Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống khoảng 98.65 vào thứ Ba, chạm mức thấp một tuần, khi sự lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tiềm năng làm giảm nhu cầu đối với các đồng tiền trú ẩn an toàn, trong khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý về khung thỏa thuận thương mại tiềm năng, sẽ được Tổng thống Trump và Tập Cận Bình ký trong tuần này, bao gồm các thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm, mua đậu nành và TikTok. Tổng thống Trump cũng sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào cuối ngày hôm nay để thảo luận về quan hệ thương mại, chi tiêu quốc phòng và đầu tư tiềm năng của Nhật Bản vào Hoa Kỳ. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, và thị trường sẽ theo dõi sát sao bất kỳ gợi ý nào về động thái khác vào tháng Mười Hai. Các ngân hàng trung ương Nhật Bản và Liên minh châu Âu cũng được kỳ vọng giữ lãi suất không đổi trong tuần này.
Bất chấp xu hướng trong ngày yếu hơn, chỉ số Đô la Mỹ đã giữ trên phạm vi hỗ trợ chính từ 98.11 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày) đến 98.32 (đường trung bình động đơn giản 30 ngày), cho thấy tiềm năng quan tâm mua. Thiên hướng hướng ngắn hạn phụ thuộc vào quyết định của Fed vào thứ Tư, nhưng bất kỳ dấu hiệu nào về làm chậm tốc độ thắt chặt định lượng hoặc tăng sức hấp dẫn của lợi suất đồng đô la Mỹ có thể cung cấp hỗ trợ mới. Ở phía tăng, một phá vỡ trên mốc con số tròn 99.00 và khu vực 99.14 (mức cao ngày 23 tháng Mười) sẽ báo hiệu quan tâm mua mới, có khả năng dẫn đến kiểm tra lại mức cao hàng tháng tại 99.56. Tuy nhiên, bất kỳ phá vỡ nào dưới khu vực này có thể tăng tốc giảm hướng tới hỗ trợ chính giữa đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 98.11 và đường trung bình động đơn giản 30 ngày tại 98.32. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mốc con số tròn 98.00.
Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 98.80 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 98.93. Mục tiêu: 98.30, 98.40.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI giao dịch quanh 60.00 USD/thùng, trước đó đã giảm xuống mức thấp 59.60 USD, khi kế hoạch tăng sản lượng của OPEC một lần nữa che lấp hy vọng về khung thỏa thuận thương mại và tác động của các lệnh trừng phạt Mỹ tái áp đặt đối với Nga. Lo ngại về nhu cầu chậm chạp đè nặng lên thị trường, đẩy dầu thô xuống mức thấp nhất kể từ tháng Năm đầu tháng này. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga, kết hợp với nhu cầu Mỹ mạnh hơn dự kiến, đã giúp tăng giá. OPEC và các đồng minh đã đảo ngược hướng đi trong năm nay, đảo ngược các cắt giảm sản lượng trước đó để lấy lại thị phần, giúp kìm hãm giá ở một mức độ nào đó. Dựa trên logic cốt lõi "xóa công suất → co thắt nguồn cung → tăng giá dầu," trong khi giá có thể bị kìm hãm ngắn hạn bởi quán tính giảm giá dầu, các hiệu ứng tích lũy của giảm công suất sẽ dần trở nên rõ ràng trong trung hạn, có khả năng cung cấp hỗ trợ rõ ràng cho các vị thế mua dầu thô.
Vì dầu thô WTI đã gặp kháng cự tại mức kỹ thuật chính và lo ngại nhu cầu toàn cầu đã giảm sau tiến triển thương mại Trung-Mỹ, triển vọng ngắn hạn cho giá dầu là giảm. Dầu thô đã tái thiết lập đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 61.96 USD và mức 62.00 USD (mức con số tròn), và đang chuẩn bị kiểm tra mức 63.43 USD (đường trung bình động đơn giản 89 ngày). Nếu không, con đường kháng cự thấp nhất vẫn là giảm thêm. Các nhà giao dịch hiện đang nhắm đến mục tiêu giảm tiếp theo giữa mức tâm lý quan trọng 60.00 USD và mức 59.80 USD (đường trung bình động đơn giản 20 ngày). Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mức 59.24 USD (đường trung bình động đơn giản 9 ngày), tiếp theo là mức 58.00 USD.
Cân nhắc mua dầu thô tại 59.85 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 59.68 USD. Mục tiêu: 61.60 USD, 61.80 USD.
Vàng giao ngay
Vàng giảm ngày thứ ba liên tiếp trong phiên châu Âu thứ Ba, thoái lui từ trên 4,000 USD xuống mức thấp gần ba tuần tại 3,886 USD. Trong khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed đang đè nặng lên đồng đô la Mỹ, việc giảm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn, gây áp lực lên giá vàng. Trong khi đó, bất ổn xung quanh tình hình Nga-Ukraine đã hạn chế mức độ giảm. Thị trường vẫn thận trọng trước kết quả cuộc họp Fed hai ngày, và giá vàng có khả năng dao động giữa 3,900 USD và 4,000 USD trong ngắn hạn. Tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã là động lực chính của sự giảm giá vàng. Giá vàng đã trải qua chốt lời đáng kể trước khi tăng nhanh từ khoảng 3,800 USD lên 4,400 USD trong ba tuần đầu tháng Mười. Giữa lúc căng thẳng thương mại giảm bớt, một số nhà đầu tư chốt lời, thúc đẩy bán kỹ thuật. Sự điều chỉnh kỹ thuật này, kết hợp với các yếu tố cơ bản, càng làm trầm trọng thêm sự giảm giá vàng.
Trong ngắn hạn, giá vàng có khả năng tiếp tục đối mặt với áp lực giảm. Tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, thị trường chứng khoán toàn cầu mạnh mẽ và lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng đều đang làm suy yếu sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng. Bất chấp áp lực ngắn hạn lên giá vàng, sức hấp dẫn dài hạn của nó vẫn còn nguyên. Rủi ro địa chính trị, kỳ vọng lạm phát và bất ổn chính sách tiền tệ vẫn là các yếu tố chính hỗ trợ giá vàng. Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng đã củng cố giữa 4,000 USD (rào cản tâm lý) và 3,864 USD (đường trung bình động đơn giản 89 ngày) kể từ khi thoái lui từ mức cao 4,391.60 USD. Về cấu trúc, thị trường đang trải qua mô hình dao động yếu "mức cao thấp hơn, mức thấp thấp hơn." Đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 4,070 USD và mốc 4,100 USD là kháng cự mạnh phía trên. Phía giảm, tập trung vào các mức hỗ trợ tạm thời tại 3,886 USD (mức thấp thứ Ba và gần ba tuần), 3,864 USD (đường trung bình động đơn giản 89 ngày) và 3,900 USD (mốc con số tròn).
Cân nhắc mua vàng tại 3,945 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 3,940 USD. Mục tiêu: 3,980 USD, 3,990 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc tăng lên khoảng 0.6590 USD vào thứ Ba, đạt mức cao nhất gần ba tuần, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn. Đồng đô la yếu đi trước cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang thứ Tư, nơi thị trường dự đoán cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Sự lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tiềm năng cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Tại Úc, sự chú ý hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát quý ba thứ Tư và báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng hàng tháng tháng Chín, có thể làm sáng tỏ thêm xu hướng lãi suất. Kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn 15%, thấp hơn đáng kể so với việc Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock nhắc lại rằng thị trường lao động vẫn "hơi chặt chẽ," bất chấp sự sụt giảm mạnh từ xác suất trước đó 60% sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhiều hơn dự kiến của RBA.
Đồng đô la Úc giao dịch quanh 0.6580 USD so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đã hơi phá vỡ đường trên của kênh giảm, cho thấy dấu hiệu đảo chiều tăng. Trong khi đó, cặp tiền vẫn trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày (0.6512) và 14 ngày (0.6510). Điều này, kết hợp với việc hình thành mô hình "thập tự vàng" tăng giá giữa đường trung bình động 9 ngày và 14 ngày, gợi ý động lượng giá ngắn hạn và trung hạn mạnh. Ở phía tăng, kháng cự ngay lập tức nằm tại mức tâm lý 0.6600 và mức cao 12 tháng tại 0.6624 vào ngày 7 tháng Mười. Một phá vỡ trên các mức này sẽ hỗ trợ cặp AUD/USD khám phá mức cao 12 tháng tại 0.6707 đạt được vào ngày 17 tháng Chín. Hỗ trợ ban đầu nằm tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày (0.6512) và 14 ngày (0.6510). Một phá vỡ dưới các mức này sẽ làm mới thiên hướng giảm và đẩy cặp AUD/USD hướng tới khu vực 0.6443 (mức thấp ngày 17 tháng Mười) và 0.6438 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày).
Cân nhắc mua AUD tại 0.6570 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6560 và mục tiêu tại 0.6630 và 0.6640.
GBP/USD
Cặp GBP/USD bắt đầu tuần mới trên nốt hơi tích cực, giữ ngay dưới mốc con số tròn 1.3300 trong phiên Mỹ, bất chấp thiếu mua bền vững. Hơn nữa, bối cảnh cơ bản cho thấy con đường kháng cự thấp nhất cho giá giao ngay vẫn là giảm, hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng giảm sáu ngày. Đồng bảng Anh tiếp tục kém hiệu suất so với đồng đô la giữa kỳ vọng ngày càng tăng về nới lỏng thêm từ Ngân hàng Anh, từ đó đóng vai trò kháng cự cho GBP/USD. Hơn nữa, lo ngại về triển vọng tài chính của Vương quốc Anh trước Ngân sách Mùa Thu quan trọng tháng Mười Một có thể hạn chế thêm mức tăng của GBP/USD. Mặt khác, đồng đô la Mỹ khó duy trì mức tăng sau khi phục hồi từ mức thấp một tuần vào thứ Sáu, khi thị trường đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất thêm từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay. Hơn nữa, lo ngại về cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài đã làm suy yếu đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rõ đồng bảng Anh đang dao động trong nửa dưới của Bollinger Band, với giá hiện tại giao dịch trên đường Bollinger Band dưới tại 1.3270. Các thông số chỉ báo cho thấy trục trung tâm Bollinger Band khoảng 1.3391, và đường Bollinger Band trên khoảng 1.3509. Về cấu trúc giá, mức cao trước đó tại 1.3527 (01/10) được theo sau bởi giảm xuống mức cao thứ cấp tại 1.3471 (17/10) trước khi thoái lui xuống 1.3248 và phục hồi, hình thành mô hình hội tụ ngắn hạn với các mức thấp cao hơn chưa hình thành và mức cao thấp hơn đã thiết lập. Các kiểm tra lặp lại của giá hiện tại đối với đường dưới tại 1.3270 gợi ý mô hình điển hình của "hồi quy trung bình yếu": các đợt tăng thường kết thúc tại đường giữa tại 1.3391, với ít tiềm năng mở rộng đến đường trên tại 1.3509. Nếu phạm vi giữa 1.3287 (mức thấp tuần trước) và 1.3270 (đường Bollinger dưới) tiếp tục phá vỡ, một kiểm tra lại 1.3248 (mức thấp ngày 14 tháng Mười) sẽ là mục tiêu; một phá vỡ dưới mức này có thể đẩy giá hướng tới 1.3200.
Hôm nay, cân nhắc mua GBP tại 1.3270, với điểm dừng lỗ tại 1.3260 và mục tiêu tại 1.3320 và 1.3330.
USD/JPY
Trong giao dịch châu Á sớm thứ Ba, USD/JPY giảm xuống mức thấp ngay dưới 152.00. Tuy nhiên, mức giảm tiềm năng có thể bị hạn chế bởi sự lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao quyết định lãi suất Cục Dự trữ Liên bang thứ Tư. Quyết định lãi suất Ngân hàng Nhật Bản thứ Năm sẽ là trọng tâm. Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ sau khi các quan chức công bố một loạt thỏa thuận để giảm căng thẳng. Tiến triển tích cực trong việc giảm căng thẳng thương mại có thể tăng khẩu vị rủi ro và làm suy yếu các đồng tiền trú ẩn an toàn như yên. Về đồng yên, Thủ tướng Nhật Bản mới Sanae Takaichi được kỳ vọng duy trì chính sách chi tiêu mở rộng và chống lại thắt chặt sớm, có thể gây áp lực lên đồng yên và tạo gió đuôi cho cặp tiền. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao hướng dẫn từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda sau cuộc họp để tìm chất xúc tác mới.
Việc cặp USD/JPY không đạt gần mức cao swing hàng tháng (quanh khu vực 153.25-153.30) vào đầu tuần và sự giảm sau đó cảnh báo thận trọng cho phe mua USD/JPY. Tuy nhiên, các bộ dao động dương trên biểu đồ hàng ngày hỗ trợ khả năng mua dip quanh mốc con số tròn 152.00. Một phá vỡ quyết định dưới mức sau có thể phủ nhận triển vọng tích cực và mở đường cho giảm sâu hơn hướng tới 151.13 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày), với một số hỗ trợ trung gian quanh khu vực 151.50-151.45. Mặt khác, khu vực 152.90-153.00 hiện dường như đóng vai trò kháng cự ngay lập tức trước phạm vi 153.25-153.30. Một phá vỡ phạm vi này có thể thấy cặp tiền nhắm đến việc lấy lại mốc con số tròn 154.00. Động lượng có thể mở rộng thêm đến mức kháng cự liên quan tiếp theo gần mức giữa 154.00, dẫn đến phạm vi 154.75-154.80 và mức tâm lý 155.00.
Cân nhắc bán khống USD tại 152.30 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 152.50 Mục tiêu: 151.40 151.20
EUR/USD
Đồng euro dao động quanh 1.1650 USD, ít thay đổi so với mức tuần trước, khi thị trường bước vào tuần quan trọng đầy đàm phán thương mại toàn cầu, các cuộc họp ngân hàng trung ương và công bố dữ liệu kinh tế châu Âu chính. Các nhà đầu tư hoan nghênh dấu hiệu tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, với sự chú ý hiện chuyển sang cuộc họp thứ Năm giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình, được kỳ vọng hoàn tất khung thỏa thuận sơ bộ thảo luận cuối tuần. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu được kỳ vọng rộng rãi giữ lãi suất không đổi tại cuộc họp thứ Năm, trong khi Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng hạ chi phí vay giữa dấu hiệu thị trường lao động chậm lại và lạm phát yếu hơn dự kiến. Cuối tuần này, Khu vực đồng Euro sẽ công bố dữ liệu GDP quý ba sơ bộ và số liệu lạm phát tháng Mười, cung cấp cái nhìn sâu hơn về triển vọng kinh tế khu vực.
Từ góc độ kỹ thuật, EUR/USD vẫn bị giới hạn trong kênh giảm, với hành động giá vẫn trầm lắng trước các quyết định lãi suất Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu tuần này. Cặp tiền giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày chính tại 1.1688 và khu vực 1.1700 (mốc con số tròn), hình thành kháng cự mạnh. Một phá vỡ trên khu vực kháng cự này sẽ nhắm đến mức 1.1778 (mức cao ngày 1 tháng Mười). Các chỉ báo động lượng, mặt khác, vẫn giảm: chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày hơi dưới 50.00, gợi ý giảm thêm, trong khi chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) khoảng 15, cho thấy thiếu sức mạnh trong xu hướng hiện tại. Hỗ trợ giảm nằm gần đường trung bình động đơn giản 120 ngày tại 1.1607 và mức 1.1600, tiếp theo là mức thấp tuần trước tại 1.1576. Nếu giá phá vỡ dưới mức này, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.1532 (đường trung bình động đơn giản 150 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua euro tại 1.1640, với điểm dừng lỗ tại 1.1628 và mục tiêu tại 1.1690 hoặc 1.1700.
Chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống khoảng 98.65 vào thứ Ba, chạm mức thấp một tuần, khi sự lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tiềm năng làm giảm nhu cầu đối với các đồng tiền trú ẩn an toàn, trong khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý về khung thỏa thuận thương mại tiềm năng, sẽ được Tổng thống Trump và Tập Cận Bình ký trong tuần này, bao gồm các thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm, mua đậu nành và TikTok. Tổng thống Trump cũng sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào cuối ngày hôm nay để thảo luận về quan hệ thương mại, chi tiêu quốc phòng và đầu tư tiềm năng của Nhật Bản vào Hoa Kỳ. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, và thị trường sẽ theo dõi sát sao bất kỳ gợi ý nào về động thái khác vào tháng Mười Hai. Các ngân hàng trung ương Nhật Bản và Liên minh châu Âu cũng được kỳ vọng giữ lãi suất không đổi trong tuần này.
Bất chấp xu hướng trong ngày yếu hơn, chỉ số Đô la Mỹ đã giữ trên phạm vi hỗ trợ chính từ 98.11 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày) đến 98.32 (đường trung bình động đơn giản 30 ngày), cho thấy tiềm năng quan tâm mua. Thiên hướng hướng ngắn hạn phụ thuộc vào quyết định của Fed vào thứ Tư, nhưng bất kỳ dấu hiệu nào về làm chậm tốc độ thắt chặt định lượng hoặc tăng sức hấp dẫn của lợi suất đồng đô la Mỹ có thể cung cấp hỗ trợ mới. Ở phía tăng, một phá vỡ trên mốc con số tròn 99.00 và khu vực 99.14 (mức cao ngày 23 tháng Mười) sẽ báo hiệu quan tâm mua mới, có khả năng dẫn đến kiểm tra lại mức cao hàng tháng tại 99.56. Tuy nhiên, bất kỳ phá vỡ nào dưới khu vực này có thể tăng tốc giảm hướng tới hỗ trợ chính giữa đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 98.11 và đường trung bình động đơn giản 30 ngày tại 98.32. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mốc con số tròn 98.00.
Cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 98.80 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 98.93. Mục tiêu: 98.30, 98.40.
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI giao dịch quanh 60.00 USD/thùng, trước đó đã giảm xuống mức thấp 59.60 USD, khi kế hoạch tăng sản lượng của OPEC một lần nữa che lấp hy vọng về khung thỏa thuận thương mại và tác động của các lệnh trừng phạt Mỹ tái áp đặt đối với Nga. Lo ngại về nhu cầu chậm chạp đè nặng lên thị trường, đẩy dầu thô xuống mức thấp nhất kể từ tháng Năm đầu tháng này. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga, kết hợp với nhu cầu Mỹ mạnh hơn dự kiến, đã giúp tăng giá. OPEC và các đồng minh đã đảo ngược hướng đi trong năm nay, đảo ngược các cắt giảm sản lượng trước đó để lấy lại thị phần, giúp kìm hãm giá ở một mức độ nào đó. Dựa trên logic cốt lõi "xóa công suất → co thắt nguồn cung → tăng giá dầu," trong khi giá có thể bị kìm hãm ngắn hạn bởi quán tính giảm giá dầu, các hiệu ứng tích lũy của giảm công suất sẽ dần trở nên rõ ràng trong trung hạn, có khả năng cung cấp hỗ trợ rõ ràng cho các vị thế mua dầu thô.
Vì dầu thô WTI đã gặp kháng cự tại mức kỹ thuật chính và lo ngại nhu cầu toàn cầu đã giảm sau tiến triển thương mại Trung-Mỹ, triển vọng ngắn hạn cho giá dầu là giảm. Dầu thô đã tái thiết lập đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 61.96 USD và mức 62.00 USD (mức con số tròn), và đang chuẩn bị kiểm tra mức 63.43 USD (đường trung bình động đơn giản 89 ngày). Nếu không, con đường kháng cự thấp nhất vẫn là giảm thêm. Các nhà giao dịch hiện đang nhắm đến mục tiêu giảm tiếp theo giữa mức tâm lý quan trọng 60.00 USD và mức 59.80 USD (đường trung bình động đơn giản 20 ngày). Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mức 59.24 USD (đường trung bình động đơn giản 9 ngày), tiếp theo là mức 58.00 USD.
Cân nhắc mua dầu thô tại 59.85 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 59.68 USD. Mục tiêu: 61.60 USD, 61.80 USD.
Vàng giao ngay
Vàng giảm ngày thứ ba liên tiếp trong phiên châu Âu thứ Ba, thoái lui từ trên 4,000 USD xuống mức thấp gần ba tuần tại 3,886 USD. Trong khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất Fed đang đè nặng lên đồng đô la Mỹ, việc giảm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn, gây áp lực lên giá vàng. Trong khi đó, bất ổn xung quanh tình hình Nga-Ukraine đã hạn chế mức độ giảm. Thị trường vẫn thận trọng trước kết quả cuộc họp Fed hai ngày, và giá vàng có khả năng dao động giữa 3,900 USD và 4,000 USD trong ngắn hạn. Tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã là động lực chính của sự giảm giá vàng. Giá vàng đã trải qua chốt lời đáng kể trước khi tăng nhanh từ khoảng 3,800 USD lên 4,400 USD trong ba tuần đầu tháng Mười. Giữa lúc căng thẳng thương mại giảm bớt, một số nhà đầu tư chốt lời, thúc đẩy bán kỹ thuật. Sự điều chỉnh kỹ thuật này, kết hợp với các yếu tố cơ bản, càng làm trầm trọng thêm sự giảm giá vàng.
Trong ngắn hạn, giá vàng có khả năng tiếp tục đối mặt với áp lực giảm. Tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, thị trường chứng khoán toàn cầu mạnh mẽ và lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng đều đang làm suy yếu sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng. Bất chấp áp lực ngắn hạn lên giá vàng, sức hấp dẫn dài hạn của nó vẫn còn nguyên. Rủi ro địa chính trị, kỳ vọng lạm phát và bất ổn chính sách tiền tệ vẫn là các yếu tố chính hỗ trợ giá vàng. Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng đã củng cố giữa 4,000 USD (rào cản tâm lý) và 3,864 USD (đường trung bình động đơn giản 89 ngày) kể từ khi thoái lui từ mức cao 4,391.60 USD. Về cấu trúc, thị trường đang trải qua mô hình dao động yếu "mức cao thấp hơn, mức thấp thấp hơn." Đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 4,070 USD và mốc 4,100 USD là kháng cự mạnh phía trên. Phía giảm, tập trung vào các mức hỗ trợ tạm thời tại 3,886 USD (mức thấp thứ Ba và gần ba tuần), 3,864 USD (đường trung bình động đơn giản 89 ngày) và 3,900 USD (mốc con số tròn).
Cân nhắc mua vàng tại 3,945 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 3,940 USD. Mục tiêu: 3,980 USD, 3,990 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc tăng lên khoảng 0.6590 USD vào thứ Ba, đạt mức cao nhất gần ba tuần, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn. Đồng đô la yếu đi trước cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang thứ Tư, nơi thị trường dự đoán cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Sự lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung tiềm năng cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Tại Úc, sự chú ý hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát quý ba thứ Tư và báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng hàng tháng tháng Chín, có thể làm sáng tỏ thêm xu hướng lãi suất. Kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn 15%, thấp hơn đáng kể so với việc Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock nhắc lại rằng thị trường lao động vẫn "hơi chặt chẽ," bất chấp sự sụt giảm mạnh từ xác suất trước đó 60% sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhiều hơn dự kiến của RBA.
Đồng đô la Úc giao dịch quanh 0.6580 USD so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đã hơi phá vỡ đường trên của kênh giảm, cho thấy dấu hiệu đảo chiều tăng. Trong khi đó, cặp tiền vẫn trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày (0.6512) và 14 ngày (0.6510). Điều này, kết hợp với việc hình thành mô hình "thập tự vàng" tăng giá giữa đường trung bình động 9 ngày và 14 ngày, gợi ý động lượng giá ngắn hạn và trung hạn mạnh. Ở phía tăng, kháng cự ngay lập tức nằm tại mức tâm lý 0.6600 và mức cao 12 tháng tại 0.6624 vào ngày 7 tháng Mười. Một phá vỡ trên các mức này sẽ hỗ trợ cặp AUD/USD khám phá mức cao 12 tháng tại 0.6707 đạt được vào ngày 17 tháng Chín. Hỗ trợ ban đầu nằm tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày (0.6512) và 14 ngày (0.6510). Một phá vỡ dưới các mức này sẽ làm mới thiên hướng giảm và đẩy cặp AUD/USD hướng tới khu vực 0.6443 (mức thấp ngày 17 tháng Mười) và 0.6438 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày).
Cân nhắc mua AUD tại 0.6570 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6560 và mục tiêu tại 0.6630 và 0.6640.
GBP/USD
Cặp GBP/USD bắt đầu tuần mới trên nốt hơi tích cực, giữ ngay dưới mốc con số tròn 1.3300 trong phiên Mỹ, bất chấp thiếu mua bền vững. Hơn nữa, bối cảnh cơ bản cho thấy con đường kháng cự thấp nhất cho giá giao ngay vẫn là giảm, hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng giảm sáu ngày. Đồng bảng Anh tiếp tục kém hiệu suất so với đồng đô la giữa kỳ vọng ngày càng tăng về nới lỏng thêm từ Ngân hàng Anh, từ đó đóng vai trò kháng cự cho GBP/USD. Hơn nữa, lo ngại về triển vọng tài chính của Vương quốc Anh trước Ngân sách Mùa Thu quan trọng tháng Mười Một có thể hạn chế thêm mức tăng của GBP/USD. Mặt khác, đồng đô la Mỹ khó duy trì mức tăng sau khi phục hồi từ mức thấp một tuần vào thứ Sáu, khi thị trường đặt cược vào hai lần cắt giảm lãi suất thêm từ Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay. Hơn nữa, lo ngại về cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài đã làm suy yếu đồng đô la.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rõ đồng bảng Anh đang dao động trong nửa dưới của Bollinger Band, với giá hiện tại giao dịch trên đường Bollinger Band dưới tại 1.3270. Các thông số chỉ báo cho thấy trục trung tâm Bollinger Band khoảng 1.3391, và đường Bollinger Band trên khoảng 1.3509. Về cấu trúc giá, mức cao trước đó tại 1.3527 (01/10) được theo sau bởi giảm xuống mức cao thứ cấp tại 1.3471 (17/10) trước khi thoái lui xuống 1.3248 và phục hồi, hình thành mô hình hội tụ ngắn hạn với các mức thấp cao hơn chưa hình thành và mức cao thấp hơn đã thiết lập. Các kiểm tra lặp lại của giá hiện tại đối với đường dưới tại 1.3270 gợi ý mô hình điển hình của "hồi quy trung bình yếu": các đợt tăng thường kết thúc tại đường giữa tại 1.3391, với ít tiềm năng mở rộng đến đường trên tại 1.3509. Nếu phạm vi giữa 1.3287 (mức thấp tuần trước) và 1.3270 (đường Bollinger dưới) tiếp tục phá vỡ, một kiểm tra lại 1.3248 (mức thấp ngày 14 tháng Mười) sẽ là mục tiêu; một phá vỡ dưới mức này có thể đẩy giá hướng tới 1.3200.
Hôm nay, cân nhắc mua GBP tại 1.3270, với điểm dừng lỗ tại 1.3260 và mục tiêu tại 1.3320 và 1.3330.
USD/JPY
Trong giao dịch châu Á sớm thứ Ba, USD/JPY giảm xuống mức thấp ngay dưới 152.00. Tuy nhiên, mức giảm tiềm năng có thể bị hạn chế bởi sự lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao quyết định lãi suất Cục Dự trữ Liên bang thứ Tư. Quyết định lãi suất Ngân hàng Nhật Bản thứ Năm sẽ là trọng tâm. Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ sau khi các quan chức công bố một loạt thỏa thuận để giảm căng thẳng. Tiến triển tích cực trong việc giảm căng thẳng thương mại có thể tăng khẩu vị rủi ro và làm suy yếu các đồng tiền trú ẩn an toàn như yên. Về đồng yên, Thủ tướng Nhật Bản mới Sanae Takaichi được kỳ vọng duy trì chính sách chi tiêu mở rộng và chống lại thắt chặt sớm, có thể gây áp lực lên đồng yên và tạo gió đuôi cho cặp tiền. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao hướng dẫn từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda sau cuộc họp để tìm chất xúc tác mới.
Việc cặp USD/JPY không đạt gần mức cao swing hàng tháng (quanh khu vực 153.25-153.30) vào đầu tuần và sự giảm sau đó cảnh báo thận trọng cho phe mua USD/JPY. Tuy nhiên, các bộ dao động dương trên biểu đồ hàng ngày hỗ trợ khả năng mua dip quanh mốc con số tròn 152.00. Một phá vỡ quyết định dưới mức sau có thể phủ nhận triển vọng tích cực và mở đường cho giảm sâu hơn hướng tới 151.13 (đường trung bình động đơn giản 20 ngày), với một số hỗ trợ trung gian quanh khu vực 151.50-151.45. Mặt khác, khu vực 152.90-153.00 hiện dường như đóng vai trò kháng cự ngay lập tức trước phạm vi 153.25-153.30. Một phá vỡ phạm vi này có thể thấy cặp tiền nhắm đến việc lấy lại mốc con số tròn 154.00. Động lượng có thể mở rộng thêm đến mức kháng cự liên quan tiếp theo gần mức giữa 154.00, dẫn đến phạm vi 154.75-154.80 và mức tâm lý 155.00.
Cân nhắc bán khống USD tại 152.30 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 152.50 Mục tiêu: 151.40 151.20
EUR/USD
Đồng euro dao động quanh 1.1650 USD, ít thay đổi so với mức tuần trước, khi thị trường bước vào tuần quan trọng đầy đàm phán thương mại toàn cầu, các cuộc họp ngân hàng trung ương và công bố dữ liệu kinh tế châu Âu chính. Các nhà đầu tư hoan nghênh dấu hiệu tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, với sự chú ý hiện chuyển sang cuộc họp thứ Năm giữa Tổng thống Trump và Tập Cận Bình, được kỳ vọng hoàn tất khung thỏa thuận sơ bộ thảo luận cuối tuần. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu được kỳ vọng rộng rãi giữ lãi suất không đổi tại cuộc họp thứ Năm, trong khi Cục Dự trữ Liên bang được kỳ vọng hạ chi phí vay giữa dấu hiệu thị trường lao động chậm lại và lạm phát yếu hơn dự kiến. Cuối tuần này, Khu vực đồng Euro sẽ công bố dữ liệu GDP quý ba sơ bộ và số liệu lạm phát tháng Mười, cung cấp cái nhìn sâu hơn về triển vọng kinh tế khu vực.
Từ góc độ kỹ thuật, EUR/USD vẫn bị giới hạn trong kênh giảm, với hành động giá vẫn trầm lắng trước các quyết định lãi suất Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu tuần này. Cặp tiền giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày chính tại 1.1688 và khu vực 1.1700 (mốc con số tròn), hình thành kháng cự mạnh. Một phá vỡ trên khu vực kháng cự này sẽ nhắm đến mức 1.1778 (mức cao ngày 1 tháng Mười). Các chỉ báo động lượng, mặt khác, vẫn giảm: chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày hơi dưới 50.00, gợi ý giảm thêm, trong khi chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) khoảng 15, cho thấy thiếu sức mạnh trong xu hướng hiện tại. Hỗ trợ giảm nằm gần đường trung bình động đơn giản 120 ngày tại 1.1607 và mức 1.1600, tiếp theo là mức thấp tuần trước tại 1.1576. Nếu giá phá vỡ dưới mức này, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.1532 (đường trung bình động đơn giản 150 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua euro tại 1.1640, với điểm dừng lỗ tại 1.1628 và mục tiêu tại 1.1690 hoặc 1.1700.
