USD
Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm, xuống dưới 107.00. Không có điểm nổi bật đáng kể nào được mong đợi trong cuộc họp lịch của Hoa Kỳ vào thứ Hai. Mặc dù gần đây đã giảm từ mức đỉnh trong hai năm, Chỉ số Đô la vẫn tăng giá. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và lập trường ít ôn hòa hơn của Cục Dự trữ Liên bang hỗ trợ cho quỹ đạo tăng của chỉ số. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra cũng góp phần tích cực.
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ý định đề cử Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đồng đô la đã suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm. Tối thứ Sáu tuần trước, Donald Trump tuyên bố đề cử Scott Bessent vào Bộ Tài chính, điều này đã đẩy đồng đô la xuống mức giảm lớn nhất trong hơn hai tuần. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng chính quyền Trump sẽ tái khởi động tỷ lệ lạm phát và làm chậm lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể giúp hạn chế sự suy giảm của đồng đô la.
Tuần trước, Chỉ số Đô la thậm chí đã đạt mức cao nhất trong hai năm, vượt qua mốc 108.00. Yếu tố chính thúc đẩy đồng đô la tăng mạnh là lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang. Những phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã nêu bật điều này khi ông nhắc lại rằng ngân hàng trung ương không vội vàng giảm thêm lãi suất.
Từ giữa tháng 9. sau khi chạm mức thấp 100.16. Chỉ số Đô la đã tăng đều đặn lên mức cao gần hai năm là 108.07 trước cuối tuần trước. Về mặt kỹ thuật, động lực Chỉ số định hướng trung bình (ADX) đã mạnh lên, tăng trên 50. làm nổi bật sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại. Mặt khác, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm mạnh từ mức cao gần đây là 72 xuống khoảng 64. cho thấy khả năng hợp nhất trong ngắn hạn. Do đó, về mặt tiêu cực, nếu xảy ra sự thoái lui, trước tiên nó sẽ tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động 10 ngày quan trọng (hiện tại là 106.65), sau đó là 106.00 (mức tâm lý thị trường). Các đợt giảm tiếp theo có thể kiểm tra 105.52 (trung bình động 20 ngày) và 105.53 (mức cao ngày 11 tháng 4), điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ đợt giảm nào xuống 105.00 (mức số tròn). Về mặt tích cực, có thể chú ý đến 107.20 và 107.50.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la quanh mức 107.05. với mức dừng lỗ ở mức 107.15 và mục tiêu ở mức 106.60 và 106.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, giá dầu thô đã giảm xuống khoảng 70 USD sau một kỳ nghỉ cuối tuần tương đối yên tĩnh trên mặt trận địa chính trị và một tuần giao dịch ngắn hơn tại Hoa Kỳ do Lễ Tạ ơn. Bên cạnh các tiêu đề liên quan đến Nga, Ukraine hoặc Trung Đông, trọng tâm của tuần này sẽ là cuộc họp OPEC+ dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng 12. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giá dầu thô WTI đã tạm dừng đợt tăng giá kéo dài hai ngày, giao dịch quanh mức 70.80 USD. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá dầu vẫn còn hạn chế do căng thẳng địa chính trị leo thang liên quan đến các nhà sản xuất dầu lớn là Nga và Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.
Tuần trước, giá dầu tăng khi căng thẳng địa chính trị gia tăng sau khi Ukraine lần đầu tiên sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ và Anh trong các cuộc tấn công vào Nga, dẫn đến lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung. Vào thứ năm, Iran đã phản ứng với một nghị quyết do cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc thông qua bằng cách khởi xướng các biện pháp như kích hoạt máy ly tâm làm giàu uranium tiên tiến. Trong khi đó, nhu cầu dầu thô tăng từ Trung Quốc và Ấn Độ, những nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã hỗ trợ thêm cho giá dầu. Được khuyến khích bởi giá thấp, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã phục hồi vào tháng 11. trong khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã tăng lượng dầu thô nhập khẩu 3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10 lên 5.04 triệu thùng mỗi ngày, nhờ vào hoạt động xuất khẩu nhiên liệu mạnh mẽ.
Đến cuối tuần trước, giá dầu tiếp tục tăng, đóng cửa ở mức cao nhất trong hai tuần do xung đột ở Ukraine làm tăng mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị trên thị trường. Theo góc nhìn kỹ thuật, các chỉ báo như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, trong khi MACD vừa vượt qua đường tín hiệu. Ngoài ra, giá dầu ban đầu đã phá vỡ đường xu hướng ngắn hạn vào thứ Sáu tuần trước, cho thấy đà tăng có thể tiếp tục. Mức cao 72.88 USD vào ngày 7 tháng 11 sẽ đóng vai trò là đường viền cổ và việc vượt qua mức này sẽ xác nhận sự hình thành của đáy đôi nhỏ trong những tháng gần đây. Các mục tiêu tiếp theo là các mức thoái lui Fibonacci là 61.8% và 76.4% từ mức cao nhất tháng 10 là 77.93 USD xuống mức thấp nhất tháng 11 là 66.53 USD, tương ứng là 73.57 USD và 75.24 USD. Ngoài ra, mức quan trọng cần theo dõi là 76.41 USD, mức trung bình động 200 ngày.
Mức hỗ trợ ước tính là 69.01 USD (trung bình động 10 ngày), với mức tham chiếu hỗ trợ lớn hơn là 67.77 USD (mức thấp nhất ngày 14 tháng 11) và 67.12 USD (mức thấp nhất từ tháng 5 và tháng 6 năm 2023).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 68.78 USD, với mức dừng lỗ là 68.50 USD và mục tiêu là 70.20 USD và 70.40 USD.
XAUUSD
Sau khi tăng lên 2700 USD trong phiên giao dịch châu Âu, giá vàng đã đảo chiều và giảm xuống dưới 2650 USD. Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, nhưng căng thẳng địa chính trị dịu đi đã ngăn vàng tìm được chỗ đứng. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, giá vàng đã tăng vọt lên trên 2720 USD. Đồng USD suy yếu đã thúc đẩy giá vàng, được tính theo đồng tiền này. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang tiếp tục hỗ trợ các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ diễn biến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công thông thường rộng hơn. Vài ngày trước, có thông tin cho rằng Washington, D.C. đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công sâu bên trong nước Nga, có khả năng thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn và nâng giá vàng. Đây là một yếu tố địa chính trị lớn ảnh hưởng đến thị trường vàng trong những ngày gần đây, với căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Nga đang là tâm điểm.
Mặt khác, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn thận trọng về việc cắt giảm lãi suất, điều này có thể hạn chế đà tăng của vàng. Thị trường đang điều chỉnh kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào năm tới vì lạm phát vẫn là mối lo ngại. Lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng.
Về mặt kỹ thuật, vàng mở đầu tuần với mức tăng 10 USD lên khoảng 2716 USD và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, hướng đến mục tiêu thách thức mức 2750 USD một lần nữa. Tuần trước, vàng đã vượt qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 2666.50 USD, thúc đẩy người mua đẩy giá giao ngay trở lại trên 2700 USD vào đầu tuần này. Trong bối cảnh này, nếu giá vàng vượt qua 2750 USD, mức cao lịch sử tiếp theo sẽ là 2790 USD. Việc vượt qua mức này sẽ để lộ 2800 USD và mở đường cho việc kiểm tra 3.000 USD, mức kháng cự chính tiếp theo.
Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 2700 USD, kim loại không sinh lời này có thể bắt đầu giao dịch trong phạm vi 2600 USD (mức hỗ trợ tâm lý) đến 2581.70 USD (đường SMA 89 ngày). Trừ khi phe bán phá vỡ mức thấp tâm lý quan trọng là 2563.50 USD (đường SMA 100 ngày), giá vàng có khả năng sẽ duy trì trên mức thấp trước đó là 2536.80 USD (mức ngày 14 tháng 11).
Gợi ý giao dịch: Cân nhắc mua vàng dài hạn quanh mức 2615.00 USD, với mức dừng lỗ là 2610.00 USD và mục tiêu là 2638.00 USD và 264200 USD.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã phục hồi sau đợt giảm của thứ Sáu, phá vỡ ngưỡng 0.6500 và gặp phải kháng cự một lần nữa gần vùng 0.6550 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ bán tháo đáng kể. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, AUD/USD đã thu hút một số người mua, giao dịch gần mức 0.6540. Bất chấp dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của S&P Hoa Kỳ mạnh mẽ, Chỉ số đô la đã giảm mạnh sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm.
Dữ liệu được công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy PMI của tháng 11 đã tăng lên 48.8 từ mức 48.5 của tháng 10 nhưng vẫn trong vùng thu hẹp. Tuy nhiên, sự miễn cưỡng của Cục Dự trữ Liên bang trong việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ có thể hỗ trợ đồng đô la. Về phía Úc, PMI tổng hợp của Judo Bank cho tháng 11 bất ngờ giảm xuống 49.4 từ mức 50.2 của tháng 10. dưới ngưỡng mở rộng 50.0. PMI sản xuất tăng từ 47.3 của tháng 10 lên 49.4. trong khi PMI dịch vụ chậm lại từ 51.0 xuống 49.6.
AUD/USD đang giao dịch trên mức 0.6500 vào thứ Hai, với đà tăng ngắn hạn đang mạnh lên. Cặp tiền đã vượt qua đường trung bình động chín ngày ở mức 0.6496. duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, AUD/USD vẫn nằm trong kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm dưới mức trung tính 50 (hiện tại là 44). Một sự đột phá rõ ràng trên 50 sẽ cung cấp tín hiệu mạnh hơn về sự thay đổi hướng, có khả năng xác nhận động lực tăng giá. Mục tiêu đầu tiên của AUD/USD có thể là ranh giới trên của kênh giảm dần ở mức 0.6580. Một sự đột phá trên mức kháng cự này có thể báo hiệu sự đảo ngược động lực, với các lần kiểm tra tiềm năng là 0.6600 (mức tâm lý) và 0.6687 (mức cao ngày 7 tháng 11). Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0.6500 (mức tâm lý). Một sự đột phá quyết định xuống dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này về phía đường giữa của kênh giảm dần ở mức 0.6470. với các khoản lỗ tiếp theo nhắm tới 0.6440 (mức thấp ngày 14 tháng 11).
Hãy cân nhắc mua vào AUD/USD ở mức giá quanh 0.6490. với mức dừng lỗ ở 0.6475 và mục tiêu ở 0.6540 và 0.6550.
GBPUSD
Sau một đợt thoái lui ngắn, GBP/USD đã lấy lại được sức hút. Với tâm lý thị trường được cải thiện vào thứ Hai, đồng đô la đã phải vật lộn để duy trì khả năng phục hồi so với các đối thủ của mình, cho phép cặp tiền này kéo dài đà tăng giá trong tuần. GBP/USD mở cửa vào thứ Hai với một khoảng cách tăng giá, dường như đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá khiến nó giảm xuống dưới mức 1.2500. mức thấp nhất kể từ tháng 5. đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Trong phiên giao dịch châu Á, GBP/USD đã tăng trên mức 1.2600. được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn.
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm là 108.07. khi những người đầu cơ giá lên đã chọn chốt lời trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh. Ngoài ra, tâm lý ưa rủi ro tiếp tục trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã gây áp lực lên đồng đô la trú ẩn an toàn, tạo thêm động lực cho GBP/USD. Trong khi đó, việc giảm cược vào việc Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất vào tháng tới tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh, đặc biệt là sau khi dữ liệu của tuần trước cho thấy sự gia tăng tốc độ tăng trưởng giá cốt lõi tại Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, đà giảm của đồng đô la có thể vẫn còn hạn chế do kỳ vọng của thị trường rằng các chính sách mở rộng được đề xuất của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và hạn chế phạm vi cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này có khả năng hỗ trợ lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và thu hút lực mua vào khi giá giảm đối với đồng đô la.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của GBP/USD vẫn ở mức âm tại 34. Nếu cặp tiền này cố gắng điều chỉnh kỹ thuật, 1.2600 (mức hỗ trợ trước đây, hiện là mức kháng cự tĩnh) có thể đóng vai trò là mức kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 1.2643 (Đường trung bình động đơn giản 10 ngày). Việc vượt qua SMA 10 ngày có thể mở ra cánh cửa đến 1.2700 (mức tâm lý) và mức cao nhất của tuần trước là 1.2714.
Về mặt tiêu cực, 1.2530 (mức đóng cửa của thứ sáu tuần trước) đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ ban đầu, tiếp theo là 1.2500 (mức tâm lý) và mức thấp của tuần trước là 1.2487. Một sự phá vỡ dưới khu vực này có thể đẩy cặp tiền này kiểm tra mức thấp nhất trong năm là 1.2299 (mức thấp nhất ngày 22 tháng 4).
Gợi ý giao dịch: Cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2555. với mức dừng lỗ ở mức 1.2545 và mục tiêu ở mức 1.2605 và 1.2615.
USDJPY
Sau khi tăng trong giao dịch trong ngày, đồng yên Nhật phải đối mặt với áp lực cung mới, đẩy USD/JPY tiến gần hơn đến mốc 154.00 hoặc mức cao hàng ngày được quan sát thấy khi vào thị trường châu Âu vào thứ Hai. Vào đầu phiên giao dịch của thứ Hai, đồng yên Nhật mạnh lên, khiến USD/JPY giảm trở lại dưới mức 154.00 xuống còn 153.55 trong phiên giao dịch châu Á. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh sau khi Scott Bentsen được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Điều này thúc đẩy các nhà giao dịch giảm cược tăng giá vào đồng đô la sau khi đồng tiền này tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm gần đây, khiến một số quỹ đổ tiền vào đồng yên có lợi suất thấp.
Mặc dù vậy, triển vọng không rõ ràng về bất kỳ đợt tăng lãi suất nào của Ngân hàng Nhật Bản, cùng với tâm lý thị trường nói chung là chấp nhận rủi ro, có thể hạn chế bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào của đồng yên. Ngoài ra, các chính sách của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có thể làm bùng phát lại những lo ngại về lạm phát và hạn chế khả năng hạ lãi suất nhanh hơn của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể hỗ trợ lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Điều này có khả năng tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá cho đồng đô la Hoa Kỳ và cung cấp hỗ trợ cho USD/JPY.
USD/JPY dường như có hỗ trợ trên đường trung bình động 34 ngày ở mức 152.52. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực (hiện ở mức 55.90), xác nhận triển vọng tăng giá gần đây cho USD/JPY. Điều này cho thấy nếu USD/JPY quay trở lại xu hướng tăng và tăng trên 154.00 (mức tâm lý) và 154.45 (ranh giới dưới của kênh tăng), động lực tăng giá tiếp theo có thể theo sau. Nếu áp lực mua tiếp tục, USD/JPY có thể lấy lại mức tâm lý 155.00 và mở rộng mức tăng lên vùng kháng cự tại 155.40–155.50. Một đợt tăng giá bền vững có thể dẫn đến việc phá vỡ trên 156.00. kiểm tra mức cao nhất trong nhiều tháng là 156.75 đạt được vào ngày 15 tháng 11.
Mặt trái là, nếu cặp tiền này phá vỡ dưới mức thấp của Thứ Hai là 153.55. nó có thể giảm thêm và tìm thấy hỗ trợ quanh mức tâm lý 153.00. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể sẽ kích hoạt thêm đợt bán, mở ra cánh cửa để USD/JPY tăng tốc độ giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 152.52 (trung bình động đơn giản 200 ngày).
Hãy cân nhắc bán khống cặp USD/JPY ở mức gần 154.50. với mức dừng lỗ ở 154.70 và mục tiêu ở 153.50 và 153.30.
EURUSD
Sự sụt giảm đáng kể của đồng đô la Mỹ đã giúp EUR/USD lấy lại được sự bình tĩnh và giành lại mức 1.0500 vào đầu tuần này, trước khi công bố dữ liệu quan trọng từ cả hai bên. Vào thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hai năm là 1.0332 được ghi nhận vào thứ Sáu, tăng nhẹ lên trên 1.0500. Sự phục hồi này có thể là do sự hợp nhất của đồng đô la Mỹ, mặc dù dữ liệu PMI của S&P Global Hoa Kỳ được công bố trong phiên trước đó rất mạnh.
Trong khi đó, Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi hiệu suất của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống dưới 107.00 sau khi chạm mức cao nhất trong hai năm là 108.07 vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá đối với đồng đô la vẫn còn hạn chế vì dữ liệu kinh tế gần đây đã thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất. Tuần trước, Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Philip Lane đã cảnh báo rằng các cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu tiềm tàng, do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ tăng thuế quan, có thể gây ra tổn thất kinh tế toàn cầu đáng kể. Lane nhấn mạnh rằng "sự phân mảnh thương mại sẽ gây ra tổn thất sản lượng đáng kể". Sau dữ liệu PMI yếu hơn dự kiến từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu, khả năng ECB cắt giảm lãi suất mạnh mẽ đã tăng vọt.
EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hai năm là 1.0332 vào thứ Sáu tuần trước, tiến gần đến mức 1.0480 và vượt qua ngưỡng tâm lý 1.0500 trong thời gian ngắn. Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang cho thấy sự phục hồi, nhưng xu hướng giảm vẫn chưa bị đảo ngược, điều này làm tăng khả năng suy yếu hơn nữa trong ngắn hạn. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể giảm xuống mức thấp nhất trong đầu tuần là 1.0418 và nếu mức này bị phá vỡ, nó có thể giảm xuống 1.0332 (ngày 22 tháng 11) và mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0290 (ngày 30 tháng 11 năm 2022).
Tiềm năng tăng giá: Đường trung bình động 10 ngày ở mức 1.0533 (ngày 18 tháng 11) đóng vai trò là ngưỡng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là các mức quan trọng ở mức 1.0600 (mức tâm lý) và 1.0590 (trung bình động 14 ngày). Một sự đột phá trên các mức này có thể nhắm mục tiêu đến 1.0705 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0936 đến 1.0332). Điều quan trọng cần lưu ý là miễn là EUR/USD vẫn ở dưới các mức này, triển vọng ngắn hạn sẽ vẫn là giảm giá.
Đề xuất giao dịch: Cân nhắc mua EUR/USD trước 1.0480. với lệnh dừng lỗ ở 1.0470 và mục tiêu ở 1.0550 và 1.0560.
Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm, xuống dưới 107.00. Không có điểm nổi bật đáng kể nào được mong đợi trong cuộc họp lịch của Hoa Kỳ vào thứ Hai. Mặc dù gần đây đã giảm từ mức đỉnh trong hai năm, Chỉ số Đô la vẫn tăng giá. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và lập trường ít ôn hòa hơn của Cục Dự trữ Liên bang hỗ trợ cho quỹ đạo tăng của chỉ số. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra cũng góp phần tích cực.
Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ý định đề cử Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, đồng đô la đã suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm. Tối thứ Sáu tuần trước, Donald Trump tuyên bố đề cử Scott Bessent vào Bộ Tài chính, điều này đã đẩy đồng đô la xuống mức giảm lớn nhất trong hơn hai tuần. Tuy nhiên, thị trường kỳ vọng chính quyền Trump sẽ tái khởi động tỷ lệ lạm phát và làm chậm lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể giúp hạn chế sự suy giảm của đồng đô la.
Tuần trước, Chỉ số Đô la thậm chí đã đạt mức cao nhất trong hai năm, vượt qua mốc 108.00. Yếu tố chính thúc đẩy đồng đô la tăng mạnh là lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang. Những phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã nêu bật điều này khi ông nhắc lại rằng ngân hàng trung ương không vội vàng giảm thêm lãi suất.
Từ giữa tháng 9. sau khi chạm mức thấp 100.16. Chỉ số Đô la đã tăng đều đặn lên mức cao gần hai năm là 108.07 trước cuối tuần trước. Về mặt kỹ thuật, động lực Chỉ số định hướng trung bình (ADX) đã mạnh lên, tăng trên 50. làm nổi bật sức mạnh của xu hướng tăng hiện tại. Mặt khác, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm mạnh từ mức cao gần đây là 72 xuống khoảng 64. cho thấy khả năng hợp nhất trong ngắn hạn. Do đó, về mặt tiêu cực, nếu xảy ra sự thoái lui, trước tiên nó sẽ tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động 10 ngày quan trọng (hiện tại là 106.65), sau đó là 106.00 (mức tâm lý thị trường). Các đợt giảm tiếp theo có thể kiểm tra 105.52 (trung bình động 20 ngày) và 105.53 (mức cao ngày 11 tháng 4), điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ đợt giảm nào xuống 105.00 (mức số tròn). Về mặt tích cực, có thể chú ý đến 107.20 và 107.50.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số đô la quanh mức 107.05. với mức dừng lỗ ở mức 107.15 và mục tiêu ở mức 106.60 và 106.50.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, giá dầu thô đã giảm xuống khoảng 70 USD sau một kỳ nghỉ cuối tuần tương đối yên tĩnh trên mặt trận địa chính trị và một tuần giao dịch ngắn hơn tại Hoa Kỳ do Lễ Tạ ơn. Bên cạnh các tiêu đề liên quan đến Nga, Ukraine hoặc Trung Đông, trọng tâm của tuần này sẽ là cuộc họp OPEC+ dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 1 tháng 12. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, giá dầu thô WTI đã tạm dừng đợt tăng giá kéo dài hai ngày, giao dịch quanh mức 70.80 USD. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá dầu vẫn còn hạn chế do căng thẳng địa chính trị leo thang liên quan đến các nhà sản xuất dầu lớn là Nga và Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.
Tuần trước, giá dầu tăng khi căng thẳng địa chính trị gia tăng sau khi Ukraine lần đầu tiên sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ và Anh trong các cuộc tấn công vào Nga, dẫn đến lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung. Vào thứ năm, Iran đã phản ứng với một nghị quyết do cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc thông qua bằng cách khởi xướng các biện pháp như kích hoạt máy ly tâm làm giàu uranium tiên tiến. Trong khi đó, nhu cầu dầu thô tăng từ Trung Quốc và Ấn Độ, những nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã hỗ trợ thêm cho giá dầu. Được khuyến khích bởi giá thấp, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã phục hồi vào tháng 11. trong khi các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã tăng lượng dầu thô nhập khẩu 3% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10 lên 5.04 triệu thùng mỗi ngày, nhờ vào hoạt động xuất khẩu nhiên liệu mạnh mẽ.
Đến cuối tuần trước, giá dầu tiếp tục tăng, đóng cửa ở mức cao nhất trong hai tuần do xung đột ở Ukraine làm tăng mức phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị trên thị trường. Theo góc nhìn kỹ thuật, các chỉ báo như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, trong khi MACD vừa vượt qua đường tín hiệu. Ngoài ra, giá dầu ban đầu đã phá vỡ đường xu hướng ngắn hạn vào thứ Sáu tuần trước, cho thấy đà tăng có thể tiếp tục. Mức cao 72.88 USD vào ngày 7 tháng 11 sẽ đóng vai trò là đường viền cổ và việc vượt qua mức này sẽ xác nhận sự hình thành của đáy đôi nhỏ trong những tháng gần đây. Các mục tiêu tiếp theo là các mức thoái lui Fibonacci là 61.8% và 76.4% từ mức cao nhất tháng 10 là 77.93 USD xuống mức thấp nhất tháng 11 là 66.53 USD, tương ứng là 73.57 USD và 75.24 USD. Ngoài ra, mức quan trọng cần theo dõi là 76.41 USD, mức trung bình động 200 ngày.
Mức hỗ trợ ước tính là 69.01 USD (trung bình động 10 ngày), với mức tham chiếu hỗ trợ lớn hơn là 67.77 USD (mức thấp nhất ngày 14 tháng 11) và 67.12 USD (mức thấp nhất từ tháng 5 và tháng 6 năm 2023).
Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 68.78 USD, với mức dừng lỗ là 68.50 USD và mục tiêu là 70.20 USD và 70.40 USD.
XAUUSD
Sau khi tăng lên 2700 USD trong phiên giao dịch châu Âu, giá vàng đã đảo chiều và giảm xuống dưới 2650 USD. Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, nhưng căng thẳng địa chính trị dịu đi đã ngăn vàng tìm được chỗ đứng. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, giá vàng đã tăng vọt lên trên 2720 USD. Đồng USD suy yếu đã thúc đẩy giá vàng, được tính theo đồng tiền này. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang tiếp tục hỗ trợ các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ diễn biến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công thông thường rộng hơn. Vài ngày trước, có thông tin cho rằng Washington, D.C. đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công sâu bên trong nước Nga, có khả năng thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn và nâng giá vàng. Đây là một yếu tố địa chính trị lớn ảnh hưởng đến thị trường vàng trong những ngày gần đây, với căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Nga đang là tâm điểm.
Mặt khác, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn thận trọng về việc cắt giảm lãi suất, điều này có thể hạn chế đà tăng của vàng. Thị trường đang điều chỉnh kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào năm tới vì lạm phát vẫn là mối lo ngại. Lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng.
Về mặt kỹ thuật, vàng mở đầu tuần với mức tăng 10 USD lên khoảng 2716 USD và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, hướng đến mục tiêu thách thức mức 2750 USD một lần nữa. Tuần trước, vàng đã vượt qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 2666.50 USD, thúc đẩy người mua đẩy giá giao ngay trở lại trên 2700 USD vào đầu tuần này. Trong bối cảnh này, nếu giá vàng vượt qua 2750 USD, mức cao lịch sử tiếp theo sẽ là 2790 USD. Việc vượt qua mức này sẽ để lộ 2800 USD và mở đường cho việc kiểm tra 3.000 USD, mức kháng cự chính tiếp theo.
Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới 2700 USD, kim loại không sinh lời này có thể bắt đầu giao dịch trong phạm vi 2600 USD (mức hỗ trợ tâm lý) đến 2581.70 USD (đường SMA 89 ngày). Trừ khi phe bán phá vỡ mức thấp tâm lý quan trọng là 2563.50 USD (đường SMA 100 ngày), giá vàng có khả năng sẽ duy trì trên mức thấp trước đó là 2536.80 USD (mức ngày 14 tháng 11).
Gợi ý giao dịch: Cân nhắc mua vàng dài hạn quanh mức 2615.00 USD, với mức dừng lỗ là 2610.00 USD và mục tiêu là 2638.00 USD và 264200 USD.
AUDUSD
Cặp AUD/USD đã phục hồi sau đợt giảm của thứ Sáu, phá vỡ ngưỡng 0.6500 và gặp phải kháng cự một lần nữa gần vùng 0.6550 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ bán tháo đáng kể. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, AUD/USD đã thu hút một số người mua, giao dịch gần mức 0.6540. Bất chấp dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của S&P Hoa Kỳ mạnh mẽ, Chỉ số đô la đã giảm mạnh sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm.
Dữ liệu được công bố vào thứ Sáu tuần trước cho thấy PMI của tháng 11 đã tăng lên 48.8 từ mức 48.5 của tháng 10 nhưng vẫn trong vùng thu hẹp. Tuy nhiên, sự miễn cưỡng của Cục Dự trữ Liên bang trong việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ có thể hỗ trợ đồng đô la. Về phía Úc, PMI tổng hợp của Judo Bank cho tháng 11 bất ngờ giảm xuống 49.4 từ mức 50.2 của tháng 10. dưới ngưỡng mở rộng 50.0. PMI sản xuất tăng từ 47.3 của tháng 10 lên 49.4. trong khi PMI dịch vụ chậm lại từ 51.0 xuống 49.6.
AUD/USD đang giao dịch trên mức 0.6500 vào thứ Hai, với đà tăng ngắn hạn đang mạnh lên. Cặp tiền đã vượt qua đường trung bình động chín ngày ở mức 0.6496. duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, AUD/USD vẫn nằm trong kênh giảm dần, cho thấy xu hướng giảm rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm dưới mức trung tính 50 (hiện tại là 44). Một sự đột phá rõ ràng trên 50 sẽ cung cấp tín hiệu mạnh hơn về sự thay đổi hướng, có khả năng xác nhận động lực tăng giá. Mục tiêu đầu tiên của AUD/USD có thể là ranh giới trên của kênh giảm dần ở mức 0.6580. Một sự đột phá trên mức kháng cự này có thể báo hiệu sự đảo ngược động lực, với các lần kiểm tra tiềm năng là 0.6600 (mức tâm lý) và 0.6687 (mức cao ngày 7 tháng 11). Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể kiểm tra mức hỗ trợ ngay lập tức ở mức 0.6500 (mức tâm lý). Một sự đột phá quyết định xuống dưới mức này có thể đẩy cặp tiền này về phía đường giữa của kênh giảm dần ở mức 0.6470. với các khoản lỗ tiếp theo nhắm tới 0.6440 (mức thấp ngày 14 tháng 11).
Hãy cân nhắc mua vào AUD/USD ở mức giá quanh 0.6490. với mức dừng lỗ ở 0.6475 và mục tiêu ở 0.6540 và 0.6550.
GBPUSD
Sau một đợt thoái lui ngắn, GBP/USD đã lấy lại được sức hút. Với tâm lý thị trường được cải thiện vào thứ Hai, đồng đô la đã phải vật lộn để duy trì khả năng phục hồi so với các đối thủ của mình, cho phép cặp tiền này kéo dài đà tăng giá trong tuần. GBP/USD mở cửa vào thứ Hai với một khoảng cách tăng giá, dường như đã chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá khiến nó giảm xuống dưới mức 1.2500. mức thấp nhất kể từ tháng 5. đạt được vào thứ Sáu tuần trước. Trong phiên giao dịch châu Á, GBP/USD đã tăng trên mức 1.2600. được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn.
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm là 108.07. khi những người đầu cơ giá lên đã chọn chốt lời trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh. Ngoài ra, tâm lý ưa rủi ro tiếp tục trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã gây áp lực lên đồng đô la trú ẩn an toàn, tạo thêm động lực cho GBP/USD. Trong khi đó, việc giảm cược vào việc Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất vào tháng tới tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh, đặc biệt là sau khi dữ liệu của tuần trước cho thấy sự gia tăng tốc độ tăng trưởng giá cốt lõi tại Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, đà giảm của đồng đô la có thể vẫn còn hạn chế do kỳ vọng của thị trường rằng các chính sách mở rộng được đề xuất của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và hạn chế phạm vi cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này có khả năng hỗ trợ lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và thu hút lực mua vào khi giá giảm đối với đồng đô la.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của GBP/USD vẫn ở mức âm tại 34. Nếu cặp tiền này cố gắng điều chỉnh kỹ thuật, 1.2600 (mức hỗ trợ trước đây, hiện là mức kháng cự tĩnh) có thể đóng vai trò là mức kháng cự đầu tiên, tiếp theo là 1.2643 (Đường trung bình động đơn giản 10 ngày). Việc vượt qua SMA 10 ngày có thể mở ra cánh cửa đến 1.2700 (mức tâm lý) và mức cao nhất của tuần trước là 1.2714.
Về mặt tiêu cực, 1.2530 (mức đóng cửa của thứ sáu tuần trước) đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ ban đầu, tiếp theo là 1.2500 (mức tâm lý) và mức thấp của tuần trước là 1.2487. Một sự phá vỡ dưới khu vực này có thể đẩy cặp tiền này kiểm tra mức thấp nhất trong năm là 1.2299 (mức thấp nhất ngày 22 tháng 4).
Gợi ý giao dịch: Cân nhắc mua GBP/USD quanh mức 1.2555. với mức dừng lỗ ở mức 1.2545 và mục tiêu ở mức 1.2605 và 1.2615.
USDJPY
Sau khi tăng trong giao dịch trong ngày, đồng yên Nhật phải đối mặt với áp lực cung mới, đẩy USD/JPY tiến gần hơn đến mốc 154.00 hoặc mức cao hàng ngày được quan sát thấy khi vào thị trường châu Âu vào thứ Hai. Vào đầu phiên giao dịch của thứ Hai, đồng yên Nhật mạnh lên, khiến USD/JPY giảm trở lại dưới mức 154.00 xuống còn 153.55 trong phiên giao dịch châu Á. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh sau khi Scott Bentsen được đề cử làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Điều này thúc đẩy các nhà giao dịch giảm cược tăng giá vào đồng đô la sau khi đồng tiền này tăng vọt lên mức cao nhất trong hai năm gần đây, khiến một số quỹ đổ tiền vào đồng yên có lợi suất thấp.
Mặc dù vậy, triển vọng không rõ ràng về bất kỳ đợt tăng lãi suất nào của Ngân hàng Nhật Bản, cùng với tâm lý thị trường nói chung là chấp nhận rủi ro, có thể hạn chế bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào của đồng yên. Ngoài ra, các chính sách của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có thể làm bùng phát lại những lo ngại về lạm phát và hạn chế khả năng hạ lãi suất nhanh hơn của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể hỗ trợ lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Điều này có khả năng tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá cho đồng đô la Hoa Kỳ và cung cấp hỗ trợ cho USD/JPY.
USD/JPY dường như có hỗ trợ trên đường trung bình động 34 ngày ở mức 152.52. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn ở vùng tích cực (hiện ở mức 55.90), xác nhận triển vọng tăng giá gần đây cho USD/JPY. Điều này cho thấy nếu USD/JPY quay trở lại xu hướng tăng và tăng trên 154.00 (mức tâm lý) và 154.45 (ranh giới dưới của kênh tăng), động lực tăng giá tiếp theo có thể theo sau. Nếu áp lực mua tiếp tục, USD/JPY có thể lấy lại mức tâm lý 155.00 và mở rộng mức tăng lên vùng kháng cự tại 155.40–155.50. Một đợt tăng giá bền vững có thể dẫn đến việc phá vỡ trên 156.00. kiểm tra mức cao nhất trong nhiều tháng là 156.75 đạt được vào ngày 15 tháng 11.
Mặt trái là, nếu cặp tiền này phá vỡ dưới mức thấp của Thứ Hai là 153.55. nó có thể giảm thêm và tìm thấy hỗ trợ quanh mức tâm lý 153.00. Một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức này có thể sẽ kích hoạt thêm đợt bán, mở ra cánh cửa để USD/JPY tăng tốc độ giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 152.52 (trung bình động đơn giản 200 ngày).
Hãy cân nhắc bán khống cặp USD/JPY ở mức gần 154.50. với mức dừng lỗ ở 154.70 và mục tiêu ở 153.50 và 153.30.
EURUSD
Sự sụt giảm đáng kể của đồng đô la Mỹ đã giúp EUR/USD lấy lại được sự bình tĩnh và giành lại mức 1.0500 vào đầu tuần này, trước khi công bố dữ liệu quan trọng từ cả hai bên. Vào thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hai năm là 1.0332 được ghi nhận vào thứ Sáu, tăng nhẹ lên trên 1.0500. Sự phục hồi này có thể là do sự hợp nhất của đồng đô la Mỹ, mặc dù dữ liệu PMI của S&P Global Hoa Kỳ được công bố trong phiên trước đó rất mạnh.
Trong khi đó, Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi hiệu suất của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống dưới 107.00 sau khi chạm mức cao nhất trong hai năm là 108.07 vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá đối với đồng đô la vẫn còn hạn chế vì dữ liệu kinh tế gần đây đã thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất. Tuần trước, Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Philip Lane đã cảnh báo rằng các cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu tiềm tàng, do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ tăng thuế quan, có thể gây ra tổn thất kinh tế toàn cầu đáng kể. Lane nhấn mạnh rằng "sự phân mảnh thương mại sẽ gây ra tổn thất sản lượng đáng kể". Sau dữ liệu PMI yếu hơn dự kiến từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu, khả năng ECB cắt giảm lãi suất mạnh mẽ đã tăng vọt.
EUR/USD đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hai năm là 1.0332 vào thứ Sáu tuần trước, tiến gần đến mức 1.0480 và vượt qua ngưỡng tâm lý 1.0500 trong thời gian ngắn. Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang cho thấy sự phục hồi, nhưng xu hướng giảm vẫn chưa bị đảo ngược, điều này làm tăng khả năng suy yếu hơn nữa trong ngắn hạn. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm, nó có thể giảm xuống mức thấp nhất trong đầu tuần là 1.0418 và nếu mức này bị phá vỡ, nó có thể giảm xuống 1.0332 (ngày 22 tháng 11) và mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0290 (ngày 30 tháng 11 năm 2022).
Tiềm năng tăng giá: Đường trung bình động 10 ngày ở mức 1.0533 (ngày 18 tháng 11) đóng vai trò là ngưỡng kháng cự đầu tiên, tiếp theo là các mức quan trọng ở mức 1.0600 (mức tâm lý) và 1.0590 (trung bình động 14 ngày). Một sự đột phá trên các mức này có thể nhắm mục tiêu đến 1.0705 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 1.0936 đến 1.0332). Điều quan trọng cần lưu ý là miễn là EUR/USD vẫn ở dưới các mức này, triển vọng ngắn hạn sẽ vẫn là giảm giá.
Đề xuất giao dịch: Cân nhắc mua EUR/USD trước 1.0480. với lệnh dừng lỗ ở 1.0470 và mục tiêu ở 1.0550 và 1.0560.
