Chỉ số đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, đã giảm vào thứ Tư sau dữ liệu kinh tế hỗn hợp. Báo cáo thay đổi việc làm của ADP tháng 9 đã vượt quá kỳ vọng của thị trường đối với tháng 10. nhưng việc điều chỉnh giảm đối với tăng trưởng GDP quý 3 đã khiến đồng đô la giảm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, báo cáo này có thể vẽ nên một bức tranh khác về thị trường lao động. Đồng đô la vẫn ổn định, đóng cửa gần như không thay đổi so với mức đóng cửa của thứ Hai. Sự ổn định của đồng đô la diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng chậm lại, sự không chắc chắn trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ và kỳ vọng về các công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Mỹ vẫn biến động quanh mức thấp 104.30 trong bối cảnh giao dịch thận trọng nói chung trên thị trường toàn cầu. Chỉ số đô la Mỹ đã mở rộng mức tăng vào đầu tuần và đạt mức cao nhất trong ba tháng là 104.63. Mặc dù số lượng việc làm JOLTS giảm nhẹ vào tháng 9. thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, thể hiện qua tỷ lệ tuyển dụng và nghỉ việc vững chắc. Chỉ số đô la Mỹ ổn định trong phạm vi 0.5% trong ngày giao dịch thứ năm, lặng lẽ tìm lại chỗ đứng sau khi tăng gần 5% trong ba mươi ngày qua. Kể từ tuần trước, những người tham gia thị trường ngoại hối đã áp dụng thái độ chờ đợi và quan sát sau bốn tuần tăng giá đã thay đổi cơ bản tình hình kỹ thuật của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, tin tức quan trọng vào cuối tuần tới có thể củng cố hoặc đảo ngược xu hướng hiện tại.
Về xu hướng của tuần này, chỉ số đô la Mỹ có khả năng sẽ duy trì trong phạm vi 104.00-104.60 trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư lạc quan nên thận trọng khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày sắp phá vỡ vùng quá mua (mới nhất là 65.50). Do đó, một khi chỉ số đô la Mỹ thực hiện điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, chỉ số này có thể sẽ quay trở lại vùng hỗ trợ 103.82 (trung bình động 200 ngày) và 103.53 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 100.16 đến 104.57). Tuy nhiên, chỉ có sự củng cố bền vững dưới 103.00-102.7 mới thay đổi triển vọng chính thành một đợt giảm giá khác của đô la Mỹ. Mặt khác, sự phục hồi trên 104.63 (mức cao nhất của thứ Ba) sau tất cả các tin tức quan trọng sẽ đưa chỉ số đô la Mỹ đến điểm dừng tiếp theo là 104.85 (mức phục hồi Fibonacci 78.6% từ 106.13 đến 100.16) và 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.22. dừng lỗ: 104.35. mục tiêu: 103.90. 103.80.
Dầu thô WTI
Sau hai ngày giảm, giá dầu thô WTI đã phục hồi lên khoảng 68.80 USD, tăng khoảng 2.2%. Sự sụt giảm bất ngờ trong lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã hỗ trợ giá dầu thô. Sau hai ngày giảm trong tuần này, giá dầu thô WTI đã ổn định ở mức khoảng 67.40 USD trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Sự sụt giảm bất ngờ trong lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã hỗ trợ giá dầu thô. Dữ liệu từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) vào thứ Ba cho thấy lượng dầu thô dự trữ hàng tuần của Hoa Kỳ đã giảm 573.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 10. trái ngược với kỳ vọng tăng 2.3 triệu thùng. Mức tồn kho tuần trước là 1.643 triệu thùng. Các nhà đầu tư hiện đang chờ báo cáo tồn kho dầu thô của EIA. Ngoài ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ sớm gặp một số bộ trưởng và lãnh đạo quân sự, tình báo để thảo luận về giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tranh Lebanon, và giá dầu đang chịu áp lực giảm. Do đó, mặc dù giá dầu sẽ phục hồi nhẹ trong tuần này do thông báo về SPR và các lý do kỹ thuật, nhưng xu hướng chung là giảm. Dự báo nhu cầu yếu, cùng với các rủi ro địa chính trị đang diễn ra, có thể hạn chế mức tăng đáng kể của giá dầu. Trừ khi căng thẳng ở Trung Đông tác động trực tiếp đến nguồn cung, giá dầu thô dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực, với khả năng kiểm tra lại mức thấp gần đây.
Theo quan điểm của xu hướng trong hai tuần qua, giá dầu thô đã nghiêng về phía gấu sau khi giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 70.00 USD một lần nữa. Vào tháng 10. họ đã cố gắng giữ giá trên mức trung bình động 30 tháng (75.92), gần bằng mức trung bình động 50 tuần (76.10), đây là đường hỗ trợ quan trọng kể từ đầu năm và đã bị gấu phá vỡ vào tháng 7. Khi tuần mới bắt đầu, giá đang kiểm tra mức đáy kép của năm rưỡi qua tại mức hỗ trợ 64.30-64.38. Đóng cửa dưới vùng hỗ trợ trên vào tháng 10 sẽ là một dấu hiệu giảm giá lớn và có thể đẩy nhanh sự suy giảm của giá dầu, với nguy cơ giá sụp đổ. Mục tiêu giảm tiếp theo là 62.34 USD (mức thấp nhất vào ngày 1 tháng 12 năm 2021), đây là mức tâm lý quan trọng. Nếu giá dầu cắt lại 68.35 USD (mức thấp nhất của thứ Ba) và 69.78 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 64.75 đến 77.93) trong ngắn hạn. Tiếp theo, 70.00 USD (mức tâm lý thị trường) có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 68.60 ngày hôm nay, dừng lỗ: 68.40; mục tiêu: 69.80; 70.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại gần 2790 USD được thiết lập trước đó trong ngày, giao dịch quanh mức 2787 USD. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá vàng vẫn còn hạn chế vì đồng USD đang vật lộn để tìm kiếm nhu cầu sau khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô hỗn hợp. Vào thứ Tư, giá vàng đã vượt qua mốc 2770 USD khi những người tham gia thị trường tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước nhiều dữ liệu đột phá và cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. Giá vàng đã tăng đà tăng trước khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa và đà tăng đã tăng tốc sau khi công bố dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu và sự thận trọng đang lan rộng. Trong thời gian đó, Hoa Kỳ cũng sẽ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), đây là chỉ số lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang đánh giá cao nhất. Sự kết hợp các biện pháp này có thể định hình giai điệu cho quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần tới và công bố vào thứ năm, ngày 7 tháng 11.
Sau khi phục hồi lên mức cao kỷ lục mới là 2774.80 USD vào thứ ba, giá vàng đã đạt mức cao mới là 2790 USD vào thứ tư. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật này đang ở vùng quá mua tích cực là 73.30. nhưng vẫn còn chỗ để tăng. Nếu người mua kéo dài mức tăng của giá vàng lên trên 2790 USD, giá vàng sẽ kiểm tra mức 2800 USD. Tiếp theo là mức tâm lý là 2.850 USD và mức số tròn là 2900 USD. Mặt khác, nếu người bán vào cuộc và đẩy giá xuống dưới 2758 USD (mức cao nhất mọi thời đại trước đó), ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 2721.90 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2603.50 đến 2758.50) và một sự phá vỡ dưới mức đó sẽ nhắm tới 2700 USD (mức tâm lý thị trường) và 2.681 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Cân nhắc mua vàng trước 2783.00 USD hôm nay, dừng lỗ: 2780.00; mục tiêu: 2798.00; 2800.00.
AUD/USD
AUD/USD lấy lại đà tăng, giảm trong ba ngày liên tiếp, tăng lên ngay dưới mức quan trọng 0.6600. được hỗ trợ bởi xu hướng mua-bán liên tục xung quanh đồng đô la Mỹ. AUD/USD tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần, giảm ngày thứ ba liên tiếp và quay lại mức thấp nhất trong hai tháng là 0.6545-0.6540. AUD/USD tiếp tục giảm cũng tiếp tục đà giảm gần đây khi phá vỡ đường trung bình động 200 ngày quan trọng, hiện đang ở mức 0.6627. AUD/USD tiếp tục chịu áp lực giảm khi xu hướng giảm xuất hiện trở lại, điều này cũng khiến hầu hết các tài sản liên quan đến rủi ro bị giảm giá. Ngoài việc đồng đô la Mỹ mạnh lên, lý do chính khiến AUD/USD tiếp tục suy yếu là do tác động của các biện pháp kích thích kinh tế mới do Trung Quốc đưa ra vào đầu tháng này vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, giá đồng tăng trở lại và giá quặng sắt giảm nhẹ làm nổi bật quan điểm của thị trường rằng triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc là không chắc chắn, kết hợp với áp lực bán liên tục đối với đồng đô la Úc cho đến nay. Mặc dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay có thể hỗ trợ một số cho AUD/USD, nhưng tình hình kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục không chắc chắn có thể gây áp lực lên AUD/USD.
Theo quan sát xu hướng kỹ thuật gần đây, tính đến thời điểm hiện tại, thị trường nhìn chung không còn kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh, đồng đô la Úc có thể củng cố theo xu hướng đi ngang và giảm trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống khoảng 33. Nếu AUD/USD giảm thêm, nó có thể đẩy AUD/USD xuống mức thấp nhất của thứ Tư là 0.6545 (ngày 29 tháng 10), và sau đó là mức thấp nhất năm 2024 là 0.6400 (mốc tròn). Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên là 0.6600 (mức tâm lý thị trường) và đường trung bình động 200 ngày là 0.6627. Nếu phá vỡ, nó sẽ tiếp tục thách thức đường trung bình động đơn giản 14 ngày là 0.6655 và đường trung bình động 89 ngày là 0.6700).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng đô la Úc trước mức 0.6560. dừng lỗ: 0.6550; mục tiêu: 0.6600; 0.6610.
GBP/USD
GBP/USD đã phục hồi nhanh chóng trên mức 1.3000 từ mức thấp trong ngày thứ Tư là dưới 1.2950. Các nhà đầu tư đã đánh giá Ngân sách mùa thu của Vương quốc Anh và dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ mở rộng với tốc độ chậm hơn dự kiến trong quý thứ ba. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Tư, GBP/USD vẫn ở mức gần 1.3000 mặc dù đồng đô la đã củng cố. Báo cáo Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) công bố cho thấy số việc làm của JOLT tại Hoa Kỳ là 7.443 triệu, thấp hơn giá trị trước đó là 7.861 triệu (đã điều chỉnh từ 8.04 triệu) và thấp hơn giá trị dự kiến là 7.99 triệu. Báo cáo có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra các cược ôn hòa và gây áp lực lên đồng đô la so với đồng bảng Anh. Tất cả 111 nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters đều tin rằng Fed có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản vào ngày 7 tháng 11. với phần lớn hơn 90% dự kiến sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 12.
Đồng bảng Anh đã phá vỡ ngưỡng 1.3000 (mức tâm lý) lần đầu tiên trong năm ngày sau khi báo cáo việc làm của Hoa Kỳ làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất tại hai cuộc họp gần đây nhất của Fed vào năm 2024. Hiện tại, GBP/USD đang giao dịch ngay dưới mức 1.3000. GBP/USD đã dao động trong phạm vi giữa 1.2907 (mức thấp nhất trong gần 2 tháng vào tuần trước) và 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434), không thể phá vỡ đáy/đỉnh của khu vực này. Trong ngắn hạn, cặp tiền này có xu hướng giảm, với mục tiêu ban đầu hướng tới đường trung bình động đơn giản 120 ngày là 1.2936 và đột phá tới 1.2907 (mức thấp nhất trong gần 2 tháng của tuần trước). Nếu mục tiêu trước đẩy GBP/USD lên trên 1.3000 - 1.3006 (đường trung bình động 14 ngày) và đạt mức đóng cửa hàng ngày cao hơn mức sau, có thể thấy mức tăng tiếp theo, với 1.3049 là ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo. Sau khi vượt qua, mục tiêu sẽ là đường trung bình động 25 ngày là 1.3094.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2950. dừng lỗ: 1.2935. mục tiêu: 1.3000. 1.3020.
USD/JPY
Vào thứ Tư, USD/JPY ở thế phòng thủ tại 153.30 khi đồng yên giao dịch với xu hướng tích cực nhẹ, mặc dù đồng tiền này thiếu sự tự tin tăng giá. Sự không chắc chắn về việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất, cùng với tâm lý lạc quan của thị trường, đã hạn chế đà tăng của đồng yên. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng trước khi công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ. Đồng yên đã giao dịch trong phạm vi hẹp so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch châu Á vì thị trường lo ngại rằng chính quyền Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ. Tuy nhiên, đồng yên có thể thiếu động lực tăng giá trong bối cảnh kỳ vọng rằng việc mất đa số ghế trong quốc hội của liên minh cầm quyền có thể khiến Ngân hàng Nhật Bản khó thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Ngoài ra, tâm lý thị trường cao cũng được coi là một yếu tố khác gây áp lực lên đồng yên trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng khi đặt cược theo hướng tích cực và có thể chọn chờ đợi và xem xét trước quyết định quan trọng của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ năm. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ phải đối mặt với dữ liệu vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này, cụ thể là chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ vào thứ năm và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ sáu, sẽ được công bố vào cuối tuần này. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến động lực giá đô la Mỹ gần đây và cung cấp một số động lực đáng chú ý cho cặp USD/JPY.
Theo góc nhìn kỹ thuật, mức 151.50. là đường trung bình động 200 ngày, được những người đầu cơ giá lên coi là một yếu tố kích hoạt mới vào tuần trước. Tuy nhiên, nhiều đợt tăng giá trong tuần này đã bị giới hạn ở mức 153.40 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 161.95 lên 139.58). Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở vùng quá mua, do đó không thể loại trừ khả năng giá sẽ củng cố gần đây hoặc điều chỉnh nhỏ trước khi có đợt tăng giá mới. Tuy nhiên, bất kỳ đợt phá vỡ nào sau đó dưới mốc 153.00 đều có thể tìm thấy một số hỗ trợ gần mức thấp nhất trong đêm, quanh khu vực 152.75. sau đó là trên 152.00 (số tròn); 152.20 (đường dưới của kênh tăng dần hàng ngày); và 152.22 (mức đóng cửa cuối tuần trước). Mặt khác, khu vực 153.85-153.90 đô la hiện có vẻ là mức kháng cự mạnh. Nếu USD/JPY tiếp tục tăng mạnh và vượt qua mốc 154.00. USD/JPY có thể vượt qua vùng kháng cự 154.35-154.40 và lấy lại ngưỡng tâm lý 155.00. USD/JPY cuối cùng có thể tăng lên khoảng 155.20. kiểm tra mức cao nhất của phạm vi vào cuối tháng 7.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 153.55. dừng lỗ: 153.75; mục tiêu: 152.60. 152.50.
EUR/USD
Vào thứ Tư, EUR/USD đã phục hồi lên khoảng 1.0870. EUR/USD tiếp tục tăng cao hơn nữa, kéo dài quá trình phục hồi hàng tuần trong ngày thứ ba liên tiếp và kiểm tra đường trung bình động 200 ngày quan trọng tại khu vực 1.0870 trong bối cảnh xu hướng giảm giá USD mới. Đà tăng của EUR/USD vẫn còn hạn chế trong bối cảnh bất ổn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và dữ liệu quan trọng sắp tới của Hoa Kỳ. Số lượng việc làm của JOLT tại Hoa Kỳ đã giảm 418.000 xuống còn 7.443 triệu tính đến tháng 9. mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã tăng lên 108.7 vào tháng 10 từ mức 99.2 đã được điều chỉnh tăng vào tháng 9. Chỉ số này là mức cao nhất trong chín tháng khi tâm lý trên thị trường lao động được cải thiện. Các nhà giao dịch đã tăng cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 11. thu hút người mua USD. Tại khu vực đồng euro, ECB được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi một lần nữa, nhưng các nhà giao dịch vẫn chia rẽ về việc ECB sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất với tốc độ thông thường là 25 điểm cơ bản hay sẽ cắt giảm sâu hơn.
EUR/USD đang chịu áp lực duy trì trên đường xu hướng dốc lên quanh mức 1.0750. bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2023 và biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này ở mức thấp khoảng 1.0450. Tuy nhiên, triển vọng chung đối với EUR/USD vẫn là giảm vì vẫn nằm dưới đường trung bình động 200 ngày (1.0870). Trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang tăng, thì vẫn nằm trong vùng âm là 42. cho thấy khả năng giảm giá nhiều hơn nữa. Về mặt tiêu cực, nếu giảm xuống dưới 1.0750. cặp tiền tệ chính có thể suy yếu hơn nữa xuống mức hỗ trợ số tròn là 1.0700. Trong khi đó, đường trung bình động 200 ngày gần 1.0870 và con số tâm lý 1.09000 trở thành các mức kháng cự chính. Điểm đột phá lên 1.0933 (38.2% Fibonacci phục hồi từ 1.1214 lên 1.0761).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0855. dừng lỗ: 1.0840. mục tiêu: 1.0900. 1.0920.
Chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, đã giảm vào thứ Tư sau dữ liệu kinh tế hỗn hợp. Báo cáo thay đổi việc làm của ADP tháng 9 đã vượt quá kỳ vọng của thị trường đối với tháng 10. nhưng việc điều chỉnh giảm đối với tăng trưởng GDP quý 3 đã khiến đồng đô la giảm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, báo cáo này có thể vẽ nên một bức tranh khác về thị trường lao động. Đồng đô la vẫn ổn định, đóng cửa gần như không thay đổi so với mức đóng cửa của thứ Hai. Sự ổn định của đồng đô la diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng chậm lại, sự không chắc chắn trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ và kỳ vọng về các công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ. Chỉ số đô la Mỹ vẫn biến động quanh mức thấp 104.30 trong bối cảnh giao dịch thận trọng nói chung trên thị trường toàn cầu. Chỉ số đô la Mỹ đã mở rộng mức tăng vào đầu tuần và đạt mức cao nhất trong ba tháng là 104.63. Mặc dù số lượng việc làm JOLTS giảm nhẹ vào tháng 9. thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, thể hiện qua tỷ lệ tuyển dụng và nghỉ việc vững chắc. Chỉ số đô la Mỹ ổn định trong phạm vi 0.5% trong ngày giao dịch thứ năm, lặng lẽ tìm lại chỗ đứng sau khi tăng gần 5% trong ba mươi ngày qua. Kể từ tuần trước, những người tham gia thị trường ngoại hối đã áp dụng thái độ chờ đợi và quan sát sau bốn tuần tăng giá đã thay đổi cơ bản tình hình kỹ thuật của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, tin tức quan trọng vào cuối tuần tới có thể củng cố hoặc đảo ngược xu hướng hiện tại.
Về xu hướng của tuần này, chỉ số đô la Mỹ có khả năng sẽ duy trì trong phạm vi 104.00-104.60 trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư lạc quan nên thận trọng khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày sắp phá vỡ vùng quá mua (mới nhất là 65.50). Do đó, một khi chỉ số đô la Mỹ thực hiện điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn, chỉ số này có thể sẽ quay trở lại vùng hỗ trợ 103.82 (trung bình động 200 ngày) và 103.53 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 100.16 đến 104.57). Tuy nhiên, chỉ có sự củng cố bền vững dưới 103.00-102.7 mới thay đổi triển vọng chính thành một đợt giảm giá khác của đô la Mỹ. Mặt khác, sự phục hồi trên 104.63 (mức cao nhất của thứ Ba) sau tất cả các tin tức quan trọng sẽ đưa chỉ số đô la Mỹ đến điểm dừng tiếp theo là 104.85 (mức phục hồi Fibonacci 78.6% từ 106.13 đến 100.16) và 105.00 (mức tâm lý thị trường).
Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 104.22. dừng lỗ: 104.35. mục tiêu: 103.90. 103.80.
Dầu thô WTI
Sau hai ngày giảm, giá dầu thô WTI đã phục hồi lên khoảng 68.80 USD, tăng khoảng 2.2%. Sự sụt giảm bất ngờ trong lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã hỗ trợ giá dầu thô. Sau hai ngày giảm trong tuần này, giá dầu thô WTI đã ổn định ở mức khoảng 67.40 USD trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Sự sụt giảm bất ngờ trong lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã hỗ trợ giá dầu thô. Dữ liệu từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) vào thứ Ba cho thấy lượng dầu thô dự trữ hàng tuần của Hoa Kỳ đã giảm 573.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 10. trái ngược với kỳ vọng tăng 2.3 triệu thùng. Mức tồn kho tuần trước là 1.643 triệu thùng. Các nhà đầu tư hiện đang chờ báo cáo tồn kho dầu thô của EIA. Ngoài ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ sớm gặp một số bộ trưởng và lãnh đạo quân sự, tình báo để thảo luận về giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tranh Lebanon, và giá dầu đang chịu áp lực giảm. Do đó, mặc dù giá dầu sẽ phục hồi nhẹ trong tuần này do thông báo về SPR và các lý do kỹ thuật, nhưng xu hướng chung là giảm. Dự báo nhu cầu yếu, cùng với các rủi ro địa chính trị đang diễn ra, có thể hạn chế mức tăng đáng kể của giá dầu. Trừ khi căng thẳng ở Trung Đông tác động trực tiếp đến nguồn cung, giá dầu thô dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực, với khả năng kiểm tra lại mức thấp gần đây.
Theo quan điểm của xu hướng trong hai tuần qua, giá dầu thô đã nghiêng về phía gấu sau khi giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 70.00 USD một lần nữa. Vào tháng 10. họ đã cố gắng giữ giá trên mức trung bình động 30 tháng (75.92), gần bằng mức trung bình động 50 tuần (76.10), đây là đường hỗ trợ quan trọng kể từ đầu năm và đã bị gấu phá vỡ vào tháng 7. Khi tuần mới bắt đầu, giá đang kiểm tra mức đáy kép của năm rưỡi qua tại mức hỗ trợ 64.30-64.38. Đóng cửa dưới vùng hỗ trợ trên vào tháng 10 sẽ là một dấu hiệu giảm giá lớn và có thể đẩy nhanh sự suy giảm của giá dầu, với nguy cơ giá sụp đổ. Mục tiêu giảm tiếp theo là 62.34 USD (mức thấp nhất vào ngày 1 tháng 12 năm 2021), đây là mức tâm lý quan trọng. Nếu giá dầu cắt lại 68.35 USD (mức thấp nhất của thứ Ba) và 69.78 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 64.75 đến 77.93) trong ngắn hạn. Tiếp theo, 70.00 USD (mức tâm lý thị trường) có thể là rào cản lớn tiếp theo trong tương lai.
Hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn gần 68.60 ngày hôm nay, dừng lỗ: 68.40; mục tiêu: 69.80; 70.00.
Vàng giao ngay
Giá vàng đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại gần 2790 USD được thiết lập trước đó trong ngày, giao dịch quanh mức 2787 USD. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá vàng vẫn còn hạn chế vì đồng USD đang vật lộn để tìm kiếm nhu cầu sau khi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô hỗn hợp. Vào thứ Tư, giá vàng đã vượt qua mốc 2770 USD khi những người tham gia thị trường tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước nhiều dữ liệu đột phá và cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. Giá vàng đã tăng đà tăng trước khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa và đà tăng đã tăng tốc sau khi công bố dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư đang tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào thứ Sáu và sự thận trọng đang lan rộng. Trong thời gian đó, Hoa Kỳ cũng sẽ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), đây là chỉ số lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang đánh giá cao nhất. Sự kết hợp các biện pháp này có thể định hình giai điệu cho quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần tới và công bố vào thứ năm, ngày 7 tháng 11.
Sau khi phục hồi lên mức cao kỷ lục mới là 2774.80 USD vào thứ ba, giá vàng đã đạt mức cao mới là 2790 USD vào thứ tư. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật này đang ở vùng quá mua tích cực là 73.30. nhưng vẫn còn chỗ để tăng. Nếu người mua kéo dài mức tăng của giá vàng lên trên 2790 USD, giá vàng sẽ kiểm tra mức 2800 USD. Tiếp theo là mức tâm lý là 2.850 USD và mức số tròn là 2900 USD. Mặt khác, nếu người bán vào cuộc và đẩy giá xuống dưới 2758 USD (mức cao nhất mọi thời đại trước đó), ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 2721.90 USD (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 2603.50 đến 2758.50) và một sự phá vỡ dưới mức đó sẽ nhắm tới 2700 USD (mức tâm lý thị trường) và 2.681 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).
Cân nhắc mua vàng trước 2783.00 USD hôm nay, dừng lỗ: 2780.00; mục tiêu: 2798.00; 2800.00.
AUD/USD
AUD/USD lấy lại đà tăng, giảm trong ba ngày liên tiếp, tăng lên ngay dưới mức quan trọng 0.6600. được hỗ trợ bởi xu hướng mua-bán liên tục xung quanh đồng đô la Mỹ. AUD/USD tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần, giảm ngày thứ ba liên tiếp và quay lại mức thấp nhất trong hai tháng là 0.6545-0.6540. AUD/USD tiếp tục giảm cũng tiếp tục đà giảm gần đây khi phá vỡ đường trung bình động 200 ngày quan trọng, hiện đang ở mức 0.6627. AUD/USD tiếp tục chịu áp lực giảm khi xu hướng giảm xuất hiện trở lại, điều này cũng khiến hầu hết các tài sản liên quan đến rủi ro bị giảm giá. Ngoài việc đồng đô la Mỹ mạnh lên, lý do chính khiến AUD/USD tiếp tục suy yếu là do tác động của các biện pháp kích thích kinh tế mới do Trung Quốc đưa ra vào đầu tháng này vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra, giá đồng tăng trở lại và giá quặng sắt giảm nhẹ làm nổi bật quan điểm của thị trường rằng triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc là không chắc chắn, kết hợp với áp lực bán liên tục đối với đồng đô la Úc cho đến nay. Mặc dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay có thể hỗ trợ một số cho AUD/USD, nhưng tình hình kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục không chắc chắn có thể gây áp lực lên AUD/USD.
Theo quan sát xu hướng kỹ thuật gần đây, tính đến thời điểm hiện tại, thị trường nhìn chung không còn kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh, đồng đô la Úc có thể củng cố theo xu hướng đi ngang và giảm trong ngắn hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống khoảng 33. Nếu AUD/USD giảm thêm, nó có thể đẩy AUD/USD xuống mức thấp nhất của thứ Tư là 0.6545 (ngày 29 tháng 10), và sau đó là mức thấp nhất năm 2024 là 0.6400 (mốc tròn). Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên là 0.6600 (mức tâm lý thị trường) và đường trung bình động 200 ngày là 0.6627. Nếu phá vỡ, nó sẽ tiếp tục thách thức đường trung bình động đơn giản 14 ngày là 0.6655 và đường trung bình động 89 ngày là 0.6700).
Hôm nay, bạn có thể cân nhắc mua vào đồng đô la Úc trước mức 0.6560. dừng lỗ: 0.6550; mục tiêu: 0.6600; 0.6610.
GBP/USD
GBP/USD đã phục hồi nhanh chóng trên mức 1.3000 từ mức thấp trong ngày thứ Tư là dưới 1.2950. Các nhà đầu tư đã đánh giá Ngân sách mùa thu của Vương quốc Anh và dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ mở rộng với tốc độ chậm hơn dự kiến trong quý thứ ba. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Tư, GBP/USD vẫn ở mức gần 1.3000 mặc dù đồng đô la đã củng cố. Báo cáo Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) công bố cho thấy số việc làm của JOLT tại Hoa Kỳ là 7.443 triệu, thấp hơn giá trị trước đó là 7.861 triệu (đã điều chỉnh từ 8.04 triệu) và thấp hơn giá trị dự kiến là 7.99 triệu. Báo cáo có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra các cược ôn hòa và gây áp lực lên đồng đô la so với đồng bảng Anh. Tất cả 111 nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters đều tin rằng Fed có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản vào ngày 7 tháng 11. với phần lớn hơn 90% dự kiến sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 12.
Đồng bảng Anh đã phá vỡ ngưỡng 1.3000 (mức tâm lý) lần đầu tiên trong năm ngày sau khi báo cáo việc làm của Hoa Kỳ làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất tại hai cuộc họp gần đây nhất của Fed vào năm 2024. Hiện tại, GBP/USD đang giao dịch ngay dưới mức 1.3000. GBP/USD đã dao động trong phạm vi giữa 1.2907 (mức thấp nhất trong gần 2 tháng vào tuần trước) và 1.3049 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 1.2665 đến 1.3434), không thể phá vỡ đáy/đỉnh của khu vực này. Trong ngắn hạn, cặp tiền này có xu hướng giảm, với mục tiêu ban đầu hướng tới đường trung bình động đơn giản 120 ngày là 1.2936 và đột phá tới 1.2907 (mức thấp nhất trong gần 2 tháng của tuần trước). Nếu mục tiêu trước đẩy GBP/USD lên trên 1.3000 - 1.3006 (đường trung bình động 14 ngày) và đạt mức đóng cửa hàng ngày cao hơn mức sau, có thể thấy mức tăng tiếp theo, với 1.3049 là ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo. Sau khi vượt qua, mục tiêu sẽ là đường trung bình động 25 ngày là 1.3094.
Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.2950. dừng lỗ: 1.2935. mục tiêu: 1.3000. 1.3020.
USD/JPY
Vào thứ Tư, USD/JPY ở thế phòng thủ tại 153.30 khi đồng yên giao dịch với xu hướng tích cực nhẹ, mặc dù đồng tiền này thiếu sự tự tin tăng giá. Sự không chắc chắn về việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất, cùng với tâm lý lạc quan của thị trường, đã hạn chế đà tăng của đồng yên. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng trước khi công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ. Đồng yên đã giao dịch trong phạm vi hẹp so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch châu Á vì thị trường lo ngại rằng chính quyền Nhật Bản sẽ can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ. Tuy nhiên, đồng yên có thể thiếu động lực tăng giá trong bối cảnh kỳ vọng rằng việc mất đa số ghế trong quốc hội của liên minh cầm quyền có thể khiến Ngân hàng Nhật Bản khó thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Ngoài ra, tâm lý thị trường cao cũng được coi là một yếu tố khác gây áp lực lên đồng yên trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch cũng có vẻ miễn cưỡng khi đặt cược theo hướng tích cực và có thể chọn chờ đợi và xem xét trước quyết định quan trọng của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ năm. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ phải đối mặt với dữ liệu vĩ mô quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này, cụ thể là chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ vào thứ năm và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ sáu, sẽ được công bố vào cuối tuần này. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến động lực giá đô la Mỹ gần đây và cung cấp một số động lực đáng chú ý cho cặp USD/JPY.
Theo góc nhìn kỹ thuật, mức 151.50. là đường trung bình động 200 ngày, được những người đầu cơ giá lên coi là một yếu tố kích hoạt mới vào tuần trước. Tuy nhiên, nhiều đợt tăng giá trong tuần này đã bị giới hạn ở mức 153.40 (mức phục hồi Fibonacci 61.8% từ 161.95 lên 139.58). Hơn nữa, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đang ở vùng quá mua, do đó không thể loại trừ khả năng giá sẽ củng cố gần đây hoặc điều chỉnh nhỏ trước khi có đợt tăng giá mới. Tuy nhiên, bất kỳ đợt phá vỡ nào sau đó dưới mốc 153.00 đều có thể tìm thấy một số hỗ trợ gần mức thấp nhất trong đêm, quanh khu vực 152.75. sau đó là trên 152.00 (số tròn); 152.20 (đường dưới của kênh tăng dần hàng ngày); và 152.22 (mức đóng cửa cuối tuần trước). Mặt khác, khu vực 153.85-153.90 đô la hiện có vẻ là mức kháng cự mạnh. Nếu USD/JPY tiếp tục tăng mạnh và vượt qua mốc 154.00. USD/JPY có thể vượt qua vùng kháng cự 154.35-154.40 và lấy lại ngưỡng tâm lý 155.00. USD/JPY cuối cùng có thể tăng lên khoảng 155.20. kiểm tra mức cao nhất của phạm vi vào cuối tháng 7.
Hôm nay, khuyến nghị bán khống trước 153.55. dừng lỗ: 153.75; mục tiêu: 152.60. 152.50.
EUR/USD
Vào thứ Tư, EUR/USD đã phục hồi lên khoảng 1.0870. EUR/USD tiếp tục tăng cao hơn nữa, kéo dài quá trình phục hồi hàng tuần trong ngày thứ ba liên tiếp và kiểm tra đường trung bình động 200 ngày quan trọng tại khu vực 1.0870 trong bối cảnh xu hướng giảm giá USD mới. Đà tăng của EUR/USD vẫn còn hạn chế trong bối cảnh bất ổn về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và dữ liệu quan trọng sắp tới của Hoa Kỳ. Số lượng việc làm của JOLT tại Hoa Kỳ đã giảm 418.000 xuống còn 7.443 triệu tính đến tháng 9. mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đã tăng lên 108.7 vào tháng 10 từ mức 99.2 đã được điều chỉnh tăng vào tháng 9. Chỉ số này là mức cao nhất trong chín tháng khi tâm lý trên thị trường lao động được cải thiện. Các nhà giao dịch đã tăng cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 11. thu hút người mua USD. Tại khu vực đồng euro, ECB được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi một lần nữa, nhưng các nhà giao dịch vẫn chia rẽ về việc ECB sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất với tốc độ thông thường là 25 điểm cơ bản hay sẽ cắt giảm sâu hơn.
EUR/USD đang chịu áp lực duy trì trên đường xu hướng dốc lên quanh mức 1.0750. bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2023 và biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền này ở mức thấp khoảng 1.0450. Tuy nhiên, triển vọng chung đối với EUR/USD vẫn là giảm vì vẫn nằm dưới đường trung bình động 200 ngày (1.0870). Trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang tăng, thì vẫn nằm trong vùng âm là 42. cho thấy khả năng giảm giá nhiều hơn nữa. Về mặt tiêu cực, nếu giảm xuống dưới 1.0750. cặp tiền tệ chính có thể suy yếu hơn nữa xuống mức hỗ trợ số tròn là 1.0700. Trong khi đó, đường trung bình động 200 ngày gần 1.0870 và con số tâm lý 1.09000 trở thành các mức kháng cự chính. Điểm đột phá lên 1.0933 (38.2% Fibonacci phục hồi từ 1.1214 lên 1.0761).
Hôm nay, khuyến nghị nên mua vào đồng euro trước 1.0855. dừng lỗ: 1.0840. mục tiêu: 1.0900. 1.0920.
