank của Australia đã không thể thúc đẩy đồng Aussie. Các nhà giao dịch đang chờ đợi Chỉ số quản lý mua hàng toàn cầu (PMI) S&P sơ bộ tháng 6 của Hoa Kỳ để cung cấp động lực mới cho đồng đô la Úc. Hoạt động kinh tế yếu kém ở Trung Quốc trong vài tuần qua đã gây áp lực bán lên đồng Aussie, trong khi giá quặng sắt đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tư. Ngoài ra, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất vào thứ Hai đã làm dấy lên lo ngại về sự yếu kém của nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nhà đầu tư suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. điều này có thể gây áp lực lên đồng đô la và hạn chế sự giảm giá của AUD/USD. Công cụ FedWatch CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là gần 96%.
Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của AUD/USD hiện ở dưới 32. cho thấy xu hướng giảm giá. Sự sụt giảm hơn nữa có thể tìm thấy hỗ trợ ban đầu ở mức tâm lý 0.6600. tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 200 ngày phù hợp hơn ở mức 0.6584 và mức thấp nhất trong tháng 6 là 0.6574 (ngày 10 tháng 6). Ngoài ra, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 5 ở mức 0.6558. Ở phía tăng điểm, trở ngại đầu tiên là rào cản ban đầu ở mức 0.6663 (trung bình động đơn giản 55 ngày). Tiếp theo là 0.6695 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và sau đó là 0.6730 (đường giữa của kênh).
Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vào đồng Aussie trước mức 0.6570. với mức dừng lỗ ở 0.6555 và mục tiêu ở mức 0.6640 và 0.6650.
GBPUSD
Vào thứ Tư, tỷ giá GBP/USD đã tăng nhẹ trên mức 1.2900. Đồng đô la đã phải vật lộn để duy trì mức tăng từ thứ Ba, sau dữ liệu PMI tháng 7 hỗn hợp, giúp giữ cặp tiền tệ này ở mức tích cực trong nửa cuối tháng. Vào đầu giờ thứ Tư, GBP/USD vẫn chịu áp lực dưới 1.2900. Tâm lý không thích rủi ro rộng rãi đã chống lại sự yếu kém của đồng đô la do sự sụt giảm của USD/JPY, tác động tiêu cực đến cặp tiền này. Trọng tâm hiện chuyển sang PMI toàn cầu của S&P cho cả Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. GBP/USD đang giảm dần vào giữa tuần, chuẩn bị cho hoạt động thị trường bận rộn vào nửa cuối tuần sau khởi đầu bình lặng. Thị trường toàn cầu dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. trong khi các nhà đầu tư đang tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu hơn nữa để củng cố triển vọng cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch chính sách lãi suất tin rằng có gần 100% khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp lãi suất của Fed vào ngày 18 tháng 9. Dữ liệu GDP quý 2 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp theo là chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD hiện cao hơn một chút so với mức 1.2879 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 1.2612 đến 1.2945). Mức hỗ trợ này được liên kết với khu vực gần 1.2880 (đường giữa của kênh tăng dần). Việc giảm xuống dưới khu vực này có thể kích hoạt một đợt bán mới, kéo GBP/USD xuống mức 1.2828 (mức thoái lui Fibonacci 50.0%). Hỗ trợ tâm lý quan trọng tiếp theo là gần 1.2800. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới mức này sẽ được coi là tác nhân mới gây ra những đợt giảm giá, mở đường cho những khoản lỗ sâu hơn. Mặt khác, bất kỳ yếu tố tích cực nào đẩy lên trên mốc 1.2900 đều có thể thu hút người mua mới, duy trì cặp tiền này gần mức 1.2942 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%) và 1.2945 (mức cao của tuần trước). Do các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn nằm trong vùng tích cực, GBP/USD có thể tái nhắm mục tiêu phục hồi.
Hôm nay, hãy cân nhắc mua GBP trước mức 1.2900. với mức dừng lỗ là 1.2885 và mục tiêu là 1.2945 và 1.2960.
USDJPY
Sự tăng giá của đồng yên là do tâm lý diều hâu xung quanh lập trường chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trước cuộc họp vào tuần tới. PMI Sản xuất tháng 7 của Nhật Bản giảm từ 50.0 xuống 49.2. trong khi PMI Dịch vụ tăng từ 49.4 trước đó lên 53.9. Đồng yên đã gia tăng mức tăng trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi sự quay trở lại của dòng vốn không thích rủi ro. Thị trường dự đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới, thúc đẩy việc bù đắp bán khống và hỗ trợ đồng yên. Theo báo cáo thị trường, quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Toshimitsu Motegi kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản truyền đạt rõ ràng hơn kế hoạch bình thường hóa chính sách tiền tệ thông qua việc tăng lãi suất dần dần. Thủ tướng Fumio Kishida nói thêm rằng việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ Nhật Bản chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên tăng trưởng. Trong khi đó, đặt cược ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang thách thức đồng đô la, gây áp lực giảm giá đối với USD/JPY. Xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 hiện là 93.6%, tăng so với 88.5% của ngày hôm trước. Các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu GDP quý 2 hàng năm được công bố vào thứ Năm, dự kiến sẽ cung cấp những hiểu biết mới về tình hình kinh tế Hoa Kỳ.
USD/JPY đang giao dịch dưới mức 154.00 một chút, gần mức thấp nhất trong hơn hai tháng. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY nằm trong kênh giảm dần, cho thấy xu hướng ôn hòa. Ngoài ra, chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày ở dưới 28. củng cố triển vọng giảm giá. Nếu RSI phá vỡ dưới mức 30. nó có thể cho thấy tình trạng bán quá mức và tiềm năng phục hồi ngắn hạn. USD/JPY có thể tìm thấy sự hỗ trợ đáng kể xung quanh mức 153.78 của đường trung bình động đơn giản 134 ngày và mức 153.60 (mức thấp ngày 16 tháng 5). Việc phá vỡ dưới mức này có thể nhắm tới mức thấp hơn nữa trong tháng 5 là 151.95. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là 155.77 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 151.85 đến 161.95). Nếu mức này bị vi phạm, USD/JPY có thể tiến tới mức kháng cự tâm lý khoảng 162.00.
Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán USD trước mức 154.00. với mức dừng lỗ là 154.20 và mục tiêu là 153.20 và 152.80.
EURUSD
EUR/USD kéo dài mức giảm hôm thứ Ba, giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần gần 1.0825 trong bối cảnh USD phục hồi muộn và lo ngại rủi ro thị trường nói chung. Bất chấp sự sụt giảm của lãi suất trái phiếu Mỹ và Đức, đồng đô la đã đảo chiều và tăng cao hơn một chút, khiến EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm và giảm sâu hơn xuống dưới mức 1.0900 trong môi trường rủi ro. Về Cục Dự trữ Liên bang, thị trường đã định giá một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. với kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12. Tại Eurozone, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Luis de Guindos đề xuất khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nhấn mạnh rằng các dự báo mới của ECB sẽ là yếu tố “quan trọng nhất” trong việc xác định liệu lạm phát có quay trở lại mục tiêu hay không. Hơn nữa, các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại và triển vọng phục hồi kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đôi khi có thể hỗ trợ EUR/USD bằng cách thu hẹp khoảng cách chính sách tiền tệ giữa Fed và ECB. Quan điểm này được củng cố bởi dự đoán ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Fed.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, mức hỗ trợ ngắn hạn tiếp theo cho EUR/USD dự kiến ở mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 1.0816 và mức trung bình động 50 ngày là 1.0812. tiếp theo là 1.0807 (mức thoái lui Fib lui 50.0% từ 1.0666 đến 1.0948). Nếu EUR/USD phá vỡ dưới mức tâm lý 1.0800. nó có thể giảm xuống 1.0773 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%). Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ban đầu là 1.0881 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), tiếp theo là 1.0900 (mức tâm lý) và 1.0948 (mức cao của tuần trước).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua USD trước mức 1.0830. với mức dừng lỗ là 1.0815 và mục tiêu là 1.0880 và 1.0890.
