Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ nhanh chóng tụt hậu so với mức tăng của ngày thứ Hai, tập trung trở lại mức thấp nhất trong năm gần đây là 100.51. Kết quả đơn xin thế chấp hàng tuần của MBA sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 8. cũng như báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ về lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ và bài phát biểu của Waller tại FOMC. Sự sụt giảm của tuần trước được cho là do những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, cho rằng ngân hàng trung ương có thể chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Đến lượt mình, điều này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 3.8%, gây sức ép lớn lên đồng đô la. Bất chấp tăng trưởng kinh tế tích cực vượt quá kỳ vọng, mong muốn nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ của thị trường dường như không đúng chỗ. Tình hình hiện tại cần thận trọng vì tất cả dữ liệu đều chỉ ra sự mất kết nối giữa các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và giá thị trường.
Mặc dù Chỉ số đô la Mỹ có thể đã tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp nhất kể từ tháng 12. nhưng điều này cho thấy áp lực bán vẫn chưa dừng lại. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, vẫn ở vùng quá bán (29.90), cho thấy khả năng điều chỉnh tăng thêm. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy một thanh màu đỏ đặc, phù hợp với RSI và cung cấp thêm bằng chứng về động lực tăng tiềm năng vì còn nhiều chỗ để điều chỉnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự đảo ngược và Chỉ số đô la Mỹ có thể giảm thêm. Vì Chỉ số đô la Mỹ đang ở dưới mức hỗ trợ chính là 100.61. đáy của tháng 12 năm 2023 và đáy kép được hình thành bởi mức thấp của tuần trước là 100.60. nên mức tiếp theo là 100.00 (mức tâm lý thị trường), trong khi các mức kháng cự cần theo dõi là 101.00 {số tròn} và 101.02 (trung bình động 5 ngày). Sau đó là 101.59 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 đến 100.60).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 100.68 hôm nay, dừng lỗ: 100.80. mục tiêu: 100.30. 100.25.
Dầu thô WTI giao ngay
Các nhà giao dịch dầu dường như đang chốt lời vào thứ Ba sau khi giá giảm trước một vùng kỹ thuật quan trọng gần 77.60 sau ba ngày tăng mạnh. Thị trường đang tiêu hóa sự gián đoạn đột ngột của sản xuất dầu của Libya. Vào thứ Ba, dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch gần 77. Giá dầu WTI tiếp tục phục hồi trong bối cảnh sản xuất của Libya bị gián đoạn, điều này lại trở nên trầm trọng hơn do các báo cáo về xung đột leo thang ở Trung Đông. Những diễn biến xung quanh việc cắt giảm sản lượng của Libya đã làm dấy lên thêm lo ngại về nguồn cung và thúc đẩy giá dầu WTI. Rủi ro lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ có thể là căng thẳng chính trị ở Libya dẫn đến sản lượng dầu của nước này tiếp tục giảm, với sản lượng có khả năng giảm xuống 0 từ mức 1 triệu thùng/ngày hiện tại. Ngoài ra, kỳ vọng vững chắc hơn của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9 cũng đã thúc đẩy giá dầu WTI. Hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết bà nghĩ rằng Fed nên bắt đầu cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp hơn thường hỗ trợ giá dầu WTI vì nó làm giảm chi phí đi vay, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu. Tuy nhiên, đà tăng của dầu thô có thể bị hạn chế.
Về xu hướng gần đây, đợt bán tháo đáng lo ngại của các quỹ đầu cơ vào tuần trước đã không xảy ra và với sự phục hồi gần đây, nhiều vị thế hơn có thể được nắm giữ. Xung đột ở Trung Đông đã leo thang trở lại gần đây. Giá dầu thô dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại. Về mặt tích cực, nếu giá dầu giữ trên mức trung bình động đơn giản 200 ngày (78.08). Giá sẽ tiến tới mức trung bình động đơn giản 100 ngày là 79.65 và 80.00 {mức tâm lý thị trường}. Về mặt tiêu cực, $76.92 {38.2% Fibonacci phục hồi từ 84.73 lên 72.10} và $75.08 {23.6% Fibonacci phục hồi} là các vùng hỗ trợ ngắn hạn đầu tiên và mức tham chiếu tiếp theo là khoảng $74.07 {mức thấp của thứ sáu} là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống dầu thô quanh mức 77.10. dừng lỗ: 77.40; mục tiêu: 75.80; 75.70.
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch Bắc Mỹ trong bối cảnh rủi ro về môi trường và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ổn định. Các nhà đầu tư đã bỏ qua dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến và không hỗ trợ đồng Mỹ vốn đã bị ảnh hưởng. Đồng Mỹ đã phục hồi nhẹ vào thứ Ba và giá vàng giảm. Tuy nhiên, tín hiệu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất có thể hỗ trợ cho kim loại quý. Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng vì chúng làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không có lợi nhuận. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông có thể thúc đẩy vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ngừng mua vàng vào tháng 7. đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp ngân hàng trung ương không mua vàng để dự trữ. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào dữ liệu tháng 8 để có động lực mới. Vì Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nên những lo ngại về nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc và nhu cầu về kim loại quý có thể kéo giá vàng xuống. Vào cuối tuần này, dữ liệu sơ bộ về GDP và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân hàng năm cho quý 2 của Hoa Kỳ sẽ được chú ý.
Giá vàng đang thấp hơn. Giá vàng vẫn bị chặn bởi đường trên của kênh tăng giá năm tháng. Tuy nhiên, triển vọng tăng giá rộng hơn vẫn còn khi giá vàng tìm thấy hỗ trợ tốt trên đường trung bình động hàm mũ 20 ngày quan trọng là 2464.00 trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn quanh mức 61.50. cho thấy sức mạnh liên tục của giá vàng. Nếu vàng vượt ra khỏi vùng kháng cự và tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá trên vùng 2530-2540 (mức cao nhất mọi thời đại và đường kênh xu hướng trên), giá có thể tấn công 2.551.10 (mức phục hồi Fibonacci 161.80% từ 2450.20 lên 2286.20) và mức tâm lý 2600. Mặt khác, bất kỳ đợt bán nào sau khi phá vỡ mức tâm lý của thị trường là 2500 có thể thu hút thêm lực bán kỹ thuật và đưa vàng xuống vùng hỗ trợ tiếp theo là 2484.50 (mức thấp của thứ sáu). Mức hỗ trợ chính cần theo dõi là 2450.20 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào ngày 20 tháng 5).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2520.00. dừng lỗ: 2516.00; mục tiêu: 2535.00; 2538.00.
AUD/USD
AUD/USD đã thoát khỏi đà giảm của Thứ Hai và tập trung trở lại xu hướng tăng với mục tiêu ngắn hạn ở mức quan trọng 0.6800. tất cả đều diễn ra trước khi Ngân hàng Dự trữ Úc công bố dữ liệu lạm phát quan trọng vào Thứ Tư. AUD/USD đã từ bỏ mức tăng mạnh của Thứ Sáu, với dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ và áp lực ngay sau khi tiếp cận vùng kháng cự quan trọng quanh 0.6800 do đồng đô la Mỹ phục hồi. Đồng đô la Úc giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào Thứ Hai, vẫn dao động quanh mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Tuy nhiên, cặp AUD/USD đã tăng cao hơn khi khẩu vị rủi ro ấm lên sau bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước. Đồng đô la Úc cũng được hỗ trợ bởi tâm lý diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc liên quan đến triển vọng chính sách của mình. Biên bản cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy các thành viên hội đồng quản trị nhất trí rằng việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Ngoài ra, Thống đốc RBA Bullock cho biết RBA sẽ không ngần ngại tăng lãi suất một lần nữa nếu cần thiết để chống lạm phát.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc giao dịch quanh mức 0.6780 vào đầu tuần. Cặp AUD/USD đã quay trở lại kênh tăng, cho thấy xu hướng tăng giá đã được củng cố. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang gần mốc 65. hỗ trợ đà tăng giá liên tục. Về mặt kháng cự, AUD/USD đang kiểm tra mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Nếu vượt qua mức này, AUD/USD sẽ kiểm tra 0.6830 {một đường xu hướng mở rộng sang phải từ mức cao 0.6999 vào tháng 7 năm ngoái} và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 0.6871 {mức cao của tháng 12 năm ngoái}. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh mức 0.6707 {trung bình động 9 ngày} và 0.6700 {rào cản tâm lý thị trường}, sau đó một sự phá vỡ dưới các khu vực trên có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và đẩy AUD/USD lên 0.6670 (sự phục hồi Fibonacci 61.8% từ 0.6871 lên 0.6347).
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6776 hôm nay, dừng lỗ: 0.6760; mục tiêu: 0.6820; 0.6830.
GBP/USD
GBP/USD ở mức tích cực trên 1.3260 trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Ba. Đồng đô la Mỹ được hưởng lợi từ tâm lý thận trọng của thị trường và dữ liệu về niềm tin của người tiêu dùng CB tốt hơn mong đợi, hạn chế mức tăng của cặp tiền này. GBP/USD tăng khi cuộc đấu súng giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon không leo thang thêm, làm dịu bớt lo ngại của thị trường về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3190 so với các tài sản rủi ro trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Thị trường hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9. Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào thứ Hai rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất, nhiều khả năng sẽ bắt đầu bằng mức cắt giảm 25 điểm cơ bản. Chỉ số giá cửa hàng BRC của Anh ghi nhận mức lãi suất hàng năm là -0.3% vào tháng 8. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết tuần trước rằng sẽ mất thời gian để giải quyết nhiều thách thức mà Vương quốc Anh đang phải đối mặt. Trong bài phát biểu của mình, ông cảnh báo rằng "mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn" và ông coi đây là cơ hội để thành thật với công chúng.
GBP/USD bắt đầu giảm sau khi phá vỡ trên đường trên của kênh tăng dần, cho thấy cặp tiền tệ này đang trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cao hơn nhiều so với mức 75.50. cho thấy cặp tiền tệ này có nhiều không gian hơn để giảm để hoàn tất đợt điều chỉnh. Mức hỗ trợ đầu tiên là 1.3142 (mức thấp ngày 10 tháng 7), tiếp theo là 1.3120 (giới hạn dưới của kênh tăng dần) và 1.3100 (mức tâm lý thị trường). Về mặt tích cực, 1.3270 (mức tĩnh kể từ tháng 3 năm 2022) là mức kháng cự ngắn hạn. Một đợt đột phá tiếp tục chỉ ra con số tròn 1.3300 và 1.3331 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 1.4250 đến 1.0356).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3245. dừng lỗ: 1.3230. mục tiêu: 1.3290. 1.3300.
USD/JPY
Vào thứ Ba, USD/JPY dao động dưới 145.00 trong phiên giao dịch châu Á, phục hồi lên khoảng 143.90. Cặp tiền này không bị ảnh hưởng bởi môi trường thị trường thận trọng, cổ vũ cho sự phục hồi gần đây của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Trọng tâm vẫn là dữ liệu của Hoa Kỳ và sự khác biệt về chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Nhật Bản. Vào thứ Ba, đồng yên đã giảm so với đồng đô la trong ngày thứ hai liên tiếp, nhưng sự sụt giảm của đồng yên có thể bị hạn chế dựa trên tâm lý diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, các tuyên bố đối lập của Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang về triển vọng chính sách của họ đã gây áp lực giảm lên USD/JPY. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã phát biểu tại quốc hội vào thứ Sáu rằng nếu kỳ vọng kinh tế là chính xác, có thể sẽ tăng lãi suất thêm. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell phát biểu tại Diễn đàn Jackson Hole rằng "đã đến lúc điều chỉnh chính sách". Tuy nhiên, Powell không nói rõ thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất và quy mô cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV vào thứ Hai rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất và có khả năng sẽ bắt đầu bằng mức cắt giảm 25 điểm cơ bản.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY giao dịch quanh mức 140.00 vào thứ Ba. Cặp tiền tệ này đang thử nghiệm đường xu hướng giảm, cho thấy xu hướng giảm giá đang yếu đi. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn cao hơn một chút so với 30. cho thấy sự xác nhận của xu hướng giảm giá. Về mặt tiêu cực, nếu USD/JPY vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm, nó sẽ ở mức quanh mức 143.45 (mức thấp của thứ Hai). Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy tỷ giá hối đoái lên 142.25 {trục trung tâm của kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần} và mức thấp nhất trong 7 tháng là 141.69 (ngày 5 tháng 8). Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy tỷ giá hối đoái lên mức hỗ trợ thoái lui là 140.25. Đối với mức kháng cự, USD/JPY có thể thách thức mức kháng cự ngắn hạn là 145.00 (mốc tròn). Một sự phá vỡ trên mức này có thể mở đường cho một cuộc kiểm tra mức kháng cự thoái lui quanh 146.38 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.61).
Hôm nay, nên bán khống USD/JPY trước 144.25. dừng lỗ: 144.50; mục tiêu: 143.20. 143.00.
EUR/USD
Xu hướng giảm của đồng đô la đã hồi sinh cho phép EUR/USD lấy lại sự cân bằng và đạt được mức tăng vững chắc khi gần đạt đỉnh trong năm gần đây ở vùng 1.1200 vào thứ Ba. Mặc dù vẫn tiếp tục chấp nhận rủi ro, EUR/USD đã giảm từ mức cao gần đây gần 1.1200. Cặp tiền này đã tăng cao hơn vào thứ Sáu. Powell tiếp tục mở đường cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nói rằng "đã đến lúc điều chỉnh chính sách". Ông vẫn thận trọng như mọi khi. Tuy nhiên, thị trường tài chính đang háo hức định giá chi phí vay thấp hơn ở Hoa Kỳ. Kết quả là, Phố Wall đã ghi nhận mức tăng vững chắc, trong khi đồng đô la giảm so với hầu hết các loại tiền tệ đối thủ chính. Tuy nhiên, tuần mới mang đến thêm sự thận trọng, vì Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, vào cuối tuần này. Trong khi đó, Đức đã công bố chỉ số môi trường kinh doanh IFO tháng 8. đạt 86.6. giảm so với mức 87 của tháng 7 nhưng tốt hơn mức dự kiến là 86.5. Hoa Kỳ đã công bố đơn đặt hàng hàng hóa bền trong tháng 7. tăng 9.9% trong tháng, tốt hơn nhiều so với mức dự kiến là 4%. Tin tức tích cực từ Hoa Kỳ không có tác động đáng kể nào đến đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp EUR/USD đã giao dịch ở mức thấp nhất là vùng giá 1.1150 sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố vào hôm qua. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang ở vùng 70.90. cho thấy phe mua đã tạm dừng nhưng vẫn kiểm soát được tình hình. Cặp tiền này đang giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, với đường trung bình động đơn giản 20 ngày duy trì độ dốc gần như thẳng đứng quanh mức 1.1023. Trong khi đó, đường trung bình động 100 ngày (1.0827) và 200 ngày (1.0851) cao hơn một chút so với các đường trung bình động ngắn hạn. Cuối cùng, các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên đường giữa của chúng nhưng thiếu sức mạnh định hướng. Ở giai đoạn này, xu hướng tăng giá cung cấp hỗ trợ ngắn hạn quanh mức 1.1100. đây cũng là một con số tròn quan trọng. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể chứng kiến một cuộc kiểm tra mức 1.1022 (mức thấp ngày 19 tháng 8). Trong khi đó, cặp tiền này có khả năng tăng cao hơn lên mức 1.1201 (mức cao của Thứ Hai), trong khi 1.1273 (mức cao ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1.1275 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2351 lên 0.9535) sẽ trở thành các mức rào cản tăng giá quan trọng trong ngắn hạn.
Hôm nay, nên mua EUR/USD trước mức 1.1170. dừng lỗ: 1.1155. mục tiêu: 1.1230. 1.1250.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrth.com
Chỉ số đô la Mỹ nhanh chóng tụt hậu so với mức tăng của ngày thứ Hai, tập trung trở lại mức thấp nhất trong năm gần đây là 100.51. Kết quả đơn xin thế chấp hàng tuần của MBA sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 8. cũng như báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ về lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ và bài phát biểu của Waller tại FOMC. Sự sụt giảm của tuần trước được cho là do những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, cho rằng ngân hàng trung ương có thể chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Đến lượt mình, điều này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 3.8%, gây sức ép lớn lên đồng đô la. Bất chấp tăng trưởng kinh tế tích cực vượt quá kỳ vọng, mong muốn nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ của thị trường dường như không đúng chỗ. Tình hình hiện tại cần thận trọng vì tất cả dữ liệu đều chỉ ra sự mất kết nối giữa các yếu tố cơ bản của nền kinh tế và giá thị trường.
Mặc dù Chỉ số đô la Mỹ có thể đã tìm thấy sự hỗ trợ ở mức thấp nhất kể từ tháng 12. nhưng điều này cho thấy áp lực bán vẫn chưa dừng lại. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, vẫn ở vùng quá bán (29.90), cho thấy khả năng điều chỉnh tăng thêm. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy một thanh màu đỏ đặc, phù hợp với RSI và cung cấp thêm bằng chứng về động lực tăng tiềm năng vì còn nhiều chỗ để điều chỉnh. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự đảo ngược và Chỉ số đô la Mỹ có thể giảm thêm. Vì Chỉ số đô la Mỹ đang ở dưới mức hỗ trợ chính là 100.61. đáy của tháng 12 năm 2023 và đáy kép được hình thành bởi mức thấp của tuần trước là 100.60. nên mức tiếp theo là 100.00 (mức tâm lý thị trường), trong khi các mức kháng cự cần theo dõi là 101.00 {số tròn} và 101.02 (trung bình động 5 ngày). Sau đó là 101.59 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 104.80 đến 100.60).
Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 100.68 hôm nay, dừng lỗ: 100.80. mục tiêu: 100.30. 100.25.
Dầu thô WTI giao ngay
Các nhà giao dịch dầu dường như đang chốt lời vào thứ Ba sau khi giá giảm trước một vùng kỹ thuật quan trọng gần 77.60 sau ba ngày tăng mạnh. Thị trường đang tiêu hóa sự gián đoạn đột ngột của sản xuất dầu của Libya. Vào thứ Ba, dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch gần 77. Giá dầu WTI tiếp tục phục hồi trong bối cảnh sản xuất của Libya bị gián đoạn, điều này lại trở nên trầm trọng hơn do các báo cáo về xung đột leo thang ở Trung Đông. Những diễn biến xung quanh việc cắt giảm sản lượng của Libya đã làm dấy lên thêm lo ngại về nguồn cung và thúc đẩy giá dầu WTI. Rủi ro lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ có thể là căng thẳng chính trị ở Libya dẫn đến sản lượng dầu của nước này tiếp tục giảm, với sản lượng có khả năng giảm xuống 0 từ mức 1 triệu thùng/ngày hiện tại. Ngoài ra, kỳ vọng vững chắc hơn của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 9 cũng đã thúc đẩy giá dầu WTI. Hôm thứ Hai, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết bà nghĩ rằng Fed nên bắt đầu cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp hơn thường hỗ trợ giá dầu WTI vì nó làm giảm chi phí đi vay, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu. Tuy nhiên, đà tăng của dầu thô có thể bị hạn chế.
Về xu hướng gần đây, đợt bán tháo đáng lo ngại của các quỹ đầu cơ vào tuần trước đã không xảy ra và với sự phục hồi gần đây, nhiều vị thế hơn có thể được nắm giữ. Xung đột ở Trung Đông đã leo thang trở lại gần đây. Giá dầu thô dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại. Về mặt tích cực, nếu giá dầu giữ trên mức trung bình động đơn giản 200 ngày (78.08). Giá sẽ tiến tới mức trung bình động đơn giản 100 ngày là 79.65 và 80.00 {mức tâm lý thị trường}. Về mặt tiêu cực, $76.92 {38.2% Fibonacci phục hồi từ 84.73 lên 72.10} và $75.08 {23.6% Fibonacci phục hồi} là các vùng hỗ trợ ngắn hạn đầu tiên và mức tham chiếu tiếp theo là khoảng $74.07 {mức thấp của thứ sáu} là mức hỗ trợ có liên quan tiếp theo.
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống dầu thô quanh mức 77.10. dừng lỗ: 77.40; mục tiêu: 75.80; 75.70.
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba, giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch Bắc Mỹ trong bối cảnh rủi ro về môi trường và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ổn định. Các nhà đầu tư đã bỏ qua dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến và không hỗ trợ đồng Mỹ vốn đã bị ảnh hưởng. Đồng Mỹ đã phục hồi nhẹ vào thứ Ba và giá vàng giảm. Tuy nhiên, tín hiệu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất có thể hỗ trợ cho kim loại quý. Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng vì chúng làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không có lợi nhuận. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông có thể thúc đẩy vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ngừng mua vàng vào tháng 7. đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp ngân hàng trung ương không mua vàng để dự trữ. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào dữ liệu tháng 8 để có động lực mới. Vì Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nên những lo ngại về nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc và nhu cầu về kim loại quý có thể kéo giá vàng xuống. Vào cuối tuần này, dữ liệu sơ bộ về GDP và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân hàng năm cho quý 2 của Hoa Kỳ sẽ được chú ý.
Giá vàng đang thấp hơn. Giá vàng vẫn bị chặn bởi đường trên của kênh tăng giá năm tháng. Tuy nhiên, triển vọng tăng giá rộng hơn vẫn còn khi giá vàng tìm thấy hỗ trợ tốt trên đường trung bình động hàm mũ 20 ngày quan trọng là 2464.00 trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của các chỉ báo kỹ thuật vẫn quanh mức 61.50. cho thấy sức mạnh liên tục của giá vàng. Nếu vàng vượt ra khỏi vùng kháng cự và tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá trên vùng 2530-2540 (mức cao nhất mọi thời đại và đường kênh xu hướng trên), giá có thể tấn công 2.551.10 (mức phục hồi Fibonacci 161.80% từ 2450.20 lên 2286.20) và mức tâm lý 2600. Mặt khác, bất kỳ đợt bán nào sau khi phá vỡ mức tâm lý của thị trường là 2500 có thể thu hút thêm lực bán kỹ thuật và đưa vàng xuống vùng hỗ trợ tiếp theo là 2484.50 (mức thấp của thứ sáu). Mức hỗ trợ chính cần theo dõi là 2450.20 (mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào ngày 20 tháng 5).
Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2520.00. dừng lỗ: 2516.00; mục tiêu: 2535.00; 2538.00.
AUD/USD
AUD/USD đã thoát khỏi đà giảm của Thứ Hai và tập trung trở lại xu hướng tăng với mục tiêu ngắn hạn ở mức quan trọng 0.6800. tất cả đều diễn ra trước khi Ngân hàng Dự trữ Úc công bố dữ liệu lạm phát quan trọng vào Thứ Tư. AUD/USD đã từ bỏ mức tăng mạnh của Thứ Sáu, với dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền tốt hơn dự kiến từ Hoa Kỳ và áp lực ngay sau khi tiếp cận vùng kháng cự quan trọng quanh 0.6800 do đồng đô la Mỹ phục hồi. Đồng đô la Úc giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á vào Thứ Hai, vẫn dao động quanh mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Tuy nhiên, cặp AUD/USD đã tăng cao hơn khi khẩu vị rủi ro ấm lên sau bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào thứ Sáu tuần trước. Đồng đô la Úc cũng được hỗ trợ bởi tâm lý diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc liên quan đến triển vọng chính sách của mình. Biên bản cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy các thành viên hội đồng quản trị nhất trí rằng việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Ngoài ra, Thống đốc RBA Bullock cho biết RBA sẽ không ngần ngại tăng lãi suất một lần nữa nếu cần thiết để chống lạm phát.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy đồng đô la Úc giao dịch quanh mức 0.6780 vào đầu tuần. Cặp AUD/USD đã quay trở lại kênh tăng, cho thấy xu hướng tăng giá đã được củng cố. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang gần mốc 65. hỗ trợ đà tăng giá liên tục. Về mặt kháng cự, AUD/USD đang kiểm tra mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798. Nếu vượt qua mức này, AUD/USD sẽ kiểm tra 0.6830 {một đường xu hướng mở rộng sang phải từ mức cao 0.6999 vào tháng 7 năm ngoái} và một sự phá vỡ sẽ chỉ đến 0.6871 {mức cao của tháng 12 năm ngoái}. Về mặt tiêu cực, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ quanh mức 0.6707 {trung bình động 9 ngày} và 0.6700 {rào cản tâm lý thị trường}, sau đó một sự phá vỡ dưới các khu vực trên có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và đẩy AUD/USD lên 0.6670 (sự phục hồi Fibonacci 61.8% từ 0.6871 lên 0.6347).
Hãy cân nhắc mua AUD trước 0.6776 hôm nay, dừng lỗ: 0.6760; mục tiêu: 0.6820; 0.6830.
GBP/USD
GBP/USD ở mức tích cực trên 1.3260 trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ vào thứ Ba. Đồng đô la Mỹ được hưởng lợi từ tâm lý thận trọng của thị trường và dữ liệu về niềm tin của người tiêu dùng CB tốt hơn mong đợi, hạn chế mức tăng của cặp tiền này. GBP/USD tăng khi cuộc đấu súng giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon không leo thang thêm, làm dịu bớt lo ngại của thị trường về một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3190 so với các tài sản rủi ro trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba. Thị trường hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9. Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào thứ Hai rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất, nhiều khả năng sẽ bắt đầu bằng mức cắt giảm 25 điểm cơ bản. Chỉ số giá cửa hàng BRC của Anh ghi nhận mức lãi suất hàng năm là -0.3% vào tháng 8. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết tuần trước rằng sẽ mất thời gian để giải quyết nhiều thách thức mà Vương quốc Anh đang phải đối mặt. Trong bài phát biểu của mình, ông cảnh báo rằng "mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn" và ông coi đây là cơ hội để thành thật với công chúng.
GBP/USD bắt đầu giảm sau khi phá vỡ trên đường trên của kênh tăng dần, cho thấy cặp tiền tệ này đang trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật. Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, cao hơn nhiều so với mức 75.50. cho thấy cặp tiền tệ này có nhiều không gian hơn để giảm để hoàn tất đợt điều chỉnh. Mức hỗ trợ đầu tiên là 1.3142 (mức thấp ngày 10 tháng 7), tiếp theo là 1.3120 (giới hạn dưới của kênh tăng dần) và 1.3100 (mức tâm lý thị trường). Về mặt tích cực, 1.3270 (mức tĩnh kể từ tháng 3 năm 2022) là mức kháng cự ngắn hạn. Một đợt đột phá tiếp tục chỉ ra con số tròn 1.3300 và 1.3331 (mức phục hồi Fibonacci 76.4% từ 1.4250 đến 1.0356).
Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3245. dừng lỗ: 1.3230. mục tiêu: 1.3290. 1.3300.
USD/JPY
Vào thứ Ba, USD/JPY dao động dưới 145.00 trong phiên giao dịch châu Á, phục hồi lên khoảng 143.90. Cặp tiền này không bị ảnh hưởng bởi môi trường thị trường thận trọng, cổ vũ cho sự phục hồi gần đây của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Trọng tâm vẫn là dữ liệu của Hoa Kỳ và sự khác biệt về chính sách giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Nhật Bản. Vào thứ Ba, đồng yên đã giảm so với đồng đô la trong ngày thứ hai liên tiếp, nhưng sự sụt giảm của đồng yên có thể bị hạn chế dựa trên tâm lý diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản. Ngoài ra, các tuyên bố đối lập của Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang về triển vọng chính sách của họ đã gây áp lực giảm lên USD/JPY. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã phát biểu tại quốc hội vào thứ Sáu rằng nếu kỳ vọng kinh tế là chính xác, có thể sẽ tăng lãi suất thêm. Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell phát biểu tại Diễn đàn Jackson Hole rằng "đã đến lúc điều chỉnh chính sách". Tuy nhiên, Powell không nói rõ thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất và quy mô cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV vào thứ Hai rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất và có khả năng sẽ bắt đầu bằng mức cắt giảm 25 điểm cơ bản.
Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY giao dịch quanh mức 140.00 vào thứ Ba. Cặp tiền tệ này đang thử nghiệm đường xu hướng giảm, cho thấy xu hướng giảm giá đang yếu đi. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn cao hơn một chút so với 30. cho thấy sự xác nhận của xu hướng giảm giá. Về mặt tiêu cực, nếu USD/JPY vẫn nằm dưới đường xu hướng giảm, nó sẽ ở mức quanh mức 143.45 (mức thấp của thứ Hai). Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy tỷ giá hối đoái lên 142.25 {trục trung tâm của kênh giảm trên biểu đồ hàng tuần} và mức thấp nhất trong 7 tháng là 141.69 (ngày 5 tháng 8). Một sự phá vỡ dưới mức này có thể đẩy tỷ giá hối đoái lên mức hỗ trợ thoái lui là 140.25. Đối với mức kháng cự, USD/JPY có thể thách thức mức kháng cự ngắn hạn là 145.00 (mốc tròn). Một sự phá vỡ trên mức này có thể mở đường cho một cuộc kiểm tra mức kháng cự thoái lui quanh 146.38 (mức phục hồi Fibonacci 23.6% từ 161.80 đến 141.61).
Hôm nay, nên bán khống USD/JPY trước 144.25. dừng lỗ: 144.50; mục tiêu: 143.20. 143.00.
EUR/USD
Xu hướng giảm của đồng đô la đã hồi sinh cho phép EUR/USD lấy lại sự cân bằng và đạt được mức tăng vững chắc khi gần đạt đỉnh trong năm gần đây ở vùng 1.1200 vào thứ Ba. Mặc dù vẫn tiếp tục chấp nhận rủi ro, EUR/USD đã giảm từ mức cao gần đây gần 1.1200. Cặp tiền này đã tăng cao hơn vào thứ Sáu. Powell tiếp tục mở đường cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. nói rằng "đã đến lúc điều chỉnh chính sách". Ông vẫn thận trọng như mọi khi. Tuy nhiên, thị trường tài chính đang háo hức định giá chi phí vay thấp hơn ở Hoa Kỳ. Kết quả là, Phố Wall đã ghi nhận mức tăng vững chắc, trong khi đồng đô la giảm so với hầu hết các loại tiền tệ đối thủ chính. Tuy nhiên, tuần mới mang đến thêm sự thận trọng, vì Hoa Kỳ sẽ công bố chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, vào cuối tuần này. Trong khi đó, Đức đã công bố chỉ số môi trường kinh doanh IFO tháng 8. đạt 86.6. giảm so với mức 87 của tháng 7 nhưng tốt hơn mức dự kiến là 86.5. Hoa Kỳ đã công bố đơn đặt hàng hàng hóa bền trong tháng 7. tăng 9.9% trong tháng, tốt hơn nhiều so với mức dự kiến là 4%. Tin tức tích cực từ Hoa Kỳ không có tác động đáng kể nào đến đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp EUR/USD đã giao dịch ở mức thấp nhất là vùng giá 1.1150 sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ được công bố vào hôm qua. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, đang ở vùng 70.90. cho thấy phe mua đã tạm dừng nhưng vẫn kiểm soát được tình hình. Cặp tiền này đang giao dịch trên tất cả các đường trung bình động, với đường trung bình động đơn giản 20 ngày duy trì độ dốc gần như thẳng đứng quanh mức 1.1023. Trong khi đó, đường trung bình động 100 ngày (1.0827) và 200 ngày (1.0851) cao hơn một chút so với các đường trung bình động ngắn hạn. Cuối cùng, các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên đường giữa của chúng nhưng thiếu sức mạnh định hướng. Ở giai đoạn này, xu hướng tăng giá cung cấp hỗ trợ ngắn hạn quanh mức 1.1100. đây cũng là một con số tròn quan trọng. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể chứng kiến một cuộc kiểm tra mức 1.1022 (mức thấp ngày 19 tháng 8). Trong khi đó, cặp tiền này có khả năng tăng cao hơn lên mức 1.1201 (mức cao của Thứ Hai), trong khi 1.1273 (mức cao ngày 18 tháng 7 năm 2023) và 1.1275 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 1.2351 lên 0.9535) sẽ trở thành các mức rào cản tăng giá quan trọng trong ngắn hạn.
Hôm nay, nên mua EUR/USD trước mức 1.1170. dừng lỗ: 1.1155. mục tiêu: 1.1230. 1.1250.
-----
BCR - Sàn giao dịch đến từ Úc với hơn 16 năm hoạt động
Hotline: +44 3300010590
Email: [email protected]
Website: thebcrth.com
