Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên 99.55 vào thứ Năm, đạt mức cao nhất trong hai tháng, chủ yếu được hỗ trợ bởi sự suy yếu của các đồng tiền chính khác. Đồng đô la tăng mạnh so với đồng yên, khi Sanae Takaichi, một người bảo thủ, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Nhật Bản, làm tăng kỳ vọng về chi tiêu tài chính tăng. Trong khi đó, đồng euro vẫn chịu áp lực từ sự bất ổn chính trị tại Pháp, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Macron rằng một thủ tướng mới có thể được bổ nhiệm trong vòng 48 giờ. Đồng thời, cuộc đóng cửa chính phủ đang diễn ra tiếp tục trì hoãn việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến các nhà đầu tư chỉ có một vài chỉ số khu vực tư nhân để đánh giá tình hình kinh tế. Dù vậy, các nhà giao dịch vẫn tự tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hai lần trong năm nay, với biên bản cuộc họp gần đây nhất cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang cân nhắc rủi ro giảm đối với việc làm và áp lực lạm phát dai dẳng.
Chỉ số Đô la Mỹ đã hình thành một mô hình phá vỡ sau khi chạm mức thấp 97.46 vào tuần trước, sau đó thoái lui về đường cổ và tiếp tục di chuyển lên. Đợt tăng tuần này đã phá vỡ qua cạnh trên của phạm vi củng cố trước đó, cũng đại diện cho mức tăng đo lường trong mô hình phá vỡ, thực tế phá vỡ hai mức quan trọng trong một ngày. Mức kháng cự đỉnh hiện tại là gần 100.00 (rào cản thị trường tâm lý), cũng đóng vai trò là chỉ báo tăng/giảm cho chỉ số Đô la Mỹ và mức 50% của mô hình nến giảm mạnh từ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp ngày 1 tháng Tám. Áp lực giảm mạnh cũng hạn chế đà phục hồi thêm của USD. Hỗ trợ hiện tại nằm ở cạnh trên của phạm vi gần 98.60 và dưới đó là rào cản thị trường tâm lý tại 98.00. Kháng cự nằm gần 99.78 (đường trung bình động đơn giản 165 ngày). Các mục tiêu kháng cự tiếp theo là tại 100.00 (rào cản thị trường tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 99.50, với điểm dừng lỗ tại 99.60 và mục tiêu tại 99.00 hoặc 98.90.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu quốc tế đóng cửa thấp hơn sau khi Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu sự giảm căng thẳng đáng kể ở Trung Đông. Các báo cáo cho biết Israel và Hamas đã chính thức ký thỏa thuận vào thứ Năm, đồng ý ngừng bắn ở Gaza và thả con tin, giai đoạn đầu tiên của kế hoạch của Tổng thống Mỹ Trump nhằm chấm dứt Chiến tranh Gaza. Với xung đột Israel-Kazakh gần kết thúc, hợp đồng tương lai dầu thô đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. Thỏa thuận hòa bình này đại diện cho một bước đột phá lớn trong lịch sử Trung Đông gần đây, với những tác động tiềm tàng sâu rộng đối với thị trường dầu. Nó có thể dẫn đến giảm các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ và tăng khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trước đó trong tuần, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đã công bố một mức tăng sản lượng nhỏ, thấp hơn dự kiến, bắt đầu từ tháng Mười Một, làm dịu lo ngại về dư cung. Trước đó, các nhà đầu tư đã dự đoán các lệnh trừng phạt tiếp tục đối với Nga do các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine bị đình trệ, đẩy giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Tư, đạt mức cao mới trong một tuần.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu thô WTI đã thoái lui một lần nữa, giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 61.57 USD. Độ rộng Dải Bollinger hội tụ cho thấy biến động đang trong giai đoạn “tái nén”, có khả năng kích hoạt một động thái định hướng. Từ góc độ thị trường, đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 61.57 USD chỉ thấp hơn mức thấp tuần này tại 60.50 USD. Một phá vỡ dưới mức này có thể kéo dài đà giảm xuống mức tâm lý quan trọng 60 USD, hình thành một “đáy đôi” quanh 60.22 USD (mức thấp ngày 2 tháng Mười). Kháng cự phía trên chủ yếu nằm tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 61.57 USD, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 62.67 USD, và xa hơn là mức cao con số tròn tại 63 USD.
Cân nhắc mua dầu thô tại 60.90 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 60.70 USD, mục tiêu: 62.50 USD, 62.80 USD.
Vàng giao ngay
Vàng giảm 2% vào thứ Năm, giảm xuống dưới 4,000 USD/ounce xuống mức thấp 3,944.50 USD, khi đồng đô la mạnh lên và các nhà đầu tư chốt lời sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Chỉ số Đô la tăng 0.5% lên mức cao nhất trong hai tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài. Một số nhà đầu cơ đã giảm vị thế của họ khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt, mặc dù niềm tin vào một đợt tăng giá rộng hơn vẫn cao. Cục Dự trữ Liên bang đã nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín với mức cắt giảm 25 điểm cơ bản, và các nhà giao dịch kỳ vọng rộng rãi sẽ có thêm các lần cắt giảm vào tháng Mười và tháng Mười Hai. Biên bản FOMC mới nhất cho thấy các quan chức nhận thấy rủi ro gia tăng trên thị trường lao động nhưng vẫn thận trọng về lạm phát dai dẳng. Cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ đang diễn ra, hiện ở tuần thứ hai, đã trì hoãn các công bố dữ liệu chính và làm gia tăng lo lắng thị trường. Bất chấp sự thoái lui, vàng vẫn tăng khoảng 52% trong năm nay, được hỗ trợ bởi các giao dịch mua của ngân hàng trung ương, dòng tiền mạnh vào ETF vàng, và kỳ vọng về các lần cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed.
Sau khi giữ trên 4,000 USD vào cuối tuần này, giá vàng đã thoái lui và giảm xuống dưới mốc 4,000 USD xuống mức thấp 3,944.50 USD. Mức thấp thứ Tư tại 3,919 USD và đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 3,918 USD có khả năng cung cấp hỗ trợ mạnh và thu hút mua mới. Tuy nhiên, cần thận trọng: nếu giá vàng phá vỡ rõ ràng dưới phạm vi hỗ trợ này, nó có thể kích hoạt thanh lý một số vị thế mua, kéo giá vàng xuống mức hỗ trợ chính tiếp theo tại 3,900 USD (mốc tròn). Nếu xu hướng tăng tiếp tục, nó có thể kiểm tra mức tâm lý quan trọng 4,000 USD và có khả năng đạt mức cao mọi thời đại gần 4,059 USD.
Cân nhắc mua vàng tại 3,970 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,965 USD và mục tiêu tại 4,000 USD và 4,010 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giảm nhẹ so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm. AUD/USD tăng sau khi công bố kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng Mười của Úc, tăng nhẹ lên 4.8% từ 4.7% trước đó, đạt mức cao nhất kể từ tháng Sáu. Lo ngại gia tăng rằng lạm phát quý ba của Úc có thể vượt kỳ vọng đang hỗ trợ một lập trường thận trọng đối với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). RBA được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất chính thức không đổi tại 3.6% sau quyết định tháng Chín. Ngân hàng Dự trữ cảnh báo rằng lạm phát đã chứng minh là dai dẳng hơn dự kiến, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, trong khi thị trường lao động vẫn eo hẹp. Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo vào thứ Năm rằng họ sẽ thắt chặt các quy định xuất khẩu đất hiếm, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Mười Hai. Các công ty và cá nhân nước ngoài hiện sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu lưỡng dụng cho xuất khẩu đất hiếm.
AUD/USD giao dịch dưới 0.6600 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đã giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì thiên hướng tăng giá bền vững. Hơn nữa, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên 46, củng cố thêm thiên hướng tăng giá. Ở phía tăng, AUD/USD có thể kiểm tra mức tâm lý quan trọng 0.6600, với một phá vỡ dưới 0.6660 (mức cao ngày 18 tháng Chín) và mốc con số tròn 0.6700. Một phá vỡ trên các mức này có thể dẫn đến mức cao 12 tháng tại 0.6707 đạt được vào ngày 17 tháng Chín. Ở phía giảm, mục tiêu đầu tiên là 0.6539 (đường trung bình động đơn giản 89 ngày), tiếp theo là mốc con số tròn 0.6500. Một phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính này có thể kích hoạt thiên hướng giảm giá.
Cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6545 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6532 và mục tiêu tại 0.6600 và 0.6610.
GBP/USD
Đồng bảng Anh giảm xuống 1.3300 USD, mức thấp nhất trong hai tháng, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và lo ngại trước ngân sách tháng Mười Một của Vương quốc Anh. Các nhà giao dịch lo ngại rằng các đợt tăng thuế tiềm năng để đạt mục tiêu tài chính có thể đè nặng lên một nền kinh tế và đồng tiền vốn đã mong manh. Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves, dự kiến sẽ trình bày ngân sách vào ngày 26 tháng Mười Một, có khả năng tập trung vào kỷ luật tài chính, có thể thông qua tăng thuế—lặp lại động thái trước đó của bà để tăng đóng góp an sinh xã hội của người sử dụng lao động thêm 25 tỷ bảng. Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng vừa phải ở Vương quốc Anh đến năm 2025, với lạm phát tăng lên 4%, gấp đôi mục tiêu của Ngân hàng Anh. Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ kiềm chế cắt giảm lãi suất thêm cho đến tháng Tư năm sau, với hai lần cắt giảm lãi suất tích lũy vào cuối năm 2026.
Nhìn chung, tỷ giá đang trong giai đoạn điều chỉnh, chờ đợi các chất xúc tác cơ bản mới. Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD giảm xuống mức 1.3300 và hiện đang giao dịch trong phạm vi rộng giữa 1.3300 và 1.3310. Cặp tiền vẫn bị kìm hãm và dự kiến sẽ duy trì dưới mốc con số tròn 1.3500 trong tương lai gần. Kháng cự nằm tại đường trung bình động 50 ngày (1.3474), đường trung bình động 20 ngày (1.3484), đường trung bình động 100 ngày (1.3499), và mốc con số tròn 1.3500. Mặt khác, một phá vỡ thêm dưới 1.3300 sẽ mở đường đến mức thấp ngày 5 tháng Tám tại 1.3259. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mốc con số tròn 1.3200.
Cân nhắc mua đồng bảng Anh tại 1.3290 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3280 và mục tiêu tại 1.3350 và 1.3360.
USD/JPY
Đồng yên suy yếu xuống khoảng 153 yên mỗi đô la vào thứ Năm, mức thấp nhất kể từ tháng Hai, khi bất ổn chính trị và dữ liệu kinh tế yếu làm giảm triển vọng cho một lần tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Sanae Takaichi, một người ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận kích thích của Abenomics, giành chiến thắng lãnh đạo, khiến bà trở thành ứng cử viên tiềm năng để trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản và thúc đẩy kỳ vọng về chi tiêu tài chính cao hơn và chính sách tiền tệ tiếp tục nới lỏng. Trong khi đó, tiền lương thực tế tại Nhật Bản giảm 1.4% trong tháng Tám so với một năm trước, kéo dài đà giảm tám tháng khi lạm phát tiếp tục vượt qua tăng trưởng tiền lương. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda gần đây cho biết ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất nếu nền kinh tế và giá cả phát triển như kỳ vọng, mặc dù ông nhấn mạnh rủi ro giảm đối với tăng trưởng. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát sản xuất vào thứ Sáu để tìm thêm manh mối chính sách.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở trong vùng quá mua (gần đây nhất tại 72.30), hạn chế các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mới trên USD/JPY. Tuy nhiên, bất kỳ thoái lui nào tiếp theo cũng có thể thu hút người mua mới và duy trì hỗ trợ quanh mốc con số tròn 152.00. Mức thấp thứ Tư, khoảng 151.74, nếu bị phá vỡ, có thể kích hoạt một số bán kỹ thuật và kéo giá giao ngay xuống mức hỗ trợ mạnh 151.00. Mặt khác, mốc con số tròn 153.00, hoặc mức cao hơn hai tháng của thứ Năm tại 153.23, hiện là một trở ngại ngay lập tức. Một phá vỡ mạnh bền vững trên mức này sẽ tái khẳng định triển vọng tích cực và đẩy cặp tiền đến rào cản liên quan tiếp theo, gần khu vực 153.70-153.75, với phe mua cuối cùng nhắm đến chinh phục mức 154.00 lần đầu tiên kể từ ngày 12 tháng Hai.
Cân nhắc bán khống USD tại 153.30 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 153.50, mục tiêu: 152.50.
EUR/USD
EUR/USD tiếp tục giảm trong bốn ngày liên tiếp trong tuần này, đạt mức thấp gần hai tháng tại 1.1542. Cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài, và biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các quan chức vẫn thận trọng về lạm phát bất chấp một số nới lỏng chính sách. Đợt phục hồi thứ Năm chứng kiến cặp tiền dao động giữa 1.1645 và 1.1650. Sự suy yếu của đồng euro chủ yếu được thúc đẩy bởi bất ổn chính trị tại Pháp, nơi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sébastien Lecornu cho biết có tiến triển trong đàm phán với các nhóm nghị sĩ và Tổng thống Emmanuel Macron có thể bổ nhiệm một thủ tướng mới trong vòng 48 giờ. Hơn nữa, biên bản Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay, nhưng nhiều người bày tỏ lo ngại về lạm phát. Về mặt dữ liệu, lịch kinh tế Mỹ vẫn vắng bóng, nhưng ở châu Âu, dữ liệu sản xuất công nghiệp Đức giảm 4.3% so với tháng trước, làm dấy lên lo ngại về suy thoái ở nền kinh tế lớn nhất khu vực.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng trung lập đến giảm đối với EUR/USD, giao dịch dưới mốc con số tròn 1.1600, cho thấy một giao dịch dao động trong phạm vi giữa 1.1600 và 1.1500. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang hiển thị tín hiệu giảm giá (hiện tại 36.60), cho thấy người bán đang giành được động lực. Nếu EUR/USD giữ dưới mức thấp ngày 27 tháng Tám tại 1.1574 và đường trung bình động đơn giản 120 ngày tại 1.1570, mốc con số tròn 1.1500 và đường trung bình động đơn giản 150 ngày tại 1.1458 là tiếp theo. Ở phía tăng, mức kháng cự đầu tiên cho EUR/USD là 1.1600. Mức kháng cự chính tiếp theo là 1.1664, đường trung bình động đơn giản 89 ngày. Kháng cự tiếp theo có khả năng nhắm đến 1.1700.
Hôm nay, cân nhắc mua Euro tại 1.1550, với điểm dừng lỗ tại 1.1540 và mục tiêu tại 1.1610 hoặc 1.1620.
Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên 99.55 vào thứ Năm, đạt mức cao nhất trong hai tháng, chủ yếu được hỗ trợ bởi sự suy yếu của các đồng tiền chính khác. Đồng đô la tăng mạnh so với đồng yên, khi Sanae Takaichi, một người bảo thủ, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Nhật Bản, làm tăng kỳ vọng về chi tiêu tài chính tăng. Trong khi đó, đồng euro vẫn chịu áp lực từ sự bất ổn chính trị tại Pháp, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Macron rằng một thủ tướng mới có thể được bổ nhiệm trong vòng 48 giờ. Đồng thời, cuộc đóng cửa chính phủ đang diễn ra tiếp tục trì hoãn việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến các nhà đầu tư chỉ có một vài chỉ số khu vực tư nhân để đánh giá tình hình kinh tế. Dù vậy, các nhà giao dịch vẫn tự tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hai lần trong năm nay, với biên bản cuộc họp gần đây nhất cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang cân nhắc rủi ro giảm đối với việc làm và áp lực lạm phát dai dẳng.
Chỉ số Đô la Mỹ đã hình thành một mô hình phá vỡ sau khi chạm mức thấp 97.46 vào tuần trước, sau đó thoái lui về đường cổ và tiếp tục di chuyển lên. Đợt tăng tuần này đã phá vỡ qua cạnh trên của phạm vi củng cố trước đó, cũng đại diện cho mức tăng đo lường trong mô hình phá vỡ, thực tế phá vỡ hai mức quan trọng trong một ngày. Mức kháng cự đỉnh hiện tại là gần 100.00 (rào cản thị trường tâm lý), cũng đóng vai trò là chỉ báo tăng/giảm cho chỉ số Đô la Mỹ và mức 50% của mô hình nến giảm mạnh từ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp ngày 1 tháng Tám. Áp lực giảm mạnh cũng hạn chế đà phục hồi thêm của USD. Hỗ trợ hiện tại nằm ở cạnh trên của phạm vi gần 98.60 và dưới đó là rào cản thị trường tâm lý tại 98.00. Kháng cự nằm gần 99.78 (đường trung bình động đơn giản 165 ngày). Các mục tiêu kháng cự tiếp theo là tại 100.00 (rào cản thị trường tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ tại 99.50, với điểm dừng lỗ tại 99.60 và mục tiêu tại 99.00 hoặc 98.90.
Dầu thô WTI giao ngay
Giá dầu quốc tế đóng cửa thấp hơn sau khi Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu sự giảm căng thẳng đáng kể ở Trung Đông. Các báo cáo cho biết Israel và Hamas đã chính thức ký thỏa thuận vào thứ Năm, đồng ý ngừng bắn ở Gaza và thả con tin, giai đoạn đầu tiên của kế hoạch của Tổng thống Mỹ Trump nhằm chấm dứt Chiến tranh Gaza. Với xung đột Israel-Kazakh gần kết thúc, hợp đồng tương lai dầu thô đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. Thỏa thuận hòa bình này đại diện cho một bước đột phá lớn trong lịch sử Trung Đông gần đây, với những tác động tiềm tàng sâu rộng đối với thị trường dầu. Nó có thể dẫn đến giảm các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ và tăng khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trước đó trong tuần, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đã công bố một mức tăng sản lượng nhỏ, thấp hơn dự kiến, bắt đầu từ tháng Mười Một, làm dịu lo ngại về dư cung. Trước đó, các nhà đầu tư đã dự đoán các lệnh trừng phạt tiếp tục đối với Nga do các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine bị đình trệ, đẩy giá dầu tăng khoảng 1% vào thứ Tư, đạt mức cao mới trong một tuần.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu thô WTI đã thoái lui một lần nữa, giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 61.57 USD. Độ rộng Dải Bollinger hội tụ cho thấy biến động đang trong giai đoạn “tái nén”, có khả năng kích hoạt một động thái định hướng. Từ góc độ thị trường, đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 61.57 USD chỉ thấp hơn mức thấp tuần này tại 60.50 USD. Một phá vỡ dưới mức này có thể kéo dài đà giảm xuống mức tâm lý quan trọng 60 USD, hình thành một “đáy đôi” quanh 60.22 USD (mức thấp ngày 2 tháng Mười). Kháng cự phía trên chủ yếu nằm tại đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 61.57 USD, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 62.67 USD, và xa hơn là mức cao con số tròn tại 63 USD.
Cân nhắc mua dầu thô tại 60.90 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 60.70 USD, mục tiêu: 62.50 USD, 62.80 USD.
Vàng giao ngay
Vàng giảm 2% vào thứ Năm, giảm xuống dưới 4,000 USD/ounce xuống mức thấp 3,944.50 USD, khi đồng đô la mạnh lên và các nhà đầu tư chốt lời sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Chỉ số Đô la tăng 0.5% lên mức cao nhất trong hai tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài. Một số nhà đầu cơ đã giảm vị thế của họ khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt, mặc dù niềm tin vào một đợt tăng giá rộng hơn vẫn cao. Cục Dự trữ Liên bang đã nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín với mức cắt giảm 25 điểm cơ bản, và các nhà giao dịch kỳ vọng rộng rãi sẽ có thêm các lần cắt giảm vào tháng Mười và tháng Mười Hai. Biên bản FOMC mới nhất cho thấy các quan chức nhận thấy rủi ro gia tăng trên thị trường lao động nhưng vẫn thận trọng về lạm phát dai dẳng. Cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ đang diễn ra, hiện ở tuần thứ hai, đã trì hoãn các công bố dữ liệu chính và làm gia tăng lo lắng thị trường. Bất chấp sự thoái lui, vàng vẫn tăng khoảng 52% trong năm nay, được hỗ trợ bởi các giao dịch mua của ngân hàng trung ương, dòng tiền mạnh vào ETF vàng, và kỳ vọng về các lần cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed.
Sau khi giữ trên 4,000 USD vào cuối tuần này, giá vàng đã thoái lui và giảm xuống dưới mốc 4,000 USD xuống mức thấp 3,944.50 USD. Mức thấp thứ Tư tại 3,919 USD và đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 3,918 USD có khả năng cung cấp hỗ trợ mạnh và thu hút mua mới. Tuy nhiên, cần thận trọng: nếu giá vàng phá vỡ rõ ràng dưới phạm vi hỗ trợ này, nó có thể kích hoạt thanh lý một số vị thế mua, kéo giá vàng xuống mức hỗ trợ chính tiếp theo tại 3,900 USD (mốc tròn). Nếu xu hướng tăng tiếp tục, nó có thể kiểm tra mức tâm lý quan trọng 4,000 USD và có khả năng đạt mức cao mọi thời đại gần 4,059 USD.
Cân nhắc mua vàng tại 3,970 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,965 USD và mục tiêu tại 4,000 USD và 4,010 USD.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giảm nhẹ so với đồng đô la Mỹ vào thứ Năm. AUD/USD tăng sau khi công bố kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tháng Mười của Úc, tăng nhẹ lên 4.8% từ 4.7% trước đó, đạt mức cao nhất kể từ tháng Sáu. Lo ngại gia tăng rằng lạm phát quý ba của Úc có thể vượt kỳ vọng đang hỗ trợ một lập trường thận trọng đối với Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). RBA được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất chính thức không đổi tại 3.6% sau quyết định tháng Chín. Ngân hàng Dự trữ cảnh báo rằng lạm phát đã chứng minh là dai dẳng hơn dự kiến, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, trong khi thị trường lao động vẫn eo hẹp. Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo vào thứ Năm rằng họ sẽ thắt chặt các quy định xuất khẩu đất hiếm, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Mười Hai. Các công ty và cá nhân nước ngoài hiện sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu lưỡng dụng cho xuất khẩu đất hiếm.
AUD/USD giao dịch dưới 0.6600 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đã giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì thiên hướng tăng giá bền vững. Hơn nữa, chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên 46, củng cố thêm thiên hướng tăng giá. Ở phía tăng, AUD/USD có thể kiểm tra mức tâm lý quan trọng 0.6600, với một phá vỡ dưới 0.6660 (mức cao ngày 18 tháng Chín) và mốc con số tròn 0.6700. Một phá vỡ trên các mức này có thể dẫn đến mức cao 12 tháng tại 0.6707 đạt được vào ngày 17 tháng Chín. Ở phía giảm, mục tiêu đầu tiên là 0.6539 (đường trung bình động đơn giản 89 ngày), tiếp theo là mốc con số tròn 0.6500. Một phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính này có thể kích hoạt thiên hướng giảm giá.
Cân nhắc mở vị thế mua đồng đô la Úc tại 0.6545 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6532 và mục tiêu tại 0.6600 và 0.6610.
GBP/USD
Đồng bảng Anh giảm xuống 1.3300 USD, mức thấp nhất trong hai tháng, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và lo ngại trước ngân sách tháng Mười Một của Vương quốc Anh. Các nhà giao dịch lo ngại rằng các đợt tăng thuế tiềm năng để đạt mục tiêu tài chính có thể đè nặng lên một nền kinh tế và đồng tiền vốn đã mong manh. Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves, dự kiến sẽ trình bày ngân sách vào ngày 26 tháng Mười Một, có khả năng tập trung vào kỷ luật tài chính, có thể thông qua tăng thuế—lặp lại động thái trước đó của bà để tăng đóng góp an sinh xã hội của người sử dụng lao động thêm 25 tỷ bảng. Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng vừa phải ở Vương quốc Anh đến năm 2025, với lạm phát tăng lên 4%, gấp đôi mục tiêu của Ngân hàng Anh. Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ kiềm chế cắt giảm lãi suất thêm cho đến tháng Tư năm sau, với hai lần cắt giảm lãi suất tích lũy vào cuối năm 2026.
Nhìn chung, tỷ giá đang trong giai đoạn điều chỉnh, chờ đợi các chất xúc tác cơ bản mới. Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD giảm xuống mức 1.3300 và hiện đang giao dịch trong phạm vi rộng giữa 1.3300 và 1.3310. Cặp tiền vẫn bị kìm hãm và dự kiến sẽ duy trì dưới mốc con số tròn 1.3500 trong tương lai gần. Kháng cự nằm tại đường trung bình động 50 ngày (1.3474), đường trung bình động 20 ngày (1.3484), đường trung bình động 100 ngày (1.3499), và mốc con số tròn 1.3500. Mặt khác, một phá vỡ thêm dưới 1.3300 sẽ mở đường đến mức thấp ngày 5 tháng Tám tại 1.3259. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mốc con số tròn 1.3200.
Cân nhắc mua đồng bảng Anh tại 1.3290 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3280 và mục tiêu tại 1.3350 và 1.3360.
USD/JPY
Đồng yên suy yếu xuống khoảng 153 yên mỗi đô la vào thứ Năm, mức thấp nhất kể từ tháng Hai, khi bất ổn chính trị và dữ liệu kinh tế yếu làm giảm triển vọng cho một lần tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Sanae Takaichi, một người ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận kích thích của Abenomics, giành chiến thắng lãnh đạo, khiến bà trở thành ứng cử viên tiềm năng để trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản và thúc đẩy kỳ vọng về chi tiêu tài chính cao hơn và chính sách tiền tệ tiếp tục nới lỏng. Trong khi đó, tiền lương thực tế tại Nhật Bản giảm 1.4% trong tháng Tám so với một năm trước, kéo dài đà giảm tám tháng khi lạm phát tiếp tục vượt qua tăng trưởng tiền lương. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda gần đây cho biết ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất nếu nền kinh tế và giá cả phát triển như kỳ vọng, mặc dù ông nhấn mạnh rủi ro giảm đối với tăng trưởng. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát sản xuất vào thứ Sáu để tìm thêm manh mối chính sách.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở trong vùng quá mua (gần đây nhất tại 72.30), hạn chế các nhà giao dịch đặt cược tăng giá mới trên USD/JPY. Tuy nhiên, bất kỳ thoái lui nào tiếp theo cũng có thể thu hút người mua mới và duy trì hỗ trợ quanh mốc con số tròn 152.00. Mức thấp thứ Tư, khoảng 151.74, nếu bị phá vỡ, có thể kích hoạt một số bán kỹ thuật và kéo giá giao ngay xuống mức hỗ trợ mạnh 151.00. Mặt khác, mốc con số tròn 153.00, hoặc mức cao hơn hai tháng của thứ Năm tại 153.23, hiện là một trở ngại ngay lập tức. Một phá vỡ mạnh bền vững trên mức này sẽ tái khẳng định triển vọng tích cực và đẩy cặp tiền đến rào cản liên quan tiếp theo, gần khu vực 153.70-153.75, với phe mua cuối cùng nhắm đến chinh phục mức 154.00 lần đầu tiên kể từ ngày 12 tháng Hai.
Cân nhắc bán khống USD tại 153.30 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 153.50, mục tiêu: 152.50.
EUR/USD
EUR/USD tiếp tục giảm trong bốn ngày liên tiếp trong tuần này, đạt mức thấp gần hai tháng tại 1.1542. Cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài, và biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các quan chức vẫn thận trọng về lạm phát bất chấp một số nới lỏng chính sách. Đợt phục hồi thứ Năm chứng kiến cặp tiền dao động giữa 1.1645 và 1.1650. Sự suy yếu của đồng euro chủ yếu được thúc đẩy bởi bất ổn chính trị tại Pháp, nơi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sébastien Lecornu cho biết có tiến triển trong đàm phán với các nhóm nghị sĩ và Tổng thống Emmanuel Macron có thể bổ nhiệm một thủ tướng mới trong vòng 48 giờ. Hơn nữa, biên bản Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay, nhưng nhiều người bày tỏ lo ngại về lạm phát. Về mặt dữ liệu, lịch kinh tế Mỹ vẫn vắng bóng, nhưng ở châu Âu, dữ liệu sản xuất công nghiệp Đức giảm 4.3% so với tháng trước, làm dấy lên lo ngại về suy thoái ở nền kinh tế lớn nhất khu vực.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng trung lập đến giảm đối với EUR/USD, giao dịch dưới mốc con số tròn 1.1600, cho thấy một giao dịch dao động trong phạm vi giữa 1.1600 và 1.1500. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang hiển thị tín hiệu giảm giá (hiện tại 36.60), cho thấy người bán đang giành được động lực. Nếu EUR/USD giữ dưới mức thấp ngày 27 tháng Tám tại 1.1574 và đường trung bình động đơn giản 120 ngày tại 1.1570, mốc con số tròn 1.1500 và đường trung bình động đơn giản 150 ngày tại 1.1458 là tiếp theo. Ở phía tăng, mức kháng cự đầu tiên cho EUR/USD là 1.1600. Mức kháng cự chính tiếp theo là 1.1664, đường trung bình động đơn giản 89 ngày. Kháng cự tiếp theo có khả năng nhắm đến 1.1700.
Hôm nay, cân nhắc mua Euro tại 1.1550, với điểm dừng lỗ tại 1.1540 và mục tiêu tại 1.1610 hoặc 1.1620.
